CUADRO.

Necesidad de Maquinaria y Equipo

Cantidad Descripción Vr. Unitario Vr. Total

EQUIPO NUEVO
2 toboganes inflables $ 6,500,000 $ 13,000,000
2 playa piscina inflable $ 1,600,000 $ 3,200,000
2 malla voleibol $ 200,000 $ 400,000
2 mesas de billar $ 6,000,000 $ 12,000,000
300 juegos de cristaleria $ 50,000 $ 15,000,000
5 samovares $ 465,000 $ 2,325,000
3 estufas industriales $ 1,200,000 $ 3,600,000
5 mesas acero inoxidable $ 520,000 $ 2,600,000
30 utensilios cocina (calderos, ollas entre otros) $ 60,000 $ 1,800,000
0
0
0
53,925,000
TOTAL 53,925,000
 CUADRO . Necesidad de Muebles y Enseres

Cantidad Descripción Vr. Unitario Vr. Total

4 Escritorios $ 400,000 $ 1,600,000
4 sillas ergonomicas $ 160,000 $ 640,000
8 Sillas Auxiliares $ 55,000 $ 440,000
4 Archivador $ 120,000 $ 480,000
4 estanterias $ 70,000 $ 280,000
1 Cafetera $ 55,000 $ 55,000
24 papeleras $ 8,000 $ 192,000
17 muebles y sofas $ 2,000,000 $ 34,000,000
12 espejos de lujo $ 1,200,000 $ 14,400,000
12 abanicos de techo $ 350,000 $ 4,200,000
10 camas dobles $ 1,400,000 $ 14,000,000
12 camarotes $ 1,650,000 $ 19,800,000
12 tv smart tv de 50¨ $ 1,500,000 $ 18,000,000
20 cuadros y decoracion de interiores $ 100,000 $ 2,000,000
300 sillas plasticas $ 45,000 $ 13,500,000
13 aires acondicionados $ 1,300,000 $ 16,900,000
12 hamacas $ 1,000,000 $ 12,000,000
14 mini neveras $ 575,000 $ 8,050,000
24 colchones 1 cuerpo $ 450,000 $ 10,800,000
10 colchones dobles $ 800,000 $ 8,000,000
30 mesas $ 500,000 $ 15,000,000
0
0
 TOTAL 194,337,000

CUADRO . Necesidad de Equipos Electrónicos y de Computación

Cantidad Descripción Vr. Unitario Vr. Total

2 Computadores 2,000,000 $ 4,000,000
1 sofware contable y admi $ 1,200,000 $ 1,200,000
2 impresora de Punto $ 450,000 $ 900,000
1 video beam 1,500,000 1,500,000
1 servidor central 3,700,000 3,700,000
1 lector de huellas 4,000,000 4,000,000
1 equipo de sonido $ 1,500,000 $ 1,500,000
0
0
TOTAL EQUIPO NUEVO 7,600,000
TOTAL 7,600,000

CUADRO . Necesidad de Materiales e Insumos

Cantidad Descripción Vr. Unitario Vr. Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 CUADRO . Necesidad de Recurso Humano
( Menos de dos Salarios Mínimos)

Cantidad Descripción Del Cargo Salario Mes Vr. Total

2 vigilante 1,160,000 2,320,000
3 oficios varios 1,160,000 3,480,000
1 Auxiliar de limpieza 1,160,000 1,160,000
0
0
0
0
0
0
6 6,960,000

Necesidad de Recurso Humano

( Más de dos Salarios Mínimos)

Cantidad Descripción Del Cargo Salario Mes Vr. Total

1 Gerente 4,000,000 4,000,000
1 Jefe administrativo 2,500,000 2,500,000
2 auxiliar administrativo 1,300,000 2,600,000
0
0
0
0
 TOTAL 9,100,000

Recurso Humano por prestación de servicios

Cantidad Descripción Vr por Unidad Vr Total
1 Contador 2,000,000 2,000,000
0
0
0
0
2,000,000

CUADRO . GASTOS DIFERIDOS

Cantidad Descripción Vr.Unitario Vr. Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
0
0
0

CUADRO . Necesidad de Vehículos

Cantidad Descripción Vr.Unitario Vr. Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VENTAS NETAS (Mes)

(CONDICIONES NORMALES)
Cantidad Descripción Vr.Unitario Vr. Total
995 pasadias por persona 80,000 79,600,000
640 alojamiento por personas 150,000 96,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175,600,000

(CONDICIONES OPTIMISTAS)

Cantidad Descripción Vr.Unitario Vr. Total

1,194 pasadias por persona 80,000 95,520,000
768 alojamiento por personas 150,000 115,200,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
210,720,000

