UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

FACULTA DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

APELLI. Y NOMB.-------------------------------------------------------------------

CICLO ---------------------------CARRERA-----------------------------------------

FLUJO DE CAJA

LA EMPRESA HOTELERA EL AZULITO REALIZA SU FLUJO DE CAJA COM EL

SIGUIENTE MOVIMIENTO POR 7 MESES
INVENTARIO INICIAL S/ 9,006

INGRESO
PERIODO Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 TOTAL
INGRESOS 0 0 0 0 0 142800 146200 143150 142900 144300 145100 146300 1010750
SERVICIO DE HOTEL 139200 142500 139400 139500 140800 141500 142500 985400
COCHERA 3600 3700 3750 3400 3500 3600 3800 25350

EGRESO
COMPRAS DIVERSAS 64200 66800 64100 64200 65800 66100 68500
GASTOS DE PERSONAL 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300
INMPUESTO A LA RENTA 65431 7004 6907 6911 6984 142268 7134
SERVICIOS BASICOS LUZ, AGUA,CABLE,INTERNET 9800 10250 9200 9500 10200 10400 10500
ESSALUD 689 689 689 689 689 689 689
OTROS GASTOS 17600 18500 18200 17600 17400 17300 18800
PAGO PRESTAMO BCO. CONTINENTAL 37610 37610 37610 37610 37610 37610 37610
PAGO PRESTAMO BCO. CONTINENTAL 0 0 0 0 0 56674 56674
INVERSION 0 1840641 4253703

SE PIDE
FLUJO DE CAJA PROYECTADA
FLUJO DE CAJA OPTIMISTA
FLUJO DE CAJA PESIMISTA

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Mg Lizardo Dominguez Jaimes
DOCENTE UNHEVAL