FI-CO Ejercicio 03 Contabilidad de Deudores

Dato a Usar.
ALUMNO Solicitante/Cliente/Deudor
ALUMNO___ 1234
ALUMNO___ 2130
ALUMNO___ 2140
ALUMNO___ 1400
ALUMNO___ 1700
ALUMNO___ 1171
ALUMNO___ 1172

Objetivo

Los datos maestros del deudor han sido actualizados. Uno de nuestros deudores nos ha otorgado autorización para
débito y no realizará pago bancario

I.- Contabilización de una Factura de Deudor

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Contabilización  FB70-Factura

1. Sociedad : 1000
2. Ingrese Deudor (Solicitante) :
3. Ingrese Fecha factura : (ingresar fecha que nos muestra el sistema)
4. Ingrese Importe (Monto de la factura) : 10.000
5. Ingrese Moneda de la factura : EUR
6. Ingresar Cuenta de Mayor : 800200 (Ingresos expl. Int.)
7. Clave de contabilización : Haber
8. Monto asociado a la emisión de la factura : 10.000
9. Se debe indicar la clave de IVA : AN
10. Luego presionar , El saldo aparecerá en verde (OK) para su creación.
11. Presionar , el sistema genera automáticamente el documento contable.
12. Se debe Contabilizar
13. Anote el número de doc. Contable _______________ ________________ ________________

II.- Visualizar contabilización de una Factura de Deudor

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Documentos  FB03-Visualizar

14. Ingresamos Nro. Documento :

15. Ingresamos Sociedad : 1000
16. Ingresamos ejercicio : 2002
17. Presionamos
18. Aparecerá Asiento creado con cuenta auxiliar (cuenta de deudor).
III.- Pago y Compensación de una Factura de Deudor.
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Finanzas  Gestión financiera  Deudores  Contabilización  F-28- Entrada de Pagos

19. Se debe ingresar fecha del documento : (ingresar fecha que nos muestra el sistema)
20. Se cambia moneda : EUR
21. Se ingresa un texto para el documento : Pago Factura XXXX
22. Se debe ingresar cuenta bancaria (creada por nosotros - cuenta de mayor): rango 113600 a 115000
23. Se debe ingresar monto del pago : $10.000
24. Se debe ingresar una fecha de valor : (ingresar fecha que nos muestra el sistema)
25. Se debe indicar cuenta deudor : (usado en paso I )
26. Presionamos
27. Nos aparecerá la factura requerida y pueden aparecer otras.
28. Deshabilitamos las que no serán canceladas, esto se hace posicionándose sobre la posición factura que no se
requiere y presionando
29. Se deshabilitara la factura no requerida y se actualizaran los montos.
30. Contabilizamos
31. Anote el número de doc. Compensación _______________ ________________ ________________