(CONDICIONES PESIMISTAS)

Cantidad Descripción Vr.Unitario Vr. Total

846 pasadias por persona 80,000 67,660,000
544 alojamiento por personas 150,000 81,600,000
0 0 0 0
0 0 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
00 0 0
149,260,000
 CONCEPTOS AÑO ESTUDIO PRIMER AÑO
Inversión Inicial 279,704,192 Meses Primer Año
Creditos 180,000,000 Proyec . Pesimista
Compra de Terreno 0 Proyec. Optimista
Construcciones 0 Vr Subs de Transp
Compra de Maquinaria y Equipo 53,925,000 Neces invent. (Dias)
Compra de Equipos Electronicos y de Computación 7,600,000 Amortiz. Diferid.(Años)
Compra de Vehículo 0 Carga de Parafiscales
Compra de muebles y enseres 194,337,000 Rendimiento Esperado
Gastos Preoperativos 1,000,000 AÑO 1
Aportes Sociales 99,704,192
Cofinanciación de instituciones Priv.y del Estado 0
Ventas netas mes Proyect. 2023 175,600,000
Incremento Esperado en Ventas 20.0%
Crédito Ventas 0
Compras mes 0
Crédito Compras (Plazo en Dias) 0
Nómina (menos de 2 sal. min) mes 6,960,000 Total. Sub. Transp.
Nómina (más de 2 sal. min) mes 9,100,000
Nómina prestación de servicios, mes 2,000,000
Fletes (Promedio mes)
Comisión / Ventas (%) 0.00%
Arrendamiento (Vr mes) 5,000,000
Servicios Públicos (Promed. mes) 4,000,000
Gastos de Papeleria y cafeteria (Prom. mes) 200,000
Gastos de Cafeteria y Aseo (mes)
Seguros (Prima mes) 0
Costo Maquila mes 0
Mercadeo y Publicidad (Por mes) 0
Plazo (meses) CREDITO 0
Tasa de Interes (nominal año) 0.01%
Pagos por Año 12
Periodo de gracia en meses 0
Tasa de Imporrenta 40%
Impuestos 600,000
Fondo de Garantias (costo / Inversión) 0.00%
Aval del Fondo 0.00%

Año 1 Año 2
Inflación
1.00300 1.00300
 1
12
85%
120%
97032
7
5
27.1250%
15% Para calculo de VPN
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

582,192

0.13250
12

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300
 CUADRO Estado de Resultados
(CONDICIONES NORMALES)

CONCEPTO 1 2 3 4 5
Ventas Netas 2,113,521,600 2,543,834,598 3,061,759,322 3,685,133,520 4,435,426,704
(-) Costo de mercancias vendidas 0 0 0 0 0
Inventario Final Mercancias 0 0 0 0 0
Compras 0 0 0 0 0
Inventario Inicial 0 0 0 0 0
Utilidad Bruta en Ventas 2,113,521,600 2,543,834,598 3,061,759,322 3,685,133,520 4,435,426,704
Gastos de personal 267,818,804 268,622,261 269,428,127 270,236,412 271,047,121
Retención y aporte de nómina 52,432,126 52,589,422 62,055,518 73,225,512 86,406,104
Impuestos 600,000 601,800 603,605 605,416 607,232
Servicios 48,144,000 48,288,432 48,433,297 48,578,597 48,724,333
Costo Maquila mes 0 0 0 0 0
Depreciaciones 26,346,200 26,346,200 26,346,200 26,346,200 26,346,200
Diversos 2,407,200 2,414,422 2,421,665 2,428,930 2,436,217
Gastos operacionales de ventas 0 0 0 0 0
Utilidad Operacional 1,655,593,270 2,084,611,521 2,591,929,287 3,202,989,207 3,938,954,081
Gastos Financieros 9,900 9,900 19,181 14,108 8,168
Amortización Diferidos 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Utilidad antes de imporenta 1,655,383,370 2,084,401,621 2,591,710,106 3,202,775,098 3,938,745,913
Imporrenta 662,153,348 833,760,648 1,036,684,042 1,281,110,039 1,575,498,365
Utilidad Neta 993,230,022 1,250,640,973 1,555,026,063 1,921,665,059 2,363,247,548
 CUADRO Estado de Resultados
(CONDICIONES OPTIMISTAS)

