PRODUCTOS LAS REINA S.A.

NIT.800.000.000-1 Año 2021

Diciembre 1
1105 CAJA -708,781.00
1110 BANCOS 28,609,147.54
1115 REMESAS EN TRANSITO 0.00
1120 CUENTAS DE AHORRO -1,237,565.19
1130 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 0.00
1205 ACCIONES 0.00
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 0.00
1215 BONOS 0.00
1220 CEDULAS 0.00
1225 CERTIFICADOS 0.00
1230 PAPELES COMERCIALES 0.00
1235 TITULOS 0.00
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 0.00
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 202,103,217.75
1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS 0.00
1255 OBLIGATORIAS 0.00
1260 CUENTAS EN PARTICIPACION 0.00
1295 OTRAS INVERSIONES 0.00
1299 PROVISIONES 0.00
1305 CLIENTES 188,219,998.00
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 0.00
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ 0.00
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS 0.00
1323 CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES 0.00
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 544,800.00
1328 APORTES POR COBRAR 0.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 69,655,362.00
1332 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA 0.00
1335 DEPOSITOS 0.00
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA 0.00
1345 INGRESOS POR COBRAR 0.00
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS 0.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA 22,390,525.98
1360 RECLAMACIONES 0.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 0.00
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 0.00
1380 DEUDORES VARIOS 52,268,271.00
1385 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA 0.00
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO FISCALES 0.00
1399 PROVISIONES FISCALES 0.00
1405 MATERIAS PRIMAS 600,708,166.19
1410 PRODUCTOS EN PROCESO 0.00
1415 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO 0.00
1417 OBRAS DE URBANISMO 0.00
1420 CONTRATOS EN EJECUCION 0.00
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO 0.00
1428 PLANTACIONES AGRICOLAS 0.00
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 4,953,320.23
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 7,758,622.00
1440 BIENES RAICES PARA LA VENTA 0.00
1445 SEMOVIENTES 0.00
1450 TERRENOS 0.00
1455 MATERIALES , RESPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00
1460 ENVASES Y EMPAQUES 0.00
1470 CONSUMIBLES 0.00
1499 PROVISIONES 0.00
1504 TERRENOS 0.00
1506 MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS 0.00
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 0.00
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 0.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 478,703,891.96
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 59,794,438.33
1524 EQUIPO DE OFICINA 35,148,960.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 18,702,167.61
1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO 0.00
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 0.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
1544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO 0.00
1548 FLOTA Y EQUIPO AEREO 0.00
1552 FLOTA Y EQUIPO FERREO 0.00
1556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES 0.00
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA 0.00
1562 ENVASES Y EMPAQUES 0.00
1564 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES 0.00
1568 VIAS DE COMUNICACION 0.00
1572 MINAS Y CANTERAS 0.00
1576 POZOS ARTESIANOS 0.00
1580 YACIMIENTOS 0.00
1584 SEMOVIENTES 0.00
1588 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO 0.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -64,887,351.28
1596 DEPRECIACION DIFERIDA 0.00
1597 AMORTIZACION ACUMULADA 0.00
1598 AGOTAMIENTO ACUMULADO 0.00
1599 PROVISIONES 0.00
1599 PROVISIONES 0.00
1605 CREDITO MERCANTIL 0.00
1610 MARCAS 0.00
1615 PATENTES 0.00
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0.00
1625 DERECHOS 0.00
1630 KNOW HOW 0.00
1635 LICENCIAS 0.00
1640 SEGUROS Y FIANZAS 0.00
1699 PROVISIONES 0.00
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00
1710 CARGOS DIFERIDOS 0.00
1715 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR 0.00
1720 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO CARGOS POR COR 0.00
1730 DIFERIDA 0.00
1798 AMORTIZACION ACUMULADA 0.00
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0.00
1895 DIVERSOS 0.00
1899 PROVISIONES 0.00
1905 DE INVERSIONES 0.00
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0.00
1995 DE OTROS ACTIVOS 0.00
2105 BANCOS NACIONALES 161,725,171.82
2110 BANCOS DEL EXTERIOR 53,325,602.70
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS 37,477.00
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 0.00
2125 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA 0.00
2130 ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 0.00
2135 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS 0.00
2140 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA 0.00
2145 OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES 0.00
2195 OTRAS OBLIGACIONES 0.00
2205 NACIONALES 27,088,770.00
2210 DEL EXTERIOR 0.00
2215 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 0.00
