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AGROPECUARIA DALI SAS

NIT 830115439-5
Balance de Prueba entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019
Elaborado Bajo Normas Locales

Saldo Inicial
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
11050510 CAJA GASTOS JARDIN
ABACOL TEJAS Y DRYWALL NIT 900189945 -
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 20,834,061.46
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ALMACENES EXITO S .A NIT 890900608 -
BACES TECHNOLOGIES S.A.S NIT 900136471 -
BANCO BBVA NIT 860003020 -
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 -
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 -
BARRIGA DORILA CC 41793595 -
BENAVIDES PEÑA EDWIN HERNANDO CC 80007464 -
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A. NIT 830136799 -
CAJAS FUERTES ANCLA S A NIT 860067604 -
CANO EVANGELINA CC 41522239 -
CCF COMPENSAR EPS NIT 860066942 -
CEPEDA ARIAS MIGUEL ANTONIO CC 79131385 -
CODENSA S.A. NIT 830037248 -
COMCEL S A NIT 800153993 -
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
EAAB ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO BOG NIT 899999 -
FEIJOO DAGOBERTO CC 79605726 -
FINANZAUTO SA NIT 860028601 -
FORERO RINCON ALEJANDRO CC 19475940 -
G Y J FERRETERIAS S.A. NIT 800130426 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
GRUPO NACIONAL ELECTRICO SAS NIT 900628421 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
INVERSIONES MAA SAS NIT 900478481 -
JUSVAL SAS NIT 901065179 -
KOBA COLOMBIA SAS NIT 900276962 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PARADA SANABRIA J ALEXANDER CC 79698606 -
PC CHIPS SYSTEMS SAS NIT 900980250 -
RAMOS ALEXANDER CC 79739930 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
ROBERTO CARS LTDA NIT 830507711 -
ROMERO MENDEZ ADRIAN ARNULFO CC 79524454 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SGS COLOMBIA SAS NIT 900987141 -
SHAKO MOTORS SAS NIT 900140951 -
SODIMAC COLOMBIA S.A. NIT 800242106 -
SUAREZ VALENCIA ARNOLD ELIECER CC 80035157 -
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NIT 899999086 -
TEXTIMUEBLES PASTO SAS NIT 901168172 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 900534356 -
Total 11050510 CAJA GASTOS JARDIN 20,834,061.46
Total 110505 CAJA GENERAL 20,834,061.46
Total 1105 CAJA 20,834,061.46
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO BBVA SONORA 138013818
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
BANCO BBVA NIT 860003020 -
Total 11100501 BANCO BBVA SONORA 138013818 -
11100503 BANCO DAVIVIENDA 6789
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 0.01
Total 11100503 BANCO DAVIVIENDA 6789 0.01
11100508 BANCO BBVA JARDIN 138016324
BANCO BBVA NIT 860003020 -
CCF COMPENSAR EPS NIT 860066942 -
Total 11100508 BANCO BBVA JARDIN 138016324 -
11100509 BANCO DAVIVIENDA 5674
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 0.01
BARRIGA DORILA CC 41793595 -
BARRIGA DE MARIA NELLY CC 20960106 -
BERMUDEZ KARINA CC 52997838 -
BIOENERGY S.A. NIT 900060992 -
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A. NIT 830136799 -
BUITRAGO CORREA JORGE ENRIQUE CC 79265818 -
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA NIT 860007322 -
CCF COMPENSAR EPS NIT 860066942 -
CO2CERO SAS NIT 901245493 -
CODENSA S.A. NIT 830037248 -
COFREM META NIT 892000146 -
COMCEL S A NIT 800153993 -
CUANTIAS MENORES NIT 222222222 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
EAAB ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO BOG NIT 899999 -
ETB SA ESP NIT 899999115 -
FEDEGAN NIT 860008068 -
FERRECONSTRUCTOR VILLA SAS NIT 900543820 -
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -
FORERO RINCON ALEJANDRO CC 19475940 -
GOMEZ WILSON ADOLFO CC 79571117 -
GRUPO BELL SAS NIT 901264421 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
JAVACOL NIT 900468699 -
JUSVAL SAS NIT 901065179 -
KOBA COLOMBIA SAS NIT 900276962 -
KUSHKI COLOMBIA SAS NIT 901000330 -
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA NIT 830008686 -
LOZANO GUAYARA GILBERTO CC 80471831 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
PARADA SANABRIA J ALEXANDER CC 79698606 -
ROMERO MENDEZ ADRIAN ARNULFO CC 79524454 -
RUIZ VICTOR CC 1032414381 -
SAMSONITE COLOMBIA SAS NIT 900518732 -
SEGUROS DEL ESTADO SA NIT 860009578 -
SERVIBANCA S.A. NIT 830036645 -
SHAKO MOTORS SAS NIT 900140951 -
SUOEINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT 899999007 -
TECNI MERCEDES S.A.S NIT 860058571 -
TRACTO ENGLAND P G LTDA NIT 830073332 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 11100509 BANCO DAVIVIENDA 5674 0.01
11100511 BANCO AGRARIO 345300001095
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT 800037800 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
SECRETARIA DE HACIENDA PUERTO LOPEZ META NIT 89209932 -
Total 11100511 BANCO AGRARIO 345300001095 -
11100513 BANCO DE OCCIDENTE 710052309
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 10,291.50
Total 11100513 BANCO DE OCCIDENTE 710052309 10,291.50
Total 111005 MONEDA NACIONAL 10,291.52
Total 1110 BANCOS 10,291.52
Total 11 DISPONIBLE 20,844,352.98
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
130505 NACIONALES
BIOENERGY S.A. NIT 900060992 87,422,005.00
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A. NIT 830136799 -
CANO EVANGELINA CC 41522239 -
CO2CERO SAS NIT 901245493 -
EDS DE LOS LLANOS RL SAS NIT 901180838 -
G Y J FERRETERIAS S.A. NIT 800130426 -
INVERSIONES MAA SAS NIT 900478481 -
KOBA COLOMBIA SAS NIT 900276962 -
SERVIBANCA S.A. NIT 830036645 -
TEXTIMUEBLES PASTO SAS NIT 901168172 -
Total 130505 NACIONALES 87,422,005.00
Total 130505 NACIONALES 87,422,005.00
Total 1305 CLIENTES 87,422,005.00
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
133005 A PROVEEDORES
GRUPO BELL SAS NIT 901264421 -
JUSVAL SAS NIT 901065179 -
REMA SAS NIT 800175153 -
Total 133005 A PROVEEDORES -
Total 133005 A PROVEEDORES -
133010 A CONTRATISTAS
133010 A CONTRATISTAS
BENAVIDES PEÑA EDWIN HERNANDO CC 80007464 -
CEPEDA ARIAS MIGUEL ANTONIO CC 79131385 -
FORERO RINCON ALEJANDRO CC 19475940 -
GOMEZ WILSON ADOLFO CC 79571117 -
HERNANDEZ NEVER CC 15032492 -
JIMENEZ URREGO JAIME OSWALDO CC 79324737 -
JUSVAL SAS NIT 901065179 -
PARADA SANABRIA J ALEXANDER CC 79698606 -
QUIROGA ARLEISON CC 79961172 -
RAMOS ALEXANDER CC 79739930 -
ROJAS ARTURO CC 80183071 -
ROMERO MENDEZ ADRIAN ARNULFO CC 79524454 -
RUIZ VICTOR CC 1032414381 -
Total 133010 A CONTRATISTAS -
Total 133010 A CONTRATISTAS -
133015 A TRABAJADORES
133015 A TRABAJADORES
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
PULGA JAIME CC 11221059 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
VARGAS LUIS CARLOS CC 83222443 -
Total 133015 A TRABAJADORES -
Total 133015 A TRABAJADORES -
Total 1330 ANTICIPOS Y AVANCES -
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA
134005 DE BIENES RAICES
134005 DE BIENES RAICES
BUITRAGO CORREA JORGE ENRIQUE CC 79265818 -
Total 134005 DE BIENES RAICES -
Total 134005 DE BIENES RAICES -
Total 1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA -
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 22,556,734.00
Total 135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTA 22,556,734.00
Total 135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARI 22,556,734.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS 4%
BIOENERGY S.A. NIT 900060992 -
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
Total 13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS 4% -
13551511 AUTORENTA
BIOENERGY S.A. NIT 900060992 -
CANO EVANGELINA CC 41522239 -
CO2CERO SAS NIT 901245493 -
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
EDS DE LOS LLANOS RL SAS NIT 901180838 -
G Y J FERRETERIAS S.A. NIT 800130426 -
INVERSIONES MAA SAS NIT 900478481 -
KOBA COLOMBIA SAS NIT 900276962 -
SERVIBANCA S.A. NIT 830036645 -
TEXTIMUEBLES PASTO SAS NIT 901168172 -
Total 13551511 AUTORENTA -
13551512 RETENCION EN LA FUENTE BIENES INMUEBLES 3,5%
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
KOBA COLOMBIA SAS NIT 900276962 -
SERVIBANCA S.A. NIT 830036645 -
TEXTIMUEBLES PASTO SAS NIT 901168172 -
Total 13551512 RETENCION EN LA FUENTE BIENES INMUEBLES 3,5% -
13551513 RETEFUENTE 0,10
BIOENERGY S.A. NIT 900060992 -
EDS DE LOS LLANOS RL SAS NIT 901180838 -
G Y J FERRETERIAS S.A. NIT 800130426 -
INVERSIONES MAA SAS NIT 900478481 -
Total 13551513 RETEFUENTE 0,10 -
13551514 RETEFUENTE 2,5%
BIOENERGY S.A. NIT 900060992 -
CO2CERO SAS NIT 901245493 -
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
Total 13551514 RETEFUENTE 2,5% -
Total 135515 RETENCION EN LA FUENTE -
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS 2,4%
BIOENERGY S.A. NIT 900060992 -
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
Total 13551701 RETENCION DE IVA POR VENTA DE PRODUCTOS 2,4 -
13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
KOBA COLOMBIA SAS NIT 900276962 -
SERVIBANCA S.A. NIT 830036645 -
Total 13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS -
Total 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO -
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13551801 VENTAS PUERTO LOPEZ
BIOENERGY S.A. NIT 900060992 -
SECRETARIA DE HACIENDA PUERTO LOPEZ META NIT 89209932 -
Total 13551801 VENTAS PUERTO LOPEZ -
13551803 RETENCION DE ICA ARRENDAMIENTOS
KOBA COLOMBIA SAS NIT 900276962 -
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL NIT 899999061 -
SERVIBANCA S.A. NIT 830036645 -
TEXTIMUEBLES PASTO SAS NIT 901168172 -
Total 13551803 RETENCION DE ICA ARRENDAMIENTOS -
13551809 RETEICA DERIVADO DEL PETROLEO 13,8
EDS DE LOS LLANOS RL SAS NIT 901180838 -
G Y J FERRETERIAS S.A. NIT 800130426 -
INVERSIONES MAA SAS NIT 900478481 -
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL NIT 899999061 -
Total 13551809 RETEICA DERIVADO DEL PETROLEO 13,8 -
13551810 RETEICA 11,04 COMPRAS
CO2CERO SAS NIT 901245493 -
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL NIT 899999061 -
Total 13551810 RETEICA 11,04 COMPRAS -
13551811 RETEICA DEL 10*1000
BIOENERGY S.A. NIT 900060992 -
SECRETARIA DE HACIENDA PUERTO LOPEZ META NIT 89209932 -
Total 13551811 RETEICA DEL 10*1000 -
Total 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO -
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
13552001 IVA
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 11,952,000.00
Total 13552001 IVA 11,952,000.00
Total 135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS 11,952,000.00
Total 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F 34,508,734.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136535 PRESTAMOS DE NOMINA OTROS
136535 PRESTAMOS DE NOMINA OTROS
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 136535 PRESTAMOS DE NOMINA OTROS -
Total 136535 PRESTAMOS DE NOMINA OTROS -
136595 OTROS
13659501 PRESTAMOS
BARRIGA DORILA CC 41793595 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
Total 13659501 PRESTAMOS -
Total 136595 OTROS -
Total 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES -
1380 DEUDORES VARIOS
138095 OTROS
13809507 OPERADORA DEL LLANO
LUBRICOM DE COLOMBIA SAS NIT 901097922 135,000,000.00
Total 13809507 OPERADORA DEL LLANO 135,000,000.00
Total 138095 OTROS 135,000,000.00
Total 1380 DEUDORES VARIOS 135,000,000.00
Total 13 DEUDORES 256,930,739.00
14 INVENTARIOS
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO
142501 PLANTACIONES
142501 PLANTACIONES
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 603,000,000.00
ALMAGRICOLA SA NIT 800151049 -
Total 142501 PLANTACIONES 603,000,000.00
Total 142501 PLANTACIONES 603,000,000.00
Total 1425 CULTIVOS EN DESARROLLO 603,000,000.00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOL.LIQUIDOS.GASEOSOS
14350801 GASOLINA CORRINETE
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A. NIT 830136799 -
CHEVRON PETROLEUM COMPANY NIT 860005223 -
Total 14350801 GASOLINA CORRINETE -
14350802 GASOLINA SUPER
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A. NIT 830136799 -
CHEVRON PETROLEUM COMPANY NIT 860005223 -
Total 14350802 GASOLINA SUPER -
14350803 GASOLINA DIESEL
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A. NIT 830136799 -
CHEVRON PETROLEUM COMPANY NIT 860005223 -
Total 14350803 GASOLINA DIESEL -
Total 143508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOL.LIQUIDOS.GASEOSOS -
Total 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA -
1445 SEMOVIENTES
144505 ESPECIES MAYORES
144505 ESPECIES MAYORES
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 481,394,000.00
Total 144505 ESPECIES MAYORES 481,394,000.00
Total 144505 ESPECIES MAYORES 481,394,000.00
Total 1445 SEMOVIENTES 481,394,000.00
Total 14 INVENTARIOS 1,084,394,000.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150406 URBANOS
15040601 EDS JARDIN EP 909
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 2,454,988,906.00
Total 15040601 EDS JARDIN EP 909 2,454,988,906.00
Total 150406 URBANOS 2,454,988,906.00
Total 1504 TERRENOS 2,454,988,906.00
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO
150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
15080501 MATERIALES
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
ALMACENES CORONA SAS NIT 860500480 -
ALMAGRICOLA SA NIT 800151049 -
ARMADILLO UNION DE FABRICANTES PARA LA CONTRUCCION S A -
BUITRAGO ZULUAGA JOSE URIEL CC 80261251 -
CASA ELECTRICA NACIONAL SAS NIT 900361224 -
CONSTRUCENTER SOLO TEJAS SAS NIT 900054587 -
CONTRERAS GUERRERO HELVERTH CC 79670852 -
EL POLO ELECTRICO SAS NIT 830132887 -
LOZANO GUAYARA GILBERTO CC 80471831 -
MUNDIAL DE TORNILLOS SA NIT 830057186 -
SODIMAC COLOMBIA S.A. NIT 800242106 -
SUMINISTROS YMONTAJES ELWCTRICOS MPG SAS NIT 90050470 -
Total 15080501 MATERIALES -
Total 150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -
Total 1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO -
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151610 OFICINAS
151610 OFICINAS
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 835,437,699.20
Total 151610 OFICINAS 835,437,699.20
Total 151610 OFICINAS 835,437,699.20
151655 VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
15165501 APARTAMENTO 704 EDIFICIO PIETRAMONTE
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 1,769,294,000.00
Total 15165501 APARTAMENTO 704 EDIFICIO PIETRAMONTE 1,769,294,000.00
Total 151655 VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS 1,769,294,000.00
Total 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,604,731,699.20
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 EQUIPO ELECTRICO
152005 EQUIPO ELECTRICO
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 89,863,587.00
Total 152005 EQUIPO ELECTRICO 89,863,587.00
Total 152005 EQUIPO ELECTRICO 89,863,587.00
Total 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 89,863,587.00
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
152405 MUEBLES Y ENSERES
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 113,743,608.00
Total 152405 MUEBLES Y ENSERES 113,743,608.00
Total 152405 MUEBLES Y ENSERES 113,743,608.00
Total 1524 EQUIPO DE OFICINA 113,743,608.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
PC CHIPS SYSTEMS SAS NIT 900980250 -
Total 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS -
15280503 PC BLANCO HP
MEDINA CARO SARA PATRICIA CC 52450766 -
Total 15280503 PC BLANCO HP -
Total 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS -
152895 OTROS
152895 OTROS
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 11,249,000.00
Total 152895 OTROS 11,249,000.00
Total 152895 OTROS 11,249,000.00
Total 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 11,249,000.00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 38,000,000.00
BOGOYA JOHAN MAURICIO CC 79960935 49,564,800.00
INTERMARCALI S.A NIT 800215493 167,900,000.00
MARCALI S.A. NIT 860001576 110,000,000.00
Total 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 365,464,800.00
Total 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 365,464,800.00
154010 TRACTOMULAS Y REMOLQUES
154010 TRACTOMULAS Y REMOLQUES
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 315,500,000.00
Total 154010 TRACTOMULAS Y REMOLQUES 315,500,000.00
Total 154010 TRACTOMULAS Y REMOLQUES 315,500,000.00
154011 MULA EIGOR INTERNACIONAL
154011 MULA EIGOR INTERNACIONAL
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 69,350,000.00
Total 154011 MULA EIGOR INTERNACIONAL 69,350,000.00
Total 154011 MULA EIGOR INTERNACIONAL 69,350,000.00
Total 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 750,314,800.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 (377,166,769.55)
Total 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (377,166,769.55)
Total 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (377,166,769.55)
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 (18,336,358.70)
Total 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (18,336,358.70)
Total 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (18,336,358.70)
159215 EQUIPO DE OFICINA
159215 EQUIPO DE OFICINA
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 (29,262,892.04)
Total 159215 EQUIPO DE OFICINA (29,262,892.04)
Total 159215 EQUIPO DE OFICINA (29,262,892.04)
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 (5,720,724.32)
Total 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION (5,720,724.32)
Total 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION (5,720,724.32)
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 (209,602,228.57)
Total 159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (209,602,228.57)
Total 159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (209,602,228.57)
Total 1592 DEPRECIACION ACUMULADA (640,088,973.18)
Total 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 5,384,802,627.02
16 INTANGIBLES
1635 LICENCIAS
163501 SOFTWARE CONTABLE
163501 SOFTWARE CONTABLE
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 900534356 -
Total 163501 SOFTWARE CONTABLE -
Total 163501 SOFTWARE CONTABLE -
Total 1635 LICENCIAS -
Total 16 INTANGIBLES -
18 OTROS ACTIVOS
1895 DIVERSOS
189595 OTROS
189595 OTROS
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 500,000,000.00
Total 189595 OTROS 500,000,000.00
Total 189595 OTROS 500,000,000.00
Total 1895 DIVERSOS 500,000,000.00
Total 18 OTROS ACTIVOS 500,000,000.00
19 VALORIZACIONES
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
191004 TERRENOS
191004 TERRENOS
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 7,792,780,133.00
Total 191004 TERRENOS 7,792,780,133.00
Total 191004 TERRENOS 7,792,780,133.00
Total 1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 7,792,780,133.00
Total 19 VALORIZACIONES 7,792,780,133.00
Total 1 ACTIVO 15,039,751,852.00
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210505 SOBREGIROS
21050501 SOBREGIROS BANCARIOS
BANCO FINANDINA NIT 860051894 0.80
Total 21050501 SOBREGIROS BANCARIOS 0.80
Total 210505 SOBREGIROS 0.80
210510 PAGARES
21051004 BANCO AGRARIO CREDITO 725045300132416
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT 800037800 -
Total 21051004 BANCO AGRARIO CREDITO 725045300132416 -
21051005 BANCO AGRARIO CRED - 5300079388
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT 800037800 12,590,448.00
Total 21051005 BANCO AGRARIO CRED - 5300079388 12,590,448.00
21051006 BANCO AGRARIO CRED- 5300087746
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT 800037800 89,999,404.00
Total 21051006 BANCO AGRARIO CRED- 5300087746 89,999,404.00
21051007 BANCO AGRARIO CRED - 5300097643
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT 800037800 45,000,000.00
Total 21051007 BANCO AGRARIO CRED - 5300097643 45,000,000.00
21051008 BANCO AGRARIO CRED -5300106062
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT 800037800 45,000,000.00
Total 21051008 BANCO AGRARIO CRED -5300106062 45,000,000.00
21051009 CREDITO LARGO PLAZO BIOMAX
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A. NIT 830136799 -
Total 21051009 CREDITO LARGO PLAZO BIOMAX -
21051035 BANCO DAVIVIENDA CRED-7100007400867122
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 170,036,613.47
Total 21051035 BANCO DAVIVIENDA CRED-7100007400867122 170,036,613.47
21051040 CREDITO 7110
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 -
Total 21051040 CREDITO 7110 -
Total 210510 PAGARES 362,626,465.47
210525 TARJETAS DE CREDITO
21052503 BANCO OCCIDENTE 558772-*-*****4-546 LILIAN
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 1,453,047.46
Total 21052503 BANCO OCCIDENTE 558772-*-*****4-546 LILIAN 1,453,047.46
21052504 BANCO OCCIDENTE 491330-*-*****3-899 DANIELA
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 5,570,288.41
Total 21052504 BANCO OCCIDENTE 491330-*-*****3-899 DANIELA 5,570,288.41
21052505 TC OCCIDENTE 4546 LL DOLARES
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 3,945,853.20
Total 21052505 TC OCCIDENTE 4546 LL DOLARES 3,945,853.20
21052506 TC BBVA 0014
BANCO BBVA NIT 860003020 2,099.88
Total 21052506 TC BBVA 0014 2,099.88
