EMPRESA COMERCIA CALIFORNIA S.A.

BAN BIF
ESTADO DE CUENTA BAN BIF NRO. 001-777656666
MES DE SETIEMBRE 2022 SALDO
FECHA CONCEPTO CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 12,514.68
1-Sep-22 DEPOSITO 006347 650.00
1-Sep-22 DEPOSITO 009306 360.00
1-Sep-22 DEPOSITO 004343 559.30
1-Sep-22 DEPOSITO 004344 350.00
1-Sep-22 CHEQUE NRO. 00073 10,105.00
1-Sep-22 ITF 0.50
7-Sep-22 DEPOSITO 007395 400.00
7-Sep-22 DEPOSITO 007396 2,302.00
7-Sep-22 DEPOSITO 007397 285.00
7-Sep-22 ITF 0.10
10-Sep-22 DEPOSITO 008535 3,600.00
10-Sep-22 DEPOSITO 008125 820.00
10-Sep-22 DEPOSITO 002698 100.00
10-Sep-22 DEPOSITO 002699 500.00
10-Sep-22 DEPOSITO 002700 703.00
10-Sep-22 DEPOSITO 002701 515.00
10-Sep-22 DEPOSITO 002702 565.00
10-Sep-22 DEPOSITO 002703 150.00
10-Sep-22 CHEQUE NRO. 00071 1,160.00
10-Sep-22 ITF 0.05
10-Sep-22 CHEQUE NRO. 00077 1,470.11
10-Sep-22 ITF 0.05
11-Sep-22 ITF 0.15
11-Sep-22 CHEQUE NRO. 00074 6,789.00
11-Sep-22 ITF 0.30
11-Sep-22 CHEQUE NRO. 00075 1,300.00
11-Sep-22 ITF 0.05
15-Sep-22 DEPOSITO 006036 400.00
15-Sep-22 DEPOSITO 003362 3,535.00
15-Sep-22 NOTA DE CARGO POR HABERES 2,037.50
15-Sep-22 ITF 0.10
15-Sep-22 ITF 0.15
15-Sep-22 NOTA DE CARGO POR HABERES 3,337.50
15-Sep-22 ITF 0.15
16-Sep-22 DEPOSITO 002208 1,767.29
16-Sep-22 DEPOSITO 002209 2,046.75
16-Sep-22 DEPOSITO 002210 1,185.96
16-Sep-22 ITF 0.05
16-Sep-22 ITF 0.10
16-Sep-22 ITF 0.05
16-Sep-22 CHEQUE NRO. 00080 6,750.00
16-Sep-22 ITF 0.30
21-Sep-22 DEPOSITO 000562 1,000.00
21-Sep-22 DEPOSITO 000563 1,000.00
21-Sep-22 DEPOSITO 000564 100.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004058 500.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004059 261.50
21-Sep-22 DEPOSITO 004060 703.50
21-Sep-22 DEPOSITO 004061 1,047.50
21-Sep-22 DEPOSITO 004062 368.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004063 780.30
21-Sep-22 DEPOSITO 004064 588.40
21-Sep-22 DEPOSITO 004065 221.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004066 394.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004067 928.30
21-Sep-22 DEPOSITO 004068 700.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004069 365.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004070 931.50
21-Sep-22 DEPOSITO 004071 498.00
MES DE SETIEMBRE 2022 SALDO
FECHA CONCEPTO CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
21-Oct-22 DEPOSITO 004072 300.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004073 28.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004074 733.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004075 1,180.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004076 1,365.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004077 622.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004078 211.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004079 1,200.00
21-Sep-22 ITF 0.05
21-Sep-22 ITF 0.05
21-Sep-22 ITF 0.05
21-Sep-22 ITF 0.05
21-Sep-22 ITF 0.05
21-Sep-22 ITF 0.05
21-Sep-22 NOTA DE CARGO PAGO DE HABERES 900.00
22-Sep-22 DEPOSITO 003164 520.00
22-Sep-22 CHEQUE NRO. 00076 12,250.00
22-Sep-22 ITF 0.60
23-Sep-22 CHEQUE NRO. 00078 2,093.00
23-Sep-22 ITF 0.10
25-Sep-22 DEPOSITO 001394 6,200.00
25-Sep-22 DEPOSITO 001396 2,200.00
25-Sep-22 ITF 0.30 10,669.30
25-Sep-22 ITF 0.10
28-Sep-22 DEPOSITO 004593 600.00
28-Sep-22 DEPOSITO 004630 1,000.00
28-Sep-22 CHEQUE NRO. 00079 9,800.00
28-Sep-22 ITF 0.45
28-Sep-22 ITF 0.05
30-Sep-22 NOTA DE CARGO POR HABERS 960.71
30-Sep-22 DEPOSITO 002573 5,000.00
30-Sep-22 CARGO POR MANTENIMIENTO 25.00
30-Sep-22 CARGO POR EMISION DE CUENTA 9.00
30-Sep-22 COMISION EXCESO TRANS CAJA 77.40
30-Sep-22 ITF 0.25
30-Sep-22 CARGO POR HABERES 4,936.46
30-Sep-22 ITF 0.20
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 64,005.13 52,340.30
SALDO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 849.85
EMPRESA COMERCIAL CALIFORNIA S.A. BAN BIF
LIBRO BANCOS
MES DE SETIEMBRE 2022 SALDO
FECHA CONCEPTO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 12,514.68
1-Sep-22 DEPOSITO 006347 650.00
1-Sep-22 DEPOSITO 009306 360.00
1-Sep-22 CHEQUE NRO. 00073 10,105.00