2220 CASA MATRIZ 0.00
2225 COMPAÑIAS VINCULADAS 0.00
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 0.00
2310 A CASA MATRIZ 0.00
2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS 0.00
2320 A CONTRATISTAS 0.00
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR 0.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 48,320,990.00
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR 0.00
2345 ACREEDORES OFICIALES 0.00
2350 REGALIAS POR PAGAR 0.00
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS ACCIONISTAS 3,335,208.00
2357 DEUDAS CON DIRECTORES 0.00
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 0.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE 0.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO -54,216.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 171,399.00
2375 CUOTAS POR DEVOLVER 0.00
2380 ACREEDORES VARIOS 109,335,875.00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 17,642,748.00
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,352,000.00
2418 RETENCION EN LA FUENTE 0.00
2420 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS 0.00
2422 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0.00
2428 DE TURISMO 0.00
2432 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS 0.00
2436 DE VEHICULOS 0.00
2440 DE ESPECTACULOS PUBLICOS 0.00
2444 DE HIDROCARBUROS Y MINAS 0.00
2448 REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERI 0.00
2452 A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS 0.00
2456 A LAS IMPORTACIONES 0.00
2460 CUOTAS DE FOMENTO 0.00
2464 DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS 0.00
2468 AL SACRIFICIO DE GANADO 0.00
2472 AL AZAR Y JUEGOS 0.00
2476 GRAVAMENES Y REGALIAS POR UTILIZACION DEL SUELO 0.00
2495 OTROS 0.00
2505 SALARIOS POR PAGAR 689,139.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 688,000.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 82,560.00
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 308,000.00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES 0.00
2532 PENSIONES POR PAGAR 0.00
2535 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION 0.00
2545 RETENCIONES Y APORTES POR BENEFICIOS EMP 0.00
2605 PARA COSTOS Y GASTOS 3,150,000.00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 2,744,210.00
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 0.00
2620 PENSIONES DE JUBILACION 0.00
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO 0.00
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00
2635 PARA CONTINGENCIAS 0.00
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS 0.00
2695 PROVISIONES DIVERSAS 0.00
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0.00
2710 ABONOS DIFERIDOS 0.00
2720 CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA 0.00
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS 0.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 635,446,663.35
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 0.00
2812 DE CLIENTES 0.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 0.00
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS 0.00
2830 EMBARGOS JUDICIALES 0.00
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA 0.00
2840 CUENTAS EN PARTICIPACION 0.00
2895 DIVERSOS 0.00
2905 BONOS EN CIRCULACION 0.00
2910 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES 0.00
2915 PAPELES COMERCIALES 0.00
2920 BONOS PENSIONALES 0.00
2925 TITULOS PENSIONALES 0.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 3,000,000.00
3115 APORTES SOCIALES 0.00
3120 CAPITAL ASIGNADO 0.00
3125 ASIGNADO INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL 0.00
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 0.00
3135 APORTES DEL ESTADO 0.00
3140 FONDO SOCIAL 0.00
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE 0.00
3210 DONACIONES 0.00
3215 CREDITO MERCANTIL 0.00
3220 KNOW HOW 0.00
3225 SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION 0.00
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 90,000,000.00
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS 0.00
3315 RESERVAS OCASIONALES 0.00
3405 AJUSTES POR INFLACION 0.00
3410 SANEAMIENTO FISCAL 0.00
3415 3415 AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989 0.00
3505 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 0.00
3510 PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE IN 0.00
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 58,450,432.08
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 485,887,161.17
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 0.00
3715 AJUSTES POR ADOPCION NIIF PYMES 0.00
3725 DEFICIT ACUMULADOS 0.00
3805 DE INVERSIONES 0.00
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 0.00
3895 DE OTROS ACTIVOS 0.00
4105 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 0.00
4110 PESCA 0.00
4115 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0.00
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 614,601,095.71
4125 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0.00
4130 CONSTRUCCION 0.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0.00
4140 HOTELES Y RESTAURANTES 0.00
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 0.00
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA 0.00
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 0.00
4160 ALQUILER
ENSEÑANZA 0.00
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 0.00
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERV COMUNITARIOS, SOC Y 0.00
4175 PERSONALES
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) -8,664,550.00
4205 OTRAS VENTAS 0.00
4210 FINANCIEROS 1,745,867.14
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 0.00
4220 ARRENDAMIENTOS 0.00
4225 COMISIONES 0.00
4230 HONORARIOS 0.00
4235 SERVICIOS 350,000.00
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES 0.00
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES,. PLANTA Y EQUIPOS 51,756,400.00
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES 0.00
4250 RECUPERACIONES 1,925,093.00
4255 INDEMNIZACIONES 209,062.00
4260 PARTICIPACIONES EN CONCESIONES 0.00
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB) 0.00
4295 DIVERSOS 389,755.30
4705 CORRECCION MONETARIA 0.00
5105 GASTOS DE PERSONAL 8,909,511.00
5110 HONORARIOS 307,000.00
5115 IMPUESTOS 0.00
5120 ARRENDAMIENTOS 480,000.00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0.00
5130 SEGUROS 0.00
5135 SERVICIOS 5,000,000.00
5140 GASTOS LEGALES 0.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00
5150 ADECUACION E INSTALACION 0.00
5155 GASTOS DE VIAJE 0.00
5160 DEPRECIACIONES 0.00
5165 AMORTIZACIONES 0.00
5195 DIVERSOS 23,700,000.00
5199 PROVISIONES 0.00
5205 GASTOS DE PERSONAL 29,653,171.00
5210 HONORARIOS 0.00
5215 IMPUESTOS 11,680,200.00
5220 ARRENDAMIENTOS 15,030,921.00
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0.00
5230 SEGUROS 5,838,653.07
5235 SERVICIOS 60,002,112.00
5240 GASTOS LEGALES 11,048,039.00
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5,847,737.00
5250 ADECUACION E INSTALACION 20,828,945.00
5255 GASTOS DE VIAJE 10,381,628.00
5260 DEPRECIACIONES 33,035,949.24
5265 AMORTIZACIONES 0.00
5295 DIVERSOS 14,435,518.14
5299 PROVISIONES 0.00
5305 FINANCIEROS 49,626,171.12
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 0.00
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 4,294,238.00
5395 GASTOS DIVERSOS 13,258.98
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00
5415 GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDOS 0.00
6105 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 0.00
6110 PESCA 0.00
6115 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0.00
6120 INDUSTRIA MANUFACTURERAS 293,749,238.52
6125 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0.00
6130 CONSTRUCCION 0.00
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0.00
6140 HOTELES Y RESTAURANTES 0.00
6145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 0.00
6150 ACTIVIDAD FINANCIERA 0.00
6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 0.00
6160 ENSEÑANZA 0.00
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 0.00
6170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERV COMUNITARIOS, SOC Y PERSO 0.00
6200 COMPRAS 0.00
71 MATERIA PRIMA 0.00
72 MANO DE OBRA DIRECTA 0.00
73 COSTOS INDIRECTOS 0.00
74 CONTRATOS DE SERVICIOS 0.00
Diciembre 2
-6,416,933.00
130,371,549.76
0.00
936,435.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,141,974.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
570,502,772.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,184,561.00
0.00
420,376,456.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,360,070.99
0.00
0.00
0.00
62,718,013.00
0.00
0.00
0.00
941,124,113.29
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
4,953,320.23
8,308,622.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,000,000.00
59,794,438.33
35,998,960.00
19,090,168.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-92,101,280.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
199,168,695.46
238,283,190.80
1,249,857.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
171,077,951.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,763,943.00
0.00
0.00
0.00
2,481,579.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203,504.00
141,668.00
0.00
231,495,425.00
0.00
8,711,456.50
-2,962,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,312,851.00
1,406,350.00
168,762.00
0.00
630,175.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,080,000.00
6,053,351.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
253,177,600.63
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176,748,728.49
0.00
863,678,039.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
881,508,235.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
-42,471,458.00
0.00
14,641,579.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
0.00
13,997,186.19
0.00
0.00
0.00
0.00
32,906.20
0.00
19,551,338.00
0.00
0.00
841,345.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,523,931.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,002.00
0.00
42,616,201.00
0.00
11,520,000.00
47,190,000.00
0.00
5,854,544.00
48,485,320.00
3,623,144.00
4,020,833.00
16,688,495.00
3,476,297.00
 26,363,928.78
0.00
13,457,387.22
0.00
34,413,249.11
0.00
4,641,075.33
3,478.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
411,600,152.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00