21052507 TARJETA CARLOS LUQUE 4191
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 2,028,949.07
Total 21052507 TARJETA CARLOS LUQUE 4191 2,028,949.07
Total 210525 TARJETAS DE CREDITO 13,000,238.02
Total 2105 BANCOS NACIONALES 375,626,704.29
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS
211520 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) B OCCIDENTE 180110269
211520 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) B OCCIDENTE 180110269
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 1,837,863,124.00
Total 211520 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASI 1,837,863,124.00
Total 211520 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 1,837,863,124.00
211521 CONTRATO MERCEDEZ BENZ
211521 CONTRATO MERCEDEZ BENZ
FINANZAUTO SA NIT 860028601 103,332,585.00
Total 211521 CONTRATO MERCEDEZ BENZ 103,332,585.00
Total 211521 CONTRATO MERCEDEZ BENZ 103,332,585.00
Total 2115 CORPORACIONES FINANCIERAS 1,941,195,709.00
2195 OTRAS OBLIGACIONES
219505 PARTICULARES
219505 PARTICULARES
BURSAGAN S.A NIT 900163253 500,000,000.00
Total 219505 PARTICULARES 500,000,000.00
Total 219505 PARTICULARES 500,000,000.00
Total 2195 OTRAS OBLIGACIONES 500,000,000.00
Total 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,816,822,413.29
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
220501 PROVEEDORES NACIONALES
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A. NIT 830136799 70,000,000.00
CHEVRON PETROLEUM COMPANY NIT 860005223 -
MEDINA CARO SARA PATRICIA CC 52450766 -
PC CHIPS SYSTEMS SAS NIT 900980250 -
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 900534356 -
Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES 70,000,000.00
Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES 70,000,000.00
Total 2205 NACIONALES 70,000,000.00
Total 22 PROVEEDORES 70,000,000.00
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233520 COMISIONES
233520 COMISIONES
GARCIA LOPEZ GERMAN DARIO CC 79950381 -
Total 233520 COMISIONES -
Total 233520 COMISIONES -
233525 HONORARIOS
233525 HONORARIOS
BERMUDEZ KARINA CC 52997838 -
CLAVIJO BIBIANA BAHOS CC 52050335 -
FORERO RINCON ALEJANDRO CC 19475940 -
SOLANO PLAZAS INGRID ELIANA CC 52972383 -
Total 233525 HONORARIOS -
Total 233525 HONORARIOS -
233530 SERVICIOS TECNICOS
233530 SERVICIOS TECNICOS
CASTELLANOS PEDRO ANTONIO CC 79249729 -
JUSVAL SAS NIT 901065179 -
RAMOS ALEXANDER CC 79739930 -
SGS COLOMBIA SAS NIT 900987141 -
Total 233530 SERVICIOS TECNICOS -
Total 233530 SERVICIOS TECNICOS -
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
DISTRIBUIDORA TOYOTA SAS NIT 860020058 -
FEIJOO DAGOBERTO CC 79605726 -
LONDOÑO ARCANGEL HIGUERA CC 1032433201 -
ROBERTO CARS LTDA NIT 830507711 -
ROMERO MENDEZ ADRIAN ARNULFO CC 79524454 -
Total 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO -
Total 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO -
233540 ARRENDAMIENTOS
233540 ARRENDAMIENTOS
FERRECONSTRUCTOR VILLA SAS NIT 900543820 -
GRUPO BELL SAS NIT 901264421 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 163,852,052.00
Total 233540 ARRENDAMIENTOS 163,852,052.00
Total 233540 ARRENDAMIENTOS 163,852,052.00
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
BENAVIDES PEÑA EDWIN HERNANDO CC 80007464 -
FEIJOO DAGOBERTO CC 79605726 -
HERNANDEZ NEVER CC 15032492 -
ROJAS ARTURO CC 80183071 -
RUBIANO FORERO GLORIA HELENA CC 52955491 -
Total 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS -
Total 233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS -
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
CODENSA S.A. NIT 830037248 -
COMCEL S A NIT 800153993 -
EAAB ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO BOG NIT 899999 -
Total 233550 SERVICIOS PUBLICOS -
Total 233550 SERVICIOS PUBLICOS -
233555 SEGUROS
233555 SEGUROS
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA NIT 830008686 -
Total 233555 SEGUROS -
Total 233555 SEGUROS -
233560 COMPRA DE MATERIALES
233560 COMPRA DE MATERIALES
ALMACENES CORONA SAS NIT 860500480 -
ALMAGRICOLA SA NIT 800151049 -
ARMADILLO UNION DE FABRICANTES PARA LA CONTRUCCION S A -
CASA ELECTRICA NACIONAL SAS NIT 900361224 -
CONSTRUCENTER SOLO TEJAS SAS NIT 900054587 -
EL POLO ELECTRICO SAS NIT 830132887 -
JUSVAL SAS NIT 901065179 -
LOZANO GUAYARA GILBERTO CC 80471831 -
SUMINISTROS YMONTAJES ELWCTRICOS MPG SAS NIT 90050470 -
Total 233560 COMPRA DE MATERIALES -
Total 233560 COMPRA DE MATERIALES -
233595 OTROS
233595 OTROS
ALMACENES EXITO S .A NIT 890900608 -
ARGUELLES EINER JOSE CC 1051656712 -
BACES TECHNOLOGIES S.A.S NIT 900136471 -
BALCHER SAS NIT 860526097 -
BARRIGA DORILA CC 41793595 70,000,000.00
BELTRAN ROMERO WILSON ABDON CC 80227099 -
CAJAS FUERTES ANCLA S A NIT 860067604 -
CO2CERO SAS NIT 901245493 -
CONTRERAS GUERRERO HELVERTH CC 79670852 -
CUBILLOS MARTINEZ MORIS ORLANDO CC 79498101 -
FERRECONSTRUCTOR VILLA SAS NIT 900543820 -
GONZALES VARGAS JOSE ROBERTO CC 19148888 -
GRUPO BELL SAS NIT 901264421 -
GRUPO DE CERTIFICACIONES E INSPECCIONES SAS NIT 9009396 -
GRUPO NACIONAL ELECTRICO SAS NIT 900628421 -
INVERSIOINES GARZON MENDOZA AGROTEC S.A.S NIT 90045857 -
JUSVAL SAS NIT 901065179 -
LOZANO GUAYARA GILBERTO CC 80471831 -
MUÑOZ CHACON DIANA MARCELA CC 1010166778 -
PALMA CAMARGO DARIO CC 14270714 -
PARADA SANABRIA J ALEXANDER CC 79698606 -
PINTURAS TITO PABON Y CIA S EN C NIT 830075451 -
REMA SAS NIT 800175153 -
RUPERTO OCAMPO CC 17069859 163,826,646.00
SEGUROS DEL ESTADO SA NIT 860009578 -
SHAKO MOTORS SAS NIT 900140951 -
SODIMAC COLOMBIA S.A. NIT 800242106 -
STUTTGART S.A.S NIT 901135466 -
SUAREZ VALENCIA ARNOLD ELIECER CC 80035157 -
SUMINISTROS YMONTAJES ELWCTRICOS MPG SAS NIT 90050470 -
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NIT 899999086 -
TRACTO ENGLAND P G LTDA NIT 830073332 -
TRAMICON LOGISTICA S.A NIT 830071467 -
Total 233595 OTROS 233,826,646.00
Total 233595 OTROS 233,826,646.00
Total 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 397,678,698.00
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235505 ACCIONISTAS
235505 ACCIONISTAS
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
Total 235505 ACCIONISTAS -
Total 235505 ACCIONISTAS -
235510 SOCIOS
235510 SOCIOS
BENAVIDES PEÑA EDWIN HERNANDO CC 80007464 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 328,476,062.71
Total 235510 SOCIOS 328,476,062.71
Total 235510 SOCIOS 328,476,062.71
Total 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 328,476,062.71
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 HONORARIOS
23651502 HONORARIOS 11%
CLAVIJO BIBIANA BAHOS CC 52050335 -
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
FORERO RINCON ALEJANDRO CC 19475940 -
Total 23651502 HONORARIOS 11% -
Total 236515 HONORARIOS -
236520 COMISIONES
23652004 COMISIONES DIFERIDOS DECLARANTES 11%
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
GARCIA LOPEZ GERMAN DARIO CC 79950381 -
Total 23652004 COMISIONES DIFERIDOS DECLARANTES 11% -
Total 236520 COMISIONES -
236525 SERVICIOS
23652503 SERVICIOS 4% DEC RENTA
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
GRUPO DE CERTIFICACIONES E INSPECCIONES SAS NIT 9009396 -
Total 23652503 SERVICIOS 4% DEC RENTA -
23652504 SERVICIOS 6% NO DEC RENTA
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
ROBERTO CARS LTDA NIT 830507711 -
Total 23652504 SERVICIOS 6% NO DEC RENTA -
Total 236525 SERVICIOS -
236540 COMPRAS
23654003 COMPRAS 2,5%
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
EL POLO ELECTRICO SAS NIT 830132887 -
GRUPO BELL SAS NIT 901264421 -
JUSVAL SAS NIT 901065179 -
PARADA SANABRIA J ALEXANDER CC 79698606 -
REMA SAS NIT 800175153 -
SUMINISTROS YMONTAJES ELWCTRICOS MPG SAS NIT 90050470 -
TRACTO ENGLAND P G LTDA NIT 830073332 -
TRAMICON LOGISTICA S.A NIT 830071467 -
Total 23654003 COMPRAS 2,5% -
Total 236540 COMPRAS -
236575 AUTORRETENCIONES
23657502 AUTORENTA 0,40%
BIOENERGY S.A. NIT 900060992 -
CANO EVANGELINA CC 41522239 -
CO2CERO SAS NIT 901245493 -
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
EDS DE LOS LLANOS RL SAS NIT 901180838 -
G Y J FERRETERIAS S.A. NIT 800130426 -
INVERSIONES MAA SAS NIT 900478481 -
KOBA COLOMBIA SAS NIT 900276962 -
SERVIBANCA S.A. NIT 830036645 -
TEXTIMUEBLES PASTO SAS NIT 901168172 -
Total 23657502 AUTORENTA 0,40% -
Total 236575 AUTORRETENCIONES -
236590 RETEFUENTE POR PAGAR
236590 RETEFUENTE POR PAGAR
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 27,108,570.00
Total 236590 RETEFUENTE POR PAGAR 27,108,570.00
Total 236590 RETEFUENTE POR PAGAR 27,108,570.00
Total 2365 RETENCION EN LA FUENTE 27,108,570.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236801 ICA RETENIDO
23680101 RETENCION DE ICA 4,14
BENAVIDES PEÑA EDWIN HERNANDO CC 80007464 -
FEIJOO DAGOBERTO CC 79605726 -
GRUPO DE CERTIFICACIONES E INSPECCIONES SAS NIT 9009396 -
HERNANDEZ NEVER CC 15032492 -
ROJAS ARTURO CC 80183071 -
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL NIT 899999061 -
Total 23680101 RETENCION DE ICA 4,14 -
23680102 RETENCION DE ICA 9,66
ARGUELLES EINER JOSE CC 1051656712 -
FEIJOO DAGOBERTO CC 79605726 -
ROBERTO CARS LTDA NIT 830507711 -
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL NIT 899999061 -
Total 23680102 RETENCION DE ICA 9,66 -
23680103 RETENCION DE ICA COMPRAS
EL POLO ELECTRICO SAS NIT 830132887 -
GRUPO BELL SAS NIT 901264421 -
JUSVAL SAS NIT 901065179 -
PARADA SANABRIA J ALEXANDER CC 79698606 -
REMA SAS NIT 800175153 -
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL NIT 899999061 -
TRACTO ENGLAND P G LTDA NIT 830073332 -
TRAMICON LOGISTICA S.A NIT 830071467 -
Total 23680103 RETENCION DE ICA COMPRAS -
23680105 RETENCION DE ICA 6,9
CASTELLANOS PEDRO ANTONIO CC 79249729 -
CLAVIJO BIBIANA BAHOS CC 52050335 -
FORERO RINCON ALEJANDRO CC 19475940 -
GARCIA LOPEZ GERMAN DARIO CC 79950381 -
RAMOS ALEXANDER CC 79739930 -
ROMERO MENDEZ ADRIAN ARNULFO CC 79524454 -
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL NIT 899999061 -
SOLANO PLAZAS INGRID ELIANA CC 52972383 -
SUMINISTROS YMONTAJES ELWCTRICOS MPG SAS NIT 90050470 -
Total 23680105 RETENCION DE ICA 6,9 -
Total 236801 ICA RETENIDO -
236890 RETEICA X PAGAR
236890 RETEICA X PAGAR
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL NIT 899999061 -
Total 236890 RETEICA X PAGAR -
Total 236890 RETEICA X PAGAR -
236895 ICA X PAGAR
236895 ICA X PAGAR
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL NIT 899999061 3,779,682.00
Total 236895 ICA X PAGAR 3,779,682.00
Total 236895 ICA X PAGAR 3,779,682.00
Total 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 3,779,682.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES EPS
23700501 ALIANSALUD
ALIANSALUD COLMEDICA NIT 830113831 63,700.00
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
Total 23700501 ALIANSALUD 63,700.00
23700502 ASMET SALUD EPS SAS
ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
Total 23700502 ASMET SALUD EPS SAS -
23700503 COMPENSAR EPS
CCF COMPENSAR EPS NIT 860066942 13,400.00
Total 23700503 COMPENSAR EPS 13,400.00
23700504 COOMEVA EPS
COOMEVA EPS NIT 805000427 21,900.00
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
Total 23700504 COOMEVA EPS 21,900.00
23700505 EPS-S Cajacopi
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO NIT 125,200.00
Total 23700505 EPS-S Cajacopi 125,200.00
23700506 EPS-S Convida
CONVIDA NIT 899999107 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
Total 23700506 EPS-S Convida -
23700507 FAMISANAR EPS
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO NIT 830003564 755,900.00
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 23700507 FAMISANAR EPS 755,900.00
23700508 MEDIMAS EPS SAS
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
MEDIMAS EPS SAS NIT 901097473 667,300.00
Total 23700508 MEDIMAS EPS SAS 667,300.00
23700509 NUEVA EPS
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
NUEVA EPS NIT 900156264 242,200.00
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
Total 23700509 NUEVA EPS 242,200.00
23700510 Recaudo SGP Capital Salud
CAPITAL SALUD NIT 900298372 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
Total 23700510 Recaudo SGP Capital Salud -
23700511 Salud Total EPS
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
SALUD TOTAL EPS NIT 800130907 31,300.00
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 23700511 Salud Total EPS 31,300.00
23700512 SANITAS EPS
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
SANITAS EPS NIT 800251440 -
Total 23700512 SANITAS EPS -
Total 237005 APORTES EPS 1,920,900.00
237006 APORTES A.R.P.
23700601 APORTES ARP
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT 860011153 443,800.00
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
REAL CHRISTIAN EDWARD CC 80212150 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 23700601 APORTES ARP 443,800.00
Total 237006 APORTES A.R.P. 443,800.00
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
23701001 CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
CCF COMPENSAR EPS NIT 860066942 378,400.00
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 23701001 CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR 378,400.00
23701002 COFREM
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
COFREM META NIT 892000146 1,542,500.00
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 23701002 COFREM 1,542,500.00
Total 237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 1,920,900.00
237095 OTROS
237095 OTROS
COFREM META NIT 892000146 469,500.00
FAMISANAR EPS NIT 830005564 469,500.00
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT 860011153 123,000.00
Total 237095 OTROS 1,062,000.00
Total 237095 OTROS 1,062,000.00
Total 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 5,347,600.00
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23803001 COLFONDOS
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS NIT 800227940 208,400.00
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
Total 23803001 COLFONDOS 208,400.00
23803002 COLPENSIONES
COLPENSIONES NIT 900336004 2,253,700.00
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 23803002 COLPENSIONES 2,253,700.00
23803003 PORVENIR
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PORVENIR NIT 800224808 4,962,000.00
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 23803003 PORVENIR 4,962,000.00
23803004 Proteccion (ING + Proteccion)
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
PROTECCIÓN S.A. AFPC NIT 800229739 250,000.00
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
Total 23803004 Proteccion (ING + Proteccion) 250,000.00
Total 238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 7,674,100.00
238095 OTROS
23809502 PRESTAMOS VARIOS
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 1,875,000.00
Total 23809502 PRESTAMOS VARIOS 1,875,000.00
Total 238095 OTROS 1,875,000.00
Total 2380 ACREEDORES VARIOS 9,549,100.00
Total 23 CUENTAS POR PAGAR 771,939,712.71
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 15,666,000.00
Total 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 15,666,000.00
Total 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 15,666,000.00
Total 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 15,666,000.00
2405 IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE
240505 RENTA EQUIDAD CREE
240505 RENTA EQUIDAD CREE
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 6,155,000.00
Total 240505 RENTA EQUIDAD CREE 6,155,000.00
Total 240505 RENTA EQUIDAD CREE 6,155,000.00
Total 2405 IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD CREE 6,155,000.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 IVA GENERADO
24080104 IVA GENERADO POR SERVICIOS 19%
BIOENERGY S.A. NIT 900060992 -
CANO EVANGELINA CC 41522239 -
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
KOBA COLOMBIA SAS NIT 900276962 -
SERVIBANCA S.A. NIT 830036645 -
TEXTIMUEBLES PASTO SAS NIT 901168172 -
Total 24080104 IVA GENERADO POR SERVICIOS 19% -
Total 240801 IVA GENERADO -
240802 IVA DESCONTABLE
24080203 IVA POR SERVICIOS 19%
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
DISTRIBUIDORA TOYOTA SAS NIT 860020058 -
GRUPO DE CERTIFICACIONES E INSPECCIONES SAS NIT 9009396 -
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA NIT 830008686 -
ROBERTO CARS LTDA NIT 830507711 -
SGS COLOMBIA SAS NIT 900987141 -
Total 24080203 IVA POR SERVICIOS 19% -
24080210 IVA COMPRAS 19%
ABACOL TEJAS Y DRYWALL NIT 900189945 -
AGROEQUIPOS LTDA. NIT 800166605 -
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
ALMACENES CORONA SAS NIT 860500480 -
ALMACENES EXITO S .A NIT 890900608 -
APARCAR LTDA NIT 860503560 -
ARMADILLO UNION DE FABRICANTES PARA LA CONTRUCCION S A -
BACES TECHNOLOGIES S.A.S NIT 900136471 -
BALCHER SAS NIT 860526097 -
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A. NIT 830136799 -
BOHORQUEZ ALBERTINO CC 17313931 -
BUITRAGO ZULUAGA JOSE URIEL CC 80261251 -
CAJAS FUERTES ANCLA S A NIT 860067604 -
CALDERON POLANCO JAIRO ANDRES CC 80076853 -
CARDOSO NICOLAS CC 12129991 -
CARREÑO YOLANDA CC 40366197 -
CASA ELECTRICA NACIONAL SAS NIT 900361224 -
CASTILLO GOMEZ IVAN DARIO CC 479046 -
CASTRO JOSE ELIECER CC 17309301 -
CA-TEKOM DEL META S.A.S NIT 900812831 -
COMCEL S A NIT 800153993 -
COMERCIAL PAPELERA S.A. NIT 860528396 -
CONSTRUCENTER SOLO TEJAS SAS NIT 900054587 -
CORRECHA TRUJILLO DIANA CAROLINA CC 1121817409 -
CURVELO MIGUEL CC 17304922 -
DELGADO VELASQUEZ CRISTIAN GUILLERMO CC 1018459629 -
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES S.A NIT 860514851 -
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS SERVISEG S.A.S. NIT 90024946 -
EL POLO ELECTRICO SAS NIT 830132887 -
ELECTRICOS E ILUMINACIONES LED SAS NIT 900813266 -
FALABELLA NIT 900017447 -
FERRECONSTRUCTOR VILLA SAS NIT 900543820 -
FERREDISEÑOS Y PINTURAS SAS NIT 900888476 -
FERRETORNILLOS Y COMPLEMENTOS LTDA NIT 900013035 -
FERRO DUSSAN VLADIMIR CC 17349891 -
GONZALES VARGAS JOSE ROBERTO CC 19148888 -
GRUPO BELL SAS NIT 901264421 -
GRUPO NACIONAL ELECTRICO SAS NIT 900628421 -
GUACANEME FORERO TULIO RAMIRO NIT 901248048 -
GUERRA ENRIQUE JOSE NATES CC 79944706 -
INVERSIOINES GARZON MENDOZA AGROTEC S.A.S NIT 90045857 -
ISHOP COLOMBIA SAS NIT 900277370 -
JUSVAL SAS NIT 901065179 -
KOBA COLOMBIA SAS NIT 900276962 -
LA CASA DEL FILTRO VILLAVICENCIO SAS NIT 900452484 -
LEON ESPERANZA CC 51555538 -
LOZANO GUAYARA GILBERTO CC 80471831 -
MORENO C KAREN LILIANA CC 52431069 -
MOTO MART S.A. NIT 860075684 -
NIÑO GUARIN JUAN ENRIQUE CC 7212130 -
NISSAN TOYOTA MOTORS GM SAS NIT 901211475 -
PARADA SANABRIA J ALEXANDER CC 79698606 -
PINTURAS TITO PABON Y CIA S EN C NIT 830075451 -
PROYFER S.A.S. NIT 900507846 -
RAMOS ALEXANDER CC 79739930 -
REMA SAS NIT 800175153 -
ROJAS CARREÑO JULIETH LEANDRA CC 1018404658 -
RUE COM GROUP SAS NIT 90290818 -
SAAVEDRA YASMIN CC 40389892 -
SAMSONITE COLOMBIA SAS NIT 900518732 -
SANCHEZ DE NAVARRO JOSEFINA CC 36157043 -
SEGUROS DEL ESTADO SA NIT 860009578 -
SERVIACOPLES Y MANGUERAS DEL LLANO LTDA. NIT 82200303 -
SHAKO MOTORS SAS NIT 900140951 -
SODIMAC COLOMBIA S.A. NIT 800242106 -
STUTTGART S.A.S NIT 901135466 -
SUAREZ SANCHEZ FLORENTINO CC 7300716 -
SUAREZ VALENCIA ARNOLD ELIECER CC 80035157 -
SUMINISTROS YMONTAJES ELWCTRICOS MPG SAS NIT 90050470 -
TRACTO ENGLAND P G LTDA NIT 830073332 -
TRACTOCEFERINO SAS NIT 900553155 -
TRAMICON LOGISTICA S.A NIT 830071467 -
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS LTDA C.I. NIT 830 -
WALTEROS SEDANO YONY STIVEN CC 95081004227 -
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 900534356 -
Total 24080210 IVA COMPRAS 19% -
24080212 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%
COMCEL S A NIT 800153993 -
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
FERRECONSTRUCTOR VILLA SAS NIT 900543820 -
GRUPO BELL SAS NIT 901264421 -
Total 24080212 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% -
24080224 IVA SERVICIOS 19% BANCARIO
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 -
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 -
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
Total 24080224 IVA SERVICIOS 19% BANCARIO -
Total 240802 IVA DESCONTABLE -
240895 IVA POR PAGAR
240895 IVA POR PAGAR
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 11,470,870.00
Total 240895 IVA POR PAGAR 11,470,870.00
Total 240895 IVA POR PAGAR 11,470,870.00
Total 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 11,470,870.00
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL NIT 899999061 2,226,893.00
SECRETARIA DE HACIENDA PUERTO LOPEZ META NIT 89209932 968,000.00
Total 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 3,194,893.00
Total 241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 3,194,893.00
Total 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,194,893.00
2495 OTROS
249502 IMP A LA RIQUEZA
249502 IMP A LA RIQUEZA
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 5,514,057.00
Total 249502 IMP A LA RIQUEZA 5,514,057.00
Total 249502 IMP A LA RIQUEZA 5,514,057.00
