Abril

BALANCE GENERAL
ACTIVO CIRCULANTES PASIVOS CIRCULANTES

CAJA $ 5,000.00 PROVEEDORES
BANCOS $ 1,695,735.36 DOC. POR PAGAR
CLIENTES $ 711,896.52 ANTICIPO A CLIENTES
ALMACÉN $ 381,390.50 IMP. TRASLADADO N/C
IMP. ACREDITABLE N/P $ 16,786.00 IMP. PENDIENTE DE PAGO
IMP. PROVISIONALES ISR $ 106,806.20
ANTICIPO A PROVEEDORES $ 55,000.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES $ 2,972,614.57
ACTIVOS FIJOS PASIVOS FIJOS

EDIFICIO $ 364,927.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 110,273.00
EQUIPO DE REPARTO $ 245,500.00
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 720,700.00
ACTIVOS DIFERIDOS CAPITAL

GASTOS DE INSTALACION $ 125,800.00 CAPITAL SOCIAL
PROPGANDA Y PUBLICIDAD $ 66,000.00 UTILIDAD O PERDIDA
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRI. $ 16,700.00
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS $ 208,500.00
TOTAL DE ACTIVO $ 3,901,814.57
$ -
$ 758,768.00
$ 532,001.00
$ 338,576.80
$ 137,681.12
$ 159,209.16
$ 1,926,236.08
$ -
$ 1,580,000.00
$ 395,578.50
$ 1,975,578.50
P+C $ 3,901,814.58
$ -
INVENTARIO DE MERCANCIAS
AL 01 DE ENERO DEL 2018
CANTIDAD ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PRECIO U PRECIO VTA

39 ARTÍCULO MODELO MA1 SALA ( 3 SILLONES 1 TABURETE) $ 4,696.00 $ 8,650.00
34 ARTÍCULO MODELO MB1 ANTECOMEDOR 4 SILLAS $ 3,478.00 $ 7,550.00
27 ARTICULO MODELO MC1 COMEDOR 6 -8 SILLAS $ 4,829.00 $ 7,565.00
31 ARTICULO MODELO MD1 RECAMARA CABECERA Y DOS BUROS $ 4,432.00 $ 7,390.00
28 ARTICULO MODELO ME1 COCINA Y COMPLEMENTOS $ 4,871.00 $10,990.00
19 ARTICULO MODELO MF1 LITERAS $ 3,946.00 $ 6,990.00
16 ARTICULO MODELO MG1 COLCHON MATRIMONIAL $ 3,435.50 $ 5,536.00
194
TOTAL
$ 183,144.00
$ 118,252.00
$ 130,383.00
$ 137,392.00
$ 136,388.00
$ 74,974.00
$ 54,968.00
$ 835,501.00
APERTURA
CAJA $ 5,000.00
BANCOS $ 1,695,735.36
CLIENTES $ 711,896.52
ALMACÉN $ 381,390.50
IMP. ACREDITABLE N/P $ 16,786.00
EDIFICIO $ 364,927.00
EQ. DE REPARTO $ 245,500.00
GASTO DE INSTALACIÓN $ 125,800.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 66,000.00
PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO $ 16,700.00
PROVEEDORES
DOC. POR PAGAR
ANTICIPO A CLIENTES
IVA TRASLADADO N/COBRADO
IMP. PENDIENTE DE PAGO
CAPITAL SOCIAL
UT. O PÉRDIDA DEL EJERCICIO
$ 3,901,814.57
1
01 ABRIL COMPRA DE MERCANCIA AL CONTADO
CANTIDAD MODELO
15 ARTÍCULO MODELO MA1
15 ARTÍCULO MODELO MB1
15 ARTICULO MODELO MC1
ALMACEN $ 195,045.00
IVA ACREDITABLE $ 31,207.20
BANCO CITIBANAMEX $ 226,252.20
2
01 ABRIL COMPRA AL CONTADO
CANTIDAD MODELO
15 ARTICULO MODELO MD1
15 ARTICULO MODELO ME1
15 ARTICULO MODELO MF1
15 ARTICULO MODELO MG1
ALMACEN $ 250,267.50
BANCO CITIBANAMEX $ 290,310.30
3
02 DE ABRIL VENTA AL CONTADO RIGUROSO
CONTIDAD MODELO
3
BANCOS $ 65,134.00
BBVA BANCOMER
VENTAS $ 56,150.00
IVA TRASLADADO $ 8,984.00
3A
COSTO DE VENTAS $ 14,088.00
ALMACEN $ 14,088.00
4
02 DE ABRIL VENTA AL CONTADO RIGUROSO
CONTIDAD MODELO
4
BANCOS $ 64,666.52
BBVA BANCOMER
VENTAS $ 55,747.00
4A
ALMACEN $ 31,100.00
5
03 DE ABRILVENTA A CRÉDITO AL CLIENTE MOBYDEC S.A DE C.V POR LO SIGUIENTE
CONTIDAD MODELO
5
CLIENTE $ 102,822.40
MOBYDEC S.A DE C.V
VENTAS $ 88,640.00
IVA POR TRASLADAR $ 14,182.40
5A

ALMACEN $ 52,454.00
6
03 DE ABRILVENTA A CRÉDITO AL CLIENTE MOBYDEC S.A DE C.V POR LO SIGUIENTE
CONTIDAD MODELO
6
CLIENTE $ 112,582.64
MOBYDEC S.A DE C.V
VENTAS $ 97,054.00
6A

ALMACEN $ 52,031.00
7
04 ABRIL SE PAGÓ P/10/120 A LA ORDEN DE PROVEEDORA CISESA S.A DE C.V VENCIEMIENTO 04 DE ABRIL DEL PRESENT
PROVEEDOR $ 127,501.00
BANCOS $ 127,501.00
CITIBANAMEX
8
04 ABRIL SE REALIZO UNA VENTA LA MITAD A CREDITO Y EL RESTO A CONTADO DEL ARTICULO MODELO MD1
CLIENTES $ 42,862.00
TAM- MEX S.A DE C.V
BANCOS $ 42,862.00
BBVA BANCOMER
VENTAS $ 73,900.00
8A
COSTO DE VENTA $ 44,320.00

ALMACEN $ 44,320.00
9
05 ABRIL NOS DEVUELVE CLIENTE MOBYDEC S.A DE C.V 2 ARTICULOS DEL MODELO MF1 POR LA VENTA REALIZADA A CR
CONTIDAD MODELO
VENTAS $ 13,980.00
MOBYDEC S.A DE C.V
9A
ALMACEN $ 7,892.00
10
05 ABRIL SE REALIZA VENTA DE LOS ARTICULOS MD1 Y MG1 , EL 50% A CREDITO, 25 % A CONTADO Y EL RESTO CON DOC
CONTIDAD MODELO
10
DUREX S.A DE C.V
BANCOS $ 17,137.26
BBVA BANCOMER
DOCUMENTO X COBRAR $ 17,137.26
VENTAS $ 59,094.00
IVA X TRASLADAR $ 7,091.28
TRASLADADO $ 2,363.76
10A

ALMACEN $ 35,902.00
11
06 ABRIL SE PAGA AL UNVERSAL S.A $16,000 + IVA POR CONCEPTO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 16,000.00

BANCO $ 18,560.00
CITIBANAMEX
12
06 ABRIL SE COMPRAN 8 ARTICULOS MG1 + IVA LA MITAD LA PAGAMOS A CONTADO Y LA DEMAS LA QUEDAMOS A DE
ALAMCEN $ 27,484.00
IVA POR ACREDITAR $ 2,198.72
BANCOS $ 15,940.72
BBVA BANCOMER
PROVEEDORES $ 15,940.72
PASHUE S.A DE C.V
13
07 ABRIL SE VENDE A CRÉDITO 5 ARTICULOS MA1 + IVA IBAMIN S.A DE C.V
CONTIDAD MODELO PU
5 ARTÍCULO MODELO MA1 $ 8,650.00
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
13
CLIENTE $ 50,170.00
IBAMIN S.A DE C.V
VENTAS $ 43,250.00
13A

ALMACEN $ 23,480.00
14
07 ABRIL EL CLIENTE MOBYDEC. S.A DE C.V DIO UN ANTICIPO DE $80,000 CON CARGO A SU CUENTA
BANCOS $ 80,000.00
BBVA BANCOMER
ANTICIPO A CLIENTE $ 80,000.00
MOBYDEC S.A DE C.V
15
08 ABRIL SE REALIZA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES. TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 2,300.00

IVA ACREDITABLE $ 368.00
BANCOS $ 2,668.00
CITIBANAMEX
16
08 ABRIL REALIZA EL PAGO DE FLETES Y ACARREOS CORRESPONDIENTE A LA COMPRA REALIZADA EL DIA 4 DE ENERO PO
GASTOS DE ADINISTRACIÓN $ 2,000.00