CONCEPTO 1 2 3 4 5
Ventas Netas 2,536,225,920 3,052,601,517 3,674,111,186 4,422,160,224 5,322,512,045
(-) Costo de mercancias vendidas 0 0 0 0 0
Inventario Final Mercancias 0 0 0 0 0
Compras 0 0 0 0 0
Inventario Inicial 0 0 0 0 0
Utilidad Bruta en Ventas 2,536,225,920 3,052,601,517 3,674,111,186 4,422,160,224 5,322,512,045
Gastos de personal 267,818,804 268,622,261 269,428,127 270,236,412 271,047,121
Retención y aporte de nómina 52,432,126 52,589,422 62,055,518 73,225,512 86,406,104
Impuestos 600,000 601,800 603,605 605,416 607,232
Servicios 48,144,000 48,288,432 48,433,297 48,578,597 48,724,333
Costo Maquila mes 0 0 0 0 0
Depreciaciones 26,346,200 26,346,200 26,346,200 26,346,200 26,346,200
Diversos 2,407,200 2,414,422 2,421,665 2,428,930 2,436,217
Gastos operacionales de ventas 0 0 0 0 0
Utilidad Operacional 2,078,477,590 2,653,738,981 3,264,822,773 4,000,739,157 4,886,944,838
Gastos Financieros 9,900 9,900 19,181 14,108 8,168
Amortización Diferidos 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Utilidad antes de impuestos 2,078,267,690 2,653,529,081 3,264,603,592 4,000,525,049 4,886,736,670
Imporrenta 831,307,076 1,061,411,632 1,305,841,437 1,600,210,020 1,954,694,668
Utilidad Neta 1,246,960,614 1,592,117,448 1,958,762,155 2,400,315,029 2,932,042,002
 CUADRO Estado de Resultados
(CONDICIONES PESIMISTA)

CONCEPTO 1 2 3 4 5
Ventas Netas 1,796,493,360 2,162,259,408 2,602,495,424 3,132,363,492 3,770,112,699
(-) Costo de mercancias vendidas 0 0 0 0 0
Inventario Final Mercancias 0 0 0 0 0
Compras 0 0 0 0 0
Inventario Inicial 0 0 0 0 0
Utilidad Bruta en Ventas 1,796,493,360 2,162,259,408 2,602,495,424 3,132,363,492 3,770,112,699
Gastos de personal 267,818,804 268,622,261 269,428,127 270,236,412 271,047,121
Retención y aporte de nómina 52,432,126 52,589,422 62,055,518 73,225,512 86,406,104
Impuestos 600,000 601,800 603,605 605,416 607,232
Servicios 48,144,000 48,288,432 48,433,297 48,578,597 48,724,333
Costo Maquila mes 0 0 0 0 0
Depreciaciones 26,346,200 26,346,200 26,346,200 26,346,200 26,346,200
Diversos 2,407,200 2,414,422 2,421,665 2,428,930 2,436,217
Gastos operacionales de ventas 0 0 0 0 0
Utilidad Operacional 1,338,745,030 1,763,396,872 2,193,207,010 2,710,942,425 3,334,545,492
Gastos Financieros 9,900 9,900 19,181 14,108 8,168
Amortización Diferidos 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Utilidad antes impuestos 1,338,535,130 1,763,186,972 2,192,987,829 2,710,728,317 3,334,337,324
Imporrenta 535,414,052 705,274,789 877,195,132 1,084,291,327 1,333,734,929
Utilidad Neta 803,121,078 1,057,912,183 1,315,792,697 1,626,436,990 2,000,602,394
 CUADRO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1
INGRESOS AÑO 0 2 3 4 5
AÑO
Saldo a Año anterior 0 22,842,192 1,704,771,762 3,815,719,583 6,406,980,096 9,582,305,354
Por ventas 2,113,521,600 2,543,834,598 3,061,759,322 3,685,133,520 4,435,426,704
Por cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0
Por prestamo Bancario 180,000,000 0 0 0 0 0
Aportes Sociales 99,704,192 0 0 0 0 0
Aportes Institucionales y Estado 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 279,704,192 2,136,363,792 4,248,606,360 6,877,478,905 10,092,113,616 14,017,732,059
EGRESOS
Compra Activos fijos 255,862,000 0 0 0 0 0
Compras 0 0 0 0 0 0
Gastos op/nales de ventas 0 0 0 0 0 0
Gastos de personal 0 267,818,804 268,622,261 269,428,127 270,236,412 271,047,121
Retenciòn y Aportes de Nòmina 0 52,432,126 52,589,422 62,055,518 73,225,512 86,406,104
Servicios 0 48,144,000 48,288,432 48,433,297 48,578,597 48,724,333
Arrendamiento 0 60,180,000 60,360,540 60,541,622 60,723,246 60,905,416
Gastos Financieros, Comision FAG. 0 9,900 9,900 19,181 14,108 8,168
Costo Maquila mes 0 0 0 0 0 0
Gastos Preoperativos 1,000,000 0 0 0 0 0
Diversos 0 2,407,200 2,414,422 2,421,665 2,428,930 2,436,217
Pago obligación financiera 0 0 0 26,995,793 53,996,040 54,001,980
Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 600,000 601,800 603,605 605,416 607,232
Imporrenta 0 0 662,153,348 833,760,648 1,036,684,042 1,281,110,039
TOTAL EGRESOS 256,862,000 431,592,030 432,886,777 470,498,809 509,808,261 524,136,571
SALDO CAJA 22,842,192 1,704,771,762 3,815,719,583 6,406,980,096 9,582,305,354 13,493,595,488
 CUADRO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(CONDICIONES OPTIMISTAS)