Total 2495 OTROS 5,514,057.00
Total 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 42,000,820.00
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
250501 SUELDOS
250501 SUELDOS
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 250501 SUELDOS -
Total 250501 SUELDOS -
Total 2505 SALARIOS POR PAGAR -
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251005 LEY LABORAL ANTERIOR
251005 LEY LABORAL ANTERIOR
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 2,200,000.00
BARRIGA DORILA CC 41793595 3,737,500.00
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 43,402.00
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 488,300.00
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 988,211.00
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 781,242.00
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 162,760.00
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 75,955.00
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 65,104.00
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 781,242.00
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 683,586.00
TUBERQUIA DIVIER ANDRES CC 1028001956 316,839.00
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 75,955.00
Total 251005 LEY LABORAL ANTERIOR 10,400,096.00
Total 251005 LEY LABORAL ANTERIOR 10,400,096.00
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VARGAS LUIS CARLOS CC 83222443 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES -
Total 251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES -
Total 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 10,400,096.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 321,962.00
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VARGAS LUIS CARLOS CC 83222443 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 321,962.00
Total 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 321,962.00
Total 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 321,962.00
2520 PRIMA DE SERVICIOS
252001 PRIMA DE SERVICIOS
252001 PRIMA DE SERVICIOS
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 2,200,000.00
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 781,242.00
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 781,242.00
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 683,586.00
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VARGAS LUIS CARLOS CC 83222443 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 252001 PRIMA DE SERVICIOS 4,446,070.00
Total 252001 PRIMA DE SERVICIOS 4,446,070.00
Total 2520 PRIMA DE SERVICIOS 4,446,070.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501 VACACIONES
252501 VACACIONES
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 1,650,000.00
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
BARRIGA DORILA CC 41793595 1,121,250.00
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 43,402.00
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 244,000.00
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 81,250.00
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 390,600.00
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 81,380.00
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 37,977.00
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 32,552.00
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 390,600.00
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 342,000.00
TUBERQUIA DIVIER ANDRES CC 1028001956 158,420.00
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VARGAS LUIS CARLOS CC 83222443 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 37,977.00
Total 252501 VACACIONES 4,611,408.00
Total 252501 VACACIONES 4,611,408.00
Total 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 4,611,408.00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
253020 BONIFICACIONES
253020 BONIFICACIONES
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 18,992,634.00
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 14,400,000.00
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 1,800,000.00
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 1,800,000.00
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 1,575,000.00
Total 253020 BONIFICACIONES 38,567,634.00
Total 253020 BONIFICACIONES 38,567,634.00
Total 2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES 38,567,634.00
2550 LIQUIDACION POR PAGAR
255005 LIQUIDACIONES PENDIENTES
255005 LIQUIDACIONES PENDIENTES
BERMUDEZ ARIAS WILLIAM CC 17342257 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
GIL LEONEL CC 83221315 -
JERONIMO HARLEY ALEZANDER CC 1122120825 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 3,935,000.00
Total 255005 LIQUIDACIONES PENDIENTES 3,935,000.00
Total 255005 LIQUIDACIONES PENDIENTES 3,935,000.00
Total 2550 LIQUIDACION POR PAGAR 3,935,000.00
Total 25 OBLIGACIONES LABORALES 62,282,170.00
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 261005 CESANTIAS -
Total 261005 CESANTIAS -
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS -
Total 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS -
261015 VACACIONES
261015 VACACIONES
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 261015 VACACIONES -
Total 261015 VACACIONES -
261020 PRIMA DE SERVICIOS
261020 PRIMA DE SERVICIOS
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 261020 PRIMA DE SERVICIOS -
Total 261020 PRIMA DE SERVICIOS -
Total 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES -
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 34,718,607.00
Total 261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 34,718,607.00
Total 261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 34,718,607.00
Total 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 34,718,607.00
Total 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 34,718,607.00
27 DIFERIDOS
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
270501 YS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS
27050101 YS CONTRATOS ACUERDOS EXCLUSIVIDAD
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A. NIT 830136799 799,017,766.00
CHEVRON PETROLEUM COMPANY NIT 860005223 399,982,234.00
Total 27050101 YS CONTRATOS ACUERDOS EXCLUSIVIDAD 1,199,000,000.00
Total 270501 YS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS 1,199,000,000.00
270502 REFORESTACION Y SIEMBRA DE ARBOLES
270502 REFORESTACION Y SIEMBRA DE ARBOLES
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO -
Total 270502 REFORESTACION Y SIEMBRA DE ARBOLES -
Total 270502 REFORESTACION Y SIEMBRA DE ARBOLES -
Total 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 1,199,000,000.00
Total 27 DIFERIDOS 1,199,000,000.00
28 OTROS PASIVOS
2895 DIVERSOS
289505 PRESTAMOS DE PRODUCTOS
289505 PRESTAMOS DE PRODUCTOS
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
RAMOS ALEXANDER CC 79739930 -
Total 289505 PRESTAMOS DE PRODUCTOS -
Total 289505 PRESTAMOS DE PRODUCTOS -
289510 REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
289510 REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
Total 289510 REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS -
Total 289510 REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS -
Total 2895 DIVERSOS -
Total 28 OTROS PASIVOS -
Total 2 PASIVO 4,996,763,723.00
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 1,665,000,000.00
Total 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 1,665,000,000.00
Total 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 1,665,000,000.00
Total 3115 APORTES SOCIALES 1,665,000,000.00
Total 31 CAPITAL SOCIAL 1,665,000,000.00
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL
330505 RESERVA LEGAL
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 108,039,050.00
Total 330505 RESERVA LEGAL 108,039,050.00
Total 330505 RESERVA LEGAL 108,039,050.00
Total 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 108,039,050.00
Total 33 RESERVAS 108,039,050.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 70,489,293.00
Total 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 70,489,293.00
Total 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 70,489,293.00
Total 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 70,489,293.00
Total 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 70,489,293.00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 406,679,653.00
Total 370505 UTILIDADES ACUMULADAS 406,679,653.00
Total 370505 UTILIDADES ACUMULADAS 406,679,653.00
Total 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 406,679,653.00
Total 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 406,679,653.00
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
381004 TERRENOS
381004 TERRENOS
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 7,792,780,133.00
Total 381004 TERRENOS 7,792,780,133.00
Total 381004 TERRENOS 7,792,780,133.00
Total 3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 7,792,780,133.00
Total 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 7,792,780,133.00
Total 3 PATRIMONIO 10,042,988,129.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
41350801 VENTA DE CORRIENTE
BIOENERGY S.A. NIT 900060992 -
CANO EVANGELINA CC 41522239 -
EDS DE LOS LLANOS RL SAS NIT 901180838 -
G Y J FERRETERIAS S.A. NIT 800130426 -
INVERSIONES MAA SAS NIT 900478481 -
Total 41350801 VENTA DE CORRIENTE -
41350802 VENTA DE SUPER
CANO EVANGELINA CC 41522239 -
Total 41350802 VENTA DE SUPER -
41350803 VENTA DE DIESEL
CANO EVANGELINA CC 41522239 -
EDS DE LOS LLANOS RL SAS NIT 901180838 -
G Y J FERRETERIAS S.A. NIT 800130426 -
Total 41350803 VENTA DE DIESEL -
Total 413508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOS -
413565 EXTRACCION Y VENTA DE MADERA
413565 EXTRACCION Y VENTA DE MADERA
BIOENERGY S.A. NIT 900060992 -
Total 413565 EXTRACCION Y VENTA DE MADERA -
Total 413565 EXTRACCION Y VENTA DE MADERA -
Total 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR -
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
CANO EVANGELINA CC 41522239 -
Total 414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA -
Total 414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA -
Total 4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES -
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
CANO EVANGELINA CC 41522239 -
KOBA COLOMBIA SAS NIT 900276962 -
SERVIBANCA S.A. NIT 830036645 -
TEXTIMUEBLES PASTO SAS NIT 901168172 -
Total 415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES -
Total 415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES -
415515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
415515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
BIOENERGY S.A. NIT 900060992 -
Total 415515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE -
Total 415515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE -
Total 4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUI -
Total 41 OPERACIONALES -
42 NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS
420535 PRODUCTOS AGRICOLAS
420535 PRODUCTOS AGRICOLAS
CO2CERO SAS NIT 901245493 -
Total 420535 PRODUCTOS AGRICOLAS -
Total 420535 PRODUCTOS AGRICOLAS -
Total 4205 OTRAS VENTAS -
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
421005 INTERESES
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 -
Total 421005 INTERESES -
Total 421005 INTERESES -
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
JUSVAL SAS NIT 901065179 -
SUMINISTROS YMONTAJES ELWCTRICOS MPG SAS NIT 90050470 -
Total 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS -
Total 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS -
421065 IVA REINTEGRADO
421065 IVA REINTEGRADO
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 -
Total 421065 IVA REINTEGRADO -
Total 421065 IVA REINTEGRADO -
Total 4210 FINANCIEROS -
4295 DIVERSOS
429580 AJUSTE AL PESO
429580 AJUSTE AL PESO
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
KOBA COLOMBIA SAS NIT 900276962 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
SECRETARIA DE HACIENDA PUERTO LOPEZ META NIT 89209932 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 429580 AJUSTE AL PESO -
Total 429580 AJUSTE AL PESO -
Total 4295 DIVERSOS -
Total 42 NO OPERACIONALES -
Total 4 INGRESOS -
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS
510506 SUELDOS
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 510506 SUELDOS -
Total 510506 SUELDOS -
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE -
Total 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE -
510530 CESANTIAS
510530 CESANTIAS
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 510530 CESANTIAS -
Total 510530 CESANTIAS -
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS -
Total 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS -
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 510536 PRIMA DE SERVICIOS -
Total 510536 PRIMA DE SERVICIOS -
510539 VACACIONES
510539 VACACIONES
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 510539 VACACIONES -
Total 510539 VACACIONES -
510548 BONIFICACIONES
510548 BONIFICACIONES
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 510548 BONIFICACIONES -
Total 510548 BONIFICACIONES -
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIO -
Total 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONA -
510569 APORTES EPS
510569 APORTES EPS
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 510569 APORTES EPS -
Total 510569 APORTES EPS -
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS -
Total 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS -
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
ACEVEDO MORENO JULIAN DAVID CC 1016069175 -
CORDOBA LOPEZ MERCEDES NIEVE CC 39413396 -
DIAZ NOVOA IUDHIAN ALEXANDER CC 80212515 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
MORA AMARIS MILDRED CC 39017542 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
RAMIREZ CRUZ CELINA CC 40418539 -
RIOS CHAPARRO MARLEN CC 52005355 -
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR -
Total 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR -
Total 5105 GASTOS DE PERSONAL -
5110 HONORARIOS
511010 REVISORÍA FISCAL
511010 REVISORÍA FISCAL
BERMUDEZ KARINA CC 52997838 -
Total 511010 REVISORÍA FISCAL -
Total 511010 REVISORÍA FISCAL -
511020 AVALUOS
511020 AVALUOS
CLAVIJO BIBIANA BAHOS CC 52050335 -
Total 511020 AVALUOS -
Total 511020 AVALUOS -
511025 ASESORIA JURIDICA
511025 ASESORIA JURIDICA
FORERO RINCON ALEJANDRO CC 19475940 -
Total 511025 ASESORIA JURIDICA -
Total 511025 ASESORIA JURIDICA -
511035 ASESORIA TECNICA
511035 ASESORIA TECNICA
CARDENAS CARLOS CC 17385111 -
Total 511035 ASESORIA TECNICA -
Total 511035 ASESORIA TECNICA -
Total 5110 HONORARIOS -
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL NIT 899999061 -
SECRETARIA DE HACIENDA PUERTO LOPEZ META NIT 89209932 -
Total 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO -
Total 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO -
511510 VALORIZACION PREDIOS
511510 VALORIZACION PREDIOS
SECRETARIA DE HACIENDA PUERTO LOPEZ META NIT 89209932 -
Total 511510 VALORIZACION PREDIOS -
Total 511510 VALORIZACION PREDIOS -
511525 DE VALORIZACION PREDIAL
511525 DE VALORIZACION PREDIAL
INSTITUTO DESARROLLO URBANO IDU NIT 899999081 -
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL NIT 899999061 -
SECRETARIA DE HACIENDA PUERTO LOPEZ META NIT 89209932 -
Total 511525 DE VALORIZACION PREDIAL -
Total 511525 DE VALORIZACION PREDIAL -
511570 IVA DESCONTABLE
511570 IVA DESCONTABLE
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 -
Total 511570 IVA DESCONTABLE -
Total 511570 IVA DESCONTABLE -
511595 OTROS
51159502 SOBRETASA BOMBERIL PTO LOPEZ
SECRETARIA DE HACIENDA PUERTO LOPEZ META NIT 89209932 -
Total 51159502 SOBRETASA BOMBERIL PTO LOPEZ -
Total 511595 OTROS -
Total 5115 IMPUESTOS -
5120 ARRENDAMIENTOS
512095 OTROS
512095 OTROS
FERRECONSTRUCTOR VILLA SAS NIT 900543820 -
GRUPO BELL SAS NIT 901264421 -
Total 512095 OTROS -
Total 512095 OTROS -
Total 5120 ARRENDAMIENTOS -
5130 SEGUROS
513010 CUMPLIMIENTO
513010 CUMPLIMIENTO
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA NIT 830008686 -
Total 513010 CUMPLIMIENTO -
Total 513010 CUMPLIMIENTO -
513035 SUSTRACCION Y HURTO
513035 SUSTRACCION Y HURTO
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 -
FINANZAUTO SA NIT 860028601 -
Total 513035 SUSTRACCION Y HURTO -
Total 513035 SUSTRACCION Y HURTO -
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SEGUROS DEL ESTADO SA NIT 860009578 -
Total 513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -
Total 513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -
513095 OTROS
513095 OTROS
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
Total 513095 OTROS -
Total 513095 OTROS -
Total 5130 SEGUROS -
5135 SERVICIOS
513510 TEMPORALES
513510 TEMPORALES
RAMOS ALEXANDER CC 79739930 -
Total 513510 TEMPORALES -
Total 513510 TEMPORALES -
513515 ASISTENCIA TECNICA
513515 ASISTENCIA TECNICA
CASTELLANOS PEDRO ANTONIO CC 79249729 -
PALMA CAMARGO DARIO CC 14270714 -
Total 513515 ASISTENCIA TECNICA -
Total 513515 ASISTENCIA TECNICA -
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
BARRIGA DORILA CC 41793595 -
SOLANO PLAZAS INGRID ELIANA CC 52972383 -
Total 513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS -
Total 513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS -
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EAAB ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO BOG NIT 899999 -
Total 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -
Total 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -
513530 ENERGIA ELECTRICA
513530 ENERGIA ELECTRICA
CODENSA S.A. NIT 830037248 -
Total 513530 ENERGIA ELECTRICA -
Total 513530 ENERGIA ELECTRICA -
513535 TELEFONO
51353501 TELEFONO GRAVADO
COMCEL S A NIT 800153993 -
Total 51353501 TELEFONO GRAVADO -
Total 513535 TELEFONO -
513545 INTERNET
513545 INTERNET
AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA NIT 900548102 -
COMCEL S A NIT 800153993 -
Total 513545 INTERNET -
Total 513545 INTERNET -
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
BENAVIDES PEÑA EDWIN HERNANDO CC 80007464 -
ROJAS ARTURO CC 80183071 -
RUBIANO FORERO GLORIA HELENA CC 52955491 -
Total 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS -
Total 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS -
513560 CELULARES PLAN
513560 CELULARES PLAN
COMCEL S A NIT 800153993 -
Total 513560 CELULARES PLAN -
Total 513560 CELULARES PLAN -
Total 5135 SERVICIOS -
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514005 NOTARIALES
NIÑO GUARIN JUAN ENRIQUE CC 7212130 -
SUOEINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT 899999007 -
Total 514005 NOTARIALES -
Total 514005 NOTARIALES -
514010 REGISTRO MERCANTIL
514010 REGISTRO MERCANTIL
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA NIT 860007322 -
Total 514010 REGISTRO MERCANTIL -
Total 514010 REGISTRO MERCANTIL -
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA NIT 860007322 -
GUERRA ENRIQUE JOSE NATES CC 79944706 -
SUOEINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT 899999007 -
Total 514015 TRAMITES Y LICENCIAS -
Total 514015 TRAMITES Y LICENCIAS -
514017 SNR
514017 SNR
KUSHKI COLOMBIA SAS NIT 901000330 -
Total 514017 SNR -
Total 514017 SNR -
514095 OTROS
514095 OTROS
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
Total 514095 OTROS -
Total 514095 OTROS -
Total 5140 GASTOS LEGALES -
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
FEIJOO DAGOBERTO CC 79605726 -
JUSVAL SAS NIT 901065179 -
KOBA COLOMBIA SAS NIT 900276962 -
Total 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -
Total 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
PARADA SANABRIA J ALEXANDER CC 79698606 -
Total 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO -
Total 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO -
514520 EQUIPO DE OFICINA
514520 EQUIPO DE OFICINA
JUSVAL SAS NIT 901065179 -
Total 514520 EQUIPO DE OFICINA -
Total 514520 EQUIPO DE OFICINA -
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
HIGUERA ROBERTO CC 79052348 -
LONDOÑO ARCANGEL HIGUERA CC 1032433201 -
Total 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -
Total 514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES S.A NIT 860514851 -
NISSAN TOYOTA MOTORS GM SAS NIT 901211475 -
REMA SAS NIT 800175153 -
STUTTGART S.A.S NIT 901135466 -
TECNI MERCEDES S.A.S NIT 860058571 -
TRAMICON LOGISTICA S.A NIT 830071467 -
Total 514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -
Total 514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -
Total 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
5150 ADECUACION E INSTALACION
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
HEREDIA JOSE CC 987 -
HIGUERA ROBERTO CC 79052348 -
Total 515015 REPARACIONES LOCATIVAS -
Total 515015 REPARACIONES LOCATIVAS -
515095 OTROS
515095 OTROS
ARGUELLES EINER JOSE CC 1051656712 -
Total 515095 OTROS -
Total 515095 OTROS -
