3115 Aportes Sociales x 1105 Caja

D H D
$ 50,000,000.00 1 1 $ 50,000,000.00
$ 45,000,000.00 1
$ 35,000,000.00 1

$ 130,000,000.00 9 $ 4,000,000.00
11 $ 20,000,000.00

$ 74,000,000.00
$ 31,750,000.00

2205 Nacionales
x 1435 Mercancia no fabricada por la emp
D H D
5 $ 5,000,000.00 $ 10,000,000.00 3 3 $ 10,000,000.00

$ 5,000,000.00 $ 2,000,000.00

5135 Servicios x 1710 Cargos diferido

D H D
6 $ 700,000.00 7 $ 800,000.00

$ 700,000.00 $ 800,000.00

2195 otras obligaciones y particulares 5305 Financieras

x
D H D
$ 20,000,000.00 11 12 $ 250,000.00

$ 20,000,000.00 $ 250,000.00
 1105 Caja x 1504 Terrenos

H D H
1 $ 35,000,000.00
$ 35,000,000.00 2
$ 700,000.00 6
$ 2,550,000.00 8 $ 35,000,000.00
$ 3,500,000.00 10

$ 500,000.00 15
$ 42,250,000.00

6135 Comercio al por mayor y al por menor

rcancia no fabricada por la empresa x
H D H
$ 8,000,000.00 4 4 $ 8,000,000.00

$ 8,000,000.00

1710 Cargos diferido 1524 Equipo de oficina

x
H D H
8 $ 8,500,000.00

$ 8,500,000.00

5305 Financieras 5120 Arrendamientos

x
H D H
13 $ 1,250,000.00

$ 1,250,000.00
 1540 Flota y equipo de trasporte
x x
D H
1 $ 45,000,000.00 2

$ 45,000,000.00

14

1305 Clientes
x x
D H
4 $ 50,000,000.00 $ 10,000,000.00

$ 40,000,000.00

2335 Costos por pagar x

x
D H
$ 5,950,000.00 8 10
$ 1,500,000.00 15

$ 7,450,000.00

2105 bancos nacionales

x x
D H
14 $ 50,000,000.00 15

$ 50,000,000.00
 1110 Bancos x

D H
$ 35,000,000.00 $ 5,000,000.00 5
$ 800,000.00 7

$ 250,000.00 12
$ 1,250,000.00 13
$ 50,000,000.00
$ 85,000,000.00 $ 7,300,000.00
$ 77,700,000.00

4135 Comercio al por mayor y menor

x
D H
$ 50,000,000.00 4

$ 50,000,000.00

5105 Gastos de personal

x
D H
$ 3,500,000.00

$ 3,500,000.00

1705 Gastos pagados por anticipado

x
D H
$ 2,000,000.00

$ 2,000,000.00
Comercializadora XYZ

31 de julio 2023

Codigo CTA Nombre de cuenta Parcial

1 Activo
11 Disponible
1105 Caja
1110 Bancos
13 Deudores
1305 Clientes
14 Inventarios
1435 Mercancias
15 Activos fijos
1504 Terrenos
1524 Equipos de oficina
1540 Floya y equipo de transporte
17 Diferidos
1705 Gastos pagados por anticipado
1710 Cargos diferidos
2 Pasivos
21 Obligaciones financieras
2105 Bancos nacionales
2195 Particulares
22 Proveedores
2205 Nacionales
23 Cuentas por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
3 Patrimonio
31 Capital social
3115 Aportes sociales
4 Ingresos
41 Operacionales
4135 Comercio al por mayor y al por menor
5 Gastos
51 Operaciones de administracion
5105 Gastos de personal
5120 Arrendamientos
5135 Servicios
53 No operacionales
5305 Financieros
6 Costos de ventas
 61 Costo de venta y prestacion de servicios
6135 Comercio al por mayor y al por menor
NIT 800 900 900-1

Debe Haber

$ 37,750,000.00
$ 77,700,000.00

$ 40,000,000.00

$ 2,000,000.00

$ 35,000,000.00
$ 8,500,000.00
$ 45,000,000.00

$ 2,000,000.00
$ 800,000.00

$ 50,000,000.00
$ 20,000,000.00

$ 5,000,000.00

$ 7,450,000.00

$ 130,000,000.00

$ 50,000,000.00

$ 3,500,000.00
$ 1,250,000.00
$ 700,000.00

$ 250,000.00
$ 8,000,000.00

$ 262,450,000.00 $ 262,450,000.00
 Comprobante diario

Comercializadora XYZ

Fecha Código de cuenta

1 de julio 2023 1105
1 de julio 2023 1504
1 de julio 2023 1540
1 de julio 2023 3115
2 de julio 2023 1110
2 de julio 2023 1105
3 de julio 2023 1435
3 de julio 2023 2205
4 de julio 2023 1435
4 de julio 2023 6135
4 de julio 2023 1305
4 de julio 2023 4135
5 de julio 2023 1110
5 de julio 2023 2205
6 de julio 2023 1105
6 de julio 2023 5135
7 de julio 2023 1710
7 de julio 2023 1110
8 de julio 2023 1105
8 de julio 2023 1524
8 de julio 2023 2335
9 de julio 2023 1105
9 de julio 2023 1305
10 de julio 2023 2105
10 de julio 2023 1105
11 de julio 2023 1105
11 de julio 2023 2195
12 de julio 2023 5305
12 de julio 2023 1110
13 de julio 2023 1110
13 de julio 2023 5120
14 de julio 2023 2104
14 de julio 2023 1110
15 de julio 2023 1705
15 de julio 2023 1105
15 de julio 2023 2335
 NIT 800 900 900-1

Nombre Concepto/Detalle Parcial

Caja Constitución social aportes
Terrenos Constitución social aportes
Equipo de transporte Constitución social aportes
Aportes sociales Constitución social aportes
Bancos Apertura cuenta bancaria
Caja Constitución social aportes
Mercancia no fabricada por la empresa Compra de mercancia
Nacionales Compra de mercancia
Mercancia no fabricada por la empresa Venta de mercancia
Comercio al por mayor y al por menor Venta de mercancia
Clientes Venta de mercancia
Comercio al por mayor y al por menor Venta de mercancia
Bancos Abono al proveedor
Nacionales Abono al proveedor
Caja Pago de servicios publicos
Servicios Pago de servicios publicos
Cargos diferidos Compra de insumos
Bancos Compra de insumos
Caja Compra de equipo de oficina
Equipo de oficina Compra de equipo de oficina
Costos por pagar Compra de equipo de oficina
Caja Abono de la venta de mercancia
Clientes Abono de la venta de mercancia
Gatos de personal Pago de sueldos
Caja Pago de sueldos
Caja Pago al señor Julio sanchez
Otras obligaciones y pagar Pago al señor Julio sanchez
Financieras Nota debito
Bancos Nota debito
Bancos Pago de arrendamiento
Arrendamientos Pago de arrendamiento
Bancos nacionales Préstamo bancario
Bancos Préstamo bancario
Gastos pagados por anticipado Compra de póliza de seguro
Caja Compra de póliza de seguro
Costos por pagar Compra de póliza de seguro
Total
Deber Haber
$ 50,000,000.00
$ 35,000,000.00
$ 45,000,000.00
$ 130,000,000.00
$ 35,000,000.00
$ 35,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
$ 700,000.00
$ 700,000.00
$ 800,000.00
$ 800,000.00
$ 2,550,000.00
$ 8,500,000.00
$ 5,950,000.00
$ 10,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 3,500,000.00
$ 3,500,000.00
$ 20,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 250,000.00
$ 250,000.00
$ 1,250,000.00
$ 1,250,000.00
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 500,000.00
$ 1,500,000.00
$ 335,000,000.00 $ 335,000,000.00