FLETES Y ACARREOS
IVA ACREDITABLE $ 320.00
BANCO $ 2,320.00
CITIBANAMEX
17
09 ABRIL SE REALIZA UNA VENTA 15 DE LOS ARTICULOS MB1 Y MC1 AL CLIENTE TAM- MEX S.A DE C.V CARGADO A CUEN
CONTIDAD MODELO PU
10 ARTÍCULO MODELO MB1 $ 7,550.00
6 ARTICULO MODELO MC1 $ 7,565.00
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CLIENTE $ 140,232.40
TAM- MEX S.A DE C.V
VENTAS $ 120,890.00
17A

ALMACEN $ 63,754.00
18
09 ABRIL COMPRA DE MERCANCIA AL CONTADO
CANTIDAD MODELO
ALMACEN $ 130,030.00
BANCO BANCOMER $ 150,834.80
19
10 ABRIL SE COMPRAN ARTICULOS DE LIMPIEZA POR LA CANTIDAD DE $1,000 + IVA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 10,000.00

ARTICULOS DE LIMPIEZA
IVA ACRETITABLE $ 1,600.00
BANCOS $ 11,600.00
CITIBANAMEX
20
10 ABRIL SE VENDIERON 12 ARTICULOS DEL MODELO MA1 A MIC S.A DE C.V LA MITAD A CRÉDITO Y LA OTRA A CONTAD
CONTIDAD MODELO PU
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
20
CLIENTE $ 50,170.00
MIC S.A DE C.V
BANCO $ 50,170.00
BBVA BANCOMER
VENTAS $ 86,500.00
MIC S.A DE C.V
20A

ALMACEN $ 46,960.00
21
11 ABRIL SE COMPRARON 12 ARTICULOS MODELO MC1 A $4,525 C/U + IVA LA MITAD A CREDITO Y EL RESTO A CONTAD
CONTIDAD MODELO PU
12 ARTICULO MODELO MA1 $ 4,525.00
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
ALAMCEN $ 54,300.00
IVA X ACREDITAR $ 4,344.00
BANCO $ 31,494.00
BBVA BANCOMER
FORMACERO MYG S.A DE C.V
22
11 ABRIL COMPRA AL CONTADO
CANTIDAD MODELO
ALMACEN $ 105,582.50
BANCO BANCOMER $ 122,475.70
23
12 ABRIL SE VENDIERON 10 ARTICULOS MD1 A LIMIX S.A DE C.V + IVA AL CONTADO
CONTIDAD MODELO PU
10 ARTICULO MODELO MD1 $ 7,390.00
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
BANCOS $ 85,724.00
BBVA BANCOMER
VENTAS $ 73,900.00
LIMIX S.A DE C.V
23A
ALMACEN $ 44,320.00
24
12 ABRIL SE ABONO A PROVEEDOR PASHUE S.A DE C.V LA CANTIDAD DE $10,000

PASHUE S.A DE C.V
BANCOS $ 10,000.00
BBVA BANCOMER
25
13 ABRIL SE PAGA EL CONSUMO DE GASOLINA POR $9800+ IVA A GASOLINERA PEMEX
GASTOS ADMINISTRACIÓN $ 9,800.00

CONSUMO DE GASOLINA
BANCOS $ 11,368.00
CITIBANAMEX
26
13 ABRIL SE VENDIERON 9 ARTICULOS MODELO MF1 A CLIENTE DUREX S.A DE C.V A CRÉDITO
CONTIDAD MODELO PU
10 ARTICULO MODELO MF1 $ 6,990.00
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
26
CLIENTE $ 81,084.00
DUREX S.A DE C.V
VENTAS $ 69,900.00
26A
ALMACEN $ 39,460.00
27
14 ABRIL DEVOLVIMOS 3 ARTICULOS DE LA COMPRA REALIZADA EL 11 ABRIL AL PROVEEDOR FORMACERO MYG S.A DE
CONTIDAD MODELO PU
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
27
ALMACEN $ 14,487.00
IVA X ACREDITAR $ 2,317.92
28
14 ABRIL NOS DEVUELVIERON 2 ARTICULOS MODELO MF1 DE LA COMPRA REALIZADA EL DIA 13 DE ABRIL AL CLIENTE DU
CONTIDAD MODELO PU
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
VENTAS $ 13,980.00
CLIENTE $ 16,216.80
DUREX S.A DE C.V
ALMACEN $ 7,892.00
29
15 ABRIL SE LIQUIDA AL PROVEEDOR PASHUE CON $15,940.72
PACHUES S.A DE C.V
BANCOS $ 15,940.72
BBVA BANCOMER
30
15 ABRIL SE PAGÓ CONSUMO DE GASOLINA POR $10,000 + IVA INCLUIDO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 10,000.00

BANCOS $ 11,600.00
CITIBANAMEX
31
16 ABRIL SE COMPRA MERCANCIAS AL CONTADO RIGUROSO DE ARTICULOS MODELO MD1, ME1, MF1
CONTIDAD MODELO PU
4 ARTICULO MODELO ME1 $ 4,871.00
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
ALMACEN $ 52,996.00
BANCOS $ 61,475.36
BBVA BANCOMER
32
16 ABRIL SE COMPRAN ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE VENTAS POR LA CANTIDAD DE $2,500
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $2,500

IVA A CREDITABLE $400.00
BANCO $ 2,900.00
BANCOMER
33
17 ABRIL SE PAGA PAGO PROVISIONALES DE ISR
PAGO PROVISIONALES
BANCO
BANCOMER
34
17 ABRIL SE ABONA AL PROVEEDOR FORMACERO MYG S.A DE C.V LA CANTIDAD DE $4,689.08
ANTICIPO A PROVEEDOR $ 4,689.08

BANCOS $ 4,689.08
BBVA BANCOMER
35
18 ABRIL SE PAGARON SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL PRESENTE MES (ATRASADOS)
GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS $ 52,361.00 $ 62,351.00
GASTO DE VENTA $ 52,361.00

GASTO DE ADMÓN $ 62,351.00
BANCOS $ 114,712.00
BBVA BANCOMER S.A
36
18 ABRIL EL CLIENTE MOBYDEC S.A DE C.V NOS LIQUIDA POR $119,188.24, LO QUE QUEDO A DEBER DE LA VENTA DEL 1
BANCO $ 119,188.24
BBVA BANCOMER
CLIENTE $ 119,188.24
MOBYDEC S.A DE C.V
37
19 ABRIL CLIENTE TAM- MEX S.A DE C.V NOS LIQUIDA POR $183,094.40 DE LA VENTA DEL 02 DE ENERO
BANCO $ 183,094.40
BBVA BANCOMER
CLIENTE $ 183,094.40
TAN- MEX S.A DE C.V.
38
19 ABRIL SE VENDEN ARTICULOS ME1 AL CLIENTE IBAMIN S.A DE C.V DE LOS CUALES LOS PAGA AL CONTADO
CONTIDAD MODELO PU
10 ARTÍCULO MODELO ME1 $ 10,990.00
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
38
BANCOS $ 127,484.00
BBVA BANCOMER
VENTAS $ 109,900.00
38A

ALMACEN $ 48,710.00
39
20 ABRIL SE VENDEN 5 ARTICULOS MC1 Y 8 MF1 A LIMIX S.A DE C.V A CRÉDITO
CONTIDAD MODELO PU
5 ARTÍCULO MODELO MC1 $ 7,565.00
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CLIENTE $ 108,744.20
LIMIX S.A DE C.V
VENTAS $ 93,745.00

ALMACEN $ 55,713.00
40
20 ABRIL SE PAGA LOS GASTOS DE LUS Y AGUA POR $15,602.00 EL 50 % DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTACION Y EL R
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 6,725.00

GASTOS DE VENTAS $ 6,725.00
IVA ACREDTABLE $ 2,152.00
BANCOS $ 15,602.00
BANCOMER
41
21 ABRIL SE REALIZO UN PRESTAMO DE $5,000 POR DICHO PRESTAMO NOS FIRMARON UN ALETRA DE CAMBIO
DOCUMENTO POR COBRAR $ 5,000.00

BANCO $ 5,000.00
BBVA BANCOMER
42
21 ABRIL CLIENTE DUREX S.A DE C.V NOS DA UN ANTICIPO POR $100,000
BANCO $ 100,000.00
BBVA BANCOMER
DUREX S.A DE C.V
43
22 ABRIL COMPRAMOS AL PROVEEDOR CISESA S.A DE C.V ARTICULOS MA1 Y MB1 LO PAGAMOS DE CONTADO
CANTIDAD MODELO PU
10 ARTICULO MODELO MB1 $ 3,478.00
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
43
ALMACEN $ 81,740.00
BANCO $ 94,818.40
BBVA BANCOMER
44
22 ABRIL CLIENTE DUREX S.A DE C.V NOS DA UN ANTICIPO POR $39,000
BANCO $ 39,000.00
BBVA BANCOMER
DUREX S.A DE C.V
45
23 ABRIL PAGAMOS A ACREDORES DIVERSOS LO QUE QUEDAMOS A DEBER POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE LIPIEZA
ACRREDORES DIVERSOS $ 2,900.00

