Comprobantes Egresos - Proyecto Socio Formativo

CONTABILIZACION:"FINIQUITO PARA NUESTRO PERSONAL" DE LA EMPRESA.
Ejemplo:Nuestra Contadora, Lic. Antonieta de Paredes, ha presentado su carta de retiro de la empresa, se le pide a usted.
Preparar su beneficios sociales según la ley general del trabajo.
Fecha de ingreso a la Empresa:12/09/2019
Fecha de retiro de la Empresa : 13/10/2021, Sueldo Promedio:Agosto=2,500. Septiembre=2,900.- Octubre=4,000.-
UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO S.A.

COMPROBANTES DE Nº
Calle Tumpa Nº 284 B Zona/Barrio: Braniff T/C
Av. Santos Dumont entre 2do y 3er anillo.
Telf. 352-2644. Cel.: 78517565 Bs.
Santa Cruz - Bolivia EGRESO $us.
Santa Cruz: 9 de FEBRERO del 2022
Hemos entregado a: ANTONIETA DE PAREDES
La suma de: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 34/100 ------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dó lares/Bolivianos
Por concepto de: PAGO DE SUS BENEFICIOS SOCIALES SEGÚ N FINIQUITO DEL MINISTERIO DE TRABAJO ADJUNTO.
Efectivo/Cheque Nº: 23150 Banco: BISA Vcto. S.C. 07/07/2020

Nombre Completo: ANTONIETA DE PAREDES Cuenta por pagar:
C.I.: 32145854S.C. Abono a Cuenta:
Saldo a Pagar:
Firma:
CÓDIGO CUENTA DEBE

EGRESOS INDEMNIZACION 6,536.50
EGRESOS DESAHUCIO 9,400.02
EGRESOS AGUINALDOS 2,463.15
EGRESOS VACACIONES 1,566.67
ACTIVO BANCO CTA. CTE. BISA MONE NACIONAL

CHEQUE No. 23150
TOTALES 19,966.34
LIC. LAURA VALLE

CONTADORA Entregado por: Autorizado por:
SOLUCION:
A) TIEMPO DE SERVICIOS: AÑOS MESES DIAS
2021 10MESES 13DIAS 2500+2900+4000/3= 3,133,3

2019 9 MES 12 DIAS
2 AÑOS 1 MES 1 DIAS
B)INDEMNIZACION:
3,133,34 X 2 AÑOS……………………………………… 6,266.68
3.133,34 X 1 MESES ………………………… 261.11

12 MESES
3.133,34 X 1 DIAS …………………………………… 8.70
360 DIAS
C) DESAHUCIO:
3,133,34 X 3 SUELDOS……………………………….. 9,400.02
D) AGUINALDOS: (9 MESES + 13 DIAS) DUODECIMAS DE AGUINALDOS

3,133,34 X 283 DIAS …………………………………….. 2,463.15
360 DIAS
E) VACACIONES:
3,133,34 15 DIAS ………………………………………. 1,566.67
30 DIAS
19,966.34
TOTAL………..
.
pide a usted.
bre=4,000.-
23564890
6.96
19,966.34
2,868.73
----------------------
s/Bolivianos
AJO ADJUNTO.
7/2020
HABER
19,966.34
19,966.34
orizado por:
2900+4000/3= 3,133,34
CONTABILIZACION:"QUINQUENIO, PARA NUESTRO PERSONAL"
Ejemplo:Nuestra Contador, Lic. Angelo Paolo Artega Guarida, ha presentado su carta de retiro de la empresa, se le pide a usted.
Preparar su beneficios sociales según la ley general del trabajo.
Fecha de ingreso a la Empresa:15/01/2016
Fecha de retiro de la Empresa : 30/11/2021, Sueldo Promedio:=. Septiembre=3,150.- Octubre= 3,150.- Noviembre:3,150

COMPROBANTES Nº
Calle Tumpa Nº 284 B Zona/Barrio: Braniff
Av. Santos Dumont entre 2do y 3er anillo. DE T/C 7.00
Telf. 352-2644. Cel.: 78517565 Bs. 32,419.00
Santa Cruz - Bolivia EGRESO $us. 4,631.29
Santa Cruz: 22 de MARZO del 2022

Hemos entregado a: ANGELO PAOLO ARTEAGA GUARDIA
La suma de: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00/100……………………………………………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dó lares/Bolivianos
Por concepto de: PAGO DE SUS BENEFICIOS SOCIALES SEGÚ N FINIQUITO DEL MINISTERIO DE TRABAJO ADJUNTO.
Efectivo/Cheque Nº: 1025 Banco: BISA Vcto.

Nombre Completo: …………………………………………………………….. Cuenta por pagar:
C.I.: Abono a Cuenta:
Saldo a Pagar:
Firma:
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

EGRESO INDEMNIZACION 18,506.00
EGRESO DESAHUCIO 9,450.00
EGRESO AGUINALDOS 2,887.50
EGRESO VACACIONES 1,575.00
ACTIVO BANCO CTA. CTE. BISA MONEDA NACIONAL -------------------- 32,148.50

CHEQUE No. 1025
TOTALES 32,418.50 32,418.50
LIC. VIRTOR HUGO VILLEGAS

Elaborado por: Entregado por: Autorizado por:
SOLUCION:
A) TIEMPO DE SERVICIOS: AÑOS MESES DIAS 3150+3150+3150

3 MESES
FECHA DE RETIRO 2021 11 MESES 30 DIAS
FECHA DE INGRESO 2016 1 MES 15 DIAS
5 AÑOS 10 MESES 15 DIAS
B)INDEMNIZACION:
3150 X 5 AÑOS……………………………………… 15,750.00
3.150 X 10 MESES ………………………… 2,625.00

12 MESES
3.150 X 15 DIAS …………………………………… 131.30
360 DIAS
C) DESAHUCIO:
3,150 X 3 SUELDOS……………………………….. 9,450.00
D) AGUINALDOS: (11 MESES= 330 DIAS)

3,150 X 330 DIAS …………………………………….. 2,887.50
360 DIAS
E) VACACIONES:
3,150 15 DIAS ………………………………………. 1,575.00
30 DIAS
TOTAL FINIQUITO…. 32419,-

21
16
+3150+3150 5
3,150.00
3 MESES
CONTABILIZACION:"SUELDOS Y SALARIOS A NUESTRO PERSONAL" DE LA EMPRESA.
COMPROBANTES Nº 1532
Lic. : Emili Añ ez Moreno DE T/C 7.00

Carrera: Contaduria Publica. 200,000.00
Bs.
Celular: 798-37315 Santa Cruz - Bolivia
EGRESO $us. 28,571.43
Santa Cruz: 30 de JUNIO del 2022

Hemos entregado SU NOMBRE DE USTED.
La suma DOSCIENTOS MIL 00/100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dó lares/Bolivianos
Por concepto de: PAGO SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA, DEL MES DE MAYO -2022
SEGÚ N PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS ADJUNTAS.
Efectivo/Cheque N Banco: BCP Vcto.
Nombre Completo Cuenta por pagar:
Firm Saldo a Pagar:

EGRESO SUELDOS Y SALARIOS "PERSONAL EJECUTIVO" 90,000.00
EGRESO SUELDOS Y SALARIOS "PERSONAL ADMINISTRATIVO" 60,000.00
EGRESO SUELDOS Y SALARIOS "PERSONAL VENTAS- MARKETING" 40,000.00
EGRESO SUELDOS Y SALARIOS "PERSONAL LIMPIEZA" 10,000.00
EGRESO SUELDOS Y SALARIOS "PERSONAL DE SEGURIDAD" -
ACTIVO BANCO CTA. CTE. MONEDA NACIONAL 200,000.00

