CUENTAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS EQUIVALENTES A EFECTIVO
RECLAMACIONES CORRIENTES
PATENTES
INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS
ANTICIPO IMPUESTO RENTA
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
INGRESOS POR COBRAR CORRIENTES
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
SALARIOS POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES CORRIENTES
CAJA
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES
CESANTÍAS CONSOLIDADAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CORRIENTES
VACACIONES CONSOLIDADAS
PENSIONES DE JUBILACION
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
ACREEDORES VARIOS CORRIENTES
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CAMBIOS INVERSIONES MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS
EN ORI
PROVISIONES DIVERSAS NO CORRIENTES
REMESAS EN TRÁNSITO
EQUIPO DE OFICINA
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA - TERRENOS Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
PROPIEDADES DE INVERSION EDIFICACIONES
DEPOSITOS BANCARIOS
MARCAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN MONTAJE
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES
CLIENTES CORRIENTES
INVERSIONES EN ASOCIADAS
ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA - MAQUINARIA Y EQUIPO
GANANCIAS RETENIDAS POR ADOPCIÓN PRIMERA VEZ
ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA - INVERSIONES
CONSTRUCCIONES EN CURSO
PROVEEDORES
INVERSIONES EN SUBORDINADAS
PROPIEDADES DE INVERSION TERRENOS
RESERVAS OBLIGATORIAS
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN NEGOCIOS EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
IMPUESTO DIFERIDO
NUEVAS MEICIONES DE PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
CXC - COMPAÑIAS OAL CORRIENTES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SUPERAVIT POR REVALUACION
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
RESERVAS OCASIONALES
2,022 2021
-766,761,865 -697,157,129
-17,596,243 -17,596,243
168,692 73,974
316,011 5,352,691
410,490 672,676
707,050 707,050
846,120 806,521
1,145,700 676,772
1,529,022 321,797
1,702,397 0
2,080,102 3,137,045
2,176,156 2,151,916
5,234,688 2,342,740
5,692,558 10,831,774
7,236,409 7,236,409
7,277,829 6,892,425
7,580,282 14,341,107
7,987,597 3,948,594
8,458,453 40,734,086
8,569,608 8,198,040
8,797,530 9,852,472
9,040,816 6,989,450
9,845,344 3,644,017
10,394,417 7,723,730
14,445,893 6,896,963
14,695,007 20,344,789
16,063,862 9,799,479
19,354,050 17,363,883
26,116,302 38,239,928
30,928,954 30,788,292
34,925,094 0
38,239,729 26,452,573
40,067,533 28,067,532
42,823,964 81,298,864
45,122,679 45,122,678
48,421,445 79,076,712
48,963,733 35,191,227
54,567,460 17,516,832
55,720,502 106,401,380
62,101,879 55,491,724
65,971,564 50,185,147
75,093,032 985,948
86,582,706 86,582,706
88,629,570 487,557,000
90,048,906 36,702,750
99,893,485 123,268,255
102,925,657 122,562,835
133,810,137 123,111,191
138,803,566 138,803,566
157,420,327 175,457,847
158,120,950 158,120,950
193,381,446 194,621,268
195,569,227 124,829,684
229,096,827 140,172,709
284,131,724 203,368,904
416,977,130 406,661,101
553,839,203 527,498,346
671,225,279 674,558,829
935,714,328 886,259,437
974,534,357 974,534,357
 CUENTAS

CAJA
REMESAS EN TRÁNSITO
DEPOSITOS BANCARIOS
OTROS EQUIVALENTES A EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO
RECLAMACIONES CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES CORRIENTES
CXC - COMPAÑIAS OAL CORRIENTES
INGRESOS POR COBRAR CORRIENTES
CLIENTES CORRIENTES
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO
ANTICIPO IMPUESTO RENTA
ACTIVOS POR IMPUESTOS
ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA - TERRENOS Y EDIFICACIONES
ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA - MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA - INVERSIONES
ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
INVERSIONES EN SUBORDINADAS
INVERSIONES EN ASOCIADAS
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
INVERSIONES
PROPIEDADES DE INVERSION EDIFICACIONES
PROPIEDADES DE INVERSION TERRENOS
PROPIEDADES DE INVERSION
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN MONTAJE
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
PATENTES
MARCAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
 ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS
VACACIONES CONSOLIDADAS
BENEFICIOS A EMPLEADOS
ACREEDORES VARIOS CORRIENTES
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DIFERIDO
PROVISIONES DIVERSAS NO CORRIENTES
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
PENSIONES DE JUBILACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO DIFERIDO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CAPITAL EMITIDO
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES
PRIMA DE EMISIÓN
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN NEGOCIOS EN EL EXTERIOR
NUEVAS MEICIONES DE PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
CAMBIOS INVERSIONES MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS
EN ORI OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS
SUPERAVIT POR REVALUACION
SUPERAVIT
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVAS OCASIONALES
RESERVAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
GANANCIAS RETENIDAS POR ADOPCIÓN PRIMERA VEZ
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO
2,022 2021