INGRESOS AÑO 0 1 2 3 4 5
Saldo a Año anterior 0 22,842,192 2,127,656,082 3,976,424,287 6,179,166,653 8,846,400,425
Por ventas 2,536,225,920 3,052,601,517 3,674,111,186 4,422,160,224 5,322,512,045
Por cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0
Por prestamo Bancario 180,000,000 0 0 0 0 0
Aportes Sociales 99,704,192 0 0 0 0 0
Aportes Institucionales y Estado 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 279,704,192 2,559,068,112 5,180,257,599 7,650,535,473 10,601,326,877 14,168,912,471
EGRESOS
Compra Activos fijos 255,862,000 0 0 0 0 0
Compras 0 0 0 0 0 0
Gastos op/nales de ventas 0 0 0 0 0 0
Gastos de personal 0 267,818,804 268,622,261 269,428,127 270,236,412 271,047,121
Retenciòn y Aportes de Nòmina 52,432,126 52,589,422 62,055,518 73,225,512 86,406,104
Servicios 0 48,144,000 48,288,432 48,433,297 48,578,597 48,724,333
Gastos Financieros 0 9,900 9,900 19,181 14,108 8,168
Costo Maquila mes 0 0 0 0 0 0
Gastos Preoperativos 1,000,000 0 0 0 0 0
Diversos 0 2,407,200 2,414,422 2,421,665 2,428,930 2,436,217
Pago obligación financiera 0 0 0 26,995,793 53,996,040 54,001,980
Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 600,000 601,800 603,605 605,416 607,232
Imporrenta 0 0 831,307,076 1,061,411,632 1,305,841,437 1,600,210,020
TOTAL EGRESOS 256,862,000 431,412,030 1,203,833,313 1,471,368,820 1,754,926,451 2,063,441,174

SALDO CAJA 22,842,192 2,127,656,082 3,976,424,287 6,179,166,653 8,846,400,425 12,105,471,296

 CUADRO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(CONDICIONES PESIMISTA)

INGRESOS Año 0 1 2 3 4 5
Saldo a Año anterior 0 22,842,192 1,387,923,522 2,642,242,641 4,129,506,089 5,935,589,434
Por ventas netas 1,796,493,360 2,162,259,408 2,602,495,424 3,132,363,492 3,770,112,699
Por cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0
Por prestamo Bancario 180,000,000 0 0 0 0 0
Aportes Sociales 99,704,192 0 0 0 0 0
Aportes Institucionales y Estado 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 279,704,192 1,819,335,552 3,550,182,930 5,244,738,065 7,261,869,581 9,705,702,133
EGRESOS
Compra Activos fijos 255,862,000 0 0 0 0 0
Compras 0 0 0 0 0 0
Gastos op/nales de ventas 0 0 0 0 0 0
Gastos de personal 0 267,818,804 268,622,261 269,428,127 270,236,412 271,047,121
Retenciòn y Aportes de Nòmina 52,432,126 52,589,422 62,055,518 73,225,512 86,406,104
Servicios 0 48,144,000 48,288,432 48,433,297 48,578,597 48,724,333
Arrendamiento 0 60,000,000 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 9,900 9,900 19,181 14,108 8,168
Costo Maquila mes 0 0 0 0 0 0
Gastos Preoperativos 1,000,000 0 0 0 0 0
Diversos 0 2,407,200 2,414,422 2,421,665 2,428,930 2,436,217
Pago obligación financiera 0 0 0 26,995,793 53,996,040 54,001,980
Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 600,000 601,800 603,605 605,416 607,232
Imporrenta 0 0 535,414,052 705,274,789 877,195,132 1,084,291,327
TOTAL EGRESOS 256,862,000 431,412,030 907,940,289 1,115,231,976 1,326,280,146 1,547,522,482