BANCOS $ 2,900.00
BANCOMER
46
23 ABRIL NOS LIQUIDO EL CLIENTE MIC S.A DE C.V LA CANTIDAD DE $50,170.00POR CONCEPTO DE LA VENTA REALIZADA
BANCO $ 50,170.00
BBVA BANCOMER
MIC S,A DE C.V
47
24 ABRIL SE VENDIERON AL CONTADO RIGUROSO A MBYDEC S.A DE C.V 8 ARTICULOS MODELO ME1, 3 MODELO MG1 Y
CANTIDAD MODELO PU
3 ARTICULO MODELO MG1 $ 5,536.00
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
BANCO $ 165,042.48
BBVA BANCOMER
VENTAS $ 142,278.00

ALMACEN $ 66,664.50
48
24 ABRIL SE COMPRA MERCANCIA AL PROVEEDOR DE GRUPO FICARE POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, DE LOS CUALES
CANTIDAD MODELO PU
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
ALMACEN $ 100,812.50
GRUPO FICARE S.A DE C.V
BANCO $ 87,706.88
BBVA BANCOMER
49
25 ABRIL REALIZAMOS UNA COMPRA AL PROVEEDOR OSESA S.A DE C.V POR LO SIGUINTE LA COMPRA FUE A CONTADO
CANTIDAD MODELO PU
5 ARTICULO MODELO MA1 $ 4,696.00
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
ALMACEN $ 47,625.00
BANCO $ 55,245.00
BBVA BANCOMER
50
25 ABRIL CLIENTE DUREX S.A DE C.V LIQUIDA POR $12,227.20 DE LA VENTA REALIZADA ANTERIORMENTE
BANCOS $ 12,227.20
BBVA BANCOMER
CLIENTE $ 12,227.20
LIMIX S.A DE C.V
51
26 ABRIL SE REALIZA UN ATRASFERENCIA BANCARIA DEL BANCO BBVA BANCOMER CTA. 0676 AL BANCO CITIBANAMEX
BANCO $ 200,000.00
CITIBANAMEX CTA. 0575
BANCO $ 200,000.00
BBVA BANCOMER CTA. 0676
52
26 ABRIL CLIENTE IBAMIN S.A DE C.V NOS PAGO LA CANTIDAD DE $50,700.00
BANCO $ 50,170.00
BBVA BANCOMER
CLIENTE $ 50,170.00
IBAMIN S.A. DE C.V.
53
27 ABRIL ABONAMOS AL PROVEEDOR GRUPO FICARE S.A DE C.V LA CNTIDAD DE $10,500

BANCO $ 10,500.00
BBVA BANCOMER
54
27 ABRIL COMPRAMOS MERCANCIA AL PROVEEDOR OSESA S.A DE C.V A CREDITO POR LO SIGUIENTE LO SIGUIENTE
CANTIDAD ARTICULO PU
10 MODELO MF1 $ 3,946.00
10 MODELO MD1 $ 4,432.00
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
54
ALMACEN $ 83,780.00
OSESA S.A DE C.V
55
28 ABRIL PRESTAMO LA CANTIDAD DE $5,000.00 Y NOS FIRMARÓN UN DOCUMENTO
BANCO $ 5,000.00
BANCOMER
56
28 ABRIL SE ABONA AL PROVEEDOR A OSESA POR $10,500.00
BANCOS $ 10,500.00
BBVA BANCOMER
57
29 ABRIL REALIZAMOS UNA COMPRA AL PROVEEDOR OSESA S.A DE C.V LA CANTIDAD DE 4 ARTICULOS MODELOS MC1
CANTIDAD ARTICULO PU
4 MODELO MC1 $ 4,829.00
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
ALMACEN $ 19,316.00
BANCO $ 22,406.56
BBVA BANCOMER
58
29 ABRIL NOS PAGAN EL PRESTAMO QUE SE QUEDO A DEBER PRO LA CANTIDAD DE $5000
BANCO $ 5,000.00
BBVA BANCOMER
59
30 DE ABRIL ABONAMOS AL PROVEEDOR OSESA S.A DE C.V LA CANTIDAD $86,684.80 Y FORMACERO S.A. DE C.V. LA CA
ANTICIPO A PROVEEDOR $ 105,420.43

OSESA S.A DE C.V Y FORMACERA S.A. DE C.V.
BANCO $ 105,420.43
BBVA BANCOMER
60
30 DE ENERO PAGAMOS SUELDOS CORRESPONSIENTES A LAS SEGUNDA QUINCENA DEL PRESENTE MES
GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS $ 52,361.00 $ 62,351.00

