LA POBLANITA S.A DE C.

FLUJO DE EFECTIVO
ENERO FEBRERO MARZO
SALDO INICIAL $ 10,000.00 $ 20,962.00 $ 15,586.00
INGRESOS
VENTAS DEL MES $ 233,910.00 $ 215,197.00 $ 268,996.00
COBRANZA A CLIENTES DE 30 DIAS $ 101,700.00 $ 116,955.00 $ 107,599.00
COBRANZA A CLIENTES DE 60 DIAS $ 30,000.00 $ 33,900.00 $ 38,985.00
TOTAL DE INGRESOS $ 365,610.00 $ 366,052.00 $ 415,580.00
TOTAL DE EFECTIVO DISPONIBLE $ 375,610.00 $ 387,014.00 $ 431,166.00
EGRESOS
COMPRAS DEL MES $ 140,346.00 $ 129,118.00 $ 161,398.00
PAGOS A PROVEEDORES 30 DIAS $ 61,020.00 $ 70,173.00 $ 64,559.00
PAGOS A PROVEEDORES 60 DIAS $ 18,000.00 $ 20,340.00 $ 23,391.00
SUELDOS $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
COMISIONES $ 19,493.00 $ 17,933.00 $ 22,416.00
RENTA $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
SERVICIOS $ 32,500.00 $ 32,500.00 $ 32,500.00
IMPUESTOS $ 37,290.00 $ 42,884.00 $ 39,453.00
TOTAL EGRESOS $ 366,649.00 $ 370,948.00 $ 401,171.00
SOE $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
TOTAL EFECTIVO REQUERIDO $ 381,649.00 $ 385,946.00 $ 416,717.00
SALDO EFECTIVO -$ 6,039.00 $ 1,066.00 $ 14,449.00
FINANCIAMIENTO
CAPITAL $ 12,000.00 $ - $ -
PAGO FINANCIAMIENTO
CAPITAL $ - $ - $ 12,000.00
INTERESES $ - $ 480.00 $ 480.00