SALDO CAJA 22,842,192 1,387,923,522 2,642,242,641 4,129,506,089 5,935,589,434 8,158,179,651

1.00601 1.00903 1.01205 1.01509 1.0181 1.0212 1.0243 1.0273
1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300
1.00601 1.00903 1.01205 1.01509 1.0181 1.0212 1.0243 1.0273 - -
1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 0.00000
1.00601 1.00903 1.01205 1.01509 1.0181 1.0212 1.0243 1.0273 - -
1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 1.00300 0.00000
 CUADRO 19. AMORTIZACION

MES AMORT Vr. CUOTA INTER AMORT. SALDO

0 180,000,000
1 4,500,846 1,650 0 180,000,000
2 4,500,846 1,650 0 180,000,000
3 4,500,846 1,650 0 180,000,000
4 4,500,846 1,650 0 180,000,000
5 4,500,846 1,650 0 180,000,000
6 0 4,500,846 1,650 0 180,000,000
7 4,500,846 1,650 0 180,000,000
8 4,500,846 1,650 0 180,000,000
9 4,500,846 1,650 0 180,000,000
10 4,500,846 1,650 0 180,000,000
11 4,500,846 1,650 0 180,000,000
12 0 4,500,846 1,650 0 180,000,000
13 4,500,846 1,650 4,499,196 175,500,804
14 4,500,846 1,609 4,499,237 171,001,567
15 4,500,846 1,568 4,499,278 166,502,289
16 4,500,846 1,526 4,499,319 162,002,970
17 4,500,846 1,485 4,499,361 157,503,609
18 0 4,500,846 1,444 4,499,402 153,004,207
19 4,500,846 1,403 4,499,443 148,504,764
20 4,500,846 1,361 4,499,484 144,005,280
21 4,500,846 1,320 4,499,526 139,505,754
22 4,500,846 1,279 4,499,567 135,006,187
23 4,500,846 1,238 4,499,608 130,506,579
24 0 4,500,846 1,196 4,499,649 126,006,930
25 4,500,846 1,155 4,499,691 121,507,239
26 4,500,846 1,114 4,499,732 117,007,507
27 4,500,846 1,073 4,499,773 112,507,734
28 4,500,846 1,031 4,499,814 108,007,920
29 4,500,846 990 4,499,856 103,508,064
30 26,995,793 4,500,846 949 4,499,897 99,008,167
31 4,500,846 908 4,499,938 94,508,229
32 4,500,846 866 4,499,979 90,008,250
33 4,500,846 825 4,500,021 85,508,229
34 4,500,846 784 4,500,062 81,008,168
35 4,500,846 743 4,500,103 76,508,064
36 26,997,278 4,500,846 701 4,500,144 72,007,920
37 4,500,846 660 4,500,186 67,507,734
38 4,500,846 619 4,500,227 63,007,508
39 4,500,846 578 4,500,268 58,507,239
40 4,500,846 536 4,500,309 54,006,930
41 4,500,846 495 4,500,351 49,506,580
42 26,998,762 4,500,846 454 4,500,392 45,006,188
43 4,500,846 413 4,500,433 40,505,755
44 4,500,846 371 4,500,474 36,005,280
45 4,500,846 330 4,500,516 31,504,765
46 4,500,846 289 4,500,557 27,004,208
47 4,500,846 248 4,500,598 22,503,610
48 27,000,247 4,500,846 206 4,500,639 18,002,970
49 4,500,846 165 4,500,681 13,502,289
50 4,500,846 124 4,500,722 9,001,568
51 4,500,846 83 4,500,763 4,500,804
52 4,500,846 41 4,500,804 0
53 4,500,846 0 4,500,846 4,500,846
54 27,001,732 4,500,846 41 4,500,887 9,001,733
55 4,500,846 83 4,500,928 13,502,661
56 4,500,846 124 4,500,969 18,003,630
57 4,500,846 165 4,501,011 22,504,641
58 4,500,846 206 4,501,052 27,005,693
59 4,500,846 248 4,501,093 31,506,786
60 27,003,218 4,500,846 289 4,501,134 36,007,921
0.00000917
40
 CUADRO 38. BALANCE PROYECTADO
(CONDICIONES NORMALES)