TOTALES 200,000.00 200,000.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
OFICINA CENTRAL COLÓN
Santa Cruz 9 2 2022 Bs 12,250.00
saldBs 900,000 Lugar
ESQ. MERCADO No 1308
dia mes año INSTRASFERIBLE
entrBs 12,250.00 LA PAZ - BOLIVIA No. Cta. Cte. No 701-5005999-3-82 CHEQUE No 0003388-6
totaBs Bs 887,750.00 Pague a la orden de: Emili Añez Moreno
Ind. Lara Bisch S.A.
esteBs 207,000.00 son: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 ------------- Bolivianos
cargBs ------------------- CONTABILIDAD, FINANZAS & AUDITORIA
Firma INTRANSFERIBLES.
saldBs 887,750.00 Lic. Aud. Angel Deterlino Arteaga
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
dia/m 9 2 2022
pague a :010050701:2170150059993"0003388
SUELDOS Y SALARIOS
RESA.
7.00
200,000.00
28,571.43
HABER
200,000.00
200,000.00
do por:
CONTABILIZACION:"POR AGASAJO A NUESTRO PERSONAL" DE LA EMPRESA.
COMPROBANTES Nº
Lic. : Emili Añ ez Moreno DE T/C
Carrera: Contaduria Publica.
Bs.
Celular: 798-37315 Santa Cruz - Bolivia
EGRESO $us.
Hemos entregado a: CHURRASQUERIA MADRE SELVA S.R.L.
La suma de: CINCO MIL 00/100 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Por concepto de: AGASAJO A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA POR FIN DE GESTION-2021
FACTURA No 1039820 ADJUNTA
Efectivo/Cheque Nº: Banco: BCP Vcto.
Nombre Completo: Cuenta por pagar:
Firma: Saldo a Pagar:

CÓDIGO CUENTA DEBE
EGRESO AGASAJO AL PERSONAL 4,350.00
ACTIVO CREDITO FISCAL I.V.A. 650.00
ACTIVO BANCO CTA. CTE. MONEDA NACIONAL
CHEQUE NO 1032
TOTALES 5,000.00
JIMENA CISNEROS ALVARADO

No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 11 2 2022 Bs
saldo anBs 980000 Lugar
entregaBs 5,000.00 LA PAZ - BOLIVIA No. Cta. Cte. No 701-5005999-3-82 CHEQUE No 0003388-6
total Bs 975,000.00 Pague aCHURRASQUERIA MADRE SELVA S.R-L-
este ch Bs 5,000.00 CINCO MIL 00/100 ----------------------------------------

cargo Bs CONTABILIDAD, FINANZAS & AUDITORIA
saldo Bs 975,000.00 Lic. Aud. An
dia/mes/a 10 2 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
CHURRASQUERIA
MPRESA.
1532
7.00
5,000.00
714.29
---------------
s/Bolivianos
TION-2021
HABER
87%
13%
5,000.00
5,000.00
Autorizado por:
5,000.00
ASFERIBLE
QUE No 0003388-6
Bolivianos
ES.
No escribir ni firmar debado de esta linea

CONTABILIZACION:"POR CAPACITACION A NUESTRO PERSONAL" DE LA EMPRESA.
COMPROBANTES Nº
Lic. : Emili Añez Moreno
DE T/C
Celular: 798-37315 Santa Cruz - Bolivia Bs.
EGRESO $us.
Santa Cruz: 31 de ENERO del 2022
Hemos entregado a: EDIFICIO CORDOVA S.R.L.
La suma de: TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 ----------------------------------------------------------------------------------------
Por concepto PAGO ALQUILER DE NUESTRO EDIFICIO DEL MES DE ENERO - 2022
SEGÚ N FACTURA No 12358 ADJUNTA.
Saldo a Pagar:
Firma:
CÓDIGO CUENTA DEBE

ACTIVO ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO 3,132.00
CHEQUE NO 0003388-06
TOTALES 3,600.00
CONTADORA REVISADO POR: ANGEL ARTEAGA VALDIVIA Autorizado por:
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
entregaBs 7,000.00 LA PAZ - BOLIVIA No. Cta. Cte. No 701-5005999-3-82 CHEQUE No 0003388-
total Bs 973,000.00 Pague aCOLEGIO DE CONTADORES DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
este ch Bs 7,000.00 SIETE MIL 00/100 --------

cargo Bs ------------------- CONTABILIDAD, FINANZAS & AUDITORIA
dia/mes/a 9 2 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
COLEGIO CONTADORES
PRESA.
1532
7.00
3,600.00
514.29
-------------
s/Bolivianos
HABER
87%
13%
3,600.00
3,600.00
Autorizado por:
7,000.00
ASFERIBLE
QUE No 0003388-6
RRA
Bolivianos
S.

CONTABILIZACION:"POR ALQUILER DE UNA OFICINA PARA NUESTRA" EMPRESA.
COMPROBANTES Nº
DE T/C
EGRESO $us.
Hemos entregado a: SANDRA ISABEL APARICIO DE RIVERA
La suma de: NUEVE MIL 00/100 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por concepto PAGO ALQUILER POR ADELANTADO DE UN DEPARTAMENTO DEL MES DE JUNIO -2022
Saldo a Pagar:
Firma:
CÓDIGO CUENTA DEBE

EGRESO ALQUILER PAGADO POR ADELANTADO 7,830.00
ACTIVO CREDITO FISCAL I.V.A. 1,170.00
TOTALES 9,000.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.

dia/mes/a 9 2 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
COLEGIO CONTADORES
PRESA.
1532
7.00
9,000.00
1,285.71
---------------------------
s/Bolivianos
022
HABER
87%
13%
9,000.00
9,000.00
Autorizado por:
7,000.00
ASFERIBLE
QUE No 0003388-6
RRA
Bolivianos
S.

CONTABILIZACION:"POR CAPACITACION A NUESTRO PERSONAL" DE LA EMPRESA.
COMPROBANTES DE Nº
Lic. : Emili Añez Moreno T/C
EGRESO $us.
Hemos entregado a: COLEGIO DE CONTADORES DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
La suma de: SIETE MIL 00/100 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Por concepto
POR CAPACITACION AL PERSONAL DE VENTAS,EN ATENCION AL CLIENTE, RELACIONES HUMANAS Y FIDELIZACION DE CLI
Efectivo/Cheque Nº: Banco: BCP Vcto. 12/9/2021
Saldo a Pagar:
Firma: 46.000.-
CÓDIGO CUENTA DEBE

EGRESO CAPACITACION AL PERSONAL Y EJECUTIVO DE "VENTAS" 6,090.00
TOTALES 7,000.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.

dia/mes/a 9 2 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
COLEGIO CONTADORES
PRESA.
1532
7.00
7,000.00
1,000.00
---------
s/Bolivianos
DELIZACION DE CLIENTE.
9/2021
.000.-
HABER
87%
13%
7,000.00
7,000.00
Autorizado por:
7,000.00
ASFERIBLE
QUE No 0003388-6
RRA
Bolivianos
S.

CONTABILIZACION:" COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL " DE LA EMPRESA.
COMPROBANTES Nº
Carrera: Contaduria Publica. DE T/C
EGRESO $us.
Hemos entregado a: MAINTER S.R.L.
La suma de: DOCE MIL TRESCIENTOS 00/100-------------------------------------------------------------
Por concepto de: COMPRA DE UNIFORMES PARA TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA
Saldo a Pagar:
Firma:
CÓDIGO CUENTA DEBE

EGRESOS UNIFORMES AL PERSONAL 10,701.00
PASIVO LETRA DE CAMBIO POR PAGAR "MAINTER S.R.L."
TOTALES 12,300.00
LIC. EMILI AÑ EZ MORENO

No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
total Bs 973,850.00 Pague aMAINTER S.R.L.
este ch Bs 6,150.00 SON: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 -------------------

dia/mes/a 19 1 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
MAINTER S.R.L.
A EMPRESA.
1532
7.00
12,300.00
1,757.14
s/Bolivianos
SOLUCION
HABER
87% X 12,300.00 10,701.00
13% X 12,300.00 1,599.00
6,150.00
6,150.00
12,300.00
Autorizado por:
6,150.00
ASFERIBLE
QUE No 0003388-6
Bolivianos
S.

CONTABILIZACION:" REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS" DE LA EMPRESA.
COMPROBANTES Nº
EGRESO $us.
Hemos entregado a: MAINTER LTDA.
La suma de: DOS MIL QUINIENTOS 00/100 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Por concepto de: COMPRA DE UNA CORREA DENTADA PARA LOS VEHICULOS DEL DPTO. DE VENTAS
Saldo a Pagar:
Firma:
CÓDIGO CUENTA DEBE

EGRESOS REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,175.00
CHEQUE NO 1032
TOTALES 2,500.00

No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
total Bs 977,500.00 Pague aMAINTER S.R.L.
este ch Bs 2,500.00 SON: DOS MIL QUINIENTOS 00/100-------------------

dia/mes/a 23 2 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
MAINTER S.R.L.
E LA EMPRESA.
1532
7.00
2,500.00
357.14
---------------------
s/Bolivianos
E VENTAS
HABER
87%
13%
2,500.00
2,500.00
Autorizado por:
2,500.00
ASFERIBLE
QUE No 0003388-6
Bolivianos
S.

