Aquı́ va el contenido del documento.

Validar documentación

Giro de cheques

Buscar empresa y valor en plataforma ”Cash management” Priorizar pago (en caso de excepciones) Pago de servicios básicos (1 vez al mes)

Imprimir cheque (sistema LUCAS)

Validar con token generado en la aplicación móvil Regular documentación con firmas faltantes Aprobar pago (2 personas)

Enviar cheques a Martha Campoverde (asistente)

Efectivizar pago Firmar documento y adjuntar comprobante

Generar pago fı́sico

Entregar a otras áreas para dar de baja el pago

Revisión por Catalina y/o Melissa (1 a 10 dı́as)

Recibe el dinero en efectivo del parqueo diariamente

Envı́a al banco el valor de acuerdo al presupuesto del parqueo y la diferencia es transferida a caja chica para su uso

Realiza reporte en el módulo de cartera

Concilia saldos Reporte de turnos de parqueos

Movimiento de pagosReporta ganancias

de ingreso para su creación en LUCAS

Revisa
Validación
secuencial
dede
losplacas,
secuenciales
salidasde
y valores
los tickets
conpara
sus comprobantes
su auditorı́a por
(tickets
contabilidad
de parqueo)