Listado de Diario

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 LESLIE.F MAÑON VASQUEZ, LESLIE

Intervalo de Asientos 00001 a 99999

Asiento Fecha Subcuenta Concepto Debe Haber

00001 01/01/2022 210000000000 ASIENTO DE APERTURA 30.000,00

211000000000 ASIENTO DE APERTURA 70.000,00
300000000000 ASIENTO DE APERTURA 60.000,00
430000100000 ASIENTO DE APERTURA 5.000,00
572000100000 ASIENTO DE APERTURA 16.000,00
570000000000 ASIENTO DE APERTURA 2.000,00
213000000000 ASIENTO DE APERTURA 20.000,00
218000000000 ASIENTO DE APERTURA 50.000,00
100000000000 ASIENTO DE APERTURA 100.000,00
162000100000 ASIENTO DE APERTURA 2.000,00
170000000000 ASIENTO DE APERTURA 40.000,00
400000200000 ASIENTO DE APERTURA 10.000,00
281300000000 ASIENTO DE APERTURA 5.000,00
281800000000 ASIENTO DE APERTURA 8.000,00
281100000000 ASIENTO DE APERTURA 3.000,00
129000000000 ASIENTO DE APERTURA 5.000,00
475000000000 ASIENTO DE APERTURA 2.000,00
475200000000 ASIENTO DE APERTURA 1.250,00
475100000000 ASIENTO DE APERTURA 800,00
113000000000 ASIENTO DE APERTURA 75.950,00

253.000,00 253.000,00

00002 01/10/2022 700000000000 *F/ 15 GONZALEZ, 12.000,00

477000000000 *F/ 15 GONZALEZ, 1.640,00
430000000001 *N/FRA. N§ 15 13.640,00

13.640,00 13.640,00

00003 01/10/2022 700000000000 *F/ 13 MERCADONA 20.000,00

477000000000 *F/ 13 MERCADONA 4.620,00
430000000002 *N/FRA. N§ 13 26.620,00
759000000000 *N/FRA. N§ 13 2.000,00

26.620,00 26.620,00

00004 01/10/2022 700000000000 *F/ 14 EROSKI 12.000,00

477000000000 *F/ 14 EROSKI 2.835,00
430000000003 *N/FRA. N§ 14 16.335,00
759000000000 *N/FRA. N§ 14 1.500,00

16.335,00 16.335,00

00005 01/10/2022 524000000000 *CUOTA LEASING MARTE SA 10.000,00

472000000000 *CUOTA LEASING MARTE SA 2.100,00
572000100000 *CUOTA LEASING 12.100,00
213000000000 MAQUINA LEASING 50.000,00
524000000000 MAQUINA LEASING 50.000,00

62.100,00 62.100,00

00006 01/10/2022 700000000000 *F/16 BLADIMIR, S.A. 50.000,00

430000000004 40000*1.25 50.000,00

50.000,00 50.000,00

00007 02/10/2022 430000000002 PAGARE MERCADONA 26.620,00

431000000000 PAGARE MERCADONA 26.620,00

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Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 LESLIE.F MAÑON VASQUEZ, LESLIE

Intervalo de Asientos 00001 a 99999

Asiento Fecha Subcuenta Concepto Debe Haber

26.620,00 26.620,00

00008 04/10/2022 431000000000 LETRA EROSKI 16.335,00

430000000003 LETRA EROSKI 16.335,00
430000000001 LETRA GONZALES 13.640,00
431000000000 LETRA GONZALES 13.640,00

29.975,00 29.975,00

00009 05/10/2022 626000000000 TRAMITE POLIZA 600,00

520100000000 TRAMITE POLIZA 600,00

600,00 600,00

00010 06/10/2022 410000000002 N/PG REPORT 2.000,00

520100000000 N/PG REPORT 2.000,00

2.000,00 2.000,00

00011 20/10/2022 475000000000 PAGO MODELO 303 3T 2.000,00

572000100000 PAGO MODELO 303 3T 2.000,00
475100000000 PAGO MODELO 111 3T 800,00
572000100000 PAGO MODELO 111 3T 800,00
473000000000 PAGO MODELO 202 2T 360,00
572000100000 PAGO MODELO 202 2T 360,00

3.160,00 3.160,00

00012 22/10/2022 573000000000 20000*1.20 24.000,00

430000000004 20000*1.25 25.000,00
668000000000 20000*1.25 1.000,00

25.000,00 25.000,00

00013 25/10/2022 170000000000 PRESTAMO CANCELADO 40.000,00

572000100000 PRESTAMO CANCELADO 40.000,00

40.000,00 40.000,00

00014 25/10/2022 170000000002 PRESTAMO 60.000,00

572000100000 PRESTAMO 60.000,00
626000000000 PRESTAMO 2.500,00
572000100000 PRESTAMO 2.500,00

62.500,00 62.500,00

00015 26/10/2022 431200000000 LETRA EROSKI 16.335,00

431100000000 LETRA EROSKI 16.335,00
431200000000 LETRA GONZALEZ 13.640,00
431100000000 LETRA GONZALEZ 13.640,00

29.975,00 29.975,00

00016 30/10/2022 600000000000 *F/ 125 FINTE SL 19.500,00

472000000000 *F/ 125 FINTE SL 4.095,00
400000000001 *S/FRA. NUM. 125 23.595,00

23.595,00 23.595,00

00017 01/11/2022 700000000000 *F/ 16 SIMAGO 14.000,00

477000000000 *F/ 16 SIMAGO 2.940,00
430000000005 *N/FRA. N§ 16 16.940,00

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Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 LESLIE.F MAÑON VASQUEZ, LESLIE

Intervalo de Asientos 00001 a 99999

Asiento Fecha Subcuenta Concepto Debe Haber

16.940,00 16.940,00

00018 01/11/2022 700000000000 *F/ 17 MERCADONA 21.500,00

477000000000 *F/ 17 MERCADONA 3.635,00
430000000002 *N/FRA. N§ 17 25.135,00

25.135,00 25.135,00

00019 01/11/2022 700000000000 *F/ 18 GONZALEZ, 22.400,00

477000000000 *F/ 18 GONZALEZ, 3.010,00
430000000001 *N/FRA. N§ 18 25.410,00

25.410,00 25.410,00

00020 01/11/2022 400000000001 PAGO FINTE 23.595,00

520100000000 PAGO FINTE 23.595,00

23.595,00 23.595,00

00021 05/11/2022 621000000000 *F/ DON ALFONSO ESCAMEZ, 4.500,00

472000000000 *F/ DON ALFONSO ESCAMEZ, 945,00
410000000003 *S/FRA. 4.590,00
410000000003 *N/PAGO FRA. 4.590,00
572000100000 *F/ DON ALFONSO ESCAMEZ, 4.590,00
475100000000 *F/ DON ALFONSO ESCAMEZ, 855,00

10.035,00 10.035,00

00022 15/11/2022 431000000000 LETRA SIMAGO 16.940,00

431200000000 LETRA SIMAGO 16.940,00
431000000000 LETRA GONZALEZ 25.410,00
431200000000 LETRA GONZALEZ 25.410,00

42.350,00 42.350,00

00023 15/11/2022 400400000001 15000*1.15 17.250,00

573000000000 15000*1.20 18.000,00
668000000000 DIFRENCIA 750,00

18.000,00 18.000,00

00024 18/11/2022 407000000000 *F/ SUMINISTROS SANCHEZ, 4.132,23

472000000000 *F/ SUMINISTROS SANCHEZ, 867,77
400000000003 *S/FRA.N§ 5.000,00
400000000003 *S/FRA.N§ 5.000,00
520100000000 *S/FRA.N§ 5.000,00

10.000,00 10.000,00

00025 20/11/2022 431200000000 PAGO GONZALES 13.640,00

572000100000 PAGO GONZALES 13.640,00
626000000000 PAGO GONZALES 35,00
520100000000 PAGO GONZALES 35,00

13.675,00 13.675,00

00026 22/11/2022 431000000000 DESC LETRA SIMAGO 16.940,00

431100000000 DESC LETRA SIMAGO 16.940,00
520800000000 DESC LETRA SIMAGO 16.940,00
665000000000 DESC LETRA SIMAGO 185,00
626000000000 DESC LETRA SIMAGO 45,00
520100000000 DESC LETRA SIMAGO 16.710,00

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Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 LESLIE.F MAÑON VASQUEZ, LESLIE

