Samsung Aple S23 Ultra 10,500.00 IPHONE 15 PRO MAX S22 Ultra 5,800.00 IPHONE 15 PRO Mensual 124

SAMSUNG APLE
S23 ULTRA 10,500.00 IPHONE 15 PRO MAX

S22 ULTRA 5,800.00 IPHONE 15 PRO
MENSUAL 124
GOOGLE
13,000.00 PIXEL 8 PRO 78,000.00
10,000.00 PIXEL 7 PRO 5,300.00
BALANCE
ELABORADO EL 1
(EXPRESA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLES
CAJA M/N
BANCOS M/N
EXIGIBLE
GARANTIA DE ALQUILER
ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES DE USO
MUEBLES Y ENSERES
DIFERIDO
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
TOTAL ACTIVO
"TOPES DE GAMA"
BALANCE DE REAPERTURA
ELABORADO EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2023
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
PASIVO
1,239,500 PATRIMONIO
CAPITAL
20,000 Capital Social
1,204,500
15,000
42,500
15,000
25,000
2,500
1,282,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
42,500
1,282,000
1,282,000
1,282,000
TOPES DE GAMA SRL NRO.
ARQUEO DE CAJA CHICA
FECHA DETALLE RESPONSABLE NRO DE CBTE INGRESO
11/4/2023 APERTURA DE CAJA CHICA 2,000.00

1/5/2023 MATERIAL DE ESCRITORIO FACT. 14
11/6/2023 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. 15
11/7/2023 CAMBIO DE LUCES REC. 001
11/8/2023 COMPRA DE PORTA CELULARES REC. 002
11/8/2023 SALDO AL FINAL
SECRETARIA VB CONTADOR
FECHA DETALLE RESPONSABLE NRO DE CBTE INGRESO
11/8/2023 SALDO ANTERIO 50.00

11/11/2023 REPOSICION DE CAJA CHICA 1,950.00
1
EGRESO SALDO
2,000.00
250.00 1,750.00
750.00 1,000.00
300.00 700.00
650.00 50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
VB CONTADOR
EGRESO SALDO
50.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
VB CONTADOR
VENTA DE CELULARES "TOPES DE GAMA S.R.L."
KARDEX FISICO VALORADO
PRODUCTO: SAPPLE IPHONE 15 PRO MAX

CODIGO:
UNIDAD DE MUNIDAD unidad
ENTRADA
FECHA DETALLE C/u CANTIDAD
11/2/2023 COMPRA 8,285.01 30
11/5/2023 VENTA 8,285.01 0
11/7/2023 VENTA 8,285.01 0
11/9/2023 COMPRA 8,285.01 20
11/10/2023 VENTA 8,285.01 0
12/12/2023 VENTA 8,285.01
12/14/2023 VENTA 8,285.01
12/15/2023 COMPRA 8,285.01 18
12/15/2023 VENTA 8,285.01
12/11/2023 COMPRA 8,285.01 18
12/13/2023 VENTA 8,285.01
12/13/2023 COMPRA 8,285.01 5
11/14/2023 VENTA 8,285.01
11/15/2023 VENTA 8,285.01
11/16/2023 VENTA 8,285.01
11/17/2023 COMPRA 8,500.35 15
11/21/2023 VENTA 8,500.35
11/22/2023 COMPRA 8,600.00 10
11/22/2023 VENTA 11,180.00
11/25/2023 COMPRA 8,285.01 20
11/27/2023 VENTA 10,770.51
CODIGO:
VERSION:
PAGINA:
INV.MAXIMO: METODO DE EVALUACION: PEPS
INV.MINIMO:
UBICACIÓN:
SALIDA SALDO
IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE
248,550.30 - 30 248,550.30
- 3 24,855.03 27 223,695.27
- 10 82,850.10 17 140,845.17
165,700.20 0 - 37 306,545.37
- 15 124,275.15 22 182,270.22
15 124,275.15 16 132,560.16
4 33,140.04 12 99,420.12
149,130.18 30 248,550.30
15 124,275.15 15 124,275.15
149,130.18 33 273,405.33
- 5 41,425.05 28 231,980.28
41,425.05 33 273,405.33
- 8 66,280.08 25 207,125.25
- 10 82,850.10 15 124,275.15
- 7 57,995.07 8 66,280.08
127,505.25 - 23 193,785.33
- 10 85,003.50 13 108,781.83
86,000.00 - 23 194,781.83
- 18 201,240.00 5- 6,458.17
165,700.20 - 25 159,242.03
- 9 96,934.62 16 62,307.41
PRODUCTO: GOOGLE PIXEL 8

CODIGO:
UNIDAD DE MEDIDA: unidad
ENTRADA
11/2/2023 COMPRA 6,182.22 30
11/5/2023 VENTA 6,182.22 0
11/9/2023 VENTA 6,182.22 0
11/9/2023 COMPRA 6,182.22 20
11/11/2023 COMPRA 6,182.22 5
12/12/2023 VENTA 6,182.22
12/13/2023 VENTA 6,182.22
11/13/2023 COMPRA 6,182.22 5
11/17/2023 COMPRA 6,300.30 2
11/18/2023 VENTA 6,300.30
11/20/2023 VENTA 6,300.30
11/22/2023 COMPRA 6,555.00 10
11/23/2023 VENTA 7,866.00
11/25/2023 COMPRA 6,182.22 20
11/26/2023 VENTA 7,727.78
CODIGO:
VERSION:
PAGINA:
INV.MINIMO:
UBICACIÓN:
SALIDA SALDO
185,466.60 - 30 185,466.60
- 2 12,364.44 28 173,102.16
- 15 92,733.30 13 80,368.86
123,644.40 0 - 33 204,013.26
30,911.10 38 234,924.36
- 15 92,733.30 23 142,191.06
- 5 30,911.10 18 111,279.96
30,911.10 - 23 142,191.06
12,600.60 - 25 154,791.66
- 12 75,603.60 13 79,188.06
- 8 50,402.40 5 28,785.66
65,550.00 - 15 94,335.66
- 6 47,196.00 9 47,139.66
123,644.40 - 29 170,784.06
- 5 38,638.88 24 132,145.19
- - 132,145.19
- - 132,145.19
- - 132,145.19
- - 132,145.19
- - 132,145.19
- - 132,145.19
- - 132,145.19
- - 132,145.19
PRODUCTO: SAMSUNG S23ULTRA