CONTABILIZACION: COMPRA UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA.
COMPROBANTES DE Nº
EGRESO $us.
Hemos entregado a: MANACO S.A.
La suma de: SIETE MIL DOSCIENTOS 00/100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por concepto de: COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE VENTAS, SEGÚ N FACTURA No 2589 ADJUNTA.
Efectivo/Cheque Nº: 1032 Banco: BISA Vcto. 12/9/2021

Saldo a Pagar:
Firma:
CÓDIGO CUENTA DEBE

EGRESO UNIFORMES AL PERSONAL DE VENTAS 6,264.00
CHEQUE NO 1032
TOTALES 7,200.00
ANITA REVOLLO
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
saldo anBs 980,000.00 Lugar
total Bs 972,800.00 Pague aMANACO S.A.
este ch Bs 7,200.00 SON: SIETE MIL DOSCIENTOS 00/100--------------

saldo Bs 972,800.00 Lic. Aud. Angel Deterlino Arteaga
dia/mes/a 9 11 2021
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
MANACO S.A.
MPRESA.
1532
7.00
7,200.00
1,028.57
----------------------------
s/Bolivianos
TA.
9/2021
HABER
87%
13%
7,200.00
7,200.00
7,200.00
ASFERIBLE
UE No 0003388-6
Bolivianos
S.

CONTABILIZACION: COMPRA "DIESEL, GASOLINA Y GAS PARA EL VEHICULO" DE LA EMPRESA.
COMPROBANTES DE Nº
EGRESO $us.
Hemos entregado a: SURTIDOR LA GOTERA S.R.L.
La suma de: DIEZ MIL 00/100 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por concepto de: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL DPTO. DE VENTAS SEGÚ N FACTURA No 1020 ADJUNTA.
Efectivo/Cheque Nº: Banco: BCP Vcto. 09-12-221

Saldo a Pagar:
Firma: SELLO DEL SURTIDOR LA GOTERA S.R.L.
CÓDIGO CUENTA DEBE

EGRESO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES "DIESEL" 9,090.00
CHEQUE NO 1032
TOTALES 10,000.00

No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
total Bs 970,000.00 Pague aSURTIDOR LA GOTERA S.R.L.
este ch Bs 10,000.00 DIEZ MIL 00/100 ------------------------------------------------

dia/mes/a 23 8 2020
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
SURTIDOR LA GOTERA S.R.L.
E LA EMPRESA.
1532
7.00
10,000.00
1,428.57
--------------------
s/Bolivianos
1020 ADJUNTA.
12-221
HABER BASE PARA CREDITO FISCAL:

A) 10.000.- X 70% = 7,000.00
10,000.00 B) 7.000 X 13% 910.00
10,000.00
910.00
10,000.00 9,090.00
Autorizado por:
10.000,-
ASFERIBLE
UE No 0003388-6
Bolivianos
S.

CONTABILIZACION: CONSUMO TELEFONICO FIJO , INTERNET Y CELULAR "" DE LA EMPRESA.
Carrera: Contaduria Publica. DE T/C 7.00
Celular: 798-37315 Santa Cruz - Bolivia Bs. 150,000.00
EGRESO $us. 21,428.57

Hemos entregado a: ENTEL
La suma de: CIENTOS CINCUENTA MIL 00/100-------------------------
Por concepto de: PAGO CONSUMO DE TELEFONO FIJO, CELULAR, WIFI E INTERNET DEL MES DE ABRIL -2022
Efectivo/Cheque Nº: Banco: Vcto.
Saldo a Pagar:
Firma:

EGRESO CONSUMO TELEFONICO, INTERNET, WIFI E INTERNET 130,500.00
CHEQUE NO 1032
TOTALES 150,000.00 150,000.00
ANITA REVOLLO
CONTADORA REVISADO POR: ANGEL DETERLINO ARTEAGA VALDIVIA Autorizado por:
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 13 6 2022 Bs 150,000.00
total Bs 830,000.00 Pague aENTEL S.A.
este ch Bs 150,000.00 SON: CIENTO CINCUENTA MIL 00/100 ----------------------- Bolivianos

cargo Bs ------------------ CONTABILIDAD, FINA CONTABILIDAD, FINAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO No escribir ni firmar debado de e
dia/mes/a 13 6 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
ENTEL S.A.
SA.
7.00
00.00
28.57
SOLUCION
BER BASE PARA CREDITO FISCAL=150.000.-

150,000 X 87% 130,500.00
,000.00 150,000 X 13% 19,500.00
,000.00
firmar debado de esta linea

CONTABILIZACION: CONSUMO TELEFONICO FIJO , INTERNET Y CELULAR "" DE LA EMPRESA.
EGRESO $us. 642.86

Hemos entregado a: COTAS LTDA
La suma de: CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 -----------------------------------------------------------------------------------
Por concepto de: PAGO CONSUMO DE TELEFONO FIJO Y CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE -2022
Saldo a Pagar:
Firma:

EGRESO CONSUMO TELEFONICO, INTERNET Y CELULAR "COTAS." 4,006.00
CHEQUE NO 1032
TOTALES 4,500.00 4,500.00
ANITA REVOLLO
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 9 2 2022 Bs 4,500.00
total Bs 975,500.00 Pague aCOTAS LTDA
este ch Bs 4,500.00 SON: CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 ----------------------- Bolivianos

cargo Bs ------------------ CONTABILIDAD, FINA CONTABILIDAD, FINAN
dia/mes/a 9 11 2021
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
COTAS LTDA.
SA.
7.00
00.00
42.86
SOLUCION
BER BASE PARA CREDITO FISCAL=3,800

A)3.800 X 13%= 494 494.00
4,500.00
,500.00 B) 4,500 - 494= 4,006.00
,500.00

CONTABILIZACION: CONSUMO AGUA Y ALCANTARILLADO "SAGUAPAG" DE LA EMPRESA.
DE T/C 7.00
EGRESO $us. 600.00

Hemos entregado a: SAGUAPAG
La suma de: CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 -----------------------------------------------------------------------------------
Por concepto de: PAGO CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE OCTUBRE -2021
Saldo a Pagar:
Firma:

EGRESO CONSUMO AGUA Y ALCANTARILLADO "SAGUAPAG." 3,745.00
CHEQUE NO 1032
TOTALES 4,200.00 4,200.00
ANITA REVOLLO
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 9 2 2022 Bs 4,200.00
total Bs 975,800.00 Pague a SAGUAPAG.
este ch Bs 4,200.00 SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100 ----------------------- Bolivianos

cargo Bs ------------------ CONTABILIDAD, FINANZAS & AUDITORIA
dia/mes/a 14 8 2020
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
SAGUAPAG
A.
7.00
00.00
00.00
BER BASE PARA CREDITO FISCAL:

A)3.500 X 13%= 455.00
,200.00 B) 4,200-455 = 3,745.00
,200.00

CONTABILIZACION: CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO "SAGUAPAG" DE LA EMPRESA.
EGRESO $us. 171.43

Hemos entregado a: SAGUAPAG
La suma de: UN MIL DOSCIENTOS 00/100
Por concepto de: PAGO CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE DICIEMBRE - 2022
Saldo a Pagar:
Firma:

EGRESO CONSUMO AGUA Y ALCANTARILLADO 1,057.00
CHEQUE NO 1032
TOTALES 1,200.00 1,200.00
ANITA REVOLLO
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 14 1 2022 Bs 1,200.00
total Bs 978,800.00 Pague aSAGUAPAG LTDA
este ch Bs 1,200.00 SON: UN MIL DOSCIENTOS 00/100 ----------------------- Bolivianos

cargo Bs ------------------- CONTABILIDAD, FINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO No escribir ni firmar debado d
dia/mes/a 14 1 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
SAGUPAG LTDA
SA.
7.00
00.00
71.43
SOLUCION

A)1,100 X 13% = 143.00
,200.00 1,200.00
143.00
,200.00 1,057.00

CONTABILIZACION: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIA "C.R.E." DE LA EMPRESA.
EGRESO $us. 700.00

