CONSTR

ANAL

FACTURAS
NUMERO DE IMPORTE
ORDEN FACTURA FACTURADO FECHA

1 1 48,742.60 01-11-19
2 2 48,007.00 05-11-19
3 3 5,791.19 08-11-19
4 4 42,309.54 20-02-20
5 52 108,585.00 19-06-20
6 53 120,650.00 20-07-20
7 54 69,962.20 24-07-20
16 55 96,287.25 30-11-21
17 1 263,233.11 23-12-21
18 2 435,905.84 25-01-22
8 55 945,591.50 16-10-20
10 2 1,282,767.49 24-12-20
13 9 1,482,809.84 27-04-21
15 52 1,016,788.12 30-07-21
11 4 25,100.00 20-01-21
9 58 162,963.18 16-11-20
12 7 626,150.37 04-03-21
14 51 106,832.46 14-07-21
 CONSTRUCTORA MASELOTI SRL
ANALISIS PARA BANCARIZACION

DEPOSITOS BANCAR
PROYECTO DETALLES BANCARIZADO D1

SIKU PLANILLA DE AVANCE Nª 1 SI 40,000.00

SIKU PLANILLA DE AVANCE Nª 2 SI 48,007.00
SIKU PLANILLA DE AVANCE Nª 3
SIKU PLANILLA DE AVANCE Nª 4
CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO SI 40,000.00
CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO
CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA RPLANILLA DE AVANCE Nª 1
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA RPLANILLA DE AVANCE Nª 2
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA RPLANILLA DE AVANCE Nª 3
ENDE ANDINA ANTICIPO SI 945,591.50
ENDE ANDINA PLANILLA DE AVANCE Nª 1
ENDE ANDINA PLANILLA DE AVANCE Nº 2
ENDE ANDINA PLANILLA DE AVANCE Nº 3
PARQUES EOLICOS
UEMA ANTICIPO SI 162,963.18
UEMA PLANILLA DE AVANCE Nª 1
UEMA PLANILLA DE AVANCE Nª 2
L

DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL SALDOS
D2 D3 BANCARIZADO PENDIENTES

8,742.60 48,742.60 0.00

48,007.00 0.00
0.00 5,791.19
0.00 42,309.54
10,000.00 56,195.75 106,195.75 2,389.25
0.00 120,650.00
0.00 69,962.20
0.00 96,287.25
0.00 263,233.11
0.00 435,905.84
945,591.50 0.00
0.00 1,282,767.49
0.00 1,482,809.84
0.00 1,016,788.12
0.00 25,100.00
162,963.18 0.00
0.00 626,150.37
0.00 106,832.46

1,311,500.03 TOTAL -BANCARIZACION

 CONSTRUCTORA MASELOTI SRL
ANALISIS PARA BANCARIZACION

FACTURAS
NUMERO DE BANCARIZADO
ORDEN IMPORTE FACTURADO FECHA PROYECTO Nª DE CONTRATO DETALLES
FACTURA 2020

1 1 48,742.60 01-11-19 SIKU CAP-007/19 PLANILLA DE AVANCE Nª 1 SI

2 2 48,007.00 05-11-19 SIKU CAP-007/19 PLANILLA DE AVANCE Nª 2 SI
3 3 5,791.19 08-11-19 SIKU CAP-007/19 PLANILLA DE AVANCE Nª 3
4 4 42,309.54 20-02-20 SIKU CAP-007/19 PLANILLA DE AVANCE Nª 4
5 52 108,585.00 19-06-20 SIKU-CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO CAP-017/20 SI
6 53 120,650.00 20-07-20 SIKU-CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO CAP-017/20
7 54 69,962.20 24-07-20 SIKU-CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO CAP-017/20
16 55 96,287.25 30-11-21 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y ADAPTACION AL CBBA-046-2021 PLANILLA DE AVANCE Nª 1
17 1 263,233.11 23-12-21 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y ADAPTACION AL CBBA-046-2021 PLANILLA DE AVANCE Nª 2
18 2 435,905.84 25-01-22 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y ADAPTACION AL CBBA-046-2021 PLANILLA DE AVANCE Nª 3
8 55 945,591.50 16-10-20 ENDE ANDINA Nº 20-09-001 ANTICIPO SI
10 2 1,282,767.49 24-12-20 ENDE ANDINA Nº 20-09-001 PLANILLA DE AVANCE Nª 1
13 9 1,482,809.84 27-04-21 ENDE ANDINA Nº 20-09-001 PLANILLA DE AVANCE Nº 2
15 52 1,016,788.12 30-07-21 ENDE ANDINA Nº 20-09-001 PLANILLA DE AVANCE Nº 3
11 4 25,100.00 20-01-21 PARQUES EOLICOS 0
9 58 162,963.18 16-11-20 UEMA Nº 12/2020 ANTICIPO SI
12 7 626,150.37 04-03-21 UEMA Nº 12/2020 PLANILLA DE AVANCE Nª 1
14 51 106,832.46 14-07-21 UEMA Nº 12/2020 PLANILLA DE AVANCE Nª 2
 DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL SALDOS
D1 D2 D3 D4 D5 BANCARIZADO PENDIENTES

40,000.00 8,742.60 48,742.60 0.00

48,007.00 48,007.00 0.00
0.00 5,791.19
0.00 42,309.54
40,000.00 10,000.00 56,195.75 2,389.25 108,585.00 0.00
39,400.00 80,000.00 1,250.00 120,650.00 0.00
40,422.24 40,422.24 29,539.96
77,029.80 77,029.80 19,257.45
210,586.49 210,586.49 52,646.62
0.00 435,905.84
945,591.50 945,591.50 0.00
1,170,525.33 1,170,525.33 112,242.16
1,353,063.98 1,353,063.98 129,745.86
927,819.16 927,819.16 88,968.96
0.00 25,100.00
162,963.18 162,963.18 0.00
626,150.37 626,150.37 0.00
106,832.46 106,832.46 0.00
 FACTURAS
NUMERO DE IMPORTE
ORDEN FACTURA FACTURADO FECHA

1 51 45,847.00 14-08-20
2 54 114,901.98 24-08-20
3 55 282,066.45 25-09-20
4 56 236,810.80 20-10-20
5 57 200,000.00 27-10-20
6 60 100,000.00 30-10-20
7 61 42,251.50 20-11-20
8 62 131,685.70 17-12-20
9 2 20,400.00 12-01-21
10 4 53,816.00 25-02-21
11 6 308,059.80 31-03-21
12 7 180,000.00 26-04-21
13 9 51,000.00 28-05-21
14 51 25,375.00 18-08-21
15
16
17
18
 EVER T
ANALIS

FACTURAS
NUMERO DE NIT
AUTORIZACION CLIENTE CLIENTE

437101000374249 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024

437101000374249 CONSTRUCTORA LOZA LTDA 1021259023
437101000374249 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
437101000374249 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
437101000374249 CONSTRUCTORA LOZA LTDA 1021259023
437101000374249 CONSTRUCTORA LOZA LTDA 1021259023
437101000374249 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
437101000374249 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
437101100468882 ORIANA SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L. 160574021
437101100468882 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
437101100468882 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
437101100468882 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
437101100468882 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
437101100528907 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
 EVER TINTAYA MARCANI
ANALISIS PARA BANCARIZACION
PROYECTO
SIKU-CANALES DE RIEGO -CAPINOTA
OMEREQUE-LOZA
SIKU-CANALES DE RIEGO -CAPINOTA
SIKU-CANALES DE RIEGO -CAPINOTA
OMEREQUE-LOZA
OMEREQUE-LOZA
SIKU-CANALES DE RIEGO -CAPINOTA
SIKU-CANALES DE RIEGO -CAPINOTA
PARQUES-WARNES
SIKU-CANALES DE RIEGO -CAPINOTA
SIKU-CANALES DE RIEGO -CAPINOTA
SIKU-ALCANTARILLADO-SANTIVAÑEZ
SIKU-ALCANTARILLADO-SANTIVAÑEZ
SIKU-CANALES DE RIEGO -CAPINOTA
DETALLES BANCARIZADO
ANTICIPO SI
SI
PLANILLA DE AVANCE Nª 1 SI
PLANILLA DE AVANCE Nª 2 SI
SI
SI
PLANILLA DE AVANCE Nª 3
PLANILLA DE AVANCE Nª 4
PLANILLA DE AVANCE Nª 5
PLANILLA DE AVANCE Nª 6
PLANILLA DE AVANCE Nª 1
PLANILLA DE AVANCE Nª 2
PLANILLA DE AVANCE Nª 7
 DEPOSITOS BANCARIOS
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

