EMPRESA NOVAT

ESTADO DE SITUACI
Año
2014
ACTIVOS
Activo Corriente
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 6,921
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES 22,040
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 637
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2,415

Total activo corriente 32,013

Activo No Corriente
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 26,087

Total activo no corriente 26,087

Total de activos 58,100

PASIVOS
Pasivo Corriente
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDRES CORRIENTES 2,313
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES 17,930
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 1,516
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 405
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 1,176
OBLIGACIONES CON EL IESS 388
PROVISIONES 401
ANTICIPOS DE CLIENTES
OTROS PASIVOS 9,560

Total de pasivos corrientes 33,689

Pasivo No Corriente
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES

Total de pasivos no corriente 0

Total Pasivos 33,689

PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 9,314
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CO 18,000
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS -2,902

Total patrimonio 24,412

Total Pasivo + Patrimnio 58,100

 EMPRESA NOVATRAVELCYC S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Año Año Año Año Año
2015 2016 2017 2018 2019

23,895 25,003 23,895 9,699 7,299

82,558 49,058 82,558 94,089 108,220
1,631 1,912 1,631 1,078 624

108,084 75,973 108,084 104,867 116,142

14,095 34,777 14,095 31,093 23,216

14,095 34,777 14,095 31,093 23,216

122,179 110,751 122,179 135,960 139,359

21,447 8,279 21,447 28,314 17,409

31,737 17,449 31,737 24,932 41,982
4,470 2,593 746 821
2,624 4,470 2,775 1,884
746 18,700 1,123 8,000 18,365
1,123 400 482
497

3,050
1,608 564

59,523 49,645 59,523 70,397 80,686

1,459 1,459

0 0 0 1,459 1,459
 59,523 49,645 59,523 71,856 82,145

9,314 9,314 9,314 9,314 9,314

46,000 46,000 46,000 46,000 46,000
260 260 260 260 260
7,083 5,532 7,083 8,530 1,640

62,657 61,105 62,657 64,104 57,214

122,179 110,751 122,179 135,960 139,359

 ANÁLISIS VERTICAL
Año Año
2020 2021 2014 2015 2016 2017

1,150 11.91% 19.56% 22.58% 19.56%

100,648 37.93% 67.57% 44.30% 67.57%
610 1.10% 1.33% 1.73% 1.33%
3,330 4.16% 0.00% 0.00% 0.00%

105,738 55.10% 88.46% 68.60% 88.46%

23,080 44.90% 11.54% 31.40% 11.54%

23,080 0.00 44.90% 11.54% 31.40% 11.54%

128,818 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

22,289 6.87% 36.03% 16.68% 36.03%

62,915 53.22% 53.32% 35.15% 53.32%
4.50% 7.51% 5.22% 1.25%
7,203 0.00% 0.00% 5.29% 7.51%
1.20% 1.25% 37.67% 1.89%
3.49% 1.89% 0.00% 0.00%
262 1.15% 0.00% 0.00% 0.00%
1.19% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,345 28.38% 0.00% 0.00% 0.00%

94,015 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 94,015 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

9,314 38.15% 14.87% 15.24% 14.87%

46,000 73.74% 73.42% 75.28% 73.42%
260 0.00% 0.41% 0.43% 0.41%
-20,771 -11.89% 11.30% 9.05% 11.30%

34,803 0.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

128,818 0.00
S VERTICAL

2018 2019 2020

7.13% 5.24% 0.89%

69.20% 77.66% 78.13%
0.79% 0.45% 0.47%
0.00% 0.00% 2.59%

77.13% 83.34% 82.08%

22.87% 16.66% 17.92%

22.87% 16.66% 17.92%

100.00% 100.00% 100.00%

39.40% 21.19% 23.71%

34.70% 51.11% 66.92%
1.14% 0.00% 0.00%
3.86% 2.29% 7.66%
11.13% 22.36% 0.00%
0.56% 0.59% 0.00%
0.69% 0.00% 0.28%
0.00% 0.00% 0.00%
4.25% 0.00% 0.00%
2.24% 0.69% 1.43%