CODIGO:
ENTRADA
11/2/2023 COMPRA 6,632.88 30
11/5/2023 VENTA 6,632.88 0
11/6/2023 VENTA 6,632.88 0
11/8/2023 VENTA 6,632.88 0
11/9/2023 VENTA 6,632.88 20
11/11/2023 VENTA 6,632.88 0
11/11/2023 COMPRA 6,632.88 7
11/11/2023 VENTA 6,632.88
11/13/2023 COMPRA 6,632.88 5
11/16/2023 VENTA 6,632.88
11/17/2023 COMPRA 6,700.90 15
11/19/2023 VENTA 6,700.90
11/20/2023 VENTA 6,700.90
11/21/2023 VENTA 6,700.90
11/24/2023 VENTA 6,700.90
11/25/2023 COMPRA 6,632.88 20
11/26/2023 VENTA 6,700.90
CODIGO:
VERSION:
PAGINA:
INV.MINIMO:
UBICACIÓN:
SALIDA SALDO
198,986.40 - 30 198,986.40
- 5 33,164.40 25 165,822.00
- 2 13,265.76 23 152,556.24
- 10 66,328.80 13 86,227.44
132,657.60 0 - 33 218,885.04
- 20 132,657.60 13 86,227.44
46,430.16 - 20 132,657.60
- 5 33,164.40 15 99,493.20
33,164.40 - 20 132,657.60
- 8 53,063.04 12 79,594.56
100,513.50 - 27 180,108.06
- 8 53,607.20 19 126,500.86
- 2 13,401.80 17 113,099.06
- 5 33,504.50 12 79,594.56
- 6 40,205.40 6 39,389.16
132,657.60 - 26 172,046.76
- 5 33,504.50 21 138,542.26
- - 21 138,542.26
- - 21 138,542.26
- - 21 138,542.26
- - 21 138,542.26
- - 21 138,542.26
- - 21 138,542.26
- - 21 138,542.26
-
-
TOPES DE GAMA
LIBRO DIARIO
POR EL MES DE NOVIEMBRE 2023
N° DE
FECHA DETALLE PARCIAL
FOLIO
11/1/2023 1
Caja M/N
Bancos M/N
Garantia de Alquiler
Muebles y Enceres
Alquileres pagados por anticipado
Gastos de Organización
Capital Social
Por reg. De Balance de Apertura
1/2/2023 2
Muebles y enceres
Credito Fiscal IVA
Bancos M/N
Por reg. De compra de muebles y enceres de muebleri
11/2/2023 3
Equipo de Computacion
Credito Fiscal IVA
Caja M/N
Por reg. De compra de 1 impresora de Contacom fact.
11/2/2023 4
Inventario de Mercaderia APPLE
Inventario de Mercaderia SAMSUNG
Inventario de Mercaderia GOOGLE
Credito Fiscal IVA
Bancos M/N
1/3/2023 5
Credito Fiscal IVA
Banco M/N
Cuentas por Pagar
Por reg. De compra de 1 computadora de Contacom fa
1/4/2023 6
Caja Chica
Caja M/N
Por reg. De apertura de caja chica Nro. 1 mes Novie
1/5/2023 7
Materia de Escritorio
Credito Fiscal IVA
Caja Chica
Por reg. De compra de papel bond, boligrafos, engrapa
11/5/2023 8
Banco M/N
Cuentas por cobrar
IT
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 3 cel. A, 5 cel B Y 2 cel C, a la

empresa PACEÑA a 50% credito 10dias y 50% trasf.
fact.2
1/6/2023 9
Material de Limpieza
Credito Fiscal IVA
Caja Chica
Por reg. De compra de lavandina, limpia muebles,

limpia piso, papel higienico, jabon para manos, lava
vajilla, según fact. 15 PROLIMPIO
11/6/2023 10
Caja M/N
Impuesto a las Transacciones
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT Pagar
Por reg. De venta de 2 cel B, en efectivo según fac. 3
LOPEZ
11/7/2023 11
Cuentas por Cobrar
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 8 cel (A) a la empresa SOBOCE
según fact. 4 a 10 dias plazo
11/7/2023 12
Gastos profesionales
Caja Chica
Retenciones IT 3% Servicios por Pagar
Retenciones RC-IVA 13% Servicios Por Pag
Por reg. De Cambio de luces por el Sr. Sergio Perez

según recibo 001, la empresa asume las retenciones
11/8/2023 13
Caja Chica
Retenciones IT 3% Bienes por Pagar
Retenciones IUE 5% Bienes Por Pagar
Por reg. De Compra de porta celulares Maria

Mamani seg. Rec. 002, la empresa asume la ret.
11/8/2023 14
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Inventario de SAMSUNG
Por reg. De venta de 10 cel.(B) a la empresa PATITO SR
11/8/2023 15
Credito Fiscal IVA
Caja M/N
Por reg. De compra de 1 pantalla de Contacom fact. 1
11/9/2023 16
Banco M/N
IT
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Inventario de mercaderia GOOGLE
Por reg. De venta de 15 cel.(C) a la empresa XYZ SRL co
11/9/2023 17
Credito Fiscal IVA
Bancos M/N
Cuentas por Pagar
Por reg. De compra de mercaderia 20A-20B-20C seg. Fa
11/10/2023 18
Banco M/N
Cuentas por cobrar
IT
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Inventario de mercaderia APPLE
Por reg. De venta de 15 cel. (A), a la empresa PAZ SRL
11/11/2023 19
Caja M/N
IT
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 5 cel (C) a la empresa PEDRO OR
11/11/2023 20
Banco M/N
IT
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Inventario de mercaderia SAMSUNG
Por reg. De venta de 20 cel.(B) a la empresa LOS
SAUCES SRL con trasf. fact.9
11/11/2023 21
Caja Chica
Caja M/N
Por reg. De reposicion de Caja Chica Nro 2, mes Nov.
2023
11/12/2023 22
Credito Fiscal IVA
Bancos M/N
Cuentas por Pagar
REGISTRO CONTABLE POR LA COMPRA DE INVENTARIO SE
CANCELA EL 70 % EN EFECTIVO Y EL 30 EN 60 DIAS PLAZO
11/12/2023 23
Banco M/N
IT
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Inventario de mercaderia
Por reg. De venta de 15 cel.(GOOGLE PIXEL 8) a la
empresa XYZ SRL con trasf. fact.6
11/13/2023 23
Credito Fiscal IVA
Bancos M/N
REGISTRO CONTABLE POR LA COMPRA DE INVENTARIOS DE 15