Hemos entregado a: COOPERATIVA RURAL DE ELECTRIFICACION "C.R.E."
La suma de: CUATRO MIL NOVECIENTOS 00/100 --------------------------------
Por concepto de: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO - 2022
Saldo a Pagar:
Firma:

EGRESO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA "C.R.E." 4,341.00
CHEQUE NO 1032
TOTALES 4,900.00 4,900.00
ANITA REVOLLO
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 13 6 2022 Bs 563,600.00
total Bs 416,400.00 Pague aCOOPERATIVA RURAL DE ELECTRIFICACION C.R.E.
este ch Bs 3,500.00 SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 --------- Bolivianos
dia/mes/a 13 6 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
C.R.E.
7.00
00.00
00.00
SOLUCION

A) 4,300 X 13% = 559.00
,900.00 4,900.00
637.00
,900.00 4,341.00

EGRESO $us. 80,514.29

La suma de: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 00/100
Por concepto de: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE - 2021
Efectivo/Cheque Nº: 0.002769 Banco: TRABAJADORES S.A. Vcto. 7/13/2022
Saldo a Pagar:
Firma:

CHEQUE NO 1032
TOTALES 563,600.00 563,600.00
ANITA REVOLLO
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 13 6 2022 Bs 563,600.00
este ch Bs 3,500.00 SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 --------- Bolivianos
dia/mes/a 13 6 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
C.R.E.
7.00
00.00
14.29
SOLUCION

A) 473.400 X 13% = 61,542.00
,600.00 563,600.00
61,542.00
,600.00 502,058.00

EGRESO $us. 214.29

La suma de: UN MIL QUNIENTOS 00/100
Por concepto de: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE - 2022
Saldo a Pagar:
Firma:

CHEQUE NO 1032
TOTALES 1,500.00 1,500.00
ANITA REVOLLO
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 9 11 2021 Bs 3,500.00
este ch Bs 3,500.00 SON: TRES MIL QUINIENTOS 00/100 ----------------------- Bolivianos

dia/mes/a 9 11 2021
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
C.R.E.
7.00
00.00
14.29
SOLUCION

A)1,300 X 13% = 169.00
,500.00 1,500.00
169.00
,500.00 1,331.00

CONTABILIZACION: COMPRAS DE MUEBLES Y ENSERES PARA NUESTRA EMPRESA DE DAHER LTDA
COMPROBANTES Nº
EGRESO $us.
Hemos entregado a: DAHER LTDA.
La suma de: DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 30/100 ------------------------------------------------------------------------------------------------
……………………………………………………………………………………………………………………………. Dó lares/Bolivianos
Por concepto de: COMPRA DE MUEBLES PARA EL DPTO. DE MARKETING SEGÚ N FACTURA No 000000057
Efectivo/Cheque Nº: ,0003388-6 Banco: BCP Vcto. 12/9/2021

Firma: SELLO DE MUEBLES DAHER LTDA. Saldo a Pagar:
CÓDIGO CUENTA DEBE

ACTIVO MUEBLES Y ENSERES 2,364.92
CHEQUE NO 0003388-6
TOTALES 2,718.30

No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
saldo anBs Lugar
total Bs Pague a la orden de: MUEBLERIA FATIMA LTDA
este ch Bs SON: DIEZ MIL 00/100 -------------------------------------------

saldo Bs Lic. Aud. Angel Deterlino Arteaga
dia/mes/a 3 9 2020
pague a la :010050701:2170150059993"000338
MUEBLES FATIMA LTDA
SA DE DAHER LTDA.
1532
7.00
2,718.30
388.33
----------------------------
s/Bolivianos
7
2/9/2021
HABER
87%
13%
2,718.30
2,718.30
Autorizado por:
10,000.-
ASFERIBLE
QUE No 0003388-6
Bolivianos
LES.

CONTABILIZACION: COMPRAS DE MUEBLES Y ENSERES PARA NUESTRA EMPRESA DE MUEBLERIA FATIM
COMPROBANTES Nº
EGRESO $us.
Hemos entregado a: MUEBLERIA FATIMA LTDA
La suma de: DIEZ MIL 00/100 ………………………………………………………………………………………………………………………
Por concepto de: COMPRA DE MUEBLES PARA EL DPTO. DE MARKETING SEGÚ N FACTURA No 98632

Firma: SELLO DE MUEBLES FATIMA LTDA. Saldo a Pagar:
CÓDIGO CUENTA DEBE

ACTIVO MUEBLES Y ENSERES 8,700.00
CHEQUE NO 0003388-6
TOTALES 10,000.00

No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
saldo anBs Lugar
total Bs Pague a la orden de: MUEBLERIA FATIMA LTDA
este ch Bs SON: DIEZ MIL 00/100 -------------------------------------------

dia/mes/a 3 9 2020
pague a la :010050701:2170150059993"000338
MUEBLES FATIMA LTDA
MUEBLERIA FATIMA S.A.
1532
7.00
10,000.00
1,428.57
…
s/Bolivianos
2/9/2021
HABER
87%
13%
10,000.00
10,000.00
Autorizado por:
10,000.-
ASFERIBLE
QUE No 0003388-6
Bolivianos
LES.

CONTABILIZACION DE PAGO "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NUESTRO EDIFICIOS"
DE LA EMPRESA
EGRESO $us. 514.29
Santa Cr 23 de ENERO del 2022

Hemos entregado a: LIMPITO LTDA
La suma de: TRES MIL SEISCIENTOS 00/100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dó lares/Bolivianos
Por concepto de: PINTADO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NUESTRO EDIFICIOS
Efectivo/Cheque Nº: ,0003388-6 Banco: CREDITO DE BOLIVIA S.A. Vcto.
Nombre Completo: ------------------------------------------------- Cuenta por pagar: 0
C.I.: Abono a Cuenta: 0
Firma: SELLO DE LA PASCANA LTDA

Saldo a Pagar:
EGRESO MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS 3,132.00
ACTIVO BANCO CREDITO CTA. CTE. MONEDA NACIONAL 3,600.00
CHEQUE NO ,0003388-6
TOTALES 3,600.00 3,600.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 10 1 2022 Bs 3,600.00
saldo anBs 150.000.- Lugar
total Bs Pague a la orden de : ESTACION DE SERVICIO LA PASCANA LTDA.
este ch Bs 6,900.00 SON: SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100 ------------------ Bolivianos

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO No escribir ni firmar debado de esta linea
dia/mes/a 10 10 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
LA PASCANA LTDA.
SOLUCION
87% X 3,600.00 € 3,132.00

13% X 3,600.00 € 468.00
CONTABILIZACION DE PAGO "DIESEL DE LOS VEHICULOS"
(COMPRA DE GASOLINA, DIESEL, GAS, GRASAS)
DE LA EMPRESA
COMPROBANTES Nº
DE T/C
EGRESO $us.
Santa Cr 13 de JUNIO del 2022
Hemos entregado a: ESTACION DE SERVICIOS EL ARROYO
La suma de: CIEN MIL
Por concepto de: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL DPTO. DE VENTAS
Firma: SELLO DE SURTIDOR EL ARROYO

Saldo a Pagar:
CÓDIGO CUENTA DEBE
EGRESO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 90,900.00
ACTIVO BANCO CREDITO CTA. CTE. MONEDA NACIONAL
TOTALES 100,000.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
saldo anBs 1,050,000.00 Lugar
total Bs 950,000.00 Pague a la orden de : ESTACION DE SERVICIO EL ARROYO
este ch Bs 950,000.00 SON: CIEN MIL 00/100 ------------------

dia/mes/a 24 5 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
SURTIDOR EL ARROYO
1532
7.00
100,000.00
14,285.71
Bolivianos
0
0
SOLUCION
HABER
BASE PARA CREDITO FISCAL
13% X 70,000.00 9,100.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00 9,100.00
90,900.00
utorizado por:
100,000.00
FERIBLE
E No 0003388-6
Bolivianos

CONTABILIZACION: PAGO COMISIONES AL PERSONAL EJECUTIVO DE VENTAS, DEL MES.
COMPROBANTES Nº
DE T/C
EGRESO $us.
Hemos entregado a: SU NOMBRE DE USTED.
La suma de: QUINCE MIL CUATROCIENTOS 00/100 ---------------------------------------------------------------------------------
Por concepto de: PAGO COMISIONES AL PERSONAL DE VENTAS DEL MES DE DICIEMBRE - 2022
SEGÚ N PLANILLA DE PAGO ADJUNTA.
Saldo a Pagar:
Firma:
CÓDIGO CUENTA DEBE

EGRESOS COMISIONES AL PERSONAL EJECUTIVO DE VENTAS 15,400.00
MES: DICIEMBRE - 2021.
CHEQUE NO 0003388-6
TOTALES 15,400.00

No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
saldo anBs Lugar
total Bs Pague a la orden de: SU NOMBRE DE USTED.
este ch Bs 15,400.00 SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS 00/100

dia/mes/a 12 1 2022
pague a la :010050701:2170150059993"000338
COMISIONES-VENTAS
TAS, DEL MES.
1532
7.00
15,400.00
2,200.00
----------
s/Bolivianos
HABER
15,400.00
15,400.00
Autorizado por:
15,400.00
ASFERIBLE
QUE No 0003388-6
Bolivianos
LES.