DESCRIPCION AÑO 0 1 2 3 4 5
ACTIVO
Disponible
Caja 22,842,192 1,704,771,762 3,815,719,583 6,406,980,096 9,582,305,354 13,493,595,488
Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0
Total activo corriente 22,842,192 1,704,771,762 3,815,719,583 6,406,980,096 9,582,305,354 13,493,595,488
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construc.y Edificaciones 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y equipo 53,925,000 53,925,000 53,925,000 53,925,000 53,925,000 53,925,000
Equipo de oficina 194,337,000 194,337,000 194,337,000 194,337,000 194,337,000 194,337,000
Equipo de Computación 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000
Vehiculos 0 0 0 0 0 0
(-) Depreciac acumulada 0 26,346,200 52,692,400 79,038,600 105,384,800 131,731,000
Depreciac Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo 0 5,392,500 5,392,500 5,392,500 5,392,500 5,392,500
Equipo de Oficina 0 19,433,700 19,433,700 19,433,700 19,433,700 19,433,700
Equipo de Computación 0 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000
Vehículos 0 0 0 0 0 0
Total prop.plant.y equip. 255,862,000 229,515,800 203,169,600 176,823,400 150,477,200 124,131,000
Organización y preoperativos 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
Total diferidos 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
TOTAL ACTIVOS 279,704,192 1,935,087,562 4,019,489,183 6,584,203,496 9,732,982,554 13,617,726,488
 AÑO 0 1 2 3 4 5
PASIVO
Obligaciones financieras
Bancos nacionales 180,000,000 180,000,000 180,000,000 153,004,207 99,008,167 45,006,188
Proveedores
Nacionales 0 0 0 0 0 0
Cuentas por pagar
Impuestos 0 662,153,348 833,760,648 1,036,684,042 1,281,110,039 1,575,498,365
TOTAL PASIVOS 180,000,000 842,153,348 1,013,760,648 1,189,688,250 1,380,118,207 1,620,504,553
Patrimonio
Capital social
Aportes Sociales 99,704,192 99,704,192 99,704,192 99,704,192 99,704,192 99,704,192
Aportes del Estado 0 0 0 0 0 0
Reservas
Reserva legal 0 0 0 500,256,389 1,122,266,814 1,890,932,838
Para futuros ensanches 0 0 0 187,596,146 420,850,055 709,099,814
Total reservas 0 0 0 687,852,535 1,543,116,870 2,600,032,652
Resultado del ejercicio
Excedentes del ejercicio 0 993,230,022 1,250,640,973 1,555,026,063 1,921,665,059 2,363,247,548
Utilidades por Distribuir 0 0 993,230,022 1,556,018,460 2,255,780,188 3,120,529,465
TOTAL PATRIMONIO 99,704,192 1,092,934,214 2,343,575,187 3,898,601,250 5,820,266,309 8,183,513,857

TOTAL PAS.+ PATRIM. 279,704,192 1,935,087,562 3,357,335,835 5,088,289,499 7,200,384,516 9,804,018,410

0 0 662,153,348 1,495,913,996 2,532,598,039 3,813,708,078

CUADRO 39. BALANCE PROYECTADO

 (CONDICIONES OPTIMISTAS)

DESCRIPCION AÑO 0 1 2 3 4 5
ACTIVO
Disponible
Caja 22,842,192 2,127,656,082 3,976,424,287 6,179,166,653 8,846,400,425 12,105,471,296
Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0
Total activo corriente 22,842,192 2,127,656,082 3,976,424,287 6,179,166,653 8,846,400,425 12,105,471,296
Propiedad planta y equipo
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construc.y Edificaciones 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y equipo 53,925,000 53,925,000 53,925,000 53,925,000 53,925,000 53,925,000
Vehículo 0 0 0 0 0 0
Equipo de oficina 194,337,000 194,337,000 194,337,000 194,337,000 194,337,000 194,337,000
Equipo de Computación 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000
(-) Depreciac acumulada 0 26,346,200 52,692,400 79,038,600 105,384,800 131,731,000
Depreciac Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo 5,392,500 5,392,500 5,392,500 5,392,500 5,392,500
Equipo de Oficina 19,433,700 19,433,700 19,433,700 19,433,700 19,433,700
Equipo de Computación 0 0 0 0 0
Total prop.plant.y equip. 255,862,000 229,515,800 203,169,600 176,823,400 150,477,200 124,131,000
Organización y preoperativos 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
Total diferidos 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
TOTAL ACTIVOS 279,704,192 2,357,971,882 4,180,193,887 6,356,390,053 8,997,077,625 12,229,602,296

AÑO 0 1 2 3 4 5
PASIVO
Obligaciones financieras
Bancos nacionales 180,000,000 180,000,000 180,000,000 153,004,207 99,008,167 45,006,188
Proveedores
Nacionales 0 0 0 0 0 0
Cuentas por pagar
Impuestos 0 831,307,076 1,061,411,632 1,305,841,437 1,600,210,020 1,954,694,668
TOTAL PASIVOS 180,000,000 1,011,307,076 1,241,411,632 1,458,845,644 1,699,218,187 1,999,700,856