UNIDADES
11/13/2023 24
Banco M/N
Cuentas por cobrar
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 15 cel. (5A-5B-5C), a la empresa PAZ SRL a

50% credito 10dias y 50% trasf. fact.7
11/14/2023 25
Cuentas por Cobrar
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Inventario de Mercaderia
Por reg. De venta de 8 cel (1A-5B-2C) a la empresa SOBOCE según fact. 8
a 10 dias plazo
11/15/2023 26
Banco M/N
Cuentas por cobrar
Por reg. De credito otrogado el 5/11/23 a LA PACE;A S/FACT 2
11/15/2023 26
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 10 cel.(2B-8C) a la empresa COSKOS SRL con trasf.
fact.9
11/16/2023 27
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 15 cel.(5A-10C) a la empresa XYZ SRL con trasf. fact.6
11/17/2023 28
Inventario de Mercaderia S23
Credito Fiscal IVA
Bancos M/N
REGISTRO CONTABLE POR LA COMPRA DE MERCADERIA
11/17/2023 29
Banco M/N
Cuentas por cobrar
Por reg. De pago de credito del 07/11/23 a SOBOCE
11/18/2023 29
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 12 cel. , a la empresa PAZ SRL a

50% credito 10dias y 50% trasf. fact.7
11/19/2023 30
Cuentas por Cobrar
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 8 cel (1A-5B-2C) a la empresa
SOBOCE según fact. 8 a 10 dias plazo
11/19/2023 31
Cuentas por Pagar
Banco M/N
Por reg. De pago de deuda con proveedores de
merc. De fecha 09/11/23 s/f 25
11/20/2023 32
Banco M/N
Cuentas por cobrar
Por reg. De venta al credito en fecha 10/11/23 a PAZ
SRL s/f 7
11/20/2023 31
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 10 cel.(2B-8C) a la empresa COSKOS
SRL con trasf. fact.9
11/21/2023 32
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 15 cel.(5A-10C) a la empresa XYZ SRL con trasf. fact.6
11/21/2023 33
ASEO Y LIMPIEZA
CAJA CHICA
DEBITO FISCAL IVA
IT POR PAGAR
REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
11/22/2023 34
Inventario de Mercaderia GG
Inventario de Mercaderia AP
Credito Fiscal IVA

Bancos M/N
Cuentas por Pagar
11/22/2023 35
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 18 cel. a la empresa PAZ SRL a fact.7

11/23/2023 36
Cuentas por Cobrar
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 6 cel a la empresa SOBOCE según fact. 8 a

10 dias plazo
11/24/2023 37
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 6 cel.a la empresa COSKOS SRL con trasf. fact.9
11/25/2023 38
Inventario de Mercaderia A
Inventario de Mercaderia B
Inventario de Mercaderia C
Credito Fiscal IVA
Bancos M/N
REGISTRO CONTABLE POR LA COMPRA DE MERCADERIA POR 60

UNIDADES
11/26/2023 39
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 10 cel.a la empresa COSKOS SRL con trasf. fact.9
11/27/2023 40
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 9 cel. a la empresa XYZ SRL con trasf. fact.6
11/27/2023 41
Cuentas por Cobrar
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 8 cel (1A-5B-2C) a la empresa SOBOCE según fact. 8 a 10 dias plazo
11/28/2023 42
Credito Fiscal IVA
Bancos M/N
Cuentas por Pagar
11/28/2023 43
Banco M/N
Cuentas por cobrar
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 15 cel. (5A-5B-5C), a la empresa PAZ SRL a 50% credito 10dias y 50% trasf. fact.7
11/29/2023 44
Cuentas por Cobrar
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 8 cel (1A-5B-2C) a la empresa SOBOCE según fact. 8 a 10 dias plazo
11/30/2023 45
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
IT por Pagar
Por reg. De venta de 10 cel.(2B-8C) a la empresa COSKOS SRL con trasf. fact.9
45
Sueldos y Salarios
Aportes Laborales
Aporte Patronal a largo plazo (CNS)
Aporte Patronal riesgo comun
Aporte Patronal Solidario
Aporte Pro Vivienda
Prevision para Aguinaldos
Provision para Indemnizaciones
Sueldos y salarios por Pagar
Prevision para Aguinaldos por pagar
Provision para Indemnizaciones por pagar
Aportes Laborales por pagar
Aportes Patronales por Pagar
Por reg. De sueldos y salarios mas aportes del mes
de enero, devengado
1/21/2023
CAJA M/N
IT
COSTO DE MERCADERIA VENDIDA
VENTAS
DEBITO FISCAL
IT POR PAGAR
INVENTARIO DE MERCADERIA
Credito fiscal
Bancos
Documentos por pagar
Por compra de 20 piezas, pagandose el 70 % con