CONTABILIZACION DE PAGO "MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS"
(LAVADO, FUMIGADO CAMIBIO DE ACEITE Y REPARACIONES)
DE LA EMPRESA
DE T/C 7.00
EGRESO $us. 985.71
Santa Cr 10 de ENERO del 2022

Hemos entregado a: ESTACION DE SERVICIOS LA PASCANA LTDA.
La suma de: SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100 ------------------------------------------------------------
Por concepto de: PAGO LAVADO, CAMBIO DE ACEITE Y FUMIGADO DE LOS VEHICULOS DEL DPTO. DE VENTAS
Firma: SELLO DE LA PASCANA LTDA

Saldo a Pagar:
EGRESO MANTENIMIENTOS VEHICULOS 6,003.00
ACTIVO BANCO CREDITO CTA. CTE. MONEDA NACIONAL 6,900.00
TOTALES 6,900.00 6,900.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 10 1 2022 Bs 6,900.00
saldo anBs 150.000.- Lugar
total Bs Pague a la orden de : ESTACION DE SERVICIO LA PASCANA LTDA.
este ch Bs 6,900.00 SON: SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100 ------------------ Bolivianos

dia/mes/a 10 10 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
LA PASCANA LTDA.
SOLUCION
87% X 6,900.00 6,003.00

13% X 6,900.00 897.00
CONTABILIZACION: COMPRA DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA PARA NUESTRA EMPRESA ADRIATICA S.A.
DE T/C 7.00
EGRESO $us. 541.71

Hemos entregado a: ADRIATICA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
La suma de: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dó lares/Bolivianos
Por concepto de: CONTRATO DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA EL VEHICULO DE VENTAS SEGÚ N
FACTURA No 030197 ADJUNTA (ROBO, INCENDIOS, ACCIDENTE DE TRANSITO, VANDALISMO, DESASTRES NATURALES)
Firma: SELLO DE CIACRUZ S.A.

Saldo a Pagar:
ACTIVO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS "ADRIATICA S.A." 3,299.04
CHEQUE NO 986353
TOTALES 3,792.00 3,792.00

No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 13 6 2022 Bs 3,792.00
saldo anBs Lugar
total Bs Pague a la orden de: CIACRUZ S.A.
este ch Bs SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 ------ Bolivianos
cargo Bs 8,400.00 CONTABILIDAD, FINANZAS & AUDITORIA
dia/mes/a 13 6 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
ADRIATICA S.A.
.A.
7.00
92.00
41.71
SOLUCION
BER
87% 3,792.00 3,299.04
13% 3,792.00 492.96
,792.00
,792.00
CONTABILIZACION: COMPRA DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA PARA NUESTRA EMPRESA CIACRUZ S.A.
DE T/C 7.00
EGRESO $us. 1,200.00

Hemos entregado a: COMPAÑ IA DE SEGUROS Y REASEGUROS CIACRUZ S.A.
La suma de: OCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100 -----------------------------------------------------------------
Por concepto de: CONTRATO DE UNA POLIZA DE SEGUROS PARA EL VEHICULO DE VENTAS SEGÚ N
FACTURA No 2010 ADJUNTA (ROBO, INCENDIOS, ACCIDENTE DE TRANSITO, VANDALISMO, DESASTRES NATURALES)
Firma: SELLO DE CIACRUZ S.A.

Saldo a Pagar:
ACTIVO SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADOS "CIACRUZ S.A." 7,308.00
CHEQUE NO 986353
TOTALES 8,400.00 8,400.00

No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 9 1 2022 Bs 8,400.00
saldo anBs Lugar
total Bs Pague a la orden de: CIACRUZ S.A.
este ch Bs SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100 ------------------------------ Bolivianos

cargo Bs 8,400.00 CONTABILIDAD, FINANZAS & AUDITORIA
dia/mes/a 8 1 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
CIACRUZ S.A.
A.
7.00
00.00
00.00
SOLUCION
BER
87% 8,400.00 7,308.00
13% 8,400.00 1,092.00
,400.00
,400.00
CONTABILIZACION: COMPRA DE UNA CAMIONETA DE TOYOSA LTDA.
DE T/C 7.00
EGRESO $us. 111,428.57

Hemos entregado a: TOYOSA LTDA
La suma de: SETECIENTOS OCHENTA MIL 00/100 --------------------------------------------------
Por concepto de: COMPRA DE UNA CAMIONETA PARA EL DPTO. DE VENTAS SEGÚ N
Efectivo/Cheque Nº: ,0003388-6 Banco: CREDITO S.A. Vcto. 7/27/2022
C.I.: SELLO DE NIBOL LTDA Abono a Cuenta:
Saldo a Pagar:
Firma:

ACTIVO VEHICULOS (CAMIONETA) 678,600.00
CHEQUE NO 986353
TOTALES 780,000.00 780,000.00

CONTADORA REVISADO POR: Autorizado por:
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 13 6 2022 Bs 897,144.00
dia mes año ,
total Bs 152,856.00 Pague a la orden de: NIBOL LTDA.
este ch Bs 897,144.00 SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00/100 ----------------- Bolivianos
dia/mes/a 13 6 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
NIBOL LTDA,
7.00
00.00
28.57
SOLUCION
BER
87% 780,000.00 678,600.00
13% 780,000.00 101,400.00
,000.00
,000.00
CONTABILIZACION: COMPRA DE UNA COSECHADORA PARA NUESTRA EMPRESADE NIBOL LTDA.
DE T/C 7.00
EGRESO $us. 128,163.43

Hemos entregado a: NIBOL LTDA
La suma de: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00/100
Por concepto de: COMPRA DE UNA PLANTADORA PARA EL DPTO. DE PRODUCCION SEGÚ N
Saldo a Pagar:
Firma:

ACTIVO MAQUINARIA AGRICOLA "PLANTADORA" 780,515.28
CHEQUE NO 986353
TOTALES 897,144.00 897,144.00

No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 13 6 2022 Bs 897,144.00
dia mes año ,
dia/mes/a 13 6 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
NIBOL LTDA,
7.00
44.00
63.43
SOLUCION
BER
87% 897,144.00 780,515.28
13% 897,144.00 116,628.72
,144.00
960000
,144.00
CONTABILIZACION: COMPRA DE UNA COSECHADORA PARA NUESTRA EMPRESADE NIBOL LTDA.
DE T/C 7.00
EGRESO $us. 128,163.43

La suma de: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00/100
Por concepto de: COMPRA DE UNA PLANTADORA PARA EL DPTO. DE PRODUCCION SEGÚ N
Saldo a Pagar:
Firma:

ACTIVO MAQUINARIA AGRICOLA "PLANTADORA" 780,515.28
CHEQUE NO 986353
TOTALES 897,144.00 897,144.00

No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 13 6 2022 Bs 897,144.00
dia mes año ,
dia/mes/a 13 6 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
NIBOL LTDA,
7.00
44.00
63.43
SOLUCION
BER
87% 897,144.00 780,515.28
13% 897,144.00 116,628.72
,144.00
960000
,144.00
CONTABILIZACION: COMPRA DE UNA BUS PARA NUESTRA EMPRESA.
DE T/C 6.96
EGRESO $us. 55,000.00

Hemos entregado a: OVANDO S.A.
La suma de: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 00/100 ----------------------------------------------------------
Por concepto de: COMPRA DE UN BUS BLANCO PARA EL DPTO. DE VENTAS SEGÚ N
Efectivo/Cheque Nº: Banco: CREDITO S.A. Vcto. 6/11/2022
C.I.: SELLO DE OVANDO S.A. Abono a Cuenta:
Saldo a Pagar:
Firma:

ACTIVO VEHICULO "BUS" 333,036.00
CHEQUE NO 986353
TOTALES 382,800.00 382,800.00

No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 14 6 2022 Bs 382,800.00
saldo anBs ### ESQ. MERCADO No 1308
Lugar dia mes año INSTRASFERIBLE
total Bs Pague a la orden de: NI OVANDO S.A.
este ch Bs 30,400.00 SON: TTRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100 Bolivianos
dia/mes/a 14 6 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
OVANDO S.A.
6.96
00.00
00.00
SOLUCION
87% 382,800.00 333,036.00
13% 382,800.00 49,764.00
100% 382,800.00
BER
,800.00
,800.00
CONTABILIZACION: COMPRA DE UNA CAMIONETA PARA NUESTRA EMPRESADE NIBOL LTDA.
DE T/C 7.00
EGRESO $us. 10,857.14
Santa Cruz: 12 de MAYO del 2022

La suma de: SETENTA Y SEIS MIL 00/100
Por concepto de: COMPRA DE UNA CAMIONETA PARA EL DPTO. DE VENTAS, SEGÚ N
Efectivo/Cheque Nº: Banco: CREDITO S.A. Vcto. 6/11/2022
Saldo a Pagar:
Firma:

ACTIVO VEHICULO "CAMIONETA" 66,120.00
CHEQUE NO 986353
PASIVO LETRA DE CAMBIO POR PAGAR "NIBOL" 45,600.00

TOTALES 76,000.00 76,000.00

No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 12 5 2022 Bs 30,400.00
saldo anBs ESQ. MERCADO No 1308
total Bs Pague a la orden de: NIBOL LTDA.
este ch Bs 30,400.00 SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS 00/100 ---------------------------- Bolivianos

dia/mes/a 12 5 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
NIBOL LTDA,
DA.
7.00
00.00
57.14
SOLUCION
40% CHEQUE 30,400.00
60% LETRA 45,600.00
100% 76,000.00
BER
87% 76,000.00 66,120.00
13% 76,000.00 9,880.00
,400.00
,600.00 960000
,000.00
CONTABILIZACION: COMPRA DE UNA CAMIONETA PARA NUESTRA EMPRESADE NIBOL LTDA.
COMPROBANTES DE Nº 1532
Lic. : Emili Añez Moreno T/C 7.00
EGRESO $us. 12,857.14

La suma de: NOVENTA MIL 00/100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por concepto de: COMPRA DE UNA CAMIONETA PARA EL DPTO. DE VENTAS, SEGÚ N
Efectivo/Cheque Nº: Banco: BCP Vcto. 12/9/2021
Saldo a Pagar:
Firma:

ACTIVO VEHICULO "CAMIONETA" 78,300.00
CHEQUE NO 986353
TOTALES 90,000.00 90,000.00

No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 9 2 2022 Bs 90,000.00
saldo anBs ESQ. MERCADO No 1308
total Bs Pague a la orden de: NIBOL LTDA.
este ch Bs SON: NOVENTA MIL 00/100 ---------------------------------------- Bolivianos

dia/mes/a 9 2 2021
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
NIBOL LTDA,
DA.
7.00
00.00
57.14
BER
87%
13%
,000.00
960000
,000.00
CONTABILIZACION: PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO A
GIGAVISION S.R.L. PARA NUESTRA EMPRESA
COMPROBANTES Nº
EGRESO $us.
Hemos entregado a: GIGAVISION S.R.L.
La suma de: NUEVE MIL 00/100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dó lares/Bolivianos
Por concepto de: PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO POR SPORT DE NUESTRO HOTEL SEGÚ N
No. 00325 ADJUNTA.
Saldo a Pagar:
Firma: SELLO DE GIGAVISION S.R.L.
CÓDIGO CUENTA DEBE

ACTIVO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAGADA POR ADELANTADO"GIGAVISION S.R.L." 7,830.00
CHEQUE NO 0003388-6
TOTALES 9,000.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
saldo anBs Lugar
total Bs Pague aRED UNITEL S.R.L.
este ch Bs DOS MIL 00/100 ----------------------------------------------

dia/mes/a 3 2 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
LIBRERÍA ABC LTDA.
1532
7.00
9,000.00
1,285.71
-------------------
s/Bolivianos
27/2022
HABER
87%
13%
9,000.00
9,000.00
Autorizado por:
2,000.00
ASFERIBLE
UE No 0003388-6
Bolivianos
ES.

CONTABILIZACION: PUBLICIDAD EN RED UNITEL S.R.L. PARA NUESTRA EMPRESA
COMPROBANTES DE Nº
EGRESO $us.
Hemos entregado a: RED UNITEL S.R.L.
La suma de: DOS MIL 00/100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dó lares/Bolivianos
Por concepto de: PUBLICIDAD PAGADA POR ADELANTADO POR SPORT DE NUESTRO HOTEL SEGÚ N FACTURA
No. 5674 ADJUNTA.
Saldo a Pagar:
Firma: SELLO DE UNITEL S.R.L.
CÓDIGO CUENTA DEBE

EGRESO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA "RED UNITEL S.R.L." 1,740.00
CHEQUE NO 0003388-6
TOTALES 2,000.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
saldo anBs Lugar
total Bs Pague aRED UNITEL S.R.L.
este ch Bs DOS MIL 00/100 ----------------------------------------------

dia/mes/a 3 2 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
LIBRERÍA ABC LTDA.
EMPRESA
1532
7.00
2,000.00
285.71
--------------
s/Bolivianos
GÚ N FACTURA
/9/2021
HABER
87%
13%
2,000.00
2,000.00
Autorizado por:
2,000.00
ASFERIBLE
UE No 0003388-6
Bolivianos
ES.

CONTABILIZACION: MATERIAL DE ESCRITORIO PARA NUESTRA EMPRESA.

Lic. : Maria Virginia Torres
DE T/C 7.00
Celular: 798-37315 Bs. 2,000.00
Santa Cruz - Bolivia EGRESO $us. 285.71
Santa Cruz: 12 de MAYO del 2022

Hemos entregado a:LIBRERÍA EL ABC S.R.L
La suma de: DOS MIL 00/100
Por concepto de: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIOPARA EL DPTO DE CONTABILIDAD SEGÚ N FACTURA No 1532 ADJUNTA.
Efectivo/Cheque Nº 1536102 Banco: CREDITO SA. Vcto. 10/5/2020


EGRESOS MATERIAL DE ESCRITORIO 1,740.00
ACTIVO CREDITO FISCAL IVA 260.00

CHEQUE No. 1536102
TOTALES 2,000.00 2,000.00
lic. Maria Virginia Torres
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 12 5 2022 Bs 2,000.00
total Bs 3,042,423.00 Pague a la orden de: LIBRERÍA ABC LTDA.
este ch Bs 2,000.00 SON: Dos Mil 00/100---------------------------- Bolivianos

saldo Bs 3,042,423.00 Lic. Aud. Angel Deterlino Arteaga
dia/mes/a 12 5 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
LIBRERÍA EL ABC S.R.L
7.00
00.00
85.71
SOLUCION
BER
87% X 2,000.00 1,740.00
13% X 2,000.00 260.00
,000.00
100% 2,000.00
,000.00
e esta linea
CONTABILIZACION: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA NUESTRA EMPRESA.
Lic. : MARIOLI ACEYTUNO SEÑA
Celular: 798-37315 Bs. 53,424.96

Hemos entregado a:AGROPARTNERS
La suma de: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 96/100 -------------------------------------------
Por concepto de: COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL DPTO. VENTAS SEGÚ N FACTURA No 662 Adjunta.
Efectivo/Cheque Nº ,0003388-6 Banco: CREDITO Vcto. 7/14/2022

Firma: SELLO DE COMPUTER CENTER S.R.L.

