Caja Diaria Julio Zys 2023

INGRESOS Y EGRESOS ZYS INMOBILIARIA
CTA BANCARIA
INGRESOS
FECHA DETALLE
CAJA / BANCO
A CUENTA DE DEUDA INICIAL DPTO 504 JAIR CARRASCO- MIRAVALLES
A CUENTA DE DEUDA INICIAL DPTO 503 SR. FRANO- MIRAVALLES
TOTAL INGRESOS
NMOBILIARIA
SOLES
EGRESOS
MONTO FECHA
S/ 517,875.51
S/ 250.00
S/ 500.00
SUB TOTAL
S/ 518,625.51 TOTAL EGRESOS

FECHA:
SOLES
EGRESOS
DETALLE
COMPRA DE 10M3 ARENA GRUESA PROCESADA- EL BOSQUE
COMPRA DE PAPEL BOND A4
PAGO POR TRABAJO DE REPLANTEO EL BOSQUE- ARQ. JOHN
TRABAJOS TERRENO CHAMAYA ARQ. JOHN-ZYS
TRABAJOS DE PINTADO EN CASA VECINO EL BOSQUE
COMPRA DE BROCHA. IMPRIMANTE PARA MUROS- MATERIAL PARA ARREGLOS DE CASA VECINO EL BOSQUE
COMPRA DE LATEX BLANCO- PARA ARREGLOS CASA VECINO EL BOSQUE
A CTA SUELDO DENIS ZAPATA
PAGO DE T.C DENIS IBK- ZYS
PRESTAMO IBK DENIS ZAPATA- ZYS
PAGO T.C IBK RUTH ZAPATA- ZYS
PAGO T.C BCPC RUTH ZAPATA- ZYS
A CUENTA SUELDO RUTH ZAPATA
SALDO DE CAJA/BANCOS
OTAL EGRESOS
01.07.2023
MONTO
S/ 700.00
S/ 8.30
S/ 500.00
S/ 250.00
S/ 480.00
S/ 71.00
S/ 40.00
S/ 390.00
S/ 3,551.00
S/ 808.35
S/ 2,000.00
S/ 2,000.00
S/ 3,040.65
S/ 13,839.30
S/ 504,786.21
S/ 518,625.51
CTA BANCARIA
INGRESOS
FECHA DETALLE
CAJA / BANCO
7/1/2023 INGRESO POR IDENTIFICAR BCP
TOTAL INGRESOS
OBILIARIA
SOLES
EGRESOS
MONTO FECHA
S/ 504,786.21
S/ 1,000.00 7/2/2023
7/2/2023
7/2/2023
7/2/2023
7/2/2023
7/2/2023
7/2/2023
7/2/2023
7/2/2023
7/3/2023
7/2/2023
SUB TOTAL

FECHA:
SOLES
EGRESOS
DETALLE
PAGO POR REPARACION DPTO SR.DENIS-A CUENTA DE SU SUELDO SR DENIS

PAGO A CUENTA SUELDO SRTA RUTH
PAGO TARJETA DE CREDITO IBK RUTH Z&S
PAGO PRESTAMO RUTHPERSONAL COOPAC SANTO CRISTO DE BAGAZAN
PAGO NUEVO PRESTAMO Z&S BCP
PAGO CREDITO HIPOTECARIO SBK RUTH-PERSONAL
PAGO TARJETA DE CREDITO OH RUTH Z&S
TARJETA DE CREDITO DENIS IBK Z&S
PRESTAMO FACIL IBK
PAGO A CUENTA SUELDO SRTA RUTH-DE DINERO PARA CANCELAR IMPUESTO SR ALI
ITF BCP
OTAL EGRESOS
03.07.2023
MONTO
S/ 400.00
S/ 1,500.00
S/ 1,500.00
S/ 934.00
S/ 5,283.63
S/ 993.80
S/ 5.00
S/ 3,550.92 PREGUNTAR EL REPORTE EL 18/07/2023
S/ 808.35 CUOTA CANCELADA HASTA AGOSTO
S/ 300.00
S/ 0.55
S/ 15,276.25
S/ 490,509.96
S/ 505,786.21
CTA BANCARIA
INGRESOS
FECHA DETALLE
CAJA / BANCO
7/4/2023 INGRESO POR IDENTIFICAR-BCP
7/4/2023 A CUENTA DEL CLIENTE CARLOS EDQUEN DPTO.501-EL BOSQUE
TOTAL INGRESOS
MOBILIARIA
SOLES
EGRESOS
MONTO FECHA
S/ 490,509.96
S/ 500.00 7/4/2023
S/ 1,000.00 7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
SUB TOTAL

FECHA: 04.07.2023
SOLES
EGRESOS
DETALLE MONTO
PAGO POR COMPRA DE CHEMA CROCK-PROYECTO LOS JAZMINES S/ 390.00

PAGO PARA SACAR LOS NIVELES DE CORTE DEL TERRENO-PROYECTO LOS JAZMNINES S/ 80.00
PAGO POR COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO-PROYECTO EL BOSQUE S/ 4,650.00
PAGO PARA TARJETA RIPLAY-KEYLA S/ 4,996.16
PAGO REPARACION DPTO SR DENIS-A CUENTA DE SU SUELDO S/ 150.00
PAGO POR REPARACION DE ESCRITORIO SR.LAZARO S/ 20.00
ITF IBK S/ 4.55