97.97% 98.22% 100.00%

2.03% 1.78% 0.00%

2.03% 1.78% 0.00%

100.00% 100.00% 100.00%

14.53% 16.28% 26.76%

71.76% 80.40% 132.17%
0.41% 0.45% 0.75%
13.31% 2.87% -59.68%

100.00% 100.00% 100.00%

 CUENTAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

OTROS INGRESOS
INGRESOS NO OPERACIONALES
Utilidad bruta
GASTOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL

IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN

MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO / NO ACELERADA
ARRENDAMIENTOS
GASTO POR DEPRECIACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
GESTIÓN DE GESTIÓN
OTROS GASTOS
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS
TRANSPORTE
ARRIENDO MERCANTIL / LOCAL
COMISIONES / LOCAL
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
IMPUESTOS, CONTROBUCIONES Y OTROS
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL

Utilidad neta antes de impuestos

 Impuesto a trabajadores 15%
Utilidad neta después de impuestos
Impuesto a la renta
Utilidad neta

AÑOS
INGRESOS

transversal
longitudinal

PROYECCIÓN A 2025 CON DATOS REALES

AÑOS
INGRESOS
PROYECCIÓN A 2025 CON DATOS REALES DE 2014 HASTA 2018
AÑOS
INGRESOS
 ESTADO DE RESULTADOS
NOVATRAVEL CYC S.A
2014 2015 2016 2017 2018

63,699.17 144306.22 99934.00 129105.40 105098.03

- 7537.91 4.80 5993.07 10121.73
27.99 626.54 20326.71
63,727.16 152,470.67 120,265.51 135,098.47 115,219.76

12,843.43 17,393.42 34,933.88 48,794.12 45,213.86

1,865.42 4113.67

1,959.16 3,478.00
2,066.86 1,390.10

3,398.70

4,205.38 3,991.44
6,473.57 8,057.15 7952.01
171.34 957.02
905.24 3,144.69
3,230.19
63,171.17 73,399.19 56,631.06
1,749.42 860.54
189.29
267.87 435.20
18,497.45 501.02
756.72
215.78
15.16
2,145.11
5,201.54 2,145.75 2754.22

44,720.86 46,026.76 109,780.16 132,396.21 112,551.15

19,006.30 106,443.91 10,485.35 2,702.26 2,668.61

19,006.30 106,443.91 10,485.35 2,702.26 2,668.61

 2,850.95 15,966.59 1,572.80 405.34 400.29
16,155.36 90,477.32 8,912.55 2,296.92 2,268.32
4,038.84 22,619.33 2,228.14 574.23 567.08
12,116.52 67,857.99 6,684.41 1,722.69 1,701.24

2014 2015 2016 2017 2018

63,727.16 152,470.67 120,265.51 135,098.47 115,219.76

INGRESOS
180,000.00

160,000.00

140,000.00

120,000.00

100,000.00

80,000.00

60,000.00

40,000.00

20,000.00

-
2014 2015 2016 2017 2018 201

2014 2015 2016 2017 2018

2,014.00 2,015.00 2,016.00 2,017.00 2,018.00
 2014 2015 2016 2017 2018
2,014.00 2,015.00 2,016.00 2,017.00 2,018.00
 ANÁ

2019 2020 2021 2014 2015

99025.22 22675.87 36272.9 99.96% 94.65%

2877.17 3238.62 107.02 0.00% 4.94%
0.04% 0.41%
101,902.39 25,914.49 36,379.92 100.00% 100.00%
0.00% 0.00%

38,998.89 18,816.03 9,333.36

20.15% 11.41%

2.93% 2.70%

3.07% 2.28%
3.24% 0.91%

0.00% 2.23%
6.60% 2.62%
8323.36 0.00% 0.00%
0.27% 0.63%
1.42% 2.06%
0.00% 2.12%
55,070.87 21,484.56 24,369.46 0.00% 0.00%
2.75% 0.56%
0.30% 0.00%
0.42% 0.29%
29.03% 0.33%
0.00% 0.50%
0.00% 0.14%
0.00% 0.01%
0.00% 1.41%
6399.62 8,024.44 - 0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
108,792.74 48,325.03 33,702.82 70.18% 30.19%
- 6,890.35 - 22,410.54 2,677.10 29.82% 69.81%
0.00% 0.00%
- 6,890.35 - 22,410.54 2,677.10 29.82% 69.81%
 - 1,033.55 - 3,361.58 401.57 4.47% 10.47%
- 5,856.80 - 19,048.96 2,275.54 25.35% 59.34%
- 1,464.20 - 4,762.24 568.88 6.34% 14.84%
- 4,392.60 - 14,286.72 1,706.65 19.01% 44.51%