Saldo a Pagar:
ACTIVO EQUIPOS DE COMPUTACION 46,479.72
ACTIVO CREDITO FISCAL IVA 6,945.24

CHEQUE No. 1536102
TOTALES 53,424.96 53,424.96
LIC. MARIA ACEITUNO SEÑ A
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 14 6 2022 Bs 53,424.96
total Bs 2,990,998.04 Pague a la orden de: AGROPARTNERS
este ch Bs 53,424.96 SON: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 96/100 Bolivianos
dia/mes/a 24 2 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
AGROPARTNERS
87%
13%
Lic. : MARIOLI ACEYTUNO SEÑA
Celular: 798-37315 Bs. 10,400.00

Hemos entregado a:TIENDA DAHER LTDA
La suma de: DIEZ MIL CUATROCIENTOS 00/100 -----------------------------------------------------------------------
Efectivo/Cheque Nº Banco: Vcto. 7/27/2022


Saldo a Pagar:
ACTIVO CREDITO FISCAL IVA 1,352.00

CHEQUE No. 1536102
TOTALES 10,400.00 10,400.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 30 3 2022 Bs 5,000.00
total Bs 3,039,423.00 Pague a la orden de: COMPUTER CENTER LTDA.
este ch Bs 5,000.00 SON: CINCO Mil 00/100---------------------------- Bolivianos

dia/mes/a 24 2 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
COMPUTER CENTER S.R.L.
87%
13%
Lic. : MARIOLI ACEYTUNO SEÑA T/C 7.00
Celular: 798-37315 Bs. 5,000.00
Santa Cr 30 de MARZO del 2022

Hemos entregado a:COMPUTER CENTER S.R.L.
La suma de: QUINCE MIL 00/100 ---------------------------
Efectivo/Cheque Nº 1536102 Banco: MERCANTIL S.A. Vcto. 11/30/2021


Saldo a Pagar:
ACTIVO CREDITO FISCAL IVA 650.00

CHEQUE No. 1536102
TOTALES 5,000.00 5,000.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 30 3 2022 Bs 5,000.00
total Bs 3,039,423.00 Pague a la orden de: COMPUTER CENTER LTDA.
este ch Bs 5,000.00 SON: CINCO Mil 00/100---------------------------- Bolivianos

dia/mes/a 24 2 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
COMPUTER CENTER S.R.L.
87%
13%
CONTABILIZACION DE "PAGO DEL
I.V.A. FORM-200" Y EL I.T. - 400
Lic. : NIEVE GUZMAN CABELLO.
DE T/C 7.00
Celular: 798-37315 Bs. 1,230.00

Hemos entregado a:SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES S.I.N.
La suma de: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA 00/100
Por concepto de: PAGO IMPUESTOS DEL I.V.A. DEL MES DE MAYO-2022 SEGÚ N FORMULARIO ADJUNTO Y No 1407138 ADJUNTO.

C.I.: NIEVE GUZMAN CABELLO Abono a Cuenta: 0
Firma: FIRMA NIEVE GUZMAN CABELLO

Saldo a Pagar:
PASIVO DEBITO FISCAL IVA POR PAGAR (FORM-200) 910.00
PASIVO IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR (FORM -400) 320.00
ACTIVO BANCO CTA. CTE. MERCANTIL ------------------ 1,230.00
CHEQUE No. 1536102
TOTALES 1,230.00 1,230.00
LIC. MARIOLI ACEITUNO SEÑ A
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 24 2 2022 Bs 4,290.00
total Bs 3,040,133.00 Pague a la orden de: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
este ch Bs 4,290.00 SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00/100----------------- Bolivianos

dia/mes/a 24 2 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
S.I.N.
CONTABILIZACION DE "PAGO DEL I.V.A. FORM-200"
Lic. : NIEVE GUZMAN CABELLO. T/C 7.00
Celular: 798-37315 Bs. 4,290.00

Hemos entregado a:SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES S.I.N.
La suma de: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00/100
Por concepto de: PAGO IMPUESTOS DEL I.V.A. DEL MES DE FEBRERO-2022 SEGÚ N FORMULARIO ADJUNTO Y No 1407138 ADJUNTO.


Saldo a Pagar:
PASIVO DEBITO FISCAL IVA POR PAGAR 4,290.00
CHEQUE No. 1536102
TOTALES 4,290.00 4,290.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 24 2 2022 Bs 4,290.00
total Bs 3,040,133.00 Pague a la orden de: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
este ch Bs 4,290.00 SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00/100----------------- Bolivianos

dia/mes/a 24 2 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
S.I.N.
CONTABILIZACION DE "I.T. FORM-400"
Lic. : NIEVE GUZMAN CABELLO. T/C 7.00
Celular: 798-37315 Bs. 1,080.00

Hemos entregado a:SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
La suma de: UN MIL OCHENTA 00/100 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por concepto de: PAGO IMPUESTOS DEL I.T. - 400 , DEL MES DE SEPTIEMBRE-2021 SEGÚ N ORDEN No 1404130 ADJUNTO.


Saldo a Pagar:
PASIVO IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 1,080.00
CHEQUE No. 1536102
TOTALES 1,080.00 1,080.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 24 2 2022 Bs 1,080.00
total Bs 3,043,343.00 Pague a la orden de: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONAL S.I.N.
este ch Bs 1,080.00 SON: UN MIL OCHENTA 00/100 ---------------------------------------- Bolivianos

dia/mes/a 24 2 2021
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
S.I.N.
CONTABILIZACION DE "CAJA CHICA o FondoNºFijo"1532
COMPROBANTES
DE T/C 7.00
Celular: 798-37315 Bs. 45,000.00
Santa Cr 12 de MAYO del 2022

Hemos entregado a: TIENDAS EL BARATILLO LTDA
La suma de: CUARENTA Y CINCO MIL 00/100
Por concepto de: COMPRA DE MERCADERIA DE TIENDA PARA EL DPTO DE ALMACENES.
SEGÚ N FACTURA NO 01039 ADJUNTA.

Efectivo/Cheque Nº: 1536102 Banco: CREDITO S.A. Vcto. 6/11/2022
C.I.: SELLO DE ITABOL LTDA Abono a Cuenta: 0

ACTIVO INVENTARIO MERCADERIA-ALMACEN 39,150.00
ACTIVO CREDITO FISCAL IVA (FACTURA RECIBIDA) 5,850.00
ACTIVO CAJA MONEDA NACIONAL 18,000.00
PASIVO LETRA DE CAMBIO POR PAGAR "TIENDAS EL BARATILLO" 18,000.00

TOTALES 45,000.00 45,000.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 12 5 2022 Bs 9,000.00
total Bs 3,035,423.00 Pague a la orden de: TIENDAS EL BARATILLO LTDA.
este ch Bs 9,000.00 SON: NUEVE MIL 00/100 --------------------------------------- Bolivianos

dia/mes/a 12 5 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
EL BARATILLO LTDA
40% EFECTIVO 18,000.00
20% CHEQUE 9,000.00
40% LETRA 18,000.00
SOLUCION:
45,000.00 X 87% 39,150.00
45,000.00 X 13% 5,850.00

CONTABILIZACION DE "CAJA CHICA o FondoNº Fijo"1532
COMPROBANTES
DE T/C 7.00
Celular: 798-37315 Bs. 20,000.00

Hemos entregado a:ITABOL LTDA
La suma de: VEINTE MIL 00/100
Por concepto de: COMPRA DE MERCADERIA DE TIENDA PARA EL DPTO DE ALMACENES.

Efectivo/Cheque Nº 1536102 Banco: CREDITO S.A. Vcto. 6/11/2022
C.I.: SELLO DE ITABOL LTDA Abono a Cuenta: 0
Firma:
Saldo a Pagar:
ACTIVO INVENTARIO MERCADERIA-ALMACEN 17,400.00
CHEQUE No 1536102
TOTALES 20,000.00 20,000.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 12 5 2022 Bs 20,000.00
total Bs 3,024,423.00 Pague a la orden de: AGROMAG LTDA
este ch Bs 20,000.00 SON: VEINTE MIL 00/100---------------------------- Bolivianos

dia/mes/a 12 5 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
AGROMAG LTDA
SOLUCION:
20,000.00 X 87% 17,400.00
20,000.00 X 13% 2,600.00

CONTABILIZACION DE "CAJA CHICA o Fondo Fijo"1532
COMPROBANTES Nº
DE T/C 7.00
Celular: 798-37315 Bs. 96,000.00

Hemos entregado a:AGROMAG LTDA
La suma de: NOVENTA Y SEIS MIL 00/100
Por concepto de: COMPRA DE UNA COSECHADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

Efectivo/Cheque Nº 1536102 Banco: CREDITO S.A. Vcto. 6/11/2022
C.I.: SELLO DE AGROMAG LTDA. Abono a Cuenta: 0
Firma:
Saldo a Pagar:
ACTIVO MAQUINARIA AGRICOLA "COSECHADORAS" 83,520.00
TOTALES 96,000.00 96,000.00