ITF BCP S/ 0.40
S/ 10,291.11
SALDO DE CAJA/BANCOS S/ 481,718.85
OTAL EGRESOS S/ 492,009.96
M
CTA BANCARIA
INGRESOS
FECHA DETALLE
CAJA / BANCO
A CUENTA DE INCIAL DPTO.401-EL BOSQUE
TOTAL INGRESOS
MOBILIARIA
SOLES
EGRESOS
MONTO FECHA
S/ 481,718.85
S/ 1,000.00 7/5/2023
7/5/2023
7/5/2023
7/5/2023
7/5/2023
7/4/2023
7/5/2023
7/5/2023
7/5/2023
7/5/2023
7/5/2023
SUB TOTAL

FECHA:
SOLES
EGRESOS
DETALLE
PAGO CUENTA DE SU SUELDO SR DENIS

PAGO AL SR JAVIER-REPARACIONES EN EL LOCAL EL HOME
PAGO AL SR JAVIER PARA CANCELAR A LA DRA.LUMBA-CARTA NOTARIAL
PAGO AL SR JAVIER-REPARACIONES EN EL LOCAL EL HOME-PAGO A CUENTA
PAGO A PROVEEDOR DE ARENA 10M3 ARENA GRUESA PROCESADA
PAGO PARA MOVILIDAD A KEYLA-REALIZAR PAGOS TARJETA RIPLAY
PAGO PARA COMPRA DE LATEX, REMOVEDOR DE SALITRE-PROYECTO EL BOSQUE
PAGO PARA COMPRA DE TUERCAS, PERNOS, PEGAMENTO NEGRO-PROYECTO EL BOSQUE
PAGO POR COMPRA DE PORNCELANATO PROMART
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP
OTAL EGRESOS
04.07.2023
MONTO
S/ 500.00
S/ 16.50
S/ 180.00
S/ 300.00 PENDIENTE COMPROBANTE
S/ 700.00
S/ 15.00
S/ 80.00
S/ 30.00
S/ 52,663.62
S/ 3.50
S/ 34.05
S/ 0.40
S/ 7.70 APROXIMADO DE LOS 70,000
S/ 54,530.77
S/ 428,188.08
S/ 482,718.85
CTA BANCARIA SOLE
INGRESOS
FECHA DETALLE MONTO FECHA
CAJA / BANCO S/ 428,188.08
INGRESO IMPUESTO ALCABALA-SR ALI S/ 48.33 7/6/2023
7/6/2023
7/6/2023
7/6/2023
7/6/2023
7/6/2023
7/6/2023
7/6/2023
7/6/2023
7/6/2023
7/6/2023
7/5/2023
7/5/2023
7/5/2023
7/5/2023
SUB TOTAL
TOTAL INGRESOS S/ 428,236.41 TOTAL EGRESOS

FECHA:
SOLES
EGRESOS
DETALLE
PAGO POR COMPRA DE TUBOS Y CODOS-PROYECTO EL BOSQUE

PAGO POR COMPRAS DE PERNOS, TUERCAS Y ANILLOS-PROYECTO EL BOSQUE
PAGO POR COMPRA DE TUBOS, REDUCCIONES Y TEE
EMISION DE CHEQUE-PAGO AL SR JAMES
PAGO A CUENTA ALTACER-COMPRA DE PEGAMENTO PARA CERAMICA
PAGO TOTAL DE LA TARJETA DE CREDITO IBK SR DENIS
PAGO AL SR NUÑEZ PARA COMPRA DE ELECTRICAS
COPIA LITERAL-PROYECTO EL BOSQUE
PAGO POR AGREGAR FIRMA DE GERENTE EN LA CAJA HUANCAYO
PRESTAMO PARA GASTOS DE EMERGENCIA-SR GRIMALDO
PAGO POR COPIAS A COLOR-CH
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP
OTAL EGRESOS
06.07.2023
MONTO
S/ 53.00
S/ 8.40
S/ 102.80
S/ 12,000.00
S/ 5,000.00
S/ 46,878.30
S/ 3,995.00
S/ 60.00
S/ 40.00
S/ 1,500.00
S/ 1.50
S/ 2.10
S/ 69,641.10
S/ 358,595.31
S/ 428,236.41
CTA BANCARIA SOL
INGRESOS
CAJA / BANCO S/ 358,595.31
7/7/2023
7/5/2023
7/5/2023
7/5/2023
7/5/2023
SUB TOTAL

FECHA:
SOLES
EGRESOS
DETALLE
PAGO PARA COMPRA DE CEMENTO-PROYECTO EL BOSQUE

PAGO DE DEUDA FERRTERIA JAIMITO-PROYECTO EL BOSQUE
PAGO POR REPARACION DPTO. SR DENIS-AUTOR.POR RUSBY-A CUENTA SUELDO SR DENIS
PAGO POR REPARACION DPTO. SR DENIS-AUTOR-POR RUSBY-A CUENTA SUELDO SR DENIS
PAGO PARA PRESTAMO BCP-SR.LAZARO
PAGO POR COMPRAS DE PEGAMENTO-PENDIENTE FACTURA
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP
OTAL EGRESOS
ZYS INMOBILIARIA
IBK:
BCP:
C.H.:
C.H.D:
SBK:
EFECTIVO:
07.07.2023
MONTO
S/ 10,395.00
S/ 15,775.80 YA SE INGRESO AL KARDEX MES JUNIO
S/ 300.00
S/ 100.00
S/ 1,586.38
S/ 26.30
S/ 28,183.48
S/ 330,411.83
S/ 358,595.31
S/ 6,882.03
S/ 154,140.90
S/ 226,500.00
S/ 100.00
S/ 3,103.18
S/ 1,258.55
CTA BANCARIA
INGRESOS
FECHA DETALLE
CAJA / BANCO
7/8/2023 DEPOSITO A CUENTA DE INICIAL DPTO. 504- EL BOSQUE
7/8/2023 A CUENTA DE INICIAL DPTO. 203-EL BOSQUE
TOTAL INGRESOS
S INMOBILIARIA
SOLES
EGRESOS
MONTO FECHA
S/ 330,411.83
S/ 3,000.00 7/8/2023
S/ 3,000.00 7/8/2023
7/8/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/8/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/8/2023
SUB TOTAL