1-Sep-22 ITF 0.50
7-Sep-22 DEPOSITO 007395 400.00
7-Sep-22 DEPOSITO 007396 2,302.00
7-Sep-22 DEPOSITO 007397 285.00
7-Sep-22 ITF 0.10
10-Sep-22 DEPOSITO 008535 3,600.00
10-Sep-22 DEPOSITO 008125 820.00
10-Sep-22 DEPOSITO 002698 100.00
10-Sep-22 DEPOSITO 002699 500.00
10-Sep-22 DEPOSITO 002700 703.00
10-Sep-22 CHEQUE NRO. 00071 1,160.00
10-Sep-22 ITF 0.05
10-Sep-22 CHEQUE NRO. 00077 1,470.11
10-Sep-22 ITF 0.05
11-Sep-22 ITF 0.15
11-Sep-22 CHEQUE NRO. 00074 6,789.00
11-Sep-22 ITF 0.30
11-Sep-22 CHEQUE NRO. 00075 1,300.00
11-Sep-22 ITF 0.05
15-Sep-22 DEPOSITO 006036 400.00
15-Sep-22 DEPOSITO 003362 3,535.00
15-Sep-22 NOTA DE CARGO POR HABERES 2,037.50
15-Sep-22 ITF 0.10
15-Sep-22 ITF 0.15
15-Sep-22 NOTA DE CARGO POR HABERES 3,337.50
15-Sep-22 ITF 0.15
16-Sep-22 DEPOSITO 002208 1,767.29
16-Sep-22 DEPOSITO 002209 2,046.75
16-Sep-22 DEPOSITO 002210 1,185.96
16-Sep-22 ITF 0.05
16-Sep-22 ITF 0.10
16-Sep-22 ITF 0.05
16-Sep-22 CHEQUE NRO. 00080 6,750.00
16-Sep-22 ITF 0.30
21-Sep-22 DEPOSITO 000562 1,000.00
21-Sep-22 DEPOSITO 000563 1,000.00
21-Sep-22 DEPOSITO 000564 100.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004058 500.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004059 261.50
21-Sep-22 DEPOSITO 004063 780.30
21-Sep-22 DEPOSITO 004064 588.40
21-Sep-22 DEPOSITO 004065 221.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004066 394.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004067 928.30
21-Sep-22 DEPOSITO 004068 700.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004069 365.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004070 931.50
21-Sep-22 DEPOSITO 004071 498.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004072 300.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004073 28.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004074 733.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004075 1,180.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004076 1,365.00
21-Sep-22 DEPOSITO 004077 622.00
MES DE SETIEMBRE 2022 SALDO
FECHA CONCEPTO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
21-Sep-22 ITF 0.05
21-Sep-22 ITF 0.05
21-Sep-22 ITF 0.05
21-Sep-22 ITF 0.05
21-Sep-22 ITF 0.05
21-Sep-22 ITF 0.05
21-Sep-22 NOTA DE CARGO PAGO DE HABERES 900.00
22-Sep-22 DEPOSITO 003164 520.00
22-Sep-22 CHEQUE NRO. 00076 12,250.00
22-Sep-22 ITF 0.60
23-Sep-22 CHEQUE NRO. 00078 2,093.00
23-Sep-22 ITF 0.10
25-Sep-22 DEPOSITO 001394 6,200.00
25-Sep-22 DEPOSITO 001396 2,200.00
25-Sep-22 ITF 0.30
25-Sep-22 ITF 0.10
28-Sep-22 DEPOSITO 004593 600.00
28-Sep-22 DEPOSITO 004630 1,000.00
28-Sep-22 CHEQUE NRO. 00079 9,800.00
28-Sep-22 ITF 0.45
28-Sep-22 ITF 0.05
30-Sep-22 CHEQUE NRO. 00080 950.00
30-Sep-22 CHEQUE NRO. 00081 700.00
30-Sep-22 CHEQUE NRO. 00082 450.00
30-Sep-22 CHEQUE NRO. 00083 800.00
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 41,671.00 60,896.11
SALDO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 (6,710.43)
CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS
BANCO : BAN BIF CTA. CTE. MES: SETIEMBRE
SALDO AL : 31/09/2022 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO: ACREEDOR (+) 6,710.43
DEUDOR (-)

MENOS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA No CHEQUE DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

(-) TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS

FECHA No REFER. DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

(-) TOTAL ABONOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS

MENOS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA No ASIENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

(-) TOTAL ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

MAS: CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS

FECHA No REFER. DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

(+) TOTAL CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LIBROS

MAS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

FECHA No ASIENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

(+) TOTAL CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS