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    Este documento es un reporte diario de una clínica que resume las transacciones realizadas el 17 de agosto de 2020. Incluye los nombres de los pacientes atendidos, los estudios realizados, los códigos, referencias y montos de las entradas y salidas de efectivo. Al final, presenta un resumen del saldo disponible según cada método de pago.

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    17 LUNES

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    Control Diario

    TASA DEL DIA WhatsApp

    Bs.S 290,000.00 0412-7643191


    Saldo total caja Bs.S 25,790,000
    FECHA PACIENTE ECOSONOGRAMA ESTUDIO Cod . REF. ENTRADAS SALIDAS SALDO
    Valor

    8/17/2020 MILEXA BRITO MAMARIO MMG CD 006 12015364025 Bs.S 11,290,000 Bs.S 11,290,000
    8/17/2020 NORIANNE RAMIREZ MAMARIO MMA CD 007 Bs.S 30 Bs.S 11,290,030 Mínimo a Mantener en caja Bs.S 1,000
    Completar
    8/17/2020 NORIANNE RAMIREZ COMPLEMENTO 004 559007559 Bs.S 2,900,000 Bs.S 14,190,030 Máximo a Mantener en caja Bs.S 10,000,000
    8/17/2020 HAIDEE LUGO OBST 004 806641216222 Bs.S 2,900,000 Bs.S 17,090,030 Se superó el máximo para mantener en caja
    8/17/2020 EGLIMAR HERNANDEZ OBST 007 Bs.S 10 Bs.S 17,090,040 00002 EFECTIVO BS
    8/17/2020 OSMAN REYES ABD 008 TAQUES Bs.S - Bs.S 17,090,040 00004 Pago Movil
    8/17/2020 FANNY CUBA DE GARCIA ABD 004 2924324828 Bs.S 5,800,000 Bs.S 22,890,040 00005 PV BNC
    8/17/2020 BELKIS SIERRALTA ABD 007 BB27212937F Bs.S 10 Bs.S 22,890,050 00006 PV Bicentenario
    8/17/2020 BELKIS SIERRALTA COMPLEMENTO 006 Bs.S 2,900,000 Bs.S 25,790,050 00007 Dolares
    8/17/2020 MAYRA MORILLO MMG CD 007 Bs.S 20 Bs.S 25,790,070 00008 Creditos
    8/17/2020 EDGARDO DIAZ SUPERIOR 007 MA39772646E Bs.S 10 Bs.S 25,790,080
    8/17/2020 FRENESI CONTRRAS OBST 007 Bs.S 10 Bs.S 25,790,090
    8/17/2020 ALFREDO LUGO ABD 007 Bs.S 20 Bs.S 25,790,110
    Saldo en Bs.S
    #REF! -
    EFECTIVO
    SaldoBS
    en Bs.S -
    Pago Movil Bs.S 11,600,000

    Saldo en
    PV BNC Bs.S -
    Saldo en
    PV
    Bicentenario Bs.S 14,190,000
    Saldo en
    Dolares $ 110.00
    Saldo en
    C reditos Bs.S -

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    25/05/20618
    25/05/20619
    25/05/20620
    REPORTE DIARIO
    ENCARGADO DE CAJA: CARLOS APONTE TASA DEL DIA
    FECHA: 7/27/2023 #REF!
    Saldo total caja
    PACIENTE ECOSONOGRAMA ESTUDIO Cod. REF. ENTRADAS SALIDAS SALDO
    Valor
    Bs.S -

    Nro. Forma de pago Saldo por cuenta


    00001 Efectivo Saldo en Efectivo
    Bs.S -
    00002 BNC Saldo en BNC
    Bs.S -
    Saldo en Pago
    00004 Pago Movil Movil Bs.S -
    00005 PV BNC Saldo en PV BNC
    Bs.S -
    Saldo en PV
    00006 PV Bicentenario Bicentenario Bs.S -
    00007 Dolares Saldo en Dolares
    Bs.S -
    00008 Creditos Saldo en Creditos
    Bs.S -

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