ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EMPRESA EL MILAGRO S.A.

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022
(EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo 50,500.00
Cuentas por cobrar comerciales 20,200.00
Existencias 25,700.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 96,400.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, maquinarias y equipos 236,630.00
Depreciación -49,760.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 186,870.00

TOTAL ACTIVO S/ 283,270.00

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EMPRESA EL MILAGRO S.A.
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022
(EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo 270,950.00
Cuentas por cobrar comerciales 20,200.00
Existencias 25,700.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 316,850.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, maquinarias y equipos 236,630.00
Depreciación -49,760.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 186,870.00

TOTAL ACTIVO S/ 503,720.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EMPRESA EL MILAGRO S.A.
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022
(EN NUEVOS SOLES)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Tributos por pagar 4,600.00
Remuneraciones y participaciones por pagar 9,000.00
Proveedores 14,900.00
Obligaciones financieras 9,720.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 38,220.00

PATRIMONIO
Capital 216,750.00
Reservas 4,100.00
Resultados Acumulados 24,200.00
TOTAL PATRIMONIO 245,050.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 283,270.00

1 591 Utilidades no distribuidas

411 Remuneraciones por pagar
Provisión de sueldos de los trabajadores
2 591 Utilidades no distribuidas
421 Fact.Bol. Y otros comprob. Por pagar
Provisión de la deuda comercial al terceros
3 591 Utilidades no distribuidas
4551 Costos de financiación por pagar
Por la provisión de los intereses
4 421 Fact.Bol. Y otros comprob. Por pagar
104 Cuenta corriente en isntituciones financieras
Por el pago de los servicios
5 401 Gobierno central
104 Cuenta corriente en isntituciones financieras
Por la cancelación de los tributos, según balance inicial.
6 582 Reserva Legal
591 Utilidades No Distribuidas
501 Capital social
Por la capitalización de las cuentas patrimoniales
7 104
121
201
33
391
411
 421
455
501
Por la determinación del capital neto
8 1421 Accionistas
522 Capital adicional
Por la provisión del compromiso de aumento de capital
9 104 Cuenta corriente en instituciones fina
1421 Accionistas
Por la cancelación del capital suscrito
10 522 Capital adicional
501 Capital social
Por el incremento del capital social y registro en SUNARP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EMPRESA EL MILAGRO S.A.
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022
(EN NUEVOS SOLES)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Remuneraciones y participaciones por pagar 22,500.00

Proveedores 19,400.00
Obligaciones financieras 11,820.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 53,720.00

PATRIMONIO NETO
Capital 450,000.00
Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO 450,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 503,720.00

 Efectivo y Equivalentes Cuentas por cobrar comerc.
50,500.00 600.00 (4) 20,200.00
225,650.00 4,600.00 (5)
270,950.00 20,200.00

Depreciación Tributos por pagar

49,760.00 (5) 4,600.00 4,600.00

49,760.00 0.00

Obligac. Financ. Capital

9,720.00 216,750.00
2,100.00 (3) 7,600.00 (6)
11,820.00 224,350.00
225,650.00 (10)
450,000.00

13500
13500
s trabajadores
5100
5100
mercial al terceros
2100
2100

600
uciones financieras 600

4600
uciones financieras 4600
ributos, según balance inicial.
4100
3500
7600
as cuentas patrimoniales
45,300.00
20,200.00
25,700.00
236,630.00
49,760.00
22,500.00
 19,400.00
11,820.00
224,350.00

225,650.00
225,650.00
romiso de aumento de capital
225,650.00
225,650.00
ital suscrito
225,650.00
225,650.00
ital social y registro en SUNARP
 Existencias Inm. Maquin. Y Equipo
25,700.00 236,630.00

25,700.00 236,630.00

Rem. Y Partic x Pagar Proveedores

9,000.00 (4) 600.00 14,900.00
13,500.00 (1) 5,100.00 (2)
22,500.00 19,400.00

Reservas Result. Acum.

(6) 4,100.00 4,100.00 (1) 13,500.00 24,200.00
(2) 5,100.00
0.00 (3) 2,100.00
20,700.00 24,200.00
(6) 3,500.00
0.00