cheque y el resto con un compromiso de cancelar
según factura No 182
Banco
Debito fiscal
2023
OS)
DEBE HABER
20,000.00
1,204,500.00
15,000.00
15,000.00
25,000.00
2,500.00
1,282,000.00
9,135.00
1,365.00
10,500.00
2,175.00
325.00
2,500.00
248,550.30
198,986.40
185,466.60
94,586.70
727,590.00
6,960.00
1,040.00
4,800.00
3,200.00
2,000.00
2,000.00
217.50
32.50
250.00
53,700.00
53,700.00
3,222.00
70,383.87
93,438.00
13,962.00
3,222.00
24,855.03
33,164.40
12,364.44
652.50
97.50
750.00
20,000.00
600.00
13,265.76
17,400.00
2,600.00
600.00
13,265.76
104,000.00
3,120.00
82,850.10
90,480.00
13,520.00
3,120.00
82,850.10
357.14
300.00
10.71
46.43
706.52
650.00
21.20
35.33
100,000.00
3,000.00
66,328.80
87,000.00
13,000.00
3,000.00
66,328.80
2,784.00
416.00
3,200.00
138,000.00
4,140.00
92,733.30
120,060.00
17,940.00
4,140.00
92,733.30
165,700.20
132,657.60
123,644.40
63,057.80
291,036.00
194,024.00
62,137.58
62,137.58
6,300.00
124,275.15
108,119.38 135,419.38
27,300.00
6,300.00
124,275.15
32,169.47
994.93
33,164.40
27,987.44
4,182.03
994.93
33,164.40
128,677.87 L
3,979.73
132,657.60
115,412.11
17,245.49
3,979.73
132,657.60
1,950.00
1,950.00
X
149,130.18
30,911.10 255,912.73 226471.44
46,430.16
29,441.29
179,138.91
76,773.82
X
89,951.30
2,782.00
92,733.30
80,677.97
12,055.33
2,782.00
92,733.30
92,733.30 92,733.30
91,785.48
13,715.07
105,500.55
AP 41,425.05
52,750.28 SAM 33,164.40
52,750.28 GOO 30,911.10
3,165.02
105,500.55
91,785.48
13,715.07
3,165.02
105,500.55 R
X
64,291.68
1,988.40
66,280.08
57,663.67
8,616.41
1,988.40
66,280.08
X
53,700.00
53,700.00
80,364.60
2,485.50
82,850.10
72,079.59
10,770.51
2,485.50
82,850.10
107,726.37
3,331.74
111,058.11
96,620.56
14,437.55
3,331.74
111,058.11
110,929.57 127,505.25
87,446.75 100,513.50
29,642.44
228,018.75
104,000.00
104,000.00
73,335.49
2,268.11 75,603.60
75,603.60
65,775.13
9,828.47
2,268.11
75,603.60
51,998.98
1,608.22
53,607.20
46,638.26
6,968.94
1,608.22
53,607.20
194,024.00
194,024.00
62,137.58
62,137.58
61,890.07
1,914.13
63,804.20 50,402.40 63,804.20
55,509.65 13,401.80
8,294.55
1,914.13
63,804.20
114,952.76
3,555.24 85,003.50
118,508.00 33,504.50
103,101.96
15,406.04
3,555.24
118,508.00
X
180.00
151.20
23.40
5.40
57,028.50 65,550.00
74,820.00 86,000.00
19,701.50
75,775.00
75,775.00
195,202.80
6,037.20
201,240.00
175,078.80
26,161.20
6,037.20
201,240.00
45,780.12
1,415.88
47,196.00
41,060.52
6,135.48
1,415.88
47,196.00
38,999.24
1,206.16
40,205.40
34,978.70
5,226.70
1,206.16
40,205.40
115,412.11
107,570.63
144,159.17
54,860.29
422,002.20
69,979.07
2,164.30
72,143.38
62,764.74
9,378.64
2,164.30
72,143.38
94,026.58
2,908.04
96,934.62
84,333.12
12,601.50
2,908.04
96,934.62
8,048,654.97
aumentar a costo de mercaderia
fact. 8 a 10 dias plazo
% credito 10dias y 50% trasf. fact.7

fact. 8 a 10 dias plazo
trasf. fact.9
18,767.35
2,732.65
750.00
128.25
150.00
225.00
624.75
624.75
18,767.35
624.75
624.75
2,732.65
1,253.25
3,000.00 X
90
2,610.00
390
90
10,875.00
1,625.00
8,750.00
3,750.00
105,500.55
8,097,443.86
48,788.89
"TOPES DE GAMA"
LIBRO MAYOR
(EXPRESADO EN BS)
X
Caja M/N Bancos M/N

20,000.00 2,500.00 1,204,500.00
20000 2,000.00 53,700.00
46,500.00 3,200.00 100,000.00
178137.52 1,950.00 138,000.00
62,137.58
128,677.87
89,951.30
52,750.28
53,700.00
80,364.60
107,726.37
73,335.49
104,000.00
62,137.58
61,890.07
114,952.76
195,202.80
38,999.24
69,979.07
94,026.58
264,637.52 9,650.00 2,886,031.58
Alquileres pagados por anticipado Gastos de Organización

25,000.00 2,500.00
25,000.00 0.00 2,500.00
Equipo de Computacion Inventario de Mercaderia APPLE

2,175.00 248550.3
6,960.00 165700.2
2784 149130.18
91785.48
110929.57
74820
115412.11
11,919.00 0.00 956,327.84
Cuentas por Pagar Caja Chica

194024 3,200.00 2,000.00
194024 1,950.00
67941.43
76773.82
75775
194024 417714.25 3950
IT Costo de Mercaderia
3222 70383.87
600 13265.76
3120 82850.1
3000 66328.8
4140 92733.3
6300 124275.15
1395 200000
6120 132657.6
2782 92733.3
3165.02 105500.55
1988.4 66280.08
2485.5 82850.1
3331.74 111058.11
2268.11 75603.6
1608.22 53607.2
1914.13 63804.2
3555.24 118508
6037.2 201240
1415.88 47196
1206.16 40205.4
2164.3 72143.38
2908.04 96934.62
64726.94 0 2010159.12
IT Pagar Material de Limpieza

3222 652.5
600
3120
3000
4140
6300
1395
6120
2782
3165.02
1988.4
2485.5
3331.74
2268.11
1608.22
1914.13
3555.24
6037.2
1415.88
1206.16
2164.3
2908.04
0 64726.94 652.5
Retenciones RC-IVA 13% Servicios Por Pagar Aseo y Limpieza