BANCO $ 114,712.00
BBVA BANCOMER
SUBSIDIO DE EMPLEO
RETENCIONES DEL IMSS
61
30 ENERO. PAGO PENDIENTE DEL IVA PROVICIÓN
IVA
IVA POR PAGAR -$ 102,590.08
61
PAGO PROVISIONAL DE ISR $ -
IMP. PEND. DE PAGO $ 102,590.08
ASIENTOS DE PÉRDIDAS Y GANA
APG1
VENTAS $ 603,172.50
APG2
VENTAS $ 539,815.50
PÉRDIDAS Y GANANCIAS $ 539,815.50
APG3
APG4
UT. DEL EJERCICIO $ 260,341.50
APERTURA
$ 758,768.00
$ 532,001.00
$ 338,576.80
$ 137,681.12
$ 159,209.16
$ 1,580,000.00
$ 395,578.50
$ 3,901,814.58
PU PT
$ 4,696.00 $ 70,440.00
$ 3,478.00 $ 52,170.00
$ 4,829.00 $ 72,435.00
SUBTOTAL $ 195,045.00
IVA $ 31,207.20
TOTAL $ 226,252.20
PU PT
$ 4,432.00 $ 66,480.00
$ 4,871.00 $ 73,065.00
$ 3,946.00 $ 59,190.00
$ 3,435.50 $ 51,532.50
SUBTOTAL $ 250,267.50
IVA $ 40,042.80
TOTAL $ 290,310.30
PV PT
$ 8,650.00 $ 25,950.00
$ 7,550.00 $ 30,200.00
SUBTOTAL $ 56,150.00
IVA $ 8,984.00
TOTAL $ 65,134.00
P.V
MODELO PU
SUBTOTAL
PV PT
$ 7,565.00 $ 22,695.00
$ 10,990.00 $ 21,980.00
$ 5,536.00 $ 11,072.00
IVA $ 8,919.52
TOTAL $ 64,666.52
P.V
CANTIDAD MODELO PU
SUBTOTAL
5
PV PT
$ 8,650.00 $ 43,250.00
$ 7,565.00 $ 45,390.00
IVA $ 14,182.40
TOTAL $ 102,822.40
CANTIDAD MODELO PU
SUBTOTAL
PV PT
$ 10,990.00 $ 32,970.00
$ 6,990.00 $ 41,940.00
$ 5,536.00 $ 22,144.00
IVA $ 15,528.64
TOTAL $ 112,582.64
CANTIDAD MODELO PU
SUBTOTAL
7
NTO 04 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO
8
CULO MODELO MD1
CONTIDAD MODELO PU
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CONTIDAD MODELO PU
9
OR LA VENTA REALIZADA A CREDITO EL DIA 01 DE ENERO
PU PT
$ 6,990.00 $ 13,980.00
IVA $ 2,236.80
TOTAL $ 16,216.80
CONTIDAD MODELO PU
TOTAL
10
ONTADO Y EL RESTO CON DOCUMENTO POR COBRAR
PU PT
$ 7,390.00 $ 36,950.00
$ 5,536.00 $ 22,144.00
IVA $ 9,455.04
TOTAL $ 68,549.04
CONTIDAD MODELO PU
TOTAL
11
12
A DEMAS LA QUEDAMOS A DEBER
CONTIDAD MODELO PU
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
13
PT
$ 43,250.00
$ 43,250.00
$ 6,920.00
$ 50,170.00
CONTIDAD MODELO PU
14
15
LEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V POR $2300 + IVA
16
ALIZADA EL DIA 4 DE ENERO POR $2000 + IVA
17
X S.A DE C.V CARGADO A CUENTA
PT
$ 75,500.00
$ 45,390.00
$ 120,890.00
$ 19,342.40
$ 140,232.40
CONTIDAD MODELO PU
TOTAL
18
PU PT
$ 4,696.00 $ 46,960.00
$ 3,478.00 $ 34,780.00
$ 4,829.00 $ 48,290.00
SUBTOTAL $ 130,030.00
IVA $ 20,804.80
TOTAL $ 150,834.80
19
20
CRÉDITO Y LA OTRA A CONTADO
PT
$ 86,500.00
$ 86,500.00
$ 13,840.00
$ 100,340.00
CONTIDAD MODELO PU
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
21
REDITO Y EL RESTO A CONTADO CON EL PROVEEDOR FORMACERO MYG S.A DE C.V
PT
$ 54,300.00
$ 54,300.00
$ 8,688.00
$ 62,988.00
22
PU PT
$ 4,432.00 $ 44,320.00
$ 4,871.00 $ 24,355.00
$ 3,946.00 $ 19,730.00
$ 3,435.50 $ 17,177.50
SUBTOTAL $ 105,582.50
IVA $ 16,893.20
TOTAL $ 122,475.70
23
PT
$ 73,900.00
$ 73,900.00
$ 11,824.00
$ 85,724.00
CONTIDAD MODELO PU
TOTAL
24
25
26
PT
$ 69,900.00
$ 69,900.00
$ 11,184.00
$ 81,084.00
CONTIDAD MODELO PU
TOTAL
27
DOR FORMACERO MYG S.A DE C.V
PT
$ 14,487.00
$ 14,487.00
$ 2,317.92
$ 16,804.92
28
DIA 13 DE ABRIL AL CLIENTE DUREX S.A DE C.V
PT
$ 13,980.00
$ 13,980.00
$ 2,236.80
$ 16,216.80
CONTIDAD MODELO PU
29
30
NSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA GAS.
31
1, ME1, MF1
PT
$ 17,728.00
$ 19,484.00
$ 15,784.00
$ 52,996.00
$ 8,479.36
$ 61,475.36
32
OR LA CANTIDAD DE $2,500
33
34
35
ENTE MES (ATRASADOS)
NETO
$ 114,712.00
36
O A DEBER DE LA VENTA DEL 1° DE ENERO
37
L 02 DE ENERO
38
PAGA AL CONTADO
PT
$ 109,900.00
$ 109,900.00
$ 17,584.00
$ 127,484.00
CONTIDAD MODELO PU
SUBTOTAL
39
PT
$ 37,825.00
$ 55,920.00
$ 93,745.00
$ 14,999.20
$ 108,744.20
CONTIDAD MODELO PU
5 ARTÍCULO MODELO MC1 $ 4,829.00
SUBTOTAL
40
NTO DE ADMINISTACION Y EL RESTO AL DEPARTAMENTO DE VENTAS
41
N ALETRA DE CAMBIO
42
43
GAMOS DE CONTADO
PT
$ 46,960.00
$ 34,780.00
$ 81,740.00
$ 13,078.40
$ 94,818.40
44
45
O DE ARTICULOS DE LIPIEZA
46
EPTO DE LA VENTA REALIZADA EL DIA 10 DE ESTE MES
47
DELO ME1, 3 MODELO MG1 Y 5 MODELO MB1
PT
$ 87,920.00
$ 16,608.00
$ 37,750.00
$ 142,278.00
$ 22,764.48
$ 165,042.48
CONTIDAD MODELO PU
SUBTOTAL
48
S CONCEPTOS, DE LOS CUALES EL 25% ES A CREDITO Y EL RESTO A A CONTADO
PT
$ 24,355.00
$ 17,177.50
$ 17,390.00
$ 19,730.00
$ 22,160.00
$ 100,812.50
$ 16,130.00
$ 116,942.50
49
LA COMPRA FUE A CONTADO
PT
$ 23,480.00
$ 24,145.00
$ 47,625.00
$ 7,620.00
$ 55,245.00
50
NTERIORMENTE
51
676 AL BANCO CITIBANAMEX CTA.0575 POR LA CANTIDAD DE $200,000.00
52
53
54
SIGUIENTE LO SIGUIENTE
PT
$ 39,460.00
$ 44,320.00
$ 83,780.00
$ 13,404.80
$ 97,184.80
55
56
57
4 ARTICULOS MODELOS MC1 LA CUAL PAGAMOS A CONTADO
PT
$ 19,316.00
$ 19,316.00
$ 3,090.56
$ 22,406.56
58
59
ORMACERO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE $18,735.63
60
RESENTE MES
NETO
$ 114,712.00
1 $ 25,411.00
2 $ 13,500.00
3 $ 13,450.00
$ 52,361.00
61
61
SIENTOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
APG1
APG2
APG3
APG4
PT
$ 14,088.00
$ 13,912.00
$ 14,088.00
PT
$ 14,487.00
$ 9,742.00
$ 6,871.00
$ 31,100.00
PT
$ 23,480.00
$ 28,974.00
$ 52,454.00
PT
$ 14,613.00
$ 23,676.00
$ 13,742.00
$ 52,031.00
PT
$ 73,900.00
$ 73,900.00
$ 11,824.00
$ 85,724.00
PT
$ 44,320.00
PT
$ 7,892.00
$ 7,892.00
PT
$ 22,160.00
$ 13,742.00
$ 35,902.00
PT
$ 27,484.00
$ 27,484.00
$ 4,397.44
$ 31,881.44
PT
$ 23,480.00
PENDIENTE
PT
$ 34,780.00
$ 28,974.00
$ 63,754.00
PT
$ 46,960.00
$ 46,960.00
$ 7,513.60
$ 54,473.60
PT
$ 44,320.00
$ 44,320.00
PT
$ 39,460.00
$ 39,460.00
PT
$ 7,892.00
PENDIENTE
PT
$ 48,710.00
$ 48,710.00
PT
$ 24,145.00
$ 31,568.00
$ 55,713.00
PT
$ 38,968.00
$ 10,306.50
$ 17,390.00
$ 66,664.50
4
2
1
$ 30,351.00
$ 16,100.00
$ 16,100.00
$ 62,551.00
CAJA BANCO
A) $ 5,000.00 A) $ 1,695,735.36 $ 226,252.20 (1
3) $ 65,134.00 $ 290,310.30 (2
4) $ 64,666.52 $ 127,501.00 (7
8) $ 42,862.00 $ 18,560.00 (11
10) $ 17,137.26 $ 15,940.72 (12
14) $ 80,000.00 $ 2,668.00 (15
20) $ 50,170.00 $ 2,320.00 (16
23) $ 85,724.00 $ 150,834.80 (18
36) $ 119,188.24 $ 11,600.00 (19
37) $ 183,094.40 $ 31,494.00 (21
38) $ 127,484.00 $ 122,475.70 (22
42) $ 100,000.00 $ 10,000.00 (24
44) $ 39,000.00 $ 11,368.00 (25
46) $ 50,170.00 $ 15,940.72 (29
47) $ 165,042.48 $ 11,600.00 (30
50) $ 12,227.20 $ 61,475.36 (31
51) $ 200,000.00 $ 2,900.00 (32
52) $ 50,170.00 (33
58) $ 5,000.00 $ 4,689.08 (34
$ 114,712.00 (35
$ 15,602.00 (40
$ 5,000.00 (41
$ 94,818.40 (43
$ 2,900.00 (45
$ 87,706.88 (48
$ 55,245.00 (49
$ 200,000.00 (51
$ 10,500.00 (53
$ 5,000.00 (55
$ 10,500.00 (56
$ 22,406.56 (57
$ 105,420.43 (59
$ 114,712.00 (60
$ 5,000.00 $ - ### $ 3,152,805.46 $ 1,962,453.15
$ 5,000.00 $ 1,190,352.32
MOB. Y EQ. EQ. DE REPARTO

A) $ 110,273.00 A) $ 245,500.00
$ 110,273.00 $ - $ 245,500.00 $ -
$ 110,273.00 $ 245,500.00
PAP. Y UT. DE ESCRITORIOS PROVEEDORES
A) $ 16,700.00 7) $ 127,501.00 $ 758,768.00 (A
27) $ 16,804.92 $ 15,940.72 (12
29) $ 15,940.72 $ 31,494.00 (21
56) $ 10,500.00 $ 29,235.63 (48
$ 97,184.80 (54
$ 16,700.00 $ - $ 170,746.64 $ 932,623.15

$ 16,700.00 $ 761,876.51
VENTAS COSTO DE VENTAS

9) $ 13,980.00 $ 56,150.00 (3 3A) $ 14,088.00 $ 7,892.00 (9A
28) $ 13,980.00 $ 55,747.00 (4 4A) $ 31,100.00 $ 7,892.00 (28A
$ 88,640.00 (5 5A) $ 52,454.00
$ 97,054.00 (6 6A) $ 52,031.00
$ 73,900.00 (8 8A) $ 44,320.00
$ 59,094.00 (10 10A) $ 35,902.00
$ 43,250.00 (13 13A) $ 23,480.00
$ 120,890.00 (17 17A) $ 63,754.00
$ 86,500.00 (20 20A) $ 46,960.00
$ 73,900.00 (23 23A) $ 44,320.00
$ 69,900.00 (26 26A) $ 39,460.00
$ 109,900.00 (38 38A) $ 48,710.00
$ 93,745.00 (39 39A) $ 55,713.00
$ 142,278.00 (47 47A) $ 66,664.50
$ 27,960.00 $ 1,170,948.00 $ 618,956.50 $ 15,784.00

APG1) $ 603,172.50 $ 1,142,988.00 $ 603,172.50 $ 603,172.50 (APG1
APG2) $ 539,815.50 $ 539,815.50 $ - $ -
$ - $ -
GTS. DE ADMÓN CLIENTES

15) $ 2,300.00 A) $ 711,896.52 $ 16,216.80 (9
16) $ 2,000.00 5) $ 102,822.40 $ 16,216.80 (28
19) $ 10,000.00 6) $ 112,582.64 $ 119,188.24 (36
25) $ 9,800.00 8) $ 42,862.00 $ 183,094.40 (37
30) $ 10,000.00 10) $ 34,274.52 $ 12,227.20 (50
32) $ 2,500.00 13) $ 50,170.00 $ 50,170.00 (52
35) $ 62,351.00 17) $ 140,232.40
40) $ 6,725.00 20) $ 50,170.00
60) $ 62,351.00 26) $ 81,084.00
39) $ 108,744.20
$ 168,027.00 $ - $ 1,434,838.68 $ 397,113.44
$ 168,027.00 $ 168,027.00 (APG3 $ 1,037,725.24
$ - $ -
CAPITAL SOCIAL ANTICIPO DE CLIENTE

$ 1,580,000.00 A) $ 338,576.80 (A
$ 80,000.00 (14
$ 100,000.00 (42
$ 39,000.00 (44
$ 50,170.00 (46
(50
(54
$ - $ 1,580,000.00 $ - $ 607,746.80
$ 1,580,000.00 $ 607,746.80
PAGO PROV. DE ISR GASTOS DE VENTAS

61) 35) $ 52,361.00
40) $ 6,725.00
60) $ 52,361.00
$ - $ - $ 111,447.00 $ -
$ - $ 111,447.00 $ 111,447.00 (APG3
$ - $ -
CUENTAS T DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
PÉRDIDAS Y GANANCIAS UT. DEL EJERCICIO

APG3) $ 279,474.00 $ 539,815.50 (APG2 $ - $ 395,578.50 (A
$ 260,341.50 (APG4
$ 279,474.00 $ 539,815.50 $ - $ 655,920.00

APG4) $ 260,341.50 $ 260,341.50 $ 655,920.00
$ - $ -
ALMACEN EDIFICIO
A) $ 381,390.50 $ 14,088.00 (3A A) $ 364,927.00
1) $ 195,045.00 $ 31,100.00 (4A
2) $ 250,267.50 $ 52,454.00 (5A
(11 9A) $ 7,892.00 $ 52,031.00 (6A
(12 12) $ 27,484.00 $ 44,320.00 (8A
(15 18) $ 130,030.00 $ 35,902.00 (10A
(16 21) $ 54,300.00 $ 23,480.00 (13A
(18 22) $ 105,582.50 $ 63,754.00 (17A
(19 28A) $ 7,892.00 $ 46,960.00 (20A
(21 31) $ 52,996.00 $ 44,320.00 (23A
(22 43) $ 81,740.00 $ 39,460.00 (26A
(24 48) $ 100,812.50 $ 14,487.00 (27
(25 49) $ 47,625.00 $ 48,710.00 (38A
(29 54) $ 83,780.00 $ 55,713.00 (39A
(30 57) $ 19,316.00 $ 66,664.50 (47A
(31
(32
(33
(34
(35
(40
(41
(43
(45
(48
(49
(51
(53
(55
(56
(57
(59
(60
$ 1,546,153.00 $ 633,443.50 $ 364,927.00 $ -
$ 912,709.50 $ 364,927.00
GTS. DE INSTALACIÓN PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

A) $ 125,800.00 A) $ 66,000.00
11) $ 16,000.00
$ 125,800.00 $ - $ 82,000.00 $ -
$ 125,800.00 $ 82,000.00
DOC. POR PAGAR DOCUMENTO X COBRAR
$ 532,001.00 A) 10) $ 17,137.26 $ 5,000.00
(12 41) $ 5,000.00
(21 55) $ 5,000.00
(48
(54
$ - $ 532,001.00 $ 27,137.26 $ 5,000.00

$ 532,001.00 $ 22,137.26
IVA TRASLADADO IVA POR TRASLADAR

(9A $ 8,984.00 (3 9) $ 2,236.80 $ 137,681.12
(28A $ 8,919.52 (4 28) $ 2,236.80 $ 14,182.40
$ 5,912.00 (8 $ 15,528.64
$ 2,363.76 (10 $ 5,912.00
$ 6,920.00 (20 $ 7,091.28
$ 11,824.00 (23 $ 6,920.00
$ 17,584.00 (38 $ 19,342.40
$ 22,764.48 (47 $ 6,920.00
$ 11,184.00
$ 14,999.20
$ - $ 85,271.76 $ 4,473.60 $ 239,761.04

(APG1 61) $ 85,271.76 $ 85,271.76 $ 235,287.44
IVA ACREDITABLE IVA POR ACREDITAR

1) $ 31,207.20 A) $ 16,786.00 $ 2,317.92
(28 2) $ 40,042.80 12) $ 2,198.72
(36 11) $ 2,560.00 21) $ 4,344.00
(37 12) $ 2,198.72 40)
(50 15) $ 368.00 51)
(52 16) $ 320.00
18) $ 20,804.80
19) $ 1,600.00
21) $ 4,344.00
22) $ 16,893.20
25) $ 1,568.00
30) $ 1,600.00
31) $ 8,479.36
32) $400.00
40) $ 2,152.00
43) $ 13,078.40
48) $ 16,130.00
49) $ 7,620.00
54) $ 13,404.80
57) $ 3,090.56
55)
$ 187,861.84 $ - $ 23,328.72 $ 2,317.92
$ 187,861.84 $ 187,861.84 (61 $ 21,010.80
ANTICIPO A PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS

A) $ 55,000.00 45) $ 2,900.00
(14 24) $ 10,000.00
(42 34) $ 4,689.08
(44 53) $ 10,500.00
(46 59) $ 105,420.43
(50
(54
$ 185,609.51 $ - $ 2,900.00 $ -
$ 185,609.51 -$ 2,900.00
IVA PENDIENTE DE PAGO

$ 159,209.16 (A
$ - $ 159,209.16
(APG3
(APG4
(58
(A
(5
(6
(8
(10
(13
(17
(20
(26
(39
(27
(26
BALANCE GENERAL
ACTIVO CIRCULANTES PASIVOS CIRCULANTES
CAJA $ 5,000.00 PROVEEDORES
BANCOS $ 1,190,352.32 DOC. POR PAGAR
CLIENTES $ 1,037,725.24 ANTICIPO A CLIENTES
ALMACÉN $ 912,709.50 IMP. TRASLADADO N/C
IMP. ACREDITABLE N/P $ 21,010.80 IMP. PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO X COBRAR $ 22,137.26
IVA A FAVOR $ 102,590.08
ACREEDORES DIVERSOS $ 2,900.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES $ 3,586,840.90
ACTIVOS FIJOS PASIVOS FIJOS

EDIFICIO $ 364,927.00
EQUIPO DE REPARTO $ 245,500.00
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 720,700.00
ACTIVOS DIFERIDOS CAPITAL

GASTOS DE INSTALACION $ 125,800.00 CAPITAL SOCIAL
PROPGANDA Y PUBLICIDAD $ 82,000.00 UTILIDAD O PERDIDA
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRI. $ 16,700.00
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS $ 224,500.00
TOTAL DE ACTIVO $ 4,532,040.90
$ -
$ 761,876.51
$ 532,001.00
$ 607,746.80
$ 235,287.44
$ 159,209.16
$ 2,296,120.90
$ -
$ 1,580,000.00
$ 655,920.00
$ 2,235,920.00
P+C $ 4,532,040.90
$ -
BALANZA DE COMPROBACIÓN
MOVIMIENTOS SALDOS
CUENTA DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
CAJA $ 5,000.00 $ 5,000.00
BANCO $ 3,152,805.46 $ 1,962,453.15 $ 1,190,352.32
ALMACEN $ 1,546,153.00 $ 633,443.50 $ 912,709.50
CLIENTES $ 1,434,838.68 $ 397,113.44 $ 1,037,725.24
IMP. ACREDITABLE N/PAGADO $ 23,328.72 $ 2,317.92 $ 21,010.80
IMP. PROVISIONALES $ 106,806.20 $ - $ 106,806.20
DOCUMENTO X COBRAR $ 27,137.26 $ 5,000.00 $ 22,137.26
IVA A FAVOR $ 102,590.08 $ 102,590.08
ACREEDORES DIVERSOS $ 2,900.00 $ 2,900.00
ANTICIPO A PROVEEDOR $ 185,609.51 $ - $ 185,609.51
EDIFICIOS $ 364,927.00 $ - $ 364,927.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 110,273.00 $ - $ 110,273.00
EQUIPO DE REPARTO $ 245,500.00 $ - $ 245,500.00
GASTOS DE INSTALACIÓN $ 125,800.00 $ - $ 125,800.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 82,000.00 $ - $ 82,000.00
PAPELERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO $ 16,700.00 $ - $ 16,700.00
PROVEEDORES $ 170,746.64 $ 932,623.15 $ -
ANTICIPO A CLIENTE $ - $ 607,746.80 $ -
DOCUMENTO X PAGAR $ - $ 532,001.00 $ -
IMP. TRASLADADO NO COBRADO $ 4,473.60 $ 239,761.04 $ -
IMP. PENDIENTE DE PAGO $ 159,209.16 $ -
CAPITAL SOCIAL $ - $ 1,580,000.00 $ -
UT. O PERDIDA $ - $ 655,920.00 $ -
INGRESOS
COSTO DE VENTTA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
UT. ANTES DE IMPUESTO
SUMAS IGUALES $ 7,707,589.15 $ 7,707,589.15 $ 4,532,040.90
$ -
SALDOS
ACREEDOR
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 761,876.51
$ 607,746.80
$ 532,001.00
$ 235,287.44
$ 159,209.16
$ 1,580,000.00
$ 655,920.00
$ 4,532,040.90
$ -
ESTADO DE RESULTADOS
1
Ventas totales
- Devolución en ventas
- Descuento en ventas
Ventas netas
Inventario inicial
Compras $ 1,148,978.50
+ Gastos de compras
Compras totales
- Devolución sobre compras $ 14,487.00
- Descuentos sobre compras $ -
Compras NETAS
Total de mercancías
- Inventario final
Costo de lo Vendido
Utilidad Bruta
Gastos de Operación:
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Utilidad de Operaciones
Pérdida neta entre otros gts y prod.
Utilidad antes de impuestos
- Impuesto Sobre la Renta
- PTU
Utilidad neta del ejercicio
2 3 4
$ 1,170,948.00
$ 27,960.00
$ -
$ 1,142,988.00 ventas $ 1,142,988.00
$ 381,390.50 costos $ 603,172.50
gastos $ 279,474.00
$ 260,341.50
$ 1,148,978.50
$ 14,487.00
$ 1,134,491.50
$ 1,515,882.00
$ 912,709.50
$ 603,172.50
$ 539,815.50
$ 111,447.00
$ 168,027.00 $ 279,474.00
$ 260,341.50
$ -
$ 655,920.00
$ 58,424.85
$ 65,592.00 $ 124,016.85
$ 531,903.15
CÁLCULO DEL ISR
INGRESOS ACUMULABLES $ 1,142,988.00 IMPUESTO

(-) DEDUCCIONES AUTORIZADAS $ 882,646.50 ISR $ 58,424.85
(-) PTU PAGADO DEL EJERCICIO $ 65,592.00 IVA -$ 102,590.08
= UT. FISCAL DEL EJERCICIO $ 194,749.50 TOTAL -$ 44,165.23
(-) PÉRDIDA FISCALES DEL EJERCICIO ANT. $ -
= RESULTADO FISCAL $ 194,749.50
X TASA DE IMPUESTO 30%
= ISR CAUSADO $ 58,424.85
- PAGOS PROVISIONALES DE ISR $ -
- RETENCIONES DE ISR $ -
= ISR A PAGAR $ 58,424.85
IVA

- IVA ACREDITABLE $ 187,861.84
= IVA A FAVOR -$ 102,590.08
CÁLCULO DEL ISR
INGRESOS QUINCENALES $ - IMPUESTO

(-) LIM. INFERIOR ART. 96 ISR $ 47,952.31 ISR $ 98,385.95
= EXCEDENTE LIM. INFERIOR -$ 47,952.31 IVA -$ 187,861.84
X TASA DE IMPUESTO 34.00% TOTAL -$ 89,475.89
= IMPUESTO MARGINAL -$ 16,303.79
+ CUOTA FIJA $ 12,508.35
= ISR A PAGAR -$ 3,795.44
SUBSIDIO AL EMPLEO
INGRESOS QUINCENALES $ -
(-) LIMITE INFERIOR $ 187,861.84
= SUBSIDIO AL EMPLEO -$ 187,861.84
SUBSIDIO NÓMINA
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto Límite inferior Límite superior
Cantidad de subsidio
Para Ingresos de Hasta Ingresos de para el empleo
quincenal
$ $ $ $ $
0.01 872.85 200.85 0.01 285.45
872.86 1,309.20 200.7 285.46 2,422.80
1,309.21 1,713.60 200.7 2,422.81 4,257.90
1,713.61 1,745.70 193.8 4,257.91 4,949.55
1,745.71 2,193.75 188.7 4,949.56 5,925.90
2,193.76 2,327.55 174.75 5,925.91 11,951.85
2,327.56 2,632.65 160.35 11,951.86 18,837.75
2,632.66 3,071.40 145.35 18,837.76 35,964.30
3,071.41 3,510.15 125.1 35,964.31 47,952.30
3,510.16 3,642.60 107.4 47,952.31 143,856.90
3,642.61 En adelante 0 143,856.91 En adelante
NÓMINA
Por ciento para
Cuota fija
aplicarse sobre
el excedente del
límite inferior
$ %
0 1.92%
5.55 6.40%
142.2 10.88%
341.85 16.00%
452.55 17.92%
627.6 21.36%
1,914.75 23.52%
3,534.30 30.00%
8,672.25 32.00%
12,508.35 34.00%
45,115.95 35.00%
TARJETA DE ALMACEN
PRODUCTO: ARTÍCULO MODELO MA1
UNIDADES
No. FACTURA
FECHA CONCEPTO ENTRADA SALIDA EXISTENCIAS
(No. ASIENTO)
1-Jan A APERTURA 39 39
1-Jan 1 VENTA 3 36
1-Jan 2 VENTA 5 31
5-Jan 9 VENTA 9 22
8-Jan 16 VENTA 12 10
14-Jan 27 VENTA 6 4
17-Jan 34 COMPRA 5 9
TARJETA DE ALMACEN
PRODUCTO: ARTÍCULO MODELO MB1
UNIDADES
No. FACTURA
(No. ASIENTO)
1-Jan 1 VENTA 4 30
14-Jan 27 VENTA 9 6
20-Jan 39 VENTA 5 9
TARJETA DE ALMACEN
PRODUCTO: ARTÍCULO MODELO MC1
UNIDADES
No. FACTURA
(No. ASIENTO)
1-Jan 1 VENTA 3 24
1-Jan 2 VENTA 6 18
7-Jan 13 VENTA 15 3
11-Jan 22 DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR 3 12
17-Jan 33 VENTA 3 9
17-Jan 33 VENTA 2 7
TARJETA DE ALMACEN
PRODUCTO: ARTÍCULO MODELO MD1
UNIDADES
No. FACTURA
(No. ASIENTO)
2-Jan 4 VENTA 10 21
3-Jan 6 VENTA 6 15
9-Jan 18 VENTA 12 3
29-Jan 57 DEVOLUCIÓN DE CLIENTE 2 15
TARJETA DE ALMACEN
PRODUCTO: ARTÍCULO MODELO ME1
UNIDADES
No. FACTURA
(No. ASIENTO)
1-Jan 1 VENTA 2 26
1-Jan 2 VENTA 3 23
16-Jan 32 VENTA 10 19
TARJETA DE ALMACEN
PRODUCTO: ARTÍCULO MODELO MF1
UNIDADES
No. FACTURA
(No. ASIENTO)
1-Jan 2 VENTA 6 13
3-Jan 5 DEVOLUCION DE CLIENTE 2 15
11-Jan 21 VENTA 9 6
17-Jan 33 VENTA 8 4
17-Jan 33 VENTA 2 2
28-Jan 58 DEVOLUCION A PROVEEDOR 1 16
TARJETA DE ALMACEN
PRODUCTO: ARTÍCULO MODELO MG1
UNIDADES
No. FACTURA
(No. ASIENTO)
1-Jan 1 VENTA 2 14
31-Dec 2 VENTA 4 10
3-Jan 6 VENTA 4 6
EN
VALORES
COSTO UNITARIO DEBE HABER SALDOS
$ 4,696.00 $ 183,144.00 $ 183,144.00

$ 4,696.00 $14,088.00 $ 169,056.00
$ 4,696.00 $23,480.00 $ 145,576.00
$ 4,696.00 $42,264.00 $ 103,312.00
$ 4,696.00 $56,352.00 $ 46,960.00
$ 4,696.00 $ - $28,176.00 $ 18,784.00
$ 4,736.00 $ 23,680.00 $ - $ 42,464.00
$ 4,736.00 $ 14,208.00 $ - $ 56,672.00
EN
VALORES
$ 3,478.00 $ 118,252.00 $ 118,252.00

$ 3,478.00 $13,912.00 $ 104,340.00
$ 3,478.00 $52,170.00 $ 52,170.00
$ 3,478.00 $ - $31,302.00 $ 20,868.00
$ 3,396.00 $ 27,168.00 $ - $ 48,036.00
$ 3,478.00 $ - $17,390.00 $ 30,646.00
$ 3,396.00 $ 10,188.00 $ - $ 40,834.00
EN
VALORES
$ 4,829.00 $ 130,383.00 $ 130,383.00

$ 4,829.00 $14,487.00 $ 115,896.00
$ 4,829.00 $28,974.00 $ 86,922.00
$ 4,829.00 $72,435.00 $ 14,487.00
$ 4,525.00 $ 54,300.00 $ 68,787.00
$ 4,525.00 $ - $13,575.00 $ 55,212.00
$ 4,829.00 $ - $14,487.00 $ 40,725.00
$ 4,525.00 $ - $ 9,050.00 $ 31,675.00
$ 4,525.00 $ 22,625.00 $ - $ 54,300.00
EN
VALORES
$ 4,432.00 $ 137,392.00 $ 137,392.00

$ 4,432.00 $44,320.00 $ 93,072.00
$ 4,432.00 $26,592.00 $ 66,480.00
$ 4,432.00 $ - $53,184.00 $ 13,296.00
$ 4,500.00 $ 22,500.00 $ - $ 35,796.00
$ 4,500.00 $ 31,500.00 $ - $ 67,296.00
$ 4,200.00 $ 21,000.00 $ - $ 88,296.00
$ 4,432.00 $ - $13,296.00 $ 75,000.00
$ 4,500.00 $ - $18,000.00 $ 57,000.00
$ 4,432.00 $ 8,864.00 $ 65,864.00
EN
VALORES
$ 4,871.00 $ 136,388.00 $ 136,388.00

$ 4,871.00 $ 9,742.00 $ 126,646.00
$ 4,871.00 $14,613.00 $ 112,033.00
$ 4,790.00 $ 28,740.00 $ - $ 140,773.00
$ 4,871.00 $ - $48,710.00 $ 92,063.00
$ 4,871.00 $ - $38,968.00 $ 53,095.00
$ 4,790.00 $ 23,950.00 $ - $ 77,045.00
$ 4,871.00 $ - $24,355.00 $ 52,690.00
EN
VALORES
$ 3,946.00 $ 74,974.00 $ 74,974.00

$ 3,946.00 $23,676.00 $ 51,298.00
$ 3,946.00 $ 7,892.00 $ - $ 59,190.00
$ 3,946.00 $35,514.00 $ 23,676.00
$ 3,946.00 $ 7,892.00 $ - $ 31,568.00
$ 3,256.00 $ 13,024.00 $ - $ 44,592.00
$ 3,946.00 $ - $31,568.00 $ 13,024.00
$ 3,256.00 $ - $ 6,512.00 $ 6,512.00
$ 3,256.00 $ 6,512.00 $ - $ 13,024.00
$ 3,200.00 $ 28,800.00 $ - $ 41,824.00
$ 3,300.00 $ 13,200.00 $ - $ 55,024.00
$ 3,300.00 $ - $ 3,300.00 $ 51,724.00
EN
VALORES
$ 3,435.50 $ 54,968.00 $ 54,968.00

$ 3,435.50 $ 6,871.00 $ 48,097.00
$ 3,435.50 $13,742.00 $ 34,355.00
$ 3,435.50 $13,742.00 $ 20,613.00
$ 3,500.00 $ 35,000.00 $ 55,613.00
$ 3,435.50 $ - $10,306.50 $ 45,306.50
$ 3,500.00 $ 14,000.00 $ - $ 59,306.50
TARJETA DE ALMACEN
UNIDADES
No. FACTURA (No.
ASIENTO)
1-Jan 1 VENTA 3 36
1-Jan 2 VENTA 5 31
5-Jan 9 VENTA 9 22
14-Jan 27 VENTA 6 4
TARJETA DE ALMACEN
UNIDADES
No. FACTURA (No.
ASIENTO)
1-Jan 1 VENTA 4 30
14-Jan 27 VENTA 9 6
20-Jan 39 VENTA 5 9
TARJETA DE ALMACEN
UNIDADES
No. FACTURA (No.
ASIENTO)
1-Jan 1 VENTA 3 24
1-Jan 2 VENTA 6 18
7-Jan 13 VENTA 15 3
17-Jan 33 VENTA 5 7
TARJETA DE ALMACEN
UNIDADES
No. FACTURA (No.
ASIENTO)
2-Jan 4 VENTA 10 21
3-Jan 6 VENTA 6 15
9-Jan 18 VENTA 12 3
TARJETA DE ALMACEN
UNIDADES
No. FACTURA (No.
ASIENTO)
1-Jan 1 VENTA 2 26
1-Jan 2 VENTA 3 23
TARJETA DE ALMACEN
UNIDADES
No. FACTURA (No.
ASIENTO)
1-Jan 2 VENTA 6 13
11-Jan 21 VENTA 9 6
17-Jan 33 VENTA 4 8
17-Jan 33 VENTA 6 2
TARJETA DE ALMACEN
UNIDADES
No. FACTURA (No.
ASIENTO)
1-Jan 1 VENTA 2 14
31-Dec 2 VENTA 4 10
3-Jan 6 VENTA 4 6
MACEN
VALORES
$ 4,696.00 $ 183,144.00 $ 183,144.00

$ 4,696.00 $ 14,088.00 $ 169,056.00
$ 4,696.00 $ 23,480.00 $ 145,576.00
$ 4,696.00 $ 42,264.00 $ 103,312.00
$ 4,696.00 $ 56,352.00 $ 46,960.00
$ 4,696.00 $ - $ 28,176.00 $ 18,784.00
$ 4,736.00 $ 23,680.00 $ - $ 42,464.00
$ 4,736.00 $ 14,208.00 $ - $ 56,672.00
MACEN
VALORES
$ 3,478.00 $ 118,252.00 $ 118,252.00

$ 3,478.00 $ 13,912.00 $ 104,340.00
$ 3,478.00 $ 52,170.00 $ 52,170.00
$ 3,478.00 $ - $ 31,302.00 $ 20,868.00
$ 3,396.00 $ 27,168.00 $ - $ 48,036.00
$ 3,396.00 $ - $ 16,980.00 $ 31,056.00
$ 3,396.00 $ 10,188.00 $ - $ 41,244.00
MACEN
VALORES
$ 4,829.00 $ 130,383.00 $ 130,383.00

$ 4,829.00 $ 14,487.00 $ 115,896.00
$ 4,829.00 $ 28,974.00 $ 86,922.00
$ 4,829.00 $ 72,435.00 $ 14,487.00
$ 4,525.00 $ 54,300.00 $ 68,787.00
$ 4,525.00 $ - $ 13,575.00 $ 55,212.00
$ 4,525.00 $ - $ 22,625.00 $ 32,587.00
$ 4,525.00 $ 22,625.00 $ - $ 55,212.00
MACEN
VALORES
$ 4,432.00 $ 137,392.00 $ 137,392.00

$ 4,432.00 $ 44,320.00 $ 93,072.00
$ 4,432.00 $ 26,592.00 $ 66,480.00
$ 4,432.00 $ - $ 53,184.00 $ 13,296.00
$ 4,500.00 $ 22,500.00 $ - $ 35,796.00
$ 4,500.00 $ 31,500.00 $ - $ 67,296.00
$ 4,200.00 $ 21,000.00 $ - $ 88,296.00
$ 4,200.00 $ - $ 21,000.00 $ 67,296.00
$ 4,500.00 $ - $ 9,000.00 $ 58,296.00
$ 4,200.00 $ 8,400.00 $ 66,696.00
MACEN
VALORES
$ 4,871.00 $ 136,388.00 $ 136,388.00

$ 4,871.00 $ 9,742.00 $ 126,646.00
$ 4,871.00 $ 14,613.00 $ 112,033.00
$ 4,790.00 $ 28,740.00 $ - $ 140,773.00
$ 4,790.00 $ - $ 28,740.00 $ 112,033.00
$ 4,871.00 $ - $ 19,484.00 $ 92,549.00
$ 4,871.00 $ - $ 38,968.00 $ 73,065.00
$ 4,790.00 $ 23,950.00 $ - $ 97,015.00
$ 4,790.00 $ - $ 23,950.00 $ 73,065.00
MACEN
VALORES
$ 3,946.00 $ 74,974.00 $ 74,974.00

$ 3,946.00 $ 23,676.00 $ 51,298.00
$ 3,946.00 $ 7,892.00 $ - $ 59,190.00
$ 3,946.00 $ 35,514.00 $ 23,676.00
$ 3,946.00 $ 7,892.00 $ - $ 31,568.00
$ 3,256.00 $ 13,024.00 $ - $ 44,592.00
$ 3,256.00 $ - $ 13,024.00 $ 31,568.00
$ 3,946.00 $ - $ 23,676.00 $ 7,892.00
$ 3,256.00 $ 6,512.00 $ - $ 14,404.00
$ 3,200.00 $ 28,800.00 $ - $ 43,204.00
$ 3,300.00 $ 13,200.00 $ - $ 56,404.00
MACEN
VALORES
$ 3,435.50 $ 54,968.00 $ 54,968.00

