…...........................X..............................

141 850.00
103 850.00
x/x por el préstamo otorgado al personal.

…...........................X..............................
101 2,000.00
18 2,000.00
x/x pago adelantado por seguros contra incendios

…...........................X..............................
422 1,850.00
103 1,850.00
x/x por el anticipo a proveedores Los Tunales

…...........................X..............................
336 7,962.71
40111 1,433.29
465 9,396.00
x/x por la compra de 2 computadoras
…...........................X..............................
465 9,396.00
103 9,396.00
x/x por el pago con cheque de las 2 computadoras

…...........................X..............................
656 1,525.42
40111 274.58
465 1,800.00
x/x por la compra de muebles para la oficina
…...........................X..............................
465 1,800.00
101 1,800.00
x/x por el pago de la compra de muebles para la oficina

…...........................X..............................
104 50,000.00
451 50,000.00
x/x por el préstamo obtenido por el banco de crédito

…...........................X..............................
6315 -
103 -
x/x por el giro de cheque, por concepto de viáticos

…...........................X..............................
4111 930.00
101 930.00
x/x por el pago de sueldo neto, al trabajador Alex Sanchez

…...........................X..............................
6434 840.00
4063 840.00
x/x por el reconocimiento de la licencia de funcionamiento
…...........................X..............................
4063 840.00
101 840.00
x/x por el pago de la licencia de funcionamiento

…...........................X..............................
4031 790.50
4032 980.60
104 1,771.10
x/x por el pago de EsSalud y ONP
…...........................X..............................
656 500.00
40111 90.00
465 590.00
x/x por la compra de un escritorio
…...........................X..............................
465 590.00
101 590.00
x/x por el pago de la compra de un escritorio

…...........................X..............................
101 1,450.00
121 1,450.00
x/x por el cobro de una factura N° 001-3652
…...........................X..............................
104 1,450.00
101 1,450.00
x/x por el déposito a nuestra cuenta corriente interbank

…...........................X..............................
6215 2,560.00
4115 2,560.00
x/x por la provisión de las vacaciones
…...........................X..............................
4115 2,560.00
101 2,560.00
x/x por el pago de las vacaciones