2019 2020 2021

101,902.39 25,914.49 36,379.92

2018 2019 2020 2021

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2,019.00 2,020.00 2,021.00

suma
16,140.00
 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2,019.00 2,020.00 2,021.00
 ANÁLISIS VERTICAL

2016 2017 2018 2019 2020

83.09% 95.56% 91.22% 97.18% 87.50%

0.00% 4.44% 8.78% 2.82% 12.50%
16.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

29.05% 36.12% 39.24% 38.27% 72.61%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5.38% 5.96% 6.90% 8.17% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
52.53% 54.33% 49.15% 54.04% 82.91%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4.33% 1.59% 2.39% 6.28% 30.97%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
91.28% 98.00% 97.68% 106.76% 186.48%
8.72% 2.00% 2.32% -6.76% -86.48%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8.72% 2.00% 2.32% -6.76% -86.48%
1.31% 0.30% 0.35% -1.01% -12.97%
7.41% 1.70% 1.97% -5.75% -73.51%
1.85% 0.43% 0.49% -1.44% -18.38%
5.56% 1.28% 1.48% -4.31% -55.13%

2025
2025
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 ESTADO DE RESULTADOS
NOVATRAVEL CYC S.A
CUENTAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

OTROS INGRESOS
INGRESOS NO OPERACIONALES
Utilidad bruta
GASTOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL

IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN

MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO / NO ACELERADA
ARRENDAMIENTOS
GASTO POR DEPRECIACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
GESTIÓN DE GESTIÓN
OTROS GASTOS
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS
TRANSPORTE
ARRIENDO MERCANTIL / LOCAL
COMISIONES / LOCAL
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
IMPUESTOS, CONTROBUCIONES Y OTROS
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL

Utilidad neta antes de impuestos

Impuesto a trabajadores 15%
Utilidad neta después de impuestos
Impuesto a la renta
Utilidad neta

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ESTADO DE RESULTADOS
NOVATRAVEL CYC S.A
2014 2015 2016 2017 2018

63,699.17 144306.22 99934.00 129105.40 105098.03

- 7537.91 4.80 5993.07 10121.73
27.99 626.54 20326.71
63,727.16 152,470.67 120,265.51 135,098.47 115,219.76

12,843.43 17,393.42 34,933.88 48,794.12 45,213.86

1,865.42 4113.67

1,959.16 3,478.00
2,066.86 1,390.10

3,398.70

4,205.38 3,991.44
6,473.57 8,057.15 7952.01
171.34 957.02
905.24 3,144.69
3,230.19
63,171.17 73,399.19 56,631.06
1,749.42 860.54
189.29
267.87 435.20
18,497.45 501.02
756.72
215.78
15.16
2,145.11
5,201.54 2,145.75 2754.22

44,720.86 46,026.76 109,780.16 132,396.21 112,551.15

19,006.30 106,443.91 10,485.35 2,702.26 2,668.61

19,006.30 106,443.91 10,485.35 2,702.26 2,668.61

2,850.95 15,966.59 1,572.80 405.34 400.29
 16,155.36 90,477.32 8,912.55 2,296.92 2,268.32
4,038.84 22,619.33 2,228.14 574.23 567.08
12,116.52 67,857.99 6,684.41 1,722.69 1,701.24

VENTAS VENTAS ESTIMADAS

63,727.16 545679006.91
152,470.67 1305438819.07
120,265.51 1029720782.76
135,098.47 1156710203.21
115,219.76 986522603.29
91672.00
91672.00
91672.00
91672.00
91672.00
91672.00
 VENTAS
180,000.00

