___________AD______________

TERRENOS 22,119.97
EDIFICIOS 53,172.99
VEHICULOS 16,350.14
MUEBLES Y ENS 1,543.29
EQUIPO DE COMP 143.27
AITB 93,329.66

___________AD______________
AITB 29,219.63
DEPRECC ACUML EDIFICIOS 23,404.63
DEPRECC ACUML VEHICULOS 5,359.84
DEPRECC ACUML My E 455.16

___________AD______________
DEPRECC EDIFICIOS 32,579.32
DEPRECC VEHICULOS 87,080.49
DEPRECC MUEBLES Y ENS 3,782.33
DEPRECC EQUIPO DE COMP 997.94
DEPRECC ACUML EDIFICIOS 32,579.32
DEPRECC ACUML VEHICULOS 87,080.49
DEPRECC ACUNL MUEBLES Y ENS 3,782.33
DEPRECC ACUML EQUIPO DE COMP 997.94

B. ATRÁS
C
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31-Jan CAJA 185,000.00
IT 5,550.00
VENTAS 160,950.00
IVA DF 24,050.00
IT POR PAGAR 5,550.00

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31-Jan MATERIAL DE ESCRITORIO 1,000.50
IVA CF 149.50
BANCOS 1,150.00

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BANCOS 70,000.00
PRESTAMO BANCARIO 70,000.00

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PTMO BANCARIO 1,166.67
INTERESES BANCARIOS 507.5 490.00
BANCO 1,656.67 1674.17
 PLANILA DE SUELDOS DICIEMBRE PLANILLA DE APORTES PATRONALES
B.-
Nº NOMBRE FECHA DE CARGO HABER DIAS % BONO TOTAL AFPS LIQUIDO Nº NOMBRE CARGO TOTAL AGUINALDO INDEMNIZ CNS AFP TOTAL
INGRESO BASICO TRAB. ANTGUE ANTIGÜEDAD GANADO 12,71 A PAGAR GANADO 8.33 8.33 10.00 6.71 AP PATRONAL
1 Carlos Antezana 2/1/2002 gerente 7,000.00 30 26% 1407.9 8,407.90 1,068.64 7,339.26 1 Carlos Antezana gerente 8,407.90 700.38 700.38 840.79 564.17 2,805.72
2 Edgar torrez 10/1/2009 contador 5,000.00 30 11% 595.65 5,595.65 711.21 4,884.44 2 Edgar torrez contador 5,595.65 466.12 466.12 559.57 375.47 1,867.27
3 Sandra Coca 12/1/2015 cajero 2,000.00 30 0 0 2,000.00 254.20 1,745.80 3 Sandra Coca cajero 2,000.00 166.60 166.60 200.00 134.20 667.40
4 Carola Cespedes 3/1/2012 ventas 3,000.00 30 5% 270.75 3,270.75 415.71 2,855.04 4 Carola Cespedes ventas 3,270.75 272.45 272.45 327.08 219.47 1,091.45

17,000.00 2,274.30 19,274.30 2,449.76 16,824.54 19,274.30 1,605.55 1,605.55 1,927.43 1,293.31 6,431.83

SAL MIN NAL 1,805.00 5415

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SUEL y SALARIOS 22495.04
tg 19274.3
CNS 1927.43
AFP PATRO 1293.31
AGUINALDO 1605.55
INCEMNIZACIOM 1605.55
SyS POR PAGAR 16824.54
CARGOS SOC POR PAGAR
afp labor 2449.76 5670.5
afp patron 1293.31
cns 1927.43
PROV. AGUINALDO 1605.55
PREV INDEMNIZACION 1605.55