46.43 180
35.33
0 81.76 180
DE GAMA"
MAYOR
DO EN BS)
Bancos M/N Garantia de Alquiler

10,500.00 15,000.00
727,590.00
4,800.00
291,036.00
158,530.01
179,138.91
105,500.55
228,018.75
194,024.00
75,775.00
422,002.20
2,396,915.42 15,000.00 0.00
Gastos de Organización Capital Social

1,282,000.00
0.00 0.00 1,282,000.00
ntario de Mercaderia APPLE Inventario de Mercaderia SAMSUNG

24855.03 198986.4 33164
82850.1 132657.6 13265.76
124275.15 46430.16 66328.8
105500.55 R 87446.75 132657.6
66280.08 R 107570.63 82850.1
75603.6 R 53607.2
63804.2 R 47196
118508 R 72143.38
201240 F
862,916.71 573,091.54 501,212.84
Caja Chica Materia de Escritorio

250 217.50
750
300
650
1950 217.5 0
Costo de Mercaderia Ventas

93438
17400
90480
87000
120060
182700
40455
177480
80677.97
91785.48
57663.67
72079.59
96620.56
65775.13
46638.26
55509.65
103101.96
175075.8
41060.52
34978.7
62764.74
84333.12
0 0 1877078.15
Material de Limpieza Gastos profesionales

357.14
706.52
0 1063.66 0
Aseo y Limpieza
0 0 0
Muebles y Enceres
15,000.00
9,135.00
24,135.00 0.00
Credito Fiscal IVA

1,365.00
325
94586.7
1,040.00
32.5
97.5
416
63057.8
29441.29
13715.07
29642.44
19701.5
54860.29
308,281.09

185466.6 12364.44
123644.4 92733.3
30911.1 92733.3 R
57028.5 111058.11
144159.17 40205.4
96934.62
541,209.77 446,029.17
Cuentas por cobrar

53700 53700
104000 104000
105000 62137.58
52750.28
64291.68
51998.98
45780.12
477521.06 219837.58
Debito Fiscal IVA

13962
2600
13520
13000
17940
27300
6045
26520
12055.33
13715.07
8616.41
10770.51
14437.55
9828.47
6968.94
8294.55
15406.04
26161.2
6135.48
5226.7
9378.64
12601.5
0 280483.39
Retenciones IT 3% Servicios por P

10.71
21.2
0 31.91
0 0
SUMAS
N° CUENTAS DEBE HABER
1 Caja M/N 264,637.52 9,650.00
2 Bancos M/N 2,886,031.58 2,396,915.42
3 Garantia de Alquiler 15,000.00
4 Muebles y Enceres 24,135.00
5 Alquileres pagados por anticipado 25,000.00
6 Gastos de Organización 2,500.00
7 Capital Social 1,282,000.00
8 Credito Fiscal IVA 308,281.09
9 Equipo de Computacion 11,919.00
10 Inventario de Mercaderia APPLE 956,327.84 862,916.71
11 Inventario de Mercaderia SAMSUNG 573,091.54 501,212.84
12 Inventario de Mercaderia GOOGLE 541,209.77 446,029.17
13 Cuentas por Pagar 194,024.00 417,714.25
14 Caja Chica 3,950.00 1,950.00
15 Materia de Escritorio 217.50
16 Cuentas por cobrar 477,521.06 219,837.58
17 IT 64,726.94
18 Costo de Mercaderia 2,010,159.12
19 Ventas 1,877,078.15
20 Debito Fiscal IVA 280,483.39
21 IT Pagar 64,726.94
22 Material de Limpieza 652.50
23 Gastos profesionales 1,063.66
24 Retenciones IT 3% Servicios por Pagar 31.91
25 Retenciones RC-IVA 13% Servicios Por Pagar 81.76
26 Aseo y Limpieza 180.00
27
###
###
TOTALES 8,360,628.12 8,360,628.12
SALDOS
DEBE HABER
254,987.52
489,116.16
15,000.00
24,135.00
25,000.00
2,500.00
1,282,000.00
308,281.09
11,919.00
93,411.13
71,878.70
95,180.60
223,690.25
2,000.00
217.50
257,683.48
64,726.94
2,010,159.12
1,877,078.15
280,483.39
64,726.94
652.50
1,063.66
31.91
81.76
180.00
3,728,092.40 3,728,092.40
TOPES DE GAMA
LIBRO DIARIO
POR EL MES DE NOVIEMBRE 2023
N° DE
FECHA DETALLE
FOLIO
12/1/2023 1
Caja Chica
Caja M/N
por la Rep. de caja segun arqueo de caja del mes de noviembre
12/1/2023 2
Caja M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
Impuesto a las Transacciones por Pagar
Por reg. De venta de 2 cel B, en efectivo según fac. 3 LOPEZ
12/1/2023 3
Caja M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
Por reg. De venta de 5 cel C, en efectivo según fac. 3 LOPEZ
12/2/2023 4
Credito Fiscal IVA
Caja Chica
Por reg. De compra de papel bond, boligrafos, engrapafora y perforadora fact. 58lib
12/2/2023 5
Caja M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
Por reg. De venta de 2 cel A, en efectivo según fac. 3 LOPEZ
12/2/2023 6
Credito Fiscal IVA
Banco M/N
Por reg. De compra de un Mouse inalambrico segun fact 89 pagando con banco
12/4/2023 7
Credito Fiscal IVA
Banco M/N
Cuentas por Pagar
Por reg. De compra de 3 panttallas fact. 58, 60% contado 40% credito 10 dias
12/4/2023 8
Servicio de Te
Caja Chica
Retenciones IVA 13% Servicios Por Pagar
Por reg. DeL Servicio de Te con Rec. 013 realizando las retenciones correspondientes
12/4/2023 9
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
Por reg. De venta de 20 cel (10A-5B-5C) a la empresa CASCADA según fact. con transf.
12/4/2023 10
Servicio de Limpieza
Credito Fiscal IVA
Caja Chica
Por reg. De servicio de limpieza para el local , según fact. 30 PROLIMPIO
12/5/2023 11
Credito Fiscal IVA
Bancos M/N
Por reg. De venta de 18 cel (12A-3B-3C) a la empresa SOBOCE según fact. 4 con trans
12/5/2023 12
Servicio de Internet
Credito Fiscal IVA
Banco M/N
Por reg. De pago de internet del mes de Diciembre segun factura N°68 de la empresa Axs Internet
12/5/2023 13
Credito Fiscal IVA
Bancos M/N
Por reg. De compra de 10 cel (5A-2B-3C) según fact. 56 con transf.
12/5/2023 14
Sueldos y salarios por Pagar
Prevision para Aguinaldos por pagar
Provision para Indemnizaciones por pagar
Aportes Laborales por pagar
Aportes Patronales por Pagar
Banco M/N
Por reg. Del pago de sueldos y salarios del mes de noviembre segun planilla sueldos y
12/5/2023 15
Caja Chica
Retenciones IVA 13% Servicios Por Pagar
Por reg. de servicio de electricista Con Rec. 033, la empresa asume la ret.
12/6/2023 16
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
Por reg. De venta de 20 cel.(10B-10C) a la empresa COTEL SRL con trasf. fact.5
12/6/2023 17
Credito Fiscal IVA
Caja M/N
Por reg. De compra de 3 lamparas de LAMPARAILLAS fact. 39
12/6/2023 18
Caja M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
12/7/2023 19
Caja M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
Por reg. De venta de 2 cel A, en efectivo según fac. 3 LOPEZ
12/7/2023 20
Credito Fiscal IVA
Bancos M/N
Por reg. De compra de 20 cel (10B-10C) segun fact 65 con transf.
12/8/2023 21
Cuentas por Cobrar
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
Por reg. De venta de 6 cel (2A-2B-2C) a la empresa MEJILLONES según fact. 84 a 7dia
12/8/2023 22
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
Por reg. De venta de 10 cel.(6B-4C) a la empresa BOLIVIANA SRL con trasf. fact.9
11/11/2023 23
Credito Fiscal IVA
Caja Chica
Por reg. De compra de papel bond, boligrafos, engrapafora y perforadora fact.82 librería olimpya
11/11/2023 24
Credito Fiscal IVA
Bancos M/N
Por reg. De compra de 20 cel (8B-12C) según fact. 44
25
12/12/2023 Equipo de Computacion
Credito Fiscal IVA
Caja Chica
Por reg. De compra de un sillon de la empresa SILLONES SON segun fact N56 pagando con transferencia banca
12/12/2023 26
Caja Chica
Caja M/N
Por reg. De reposicion de Caja Chica Nro 2, mes Nov. 2023
12/12/2023 27
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
Por reg. De venta de 15 cel (15A), a la empresa PACEÑA pagando con trasf. fact.2
12/13/2023 28
Caja M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
12/13/2023 29
Cuentas por Cobrar
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
Por reg. De venta de 8 cel (5B-3C) a la empresa SOBOCE según fact. 46 a 2 dias plazo
12/14/2023 30
Cuentas por Pagar
Bancos M/N
Por reg. De compra al credito fact 58 el 04/12/23
12/14/2023 31
Bancos M/N
Cuentas por Cobrar
Por reg. por venta al credito de la factura 84 el 08/12/2023
12/14/2023 32
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
Por reg. De venta de 7 cel.(4A-3B) a la empresa PATILLO SRL con trasf. fact.5
12/15/2023 33
Bancos M/N
Cuentas por Cobrar
Por reg. De venta a credito fact 46 el 13/12/2023
12/15/2023 34
Servicio Basicos por Pagar
Caja M/N
Por reg. De pago de servicio de luz segun fact de Noviembre adj
35
Servicio Basicos por Pagar
Caja M/N
Por reg. De pago de servicio de agua segun fact de Noviembre adj
12/15/2023 36
Caja M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
Por reg. De venta de 3cel C. fact.7
12/15/2023 37
Credito Fiscal IVA
Bancos M/N
Por reg. De compra de 34 cel (18A-10B-6C) según fact. 85
12/15/2023 38
Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
Por reg. De venta de 15cel.(15A) a la empresa MARKOS SRL con trasf. fact.9
12/15/2023 39
Caja Chica
Retenciones IT 3% Bienes por Pagar
Retenciones IUE 5% Bienes Por Pagar
Por reg. De Compra de porta celulares JORGE LLANOS seg. Rec. 354 realizando las retenciones correspondient
40
12/15/2023 Banco M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
Por reg. De venta de 10 cel.(2B-8C) a la empresa COCOS SRL con trasf. fact.9
41
VEHICULOS
Credito Fiscal IVA
CAJA
DEBITO FISCAL IVA
REGISTRO CONTABLE POR LA COMPRA DE UN VEHICULO
42
ASEO Y LIMPIEZA
CAJA CHICA
DEBITO FISCAL IVA
IT POR PAGAR
REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
43
PAGO DE SERVICIOS
( ENERGIA ELECTRICA)
CREDITO FISCAL
CAJA CHICA
DEBITO FISCAL
REGISTRO CONTABLE POR EL PAGO DE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA SEGÚN FACTURA
44
ATENCION MÉDICA Y SOCIALES
CAJA CHICA
DEBITO FISCAL
IT
REGISTRO CONTABLE POR ATENCION MEDICA DEBIDO A QUE UNO DE LOS

EMPLEADOS LE CAYO UNA CAJA EN SU CABEZA
45
Caja Chica
Retenciones RC-IVA 13% Servicios Por Pagar
Por reg. De Cambio de luces por el Sr. Sergio Perez según recibo 001, la empresa asume las retenciones
46
Caja M/N
Costo de Mercaderia
Ventas
Debito Fiscal IVA
MANTENIMIENTO VEHICULOS
Credito Fiscal IVA
caja chica
Debito Fiscal IVA
registro contable por mantenimiento de vehiculos
PARCIAL DEBE HABER
1950
1950
18,400.00
552
13,265.76
16008
2392
552
13,265.76
50,000.00
1500
30,911.10
43500
6500
1500
30,911.10
304.5
45.5
350
26,000.00
780
16,570.02
22620
3380
780
16,570.02
304.50
45.5
350.00
13,050.00
1950
9,000.00
6,000.00
135
113.4
3
13
226000
6780
146,925.60
196620
29380
6780
146,925.60
304.5
45.5
350
99,420.12
33,164.40
30,911.10
20600.58
184096.2
217.5
32.5
250
a Axs Internet
41,425.05
13,265.76
18,546.66
10943.53
73237.47
18,767.35
624.75
624.75
2,732.65
1,253.25
24002.75
535.71
450
16.07
69.64
192000
5760
128,151.00
167040
24960
5760
128,151.00
6,525.00
975
7,500.00
18,400.00
552
12,364.44
16008
2392
552
12,364.44
26,000.00
780
16,570.02
22620
3380
780
16,570.02
66,328.80
61,822.20
19149
147300
64400
1932
42,200.22
56028
8372
1932
42,200.22
95200
2856
76,890.60
82824
12376
2856
76,890.60
217.5
32.5
250
rería olimpya
53,063.04
74,186.64
72077.36
199327.04
304.5
45.5
350
do con transferencia bancaria
1,513.40
1,513.40
195000
5850
124,275.15
169650
25350
5850
124,275.15
26000
780
13,265.76
22620
3380
780
13,265.76
76000
2280
51,711.06
66120
9880
2280
6000
6000
64400
64400
79600
2388
53,038.68
69252
10348
2388
76000
76000
350
350
150
150
30000
900
18,546.66
26100
3900
900
18,546.66
149,130.18
66,328.80
37,093.32
253196.68
505748.98
195000
5850
124,275.15
169650
25350
5850
124,275.15
700
644
21
35
tenciones correspondientes
98400
2952
62,723.52
85608
12792
2952
me las retenciones
EMPRESA TOPES DE GAMA SRL
PLANILLA DE RETENCIONES
MES : NOVIEMBRE 2023
RET. BIENES
Nro NOMBRE DETALLE BIEN SERVICIO
GROSSIN UP IUE 5%
1 SERGIO PEREZ Cambio de luces 300.00 - -

2 MARIA MAMANI Porta celulares de v 650.00 706.52 35.33
3 GLORIA MAYTA Servicio de Te 135.00 - -
4 MILTON HUAYTA Servicio de Electricidad 450.00 - -
5 JORGE LLANOS Porta celulares de 700.00 35.00
- -
TOTAL 1,350.00 885.00 706.52 70.33
S DE GAMA SRL
ETENCIONES
MBRE 2023
RET. BIENES RET. SERVICIOS

TOTAL RET. GROSSING TOTAL RET.
IT 3% RC-IVA 13% IT 3%
BIENES UP SERV.
- - 357.14 46.43 10.71 57.14
21.20 56.52 - - - -
- - 17.55 4.05 21.60
- - 535.71 69.64 16.07 85.71
21.00 56.00 - - - -
- - - - - -
42.20 112.52 892.86 133.62 30.84 164.46

PRODUCTO: SA APPLE IPHONE 15 PRO MAX
CODIGO:
UNIDAD DE MEDUNIDAD unidad
ENTRADA
12/1/2023 INVENTARIO A 8,285.01 30
12/2/2023 VENTA 8,285.01
12/4/2023 VENTA 8,285.01
12/5/2023 COMPRA 8,285.01 12
12/5/2023 COMPRA 8,285.01 5
12/7/2023 VENTA 8,285.01
12/8/2023 VENTA 8,285.01
12/12/2023 VENTA 8,285.01
12/14/2023 VENTA 8,285.01
12/15/2023 COMPRA 8,285.01 18
12/15/2023 VENTA 8,285.01
CODIGO:
VERSION:
PAGINA:
INV.MINIMO:
UBICACIÓN:
SALIDA SALDO
248,550.30 30 248,550.30
2 16,570.02 28 231,980.28
10 82,850.10 18 149,130.18
99,420.12 - 30 248,550.30
41,425.05 - 35 289,975.35
2 16,570.02 33 273,405.33
2 16,570.02 31 256,835.31
15 124,275.15 16 132,560.16
4 33,140.04 12 99,420.12
168,517.10 - 30 267,937.22
15 124,275.15 15 143,662.07
- 15 143,662.07
- 15 143,662.07
- 15 143,662.07
- 15 143,662.07
- 15 143,662.07
15 143,662.07
15 143,662.07
15 143,662.07
15 143,662.07
15 143,662.07
143,662.07
143,662.07
- - 143,662.07
- - 143,662.07
- - 143,662.07
143,662.07
143,662.07
143,662.07
PRODUCTO: SAMSUNG S23ULTRA

CODIGO:
ENTRADA
12/1/2023 INVENTARIO B 6,632.88 30
12/1/2023 VENTA 6,632.88
12/4/2023 VENTA 6,632.88
12/5/2023 COMPRA 6,632.88 5
12/5/2023 COMPRA 6,632.88 2
12/6/2023 VENTA 6,632.88
12/7/2023 COMPRA 6,632.88 10
12/8/2023 VENTA 6,632.88
12/8/2023 VENTA 6,632.88
12/11/2023 COMPRA 6,632.88 8
12/13/2023 VENTA 6,632.88
12/13/2023 VENTA 6,632.88
12/14/2023 VENTA 6,632.88
12/15/2023 COMPRA 6,632.88 10
12/15/2023 VENTA 6,632.88
CODIGO:
VERSION:
PAGINA:
INV.MINIMO:
UBICACIÓN:
SALIDA SALDO
198,986.40 30 198,986.40
2 13,265.76 28 185,720.64
5 33,164.40 23 152,556.24
33,164.40 28 185,720.64
13,265.76 30 198,986.40
10 66,328.80 20 132,657.60
66,328.80 30 198,986.40
2 13,265.76 28 185,720.64
6 39,797.28 22 145,923.36
53,063.04 30 198,986.40
2 13,265.76 28 185,720.64
5 33,164.40 23 152,556.24
3 19,898.64 20 132,657.60
66,328.80 30 198,986.40
2 13,265.76 28 185,720.64
PRODUCTO: GOOGLE PIXEL 8

CODIGO:
ENTRADA
12/1/2023 INVENTARIO C 6,182.22 30
12/1/2023 VENTA 6,182.22
12/4/2023 VENTA 6,182.22
12/5/2023 COMPRA 6,182.22 5
12/5/2023 COMPRA 6,182.22 3
12/6/2023 VENTA 6,182.22
12/6/2023 VENTA 6,182.22
12/7/2023 COMPRA 6,182.22 10
12/8/2023 VENTA 6,182.22
12/8/2023 VENTA 6,182.22
12/11/2023 VENTA 6,182.22 12
12/13/2023 VENTA 6,182.22
12/15/2023 VENTA 6,182.22
12/15/2023 COMPRA 6,182.22 6
12/15/2023 VENTA 6,182.22
CODIGO:
VERSION:
PAGINA:
INV.MINIMO:
UBICACIÓN:
SALIDA SALDO
185466.6 30 185,466.60
5 30,911.10 25 154,555.50
5 30,911.10 20 123,644.40
30,911.10 25 154,555.50
18,546.66 28 173,102.16
10 61,822.20 18 111,279.96
2 12,364.44 16 98,915.52
61,822.20 26 160,737.72
2 12,364.44 24 148,373.28
6 37,093.32 18 111,279.96
74,186.64 30 185,466.60
3 18,546.66 27 166,919.94
3 18,546.66 24 148,373.28
37,093.32 30 185,466.60
8 49,457.76 22 136,008.84
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL TOPES DE GAMA S.R.L.
Nº IDENTIFICADOR DEL EMPLEADOR ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO
PLANIL
Documento de País de Fecha de Sexo Ocupación que

Nº Apellidos y nombres
identidad nacionalidad nacimiento (V/M) desempeña
1 1254687 ANTONIO Boliviana 3/8/1984 M GERENTE GRAL

2 FABIOLA QUISPE Boliviana F SUPERVISORA
3 LOURDES VARGAS Boliviana F VENDEDORA
4 GABRIEL LUNA Boliviana M VENDEDOR
5 13316118 ANDREA LOPEZ Boliviana 2/6/1997 F VENDEDORA
TOTA
NOMBRE DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LE
PLANILLA DE APORTES PATRONALES Y LABORALES
RIESGO
TOTAL C.N.S FONDO
NRO. CARGOS COMUN
MENSUAL 10% SOLIDARIO 2%
1,71%
1 GERENTE GRAL 7,500.00 750.00 128.25 150.00

2 SUPERVISORA 5,000.00 500.00 85.50 100.00
3 VENDEDORA 3,000.00 300.00 51.30 60.00
4 VENDEDOR 3,000.00 300.00 51.30 60.00
5 VENDEDORA 3,000.00 300.00 51.30 60.00
TOTALES 7,500.00 750.00 128.25 150.00
CALCULO PARA AGUINALDOS E INDEMNIZACIONES
TOTAL
TOTAL
MENSUAL
NRO. CARGOS MENSUAL
PROV.
PREV. INDEM
AGUIN
1 GERENTE GRAL 624.75 624.75
2 SUPERVISORA 416.50 416.50
3 VENDEDORA 249.90 249.90
4 VENDEDOR 249.90 249.90
5 VENDEDORA 249.90 249.90
TOTAL 624.75 624.75
MA S.R.L. Nº DE NIT 13316118018
1254689 Nº DE EMPLEADOR (Caja de Salud) 123-520-95
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

(En Bolivianos)
Horas Días (5) Trabajo (6) Pago (8) TOTAL

Fecha de (1) Haber (2) Bono de (3) Bono de (4) Subsidio extraordi- dominical y (7) Otros
pagadas pagados básico Antigüedad producción de frontera nario y domingo bonos
GANADO
ingreso
(Día) (Mes) nocturno trabajado Suma (1 a 7)
11/1/2023 8 30 7500.00 7500.00

11/1/2023 8 30 5000.00 5000.00
11/1/2023 8 30 3000.00 3000.00
11/1/2023 8 30 3000.00 3000.00
11/1/2023 8 30 3000.00 3000.00
TOTALES 21500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21500.00
LEADOR O REPRESENTANTE LEGAL Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
PROVIVIEN
DA 3%
225.00
150.00
90.00
90.00
90.00
225.00
Página de
Mes NOVIEMBRE
Año 2023
(12) TOTAL
(13) LÍQUIDO
(9) Aporte a (11) Otros DESCUENTOS
las AFPs
(10) RC-IVA
descuentos
PAGABLE (14) Firma
Suma
(12-8)
(9 a 11)
953.25 953.25 6546.75

635.50 635.50 4364.50
381.30 381.30 2618.70
381.30 381.30 2618.70
381.30 381.30 2618.70
2732.65 0.00 0.00 2732.65 18767.35
FIRMA FECHA
NRO DE
FECHA DETALLE RESPONSABLE INGRESO EGRESO
CBTE
11/30/2023 SALDO ANTERIOR 50.00
12/1/2023 REPOSICION CAJA CHICA 1,950.00
12/2/2023 MATERIAL DE ESCRITORIO FACT. 58 350.00
12/4/2023 SERVICIO DE TE REC. 013 113.40
12/4/2023 SERVICIO DE LIMPIEZA FACT 30 350.00
12/5/2023 GASTOS PROFESIONALES REC. 033 450.00
12/11/2023 MATERIAL DE ESCRITORIO FACT 82 250.00
NRO DE
FECHA DETALLE RESPONSABLE INGRESO EGRESO
CBTE
12/11/2023 SALDO ANTERIO 486.60
12/12/2023 REPOSICION DE CAJA CHICA 1,513.40
12/15/2023 GASTOS PROFESIONALES REC. 354 644.00
1
SALDO
50.00
2,000.00
1,650.00
1,536.60
1,186.60
736.60
486.60
486.60
486.60
TADOR
1,513.40
SALDO
486.60
2,000.00
1,356.00
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