160,000.00

140,000.00
f(x) = 8561.3 x + 91672.414
120,000.00 R² = 0.165195484364439
180,000.00

160,000.00

140,000.00
f(x) = 8561.3 x + 91672.414
120,000.00 R² = 0.165195484364439

100,000.00

80,000.00

60,000.00

40,000.00

20,000.00

-
2014 2015 2016 2017 2018
2018
 ESTADO DE RESULTADOS
NOVATRAVEL CYC S.A
CUENTAS 2014
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 63,699
OTROS INGRESOS -
INGRESOS NO OPERACIONALES 28
Total Ingresos 63,727
GASTOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA
12,843
GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 1,865
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 1,959
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 2,067
DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO / NO ACELERADA
ARRENDAMIENTOS 4,205
GASTO POR DEPRECIACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 171
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 905
GESTIÓN DE GESTIÓN
OTROS GASTOS
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 1,749
TRANSPORTE 189
ARRIENDO MERCANTIL / LOCAL 268
COMISIONES / LOCAL 18,497
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
IMPUESTOS, CONTROBUCIONES Y OTROS
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS NO OPERACIONALES
Total Gastos 44,721
UTILIDAD OPERACIONAL 19,006
Utilidad neta antes de impuestos 19,006
Impuesto a trabajadores 15% 2,851
Utilidad neta después de impuestos 16,155
Impuesto a la renta 4,039
Utilidad neta 12,117

2014
Ingresos 63,727
Gastos 44,721
Utilidad 12,117

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 2014
2 2015
3 2016
4 2017
5 2018
6 2019
7 2020
8 2021
ESTADO DE RESULTADOS
NOVATRAVEL CYC S.A
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

144,306 99,934 129,105 105,098 99,025 22,676 36,273

7,538 5 5,993 10,122 2,877 3,239 107
627 20,327
152,471 120,266 135,098 115,220 101,902 25,914 36,380

17,393 34,934 48,794 45,214 38,999 18,816 9,333

4,114
3,478
1,390

3,399

3,991
6,474 8,057 7,952 8,323
957
3,145
3,230
63,171 73,399 56,631 55,071 21,485 24,369
861

435
501
757
216
15
2,145
5,202 2,146 2,754 6,400 8,024 -
46,027 109,780 132,396 112,551 108,793 48,325 33,703
106,444 10,485 2,702 2,669 - 6,890 - 22,411 2,677
106,444 10,485 2,702 2,669 - 6,890 - 22,411 2,677
15,967 1,573 405 400 - 1,034 - 3,362 402
90,477 8,913 2,297 2,268 - 5,857 - 19,049 2,276
22,619 2,228 574 567 - 1,464 - 4,762 569
67,858 6,684 1,723 1,701 - 4,393 - 14,287 1,707

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

152,471 120,266 135,098 115,220 101,902 200,000
25,914 36,380
46,027 109,780 132,396 112,551 108,793 48,325 33,703
67,858 6,684 1,723 1,701 - 4,393 - 14,287 1,707
150,000

Ingresos Gatos Utilidad 100,000

63,727 44,721 12,117
152,471 46,027 67,858
120,266 109,780 6,684 50,000
135,098 132,396 1,723
115,220 112,551 1,701
101,902 108,793 - 4,393 -
25,914 48,325 - 14,287 2014 2015 2016 2
36,380 33,703 1,707

-50,000

Ingresos
 -
2014 2015 2016 2

-50,000

Ingresos
Esperadas
Ingresos Ingresos Estimados Impacto
63,727 100,233
152,471 108,795
120,266 117,356
135,098 125,917 Ingresos
115,220 134,479
180,000
101,902 143,040 -41,137 71.24%
25,914 151,601 -125,687 17.09% 160,000
36,380 160,162 -123,782 22.71%
140,000
f(x) = 8561.3 x + 91672.414
120,000 R² = 0.165195484364439
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
2014 2015 2016 2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos Gatos Utilidad

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos Gatos Utilidad

Ingresos

+ 91672.414
84364439

15 2016 2017 2018