La empresa "COMERCIAL LIMA" S.

A al 31 d
estado de situacion financiera

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 5,362,049.17
inversiones al valor razonable disponible para la venta 399,000.00
cuentas por cobrar comerciales - terceros 3,033,233.78
cuentas por cobrar diversas 240,000.00
cuentas por cobrar al personal.accionistas y directivos y gerentes 500,000.00

existencia 3,002,063.07
activos no corrientes mantenidos para la venta 184,861.11
inversiones mobiliarias 1,146,500.00
inversiones inmobiliarias 371,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO 4,501,106.89

depresiacion -2,405,051.83

TOTAL 16,334,762.19
mpresa "COMERCIAL LIMA" S.A al 31 de diciembre 2021 d
do de situacion financiera

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud 1,052,776.46
impuesto a la renta diferido 77,910.80
cuentas por pagar comerciales -diversas 4,699,000.00
remuneaciones y participaciones por pagar 465,000.00
obigaciones financieras 1,600,000.00
participaciones de los trabajadores diferido 12,264.00
deudas al largo plazo 52,585.49
sobregiro y prestamo bancario 68,897.78
PATRIMONIO
capital social 5,000,000.00
capital adicional 80,000.00
excedene de revaluacion 64,400.00
reserva 700,000.00
resultados acumulados 100,000.00
Resultado del ejercicio 2,361,927.66

16,334,762.19

0.00
 INVERSIONES "SAN GERONIMO" SAC al 31 de d
estado de situacion financiera

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 500,800.00
inversiones al valor razonable disponible para la venta
cuentas por cobrar comerciales - terceros 1,345,500.00
cuentas por cobrar comerciales - relacionadas 170,000.00
cuentas por cobrar al personal 21,000.00
existencia 622,161.00
gastos contrados por anticipado 95,000.00
materiales auxiliares,suministroy respuesto 22,000.00
otros activos corrientes 32,120.00
Activos adquiridos en arrendamiento financiero 4,800,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO 10,750,200.00
proviciones 300,000.00
depresiacion

TOTAL 18,658,781.00
NES "SAN GERONIMO" SAC al 31 de diciembre 2021
situacion financiera

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud
cuentas por pagar comerciales -diversas 2,302,820.00
cuentas por pagar diversas -terceros 26,000.00
remuneaciones y participaciones por pagar 315,700.00
obigaciones financieras 12,255,990.00
pasivo diferido 717,800.00

sobregiro y prestamo bancario

PATRIMONIO
capital social 200,000.00
capital adicional 250,000.00
excedene de revaluacion 1,222,200.00
reserva
resultados acumulados 296,510.00
Resultado del ejercicio 471,761.00

18,058,781.00

600,000.00
 DISTRIBUIDORA COBALTO SAC al 31 de dic
estado de situacion financiera

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 287,275.28
inversiones al valor razonable disponible para la venta
cuentas por cobrar comerciales - terceros 207,345.60
estimacion de cobranza dudosa -12,157.00
envases y embalajes 2,700.00
mercaderia 119,038.00
gastos contrados por anticipado
materiales auxiliares,suministroy respuesto 3,000.00
otros activos corrientes
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO 198,620.00
inversiones mobiliares 50,000.00
depresiacion 23,767.00

TOTAL 879,588.88
UIDORA COBALTO SAC al 31 de diciembre 2021
de situacion financiera

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud 88,552.00
tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud 58,321.00
cuentas por pagar comerciales -terceros 55,692.00
remuneaciones y participaciones por pagar 55,183.36
cuentas por pagar accionistas,directivos y gerentes 27,665.00
pasivo diferido

sobregiro y prestamo bancario

PATRIMONIO
capital social 280,000.00
capital adicional
excedene de revaluacion
reserva 10,000.00
resultados acumulados 320.00
Resultado del ejercicio

575,733.36

303,855.52
 CONSTRUCTORA CONCORSA S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31-12-2021 (Expresado en soles)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
otras cuentas por cobrar
servicios y otros contratos por anticipado
otras cuentas por cobrar

ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO DE DEPRECIACION

TOTAL
.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 (Expresado en soles)

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
7,998,651.73 tributos 598,900.01
446,387.60 cuentas por pagar comercilaes 1,060,300.00
865,190.00 otras cuentas por pagar 529,137.98
63,200.00 obligaciones financeras 236,800.00
remuneraciones por pagar 866,617.86

PATRIMONIO
2,589,764.00 capital 3,518,340.00
reserva 355,000.00
resultados acumulados 220,000.00
resultados del ejercicio 4,578,097.48

11,963,193.33 11,963,193.33
 La empresa "COBRESOL" S.A. al 31 de diciembre 2021
Al 31-12-2021 (Expresado en soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 4,250,873.67
inversiones al valor razonable disponible para la venta
cuentas por cobrar comerciales - terceros
otras uentas por cobrar 16,320.00
envases y embalajes
mercaderia 4,901,115.26
gastos contrados por anticipado 271,840.00
materiales auxiliares,suministroy respuesto
otros activos corrientes
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO 3,637,030.00
inversiones financiera 1,674,200.00
intangibles 965,200.00

TOTAL 15,716,578.93
SOL" S.A. al 31 de diciembre 2021
Expresado en soles)
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud 2,322,605.23
tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud 1,018,508.18
cuentas por pagar comerciales -terceros 371,591.73
remuneaciones y participaciones por pagar 1,628,749.50
cuentas por pagar accionistas,directivos y gerentes
pasivo diferido 63,714.00
obligaciones financiera 1,388,460.00
sobregiro y prestamo bancario
PATRIMONIO
capital social 4,760,000.00
capital adicional
excedene de revaluacion
reserva 502,400.00
resultados acumulados 332,845.79
Resultado del ejercicio 3,219,218.50
resultado no realizado 108486
15,716,578.93

0.00
 La empresa Comercial "CLASICO" S.A al 31 de diciembre 2021

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO
Efectivo y equivalente de efectivo 60,000.00 tributos por pagar
existencia 120,000.00 cuentas por pagar comerciales
cuentas por cobrar comerciales 40,000.00 remuneraciones y participacio
Intagibles 60,000.00 obligaciones financieras a larg
gastos contrtados por anticipado 20,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO 300,000.00 capital
reserva
depresiacion -140,000.00 resultados acumulados
Resultado del ejercicio

TOTAL 460,000.00

0.00
e diciembre 2021

ASIVO Y PATRIMONIO

ibutos por pagar 40,000.00

ntas por pagar comerciales 60,000.00
emuneraciones y participaciones por pagar 20,000.00
bligaciones financieras a largo plazo 80,000.00

ATRIMONIO
120,000.00

esultados acumulados 140,000.00

esultado del ejercicio

460,000.00
 La empresa Comercial "LOS ANDES" S.A.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TERMINADO

al 31 de diciembre 2021 (expresado en soles

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO
Efectivo y equivalente de efectivo 60,000.00 tributos por pagar
EXISTENCIA 1,775,000.00 OBLICACIONES FINANCIER
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 2,787,600.00 otras cuentas por pagar d
gastos contratados anticipado 123,000.00 cuentas por pagar comerc
otras cuentas por cobrar 627,000.00 sobre giro bancarios
inversiones mobiliarias 799,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO DE DEPRECIACION 2,856,949.00 capital
reserva
depresiacion -350,000.00 resultados acumulados
utilidad del ejercicio

TOTAL 8,678,549.00
ANDES" S.A.A

TERMINADO
21 (expresado en soles

ASIVO Y PATRIMONIO

ibutos por pagar 15,765.00

BLICACIONES FINANCIERA 900,000.00
tras cuentas por pagar diversas 227,000.00
uentas por pagar comerciales 954,000.00
obre giro bancarios 58,000.00

ATRIMONIO

5,433,000.00
esultados acumulados 1,054,000.00
tilidad del ejercicio 36,784.00

8,678,549.00
 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO
Efectivo y equivalente de efectivo 1,700.00 impuesto a la renta
cuenta coorientes operativas 19,800.00 impuesto general a las ven
factura boletas y otros com
facturas por cobrar 4,500.00 cuentas por pagar accioni
letras por cobrar 5,700.00 letras por pagar
prestamo a accionitas 1,700.00 compesacion por tiempo d
gastos contrados por anticipado 5,000.00 remuneraciones por pagar
materiales auxiliares,suministroy respuesto 3,000.00 obligaciones financiera
combustible 700
lubricante 600 PATRIMONIO
utiles de limpieza 1700 capital social
suscripciones por cobrar a socios o accionista 1,200.00 capital adicional
prestamo al personal 1,200.00 excedene de revaluacion
Activos adquiridos en arrendamiento financiero reserva
ACTIVO NO CORRIENTE resultados acumulados
INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO 124,420.00 utilidades no distribuidas
terreno 9560 resultado no realizado
edificaciones 28260
maquinaria y equipos de explotacion 29300
unidades de tramporte 44800 -400.00
mueble y enseres 12500
acciones 3,500.00

depresiacion -52,800.00
TOTAL 118,920.00
ASIVO Y PATRIMONIO

mpuesto a la renta 3,200.00

mpuesto general a las ventas 1,200.00
actura boletas y otros comprobantes por pagar 10,230.00
uentas por pagar accionistas,directivos y gerentes 4,250.00
etras por pagar 2,590.00
ompesacion por tiempo de servicios 3,500.00
emuneraciones por pagar 8,500.00
bligaciones financiera 8,900.00

ATRIMONIO
apital social 71,200.00
apital adicional
xcedene de revaluacion

esultados acumulados
tilidades no distribuidas 5,750.00
esultado no realizado
119,320.00
 EL NUEVO AMANECER SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TERMINADO
al 31 de diciembre 2021

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO
Efectivo y equivalente de efectivo 14,420.12 cuentas por pagar
existencia 900.00 otras cuentas por pagar
cuentas por cobrar comerciales 9,758.00 deudas a largo plazo
gastos pagados por anticipado anticipado 900.00
inversiones mobiliarias 1,500.00

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO 14,500.00 capital
reserva
depresiacion -5,450.00 resultados acumulados
Resultado del ejercicio

TOTAL 36,528.12
A TERMINADO

ASIVO Y PATRIMONIO

uentas por pagar 10,973.00

otras cuentas por pagar 951.96
eudas a largo plazo 400.00

ATRIMONIO
23,500.00
508.16
esultados acumulados 5,141.00
esultado del ejercicio -4,946.00

36,528.12
 EL AMAZONAS SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TERMINA
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO
Efectivo y equivalente de efectivo 7,388.00 cuentas por pagar comerciale
existencia 3,800.00 otras cuentas por pagar
otras cuentas por cobrar 2,303.46 deudas a largo plazo

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO 10,000.00 capital
reserva
depresiacion -1,000.00 resultados acumulados
Resultado del ejercicio

TOTAL 22,491.46
 AZONAS SAC
ACION FINANCIERA TERMINADO
DICIEMBRE 2021
ASIVO Y PATRIMONIO

uentas por pagar comerciales 17,850.00

otras cuentas por pagar 70.88
eudas a largo plazo

ATRIMONIO
4,000.00

esultados acumulados 570.58

esultado del ejercicio

22,491.46

0.00