Intervalo de Asientos 00001 a 99999

Asiento Fecha Subcuenta Concepto Debe Haber

33.880,00 33.880,00

00027 25/11/2022 430000000002 TRANSFERENCIA MERCADONA 25.135,00

520100000000 TRANSFERENCIA MERCADONA 25.135,00

25.135,00 25.135,00

00028 26/11/2022 628000000000 *F/ SUMINISTROS SANCHEZ, 256,00

472000000000 *F/ SUMINISTROS SANCHEZ, 53,76
410000000005 *S/FRA. NUM. 309,76

309,76 309,76

00029 26/11/2022 628000000000 *F/ SUMINISTROS SANCHEZ, 687,00

472000000000 *F/ SUMINISTROS SANCHEZ, 144,27
400000000003 *S/FRA.N§ 831,27
400000000003 SUMINISTROS SANCHEZ 831,00
572000100000 SUMINISTROS SANCHEZ 831,00

1.662,27 1.662,27

00030 26/11/2022 622000000000 *F/ SUMINISTROS SANCHEZ, 234,00

472000000000 *F/ SUMINISTROS SANCHEZ, 49,14
410000000005 *S/FRA. N§ 283,14

283,14 283,14

00031 26/11/2022 410000000005 PAGO OTROS GASTOS 1.424,17

572000100000 PAGO OTROS GASTOS 1.424,17

1.424,17 1.424,17

00032 01/12/2022 216000000001 *F/ 1385 MAQUINESTI SA 2.800,00

472000000000 *F/ 1385 MAQUINESTI SA 588,00
523000000001 *S/FRA.NUM. 1385 3.388,00
523000000001 PAGO A MOBILIARIO 3.388,00
520100000000 PAGO A MOBILIARIO 3.388,00

6.776,00 6.776,00

00033 10/12/2022 700000000000 *F/ 19 EROSKI, 25.000,00

477000000000 *F/ 19 EROSKI, 2.500,00
430000000006 *N/FRA. N§ 19 27.500,00

27.500,00 27.500,00

00034 10/12/2022 700000000000 *F/ 20 MERCADONA 23.000,00

477000000000 *F/ 20 MERCADONA 3.140,00
430000000002 *N/FRA. N§ 20 26.140,00
570000000000 *N/FRA. N§ 20 26.140,00
430000000002 *N/FRA. N§ 20 26.140,00

52.280,00 52.280,00

00035 10/12/2022 700000000000 *F/ 21 SIMAGO 17.250,00

477000000000 *F/ 21 SIMAGO 3.622,50
430000000005 *N/FRA. N§ 21 20.872,50

20.872,50 20.872,50

00036 12/12/2022 170000000002 CANCELACION PRESTAMO 60.000,00

662000000000 CANCELACION PRESTAMO 5.300,00
626000000000 CANCELACION PRESTAMO 2.000,00

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Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 LESLIE.F MAÑON VASQUEZ, LESLIE

Intervalo de Asientos 00001 a 99999

Asiento Fecha Subcuenta Concepto Debe Haber

00036 12/12/2022 572000100000 CANCELACION PRESTAMO 67.300,00

67.300,00 67.300,00

00037 12/12/2022 218000000001 *F/ RENAULT SA 85.000,00

472000000000 *F/ RENAULT SA 17.850,00
523000000002 *S FRA.NUM. 102.850,00
681000000000 (50000*0.15)*1.5/12 7.187,50
281800000000 (50000*0.15)*1.5/12 7.187,50
281000000000 PERMUTA 15.187,50
218000000000 PERMUTA 50.000,00
572000100000 PERMUTA 40.000,00
523000000002 PERMUTA 28.000,00
477000000000 PERMUTA 6.048,00
523000000002 PERMUTA 102.850,00
671000000000 PERMUTA 6.010,50

234.085,50 234.085,50

00038 12/12/2022 600000000000 *F/ 6877 FINTE SL 12.000,00

472000000000 *F/ 6877 FINTE SL 2.520,00
400000000001 *S/FRA. NUM. 6877 14.520,00

14.520,00 14.520,00

00039 16/12/2022 430000000003 LETRA EROSKI 27.500,00

431000000000 LETRA EROSKI 27.500,00
430000000005 LETRA SIMAGO 20.872,50
431000000000 LETRA SIMAGO 20.872,50

48.372,50 48.372,50

00040 17/12/2022 431000000000 DESC GONZALES 25.410,00

431100000000 DESC GONZALES 25.410,00
431000000000 DESC EROSKI 27.500,00
431100000000 DESC EROSKI 27.500,00
431000000000 DESC SIMAGO 20.872,50
431100000000 DESC SIMAGO 20.872,50

