SUPER AREPAS DE LA ABUELA S.A.

S
NIT: 9006333327
ESTADO DE SITUACION FINACIERA PROYECTADO

ACTIVO 31/12/2022 ENERO FEBRERO

Efectivo $ 56.580.000 $ 212.300.000 $ 111.015.000
Clientes $ 340.000.000 $ 51.000.000 $ 52.800.000
Inventarios Inventario $ 28.180.000 $ 28.180.000 $ 28.180.000
Inversiones $ 45.000.000 $ 45.000.000 $ 45.000.000
Propiedad Planta y Equipo $ 188.000.000 $ 188.000.000 $ 188.000.000
Depreciación Acumulada $ -6.200.000 $ -9.400.000 $ -12.600.000
TOTAL ACTIVO $ 651.560.000 $ 515.080.000 $ 412.395.000
PASIVO
Bancos Nacionales $ 80.000.000 $ 35.000.000 $ 30.000.000
Proveedores Nacionales $ 165.000.000 $ 101.300.000 $ 20.400.000
Salarios por Pagar $ 58.800.000 $ 29.400.000 $ -
Impuesto por pagar $ 10.100.000 $ 2.100.000 $ 4.753.750
TOTAL PASIVO $ 313.900.000 $ 167.800.000 $ 55.153.750
PATRIMONIO
Aportes Sociales $ 293.600.000 $ 293.600.000 $ 293.600.000
Reserva $ - $ 962.000 $ 1.958.125
Utilidad Retenida $ 6.060.000 $ 44.060.000 $ 44.060.000
Utilidad del Ejercicio $ 38.000.000 $ 8.658.000 $ 17.623.125
TOTAL PATRIMONIO $ 337.660.000 $ 347.280.000 $ 357.241.250

TOTA PASIVO Y PATRIMONIO $ 651.560.000 $ 515.080.000 $ 412.395.000

.A.S

YECTADO

MARZO ABRIL
$ 97.405.000 $ 115.735.000
$ 54.000.000 $ 55.200.000
$ 28.180.000 $ 28.180.000
$ 45.000.000 $ 45.000.000
$ 188.000.000 $ 188.000.000
$ -15.800.000 $ -19.000.000
$ 396.785.000 $ 413.115.000

$ - $ -
$ 20.000.000 $ 20.800.000
$ - $ -
$ 7.811.250 $ 11.381.250
$ 27.811.250 $ 32.181.250

$ 293.600.000 $ 293.600.000
$ 3.131.375 $ 4.327.375
$ 44.060.000 $ 44.060.000
$ 28.182.375 $ 38.946.375
$ 368.973.750 $ 380.933.750

$ 396.785.000 $ 413.115.000