RENDICIONES

+ OBRA HOSPEDAJE FECHA : 19/10/2022

LUGAR TINGO MARIA Monto Depositado
PERSONA LUIS BARRERA BBBBBBB CARGO Saldo Anterior
COMPROBANTE DEL DEPOSITO N° Monto a rendir

Comprobante Costo Directo Gastos Gener.

N° FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION Tipo N° CANTIDAD PREC. UND Mat. Herr. Equipo M. Obra Combust. pasajes A Cta. Honorarios Varios
1 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L TUBO 3/4 LUZ FAC F001-00001111 15.00 S/ 3.00
2 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L CURVA 3/4 LUZ FAC F001-00001112 20.00 S/ 0.50
3 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L CINCEL PUNTA HECHIZO FAC F001-00001113 1.00 S/ 5.00
4 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L COMBA 3 LIBRAS FAC F001-00001114 1.00 S/ 30.00
5 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L EXTENCION 5mt FAC F001-00001115 3.00 S/ 8.00
6 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L SOQUETE CON CABLE FAC F001-00001116 4.00 S/ 3.50
7 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L CAJAS RECTANGULARES FAC F001-00001117 15.00 S/ 1.20
8 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L DISCO DE CORTE 7" FAC F001-00001118 1.00 S/ 16.00
9 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L ZAPAPICO CON MANGO DE CASCO FAC F001-00001119 1.00 S/ 45.00
10 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L TUBO DE 1" FAC F001-00001120 8.00 S/ 12.00
11 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L AMOLADORA 7" TOTAL FAC F001-00001121 1.00 S/ 230.00
12 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L CURVA DE 1" FAC F001-00001122 8.00 S/ 2.50
13 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L PEGAMENTO AZUL FAC F001-00001123 1.00 S/ 9.00
14 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L FOCO LED BOTELLA 30WATS FAC F001-00001124 2.00 S/ 15.00
15 10/19/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L PINTURA ESPRAY ROJO FAC F001-00001125 1.00 S/ 7.00
16 10/19/2022 MUNICIPALIDAD PUCALLPA PAGO IMPUESTO VEHICULAR 1.00 S/ 2,234.00
17 10/19/2022 MUNICIPALIDAD PUCALLPA PARTIDA DE NACIMIENTO 1.00 S/ 17.00
18 10/19/2022 GRIFO AV. 7 JUNIO GASOLINA MOTO 1.00 S/ 10.00
19 10/19/2022 TIENDA CINTESLANTE 1.00 S/ 3.00
20 10/19/2022 TIENDA FOLDER MANILA 1.00 S/ 0.70
21 10/19/2022 EXPRESO INTERNACIONAL ENVIO DE FLETE BOL B025-00015654 1.00 S/ 10.00
22 TRANSPORTE DE LOS MATERIALES 1.00 S/ 6.00
OBSERVACIONES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
SUB TOTAL

+ OBRA HOSPEDAJE FECHA : 20/10/2022

LUGAR PUCALLPA Monto Depositado
PERSONA LUIS BARRERA PAUCAR CARGO ADM/ LOGISTICO Saldo Anterior
COMPROBANTE DEL DEPOSITO N° Monto a rendir

Comprobante Costo Directo Gastos Gener.

N° FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION Tipo N° CANTIDAD PREC. UND Mat. Herr. Equipo M. Obra Combust. pasajes A Cta. Honorarios Varios
10/20/2022 MULTISERVICIOS CHAPARIN JUNIOR SACAR JAMPER CALLE 1.00 S/ 10.00 S/ 10.00 10.00 €
1 10/20/2022 MULTISERVICIOS CHAPARIN JUNIOR CEMENTO NACIONAL AMARILLO FAC E001-458 10.00 S/ 24.70 S/ 247.00
2 10/20/2022 MULTISERVICIOS CHAPARIN JUNIOR ARENA FINA FAC 2.00 S/ 60.00 S/ 120.00
3 10/21/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS CINCEL BOL B001-0000-1418 1.00 S/ 6.00 S/ 6.00 6.00
4 10/21/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS LENTES PROTECTOR DE HOJOS BOL B001-0000-1418 1.00 S/ 5.00 S/ 5.00
5 10/21/2022 FILTRO POLVO BOL 1.00 S/ 15.00 S/ 15.00
6 10/21/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS SPRAY PINTAL COLOR AZUL FAC F001-00000690 1.00 S/ 7.00 S/ 7.00
7 10/24/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS TUBO DE AGUA 3/4 CL 10 FAC F001-00000690 1.00 S/ 15.00 S/ 15.00
8 10/24/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS ADAPTADOR DE AGUA 1/2 FAC F001-00000690 1.00 S/ 1.50 S/ 1.50
9 10/24/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS CODO GALVANIZADO FAC F001-00000690 1.00 S/ 3.00 S/ 3.00
10/24/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS CODO 3/4" 45° FAC F001-00000690 2.00 S/ 6.00 S/ 12.00
10/24/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS CODO AGUA 1/2" FAC F001-00000690 2.00 S/ 1.50 S/ 3.00
10/22/2022 TRABAJADOR EDIFICIO PAGO AYUDANTE 2 DIAS + 1 DIA ADELANTO 3.00 S/ 55.00 165.00
10/19/2022 TRABAJADOR EDIFICIO ADELANTO SR LUIS PALACIOS 1.00 S/ 100.00 100.00
10/23/2022 GRIFO AV. TUPAC GASOLINA LUIS BARRERA PAUCAR 1.00 S/ 10.00 10.00
10 10/23/2022 BRUÑA DE MADERA BOL 1.00 S/ 11.00 11.00
11 10/25/2022 PSTA ROSA-PUCALLPA TRANS´PRTE JUAN 1.00 S/ 60.00 60.00
12 10/24/2022 TRABAJADOR EDIFICIO LUIS BARRERA PAUCAR 1.00 S/ 100.00 100.00
 13 TRANSPORTE DEL CEMENTO 10.00
14
#REF!
OBSERVACIONES S/. 445.50 S/. 6.00 S/. 0.00 S/. 265.00 S/. 10.00 S/. 70.00 S/. 100.00 S/. 0.00
SUB TOTAL

+ OBRA HOSPEDAJE FECHA : 29/10/2022

LUGAR PUCALLPA Monto Depositado
PERSONA LUIS BARRERA PAUCAR CARGO ADM/ LOGISTICO Saldo Anterior
COMPROBANTE DEL DEPOSITO N° Monto a rendir

Comprobante Costo Directo Gastos Gener.

N° FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION Tipo N° CANTIDAD PREC. UND Mat. Herr. Equipo M. Obra Combust. pasajes A Cta. Honorarios Varios
10/26/2022 TRANSPORTE CARGA ADELANTO AL CAMEON PAR SU COMBUSTIBLE 1.00 S/ 100.00 S/ 100.00
1 10/26/2022 SE DIO A JUAN PARA QUE LLEVE A SANTA ROSA 1.00
2 10/26/2022 PASAJE EDIFICIO -MICAELA 1.00 3
3 10/26/2022 PASAJE MICAELA - TUPAC CUADRA 1 1.00 8.00
4 10/26/2022 CUADRA 1 TUPAC - EDIFICIO 1.00 8.00
5 10/26/2022 BOLSAS DE BASURA S/ 12.00
#REF! 10/26/2022 TECKNOPOR 8.00
OBSERVACIONES S/. 20.00 S/. 0.00 S/. 100.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 19.00 S/. 0.00 S/. 0.00
SUB TOTAL

+ OBRA HOSPEDAJE FECHA : 26/10/2022

LUGAR PUCALLPA Monto Depositado
PERSONA LUIS BARRERA PAUCAR CARGO ADM/ LOGISTICO Saldo Anterior
COMPROBANTE DEL DEPOSITO N° Monto a rendir

Comprobante Costo Directo Gastos Gener.

N° FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION Tipo N° CANTIDAD PREC. UND Mat. Herr. Equipo M. Obra Combust. pasajes A Cta. Honorarios Varios
10/26/2022 TRANSPORTE CAMEON SANTA ROSA - PUCALLPA S/ 300.00
1 10/26/2022 ESTIBADOR PAGO PRIMER PEON 60.00
2 10/26/2022 ESTIBADOR PAGO SEGUNDO PEON 60.00
3 10/26/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS PLUMON GRUESO COLOR NEGRO S/ 9.00
#REF! 10/26/2022 LUIS BARRERA PAUCAR 50.00
S/. 9.00 S/. 0.00 S/. 300.00 S/. 120.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 50.00 S/. 0.00
OBSERVACIONES
SUB TOTAL

OBRA HOSPEDAJE FECHA : 27/10/2022

LUGAR PUCALLPA Monto Depositado
PERSONA LUIS BARRERA PAUCAR CARGO ADM/ LOGISTICO Saldo Anterior
COMPROBANTE DEL DEPOSITO N° Monto a rendir

Comprobante Costo Directo Gastos Gener.

N° FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION Tipo N° CANTIDAD PREC. UND Mat. Herr. Equipo M. Obra Combust. pasajes A Cta. Honorarios Varios
10/27/2022 PUERTO PLATANEROS ESTIBADORES RECOJO COSAS BOTE ENVIADS JUA
1 10/27/2022 TRANSPORTE CHEMAS TRANSPORTE CARGA COSAS PUERTO - EDIFICIO
10/27/2022 LUIS EDIFICIO - PUERTO 6.00
10/28/2022 FERRETERIA LAS GEMELITAS TISAS S/ 7.50
10/28/2022 PLOMADA S/ 8.50

#REF!
S/. 16.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6.00 S/. 0.00 S/. 0.00
OBSERVACIONES
SUB TOTAL
 OBRA HOSPEDAJE FECHA : 28/10/2022
LUGAR PUCALLPA Monto Depositado
PERSONA LUIS BARRERA PAUCAR CARGO ADM/ LOGISTICO Saldo Anterior
COMPROBANTE DEL DEPOSITO N° Monto a rendir

Comprobante Costo Directo Gastos Gener.

N° FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION Tipo N° CANTIDAD PREC. UND Mat. Herr. Equipo M. Obra Combust. pasajes A Cta. Honorarios Varios
10/29/2022 MULTISERVICIOS CHAPARIN YUNIOR ARENA 2 M3 FAC E001-466 S/ 60.00 S/ 60.00
10/29/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L DISCO 7" CONCRETO S/ 17.00
10/29/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L 20 CURVAS S/ 10.00
10/29/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L 10 RECTANGULARES S/ 12.00
#REF! 10/29/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L 10 TUBOS LUZ 3/4 S/ 30.00
S/. 129.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
OBSERVACIONES
SUB TOTAL

OBRA HOSPEDAJE FECHA : 31/10/2022

LUGAR PUCALLPA Monto Depositado
PERSONA LUIS BARRERA PAUCAR CARGO ADM/ LOGISTICO Saldo Anterior
COMPROBANTE DEL DEPOSITO N° Monto a rendir

Comprobante Costo Directo Gastos Gener.

C FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION Tipo N° CANTIDAD PREC. UND Mat. Herr. Equipo M. Obra Combust. pasajes A Cta. Honorarios Varios
10/31/2022 MULTISERVICIOS CHAPARIN YUNIOR CEMENTO FAC E001-465 10.00 S/ 25.00 S/ 250.00
1 10/31/2022 LAS GEMELITAS FERRETERIA TUBERIA 2" FAC F001-00000724 2.00 S/ 11.00 S/ 22.00
10/31/2022 LAS GEMELITAS FERRETERIA HOJA DE SIERRA FAC F001-00000724 1.00 S/ 5.00 S/ 5.00
10/31/2022 LAS GEMELITAS FERRETERIA CODO 90 2" FAC F001-00000724 5.00 S/ 2.50 S/ 12.50
10/31/2022 DISCO DE FIERRO FAC S/ 17.00
10/31/2022 LAS GEMELITAS FERRETERIA TEFLON FAC F001-00000724 1.00 S/ 1.00 S/ 1.00
10/31/2022 LAS GEMELITAS FERRETERIA FLETE DE CEMENTO FAC F001-00000724 1.00 S/ 10.00 S/ 10.00
#REF! 11/1/2022 LUIS BARRERA 10.00 10.00
S/. 317.50 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 10.00 S/. 0.00
OBSERVACIONES
SUB TOTAL

+ OBRA HOSPEDAJE FECHA : 02/11/2022

LUGAR PUCALLPA Monto Depositado
PERSONA LUIS BARRERA BBBBBBB CARGO Saldo Anterior
COMPROBANTE DEL DEPOSITO N° Monto a rendir

Comprobante Costo Directo Gastos Gener.

N° FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION Tipo N° CANTIDAD PREC. UND Mat. Herr. Equipo M. Obra Combust. pasajes A Cta. Honorarios Varios
1 CONSORCI ELAAN PAGO AYUDANTE ARON PUYO S/ 270.00
2 CONSORCI ELAAN PAGO SEÑOR QUISPE ELEUTERIO S/ 200.00
3 CONSORCI ELAAN PAGO SEÑOR DESARENO EL POZO S/ 50.00
4 CONSORCI ELAAN PAGO SEÑOR LUIS BARRERA PALACIOS S/ 200.00
5 11/5/2022 LAS GEMELITAS FERRETERIA DISCO DE CONCRETO 7" 1.00 S/ 18.00
6 11/5/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L TUBO DE LUZ 3/4 FAC F001-00001157 12.00 S/ 3.00 36.00
7 11/5/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L CAJA RECTANGULAR FAC F001-00001157 15.00 S/ 1.20 18.00
8 11/5/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L CAJA OCTAGONAL FAC F001-00001157 4.00 S/ 1.20 4.80
9 11/5/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L YEE 4 A 2 FAC F001-00001157 1.00 S/ 8.00 8.00
10 11/5/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L DISCO 4" METAL FAC F001-00001157 1.00 S/ 3.00 3.00
11 11/5/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L CURVA 3/4 FAC F001-00001157 20.00 S/ 0.50 10.00
12 11/5/2022 INVERSIONES RAYBA S.R.L AMOLADORA PEQUEÑA TOTAL FAC F001-00001157 1.00 S/ 125.00 125.00
13 11/5/2022 CONSORCI ELAAN LUIS BARRERA 30.00 10.00 40.00
14 11/5/2022 CONSORCI ELAAN PAGO AYUDANTE FRANK SUAREAZ 2 DIAS 110.00
15 11/5/2022 CONSORCI ELAAN PAGO TRABAJO ARON
16
17
18
19
20
21
22
OBSERVACIONES S/. 204.80 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 860.00 S/. 10.00 S/. 0.00 S/. 40.00 S/. 0.00
SUB TOTAL
 S/. 3,000.00

S/. 3,000.00

TOTAL
45.00
10.00
5.00
30.00
24.00
14.00
18.00
16.00
45.00
96.00
230.00
20.00
9.00
30.00
7.00
2,234.00
17.00
10.00

3.00
0.70
10.00
6.00
S/. 2,879.70
120.30

S/. 1,000.00
S/. 120.30
S/. 1,120.30

TOTAL
S/ 10.00
S/ 247.00
S/ 120.00
S/ 6.00
S/ 5.00
S/ 15.00
S/ 7.00
S/ 15.00
S/ 1.50
S/ 3.00
S/ 12.00
S/ 3.00
S/ 165.00
S/ 100.00
S/ 10.00
S/ 11.00
S/ 60.00
S/ 100.00
S/ 10.00
S/ -
S/ -
S/. 890.50
229.80