45,000.00 847.00
114,901.98
45,000.00 57,488.97 75,000.00 50,928.88 20,009.00 33,639.60
76,083.69 56,074.69 39,923.00 6,282.50 41,430.00
200,000.00
100,000.00
 TOTAL SALDOS
BANCARIZADO PENDIENTES

45,847.00 0.00
114,901.98 0.00
282,066.45 0.00
219,793.88 17,016.92
200,000.00 0.00
100,000.00 0.00
0.00 42,251.50
0.00 131,685.70
0.00 20,400.00
0.00 53,816.00
0.00 308,059.80
0.00 180,000.00
0.00 51,000.00
0.00 25,375.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

962,609.31 TOTAL
BANCO UNION
CAJA DE AHORRO-CBBA
CTA Nª 10000023094943

FACTURAS
NUMERO DE IMPORTE NUMERO DE NIT
ORDEN FACTURA FACTURADO
FECHA
AUTORIZACION
CLIENTE
CLIENTE

1 51 45,847.00 14-08-20 437101000374249 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024

2 54 114,901.98 24-08-20 437101000374249 CONSTRUCTORA LOZA LTDA 1021259023
3 55 282,066.45 25-09-20 437101000374249 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
4 56 236,810.80 20-10-20 437101000374249 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
5 57 200,000.00 27-10-20 437101000374249 CONSTRUCTORA LOZA LTDA 1021259023
6 60 100,000.00 30-10-20 437101000374249 CONSTRUCTORA LOZA LTDA 1021259023
7 61 42,251.50 20-11-20 437101000374249 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
8 62 131,685.70 17-12-20 437101000374249 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
9 2 20,400.00 12-01-21 437101100468882 ORIANA SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L. 160574021
10 4 53,816.00 25-02-21 437101100468882 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
11 6 308,059.80 31-03-21 437101100468882 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
12 7 180,000.00 26-04-21 437101100468882 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
13 9 51,000.00 28-05-21 437101100468882 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
14 51 25,375.00 18-08-21 437101100528907 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L. 162150024
15
16
17
18
 EVER TINTAYA MARCANI
ANALISIS PARA BANCARIZACION

PROYECTO DETALLES BANCARIZADO D1 D2 D3

SIKU-CANALES DE RIEGO -CAPINOTA ANTICIPO SI 45,000.00 847.00

OMEREQUE-LOZA SI 114,901.98
SIKU-CANALES DE RIEGO -CAPINOTA PLANILLA DE AVANCE Nª 1 SI 45,000.00 57,488.97 75,000.00
SIKU-CANALES DE RIEGO -CAPINOTA PLANILLA DE AVANCE Nª 2 SI 76,083.69 56,074.69 39,923.00
OMEREQUE-LOZA SI 200,000.00
OMEREQUE-LOZA SI 100,000.00
SIKU-CANALES DE RIEGO -CAPINOTA PLANILLA DE AVANCE Nª 3 14,983.08 9,434.24 17,834.18
SIKU-CANALES DE RIEGO -CAPINOTA PLANILLA DE AVANCE Nª 4 40,000.00 20,565.76 22,165.82
PARQUES-WARNES
SIKU-CANALES DE RIEGO -CAPINOTA PLANILLA DE AVANCE Nª 5 21,045.88 30,000.00 2,770.12
SIKU-CANALES DE RIEGO -CAPINOTA PLANILLA DE AVANCE Nª 6 45,000.00 50,000.00 50,000.00
SIKU-ALCANTARILLADO-SANTIVAÑEZ PLANILLA DE AVANCE Nª 1 100,000.00 7,986.08 25,000.00
SIKU-ALCANTARILLADO-SANTIVAÑEZ PLANILLA DE AVANCE Nª 2 40,000.00 11,000.00
SIKU-CANALES DE RIEGO -CAPINOTA PLANILLA DE AVANCE Nª 7 12,000.00
 DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL
D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 BANCARIZADO

45,847.00
114,901.98
50,928.88 20,009.00 33,639.60 282,066.45
6,282.50 41,430.00 12,000.00 5,016.92 236,810.80
200,000.00
100,000.00
42,251.50
48,954.12 131,685.70
0.00
53,816.00
142,013.92 21,045.88 308,059.80
3,000.00 8,000.00 24,568.38 10,000.00 1,445.54 180,000.00
51,000.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,758,439.23
 SALDOS
PENDIENTES

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,375.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIKU S.R.L.
NIT : 162150024
BANCO UNION
CUENTA # : 10000019238365