• BALANCE DE SITUACION

• CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

• PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL
RESULTADO
• PRESUPUESTO 2015
 Balance de Situación
__________________________________________
 BALANCE DE SITUACION (MODELO ABREVIADO)
EJERCICIO 2014
ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA

Ejercicio N Ejercicio N-1

EJERCICIO
ACTIVO NOTAS 2013
2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE 6.024.806,83 6.137.903,43
I. Inmovilizado intangible. 4.1; 5 174.443,11 191.872,71
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material. 4.3; 5 5.805.870,75 5.935.103,62
IV. Inversiones inmobiliarias. 5; 33.500,37
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo. 9; 10.992,60 10.927,10
VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE 1.725.426,13 2.304.886,56
I. Existencias.
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 7; 12.049,05 4.263,25
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 171.916,11 237.261,13
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo. 9; 503.385,56 996.373,75
VI. Periodificaciones a corto plazo. 386,37 5.882,82
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 1.037.689,04 1.061.105,61
TOTAL ACTIVO (A+B) 7.750.232,96 8.442.789,99

Ejercicio N Ejercicio N-1

EJERCICIO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2013
2014
A) PATRIMONIO NETO 7.194.085,61 7.274.104,99
A-1) Fondos propios 11; 5.265.093,58 5.359.058,20
I. Fondo Social. 4.892.158,13 4.892.158,13
1. Fondo Social. 4.892.158,13 4.892.158,13
2. Fondo Social no exigido *
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores ** 453.283,01 547.530,13
IV. Excedente del ejercicio ** -80.347,56 -80.630,06
A-2) Ajustes por cambio de valor. **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros. 1.928.992,03 1.915.046,79
B) PASIVO NO CORRIENTE 359.187,21 176.197,00
I. Provisiones a largo plazo. 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo. 359.187,21 176.197,00
1. Deudas con entidades de crédito 10; 358.037,21 85.047,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo. 1.150,00 91.150,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE 196.960,14 992.488,00
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo. 50.808,59 781.338,27
1. Deudas con entidades de crédito. 10; 51.912,46 776.044,41
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo. -1.103,87 5.293,86
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 146.151,55 211.149,73
1. Proveedores.**
2. Otros acreedores. 146.151,55 211.149,73
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 7.750.232,96 8.442.789,99

1 de 1
 Cuenta de Resultados
__________________________________________
 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (MODELO ABREVIADO)
EJERCICIO 2014
ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA

(Debe) Haber
Nota
EJERCICIO 2014 2013
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 13.1; 1.645.911,15 1.781.067,74
a) Cuotas de asociados y afiliados 397.702,01 427.124,85
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 50.342,14 53.854,02
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 1.197.867,00 1.300.088,87
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 13.1; 14.873,37 10.499,89
3. Ayudas monetarias y otros ** 13.2; -92.827,50 -148.123,66
a) Ayudas monetarias -2.897,04 -17.470,03
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -86.160,82 -105.079,40
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados* -3.769,64 -25.574,23
4. Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricacion **
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos * 13.2; -37.354,63 -48.177,73
7. Otros ingresos de la actividad 13.1; 528.740,60 509.107,44
8. Gastos de personal * 13.2; -705.306,37 -686.350,93
9. Otros gastos de la actividad * 13.2; -1.327.457,68 -1.384.729,96
a) Servicios exteriores -1.154.451,51 -1.171.570,08
b) Tributos -4.161,31 -2.359,55
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por
operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente -168.844,86 -210.800,33
10. Amortización del inmovilizado * -144.308,18 -146.404,73
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a
11.626,00
resultados del ejercicio
12. Excesos de provisiones 8.000,00
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** 0,00 -802,06
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras -802,06
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -106.103,24 -105.914,00
14. Ingresos financieros 55.097,15 32.928,90
15. Gastos financieros * -32.476,31 -30.457,70
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros ** 3.134,84 22.812,74
17. Diferencias de cambio **
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros **
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 25.755,68 25.283,94
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) -80.347,56 -80.630,06
19. Impuestos sobre beneficios **
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE -80.347,56 -80.630,06
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
0,00 0,00
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas*
2. Donaciones y legados recibidos*
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
0,00 0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
0,00 0,00
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO -64.804,12
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES -13.617,06
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
-93.964,62 -145.434,18
(A.4+D+E+F+G+H)
 Propuesta de distribución del Resultado
__________________________________________
 ASITES

PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL RESULTADO

CONTABLE DEL EJERCICIO 2014

A. BASE DE REPARTO IMPORTE

EXCEDENTE NEGATIVO -80.347,56

B. DISTRIBUCION IMPORTE

A Remanente (100%) -80.347,56

Total -80.347,56
 Presupuesto 2015
__________________________________________
 ASITES. PRESUPUESTOS GENERALES 2015

GASTOS 2.015
Aprovisionamientos (mat.didactico, libros y similares) 17.000
Trabajos realizados por otras empresas 20.000
Arrendamientos 80.000
Reparaciónes y conservación 85.000
Servicios profesionales 120.000
Transportes 20.000
Primas de seguros 28.000
Servicios bancarios 15.000
Publicidad y propaganda 30.000
Suministros 130.000
Otros servicios (gtos.viaje, mat.oficina,loteria y otros) 630.000
Gastos de personal laboral 600.000
Gastos voluntariado y colaboradores 85.000
Gastos financieros 10.000
Ayudas monetarias concedidas 10.000
Imprevistos/Extraordinarios 10.000
Amortizaciones 145.000
TOTAL 2.035.000

INGRESOS 2.015
Ingresos por cuotas 400.000
Ingresos por actividades (incluye venta loteria) 520.000
Subvenciones oficiales 550.000
Otros donativos 500.000
Ingresos de promociones y patrocinadores 50.000
Ingresos financieros 15.000
TOTAL 2.035.000

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0