S/. 0.00
S/. 229.80
S/. 229.80

TOTAL
S/ 100.00
S/ 70.00
S/ 3.00
S/ 8.00
S/ 8.00
S/ 12.00
S/ 8.00
S/. 209.00
20.80

S/. 450.00
S/. 20.80
S/. 470.80

TOTAL
S/ 300.00
S/ 60.00
S/ 60.00
S/ 9.00
S/ 50.00
S/. 479.00
-8.20

S/. 250.00
S/. -8.20
S/. 241.80

TOTAL
S/ 80.00
S/ 75.00
S/ 6.00
S/ 7.50
S/ 8.50

S/. 177.00
64.8
 S/. 200.00
S/. 64.80
S/. 264.80

TOTAL
S/ 120.00
S/ 17.00
S/ 10.00
S/ 12.00
S/ 30.00
S/. 189.00
75.8

S/. 500.00
S/. 75.80
S/. 575.80

TOTAL
S/ 250.00
S/ 22.00
S/ 5.00
S/ 12.50
S/ 17.00
S/ 1.00
S/ 10.00
S/ 10.00
S/. 327.50
248.3

S/. 1,000.00
S/. 248.30
S/. 1,248.30

TOTAL
270.00
200.00
50.00
200.00
18.00
36.00
18.00
4.80
8.00
3.00
10.00
125.00
40.00
110.00
220.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 1,312.80
-64.50
FECHA TRABAJADOR CANTIDAD
20-Oct LUIS BARRERA PAUCAR 100.00
26-Oct LUIS BARRERA PAUCAR 50.00
31-Oct LUIS BARRERA PAUCAR 55
31-Oct LUIS BARRERA PAUCAR 10.00
2-Nov LUIS BARRERA PAUCAR 40.00
30-Oct LUIS BARRERA PAUCAR 400

255.00

FECHA TRABAJADOR CANTIDAD

2-Nov ELEUTERIO QUISPE S/ 200.00
2-Nov AARON PUYO S/ 270.00
2-Nov POSERO S/ 50.00
2-Nov LUIS BARRERA PALACIOS S/ 200.00
5-Nov FRANK SUAREAZ 2 DIAS S/ 110.00
5-Nov AARON PUYO S/ 220.00
14-Nov PAGO ARON BARRETO S/ 100.00
 DESCRIPCION
HONORARIOS
HONORARIOS
DESCUENTO
GASOLINA
HONORARIOS
EL ARQUITECTO ME YAPEO

DESCRIPCION
ADELANTO POR TARRAGEAR NEGOCIO 2
PAGO PLANILLA POR TRABAJO EN EL EDIFICIO
ADELANTO POR DESARENAR EL POZO
ADELANTO POR TARRAGEO MESALIN
PAGO POR PLANILLA POR TRABAJO EN EL EDIFICIO
PAGO PRO PLANILLA DE TRABAJO
PAGO POR AYUDANTE
 PLANIL
SEMANA 01
DIAS DE LA SEMANA
Nª NOMBRES Y APELLIDOS CARGO L 17 M 18 M 19 J 20 V 21 S 22
DT HX DT HX DT HX DT HX DT HX DT HX

1 RISKO RICOPA AYUDANTE X X

2
3
4
5

PLANIL
SEMANA 02
DIAS DE LA SEMANA
Nª NOMBRES Y APELLIDOS CARGO L 24 M 25 M 26 J 27 V 28 S 29
DT HX DT HX DT HX DT HX DT HX DT HX

1 ARON PUYO AYUDANTE X X X X X

2
3
4
5

PLANIL
SEMANA 02
 DIAS DE LA SEMANA
Nª NOMBRES Y APELLIDOS CARGO L 31 M 01 M 02 J 03 V 04 S 05
DT HX DT HX DT HX DT HX DT HX DT HX