73.782,50 73.782,50

00041 20/12/2022 473000000000 MODELO 202 TERCER PAGO 360,00

572000100000 MODELO 202 TERCER PAGO 360,00

360,00 360,00

00042 26/12/2022 709000000000 *F/RAPPELS 22 SIMAGO 2.800,00

477000000000 *F/RAPPELS 22 SIMAGO 588,00
430000000005 *N/FRA. RAPPELS 22 3.388,00

3.388,00 3.388,00

00043 26/12/2022 709000000000 *F/RAPPELS 23 MERCADONA 3.200,00

477000000000 *F/RAPPELS 23 MERCADONA 672,00
430000000002 *N/FRA. RAPPELS 23 3.872,00

3.872,00 3.872,00

00044 26/12/2022 709000000000 *F/RAPPELS 24 GONZALEZ, 1.890,00

477000000000 *F/RAPPELS 24 GONZALEZ, 396,90
430000000001 *N/FRA. RAPPELS 24 2.286,90

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Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 LESLIE.F MAÑON VASQUEZ, LESLIE

Intervalo de Asientos 00001 a 99999

Asiento Fecha Subcuenta Concepto Debe Haber

2.286,90 2.286,90

00045 30/12/2022 673000000000 SANCION 550,00

572000100000 SANCION 550,00

550,00 550,00

00046 30/12/2022 769000000000 LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE 15,39

473000000000 LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE 12,00
669000000000 LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE 37,00
626000000000 LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE 16,61
572000100000 LIQUIDACION CUENTA CORRIENTE 81,00

81,00 81,00

00047 31/12/2022 640000000000 NOMINA FELIX FERNANDEZ 7.500,00

475100000000 NOMINA FELIX FERNANDEZ 1.250,00
476000000000 NOMINA FELIX FERNANDEZ 470,00
572000100000 NOMINA FELIX FERNANDEZ 5.780,00
640000000000 NOMINA CARMEN JUAREZ 8.450,00
475100000000 NOMINA CARMEN JUAREZ 1.360,00
476000000000 NOMINA CARMEN JUAREZ 490,00
572000100000 NOMINA CARMEN JUAREZ 6.600,00

15.950,00 15.950,00

00048 31/12/2022 662000000000 LIQUIDACION CUENTA 660,00

626000000000 LIQUIDACION CUENTA 240,00
520100000000 LIQUIDACION CUENTA 900,00

900,00 900,00

00049 31/12/2022 642000000000 SEGUROS SOCIALES 4T 5.200,00

476000000000 SEGUROS SOCIALES 4T 5.200,00

5.200,00 5.200,00

00050 31/12/2022 300000000000 AJUSTE ALMACEN 75.000,00

300000000000 AJUSTE ALMACEN 60.000,00
610000000000 AJUSTE ALMACEN 15.000,00
693000000000 AJUSTE ALMACEN 45.000,00
390000000000 AJUSTE ALMACEN 45.000,00

120.000,00 120.000,00

00051 31/12/2022 524000000000 *CUOTA LEASING MARTE SA 6.000,00

472000000000 *CUOTA LEASING MARTE SA 1.785,00
662000000000 PAGO CUOTA 2.500,00
572000100000 PAGO CUOTA 10.285,00

10.285,00 10.285,00

00052 31/12/2022 477000000000 LIQUIDACION IVA 32.333,95

472000000000 LIQUIDACION IVA 37.035,44
477000000000 LIQUIDACION IVA 4.701,49

37.035,44 37.035,44

00053 31/12/2022 281100000000 AMORTIZACION 1.400,00

281800000000 AMORTIZACION 531,25
281300000000 AMORTIZACION 1.500,00
281600000000 AMORTIZACION 46,47

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Listado de Diario
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 LESLIE.F MAÑON VASQUEZ, LESLIE

Intervalo de Asientos 00001 a 99999

Asiento Fecha Subcuenta Concepto Debe Haber

00053 31/12/2022 281300000000 AMORTIZACION 2.400,00

681000000000 AMORTIZACION 5.877,72

5.877,72 5.877,72

00054 31/12/2022 573000000000 5000*1.08 600,00

668000000000 5000*1.08 600,00
430000000004 20000*1.08 3.400,00
668000000000 20000*1.08 3.400,00
400400000001 10000*1.08 700,00
768000000000 10000*1.08 700,00

4.700,00 4.700,00

00055 31/12/2022 630000000000 IMPUESTO SOCIEDADES 13.987,18

473000000000 IMPUESTO SOCIEDADES 735,39
475200000000 IMPUESTO SOCIEDADES 13.251,79

13.987,18 13.987,18

Totales 1.682.916,58 1.682.916,58

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