Patrimonio
Capital social
Aportes Sociales 99,704,192 99,704,192 99,704,192 99,704,192 99,704,192 99,704,192
Aportes del Estado 0 0 0 0 0 0
Reservas
Reserva legal 0 0 498,784,246 1,135,631,225 1,919,136,087 2,879,262,099
Para futuros ensanches 0 0 187,044,092 425,861,709 719,676,033 1,079,723,287
Total reservas 0 0 685,828,338 1,561,492,934 2,638,812,119 3,958,985,386
Resultado del ejercicio
Excedentes del ejercicio 0 1,246,960,614 1,592,117,448 1,958,762,155 2,400,315,029 2,932,042,002
Utilidades por Distribuir 0 0 561,132,276 1,277,585,128 2,159,028,098 3,239,169,861
TOTAL PATRIMONIO 99,704,192 1,346,664,806 2,938,782,254 4,897,544,409 7,297,859,439 10,229,901,441

TOTAL PAS.+ PATRIM. 279,704,192 2,357,971,882 4,180,193,887 6,356,390,053 8,997,077,625 12,229,602,296

0 0 0 0 0 0

CUADRO 40. BALANCE PROYECTADO

(CONDICIONES PESIMISTAS)

DESCRIPCION AÑO 0 1 2 3 4 5
ACTIVO
Disponible
Caja 22,842,192 1,387,923,522 2,642,242,641 4,129,506,089 5,935,589,434 8,158,179,651
Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0
Total activo corriente 22,842,192 1,387,923,522 2,642,242,641 4,129,506,089 5,935,589,434 8,158,179,651
Propiedad planta y equipo
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construc.y Edificaciones 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y equipo 53,925,000 53,925,000 53,925,000 53,925,000 53,925,000 53,925,000
Vehículo 0 0 0 0 0 0
Equipo de oficina
Muebles y enseres 194,337,000 194,337,000 194,337,000 194,337,000 194,337,000 194,337,000
Equipo de Computación 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000
(-) Depreciac acumulada 0 26,346,200 52,692,400 79,038,600 105,384,800 131,731,000
Depreciac Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo 0 5,392,500 5,392,500 5,392,500 5,392,500 5,392,500
Equipo de Oficina 0 19,433,700 19,433,700 19,433,700 19,433,700 19,433,700
Equipo de Computación 0 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000
Vehículo 0 0 0 0 0 0
Total prop.plant.y equip. 255,862,000 229,515,800 203,169,600 176,823,400 150,477,200 124,131,000
Cargos diferidos
Organización y preoperativos 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
Total diferidos 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
TOTAL ACTIVOS 279,704,192 1,618,239,322 2,846,012,241 4,306,729,489 6,086,266,634 8,282,310,651

AÑO 0 1 2 3 4 5
PASIVO
Obligaciones financieras
Bancos nacionales 180,000,000 180,000,000 180,000,000 153,004,207 99,008,167 45,006,188
Proveedores
Nacionales 0 0 0 0 0 0
Cuentas por pagar
Impuestos 0 535,414,052 705,274,789 877,195,132 1,084,291,327 1,333,734,929
TOTAL PASIVOS 180,000,000 715,414,052 885,274,789 1,030,199,339 1,183,299,494 1,378,741,117

Patrimonio
Capital social
Aportes Sociales 99,704,192 99,704,192 99,704,192 99,704,192 99,704,192 99,704,192
Aportes del Estado 0 0 0 0 0 0
Reservas
Reserva legal 0 0 0 423,164,873 949,481,952 1,600,056,748
Para futuros ensanches 0 0 0 158,686,827 356,055,732 600,021,281
Total reservas 0 0 0 581,851,701 1,305,537,684 2,200,078,029
Resultado del ejercicio
Excedentes del ejercicio 0 803,121,078 1,057,912,183 1,315,792,697 1,626,436,990 2,000,602,394
Utilidades por Distribuir 0 0 803,121,078 1,279,181,560 1,871,288,274 2,603,184,920
TOTAL PATRIMONIO 99,704,192 902,825,270 1,960,737,453 3,276,530,150 4,902,967,140 6,903,569,534