Total 5150 ADECUACION E INSTALACION -
5160 DEPRECIACIONES
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
Total 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -
Total 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
Total 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO -
Total 516010 MAQUINARIA Y EQUIPO -
516015 EQUIPO DE OFICINA
516015 EQUIPO DE OFICINA
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
Total 516015 EQUIPO DE OFICINA -
Total 516015 EQUIPO DE OFICINA -
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
Total 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -
Total 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION -
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
Total 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -
Total 516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -
Total 5160 DEPRECIACIONES -
5195 DIVERSOS
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
51952003 EDIFICIO PIETRAMONTE
EDIFICIO PIETRAMONTE NIT 900192131 -
Total 51952003 EDIFICIO PIETRAMONTE -
Total 519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS -
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
ALMACENES EXITO S .A NIT 890900608 -
KOBA COLOMBIA SAS NIT 900276962 -
Total 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA -
Total 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA -
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMERCIAL PAPELERA S.A. NIT 860528396 -
KOBA COLOMBIA SAS NIT 900276962 -
PALMA CAMARGO DARIO CC 14270714 -
TRIVIÑO DINO ALFONSO CC 79355362 -
Total 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS -
Total 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS -
519545 TAXIS Y BUSES
519545 TAXIS Y BUSES
VALDERRAMA DANIELA CC 1018458515 -
Total 519545 TAXIS Y BUSES -
Total 519545 TAXIS Y BUSES -
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519560 CASINO Y RESTAURANTE
ALMACENES EXITO S .A NIT 890900608 -
JUANA Y LUZIA SA.S NIT 900624729 -
KATA SAS NIT 830047411 -
OPERADORA DE FRANQUICIAS COLOMBIA SAS NIT 900249607 -
RESTOLAB SAS NIT 900990774 -
ROL BOGOTA SAS NIT 900034918 -
SANSON SAS NIT 901100074 -
TAKAMI SA NIT 830081427 -
Total 519560 CASINO Y RESTAURANTE -
Total 519560 CASINO Y RESTAURANTE -
519565 PARQUEADEROS
519565 PARQUEADEROS
APARCAR LTDA NIT 860503560 -
Total 519565 PARQUEADEROS -
Total 519565 PARQUEADEROS -
519580 NO DEDUCIBLE DE RENTA
519580 NO DEDUCIBLE DE RENTA
INVERSIONES MAA SAS NIT 900478481 -
Total 519580 NO DEDUCIBLE DE RENTA -
Total 519580 NO DEDUCIBLE DE RENTA -
519581 AJUSTE AL PESO
519581 AJUSTE AL PESO
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 -
BARRIGA DORILA CC 41793595 -
BIOENERGY S.A. NIT 900060992 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
FERRECONSTRUCTOR VILLA SAS NIT 900543820 -
HIGUARAN CORREDOR MARTHA LEOCADIA CC 51671766 -
KOBA COLOMBIA SAS NIT 900276962 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
NIETO LEYDY VANESSA CC 1010230247 -
SUMINISTROS YMONTAJES ELWCTRICOS MPG SAS NIT 90050470 -
Total 519581 AJUSTE AL PESO -
Total 519581 AJUSTE AL PESO -
519590 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
519590 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
BACES TECHNOLOGIES S.A.S NIT 900136471 -
BALCHER SAS NIT 860526097 -
BELTRAN ROMERO WILSON ABDON CC 80227099 -
CAJAS FUERTES ANCLA S A NIT 860067604 -
CARREÑO YOLANDA CC 40366197 -
CASTILLO GOMEZ IVAN DARIO CC 479046 -
CONTRERAS GUERRERO HELVERTH CC 79670852 -
CUANTIAS MENORES NIT 222222222 -
CUBILLOS MARTINEZ MORIS ORLANDO CC 79498101 -
ELECTRICOS E ILUMINACIONES LED SAS NIT 900813266 -
FALABELLA NIT 900017447 -
FERRECONSTRUCTOR VILLA SAS NIT 900543820 -
GARZON SANABRIA YALILE ESPERANZA CC 37535650 -
GONZALES VARGAS JOSE ROBERTO CC 19148888 -
GRANIPLAS JR SAS NIT 901058913 -
GRUPO BELL SAS NIT 901264421 -
GRUPO NACIONAL ELECTRICO SAS NIT 900628421 -
INVERSIOINES GARZON MENDOZA AGROTEC S.A.S NIT 90045857 -
ISHOP COLOMBIA SAS NIT 900277370 -
LOZANO GUAYARA GILBERTO CC 80471831 -
MEDINA CARO SARA PATRICIA CC 52450766 -
MUÑOZ CHACON DIANA MARCELA CC 1010166778 -
PACHON MARTINEZ JEISON FERNANDO CC 1019032760 -
PINTURAS TITO PABON Y CIA S EN C NIT 830075451 -
RAMOS ALEXANDER CC 79739930 -
REMA SAS NIT 800175153 -
REYES CIFUENTES CARLOS AUGUSTO CC 80443788 -
RUE COM GROUP SAS NIT 90290818 -
SAMSONITE COLOMBIA SAS NIT 900518732 -
SHAKO MOTORS SAS NIT 900140951 -
SODIMAC COLOMBIA S.A. NIT 800242106 -
STUTTGART S.A.S NIT 901135466 -
SUAREZ VALENCIA ARNOLD ELIECER CC 80035157 -
SUMINISTROS YMONTAJES ELWCTRICOS MPG SAS NIT 90050470 -
TOVAR OME DIOMEDES CC 80182880 -
TRACTO ENGLAND P G LTDA NIT 830073332 -
WALTEROS SEDANO YONY STIVEN CC 95081004227 -
Total 519590 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -
Total 519590 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -
519595 OTROS
519595 OTROS
DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES S.A NIT 860514851 -
JAVACOL NIT 900468699 -
Total 519595 OTROS -
Total 519595 OTROS -
519596 GASTOS VARIOS
51959601 GASTOS DE ADMINISTRACION APTO
EDIFICIO PIETRAMONTE NIT 900192131 -
LUQUE BARRIGA CARLOS ALFONSO CC 19451719 -
Total 51959601 GASTOS DE ADMINISTRACION APTO -
51959604 GASTOS DIVERSOS
BARRIGA DORILA CC 41793595 -
BARRIGA DE MARIA NELLY CC 20960106 -
BIODIESEL DE LA COSTA S.A.S NIT 900320788 -
BUITRAGO CORREA JORGE ENRIQUE CC 79265818 -
LUQUE BARRIGA NELLY VICTORIA CC 20955631 -
SICAJAS SA NIT 900158928 -
Total 51959604 GASTOS DIVERSOS -
Total 519596 GASTOS VARIOS -
Total 5195 DIVERSOS -
Total 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION -
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5295 DIVERSOS
529505 COMISIONES
529505 COMISIONES
GARCIA LOPEZ GERMAN DARIO CC 79950381 -
Total 529505 COMISIONES -
Total 529505 COMISIONES -
Total 5295 DIVERSOS -
Total 52 OPERACIONALES DE VENTAS -
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530505 GASTOS BANCARIOS
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT 800037800 -
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 -
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 -
Total 530505 GASTOS BANCARIOS -
Total 530505 GASTOS BANCARIOS -
530506 GMF
530506 GMF
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT 800037800 -
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 -
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 -
Total 530506 GMF -
Total 530506 GMF -
530515 COMISIONES
53051501 COMISIONES BANCARIAS
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT 800037800 -
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 -
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 -
Total 53051501 COMISIONES BANCARIAS -
Total 530515 COMISIONES -
530520 INTERESES
530520 INTERESES
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT 800037800 -
BANCO BBVA NIT 860003020 -
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 -
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 -
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A. NIT 830136799 -
FINANZAUTO SA NIT 860028601 -
Total 530520 INTERESES -
Total 530520 INTERESES -
530521 INT DE MORA
530521 INT DE MORA
BANCO BBVA NIT 860003020 -
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 -
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 -
CUANTIAS MENORES NIT 222222222 -
INTERES DE PLANILLAS NIT 444444449 -
Total 530521 INT DE MORA -
Total 530521 INT DE MORA -
530522 INT SOBRE GIRO
530522 INT SOBRE GIRO
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 -
Total 530522 INT SOBRE GIRO -
Total 530522 INT SOBRE GIRO -
530523 INT PRESTAMO INTERNO
530523 INT PRESTAMO INTERNO
BIODIESEL DE LA COSTA S.A.S NIT 900320788 -
FEDEGAN NIT 860008068 -
Total 530523 INT PRESTAMO INTERNO -
Total 530523 INT PRESTAMO INTERNO -
530526 INTERESES DE PLANILLAS
530526 INTERESES DE PLANILLAS
ALIANSALUD COLMEDICA NIT 830113831 -
ASMET SALUD EPS SAS NIT 900935126 -
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO NIT -
CCF COMPENSAR EPS NIT 860066942 -
COFREM META NIT 892000146 -
COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS NIT 800227940 -
COLPENSIONES NIT 900336004 -
COOMEVA EPS NIT 805000427 -
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO NIT 830003564 -
MEDIMAS EPS SAS NIT 901097473 -
NUEVA EPS NIT 900156264 -
PORVENIR NIT 800224808 -
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT 860011153 -
PROTECCIÓN S.A. AFPC NIT 800229739 -
SANITAS EPS NIT 800251440 -
Total 530526 INTERESES DE PLANILLAS -
Total 530526 INTERESES DE PLANILLAS -
530550 PORTAL BANCARIO
530550 PORTAL BANCARIO
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 -
Total 530550 PORTAL BANCARIO -
Total 530550 PORTAL BANCARIO -
530551 CUOTA DE MANEJO
530551 CUOTA DE MANEJO
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 -
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 -
Total 530551 CUOTA DE MANEJO -
Total 530551 CUOTA DE MANEJO -
Total 5305 FINANCIEROS -
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
53152001 RETENCION EN LA FUENTE
TRACTO ENGLAND P G LTDA NIT 830073332 -
Total 53152001 RETENCION EN LA FUENTE -
53152003 IVA ASUMIDO
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT 800037800 -
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 -
BANCO DE OCCIDENTE NIT 890300279 -
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
TECNI MERCEDES S.A.S NIT 860058571 -
Total 53152003 IVA ASUMIDO -
53152005 ICA ASUMIDO
CASTELLANOS PEDRO ANTONIO CC 79249729 -
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL NIT 899999061 -
SOLANO PLAZAS INGRID ELIANA CC 52972383 -
TRACTO ENGLAND P G LTDA NIT 830073332 -
Total 53152005 ICA ASUMIDO -
Total 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS -
531595 OTROS
53159501 AJUSTE AL PESO
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
Total 53159501 AJUSTE AL PESO -
Total 531595 OTROS -
Total 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS -
5395 GASTOS DIVERSOS
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL NIT 899999061 -
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES NIT 899999086 -
Total 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS -
Total 539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS -
539595 OTROS
539595 OTROS
BANCO DAVIVIENDA NIT 860034313 -
Total 539595 OTROS -
Total 539595 OTROS -
Total 5395 GASTOS DIVERSOS -
Total 53 NO OPERACIONALES -
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NIT 80019 -
Total 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -
Total 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -
Total 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -
Total 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -
Total 5 GASTOS -
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
61350801 GASOLINA CORRIENTE
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
Total 61350801 GASOLINA CORRIENTE -
61350802 GASOLINA SUPER
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
Total 61350802 GASOLINA SUPER -
61350803 DIESEL
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
Total 61350803 DIESEL -
Total 613508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOS -
Total 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR -
Total 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS -
Total 6 COSTOS DE VENTAS -
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
72 MANO DE OBRA DIRECTA
7205 GASTOS DE PERSONAL
720506 SUELDOS
720506 SUELDOS
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 720506 SUELDOS -
Total 720506 SUELDOS -
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
Total 720527 AUXILIO DE TRANSPORTE -
Total 720527 AUXILIO DE TRANSPORTE -
720530 CESANTIAS
720530 CESANTIAS
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 720530 CESANTIAS -
Total 720530 CESANTIAS -
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS -
Total 720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS -
720536 PRIMA DE SERVICIOS
720536 PRIMA DE SERVICIOS
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 720536 PRIMA DE SERVICIOS -
Total 720536 PRIMA DE SERVICIOS -
720539 VACACIONES
720539 VACACIONES
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 720539 VACACIONES -
Total 720539 VACACIONES -
720548 BONIFICACIONES
720548 BONIFICACIONES
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VARGAS LUIS CARLOS CC 83222443 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 720548 BONIFICACIONES -
Total 720548 BONIFICACIONES -
720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
HERRERA MARIA ELIZABETH CC 52818661 -
SANCHEZ DE NAVARRO JOSEFINA CC 36157043 -
Total 720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
Total 720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES -
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIO -
Total 720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONA -
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS -
Total 720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS -
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
ARIZA LOPEZ HELMUTH ROLAND CC 1120869638 -
AVENDAÑO ANGULO LUIS ALBERTO CC 1069174436 -
CALDERON SANCHEZ EDIDSON CC 17639402 -
CRUZ RAMIREZ JOSE ORLANDO CC 14232079 -
FUENTES RIOS OSCAR ADOLFO CC 16833954 -
GALINDO MORA CARLOS ARTURO CC 74348094 -
GIRALDO ORTEGA SALOMON CC 98618872 -
HERNANDEEZ RUEDA EDGAR EDUARDO CC 91245219 -
JIMENEZ DORIS ESTER CC 49609505 -
OBANDO MANUEL DE JESUS CC 6273019 -
OBANDO WILDER ANDRES CC 1112774236 -
ORDOÑEZ JOSE JAIRO CC 7307605 -
PINEDA URREGO JUAN PABLO CC 3277250 -
QUINTERO GARCIA JEENHER MARTIN CC 80415881 -
QUIROZ VILLAREAL JOSE BALMORE CC 1127661779 -
ROJAS LOPEZ JEFERSSON ANDRES CC 1121908940 -
SANCHEZ AGUSTIN CC 4945306 -
SOSSA ARISMENDY HERNANDO CC 3553478 -
VANEGAS ZABALA JAIRO CC 83220445 -
VILLANUEVA VARON OSCAR ANDRES CC 17423771 -
Total 720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR -
Total 720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR -
Total 7205 GASTOS DE PERSONAL -
Total 72 MANO DE OBRA DIRECTA -
73 COSTOS INDIRECTOS
7335 SERVICIOS
733515 ASISTENCIA TECNICA
733515 ASISTENCIA TECNICA
SGS COLOMBIA SAS NIT 900987141 -
Total 733515 ASISTENCIA TECNICA -
Total 733515 ASISTENCIA TECNICA -
733530 ENERGIA ELECTRICA
733530 ENERGIA ELECTRICA
AGROPECUARIA DALI SAS NIT 830115439 -
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. ESP NIT 892002210 -
Total 733530 ENERGIA ELECTRICA -
Total 733530 ENERGIA ELECTRICA -
733540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
733540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
INTER RAPIDISIMO S .A. NIT 800251569 -
Total 733540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS -
Total 733540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS -
733550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
733550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
BENAVIDES PEÑA EDWIN HERNANDO CC 80007464 -
FEIJOO DAGOBERTO CC 79605726 -
HERNANDEZ NEVER CC 15032492 -
Total 733550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS -
Total 733550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS -
Total 7335 SERVICIOS -
7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
734510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
734510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ROMERO MENDEZ ADRIAN ARNULFO CC 79524454 -
Total 734510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -
Total 734510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -
734515 MAQUINARIA Y EQUIPO
734515 MAQUINARIA Y EQUIPO
BERIVAL JOSE- JOSE MARIO CC 17388026 -
GONZALEZ BERMUDEZ JOSE VICENTE CC 19299857 -
Total 734515 MAQUINARIA Y EQUIPO -
Total 734515 MAQUINARIA Y EQUIPO -
734540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
734540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
BOHORQUEZ ALBERTINO CC 17313931 -
CUANTIAS MENORES NIT 222222222 -
DISTRIBUIDORA TOYOTA SAS NIT 860020058 -
ESPINOSA GIOVANNY CC 79963497 -
GARCIA HERNAN CC 19188491 -
ORTIZ VELASQUEZ SULJEY YANETH CC 40437671 -
ROA LAVAO JHON HENRY CC 80209804 -
ROBERTO CARS LTDA NIT 830507711 -
RODRIGUEZ FERDINAN CC 79394744 -
SANDOVAL HERNANDEZ FERMIN CC 86088340 -
Total 734540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -
Total 734540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -
Total 7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
7350 ADECUACION E INSTALACION
735005 INSTALACIONES ELECTRICAS
735005 INSTALACIONES ELECTRICAS
GRUPO DE CERTIFICACIONES E INSPECCIONES SAS NIT 9009396 -
Total 735005 INSTALACIONES ELECTRICAS -
Total 735005 INSTALACIONES ELECTRICAS -
735015 REPARACIONES LOCATIVAS
735015 REPARACIONES LOCATIVAS
ROA LAVAO JHON HENRY CC 80209804 -
Total 735015 REPARACIONES LOCATIVAS -
Total 735015 REPARACIONES LOCATIVAS -
Total 7350 ADECUACION E INSTALACION -
7395 DIVERSOS
739525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
739525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
BECERRA ROZO JULIETH JANETH CC 1121823838 -
DELGADO VELASQUEZ CRISTIAN GUILLERMO CC 1018459629 -
LOZANO CRISTIAN ANDRES CC 86088107 -
ROJAS CARREÑO JULIETH LEANDRA CC 1018404658 -
Total 739525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA -
Total 739525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA -
739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
BOHORQUEZ ALBERTINO CC 17313931 -
RAMOS CASTRO GINA PAOLA CC 1121897311 -
ROJAS CARREÑO JULIETH LEANDRA CC 1018404658 -
VELEZ HERRERA DANIEL FABIAN CC 1121943802 -
Total 739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -
Total 739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -
739545 TAXIS Y BUSES
739545 TAXIS Y BUSES
ALGARRA SALINAS JORGE EDUARDO CC 17389360 -
CUANTIAS MENORES NIT 222222222 -
PINZON CHACON DAVID CC 19232283 -
Total 739545 TAXIS Y BUSES -
Total 739545 TAXIS Y BUSES -
739565 PARQUEADEROS
739565 PARQUEADEROS
ROJAS LEMUS MARTHA YANETH CC 40443942 -
Total 739565 PARQUEADEROS -
Total 739565 PARQUEADEROS -
739569 PEAJES
739569 PEAJES
FIDEICOMISO COVIANDES S.A. NIT 830054076 -
Total 739569 PEAJES -
Total 739569 PEAJES -
739580 NO DEDUCIBLE DE RENTA
739580 NO DEDUCIBLE DE RENTA
BERNAL ARIAS MARIA EDITH CC 40417280 -
CARO RODRIGUEZ ELIAS CC 11451184 -
CUANTIAS MENORES NIT 222222222 -
FERREDISEÑOS Y PINTURAS SAS NIT 900888476 -
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS NIT 900480569 -
LADINO FRANCISCO CC 2222222 -
MORALES ALEJANDRO CC 19350621 -
NUÑEZ VELANDIA FERNANDO CC 19385704 -
PORRAS MARTINEZ MELQUIEDEC CC 1098178 -
ROJAS CARREÑO JULIETH LEANDRA CC 1018404658 -
VELASQUEZ NOVOA WILLIAM CC 17391135 -
Total 739580 NO DEDUCIBLE DE RENTA -
Total 739580 NO DEDUCIBLE DE RENTA -
739590 HERRAMIENTAS
739590 HERRAMIENTAS
ABACOL TEJAS Y DRYWALL NIT 900189945 -
AGROEQUIPOS LTDA. NIT 800166605 -
BOHORQUEZ ALBERTINO CC 17313931 -
BRITO MIGUEL ANGEL CC 17329845 -
CALDERON POLANCO JAIRO ANDRES CC 80076853 -
CARDOSO NICOLAS CC 12129991 -
CARREÑO YOLANDA CC 40366197 -
CASTRO JOSE ELIECER CC 17309301 -
CA-TEKOM DEL META S.A.S NIT 900812831 -
COMERCIALIZADORA ORIENTE AGRICOLA S.A.S. NIT 900381473 -
CORRECHA TRUJILLO DIANA CAROLINA CC 1121817409 -
CUANTIAS MENORES NIT 222222222 -
CURVELO MIGUEL CC 17304922 -
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS SERVISEG S.A.S. NIT 90024946 -
ESCOBAR DE REY MARIA CC 21174858 -
FERRETORNILLOS Y COMPLEMENTOS LTDA NIT 900013035 -
FERRO DUSSAN VLADIMIR CC 17349891 -
GARCIA HERNAN CC 19188491 -
GEMEL SAS NIT 900252788 -
GUACANEME FORERO TULIO RAMIRO NIT 901248048 -
GUEVARA BENITO ORLANDO CC 17312262 -
GUITIERREZ EDUARDO CC 17347314 -
GUTIERREZ EDNA GABRIELA CC 1120873299 -
LA CASA DEL FILTRO VILLAVICENCIO SAS NIT 900452484 -
LEON ESPERANZA CC 51555538 -
LLEURO CORDOBA KAREN YULIETH CC 1121905799 -
MALDONADO JULIAN CC 86082679 -
MORENO C KAREN LILIANA CC 52431069 -
MOTO MART S.A. NIT 860075684 -
NUÑEZ VELANDIA FERNANDO CC 19385704 -
OCAMPO JOSE IGNACIO CC 5897717 -
OSPINO DUARTE NEIRO RICARDO CC 79543696 -
PARRA CORTES LUZ ANDREA CC 1121844880 -
PROYFER S.A.S. NIT 900507846 -
RAMOS CASTRO GINA PAOLA CC 1121897311 -
ROA LAVAO JHON HENRY CC 80209804 -
ROJAS CARREÑO JULIETH LEANDRA CC 1018404658 -
ROJAS CORREA FABIAN RICARDO CC 1006719026 -
SAAVEDRA YASMIN CC 40389892 -
SERVIACOPLES Y MANGUERAS DEL LLANO LTDA. NIT 82200303 -
SUAREZ SANCHEZ FLORENTINO CC 7300716 -
TORNILLOS Y DOTACIONES SAS NIT 900690293 -
TRACTOCEFERINO SAS NIT 900553155 -
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS LTDA C.I. NIT 830 -
VEGA GLORIA CC 40416259 -
VELEZ HERRERA MARIA CAMILA CC 1121872477 -
YATE REINEL CC 17389417 -
ZAPATA JORGE IVAN CC 17388011 -
Total 739590 HERRAMIENTAS -
Total 739590 HERRAMIENTAS -
739595 OTROS
739595 OTROS
CO2CERO SAS NIT 901245493 -
SERVIACOPLES Y MANGUERAS DEL LLANO LTDA. NIT 82200303 -
Total 739595 OTROS -
Total 739595 OTROS -
Total 7395 DIVERSOS -
Total 73 COSTOS INDIRECTOS -
Total 7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION -
Total general 30,079,503,704.00
ALI SAS
5
2019 y el 31/12/2019
Locales