FECHA:
SOLES
EGRESOS
DETALLE
PAGO POR COMISIONES DE VENTA DPTO. 103-PROYECTO EL BOSQUE

PAGO POR DEVOLUCION DE INICIAL DPTO.402-P.EL BOSQUE
PAGO POR INTERES AL SEÑOR CASTINALDO SOTO
PAGO POR COMPRA DE FLITRO DE AIRE ALF1201 HD
PAGO POR COMPRA DE RODOTOP Y CINTAS DE EMBALAJE
PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINA

PAGO DE DEUDA MOTO LINEAL-SR DENIS
PAGO POR GASTOS DE SOBRESUELO TORRES LA MOLINA 3-CHEUQE NRO121
PAGO POR GENERACION DE COPIAS LITERALES
PAGO DE LETRA BCP Z&S
PAGO DE CREDITO EFECTIVO BCP SR DENIS
PAGO DE TARJETA DE CREDITO BCP DENIS DOLARES-PERSONAL
PAGO DE TARJETA DE CREDITO RUTH BCP
PAGO CREDITO HIPOTECARIO CARRION-CAJA HUANCAYO
PAGO DE MOVILIDAD-PROYECTO EL BOSQUE A PROMART PARA CAMBIO DE PORCELANATO
PAGO POR COMPRA DE LADRILLO-PRECONP
TRANSFERENCIA AL SR.JAVIER-CANCELAR DEUDA A LA SRA RANILLA
PAGO POR DEVOLUCION DE INICIAL DPTO.402-P.EL BOSQUE
PAGO POR DEVOUCION DE INCIAL DPTO. 601-P.MIRAVALLES
PAGO PARA REALIZAR COMPRAS-PRECONP
PAGO POR ESTIBA DE PORCELANATO-PROYECTO EL BOSQUE
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP
OTAL EGRESOS
ZYS INMOBILIARIA
IBK:
BCP:
C.H.:
C.H.D:
SBK:
EFECTIVO:
10.07.2023
MONTO
S/ 435.00
S/ 5,000.00
S/ 140.00
S/ 65.00 PRECONP
S/ 182.40
S/ 25.00
S/ 8.00
S/ 272.00
S/ 3,500.00
S/ 80.00
S/ 7,144.79
S/ 2,389.77
S/ 157.70
S/ 1,700.00
S/ 1,069.20
S/ 7.00
S/ 20,000.00 FACTURADO
S/ 25,000.00 AUTORIZADO POR EL SR LAZAR0
S/ 1,000.00
S/ 1,000.00
S/ 979.00
S/ 450.00
S/ 0.15
S/ 3.95
S/ 70,608.96
S/ 265,802.87
S/ 336,411.83
S/ 6,332.03
S/ 93,577.95
S/ 158,777.17
S/ 100.00
S/ 6,103.18
S/ 264,890.33
S/ 912.54
CTA BANCARIA
INGRESOS
FECHA DETALLE
CAJA / BANCO
7/5/2023 DESEMBOLSOS DE BONO
TOTAL INGRESOS
MOBILIARIA
SOLES
EGRESOS
MONTO FECHA
S/ 265,802.87
S/ 71,600.00 7/11/2023
7/11/2023
7/11/2023
7/11/2023
7/11/2023
7/11/2023
7/11/2023
7/11/2023
7/11/2023
7/11/2023
7/11/2023
SUB TOTAL

FECHA:
SOLES
EGRESOS
DETALLE
PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR DUROPORT

PAGO A PETROSELVA
PAGO DE ALQUILER DE OFICINA
PAGO POR SERVICIOS BASICOS-PENDIENTE POR REPORTAR SADITH
PAGO POR COMPRAS DE TOMACORRIENTE-HOME
PAGO POR COMPRA DE TARJETAS-SR LAZARO
PAGO POR COPIAS LITERALES PROYECTO EL BOSQUE
PAGO POR TRANSPORTE DE PORCELANATO A PROYECTO EL BOSQUE
PAGO POR SERVICIO DE ESTIBA DE PORCELANATO-PROYECTO EL BOSQUE
PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO PARA PORCELANATO
PAGO POR DEVOLUCION A LUXUS-COMPARIR BRIGGITH Y COMPRA DE UTILES PARA OFICINA
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP
OTAL EGRESOS
ZYS INMOBILIARIA
IBK:
BCP:
C.H.:
C.H.D:
SBK:
EFECTIVO:
11.07.2023
MONTO
S/ 3,845.62
S/ 6,835.75
S/ 1,000.00
S/ 557.10
S/ 136.00
S/ 48.00 PENDIENTE FACTURA
S/ 48.00
S/ 80.00
S/ 120.00
S/ 3,353.00
S/ 132.95 PENDIENTES FACTURAS SADITH
15.4
S/ 0.50
S/ 0.60
S/ 16,172.92
S/ 321,229.95
S/ 337,402.87
S/ 5,283.53
S/ 79,062.03
S/ 230,361.77
S/ 100.00
S/ 6,103.18
S/ 320,910.51
S/ 319.44
CTA BANCARIA
INGRESOS
FECHA DETALLE
CAJA / BANCO
7/12/2023 DEPOSITO A CUENTA DE LA COCHERA DEL EDIFICIO HOME-YAMILY
TOTAL INGRESOS
INMOBILIARIA
SOLES
EGRESOS
MONTO FECHA
S/ 321,229.95
S/ 1,000.00 7/12/2023
7/12/2023
7/12/2023
7/12/2023
7/12/2023
7/12/2023
7/12/2023
7/12/2023
7/12/2023
7/12/2023
7/12/2023
7/12/2023
SUB TOTAL