No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 12 5 2022 Bs 96,000.00
total Bs 2,948,423.00 Pague a la orden de: AGROMAG LTDA
este ch Bs 96,000.00 SON: NOVENTA Y SEIS MIL 00/100---------------------------- Bolivianos

dia/mes/a 12 5 2022
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
AGROMAG LTDA
SOLUCION:
96,000.00 X 87% 83,520.00
96,000.00 X 13% 12,480.00

CONTABILIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN
DE UNA EMPRESA.
DE T/C 7.00
Celular: 798-37315 Bs. 5,000.00

Hemos entregado a:ALEJANDRITA JUSTINIANO
La suma de: CINCO MIL 00/100 ----------------------------------------------------
Por concepto de: GASTOS REALIZADOS EN LA FUNDACION Y ORGANIZACIÓ N DE NUESTRA EMPRESA SEGÚ N DETALLE
SEGÚ N FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS
C.I.: ALEJANDRITA JUSTINIANO Abono a Cuenta: 0
Firma:
Saldo a Pagar:
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN 5,000.00
GASTOS DE TESTIMONIO DE CONSTITUCION
HONORARIOS PROFESIONALES - ABOGADO.
BALANCE INICIAL DE APERTURA.
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO - SOLVENCIA PROFESIONAL
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (ALCALDIA)
N.I.T. (SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES)
R.O.E. (MINISTERIO DE TRABAJO)
C.N.S. (CAJA NACIONAL DE SALUD)
A.F.Ps. (PREVISION - FUTURO)
SEPREC (ANTES ERA FUNDEMPRESA)
OTROS GASTOS EN GENERAL
CHEQUE No. 1536102
TOTALES 5,000.00 5,000.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 1 5 2022 Bs 5,000.00
total Bs 3,039,423.00 Pague a la orden de: ALEJANDRITA JUSTINIANO
este ch Bs 5,000.00 SON: Cinco Mil 00/100---------------------------- Bolivianos

dia/mes/a 1 5 2021
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
ALEJANDRITA JUSTINIANO
CONTABILIZACION DE "CAJA CHICA o Fondo Fijo"
(ESTE FONDO DE CAJA CHICA SE ENTREGA EL PRIMER DIA DE CADA MES, Y SE REALIZA LA RENDICION EL
ULTIMO DIA DEL MISMO MES)

DE T/C 7.00
Celular: 798-37315 Bs. 3,000.00

La suma de: TRES MIL 00/100 ----------------------------------------------------
Por concepto de: ENTREGA DE CHEQUE PARA LOS GASTOS DE CAJA CHICA Y GASTOS MENORES POR EL MES DE JUNIO-2022
NOTA: DEBE RENDIR SU CAJA CHICA CON TODAS LAS FACTURA EL ULTIMO DIA DEL MES…………….
Efectivo/Cheque Nº 1536102 Banco: MERCANTIL S.A. Vcto.
Firma:
Saldo a Pagar:
ACTIVO CAJA CHICA MONEDA NACIONAL 3,000.00
CHEQUE No. 1536102
TOTALES 3,000.00 3,000.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 1 6 2022 Bs 5,000.00

dia/mes/a 1 6 2021
pague a la :010050701:2170150059993"0003388
CONTABILIZACION DE "CAJA CHICA o Fondo Fijo"
(ESTE FONDO DE CAJA CHICA SE ENTREGA EL PRIMER DIA DE CADA MES, Y SE REALIZA LA RENDICION EL
ULTIMO DIA DEL MISMO MES)

DE T/C 7.00
Celular: 798-37315 Bs. 5,000.00

La suma de: CINCO MIL 00/100 ----------------------------------------------------
Por concepto de: ENTREGA DE CHEQUE PARA LOS GASTOS DE CAJA CHICA Y GASTOS MENORES POR EL MES DE JUNIO-2022
NOTA: DEBE RENDIR SU CAJA CHICA CON TODAS LAS FACTURA EL ULTIMO DIA DEL MES…………….
Firma:
Saldo a Pagar:
ACTIVO CAJA CHICA MONEDA NACIONAL 5,000.00
CHEQUE No. 1536102
TOTALES 5,000.00 5,000.00
No. 0003388-6
Banco de Crédito
de Bolivia S.A.
Santa Cruz 1 6 2022 Bs 5,000.00

dia/mes/a 1 6 2021
pague a la :010050701:2170150059993"0003388

Comprobantes Egresos - Proyecto Socio Formativo

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CONTABILIZACION:"FINIQUITO PARA NUESTRO PERSONAL" DE LA EMPRESA.

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO S.A.

Efectivo/Cheque Nº: 23150 Banco: BISA Vcto. S.C. 07/07/2020

CÓDIGO CUENTA DEBE

ACTIVO BANCO CTA. CTE. BISA MONE NACIONAL

LIC. LAURA VALLE

A) TIEMPO DE SERVICIOS: AÑOS MESES DIAS

2021 10MESES 13DIAS 2500+2900+4000/3= 3,133,3

3.133,34 X 1 MESES ………………………… 261.11

D) AGUINALDOS: (9 MESES + 13 DIAS) DUODECIMAS DE AGUINALDOS

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO S.A.

Santa Cruz: 22 de MARZO del 2022

Efectivo/Cheque Nº: 1025 Banco: BISA Vcto.

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

ACTIVO BANCO CTA. CTE. BISA MONEDA NACIONAL -------------------- 32,148.50

LIC. VIRTOR HUGO VILLEGAS

A) TIEMPO DE SERVICIOS: AÑOS MESES DIAS 3150+3150+3150

3.150 X 10 MESES ………………………… 2,625.00

D) AGUINALDOS: (11 MESES= 330 DIAS)

TOTAL FINIQUITO…. 32419,-

Lic. : Emili Añ ez Moreno DE T/C 7.00

Santa Cruz: 30 de JUNIO del 2022

Firm Saldo a Pagar:

EGRESO SUELDOS Y SALARIOS "PERSONAL DE SEGURIDAD" -

ACTIVO BANCO CTA. CTE. MONEDA NACIONAL 200,000.00

CONTADORA Entregado por: Autorizado por:

Firma: Saldo a Pagar:

JIMENA CISNEROS ALVARADO

este ch Bs 5,000.00 CINCO MIL 00/100 ----------------------------------------

No escribir ni firmar debado de esta linea

CÓDIGO CUENTA DEBE

CONTADORA REVISADO POR: ANGEL ARTEAGA VALDIVIA Autorizado por:

este ch Bs 7,000.00 SIETE MIL 00/100 --------

No escribir ni firmar debado de esta linea

CÓDIGO CUENTA DEBE

CONTADORA REVISADO POR: ANGEL ARTEAGA VALDIVIA Autorizado por:

este ch Bs 7,000.00 SIETE MIL 00/100 --------

No escribir ni firmar debado de esta linea

CÓDIGO CUENTA DEBE

CONTADORA REVISADO POR: ANGEL ARTEAGA VALDIVIA Autorizado por:

este ch Bs 7,000.00 SIETE MIL 00/100 --------

No escribir ni firmar debado de esta linea

CÓDIGO CUENTA DEBE

LIC. EMILI AÑ EZ MORENO

este ch Bs 6,150.00 SON: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 00/100 -------------------

No escribir ni firmar debado de esta linea

CÓDIGO CUENTA DEBE

LIC. EMILI AÑ EZ MORENO

este ch Bs 2,500.00 SON: DOS MIL QUINIENTOS 00/100-------------------

No escribir ni firmar debado de esta linea

Efectivo/Cheque Nº: 1032 Banco: BISA Vcto. 12/9/2021

CÓDIGO CUENTA DEBE

este ch Bs 7,200.00 SON: SIETE MIL DOSCIENTOS 00/100--------------

No escribir ni firmar debado de esta linea

Efectivo/Cheque Nº: Banco: BCP Vcto. 09-12-221

CÓDIGO CUENTA DEBE

LIC. EMILI AÑ EZ MORENO

este ch Bs 10,000.00 DIEZ MIL 00/100 ------------------------------------------------

HABER BASE PARA CREDITO FISCAL:

10,000.00 B) 7.000 X 13% 910.00

No escribir ni firmar debado de esta linea

Santa Cruz: 13 de JUNIO del 2022

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER