Flujograma de Pago a Proveedores

Función

Registrar las Codificar las

cancelaciones de pago constancias de pago
Fin
masivas e individuales del SAP en las
en el SAP carpetas.
Coordinador de
Tesoreria

Cotizar con los Descargar los TXT Cargar los TXT en las Solicitar a GAF la Aprobar el pago Exportar las Adjuntar las
Descargar el reporte Revisar las Elaborar el reporte Presentar el Revisar las facturas
Presentar el bancos el de los bancos plataformas de los aprobación por mediante el token constancias de pago constancias en las
Iniciar de comprobantes solicitudes de de flujo de caja de Reporte a GAF afectas a retencion
Reporte financiamiento seleccionados bancos Token Digital digital. de la web del banco carpetas de pago.
vencidos del SAP adelantos de pago. cuentas por pagar.

NO
Jefe de Administración y

Evaluar y Aprobar el
Revisar el Reporte ¿Existe liquidez? Financiamiento con
la menor tasa.
Finanzas

SI

Revisar y aprobar el
reporte

Enviar el reporte de
Revisar y Aprobar el Aprobar los pagos
flujo de caja
Reporte de flujo de mediante el token
aprobado por
caja digital.
correo
GAF