Débitos Créditos Saldo Final

- 5,260,394.00 (5,260,394.00)
- 919,413.00 (919,413.00)
229,644,580.00 20,130,575.00 230,348,066.46
- 13,027,977.00 (13,027,977.00)
- 121,503,611.00 (121,503,611.00)
- 204,750.00 (204,750.00)
- 15,582,703.41 (15,582,703.41)
14,300,000.00 15,329,888.00 (1,029,888.00)
31,160,000.00 264,909,230.10 (233,749,230.10)
- 62,625,075.00 (62,625,075.00)
- 271,879.00 (271,879.00)
- 27,800,000.00 (27,800,000.00)
- 421,570.00 (421,570.00)
264,550,000.00 18,050,000.00 246,500,000.00
- 4,403,100.00 (4,403,100.00)
- 3,000,000.00 (3,000,000.00)
- 3,956,920.00 (3,956,920.00)
- 551,435.36 (551,435.36)
- 1,820,925.00 (1,820,925.00)
- 8,558,362.00 (8,558,362.00)
- 10,040.00 (10,040.00)
- 6,786,067.00 (6,786,067.00)
- 46,492,228.00 (46,492,228.00)
- 156,875.00 (156,875.00)
445,305,046.00 - 445,305,046.00
- 796,292.00 (796,292.00)
- 6,358,156.00 (6,358,156.00)
- 5,680,774.00 (5,680,774.00)
24,725,503.00 - 24,725,503.00
76,677.00 1,325,800.00 (1,249,123.00)
- 295,823.00 (295,823.00)
12,823,170.00 323,279,360.59 (310,456,190.59)
- 3,058,794.00 (3,058,794.00)
- 683,341.00 (683,341.00)
- 1,177,388.00 (1,177,388.00)
- 6,389,037.00 (6,389,037.00)
- 600,000.00 (600,000.00)
- 314,375.00 (314,375.00)
- 10,620,053.00 (10,620,053.00)
- 1,931,000.00 (1,931,000.00)
- 13,886,000.00 (13,886,000.00)
- 1,930,221.00 (1,930,221.00)
- 280,000.00 (280,000.00)
- 1,836,790.00 (1,836,790.00)
- 16,987,044.00 (16,987,044.00)
- 2,288,626.00 (2,288,626.00)
40,086,900.00 - 40,086,900.00
3,440,000.00 43,204,945.00 (39,764,945.00)
- 2,249,100.00 (2,249,100.00)
1,066,111,876.00 1,086,945,937.46 0.00
1,066,111,876.00 1,086,945,937.46 0.00
1,066,111,876.00 1,086,945,937.46 0.00

200,000.00 200,000.00 -
200,000.00 200,000.00 -
400,000.00 400,000.00 -

- - 0.01
- - 0.01

602,800.00 - 602,800.00
- 602,800.00 (602,800.00)
602,800.00 602,800.00 -

18,000,000.00 122,546,752.00 (104,546,752.00)


- 6,700,000.00 (6,700,000.00)
20,013,094.00 250,937,090.16 (230,923,996.15)
- 5,506,275.00 (5,506,275.00)
- 35,779,332.00 (35,779,332.00)
- 2,600,000.00 (2,600,000.00)
901,190,559.00 - 901,190,559.00
- 13,900,000.00 (13,900,000.00)
- 12,256,000.00 (12,256,000.00)
- 39,900.00 (39,900.00)
- 38,275,600.00 (38,275,600.00)
74,056,597.00 - 74,056,597.00
- 4,000,000.00 (4,000,000.00)
- 1,672,500.00 (1,672,500.00)
- 3,780,749.24 (3,780,749.24)
- 524,160.00 (524,160.00)
- 15,017,000.00 (15,017,000.00)
- 752,930.00 (752,930.00)
- 154,410.00 (154,410.00)
- 33,000,000.00 (33,000,000.00)
- 100,000.00 (100,000.00)
21,743,316.00 - 21,743,316.00
- 5,362,500.00 (5,362,500.00)
- 1,000,000.00 (1,000,000.00)
- 3,585,211.00 (3,585,211.00)
- 10,566,000.00 (10,566,000.00)
- 28,000.00 (28,000.00)
- 5,959,950.00 (5,959,950.00)
262,232,357.00 - 262,232,357.00
- 67,500.00 (67,500.00)
- 78,490.00 (78,490.00)
- 392,200.00 (392,200.00)
9,549,000.00 702,893,762.00 (693,344,762.00)
- 12,595,327.00 (12,595,327.00)
- 900,000.00 (900,000.00)
- 8,000,000.00 (8,000,000.00)
- 1,500,000.00 (1,500,000.00)
- 1,038,400.00 (1,038,400.00)
- 3,700,485.00 (3,700,485.00)
6,254,304.00 - 6,254,304.00
- 291,348.00 (291,348.00)
- 38,400.00 (38,400.00)
- 133,280.00 (133,280.00)
- 1,130,000.00 (1,130,000.00)
- 5,640,000.00 (5,640,000.00)
1,313,039,227.00 1,312,443,551.40 595,675.61

- 116,820,000.00 (116,820,000.00)
381,739,202.00 58,283,625.00 323,455,577.00
4,894,000.00 - 4,894,000.00
- 210,000,000.00 (210,000,000.00)
386,633,202.00 385,103,625.00 1,529,577.00

7,000,000.00 - 7,000,000.00
97,032,600.00 104,018,671.23 (6,975,779.73)
104,032,600.00 104,018,671.23 24,220.27
1,804,707,829.00 1,802,568,647.63 2,149,472.89
1,804,707,829.00 1,802,568,647.63 2,149,472.89
2,870,819,705.00 2,889,514,585.09 2,149,472.89

879,379,383.00 933,456,388.00 33,345,000.00


200,000.00 200,000.00 -
6,253,182,438.00 6,253,182,438.00 -
88,911,486.00 88,911,486.00 -
2,646,331,053.00 2,646,331,053.00 -
445,305,046.00 445,305,046.00 -
24,725,503.00 24,725,503.00 -
263,646,171.00 263,646,171.00 -
6,254,304.00 6,254,304.00 -
40,086,900.00 40,086,900.00 -
10,648,022,284.00 10,702,099,289.00 33,345,000.00
10,648,022,284.00 10,702,099,289.00 33,345,000.00
10,648,022,284.00 10,702,099,289.00 33,345,000.00

3,585,211.00 3,585,211.00 -
4,000,000.00 4,000,000.00 -
500,000.00 - 500,000.00
8,085,211.00 7,585,211.00 500,000.00
8,085,211.00 7,585,211.00 500,000.00

570,000.00 570,000.00 -
3,000,000.00 - 3,000,000.00
5,362,500.00 5,362,500.00 -
6,000,000.00 6,000,000.00 -
150,000.00 150,000.00 -
100,000.00 100,000.00 -
4,882,504.00 4,882,504.00 -
900,000.00 900,000.00 -
450,000.00 450,000.00 -
3,000,000.00 1,900,000.00 1,100,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 -
9,000,000.00 9,000,000.00 -
2,600,000.00 2,600,000.00 -
37,515,004.00 33,415,004.00 4,100,000.00
37,515,004.00 33,415,004.00 4,100,000.00

109,481,239.00 109,481,239.00 -
1,000,000.00 1,000,000.00 -
4,000,000.00 4,000,000.00 -
1,000,000.00 1,000,000.00 -
115,481,239.00 115,481,239.00 -
115,481,239.00 115,481,239.00 -
161,081,454.00 156,481,454.00 4,600,000.00

98,000,000.00 - 98,000,000.00
98,000,000.00 - 98,000,000.00
98,000,000.00 - 98,000,000.00
98,000,000.00 - 98,000,000.00

48,860,595.00 22,556,734.00 48,860,595.00


48,860,595.00 22,556,734.00 48,860,595.00
48,860,595.00 22,556,734.00 48,860,595.00

7,032,000.00 1,200,000.00 5,832,000.00


- 5,832,000.00 (5,832,000.00)
7,032,000.00 7,032,000.00 -

3,531,408.00 120,000.00 3,411,408.00


1,102,584.00 - 1,102,584.00
368,943.00 - 368,943.00
- 6,064,366.00 (6,064,366.00)
4,063,816.00 4,063,816.00 -
1,807,862.00 1,807,862.00 -
100,388.00 25,619.00 74,769.00
944,262.00 - 944,262.00
22,400.00 - 22,400.00
140,000.00 - 140,000.00
12,081,663.00 12,081,663.00 -

5,832,000.00 - 5,832,000.00
8,262,258.00 - 8,262,258.00
196,000.00 - 196,000.00
1,225,000.00 - 1,225,000.00
15,515,258.00 - 15,515,258.00

11,734.00 - 11,734.00
1,126,905.00 223,575.00 903,330.00
451,969.00 - 451,969.00
25,096.00 - 25,096.00
1,615,704.00 223,575.00 1,392,129.00

17,382,950.00 - 17,382,950.00
2,305,892.00 - 2,305,892.00
- 36,596,229.00 (36,596,229.00)
19,688,842.00 36,596,229.00 (16,907,387.00)
55,933,467.00 55,933,467.00 -

5,010,300.00 855,000.00 4,155,300.00


- 4,155,300.00 (4,155,300.00)
5,010,300.00 5,010,300.00 -

- 6,887,436.00 (6,887,436.00)
6,727,836.00 - 6,727,836.00
159,600.00 - 159,600.00
6,887,436.00 6,887,436.00 -
11,897,736.00 11,897,736.00 -

5,562,547.00 179,172.00 5,383,375.00


- 5,383,375.00 (5,383,375.00)
5,562,547.00 5,562,547.00 -

2,280,381.00 - 2,280,381.00
- 2,672,577.00 (2,672,577.00)
54,096.00 - 54,096.00
338,100.00 - 338,100.00
2,672,577.00 2,672,577.00 -

14,739,911.00 2,924,369.00 11,815,542.00


6,207,826.00 - 6,207,826.00
346,338.00 - 346,338.00
- 18,369,706.00 (18,369,706.00)
21,294,075.00 21,294,075.00 -

1,018,282.00 - 1,018,282.00
- 1,018,282.00 (1,018,282.00)
1,018,282.00 1,018,282.00 -

1,875,342.00 300,000.00 1,575,342.00


- 1,575,342.00 (1,575,342.00)
1,875,342.00 1,875,342.00 -
32,422,823.00 32,422,823.00 -

- 11,952,000.00 -
- 11,952,000.00 -
- 11,952,000.00 -
149,114,621.00 134,762,760.00 48,860,595.00

280,170.00 280,170.00 -
410,368.00 410,368.00 -
286,300.00 286,300.00 -
322,000.00 322,000.00 -
1,298,838.00 1,298,838.00 -
1,298,838.00 1,298,838.00 -

700,000.00 700,000.00 -
700,000.00 700,000.00 -
1,400,000.00 1,400,000.00 -
1,400,000.00 1,400,000.00 -
2,698,838.00 2,698,838.00 -

- - 135,000,000.00
- - 135,000,000.00
- - 135,000,000.00
- - 135,000,000.00
11,058,917,197.00 10,996,042,341.00 319,805,595.00

405,000,000.00 - 1,008,000,000.00
243,000.00 - 243,000.00
405,243,000.00 - 1,008,243,000.00
405,243,000.00 - 1,008,243,000.00
405,243,000.00 - 1,008,243,000.00

- 5,372,692,358.00 (5,372,692,358.00)
1,333,975,472.00 - 1,333,975,472.00
4,038,716,886.00 - 4,038,716,886.00
5,372,692,358.00 5,372,692,358.00 -
- 533,811,623.00 (533,811,623.00)
31,096,161.00 - 31,096,161.00
502,715,462.00 - 502,715,462.00
533,811,623.00 533,811,623.00 -

- 1,959,156,058.00 (1,959,156,058.00)
968,493,694.00 - 968,493,694.00
990,662,364.00 - 990,662,364.00
1,959,156,058.00 1,959,156,058.00 -
7,865,660,039.00 7,865,660,039.00 -
7,865,660,039.00 7,865,660,039.00 -

95,000,000.00 - 576,394,000.00
95,000,000.00 - 576,394,000.00
95,000,000.00 - 576,394,000.00
95,000,000.00 - 576,394,000.00
8,365,903,039.00 7,865,660,039.00 1,584,637,000.00

- - 2,454,988,906.00
- - 2,454,988,906.00
- - 2,454,988,906.00
- - 2,454,988,906.00

- 11,266,368.00 (11,266,368.00)
70,344.00 - 70,344.00
243,000.00 - 243,000.00
705,709.00 - 705,709.00
247,904.00 - 247,904.00
506,139.00 - 506,139.00
753,191.00 - 753,191.00
167,000.00 - 167,000.00
2,204,954.00 - 2,204,954.00
1,722,437.00 - 1,722,437.00
28,560.00 - 28,560.00
836,426.00 - 836,426.00
3,780,704.00 - 3,780,704.00
11,266,368.00 11,266,368.00 -
11,266,368.00 11,266,368.00 -
11,266,368.00 11,266,368.00 -

11,266,368.00 - 846,704,067.20
11,266,368.00 - 846,704,067.20
11,266,368.00 - 846,704,067.20
- - 1,769,294,000.00
- - 1,769,294,000.00
- - 1,769,294,000.00
11,266,368.00 - 2,615,998,067.20

- - 89,863,587.00
- - 89,863,587.00
- - 89,863,587.00
- - 89,863,587.00

- - 113,743,608.00
- - 113,743,608.00
- - 113,743,608.00
- - 113,743,608.00

3,400,000.00 - 3,400,000.00
3,400,000.00 - 3,400,000.00

1,000,000.00 - 1,000,000.00
1,000,000.00 - 1,000,000.00
4,400,000.00 - 4,400,000.00

- - 11,249,000.00
- - 11,249,000.00
- - 11,249,000.00
4,400,000.00 - 15,649,000.00

- - 38,000,000.00
- - 49,564,800.00
- - 167,900,000.00
- - 110,000,000.00
- - 365,464,800.00
- - 365,464,800.00

- - 315,500,000.00
- - 315,500,000.00
- - 315,500,000.00

- - 69,350,000.00
- - 69,350,000.00
- - 69,350,000.00
- - 750,314,800.00

- 135,689,234.28 (512,856,003.83)
- 135,689,234.28 (512,856,003.83)
- 135,689,234.28 (512,856,003.83)

- 7,947,469.80 (26,283,828.50)
- 7,947,469.80 (26,283,828.50)
- 7,947,469.80 (26,283,828.50)

- 11,390,658.36 (40,653,550.40)
- 11,390,658.36 (40,653,550.40)
- 11,390,658.36 (40,653,550.40)

- 3,020,239.01 (8,740,963.33)
- 3,020,239.01 (8,740,963.33)
- 3,020,239.01 (8,740,963.33)

- 90,118,761.96 (299,720,990.53)
- 90,118,761.96 (299,720,990.53)
- 90,118,761.96 (299,720,990.53)
- 248,166,363.41 (888,255,336.59)
26,932,736.00 259,432,731.41 5,152,302,631.61

1,890,000.00 - 1,890,000.00
1,890,000.00 - 1,890,000.00
1,890,000.00 - 1,890,000.00
1,890,000.00 - 1,890,000.00
1,890,000.00 - 1,890,000.00

- 500,000,000.00 -
- 500,000,000.00 -
- 500,000,000.00 -
- 500,000,000.00 -
- 500,000,000.00 -

- - 7,792,780,133.00
- - 7,792,780,133.00
- - 7,792,780,133.00
- - 7,792,780,133.00
- - 7,792,780,133.00
22,324,462,677.00 22,510,649,696.50 14,853,564,832.50

- - 0.80
- - 0.80
- - 0.80

- 400,000,000.00 400,000,000.00
- 400,000,000.00 400,000,000.00

1,398,940.00 - 11,191,508.00
1,398,940.00 - 11,191,508.00

10,000,000.00 - 79,999,404.00
10,000,000.00 - 79,999,404.00

5,000,000.00 - 40,000,000.00
5,000,000.00 - 40,000,000.00

5,000,000.00 - 40,000,000.00
5,000,000.00 - 40,000,000.00

49,031,165.00 75,825,500.00 26,794,335.00


49,031,165.00 75,825,500.00 26,794,335.00

170,036,613.47 - -
170,036,613.47 - -

4,940,232.00 5,333,406.00 393,174.00


4,940,232.00 5,333,406.00 393,174.00
245,406,950.47 481,158,906.00 598,378,421.00

1,615,115.33 162,067.87 -
1,615,115.33 162,067.87 -

6,749,000.00 4,984,802.57 3,806,090.98


6,749,000.00 4,984,802.57 3,806,090.98

4,329,841.70 1,163,988.50 780,000.00


4,329,841.70 1,163,988.50 780,000.00

39,347,503.41 56,344,811.08 16,999,407.55


39,347,503.41 56,344,811.08 16,999,407.55
6,719,620.00 6,701,644.93 2,010,974.00
6,719,620.00 6,701,644.93 2,010,974.00
58,761,080.44 69,357,314.95 23,596,472.53
304,168,030.91 550,516,220.95 621,974,894.33

E 180110269
NTE 180110269
94,657,255.00 - 1,743,205,869.00
94,657,255.00 - 1,743,205,869.00
94,657,255.00 - 1,743,205,869.00

29,302,117.00 - 74,030,468.00
29,302,117.00 - 74,030,468.00
29,302,117.00 - 74,030,468.00
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- - 500,000,000.00
- - 500,000,000.00
- - 500,000,000.00
- - 500,000,000.00
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7,942,309,139.00 7,872,309,139.00 -
7,942,309,139.00 7,872,309,139.00 -

2,472,680.00 2,472,680.00 -
2,472,680.00 2,472,680.00 -
2,472,680.00 2,472,680.00 -

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10,482,475.00 10,482,475.00 -
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5,144,003.00 5,144,003.00 -
5,144,003.00 5,144,003.00 -

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18,943,960.00 18,943,960.00 -

60,000.00 60,000.00 -
60,000.00 60,000.00 -
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163,972,052.00 120,000.00 -

741,879.00 741,879.00 -
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7,210,230.00 7,210,230.00 -

1,489,290.00 1,489,290.00 -
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2,292,905.00 2,292,905.00 -

78,490.00 78,490.00 -
78,490.00 78,490.00 -
78,490.00 78,490.00 -

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13,181,401.00 13,181,401.00 -
13,181,401.00 13,181,401.00 -

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- - 70,000,000.00
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- 1,188,220.00 165,014,866.00
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326,550,743.00 332,081,515.00 239,357,418.00
550,328,939.00 392,007,659.00 239,357,418.00

1,584,000.00 1,584,000.00 -
1,584,000.00 1,584,000.00 -
1,584,000.00 1,584,000.00 -

100,000.00 100,000.00 -
477,657,769.29 206,089,001.58 56,907,295.00
477,757,769.29 206,189,001.58 56,907,295.00
477,757,769.29 206,189,001.58 56,907,295.00
479,341,769.29 207,773,001.58 56,907,295.00

- 110,000.00 110,000.00
797,500.00 - (797,500.00)
- 687,500.00 687,500.00
797,500.00 797,500.00 -
797,500.00 797,500.00 -

308,000.00 - (308,000.00)
- 308,000.00 308,000.00
308,000.00 308,000.00 -
308,000.00 308,000.00 -

120,000.00 - (120,000.00)
- 120,000.00 120,000.00
120,000.00 120,000.00 -

56,400.00 - (56,400.00)
- 56,400.00 56,400.00
56,400.00 56,400.00 -
176,400.00 176,400.00 -

1,095,684.00 - (1,095,684.00)
- 30,413.00 30,413.00
- 115,728.00 115,728.00
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- 45,005.00 45,005.00
- 162,320.00 162,320.00
- 251,970.00 251,970.00
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- 17,521.00 17,521.00
1,095,684.00 1,095,684.00 -
1,095,684.00 1,095,684.00 -

120,000.00 3,531,408.00 3,411,408.00


- 1,102,584.00 1,102,584.00
- 368,943.00 368,943.00
11,067,360.00 - (11,067,360.00)
894,303.00 4,063,816.00 3,169,513.00
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- 100,388.00 100,388.00
- 944,262.00 944,262.00
- 22,400.00 22,400.00
- 140,000.00 140,000.00
12,081,663.00 12,081,663.00 -
12,081,663.00 12,081,663.00 -
- 8,442,000.00 35,550,570.00
- 8,442,000.00 35,550,570.00
- 8,442,000.00 35,550,570.00
14,459,247.00 22,901,247.00 35,550,570.00

- 621.00 621.00
- 6,417.00 6,417.00
- 12,420.00 12,420.00
- 1,242.00 1,242.00
- 14,490.00 14,490.00
35,190.00 - (35,190.00)
35,190.00 35,190.00 -

- 28,980.00 28,980.00
- 2,898.00 2,898.00
- 9,081.00 9,081.00
40,959.00 - (40,959.00)
40,959.00 40,959.00 -

- 13,431.00 13,431.00
- 51,105.00 51,105.00
- 198,272.00 198,272.00
- 19,874.00 19,874.00
- 71,680.00 71,680.00
372,582.00 - (372,582.00)
- 10,483.00 10,483.00
- 7,737.00 7,737.00
372,582.00 372,582.00 -

- 1,932.00 1,932.00
- 6,900.00 6,900.00
- 43,125.00 43,125.00
- 19,320.00 19,320.00
- 13,800.00 13,800.00
- 69,000.00 69,000.00
224,863.00 - (224,863.00)
- 1,242.00 1,242.00
- 69,544.00 69,544.00
224,863.00 224,863.00 -
673,594.00 673,594.00 -

- 674,000.00 674,000.00
- 674,000.00 674,000.00
- 674,000.00 674,000.00

- - 3,779,682.00
- - 3,779,682.00
- - 3,779,682.00
673,594.00 1,347,594.00 4,453,682.00

428,900.00 - (365,200.00)
- 409,500.00 409,500.00
428,900.00 409,500.00 44,300.00

199,200.00 - (199,200.00)
- 232,400.00 232,400.00
199,200.00 232,400.00 33,200.00

13,400.00 - -
13,400.00 - -

252,100.00 - (230,200.00)
- 216,900.00 216,900.00
- 13,300.00 13,300.00
252,100.00 230,200.00 -

125,200.00 - -
125,200.00 - -

63,100.00 - (63,100.00)
- 63,100.00 63,100.00
63,100.00 63,100.00 -

- 234,700.00 234,700.00
2,771,100.00 - (2,015,200.00)
- 137,300.00 137,300.00
- 390,600.00 390,600.00
- 180,000.00 180,000.00
- 132,800.00 132,800.00
- 34,400.00 34,400.00
- 365,200.00 365,200.00
- 34,400.00 34,400.00
- 398,400.00 398,400.00
- 365,200.00 365,200.00
2,771,100.00 2,273,000.00 257,800.00

- 528,000.00 528,000.00
- 89,700.00 89,700.00
- 50,900.00 50,900.00
- 17,700.00 17,700.00
- 132,800.00 132,800.00
1,442,400.00 - (775,100.00)
1,442,400.00 819,100.00 44,000.00

- 332,000.00 332,000.00
1,467,300.00 - (1,225,100.00)
- 66,400.00 66,400.00
- 282,200.00 282,200.00
- 66,400.00 66,400.00
- 332,000.00 332,000.00
- 212,500.00 212,500.00
1,467,300.00 1,291,500.00 66,400.00

97,500.00 - (97,500.00)
- 97,500.00 97,500.00
97,500.00 97,500.00 -

- 6,700.00 6,700.00
104,400.00 - (73,100.00)
- 66,400.00 66,400.00
104,400.00 73,100.00 -

- 156,000.00 156,000.00
- 32,100.00 32,100.00
- 37,700.00 37,700.00
192,600.00 - (192,600.00)
192,600.00 225,800.00 33,200.00
7,157,200.00 5,715,200.00 478,900.00

- 38,900.00 38,900.00
- 69,600.00 69,600.00
- 155,900.00 155,900.00
- 55,800.00 55,800.00
- 88,500.00 88,500.00
- 56,900.00 56,900.00
- 577,000.00 577,000.00
- 29,800.00 29,800.00
- 30,800.00 30,800.00
- 230,800.00 230,800.00
- 169,300.00 169,300.00
- 11,600.00 11,600.00
- 17,200.00 17,200.00
- 3,500.00 3,500.00
- 52,800.00 52,800.00
- 51,800.00 51,800.00
- 23,500.00 23,500.00
- 21,900.00 21,900.00
- 4,600.00 4,600.00
- 225,000.00 225,000.00
- 56,800.00 56,800.00
2,840,200.00 - (2,396,400.00)
- 115,400.00 115,400.00
- 44,000.00 44,000.00
- 48,400.00 48,400.00
- 300.00 300.00
- 5,000.00 5,000.00
- 4,600.00 4,600.00
- 52,800.00 52,800.00
- 25,900.00 25,900.00
- 49,900.00 49,900.00
- 30,800.00 30,800.00
- 115,400.00 115,400.00
2,840,200.00 2,464,500.00 68,100.00
2,840,200.00 2,464,500.00 68,100.00

- 156,000.00 156,000.00
2,582,400.00 - (2,204,000.00)
- 216,900.00 216,900.00
- 234,400.00 234,400.00
- 137,300.00 137,300.00
- 13,300.00 13,300.00
- 398,400.00 398,400.00
- 390,600.00 390,600.00
- 180,000.00 180,000.00
- 332,000.00 332,000.00
- 37,700.00 37,700.00
- 376,300.00 376,300.00
2,582,400.00 2,472,900.00 268,900.00

- 528,000.00 528,000.00
- 89,700.00 89,700.00
- 32,100.00 32,100.00
- 50,900.00 50,900.00
4,574,500.00 - (3,032,000.00)
- 332,000.00 332,000.00
- 17,700.00 17,700.00
- 132,800.00 132,800.00
- 97,500.00 97,500.00
- 6,700.00 6,700.00
- 132,800.00 132,800.00
- 34,400.00 34,400.00
- 129,500.00 129,500.00
- 282,200.00 282,200.00
- 66,400.00 66,400.00
- 365,200.00 365,200.00
- 34,400.00 34,400.00
- 398,400.00 398,400.00
- 212,500.00 212,500.00
- 232,400.00 232,400.00
- 66,400.00 66,400.00
4,574,500.00 3,242,000.00 210,000.00
7,156,900.00 5,714,900.00 478,900.00