FECHA:
SOLES
EGRESOS
DETALLE
PAGO POR COMPRA DE 10M3 DE ARENA GRUESA PROCESADA

PAGO POR TRANSPORTE DE PEGAMENTO BLANCO DE PROMART A PROYECTO EL BOSQUE
PAGO POR SERVICIO DE ESTIBA-PORYECTO EL BOSQUE
PAGO DE CUOTA-2DP REACTIVA BANCO BCP
PAGO POR COPIA LITERAL-PROYECTO EL BOSQUE
PAGO PARA CAJONES-ESCRITORIOS DE VENTAS
PAGO POR COMPRAS DE FOCOS LED 12W PHILIPS
MOVILIDAD PARA PAGAR SERVICIOS PUBLICOS
PAGO DE INTERNET DE OFICINA
PAGO CASA DEL PINTOR-REPARACIONES DE LA CASA DEL VECINO
PAGO DE ESSALUD DE TRABAJADORES DE OFICINA
PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA-SR DENIS
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP
OTAL EGRESOS
ZYS INMOBILIARIA
IBK:
BCP:
C.H.:
C.H.D:
SBK:
EFECTIVO:
12.07.2023
MONTO
S/ 700.00
S/ 60.00
S/ 100.00
S/ 4,857.00
S/ 16.00
S/ 60.00
S/ 4.50
S/ 84.95
S/ 1,190.00
S/ 633.00
15.4
S/ 7.50
S/ 0.85
S/ 8,604.20
S/ 313,625.75
S/ 322,229.95
S/ 3,553.03
S/ 60,143.28 60143.28
S/ 230,361.77
S/ 100.00
S/ 6,103.18
S/ 300,261.26
S/ 13,364.49
CTA BANCARIA
INGRESOS
FECHA DETALLE
CAJA / BANCO
7/13/2023 DEVOLUCION DE LUXUS POR LA COMPRA DE IMPRESORA
7/13/2023
TOTAL INGRESOS
OBILIARIA
SOLES
EGRESOS
MONTO FECHA
S/ 313,625.75
S/ 746.00 7/13/2023
7/13/2023
7/13/2023
7/13/2023
7/13/2023
7/13/2023
7/13/2023
SUB TOTAL

FECHA:
SOLES
EGRESOS
DETALLE
PAGO POR COMPRAS DE TUBOS, CODOS-FERRETERIA JAIMITO

PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA + TRANSPORTE
PAGO POR COMPRA DE 15 BOLSAS DE YESO
PAGO POR COMPRA DE HILO GUANTE DE HILO ROJO Y ESCOBAS
PAGO POR MOVILIDAD DE PORCELANATO HACIA EL PROYECTO EL BSOQUE
PAGO POR SERVICIO DE ESTIBA-PROYECTO EL BOSQUE
PAGO POR IMPRESIONES A COLOR
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP
OTAL EGRESOS
ZYS INMOBILIARIA
IBK:
BCP:
C.H.:
C.H.D:
SBK:
EFECTIVO:
13.07.2023
MONTO
S/ 456.50
S/ 1,492.00
S/ 37.50
S/ 112.80
S/ 120.00
S/ 100.00
S/ 1.50
S/ 0.10
S/ 3.80
S/ 2,324.20
S/ 312,047.55
S/ 314,371.75
S/ 3,552.93
S/ 71,636.98
S/ 230,361.77
S/ 100.00
S/ 6,103.18
S/ 311,754.86
S/ 292.69
CTA BANCARIA
INGRESOS
FECHA DETALLE
CAJA / BANCO
7/14/2023 INGRESO POR DEVOLUCION DE PRODUCTOS-CASA DEL PINTOR
TOTAL INGRESOS
OBILIARIA FECHA:
SOLES
EGRESOS
MONTO FECHA DETALLE
S/ 312,047.55
S/ 100.00 7/14/2023 PAGO POR COMPRA DE PINTURA-PROYECTO ELBOSQUE
7/14/2023 PAGO POR QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO
7/14/2023 PAGO POR COMPRAS DE DISCOS Y TOMA CORRIENTE
PAGO A ESPERANZA-A CUENTA SUELDO SR DENIS
PAGO DE GRATIFICACIONES A TRABAJADORES DE OFICINA
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP
SUB TOTAL
ZYS INMOBILIARIA
IBK:
BCP:
C.H.:
C.H.D:
SBK:
EFECTIVO:
14.07.2023
MONTO
S/ 6,465.00
S/ 23,200.00 FACTURADO
S/ 150.00
S/ 445.00
S/ 1,740.01
S/ 0.05
S/ 1.45
S/ 32,001.51
S/ 280,146.04
S/ 312,147.55
S/ 1,212.87
S/ 41,970.53
S/ 230,361.77
S/ 100.00
S/ 6,103.18
S/ 279,748.35
S/ 397.69
CTA BANCARIA SOLES
INGRESOS
FECHA DETALLE
CAJA / BANCO
7/15/2023 INGRESO DE PAGO DE INICIAL DPTO. JAIR-MIRAVALLES
TOTAL INGRESOS
NMOBILIARIA FECHA:
SOLES
EGRESOS
MONTO FECHA DETALLE
S/ 280,146.04
S/ 250.00 7/15/2023 PAGO POR GENERACION DE CERTIFICADO NEGATIVO
PAGO POR COMPRA DE TUBOS Y CAJAS GALVANIZADAS
PAGO PARA COMPRA DE ALMUERZOS-P.EL BOSQUE
PAGO POR COMAPRTIR EN REUNION Z&S
PAGO POR COMPRA DE ARENA-PROYECTO EL BOSQUE
PAGO PARA CAJONES-ESCRITORIOS DE VENTAS
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP
SUB TOTAL
ZYS INMOBILIARIA
IBK:
BCP:
C.H.:
C.H.D:
SBK:
EFECTIVO:
15.07.2023
MONTO
S/ 24.00
S/ 629.00
S/ 60.00
S/ 10.63
S/ 700.00
S/ 7.50
S/ 1,631.13
S/ 278,764.91
S/ 280,396.04
S/ 1,005.37
S/ 40,856.90
S/ 230,361.77
S/ 100.00
S/ 6,103.18
S/ 278,427.22
S/ 337.69
CTA BANCARIA SOLES
INGRESOS
CAJA / BANCO S/ 278,764.91
5/17/2023
SUB TOTAL

FECHA: 17.07.2023
SOLES
EGRESOS
DETALLE MONTO
PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO DE PORCELANATO-NUEVO PROVEEDOR S/ 520.00

PAGO POR GENERACION DE COPIAS LITERALES SUNARP-PROYECTO EL BOSQUE S/ 40.00
PAGO POR COMPRA DE 250 BOLSAS DE PEGAMENTO BANLCO-P.EL BOSQUE S/ 5,000.00
PAGO POR COMPRA DE FRAGUAS-PROYECTO EL BOSQUE S/ 742.56
PAGO POR COMPRA DE CHAPA DE CONTACTO-P.EL BOSQUE S/ 21.00
PAGO POR COMPARTIR DE REUNION DE Z&S-ALIMENTACION S/ 5.00
PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA OFICINA S/ 35.20
PAGO A LA SR.ESMELINA POR LIMPIEZA DE DPTO- A CUENTA SUELDO DEL SR.DENIS S/ 40.00
PAGO POR IMPRESIONES DE PLANOS EN A1-PROYECTO EL BOSQUE S/ 8.00
PAGO POR MOVILIDAD AL PROYECTO EL BOSQUE-DEJAR PLANOS S/ 6.00
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK S/ 45.15
ITF BCP S/ 0.25
S/ 6,463.16
TOTAL EGRESOS S/ 278,764.91
ZYS INMOBILIARIA
IBK: S/ 1,005.37
BCP: S/ 35,275.65
C.H.: S/ 230,361.77
C.H.D: S/ 100.00
SBK: S/ 6,058.03
S/ 272,800.82
EFECTIVO: -S/ 499.07
CTA BANCARIA
INGRESOS
FECHA DETALLE MONTO
CAJA / BANCO S/ 272,301.75
TOTAL INGRESOS S/ 272,301.75

SOLES
EGRESOS
FECHA
7/18/2023
SUB TOTAL
TOTAL EGRESOS
FECHA:
SOLES
EGRESOS
DETALLE
PAGO A FERRETERIA JAIMITO POR COMPRA DE ELECTRICAS-P-EL BOSQUE

PAGO PARA GENERACION DE COPIA LITERAL
PAGO A LA SRA ESMELINA-LIMPIEZA DE DEPARTAMENTO NRO.201 REALIA F -ORDEN:RUSBY
PAGO POR COMPRA DE BANDERA PARA OFICINA
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP
OTAL EGRESOS
ZYS INMOBILIARIA
IBK:
BCP:
C.H.:
C.H.D:
SBK:
EFECTIVO:
18.07.2023
MONTO
S/ 5,000.00 PENDIENTE FACTURA

S/ 36.00
S/ 40.00
S/ 10.00
S/ 10.25
S/ 5,096.25
S/ 267,205.50
S/ 272,301.75
S/ 1,005.37
S/ 30,229.40
S/ 230,361.77
S/ 100.00
S/ 6,058.03
S/ 267,754.57
-S/ 549.07
CTA BANCARIA SOLES
INGRESOS
CAJA / BANCO S/ 267,205.50
7/19/2023
SUB TOTAL

FECHA: 19.07.2023
SOLES
EGRESOS
DETALLE MONTO
PAGO POR GENERACION DE CERTIFICADO POSITI DEL REGISTRO DE PRESIOS-SUNARP S/ 48.00

PAGO POR GENERACION DE COPIA LITERAL COMPLETA ACTUALIZADA Z&S S/ 204.00
PAGO DE ALQUILER DE ALMACEN-PROYECTO E BOSQUE S/ 390.00
PAGO POR ARREGLOS DE INTERCOMUNICADOR-PROYECTO MIRAVALLES S/ 78.00
PAGO POR COMPRA DE 30KG DE ALAMBRE-PROYECTO EL BOSQUE S/ 150.00
PAGO DE DEUDA SR-ALI S/ 2,700.00
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP S/ 10.25
S/ 3,580.25
ZYS INMOBILIARIA
IBK: S/ 1,005.37
BCP: S/ 25,888.40
C.H.: S/ 230,361.77
C.H.D: S/ 100.00
SBK: S/ 6,058.03
S/ 263,413.57
EFECTIVO: S/ 211.68
CTA BANCARIA
INGRESOS
FECHA DETALLE
CAJA / BANCO
TOTAL INGRESOS
MOBILIARIA
SOLES
EGRESOS
MONTO FECHA
S/ 263,625.25
7/20/2023
SUB TOTAL

