Pauta de Corrección – Guía de Ejercicios

Desea verificar la función de control de disponibilidad para órdenes CO del sistema. En este
ejercicio, contabilice entradas contra un presupuesto. El sistema verifica que estén disponibles
fondos suficientes.

Ejercicio 01
Introduzca un presupuesto inicial para el ejercicio en curso y para la orden de feria (para saber
el número de la orden, consulte la hoja de datos). Introduzca un presupuesto de 10000 USD.
Utilice la transacción Actualizar presupuesto de orden CO original (KO22.

Solución:

a. Utilizando SAP GUI for HTML, en el campo de comandos, introduzca la transacción

KO22. Presione Enter para continuar.

Nota: como segunda opción en SAP GUI for HTML, la ruta de acceso a la transacción
KO22 mediante Menú SAP es la siguiente: Finanzas – Controlling – Órdenes CO –
Presupuestación – Presupuesto original – Modificar.

b. En la pantalla Modificar presupuesto inicial: Acceso, en el campo Orden, indique el

número de su orden de feria comercial y presione Enter. En caso de que no recuerde su
número de orden, presione F4 en dicha casilla. Asegúrese que solamente se encuentre
escrito el dato de Sociedad CO como NA00, mientras todos los datos restantes
permanecen en blanco y presione Buscar. Haga doble click en el número de orden cuya
clasificación sea 0400 y cuyo nombre es Feria Comercial ### (sus tres números).

c. Presione Enter para confirmar su orden.

d. En la pantalla Modif.presup.inicial: Resumen anual, introduzca 10000 para el

presupuesto de la orden para el año en curso, como así también en la fila Total. Presione
Enter para confirmar.
e. Presione el botón para almacenar esta información. Aparecerá la siguiente
información:

f. Presione el botón Finalizar o Shift + F3 para volver a la pantalla inicial de SAP Easy
Access.

Ejercicio 02
Asegúrese de que la orden de feria está liberada. Si no es así, utilice la transacción KO02 para
liberar la orden.

Solución:

a. Utilizando SAP GUI for HTML, en el campo de comandos, escriba la transacción KO02.
Presione Enter para continuar.

Nota: como segunda opción en SAP GUI for HTML, la ruta de acceso a la transacción
KO22 mediante Menú SAP es la siguiente: Finanzas – Controlling – Órdenes CO –
Presupuestación – Presupuesto original – Modificar.

b. En la pantalla Modificar orden CO: Acceso, en el campo Orden, escriba su número de

orden y presione Enter.
c. Acceda a la pestaña Control. Si en el campo Status de sistema no aparece el código LIB.
(liberado), presione en primer lugar el botón Fijar/Borrar.

d. En la ventana Fijar status de usuario, haga active la casilla PIPL (Escribir PI plan).
Presione Enter para confirmar.

e. A continuación, acceda a Más – Tratar – Liberar. Notará que aparecerá el código LIB.
Dentro del campo Status de sistema.

f. Presione Grabar.

g. Presione el botón Finalizar o Shift + F3 para volver a la pantalla inicial de SAP Easy
Access.

Ejercicio 03
Utilice la transacción FB50 en SAP GUI para introducir una contabilización en cuentas de mayor
con fecha de hoy y en la moneda USD para la adquisición de materias primas para la sociedad
US00. Introduzca un importe en el Debe de 9800 más IVA (19%) para la cuenta de mayor 720000
(indicador de IVA Crédito Fiscal C1) y asigne la contabilización a la orden de feria.

Especifique que el abono de contrapartida debe realizarse en la cuenta de mayor 101000.

Contabilice el documento y anote el mensaje de advertencia relativo al presupuesto.

Solución:

a. Utilizando SAP GUI for HTML, en el campo de comandos, escriba la transacción FB50.
Presione Enter para continuar.

Nota: como segunda opción en SAP GUI for HTML, la ruta de acceso a la transacción
FB50 mediante Menú SAP es la siguiente: Finanzas – Gestiñón Financiera – Libro mayor
– Contabilización – Registrar doc.cuenta de mayor.

b. En la pantalla Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad US00, escriba los siguientes

datos:
Nombre de campo Valor
Fecha documento Fecha actual
Fecha contab. Fecha actual
Sociedad US00 (si lo solicita el sistema)
Moneda USD
Partida individual 001
Cta.mayor 720000
D/H Debe
Importe moneda doc. 9800 más IVA (19%)
Ind.impuestos C1 (IVA Crédito Fiscal)
Cód.domicilio fisc. 100000000
Orden Número de orden para su orden de feria
comercial
Partida individual 002
Cuenta de mayor 101000
D/H Haber
Importe moneda doc. 9800 más IVA (19%)
Pestaña Detalle
Calc.impuestos Active dicha casilla
c. Presione Grabar o Shift + F3. El sistema mostrará el siguiente mensaje:

d. Anote el número de documento contable que proporcionará el sistema:

Número de documento contable:

________________________________________________________

e. Permanezca en la pantalla Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad US00 para el

próximo ejercicio.

Ejercicio 04
Introduzca otra contabilización en cuentas de mayor con fecha de hoy y en la moneda USD para
la adquisición de materias primas para la sociedad US00. Introduzca un importe en el Debe de
1000 USD más IVA para la cuenta de mayor 720000 y asigne la contabilización a la orden de feria
comercial. Especifique que el abono de contrapartida debe realizarse en la cuenta de mayor
101000. Contabilice el documento y anote el mensaje de advertencia relativo al presupuesto.

Contabilice otros 800 USD en la orden. ¿Cómo reacciona el sistema?

Solución:

a. En la pantalla Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad US00, escriba los siguientes

datos:
Nombre de campo Valor
Fecha documento Fecha actual
Fecha contab. Fecha actual
Sociedad US00 (si lo solicita el sistema)
Moneda USD
Partida individual 001
 Cta.mayor 720000
D/H Debe
Importe moneda doc. 1000 más IVA (19%)
Ind.impuestos C1
Cód.domicilio fisc. 100000000
Orden Número de orden para su orden de feria
comercial
Partida individual 002
Cuenta de mayor 101000
D/H Haber
Importe moneda doc. 1000 más IVA (19%)
Pestaña Detalle
Calc.impuestos Active dicha casilla

c. Presione Enter.

d. Presione el botón Contabilizar. Aparecerá el siguiente mensaje:

e. Si aparece el mensaje de advertencia, seleccione OK de nuevo para transferir el mensaje

de advertencia.

El mensaje de advertencia indica que se ha excedido el presupuesto de la orden para el

ejercicio en curso. El responsable del presupuesto debe recibir un correo al respecto. Si
intenta contabilizar otro importe de 800, el sistema mostrará un mensaje de error
estricto.

f. Presione el botón Finalizar o Shift + F3 para volver a la pantalla inicial de SAP Easy
Access.