TOTAL PAS.+ PATRIM. 279,704,192 1,618,239,322 2,846,012,241 4,306,729,489 6,086,266,634 8,282,310,651

0 0 0 0 0 0
 COST. MES

CUADRO 29. INGRESOS Y COSTOS MES POR AÑO

AÑOS 1 2 3 4 5
CONDICIÓN NORMAL
VENTAS NETAS 176,126,800 211,986,216 255,146,610 307,094,460 369,618,892
COSTOS FIJOS 88,325,965 102,719,424 120,499,303 141,878,768 167,589,478
COSTOS VARIABLES 0 0 0 0 0
UTILIDAD 82,769,168 104,220,081 129,585,505 160,138,755 196,937,296
CONDICIÓN OPTIMISTA
VENTAS NETAS 211,352,160 254,383,460 306,175,932 368,513,352 443,542,670
COSTOS FIJOS 107,438,776 121,707,006 142,945,753 168,487,100 199,205,837
COSTOS VARIABLES 0 0 0 0 0
UTILIDAD 103,913,384 132,676,454 163,230,180 200,026,252 244,336,834
CONDICIÓN PESIMISTA
VENTAS NETAS 149,707,780 180,188,284 216,874,619 261,030,291 314,176,058
COSTOS FIJOS 82,781,024 92,028,935 107,225,227 125,493,875 147,459,192
COSTOS VARIABLES 0 0 0 0 0
UTILIDAD 66,926,756 88,159,349 109,649,391 135,536,416 166,716,866

Página 45
 COST. MES

CUADRO 18. INVERSION Y FINANCIACION

COSTO FINANCIACION
INVERSION
INVERSION BANCOS %
ACTIVOS FIJOS
TERRENOS Y EDIFICIOS 0 0 80%
MAQUIN, EQUIP. Y ENSER. 255,862,000 204,689,600 80%
CAPITAL DE TRABAJO
DISPONIBLE 22,842,192 0 0%
PREOPERATIVOS
INVERSION DIFERIDA 1,000,000 0 0%
TOTAL 279,704,192 204,689,600 73%

Página 46
 COST. MES

CUADRO 18. INVERSION Y FINANCIACION

FINANCIACION
R. PROP %

0 20%
51,172,400 20%

22,842,192 100%

1,000,000 100%
75,014,592 27%

Página 47
 CUADRO 31. FLUJO DE CAJA MES (1 AÑO DEL PROYECTO)
(CONDICIONES NORMALES)

INGRESOS PDO 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Saldo a Año anterior 0 22,842,192 163,003,814 303,165,437 443,327,059 583,488,682 723,650,304 863,811,927 1,003,973,549 1,144,135,172 1,284,296,794 1,424,458,417
Por ventas 176,126,800 176,126,800 176,126,800 176,126,800 176,126,800 176,126,800 176,126,800 176,126,800 176,126,800 176,126,800 176,126,800
Por cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por prestamo Bancario 180,000,000 0 0 0 0 0
Aportes Sociales 99,704,192 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 279,704,192 198,968,992 339,130,614 479,292,237 619,453,859 759,615,482 899,777,104 1,039,938,727 1,180,100,349 1,320,261,972 1,460,423,594 1,600,585,217
EGRESOS
Compra Activos fijos 255,862,000 0 0 0 0 0
Compras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos op/nales de ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de personal 0 22,318,234 22,318,234 22,318,234 22,318,234 22,318,234 22,318,234 22,318,234 22,318,234 22,318,234 22,318,234 22,318,234
Reten y Aptes de Nòmina 4,369,344 4,369,344 4,369,344 4,369,344 4,369,344 4,369,344 4,369,344 4,369,344 4,369,344 4,369,344 4,369,344
Servicios 0 4,012,000 4,012,000 4,012,000 4,012,000 4,012,000 4,012,000 4,012,000 4,012,000 4,012,000 4,012,000 4,012,000
Arrendamiento 0 5,015,000 5,015,000 5,015,000 5,015,000 5,015,000 5,015,000 5,015,000 5,015,000 5,015,000 5,015,000 5,015,000
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manten y reparac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos Preoperativos 1,000,000 0 0 0 0 0
Diversos 0 200,600 200,600 200,600 200,600 200,600 200,600 200,600 200,600 200,600 200,600 200,600
Pago obligación financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Imporrenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 256,862,000 35,965,178 35,965,178 35,965,178 35,965,178 35,965,178 35,965,178 35,965,178 35,965,178 35,965,178 35,965,178 35,965,178
SALDO CAJA 22,842,192 163,003,814 303,165,437 443,327,059 583,488,682 723,650,304 863,811,927 1,003,973,549 1,144,135,172 1,284,296,794 1,424,458,417 1,564,620,039
JO DE CAJA MES (1 AÑO DEL PROYECTO)

DICIEMBRE
1,564,620,039
176,126,800
0

1,740,746,839

0
0
22,318,234
4,369,344
4,012,000
5,015,000
0
0

200,600
0
0
50,000
0
35,965,178
1,704,781,662