FECHA:
SOLES
EGRESOS
DETALLE
PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA EL PROYECTO EL BOSQUE

PAGO POR BUSQUEDA REGISTRAL DE PROPIEDADES EN LA CAJA AREQUIPA
PAGO POR COMPRA DE LENTES Y CINTA-PROYECTO EL BOSQUE
PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO Y APLICADOR-ARREGLOS EN REALIA E
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE SOFTWARE
PAGO POR MOVILIDAD A SUNAT TRAMITE Z&S-SADITH
PAGO POR ARREGLOS EN EL LOCAL EL HOME
PAGO POR GENERACION DE COPIAS LITERALES-PROYECTO EL BOSQUE
PAGO POR GENERACION DE COPIAS LITERALES-PENDIENTES RUSBY
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP
OTAL EGRESOS
ZYS INMOBILIARIA
IBK:
BCP:
C.H.:
C.H.D:
SBK:
EFECTIVO:
20.07.2023
MONTO
S/ 300.50
S/ 8.00
S/ 85.20
S/ 60.00
S/ 20.00
S/ 3.00
S/ 300.00
S/ 16.00
S/ 64.00
S/ 3.80
S/ 860.50
S/ 262,764.75
S/ 263,625.25
S/ 855.37
S/ 25,134.60
S/ 230,361.77
S/ 100.00
S/ 6,058.03
S/ 262,509.77
S/ 254.98
CTA BANCARIA SOLES
INGRESOS
CAJA / BANCO S/ 262,764.75
DEPOSITO DPTO.502 MARYURI FAYA-INICIAL S/ 6,300.00 7/21/2023
SUB TOTAL

FECHA: 21.07.2023
SOLES
EGRESOS
DETALLE MONTO
PAGO POR COMPRA DE LAVATORIOS-PROYECTO EL BOSQUE S/ 968.00

PAGO POR COMPRA DE LAVATORIO-SR.LAZARO S/ 159.80
PAGO POR GENERACION DE COPIA LITERAL S/ 16.00
PAGO POR REVISION DE PODERES CAJA AREQUIPA S/ 20.00
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP
S/ 1,163.80
ZYS INMOBILIARIA
IBK: S/ 7,155.37
BCP: S/ 23,990.60
C.H.: S/ 230,361.77
C.H.D: S/ 100.00
CAJA AREQUIPA S/ 100.00
SBK: S/ 6,058.03
S/ 267,765.77
EFECTIVO: S/ 135.18
CTA BANCARIA SOLES
INGRESOS
CAJA / BANCO S/ 267,900.95
7/22/2023
SUB TOTAL

FECHA: 22.07.2023
SOLES
EGRESOS
DETALLE MONTO
PAGO POR COMPRA DE CINCEL Y LLAVES EXAGONALES S/ 40.00

PAGO POR COMPRA DE ACEITE-PROYECTO EL BOSQUE S/ 130.00 PRECONP
PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO 250 BOLSAS S/ 5,000.00
PAGO AL ING.MANAYAY-P.LOS JAZMINES S/ 500.00
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP
S/ 0.25
S/ 5,670.25
ZYS INMOBILIARIA
IBK: S/ 7,155.37
BCP: S/ 18,340.35
C.H.: S/ 230,361.77
C.H.D: S/ 100.00
SBK: S/ 6,058.03
S/ 262,115.52
EFECTIVO: S/ 115.18
CTA BANCARIA SOLES
INGRESOS
CAJA / BANCO S/ 262,230.70
7/24/2023 pago a cuenta de inicial del Dr. Victor Andrez Dpto N° 302 el Bosque S/ 2,500.00 7/24/2023
SUB TOTAL

FECHA: 24.07.2023
SOLES
EGRESOS
DETALLE MONTO
PAGO DE SERVICIO POR REPARACIONES CADA DEL VECINO-P.EL BOSQUE S/ 160.00

PAGO DE TARJETA DE CREDITO RIPLAY S/ 2,368.22
PAGO PARA MOVILIDAD Y COMISION-KEILA DELGADO S/ 15.00
PAGO A PRECONP PARA COMPRA DE CEMENTO-PROYECTO EL BOSQUE S/ 5,940.00
PAGO POR SERVICIO DE AGUA Y MANTENIMIENTO DPTO. SR DENIS- A CUENTA SUELDO S/ 626.00
PAGO POR COMPRA DE VARILLAS DE FIERRO 1/4-PARA PROYECTO LOS JAZMINEZ S/ 154.00 DEVOLUCION DE VARILLAS DE PRECON
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK S/ 0.30
ITF BCP S/ 0.25
S/ 9,263.77
ZYS INMOBILIARIA
IBK: S/ 7,111.85
BCP: S/ 11,620.10
C.H.: S/ 230,361.77
C.H.D: S/ 100.00
SBK: S/ 6,058.03
S/ 255,351.75
EFECTIVO: S/ 115.18
DEVOLUCION DE VARILLAS DE PRECONP
CTA BANCARIA
INGRESOS
FECHA DETALLE
CAJA / BANCO
7/12/2023 DESEMBOLSO CLIENTE ESMERALDA RIVERA
7/14/2023 DESEMBOLSO CLIENTE DANI GUEVARA
7/24/2023 DESEMBOLSO CLIENTE MAIRA BONILLA
TOTAL INGRESOS
OBILIARIA
SOLES
EGRESOS
MONTO FECHA
S/ 255,466.93
S/ 58,000.00 7/25/2023
S/ 67,700.00
S/ 48,800.00
SUB TOTAL

FECHA:
SOLES
EGRESOS
DETALLE
PAGO POR TRAMITES A REALIZAR CLIENTE-LENN MAX PEÑA PENA

PAGO POR COMPRA DE PILAS-PROYECTO EL BOSQUE
PAGO POR COMPRA DE BALDES DE IMPRIMANTE-PROYECTO EL BOSQUE
PAGO POR COMPRA DE CARPA ARPILLERA-PROYECTO EL BOSQUE
PAGO POR LEGALIZACION DE FRIMA-CLIENTE OSCAR SILVA
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP
OTAL EGRESOS
ZYS INMOBILIARIA
IBK:
BCP:
C.H.:
C.H.D:
CAJA AREQUIPA
SBK:
EFECTIVO:
25.07.2023
MONTO
S/ 1,277.00
S/ 37.80
S/ 190.00
S/ 120.00
S/ 40.00
8.65
S/ 0.20
S/ 1,673.65
S/ 428,293.28
S/ 429,966.93
S/ 7,111.65
S/ 9,993.10
S/ 404,853.12
S/ 100.00
S/ 100.00
S/ 6,058.03
S/ 428,215.90
S/ 77.38
CTA BANCARIA SOLES
INGRESOS
CAJA / BANCO S/ 428,293.28
7/26/2023
7/26/2023
SUB TOTAL

FECHA: 26.07.2023
SOLES
EGRESOS
DETALLE MONTO
PAGO POR COMPRA DE ARENA GRUESA PROCESADA S/ 700.00

PAGO-PENDIENTE POR REPORTAR MAIQUER S/ 250.00
PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO BLANCO PARA PORCELANATO S/ 5,000.00 PENDIENTE FACTURA
PAGO AL SR JAMES-INSTALACIONES METALICAS PARA EL PROYECTO EL BOSQUE S/ 5,000.00
PAGO PARA ARREGLOS EN TERRAZA REALIA E S/ 500.00
PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS S/ 4,440.00
PAGO POR COMPRA DE TUBOS-PROYECTO EL BOSQUE S/ 694.50
PAGO POR PUBLICIDAD DE CARTEL-MES JUNIO Y JULIO S/ 50.00
PAGO COPIAS TRAMITES RUSBY S/ 0.60
PAGO POR COMPRA DE LADRILLO PANDERETA-PROYECTO EL BOSQUE S/ 56.00
PAGO POR COMPRA DE BISAGRAS-PROYECTO EL BOSQUE S/ 564.90
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP S/ 44.26
S/ 17,300.26
ZYS INMOBILIARIA
IBK: S/ 7,111.65
BCP: S/ 101,142.44
C.H.: S/ 295,953.12
C.H.D: S/ 100.00
SBK: S/ 6,058.03
S/ 410,465.24
EFECTIVO: S/ 527.78
PENDIENTE FACTURA
CTA BANCARIA
INGRESOS
FECHA DETALLE
CAJA / BANCO
7/27/2023 IINGRESO POR ALQUILER DE DPTO-RICARDO ZAPATA DPTO 401 REALIA F
INGRSO PARA PAGO DE SUELDO SR DENIS-PRECONP
INGRSO PARA PAGO DE SUELDO SR DENIS-DUROPORT
INGRSO POR PAGO DE DPTO DEL SR JAIR
Desembolso del dpto #401 de la clienta KELLY TARRILLO-CH
Desembolso de la caja arequipa DPTP.402-PROYECTO EL BOSQUE
A CUENTA DE INICIAL DPTO.104-MORAVALLES
TOTAL INGRESOS
BILIARIA
SOLES
EGRESOS
MONTO FECHA
S/ 410,993.02
S/ 500.00 7/27/2023
S/ 1,000.00
S/ 1,000.00
S/ 250.00
S/ 88,400.00
S/ 118,100.00
S/ 7,000.00
SUB TOTAL

FECHA:
SOLES
EGRESOS
DETALLE
PAGO DE QUINCENA DEL 17 AL 29 DE JUNIO

PAGO A CUENTA DE LADRILLO A PROVEEDOR PRECONP
PAGO DE PLANILLAS-PRECONP
PAGO POR DEVOLUCION A CLIENTE-DPTO. 103-PROYECTO EL BOSQUE
PAGO POR TRAMITES DE DESEMBOLSO LOCAL REALIA HOME-JAVIER MORENO
PAGO POR COMISION DE VENTA DPTO.203-PROYECTO EL BOSQUE-JAVIER MORENO
PAGO POR COMISION DE VENTA DPTO.201-PROYECTO EL BOSQUE-YAMILY FERNANDEZ
PAGO POR COMISION DE VENTA DPTO.401-PROYECTO EL BOSQUE-YAMILY FERNANDEZ
PAGO POR APERTURA DE CUENTA BBVA-PEDIR DEVOLUCION A DUROPORT
PAGO POR AFP MES DE JUNIO
PAGO POR INSTALACION DE IMPRESORA NUEVA
ITF CH
ITF Y COMISION SBK
ITF IBK
ITF BCP
OTAL EGRESOS
ZYS INMOBILIARIA
IBK:
BCP:
C.H.:
C.H.D:
CAJA AREQUIPA
SBK:
EFECTIVO:
27.07.2023
MONTO
S/ 32,638.00
S/ 10,000.00
S/ 7,756.25
S/ 500.00
S/ 500.00
S/ 916.50
S/ 521.50
S/ 1,166.50
S/ 100.00
S/ 1,463.77
S/ 40.00
S/ 150.00
S/ 3.00
S/ 55,755.52
S/ 571,487.50
S/ 627,243.02
S/ 5,361.65
S/ 56,906.99
S/ 384,353.12
S/ 100.00
S/ 118,200.00
S/ 6,058.03
S/ 570,979.79
S/ 507.71
CTA BANCARIA
INGRESOS
FECHA DETALLE
CAJA / BANCO
31/07/203 DESEMBOLSO DE BONO DPTO. 505-PROYECTO EL BOSQUE
TOTAL INGRESOS
BILIARIA
SOLES
EGRESOS
MONTO FECHA
S/ 571,487.50
S/ 21,400.00 7/31/2023
S/ 25,700.00
S/ 21,400.00
SUB TOTAL

FECHA: 31.07.2023
SOLES
EGRESOS
DETALLE MONTO
PAGO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO-PROYECTO EL BOSQUE S/ 2,970.00

PAGO POR COMPRA DE PERFILES DE ALUMINIO-PROYECTO EL BOSQUE S/ 600.00
PAGO POR COMPRA DE DISCOS Y CAJAS RESTANGULARES-PROYECTO EL BOSQUE S/ 77.50
PAGO POR COMPRA DE PLUMON RESAL-PROYECTO EL BOSQUE S/ 3.80
PAGO POR COMPRA DE FRAGUA-PROYECTO EL BOSQUE S/ 8.50
PAGO POR SERVICIO DE GUARDIANIA-OFICINA S/ 20.00
PAGO POR SERVICIO CON VOLQUETE PARA ELIMINACION DE DESMONTE S/ 520.00
ITF CH
ITF Y COMISION SBK S/ 30.00
ITF IBK S/ 45.25
ITF BCP S/ 38.85
S/ 4,313.90
ZYS INMOBILIARIA
IBK: S/ 10,316.35
BCP: S/ 47,528.14
C.H.: S/ 452,853.12
C.H.D: S/ 100.00
CAJA AREQUIPA S/ 118,200.00
SBK: S/ 6,028.03
S/ 635,025.64
EFECTIVO: S/ 647.96

Caja Diaria Julio Zys 2023

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INGRESOS Y EGRESOS ZYS INMOBILIARIA

S/ 518,625.51 TOTAL EGRESOS

S/ 505,786.21 TOTAL EGRESOS

PAGO POR REPARACION DPTO SR.DENIS-A CUENTA DE SU SUELDO SR DENIS

S/ 492,009.96 TOTAL EGRESOS

PAGO POR COMPRA DE CHEMA CROCK-PROYECTO LOS JAZMINES S/ 390.00

ITF IBK S/ 4.55

S/ 482,718.85 TOTAL EGRESOS

PAGO CUENTA DE SU SUELDO SR DENIS

TOTAL INGRESOS S/ 428,236.41 TOTAL EGRESOS

PAGO POR COMPRA DE TUBOS Y CODOS-PROYECTO EL BOSQUE

TOTAL INGRESOS S/ 358,595.31 TOTAL EGRESOS

PAGO PARA COMPRA DE CEMENTO-PROYECTO EL BOSQUE

S/ 336,411.83 TOTAL EGRESOS

PAGO POR COMISIONES DE VENTA DPTO. 103-PROYECTO EL BOSQUE

PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA OFICINA

S/ 337,402.87 TOTAL EGRESOS

PAGO DE DEUDA A PROVEEDOR DUROPORT

S/ 322,229.95 TOTAL EGRESOS

PAGO POR COMPRA DE 10M3 DE ARENA GRUESA PROCESADA

S/ 314,371.75 TOTAL EGRESOS

PAGO POR COMPRAS DE TUBOS, CODOS-FERRETERIA JAIMITO

TOTAL INGRESOS S/ 278,764.91 TOTAL EGRESOS

PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO DE PORCELANATO-NUEVO PROVEEDOR S/ 520.00

TOTAL INGRESOS S/ 272,301.75

PAGO A FERRETERIA JAIMITO POR COMPRA DE ELECTRICAS-P-EL BOSQUE

S/ 5,000.00 PENDIENTE FACTURA

TOTAL INGRESOS S/ 267,205.50 TOTAL EGRESOS

PAGO POR GENERACION DE CERTIFICADO POSITI DEL REGISTRO DE PRESIOS-SUNARP S/ 48.00

S/ 263,625.25 TOTAL EGRESOS

PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA EL PROYECTO EL BOSQUE

TOTAL INGRESOS S/ 269,064.75 TOTAL EGRESOS

PAGO POR COMPRA DE LAVATORIOS-PROYECTO EL BOSQUE S/ 968.00

TOTAL INGRESOS S/ 267,900.95 TOTAL EGRESOS

PAGO POR COMPRA DE CINCEL Y LLAVES EXAGONALES S/ 40.00

TOTAL INGRESOS S/ 264,730.70 TOTAL EGRESOS

PAGO DE SERVICIO POR REPARACIONES CADA DEL VECINO-P.EL BOSQUE S/ 160.00

S/ 429,966.93 TOTAL EGRESOS

PAGO POR TRAMITES A REALIZAR CLIENTE-LENN MAX PEÑA PENA

TOTAL INGRESOS S/ 428,293.28 TOTAL EGRESOS

PAGO POR COMPRA DE ARENA GRUESA PROCESADA S/ 700.00

S/ 627,243.02 TOTAL EGRESOS

PAGO DE QUINCENA DEL 17 AL 29 DE JUNIO

S/ 639,987.50 TOTAL EGRESOS

PAGO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO-PROYECTO EL BOSQUE S/ 2,970.00

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