- - 469,500.00
- - 469,500.00
- - 123,000.00
- - 1,062,000.00
- - 1,062,000.00
17,154,300.00 13,894,600.00 2,087,900.00
- 128,100.00 128,100.00
- 203,200.00 203,200.00
676,700.00 - (468,300.00)
- 137,000.00 137,000.00
676,700.00 468,300.00 -

6,675,000.00 - (4,421,300.00)
- 1,325,000.00 1,325,000.00
- 53,000.00 53,000.00
- 720,000.00 720,000.00
- 530,000.00 530,000.00
- 150,200.00 150,200.00
- 848,100.00 848,100.00
- 1,501,700.00 1,501,700.00
6,675,000.00 5,128,000.00 706,700.00

- 622,900.00 622,900.00
- 2,112,000.00 2,112,000.00
- 357,900.00 357,900.00
- 936,500.00 936,500.00
- 70,700.00 70,700.00
- 388,800.00 388,800.00
- 26,500.00 26,500.00
- 415,200.00 415,200.00
- 1,590,000.00 1,590,000.00
- 1,559,100.00 1,559,100.00
- 516,800.00 516,800.00
17,653,100.00 - (12,691,100.00)
- 265,000.00 265,000.00
- 1,325,000.00 1,325,000.00
- 1,457,500.00 1,457,500.00
- 1,590,000.00 1,590,000.00
- 265,000.00 265,000.00
17,653,100.00 13,498,900.00 807,800.00

- 865,700.00 865,700.00
- 530,000.00 530,000.00
- 137,000.00 137,000.00
- 1,126,300.00 1,126,300.00
3,571,500.00 - (3,321,500.00)
- 927,500.00 927,500.00
3,571,500.00 3,586,500.00 265,000.00
28,576,300.00 22,681,700.00 1,779,500.00

- - 1,875,000.00
- - 1,875,000.00
- - 1,875,000.00
28,576,300.00 22,681,700.00 3,654,500.00
1,090,534,149.29 660,605,801.58 342,011,365.00
- 16,070,000.00 31,736,000.00
- 16,070,000.00 31,736,000.00
- 16,070,000.00 31,736,000.00
- 16,070,000.00 31,736,000.00

- - 6,155,000.00
- - 6,155,000.00
- - 6,155,000.00
- - 6,155,000.00

5,700,000.00 33,402,000.00 27,702,000.00


- 6,954,000.00 6,954,000.00
87,222,235.00 - (87,222,235.00)
- 44,852,235.00 44,852,235.00
- 1,064,000.00 1,064,000.00
- 6,650,000.00 6,650,000.00
92,922,235.00 92,922,235.00 -
92,922,235.00 92,922,235.00 -

- 2,274,937.00 2,274,937.00
1,215,959.00 32,978.00 (1,182,981.00)
570,000.00 - (570,000.00)
12,532.00 - (12,532.00)
178,600.00 - (178,600.00)
330,824.00 - (330,824.00)
2,307,915.00 2,307,915.00 -

2,906.00 - (2,906.00)
8,782.00 - (8,782.00)
2,555.00 - (2,555.00)
9,795.00 - (9,795.00)
12,575.00 - (12,575.00)
1,461.00 - (1,461.00)
134,084.00 - (134,084.00)
111,579.00 - (111,579.00)
35,843.00 - (35,843.00)
55,213,673.00 - (55,213,673.00)
25,358.00 - (25,358.00)
47,102.00 - (47,102.00)
11,970.00 - (11,970.00)
114,958.00 - (114,958.00)
96,588.00 - (96,588.00)
78,605.00 - (78,605.00)
96,166.00 - (96,166.00)
4,470.00 - (4,470.00)
74,242.00 - (74,242.00)
133,000.00 - (133,000.00)
29,173.00 - (29,173.00)
37,964.00 - (37,964.00)
143,106.00 - (143,106.00)
19,160.00 - (19,160.00)
183,233.00 - (183,233.00)
1,836.00 - (1,836.00)
- 70,326,926.00 70,326,926.00
77,900.00 - (77,900.00)
1,277.00 - (1,277.00)
418,942.00 - (418,942.00)
14,370.00 - (14,370.00)
19,156.00 - (19,156.00)
112,721.00 - (112,721.00)
3,592.00 - (3,592.00)
5,109.00 - (5,109.00)
6,650.00 - (6,650.00)
142,500.00 - (142,500.00)
561,156.00 - (561,156.00)
15,966.00 - (15,966.00)
4,583.00 - (4,583.00)
1,336.00 - (1,336.00)
40,890.00 - (40,890.00)
936,748.00 - (936,748.00)
3,412,295.00 - (3,412,295.00)
11,174.00 - (11,174.00)
90,210.00 - (90,210.00)
2,155.00 - (2,155.00)
360,894.00 - (360,894.00)
68,655.00 - (68,655.00)
89,312.00 - (89,312.00)
20,130.00 - (20,130.00)
57,478.00 - (57,478.00)
342,042.00 - (342,042.00)
369,732.00 - (369,732.00)
24,136.00 - (24,136.00)
6,323.00 - (6,323.00)
1,233,632.00 - (1,233,632.00)
231,040.00 - (231,040.00)
24,700.00 - (24,700.00)
15,328.00 - (15,328.00)
267,852.00 - (267,852.00)
3,832.00 - (3,832.00)
1,160,918.00 - (1,160,918.00)
51,731.00 - (51,731.00)
91,224.00 - (91,224.00)
139,770.00 - (139,770.00)
264,975.00 - (264,975.00)
34,200.00 - (34,200.00)
11,256.00 - (11,256.00)
2,142,564.00 - (2,142,564.00)
180,421.00 - (180,421.00)
34,647.00 - (34,647.00)
133,159.00 - (133,159.00)
4,353.00 - (4,353.00)
94,608.00 - (94,608.00)
359,100.00 - (359,100.00)
70,326,926.00 70,326,926.00 -

86,706.00 - (86,706.00)
- 105,866.00 105,866.00
9,580.00 - (9,580.00)
9,580.00 - (9,580.00)
105,866.00 105,866.00 -

65,751.00 - (65,751.00)
128,554.00 - (128,554.00)
- 194,305.00 194,305.00
194,305.00 194,305.00 -
72,935,012.00 72,935,012.00 -

- 5,952,755.00 17,423,625.00
- 5,952,755.00 17,423,625.00
- 5,952,755.00 17,423,625.00
165,857,247.00 171,810,002.00 17,423,625.00

- 487,000.00 2,713,893.00
- 393,000.00 1,361,000.00
- 880,000.00 4,074,893.00
- 880,000.00 4,074,893.00
- 880,000.00 4,074,893.00

- - 5,514,057.00
- - 5,514,057.00
- - 5,514,057.00
- - 5,514,057.00
165,857,247.00 188,760,002.00 64,903,575.00

4,333,205.00 4,333,205.00 -
19,344,000.00 19,344,000.00 -
3,779,903.00 3,779,903.00 -
1,482,542.00 1,482,542.00 -
2,351,633.00 2,351,633.00 -
5,610,975.00 5,610,975.00 -
15,336,750.00 15,336,750.00 -
8,696,868.00 8,696,868.00 -
817,958.00 817,958.00 -
3,435,292.00 3,435,292.00 -
4,106,521.00 4,106,521.00 -
306,675.00 306,675.00 -
3,582,836.00 3,582,836.00 -
343,509.00 343,509.00 -
10,305,876.00 10,305,876.00 -
10,128,174.00 10,128,174.00 -
4,625,160.00 4,625,160.00 -
3,435,292.00 3,435,292.00 -
887,336.00 887,336.00 -
5,459,968.00 5,459,968.00 -
7,432,525.00 7,432,525.00 -
3,314,747.00 3,314,747.00 -
8,588,230.00 8,588,230.00 -
9,447,053.00 9,447,053.00 -
973,251.00 973,251.00 -
887,336.00 887,336.00 -
10,941,492.00 10,941,492.00 -
5,835,417.00 5,835,417.00 -
12,404,619.00 12,404,619.00 -
5,332,537.00 5,332,537.00 -
3,120,683.00 3,120,683.00 -
176,648,363.00 176,648,363.00 -
176,648,363.00 176,648,363.00 -
176,648,363.00 176,648,363.00 -

2,200,000.00 - -
3,737,500.00 - -
43,402.00 - -
488,300.00 - -
988,211.00 - -
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781,242.00 - -
683,586.00 - -
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75,955.00 - -
10,400,096.00 - -
10,400,096.00 - -

- 3,300,000.00 3,300,000.00
41,232.00 41,232.00 -
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- 796,000.00 796,000.00
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- 828,116.00 828,116.00
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71,614.00 71,614.00 -
1,150,039.00 11,477,187.00 10,327,148.00
1,150,039.00 11,477,187.00 10,327,148.00
11,550,135.00 11,477,187.00 10,327,148.00

321,962.00 - -
- 396,000.00 396,000.00
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261.00 261.00 -
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- 193,000.00 193,000.00
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788.00 788.00 -
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- 150,000.00 150,000.00
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788.00 788.00 -
670,842.00 1,560,694.00 1,211,814.00
670,842.00 1,560,694.00 1,211,814.00
670,842.00 1,560,694.00 1,211,814.00

- 1,100,000.00 3,300,000.00
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71,614.00 71,614.00 -
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2,522,002.00 8,403,080.00 10,327,148.00
2,522,002.00 8,403,080.00 10,327,148.00

- - 1,650,000.00
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1,121,250.00 - -
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244,000.00 - -
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3,524,492.00 3,681,579.00 4,768,495.00
3,524,492.00 3,681,579.00 4,768,495.00

18,992,634.00 - -
- 7,200,000.00 21,600,000.00
92,484.00 92,484.00 -
- 1,800,000.00 3,600,000.00
- 1,800,000.00 3,600,000.00
- 1,800,000.00 3,375,000.00
19,085,118.00 12,692,484.00 32,175,000.00
19,085,118.00 12,692,484.00 32,175,000.00
19,085,118.00 12,692,484.00 32,175,000.00

- 783,990.00 783,990.00
- 300,000.00 300,000.00
- 5,234,219.00 5,234,219.00
- 783,990.00 783,990.00
- 3,400,000.00 3,400,000.00
1,000,000.00 - 2,935,000.00
1,000,000.00 10,502,199.00 13,437,199.00
1,000,000.00 10,502,199.00 13,437,199.00
1,000,000.00 10,502,199.00 13,437,199.00
215,000,952.00 224,965,586.00 72,246,804.00

357,211.00 357,211.00 -
1,100,004.00 1,100,004.00 -
186,326.00 186,326.00 -
66,709.00 66,709.00 -
108,115.00 108,115.00 -
503,694.00 503,694.00 -
690,100.00 690,100.00 -
646,028.00 646,028.00 -
36,805.00 36,805.00 -
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202,429.00 202,429.00 -
13,802.00 13,802.00 -
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30,838.00 30,838.00 -
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907,162.00 907,162.00 -
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308,384.00 308,384.00 -
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79,666.00 79,666.00 -
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138,020.00 138,020.00 -
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12,817,894.00 12,817,894.00 -

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11,004.00 11,004.00 -
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1,694.00 1,694.00 -
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3,084.00 3,084.00 -
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2,573.00 2,573.00 -
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773.00 773.00 -
771.00 771.00 -
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128,629.00 128,629.00 -

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138,020.00 138,020.00 -
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5,918,738.00 5,918,738.00 -

357,211.00 357,211.00 -
1,100,004.00 1,100,004.00 -
186,326.00 186,326.00 -
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12,817,894.00 12,817,894.00 -
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34,718,607.00 52,360,000.00 52,360,000.00


34,718,607.00 52,360,000.00 52,360,000.00
34,718,607.00 52,360,000.00 52,360,000.00
34,718,607.00 52,360,000.00 52,360,000.00
66,401,762.00 84,043,155.00 52,360,000.00

- - 799,017,766.00
- - 399,982,234.00
- - 1,199,000,000.00
- - 1,199,000,000.00

- 21,743,316.00 21,743,316.00
- 21,743,316.00 21,743,316.00
- 21,743,316.00 21,743,316.00
- 21,743,316.00 1,220,743,316.00
- 21,743,316.00 1,220,743,316.00

- 2,430,942.00 2,430,942.00
- 109,800.00 109,800.00
- 2,540,742.00 2,540,742.00
- 2,540,742.00 2,540,742.00
- 10,251,521.00 10,251,521.00
- 10,251,521.00 10,251,521.00
- 10,251,521.00 10,251,521.00
- 12,792,263.00 12,792,263.00
- 12,792,263.00 12,792,263.00
9,908,230,652.20 9,615,735,483.53 4,704,268,554.33

- - 1,665,000,000.00
- - 1,665,000,000.00
- - 1,665,000,000.00
- - 1,665,000,000.00
- - 1,665,000,000.00

- - 108,039,050.00
- - 108,039,050.00
- - 108,039,050.00
- - 108,039,050.00
- - 108,039,050.00

70,489,293.00 - -
70,489,293.00 - -
70,489,293.00 - -
70,489,293.00 - -
70,489,293.00 - -

- 70,489,293.00 477,168,946.00
- 70,489,293.00 477,168,946.00
- 70,489,293.00 477,168,946.00
- 70,489,293.00 477,168,946.00
- 70,489,293.00 477,168,946.00

- - 7,792,780,133.00
- - 7,792,780,133.00
- - 7,792,780,133.00
- - 7,792,780,133.00
- - 7,792,780,133.00
70,489,293.00 70,489,293.00 10,042,988,129.00

- 11,734,256.00 11,734,256.00
425,509,191.00 4,168,202,365.00 3,742,693,174.00
151,551,376.00 1,781,550,402.00 1,629,999,026.00
- 256,871,211.00 256,871,211.00
- 25,096,937.00 25,096,937.00
577,060,567.00 6,243,455,171.00 5,666,394,604.00

37,988,736.00 571,800,294.00 533,811,558.00


37,988,736.00 571,800,294.00 533,811,558.00

80,046,864.00 1,230,579,779.00 1,150,532,915.00


72,024,225.00 880,647,466.00 808,623,241.00
- 195,093,630.00 195,093,630.00
152,071,089.00 2,306,320,875.00 2,154,249,786.00
767,120,392.00 9,121,576,340.00 8,354,455,948.00

- 695,318,000.00 695,318,000.00
- 695,318,000.00 695,318,000.00
- 695,318,000.00 695,318,000.00
767,120,392.00 9,816,894,340.00 9,049,773,948.00

- 239,046,000.00 239,046,000.00
- 239,046,000.00 239,046,000.00
- 239,046,000.00 239,046,000.00
- 239,046,000.00 239,046,000.00

- 36,600,000.00 36,600,000.00
- 236,064,411.00 236,064,411.00
- 5,600,000.00 5,600,000.00
- 35,000,000.00 35,000,000.00
- 313,264,411.00 313,264,411.00
- 313,264,411.00 313,264,411.00

30,000,000.00 175,800,000.00 145,800,000.00


30,000,000.00 175,800,000.00 145,800,000.00
30,000,000.00 175,800,000.00 145,800,000.00
30,000,000.00 489,064,411.00 459,064,411.00
797,120,392.00 10,545,004,751.00 9,747,884,359.00
- 92,235,660.00 92,235,660.00
- 92,235,660.00 92,235,660.00
- 92,235,660.00 92,235,660.00
- 92,235,660.00 92,235,660.00

- 671.00 671.00
- 671.00 671.00
- 671.00 671.00

- 76,641.00 76,641.00
- 75,614.00 75,614.00
- 152,255.00 152,255.00
- 152,255.00 152,255.00

- 671.00 671.00
- 671.00 671.00
- 671.00 671.00
- 153,597.00 153,597.00

3.00 - (3.00)
- 642.00 642.00
- 535.00 535.00
- 1.00 1.00
- 27,528.00 27,528.00
- 283.00 283.00
- 707.00 707.00
3.00 29,696.00 29,693.00
3.00 29,696.00 29,693.00
3.00 29,696.00 29,693.00
3.00 92,418,953.00 92,418,950.00
797,120,395.00 10,637,423,704.00 9,840,303,309.00

3,987,100.00 - 3,987,100.00
5,410,358.00 - 5,410,358.00
3,825.00 - 3,825.00
7,066,667.00 - 7,066,667.00
3,575,138.00 - 3,575,138.00
9,937,392.00 - 9,937,392.00
9,746,741.00 166,770.00 9,579,971.00
4,585,169.00 - 4,585,169.00
9,109,276.00 - 9,109,276.00
938,531.00 - 938,531.00
10,333,333.00 200,707.00 10,132,626.00
64,693,530.00 367,477.00 64,326,053.00
64,693,530.00 367,477.00 64,326,053.00

449,582.00 - 449,582.00
633,942.00 - 633,942.00
685,693.00 - 685,693.00
401,066.00 - 401,066.00
1,164,384.00 - 1,164,384.00
1,164,384.00 - 1,164,384.00
485,160.00 - 485,160.00
1,067,352.00 - 1,067,352.00
109,970.00 - 109,970.00
1,067,352.00 - 1,067,352.00
7,228,885.00 - 7,228,885.00
7,228,885.00 - 7,228,885.00

357,211.00 - 357,211.00
560,229.00 - 560,229.00
646,028.00 - 646,028.00
318,663.00 - 318,663.00
925,152.00 - 925,152.00
907,163.00 - 907,163.00
415,430.00 - 415,430.00
848,056.00 - 848,056.00
125,000.00 - 125,000.00
926,145.00 - 926,145.00
6,029,077.00 - 6,029,077.00
6,029,077.00 - 6,029,077.00

16,551.00 - 16,551.00
40,710.00 - 40,710.00
45,653.00 - 45,653.00
13,171.00 - 13,171.00
9,252.00 - 9,252.00
8,840.00 - 8,840.00
20,772.00 - 20,772.00
8,481.00 - 8,481.00
1,875.00 - 1,875.00
9,180.00 - 9,180.00
174,485.00 - 174,485.00
174,485.00 - 174,485.00

357,211.00 - 357,211.00
511,214.00 - 511,214.00
646,028.00 - 646,028.00
318,663.00 - 318,663.00
925,152.00 - 925,152.00
907,162.00 - 907,162.00
415,430.00 - 415,430.00
848,056.00 - 848,056.00
125,000.00 - 125,000.00
926,145.00 - 926,145.00
5,980,061.00 - 5,980,061.00
5,980,061.00 - 5,980,061.00

151,860.00 - 151,860.00
250,735.00 - 250,735.00
291,854.00 - 291,854.00
138,633.00 - 138,633.00
414,060.00 - 414,060.00
399,836.00 - 399,836.00
187,500.00 - 187,500.00
379,555.00 - 379,555.00
62,500.00 - 62,500.00
421,300.00 - 421,300.00
2,697,833.00 - 2,697,833.00
2,697,833.00 - 2,697,833.00

358,411.00 - 358,411.00
1,413,333.00 - 1,413,333.00
1,689,333.00 - 1,689,333.00
3,461,077.00 - 3,461,077.00
3,461,077.00 - 3,461,077.00

38,900.00 - 38,900.00
56,900.00 - 56,900.00
30,100.00 - 30,100.00
17,200.00 - 17,200.00
52,800.00 - 52,800.00
51,800.00 - 51,800.00
23,500.00 - 23,500.00
48,400.00 - 48,400.00
5,000.00 - 5,000.00
49,900.00 - 49,900.00
374,500.00 - 374,500.00
374,500.00 - 374,500.00

33,200.00 - 33,200.00
33,200.00 - 33,200.00
33,200.00 - 33,200.00

467,175.00 - 467,175.00
649,275.00 - 649,275.00
702,300.00 - 702,300.00
311,400.00 - 311,400.00
1,192,500.00 - 1,192,500.00
1,169,325.00 - 1,169,325.00
540,000.00 - 540,000.00
1,093,125.00 - 1,093,125.00
112,650.00 - 112,650.00
1,159,400.00 - 1,159,400.00
7,397,150.00 - 7,397,150.00
7,397,150.00 - 7,397,150.00

156,000.00 - 156,000.00
216,900.00 - 216,900.00
234,400.00 - 234,400.00
137,300.00 - 137,300.00
398,400.00 - 398,400.00
390,600.00 - 390,600.00
180,000.00 - 180,000.00
365,200.00 - 365,200.00
37,700.00 - 37,700.00
376,300.00 - 376,300.00
2,492,800.00 - 2,492,800.00
2,492,800.00 - 2,492,800.00
100,562,598.00 367,477.00 100,195,121.00

3,900,000.00 - 3,900,000.00
3,900,000.00 - 3,900,000.00
3,900,000.00 - 3,900,000.00

1,000,000.00 - 1,000,000.00
1,000,000.00 - 1,000,000.00
1,000,000.00 - 1,000,000.00

6,250,000.00 - 6,250,000.00
6,250,000.00 - 6,250,000.00
6,250,000.00 - 6,250,000.00

6,000,000.00 - 6,000,000.00
6,000,000.00 - 6,000,000.00
6,000,000.00 - 6,000,000.00
17,150,000.00 - 17,150,000.00

- 9,215,266.00 (9,215,266.00)
8,252,000.00 - 8,252,000.00
7,138,000.00 - 7,138,000.00
15,390,000.00 9,215,266.00 6,174,734.00
15,390,000.00 9,215,266.00 6,174,734.00
210,000,000.00 - 210,000,000.00
210,000,000.00 - 210,000,000.00
210,000,000.00 - 210,000,000.00

792,000.00 - 792,000.00
2,648,000.00 - 2,648,000.00
396,077.00 - 396,077.00
3,836,077.00 - 3,836,077.00
3,836,077.00 - 3,836,077.00

127,287.00 - 127,287.00
127,287.00 - 127,287.00
127,287.00 - 127,287.00

214,000.00 - 214,000.00
214,000.00 - 214,000.00
214,000.00 - 214,000.00
229,567,364.00 9,215,266.00 220,352,098.00

50,420.00 - 50,420.00
50,420.00 - 50,420.00
100,840.00 - 100,840.00
100,840.00 - 100,840.00
100,840.00 - 100,840.00

65,958.00 - 65,958.00
65,958.00 - 65,958.00
65,958.00 - 65,958.00

6,827,196.00 - 6,827,196.00
3,215,500.00 - 3,215,500.00
10,042,696.00 - 10,042,696.00
10,042,696.00 - 10,042,696.00

6,110,101.00 - 6,110,101.00
6,110,101.00 - 6,110,101.00
6,110,101.00 - 6,110,101.00

2,145,570.00 - 2,145,570.00
2,145,570.00 - 2,145,570.00
2,145,570.00 - 2,145,570.00
18,364,325.00 - 18,364,325.00
2,000,000.00 120,000.00 1,880,000.00
2,000,000.00 120,000.00 1,880,000.00
2,000,000.00 120,000.00 1,880,000.00

280,000.00 - 280,000.00
200,000.00 - 200,000.00
480,000.00 - 480,000.00
480,000.00 - 480,000.00

4,534,598.00 - 4,534,598.00
180,000.00 - 180,000.00
4,714,598.00 - 4,714,598.00
4,714,598.00 - 4,714,598.00

887,601.00 - 887,601.00
887,601.00 - 887,601.00
887,601.00 - 887,601.00

5,285,113.00 - 5,285,113.00
5,285,113.00 - 5,285,113.00
5,285,113.00 - 5,285,113.00

1,208,028.00 - 1,208,028.00
1,208,028.00 - 1,208,028.00
1,208,028.00 - 1,208,028.00

4,745,066.00 - 4,745,066.00
1,125,162.00 - 1,125,162.00
5,870,228.00 - 5,870,228.00
5,870,228.00 - 5,870,228.00

600,000.00 6,000.00 594,000.00


3,500,000.00 35,000.00 3,465,000.00
600,000.00 - 600,000.00
4,700,000.00 41,000.00 4,659,000.00
4,700,000.00 41,000.00 4,659,000.00

5,095,121.60 - 5,095,121.60
5,095,121.60 - 5,095,121.60
5,095,121.60 - 5,095,121.60
30,240,689.60 161,000.00 30,079,689.60
105,945.00 - 105,945.00
22,500.00 - 22,500.00
128,445.00 - 128,445.00
128,445.00 - 128,445.00

39,900.00 - 39,900.00
39,900.00 - 39,900.00
39,900.00 - 39,900.00

459,000.00 - 459,000.00
7,031.58 - 7,031.58
15,900.00 - 15,900.00
481,931.58 - 481,931.58
481,931.58 - 481,931.58

67,500.00 - 67,500.00
67,500.00 - 67,500.00
67,500.00 - 67,500.00

472,026.00 - 472,026.00
472,026.00 - 472,026.00
472,026.00 - 472,026.00
1,189,802.58 - 1,189,802.58

300,000.00 18,000.00 282,000.00


14,917,794.00 - 14,917,794.00
1,413,813.00 - 1,413,813.00
16,631,607.00 18,000.00 16,613,607.00
16,631,607.00 18,000.00 16,613,607.00

1,800,225.00 - 1,800,225.00
1,800,225.00 - 1,800,225.00
1,800,225.00 - 1,800,225.00

3,041,657.00 - 3,041,657.00
3,041,657.00 - 3,041,657.00
3,041,657.00 - 3,041,657.00

140,000.00 - 140,000.00
65,000.00 - 65,000.00
205,000.00 - 205,000.00
205,000.00 - 205,000.00
164,000.00 - 164,000.00
302,522.00 - 302,522.00
1,623,200.00 - 1,623,200.00
1,389,353.00 - 1,389,353.00
112,000.00 - 112,000.00
700,838.00 - 700,838.00
4,291,913.00 - 4,291,913.00
4,291,913.00 - 4,291,913.00
25,970,402.00 18,000.00 25,952,402.00

100,000.00 - 100,000.00
60,000.00 - 60,000.00
160,000.00 - 160,000.00
160,000.00 - 160,000.00

3,000,000.00 120,000.00 2,880,000.00


3,000,000.00 120,000.00 2,880,000.00
3,000,000.00 120,000.00 2,880,000.00
3,160,000.00 120,000.00 3,040,000.00

135,689,234.28 - 135,689,234.28
135,689,234.28 - 135,689,234.28
135,689,234.28 - 135,689,234.28

7,947,469.80 - 7,947,469.80
7,947,469.80 - 7,947,469.80
7,947,469.80 - 7,947,469.80

11,390,658.36 - 11,390,658.36
11,390,658.36 - 11,390,658.36
11,390,658.36 - 11,390,658.36

3,020,239.01 - 3,020,239.01
3,020,239.01 - 3,020,239.01
3,020,239.01 - 3,020,239.01

90,118,761.96 - 90,118,761.96
90,118,761.96 - 90,118,761.96
90,118,761.96 - 90,118,761.96
248,166,363.41 - 248,166,363.41
4,924,000.00 - 4,924,000.00
4,924,000.00 - 4,924,000.00
4,924,000.00 - 4,924,000.00

22,185.00 - 22,185.00
180,386.00 - 180,386.00
202,571.00 - 202,571.00
202,571.00 - 202,571.00

199,837.00 - 199,837.00
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180,000.00 - 180,000.00
220,000.00 - 220,000.00
609,327.00 - 609,327.00
609,327.00 - 609,327.00

26,100.00 - 26,100.00
26,100.00 - 26,100.00
26,100.00 - 26,100.00

80,230.00 - 80,230.00
315,733.00 - 315,733.00
118,874.00 - 118,874.00
149,781.00 - 149,781.00
474,873.00 - 474,873.00
704,003.00 - 704,003.00
210,870.00 - 210,870.00
324,500.00 - 324,500.00
2,378,864.00 - 2,378,864.00
2,378,864.00 - 2,378,864.00

7,689.00 - 7,689.00
7,689.00 - 7,689.00
7,689.00 - 7,689.00

50.00 - 50.00
50.00 - 50.00
50.00 - 50.00

- 27.00 (27.00)
40.48 172.00 (131.52)
- 0.04 (0.04)
1.00 - 1.00
1,325.00 - 1,325.00
1.00 - 1.00
444.00 - 444.00
2.00 - 2.00
0.66 - 0.66
76.00 - 76.00
135.00 - 135.00
2,025.14 199.04 1,826.10
2,025.14 199.04 1,826.10

587,259.00 - 587,259.00
188,649.00 - 188,649.00
380,000.00 - 380,000.00
63,000.00 - 63,000.00
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700,000.00 - 700,000.00
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248,595,830.00 - 248,595,830.00

246,000.00 - 246,000.00
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274,000.00 - 274,000.00
274,000.00 - 274,000.00

7,661,550.00 - 7,661,550.00
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17,489,931.00 - 17,489,931.00
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11,450,000.00 - 11,450,000.00
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271,014,873.00 - 271,014,873.00
528,035,329.14 199.04 528,035,130.10
1,202,507,713.73 9,881,942.04 1,192,625,771.69

2,800,000.00 - 2,800,000.00
2,800,000.00 - 2,800,000.00
2,800,000.00 - 2,800,000.00
2,800,000.00 - 2,800,000.00
2,800,000.00 - 2,800,000.00

1,155,736.00 - 1,155,736.00
2,063,445.03 - 2,063,445.03
884.77 - 884.77
3,220,065.80 - 3,220,065.80
3,220,065.80 - 3,220,065.80

1,534,289.00 - 1,534,289.00
4,012,146.70 - 4,012,146.70
598,997.80 - 598,997.80
6,145,433.50 - 6,145,433.50
6,145,433.50 - 6,145,433.50

15,832,382.00 - 15,832,382.00
136,229.94 - 136,229.94
153,600.00 - 153,600.00
16,122,211.94 - 16,122,211.94
16,122,211.94 - 16,122,211.94

30,044,655.00 5,589,852.00 24,454,803.00


2,723,368.00 - 2,723,368.00
6,612,258.42 - 6,612,258.42
217,591,299.00 - 217,591,299.00
5,444,335.00 - 5,444,335.00
13,974,611.00 - 13,974,611.00
276,390,526.42 5,589,852.00 270,800,674.42
276,390,526.42 5,589,852.00 270,800,674.42

75,080.00 - 75,080.00
13,332.00 - 13,332.00
5,558,480.00 - 5,558,480.00
2,700.00 - 2,700.00
1,871,300.00 1,871,300.00 -
7,520,892.00 1,871,300.00 5,649,592.00
7,520,892.00 1,871,300.00 5,649,592.00

868,823.43 - 868,823.43
868,823.43 - 868,823.43
868,823.43 - 868,823.43

7,015,300.00 - 7,015,300.00
41,000,000.00 - 41,000,000.00
48,015,300.00 - 48,015,300.00
48,015,300.00 - 48,015,300.00

7,400.00 - 7,400.00
4,600.00 - 4,600.00
11,500.00 - 11,500.00
44,300.00 - 44,300.00
260,900.00 - 260,900.00
2,300.00 - 2,300.00
424,100.00 - 424,100.00
10,300.00 - 10,300.00
115,700.00 - 115,700.00
105,100.00 - 105,100.00
51,200.00 - 51,200.00
714,300.00 - 714,300.00
54,300.00 - 54,300.00
63,600.00 - 63,600.00
1,600.00 - 1,600.00
1,871,200.00 - 1,871,200.00
1,871,200.00 - 1,871,200.00

594,908.00 - 594,908.00
594,908.00 - 594,908.00
594,908.00 - 594,908.00

225,792.75 3,530.70 222,262.05


535,800.00 - 535,800.00
761,592.75 3,530.70 758,062.05
761,592.75 3,530.70 758,062.05
361,510,953.84 7,464,682.70 354,046,271.14

23,740.00 - 23,740.00
23,740.00 - 23,740.00

3,157,873.00 - 3,157,873.00
39,334.00 - 39,334.00
7,296.00 - 7,296.00
11,953,000.00 3,930.00 11,949,070.00
21,280.00 - 21,280.00
15,178,783.00 3,930.00 15,174,853.00

1,932.00 - 1,932.00
17,188,971.00 - 17,188,971.00
1,242.00 - 1,242.00
10,480.00 - 10,480.00
17,202,625.00 - 17,202,625.00
32,405,148.00 3,930.00 32,401,218.00

1,393.00 - 1,393.00
1,393.00 - 1,393.00
1,393.00 - 1,393.00
32,406,541.00 3,930.00 32,402,611.00

9,600,755.00 - 9,600,755.00
487,000.00 - 487,000.00
6,624,928.00 - 6,624,928.00
16,712,683.00 - 16,712,683.00
16,712,683.00 - 16,712,683.00

7,868.00 - 7,868.00
7,868.00 - 7,868.00
7,868.00 - 7,868.00
16,720,551.00 - 16,720,551.00
410,638,045.84 7,468,612.70 403,169,433.14

52,360,000.00 - 52,360,000.00
52,360,000.00 - 52,360,000.00
52,360,000.00 - 52,360,000.00
52,360,000.00 - 52,360,000.00
52,360,000.00 - 52,360,000.00
1,668,305,759.57 17,350,554.74 1,650,955,204.83

5,372,692,358.00 - 5,372,692,358.00
5,372,692,358.00 - 5,372,692,358.00

533,811,623.00 - 533,811,623.00
533,811,623.00 - 533,811,623.00

1,959,156,058.00 - 1,959,156,058.00
1,959,156,058.00 - 1,959,156,058.00
7,865,660,039.00 - 7,865,660,039.00
7,865,660,039.00 - 7,865,660,039.00
7,865,660,039.00 - 7,865,660,039.00
7,865,660,039.00 - 7,865,660,039.00

13,200,000.00 - 13,200,000.00
2,235,913.00 - 2,235,913.00
800,512.00 - 800,512.00
1,269,778.00 - 1,269,778.00
8,281,160.00 - 8,281,160.00
441,662.00 - 441,662.00
3,312,464.00 - 3,312,464.00
2,429,140.00 - 2,429,140.00
165,623.00 - 165,623.00
331,246.00 - 331,246.00
3,312,464.00 - 3,312,464.00
855,720.00 - 855,720.00
3,229,652.00 - 3,229,652.00
7,038,986.00 - 7,038,986.00
1,656,232.00 - 1,656,232.00
8,281,160.00 - 8,281,160.00
855,720.00 - 855,720.00
9,937,392.00 - 9,937,392.00
5,299,942.00 - 5,299,942.00
5,796,812.00 - 5,796,812.00
1,656,232.00 - 1,656,232.00
80,387,810.00 - 80,387,810.00
80,387,810.00 - 80,387,810.00

388,128.00 - 388,128.00
38,813.00 - 38,813.00
388,128.00 - 388,128.00
100,266.00 - 100,266.00
194,064.00 - 194,064.00
970,320.00 - 970,320.00
100,266.00 - 100,266.00
2,179,985.00 - 2,179,985.00
2,179,985.00 - 2,179,985.00

1,100,004.00 - 1,100,004.00
186,326.00 - 186,326.00
66,709.00 - 66,709.00
105,815.00 - 105,815.00
690,100.00 - 690,100.00
36,805.00 - 36,805.00
312,844.00 - 312,844.00
202,429.00 - 202,429.00
13,802.00 - 13,802.00
30,838.00 - 30,838.00
308,384.00 - 308,384.00
79,666.00 - 79,666.00
275,349.00 - 275,349.00
586,585.00 - 586,585.00
154,192.00 - 154,192.00
770,960.00 - 770,960.00
79,666.00 - 79,666.00
828,120.00 - 828,120.00
441,664.00 - 441,664.00
483,070.00 - 483,070.00
138,020.00 - 138,020.00
6,891,348.00 - 6,891,348.00
6,891,348.00 - 6,891,348.00

11,004.00 - 11,004.00
1,687.00 - 1,687.00
623.00 - 623.00
1,058.00 - 1,058.00
6,900.00 - 6,900.00
105.00 - 105.00
14,182.00 - 14,182.00
1,883.00 - 1,883.00
6.00 - 6.00
308.00 - 308.00
3,084.00 - 3,084.00
771.00 - 771.00
10,496.00 - 10,496.00
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1,542.00 - 1,542.00
7,710.00 - 7,710.00
771.00 - 771.00
8,280.00 - 8,280.00
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4,830.00 - 4,830.00
1,380.00 - 1,380.00
86,410.00 - 86,410.00
86,410.00 - 86,410.00

1,100,004.00 - 1,100,004.00
186,326.00 - 186,326.00
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145,841,813.00 - 145,841,813.00

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1,741,179.00 - 1,741,179.00
1,741,179.00 - 1,741,179.00

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10,000,000.00 - 10,000,000.00
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95,000.00 - 95,000.00

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940,000.00 - 940,000.00
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110,000.00 - 110,000.00
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9,463,873.00 173,571.00 9,290,302.00
19,558,873.00 173,571.00 19,385,302.00

3,000,000.00 - 3,000,000.00
3,000,000.00 - 3,000,000.00
3,000,000.00 - 3,000,000.00
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500,000.00 - 500,000.00
500,000.00 - 500,000.00
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187,582.00 - 187,582.00

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20,000.00 - 20,000.00
400,000.00 - 400,000.00
200,000.00 - 200,000.00
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620,000.00 - 620,000.00

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5,000.00 - 5,000.00

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63,500.00 - 63,500.00

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4,030,962.00 - 4,030,962.00

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18,047,995.00 - 18,047,995.00

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14,938,923.00 - 14,938,923.00
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42,851,842,302.77 42,851,842,302.77 49,175,119,984.66