1 ARON PUYO AYUDANTE X X X X

2 FRANK SUAREAZ X X

3
4
5

SEMANA 02
DIAS DE LA SEMANA
Nª NOMBRES Y APELLIDOS CARGO L7 M 08 M 09 J 10 V 11 S 12
DT HX DT HX DT HX DT HX DT HX DT HX

1 ARON PUYO AYUDANTE X X

2
3
4
5
PLANILLA EDIFICIO 2022
DESDE EL 17 DE OCTUBRE HASTA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2022

CONTABLE
TOTAL

S
TO
DT HX JORNAL A PAGAR DE SALDO ANT. NUMERO DE
TRABAJ
ADO 07
DOMIN
DOMIN

HR
ICAL 24

TOTAL

AN
(AG) CTA
GO

LA SEMANA

EL
DT HX

AD
CONSORCIO ELAAN
2 0.0 0 2 0.0 S/. 55.00 S/. 110.00 S/. 0.00
0 0.0 0 0 0.0 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0 0.0 0 0 0.0 S/. 75.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0 0.0 0 0 0.0 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0 0.0 0 0 0.0 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 0.00

PLANILLA EDIFICIO 2022

DESDE EL 24 DE OCTUBRE HASTA EL30 DEOCTUBREE DEL 2022

CONTABLE
TOTAL
S
TO

SALDO ANT. NUMERO DE

DT HX JORNAL A PAGAR DE
TRABAJ
ADO 07
DOMIN
DOMIN

HR

TOTAL
AN
ICA30

(AG) CTA
GO

LA SEMANA
EL

DT HX
AD

CONSORCIO ELAAN
5 0.0 0 5 0.0 S/. 55.00 S/. 275.00 S/. 0.00
0 0.0 0 0 0.0 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0 0.0 0 0 0.0 S/. 75.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0 0.0 0 0 0.0 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0 0.0 0 0 0.0 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 0.00

PLANILLA EDIFICIO 2022

DESDE EL31 DE OCTUBRE HASTA EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 CONTABLE
TOTAL

S
TO
SALDO ANT. NUMERO DE
DT HX JORNAL A PAGAR DE
TRABAJ
ADO 07
DOMIN
DOMIN

HR
TOTAL

AN
ICA 06
GO (AG) CTA
LA SEMANA

EL
DT HX

AD
CONSORCIO ELAAN
4 0.0 0 4 0.0 S/. 55.00 S/. 220.00 S/. 0.00
2 0.0 0 2 0.0 S/. 55.00 S/. 110.00 S/. 0.00
0 0.0 0 0 0.0 S/. 75.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0 0.0 0 0 0.0 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0 0.0 0 0 0.0 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 0.00

DESDE EL 07 DE DICIEMBRE HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONTABLE
TOTAL

S
TO
SALDO ANT. NUMERO DE
DT HX JORNAL A PAGAR DE
TRABAJ
ADO 07
DOMIN
DOMIN

HR

TOTAL

AN
ICA 06

(AG) CTA
GO

LA SEMANA

EL
DT HX
AD
CONSORCIO ELAAN
2 0.0 0 2 0.0 S/. 55.00 S/. 110.00 S/. 0.00
0 0.0 0 0 0.0 S/. 55.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0 0.0 0 0 0.0 S/. 75.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0 0.0 0 0 0.0 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 0.00
0 0.0 0 0 0.0 S/. 60.00 S/. 0.00 S/. 0.00
 OBSERVACIONES
DEPOSITO
BANCO
REAL 11/11
SALDOS FECHA DESCRIPCION

S/. 110.00 S/. 0.00 PAGADO

S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00

OBSERVACIONES
DEPOSITO
BANCO REAL 11/11 SALDOS FECHA DESCRIPCION

S/. 275.00 S/. 0.00 PAGADO

S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
 OBSERVACIONES
DEPOSITO
BANCO REAL 11/11 SALDOS FECHA DESCRIPCION

S/. 0.00 S/. 220.00

S/. 0.00 S/. 110.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00

OBSERVACIONES
DEPOSITO
BANCO REAL 11/11 SALDOS FECHA DESCRIPCION

S/. 0.00 S/. 110.00

S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00
+ OBRA HOSPEDAJE
LUGAR TINGO MARIA
PERSONA LUIS BARRE CARGO
COMPROBANTE DEL DEPOSITO N° RESOLSION SBS 089-98
CONTRATO DE APERTURA CTA CTR CORRIENTE
Comprobante DEPOSITO
N° FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION Tipo N° LUIS
10/14/2021

1 10/19/2022
2 10/19/2022

10/20/2021

10/20/2022
10/20/2022
10/20/2022
10/21/2022
10/21/2022
 10/21/2022
10/21/2022
10/24/2022
10/24/2022
10/24/2022
10/24/2022
10/24/2022
10/22/2022
10/19/2022
10/23/2022
10/23/2022
10/25/2022
10/24/2022

10/26/2022
10/26/2022
10/26/2022
10/26/2022
10/26/2022
10/26/2022
10/26/2022

10/26/2022
10/26/2022
10/26/2022
10/26/2022
10/26/2022
10/26/2022

2 10/27/2022
10/27/2022
10/27/2022
10/27/2022
10/28/2022
10/28/2022

10/28/2021
10/29/2022
10/29/2022
10/29/2022
10/29/2022
10/29/2022

10/31/2021
 10/31/2022
10/31/2022
10/31/2022
10/31/2022
10/31/2022
10/31/2022
10/31/2022
11/1/2022

11/2/2021
11/2/2022
11/2/2022
11/2/2022
11/2/2022

11/5/2022
11/5/2022
11/5/2022
11/5/2022
11/5/2022
11/5/2022
11/5/2022
11/5/2022
11/5/2022
11/5/2022

10/26/2022
1
2 10/27/2022 100.00

10/28/2021

10/30/2021 400.00

10/31/2021

11/2/2021

11/5/2021 200.00
11/20/2021 100.00

11/24/2021 100.00

12/6/2021 50

12/8/2021 50

12/10/2021 50

12/12/2021 200

12/16/2021 100

12/19/2021 1000 100

12/19/2021 100

12/24/2021 100

12/29/2022 150

1/2/2023

1/5/2023 31

1/7/2023 17.2

1/8/2023
1/9/2023
1/10/2023 100

1/10/2023

1/12/2023

1/12/2023 60

1/13/2023 20

1/15/2023 200

1/18/2023
150

1/19/2023

1/22/2023

1/23/2023
200
1/30/2023

1/31/2023 20

2/2/2023
100

2/4/2023
200

2/8/2023

2/8/2023 100

2/15/2023 100
50

2/15/2023

2/18/2023

2/20/2023 600 50
 2/22/2023 100

#REF!
OBSERVACIONES
SUB TOTAL
TURA CTA CTR CORRIENTE
DEPOSITO
MATERIALES
CANTIDAD

200.00 €

9.00
3000

126.3

1,000.00 €
 luis luis papa

100

99.5 225.8

209.00 16.80

450.00 €

479.00 50
-12.20
250

177.00
60.80

200.00 €

189.00
71.80

500.00 €
 327.5
244.30
1,000.00 €

200

40
1,202.80

41.50 LUIS A CUENTA

41.5 231.5

450.00 €

250.00 €

200.00 € EDIFICIO

400.00 € 400 SI

500.00 €

1,000.00 €

450.00 € 200 SI
100.00 € 100 SI

150.00 € 100 50

50 50

50 50

50 50

200 200

100 1000

100

100
2250
100 100

CONTRATO

500 150

20

31

70 17.2

400
100
100 100

1200

50

60 60

20

100

100
150 150

50

100

100

100

20

200
100

400 200 ELIMINADO PORQUE SOLO SE ME ADELANTO 200

200 200

30

100 100

100 100
50 50

130

50

50 50
50
100 100

650

300 2127.2

4608.7 suma total de adelantos

4608.7
 RENDICION DE CUENTAS
LUIS BARRERA PAUCAR
DEPOSITO S/ 200.00 FECHA
ITEM FECHA DE C CANTIDAD
MATERIALES
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR A 15-Oct 1.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PISTOLA PAINT ZOOM 15-Oct 1.00
OTROS
HOJA IMFORMATIVA 15-Oct 1.00
REGISTRO VEHICULAR 15-Oct 1.00
TRAMITE HOJA IMFORMATIVA 15-Oct 1.00
TRAMITE REGISTRO VEHICULAR 15-Oct 1.00
GASOLINA RECARGA MOTO LUIS BARRE 15-Oct 1.00
TOTAL
SOBRANTE DE SALDO

RENDICION DE CUENTAS
LUIS BARRERA PAUCAR
DEPOSITO S/ 3,000.00 FECHA
ITEM FECHA DE C CANTIDAD
MATERIALES
TUBO 3/4 LUZ 19-Oct S/ 15.00
CURVA 3/4 LUZ 19-Oct S/ 20.00
CINCEL PUNTA HECHIZO 19-Oct S/ 1.00
COMBA 3 LIBRAS 19-Oct S/ 1.00
EXTENCION 5mt 19-Oct S/ 3.00
SOQUETE CON CABLE 19-Oct S/ 4.00
CAJAS RECTANGULARES 19-Oct S/ 15.00
DISCO DE CORTE 7" 19-Oct S/ 1.00
ZAPAPICO CON MANGO DE CASCO 19-Oct S/ 1.00
TUBO DE 1" 19-Oct S/ 8.00
AMOLADORA 7" TOTAL 19-Oct S/ 1.00
CURVA DE 1" 19-Oct S/ 8.00
PEGAMENTO AZUL 19-Oct S/ 1.00
FOCO LED BOTELLA 30WATS 19-Oct S/ 2.00
PINTURA ESPRAY ROJO 19-Oct S/ 1.00
OTROS
PAGO IMPUESTO VEHICULAR 19-Oct S/ 1.00
PARTIDA DE NACIMIENTO 19-Oct S/ 1.00
GASOLINA MOTO 19-Oct S/ 1.00
CINTESLANTE 19-Oct S/ 1.00
FOLDER MANILA 19-Oct S/ 1.00
ENVIO DE FLETE 19-Oct S/ 1.00
TOTAL

SOBRANTE DE SALDO
JUAN ENVIO EN L BOTE EL 27 DE OCTUBRE
27 DE OCTUBRE 2022

INVENTARIO DE LAS COSASQUE LLEGARON

14 DE NOVIEMBRE
CUENTAS
CAR
14-Oct
PRECIO UNITPRECIO TOTAL

S/ 32.00 S/ 32.00

S/ 99.00 S/ 99.00

S/ 19.00 S/ 19.00
S/ 19.00 S/ 19.00
S/ 6.00 S/ 6.00
S/ 6.00 S/ 6.00
S/ 10.00 S/ 10.00
S/ 191.00
S/ 9.00

CUENTAS
CAR
19-Oct
PRECIO UNITPRECIO TOTAL

S/ 3.00 S/ 45.00
S/ 0.50 S/ 10.00
S/ 5.00 S/ 5.00
S/ 30.00 S/ 30.00
S/ 8.00 S/ 24.00
S/ 3.50 S/ 14.00
S/ 1.20 S/ 18.00
S/ 16.00 S/ 16.00
S/ 45.00 S/ 45.00
S/ 12.00 S/ 96.00
S/ 230.00 S/ 230.00
S/ 2.50 S/ 20.00
S/ 9.00 S/ 9.00
S/ 15.00 S/ 30.00
S/ 7.00 S/ 7.00
S/ 2,234.00 S/ 2,234.00
S/ 17.00 S/ 17.00
S/ 10.00 S/ 10.00
S/ 3.00 S/ 3.00
S/ 0.70 S/ 0.70
S/ 10.00 S/ 10.00
S/ 2,873.70

S/ 126.30