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  • 19 Miercoles

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    5 vistas5 páginas
    Este documento es un reporte diario de una clínica que incluye las transacciones del día, el saldo total en caja y los saldos por forma de pago. Se registraron varios estudios médicos realizados a pacientes y un total de transferencia de Bs. 18,000,000, dejando el saldo final en la cuenta de PV Bicentenario. El reporte también lista las diferentes formas de pago y sus respectivos saldos.

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    19 MIERCOLES

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    Control Diario

    TASA DEL DIA WhatsApp

    Bs.S 300,000.00 0412-7643191


    Saldo total caja Bs.S 18,000,000
    FECHA PACIENTE ECOSONOGRAMA ESTUDIO Cod . REF. ENTRADAS SALIDAS SALDO
    Valor

    8/19/2020 MARIA PEREZ MMG PLA EK+DMO 006 72900015 Bs.S 17,700,000 Bs.S 17,700,000
    8/19/2020 MARIA PEREZ COMPLEMENTO 006 72902634 Bs.S 300,000 Bs.S 300,000 Mínimo a Mantener en caja Bs.S 1,000
    Completar
    8/19/2020 HECTOR HERNANDEZ ABD 007 20$ Máximo a Mantener en caja Bs.S 10,000,000
    8/19/2020 YIBELY AMESTI OBT 007 10$ Se superó el máximo para mantener en caja
    8/19/2020 MAGALYS BRACHO SUPERIOR 007 10$ 00002 EFECTIVO BS
    8/19/2020 MARIA LAGUNA ECO MAMARIO 007 20$ 00004 Pago Movil
    00005 PV BNC
    TOTAL DOLARES 60$ 00006 PV Bicentenario
    TOTAL TRANSFERENCIA Bs.S 18,000,000 00007 Dolares
    00008 Creditos

    Saldo en Bs.S
    #REF! -
    EFECTIVO
    SaldoBS
    en Bs.S -
    Pago Movil Bs.S -

    Saldo en
    PV BNC Bs.S -
    Saldo en
    PV
    Bicentenario Bs.S 18,000,000
    Saldo en
    Dolares $ -
    Sal do en
    Credi tos Bs.S -

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    25/05/20354
    25/05/20355
    25/05/20356

    25/05/20616
    25/05/20617
    25/05/20618
    25/05/20619
    25/05/20620
    REPORTE DIARIO
    ENCARGADO DE CAJA: CARLOS APONTE TASA DEL DIA
    FECHA: 7/27/2023 #REF!
    Saldo total caja
    PACIENTE ECOSONOGRAMA ESTUDIO Cod. REF. ENTRADAS SALIDAS SALDO
    Valor
    Bs.S -

    Nro. Forma de pago Saldo por cuenta


    00001 Efectivo Saldo en Efectivo
    Bs.S -
    00002 BNC Saldo en BNC
    Bs.S -
    Saldo en Pago
    00004 Pago Movil Movil Bs.S -
    00005 PV BNC Saldo en PV BNC
    Bs.S -
    Saldo en PV
    00006 PV Bicentenario Bicentenario Bs.S -
    00007 Dolares Saldo en Dolares
    Bs.S -
    00008 Creditos Saldo en Creditos
    Bs.S -

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