5,692,558 10,831,774
16,063,862 9,799,479
42,823,964 81,298,864
316,011 5,352,691
64,896,395 107,282,808
410,490 672,676
5,234,688 2,342,740
284,131,724 203,368,904
1,702,397 0
62,101,879 55,491,724
353,581,178 261,876,044
168,692 73,974
26,116,302 38,239,928
2,080,102 3,137,045
30,928,954 30,788,292
59,294,050 72,239,239
1,145,700 676,772 LOS ANTICIPOS DE RENTA SIEMPRE SE VAN A NETEAR
1,145,700 676,772
34,925,094 0
75,093,032 985,948
88,629,570 487,557,000
198,647,696 488,542,948
1,529,022 321,797
10,394,417 7,723,730
11,923,439 8,045,527
102,925,657 122,562,835
65,971,564 50,185,147
229,096,827 140,172,709
397,994,048 312,920,691
40,067,533 28,067,532
133,810,137 123,111,191
173,877,670 151,178,723
19,354,050 17,363,883
38,239,729 26,452,573
54,567,460 17,516,832
90,048,906 36,702,750
416,977,130 406,661,101
671,225,279 674,558,829
935,714,328 886,259,437
-766,761,865 -697,157,129 LA DEPRECIACIÓN SIEMPRE DEBE IR AL FINAL
1,459,365,017 1,368,358,276
707,050 707,050
45,122,679 45,122,678
9,040,816 6,989,450
 54,870,545 52,819,178
7,987,597 3,948,594
7,987,597 3,948,594
2,783,583,335 2,823,940,206
2,176,156 2,151,916
7,277,829 6,892,425
846,120 806,521
8,569,608 8,198,040
18,869,713 152,731,058
9,845,344 3,644,017
99,893,485 123,268,255
8,458,453 40,734,086
55,720,502 106,401,380
173,917,784 309,238,965
7,580,282 14,341,107
7,580,282 208,962,375
14,695,007 20,344,789
14,695,007 20,344,789
8,797,530 9,852,472
8,797,530 9,852,472
48,963,733 35,191,227
48,963,733 35,191,227
193,381,446 194,621,268
193,381,446 194,621,268
466,205,495 466,205,495
158,120,950 158,120,950
158,120,950 158,120,950
7,236,409 7,236,409
7,236,409 7,236,409
157,420,327 175,457,847
195,569,227 124,829,684
14,445,893 6,896,963
367,435,447 307,184,494
553,839,203 527,498,346
553,839,203 527,498,346
138,803,566 138,803,566
974,534,357 974,534,357
1,113,337,923 1,113,337,923
48,421,445 79,076,712
86,582,706 86,582,706
-17,596,243 -17,596,243
117,407,908 148,063,175

2,317,377,840 2,261,441,297
2,783,583,335 2,823,940,206
2,783,583,335 2,783,583,335 ME HACEN FALTA ESOS 14.695 EN EL ACTIVO PARA QUE ME
0 0
E VAN A NETEAR

AL FINAL
EL ACTIVO PARA QUE ME CUADRE, PERO LAS PROVISIONES SON DEL PASIVO
La empresa se dedica a producción y comercializacion de productos alimenticios, snacks y productos agricolas, co

CUENTA

VENTA AZUCARES Y MIELES

VENTA DE ADEREZOS
VENTA DE CAÑA
VENTA DE FRUTOS SECOS
VENTA DE SALSAS

COSTO DE VENTAS

GASTOS ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
GASTOS DE VIAJE - PERSONAL DE AUDITORIA
GASTOS LEGALES OFICINA JURIDICA
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQ. DE OFICINA GENENCIA
GENERAL
DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION
HONORARIOS REVISORIA FISCAL
GASTOS POR DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS SERVICIOS DIVERSOS DE ADMINISTRACION
GASTO SEGUROS MULTIRRIESGO - ADMINISTRACION
ADECUACION E INSTALACION DE OFICINAS DE CONTABILIDAD
IMPUESTOS PREDIAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VIAJE - EQUIPO DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION
GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL DE PUBLICIDAD
DEPRECIACIONES LOCAL COMEERCIAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCAL COMERCIAL

GASTOS

IMPUESTO DE RENTA (CORRIENTE)

IMPUESTO DIFERIDO

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS

INGRESOS POR COMISIONES

INGRESOS POR DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

INGRESOS POR HONORARIOS
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
INRESOS POR INDEMNIZACIONES
REINTEGRO DE PROVISIONES
UTILIDAD EN VENTA DE PROP., PLANTA Y EQUIPO
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES

PERDIDA EN RETIRO DE BIENES

PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES
GASTOS POR DEMANDAS LABORALES
GASTOS POR DETERIORO DE VALOR
GASTOS POR MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS

RECUPERACIONES Y SOBRANTES EN CAJA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INGRESOS POR DIFERENCIA EN CAMBIO
INGRESOS FINANCIEROS
SOBRETASA (IMPTO RENTA CORRIENTE)
SUPERAVIT POR REVALUACION

COSTOS FINANCIEROS
GASTO POR INTERESES FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS COMISIONES BANCARIAS

GANANCIA NETA DE OPERACIONES DISCONTINUAS

DIFERENCIAS DE CAMBIO DE CONVERSIÓN, NETAS DE IMPUESTOS

INVERSIONES MEDIDAS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN
PATRIMONIO
PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS
nticios, snacks y productos agricolas, como actividad principal

2,022
VENTAS
508,375,021 COSTOS
52,234,803 GANANCIA BRUTA 390
112,039,482 GASTOS DE ADMINISTRACI
2,857,475 GASTOS DE VENTAS
89,850,931

374,776,803

163,165,133
111,881,943
578,900
2,440,219
4,652,917
7,553,863
77,823
10,853,945
456,315
24,669,208
416,367
10,429,158
138,187,281
2,029,415
18,906,735
5,891,167
100,035,714
1,600,660
9,723,590

138,187,281

29,358,869
-13,331,566

8,509,250
739,125

2,381,023
738,574
1,010,170
 4,657,486
6,876,927
805,934
7,850,386

8,509,250
2,381,023
1,538,574
3,557,098
739,125

759,450

834,926
5,759,843

5,274,376
26,340,857

67,364
5,873,610
3,274,823

-23,642,073

-18,037,520
7,548,930
70,739,543
163,156.00