1.

  Dada la siguiente información de la empresa “Distribuidora El Norte” SAC,

a.      Completar el Flujo de caja o efectivo para el período mayo-agosto.
b.      Analizar e interpretar los resultados de los saldos.

Junio Julio Agosto

INGRESOS
Ingresos por ventas S/ 10,000.00 S/ 20,000.00 S/ 26,000.00
Cobranza de deudas S/ 4,000.00 S/ 2,100.00 S/ 3,000.00
Cobros varios S/ 500.00 S/ 1,400.00 S/ 1,500.00
Ingresos totales
S/ 14,500.00 S/ 23,500.00 S/ 30,500.00
EGRESOS
Pago a proveedores 8,000.00 12,000.00 13,000.00
Remuneraciones 3,000.00 3,000.00 4,000.00
Gastos generales 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Pago impuestos 3,200.00 4,000.00 5,000.00
Egresos totales
15,200.00 20,000.00 23,000.00
Saldo Caja neto(operativo) -S/ 700.00 S/ 3,500.00 S/ 7,500.00
Saldo caja inicial S/ 500.00 -S/ 200.00 S/ 3,700.00
Saldo caja acumulado -S/ 200.00 S/ 3,700.00 S/ 3,800.00

2.  La empresa comercial SOL ANDINO SRL dispone de la siguiente información correspondiente a los meses

Mayo Junio Julio

INGRESOS
Ingresos por ventas S/ 8,000.00 S/ 8,800.00 S/ 10,000.00
Ventas al credito S/ 12,000.00 S/ 13,200.00 S/ 15,000.00
otras cuentas por cobrar S/ 1,500.00 S/ 2,000.00 S/ 2,500.00
cuentas por cobrar anteriores S/ 5,000.00 S/ 6,000.00 S/ 7,000.00
Ingresos totales S/ 26,500.00 S/ 30,000.00 S/ 34,500.00
EGRESOS
Pago a proveedores al contado 3,600.00 4,200.00 5,400.00
proveedor al credito 8,400.00 9,800.00 12,600.00
Remuneraciones 3,000.00 35,000.00 5,000.00
Gastos generales 2,000.00 3,000.00 4,500.00
impuesto a pagar 3,000.00 5,000.00 8,000.00
depreciacion -3,500.00 -3,500.00 -3,500.00
pago de intereses 1,000.00 2,000.00 3,000.00
Egresos totales 17,500.00 55,500.00 35,000.00
Saldo Caja neto(operativo) S/ 9,000.00 -S/ 25,500.00 -S/ 500.00
Saldo caja inicial S/ 1,500.00 S/ 10,500.00 -S/ 36,000.00
Saldo caja acumulado S/ 10,500.00 -S/ 36,000.00 S/ 35,500.00
ón correspondiente a los meses mayo, junio y julio 2022: