INFORME MENSUAL AGOSTO 2022 (Cifras al 31-08-2022)

Falcom Tactical – Chilean Equities

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Fondo de acciones chilenas con enfoque táctico. El fondo invierte en acciones con presencia bursátil tanto Large Caps como Small Caps. La estrategia
está concentrada en no más de 15 acciones y se encuentra invertido entre un 65% y 135%. Utiliza hasta un 35% en ventas cortas y hasta un 35% de
apalancamiento. El fondo combina herramientas de análisis fundamental de compañías, con un posicionamiento estratégico en base a un análisis
top-down del mercado accionario chileno.

INFORMACIÓN DEL FONDO RENTABILIDAD

Fecha de Inicio Mayo 2014
Nemotécnico Bolsa CFIFALCTAC Ago. 3M 6M YT D 12M Inic io *
A través de Bolsa de Falcom Tactical 4,6% 5,1% 30,3% 37,4% 35,8% 181,4%
Market Maker
Comercio
1.924,77 IPSA 3,5% 1,7% 20,0% 26,3% 21,1% 39,1%
Valor Cuota
Comisión Administradora 1,5% + IVA
15% sobre rentabilidad de 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014*
Performance Fee
8% nominal (anualizado) Falcom Tactical 15,1% 11,9% -4,1% -7,8% 37,0% 13,0% 0,5% 15,6%
Rescates Trimestrales
KPMG IPSA 3,1% -10,6% -8,5% -8,3% 34,0% 12,8% -4,4% -1,5%
Auditor
Portfolio Manager Ambrosio Montt
* Inicio 8 de Mayo 2014

COMPOSICIÓN POR SECTOR FALCOM TACTICAL vs IPSA (Base 1.000)

2.900
Materials 42% Falcom Tactical IPSA
2.700
Financials 29% 2.500
Utilities 2.300
17%
2.100
Consumer Dis. 10% 1.900
Transportation 8% 1.700
Construction & Homebuilding 1.500
7%
1.300
Consumer Staples 6% 1.100
Real Estate 4% 900
Fondo Small Cap 700
2%
IT & Telecom. 1%

: Previo al 1ero de Julio 2015: rentabilidad del FIP Falcom Tactical Chilean Equities

RATIOS Y ESTADÍSTICAS
FALCOM TACTICAL IPSA
TRAILING P/E 5,3 5,6
P/B 0,84 1,13
DIVIDEND YIELD (L12M) 9,5% 10,5%
ANNUAL VOLATILITY 20,8% 17,8%
SHARPE RATIO 0,21 -0,31
VaR, 1-MONTH (95%) 8,7% 8,0%
POSICIONAMIENTO
CORTO 0,0%
LARGO 125,7%
CAJA -25,7%

Av. El Golf 82, Piso 6, Las Condes, Santiago, Chile | Tel: +56(2) 2275 7900 | www.falcom.cl
La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ello se
repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento
interno y contrato general de fondos.