$ 3,435.50 $ 6,871.00 $ 48,097.00
$ 3,435.50 $ 13,742.00 $ 34,355.00
$ 3,435.50 $ 13,742.00 $ 20,613.00
$ 3,500.00 $ 35,000.00 $ 55,613.00
$ 3,500.00 $ - $ 10,500.00 $ 45,113.00
$ 3,500.00 $ 14,000.00 $ - $ 59,113.00
TARJETA DE ALMACEN
UNIDADES
No. FACTURA
(No. ASIENTO)
1-Jan 1 VENTA 3 36
1-Jan 2 VENTA 5 31
5-Jan 9 VENTA 9 22
14-Jan 27 VENTA 6 4
TARJETA DE ALMACEN
UNIDADES
No. FACTURA
(No. ASIENTO)
1-Jan 1 VENTA 4 30
14-Jan 27 VENTA 9 6
20-Jan 39 VENTA 5 9
TARJETA DE ALMACEN
UNIDADES
No. FACTURA
(No. ASIENTO)
1-Jan 1 VENTA 3 24
1-Jan 2 VENTA 6 18
7-Jan 13 VENTA 15 3
17-Jan 33 VENTA 3 9
17-Jan 33 VENTA 2 7
TARJETA DE ALMACEN
UNIDADES
No. FACTURA
(No. ASIENTO)
2-Jan 4 VENTA 10 21
3-Jan 6 VENTA 6 15
9-Jan 18 VENTA 12 3
TARJETA DE ALMACEN
UNIDADES
No. FACTURA
(No. ASIENTO)
1-Jan 1 VENTA 2 26
1-Jan 2 VENTA 3 23
16-Jan 32 VENTA 10 19
TARJETA DE ALMACEN
UNIDADES
No. FACTURA
(No. ASIENTO)
1-Jan 2 VENTA 6 13
11-Jan 21 VENTA 9 6
17-Jan 33 VENTA 8 4
17-Jan 33 VENTA 2 2
TARJETA DE ALMACEN
UNIDADES
No. FACTURA
(No. ASIENTO)
1-Jan 1 VENTA 2 14
31-Dec 2 VENTA 4 10
3-Jan 6 VENTA 4 6
TA DE ALMACEN
COSTO VALORES
UNITARIO MEDIO DEBE HABER SALDOS
$ 4,696.00 $ 183,144.00 $ 183,144.00

$ 4,696.00 $ - $ 14,088.00 $ 169,056.00
$ 4,696.00 $ - $ 23,480.00 $ 145,576.00
$ 4,696.00 $ - $ 42,264.00 $ 103,312.00
$ 4,696.00 $ - $ 56,352.00 $ 46,960.00
$ 4,696.00 $ - $ 28,176.00 $ 18,784.00
$ 4,736.00 $ 23,680.00 $ - $ 42,464.00
$ 4,736.00 $ 14,208.00 $ - $ 56,672.00
TA DE ALMACEN
COSTO VALORES
$ 3,478.00 $ 118,252.00 $ 118,252.00

$ 3,478.00 $ 13,912.00 $ 104,340.00
$ 3,478.00 $ 52,170.00 $ 52,170.00
$ 3,478.00 $ - $ 31,302.00 $ 20,868.00
$ 3,396.00 $ 27,168.00 $ - $ 48,036.00
$ - $ 3,431.14 $ - $ 17,155.71 $ 30,880.29
$ 3,396.00 $ 10,188.00 $ - $ 41,068.29
TA DE ALMACEN
COSTO VALORES
$ 4,829.00 $ 130,383.00 $ 130,383.00

$ 4,829.00 $ 14,487.00 $ 115,896.00
$ - $ 4,829.00 $ 28,974.00 $ 86,922.00
$ - $ 4,829.00 $ 72,435.00 $ 14,487.00
$ 4,525.00 $ 54,300.00 $ 68,787.00
$ 4,525.00 $ - $ 13,575.00 $ 55,212.00
$ - $ 4,601.00 $ - $ 13,803.00 $ 41,409.00
$ 4,601.00 $ - $ 9,202.00 $ 32,207.00
$ 4,525.00 $ 22,625.00 $ - $ 54,832.00
TA DE ALMACEN
COSTO VALORES
$ 4,432.00 $ 137,392.00 $ 137,392.00

$ 4,432.00 $ 44,320.00 $ 93,072.00
$ 4,432.00 $ 26,592.00 $ 66,480.00
$ 4,432.00 $ - $ 53,184.00 $ 13,296.00
$ 4,500.00 $ 22,500.00 $ - $ 35,796.00
$ 4,500.00 $ 31,500.00 $ - $ 67,296.00
$ 4,200.00 $ 21,000.00 $ - $ 88,296.00
$ - $ 4,414.80 $ - $ 13,244.40 $ 75,051.60
$ 4,414.80 $ - $ 17,659.20 $ 57,392.40
$ 4,414.80 $ 8,829.60 $ 66,222.00
TA DE ALMACEN
COSTO VALORES
$ 4,871.00 $ 136,388.00 $ 136,388.00

$ 4,871.00 $ 9,742.00 $ 126,646.00
$ 4,871.00 $ 14,613.00 $ 112,033.00
$ 4,790.00 $ 28,740.00 $ - $ 140,773.00
$ - $ 4,854.24 $ - $ 48,542.41 $ 92,230.59
$ - $ 4,854.24 $ - $ - $ 92,230.59
$ 4,790.00 $ 23,950.00 $ - $ 116,180.59
$ - $ - $ - $ 116,180.59
TA DE ALMACEN
COSTO VALORES
$ 3,946.00 $ 74,974.00 $ 74,974.00

$ 3,946.00 $ 23,676.00 $ 51,298.00
$ 3,946.00 $ 7,892.00 $ 59,190.00
$ 3,946.00 $ 35,514.00 $ 23,676.00
$ 3,946.00 $ 7,892.00 $ - $ 31,568.00
$ 3,256.00 $ 13,024.00 $ - $ 44,592.00
$ 3,716.00 $ - $ 29,728.00 $ 14,864.00
$ 3,716.00 $ - $ 7,432.00 $ 7,432.00
$ 3,256.00 $ 6,512.00 $ - $ 13,944.00
$ 3,200.00 $ 28,800.00 $ - $ 42,744.00
$ 3,300.00 $ 13,200.00 $ - $ 55,944.00
TA DE ALMACEN
COSTO VALORES
$ 3,435.50 $ 54,968.00 $ 54,968.00

$ 3,435.50 $ 6,871.00 $ 48,097.00
$ 3,435.50 $ 13,742.00 $ 34,355.00
$ 3,435.50 $ 13,742.00 $ 20,613.00
$ 3,500.00 $ 35,000.00 $ 55,613.00
$ - $ 3,475.81 $ - $ 10,427.44 $ 45,185.56
$ 3,500.00 $ 14,000.00 $ - $ 59,185.56

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BALANCE GENERAL

ACTIVO CIRCULANTES PASIVOS CIRCULANTES

ACTIVOS FIJOS PASIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS CAPITAL

TOTAL DE ACTIVO $ 3,901,814.57

CANTIDAD ARTÍCULO DESCRIPCIÓN PRECIO U PRECIO VTA

COSTO DE VENTAS $ 52,454.00

COSTO DE VENTAS $ 52,031.00

COSTO DE VENTA $ 44,320.00

COSTO DE VENTAS $ 35,902.00

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 16,000.00

COSTO DE VENTAS $ 23,480.00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 2,300.00

GASTOS DE ADINISTRACIÓN $ 2,000.00

COSTO DE VENTAS $ 63,754.00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 10,000.00

COSTO DE VENTAS $ 46,960.00

ANTICIPO A PROVEEDORES $ 10,000.00

GASTOS ADMINISTRACIÓN $ 9,800.00

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 10,000.00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $2,500

17 ABRIL SE PAGA PAGO PROVISIONALES DE ISR

ANTICIPO A PROVEEDOR $ 4,689.08

GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTO DE VENTA $ 52,361.00

COSTO DE VENTAS $ 48,710.00

COSTO DE VENTA $ 55,713.00

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 6,725.00

DOCUMENTO POR COBRAR $ 5,000.00

ACRREDORES DIVERSOS $ 2,900.00

COSTO DE VENTA $ 66,664.50

ANTICIPO A PROVEEDORES $ 10,500.00

DOCUMENTO POR COBRAR $ 5,000.00

ANTICIPO A PROVEEDOR $ 105,420.43

GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTO DE VENTA $ 52,361.00

ASIENTOS DE PÉRDIDAS Y GANA

SIENTOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

MOB. Y EQ. EQ. DE REPARTO

$ 16,700.00 $ - $ 170,746.64 $ 932,623.15

VENTAS COSTO DE VENTAS

$ 27,960.00 $ 1,170,948.00 $ 618,956.50 $ 15,784.00

GTS. DE ADMÓN CLIENTES

CAPITAL SOCIAL ANTICIPO DE CLIENTE

PAGO PROV. DE ISR GASTOS DE VENTAS

CUENTAS T DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PÉRDIDAS Y GANANCIAS UT. DEL EJERCICIO

$ 279,474.00 $ 539,815.50 $ - $ 655,920.00

GTS. DE INSTALACIÓN PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

$ - $ 532,001.00 $ 27,137.26 $ 5,000.00

IVA TRASLADADO IVA POR TRASLADAR

$ - $ 85,271.76 $ 4,473.60 $ 239,761.04

IVA ACREDITABLE IVA POR ACREDITAR

ANTICIPO A PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS

IVA PENDIENTE DE PAGO

ACTIVOS FIJOS PASIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS CAPITAL

TOTAL DE ACTIVO $ 4,532,040.90

INGRESOS ACUMULABLES $ 1,142,988.00 IMPUESTO

IVA TRASLADADO $ 85,271.76

INGRESOS QUINCENALES $ - IMPUESTO

COSTO UNITARIO DEBE HABER SALDOS