MONTO 158,022.

00

MOTO
PROVEEDOR IVA (12%) NETO P%.PV
CARGADO

SUMINISTROS LITHOVIC 41,978.57 4,578.57 37,400.00 0.00

RAGECA PROYECTOS 18,900.00 2,025.00 16,875.00 1,687.50
LATINOS SISTEM 16,720.00 0.00 16,720.00 2,006.40
LATINOS SISTEM 18,875.00 0.00 18,875.00 2,265.00
INVERSIONES TORANADO 43,253.43 4,634.30 38,619.13 3,861.91
VIATICOS 18,295.00 0.00 18,295.00 0.00
TOTAL 158,022.00 11,237.87 146,784.13 9,820.81

DEDUCCIONES
I.V.A. 12% 11,237.87
146,784.13
P%.PV 9,820.81

TOTAL 136,963.32
DEUDA PROVEEDORES
SUMINISTROS LITHOVIC 36,827.00
MECANOGRAFICA TRIS 8,950.00
FRIGORIFICO BETHOLI 8,130.00
LUZNIX 2,493.00
VERA 39,797.00
JAIME 30,186.00
TOTAL DEUDA 126,383.00

SALDO A FAVOR 10,580.32

RECIBIDO HASTA LA FECHA
VIATICOS
CNEL VERA 3,049.00
CNEL JOSE JAIME 3,049.00
FREDDY BOTIN 3,050.00
ANTONIO JASPE 3,049.00
ALEJADRO ALVAREZ 3,049.00
CAP. RAMIREZ 3,049.00
TOTAL 18,295.00

INGRESOS EN CAJA
LATINO SISTEN 16,610.00
INVERSIONES TORNADO 34,757.22
VIATICOS CNEL JAIME 3,049.00
VIATICOS PERSONAL 15,246.00
CAP. RAMIREZ 3,049.00
LATINO SISTEN 14,546.00
TOTAL 87,257.22
TOTAL RECIBIDO 87,257.22

GASTOS REALIZADOS
PERDIDA 34,757.22
PRODUCTOS DE PELUQUERIA 7,000.00
CAMBIO DE ACEITE TOYOTA HI LUX 2,025.00
ABONO DE DEUDA CNEL VERA 6,000.00
ABONO DE DEUDA CNEL VERA (VIATICOS PERSONAL) 15,246.00
REGALO PERSONAL CIVIL FINANZAS 2,000.00
ABONO DE DEUDA CNEL VERA 3,049.00
PRESTAMO CNEL JAIME 2,600.00
VIATICOS TURIAMO S2 ROY DIAZ 720.00
VIATICOS LUIS MORILLO CHOFER TURIAMO 180.00
VIATICOS TTE JOSE GREGORIO HERNANDEZ TURIAMO 270.00
COMPRA DE AGUA TURIAMO 90.00
COMPRA DE GAS TURIAMO 30.00
LUZNIX 2,493.00
TOTAL 76,460.22
SALDO TOTAL EN CAJA 10,797.00

POR ENTREGAR
SUMINISTROS LITHOVIC 4,313.00
RAGECO PROYECTOS 15,187.50
PRESTAMO CNEL JAIME 2,600.00
TOTAL 22,100.50
SALDO TOTAL 32,897.50

DEUDAS PENDIENTES POR PAGAR

SUMINISTROS LITHOVIC 0.00
FRIGORIFICO BETHOLI 8,130.70
MECANOGRAFICA ATRIS 8,950.00
CNEL VERA 18,551.00
TOTAL DEUDA 35,631.70
-2,734.20
 GASTO CUARTEL GENERAL

Caracas, 25 de noviembre de 2013

RENG DESCRIPCION FECHA DEBITO CREDITO SALDO
1 Recarga de tonner 13-09-13 790.00 -790.00
2 COMPRA DE CORREAS UMA 20-09-13 1,133.00 -1,923.00
3 INGRESOS POR VIATICOS 21-09-13 35,840.00 33,917.00
INGRESOS POR VIATICOS 21-09-13 15,020.00 48,937.00
ASIGNACION DE Viáticos PERSONAL CG 21-09-13 15,020.00 33,917.00
4 Pago recarga de cartuchos 25-09-13 5,720.02 28,196.98
5 Compra deCava 25-09-13 1,450.00 26,746.98
6 Pago reparacion Cava Comedor Generales*** 27-09-13 6,813.00 19,933.98
7 Compra de Silicon 27-09-13 187.00 19,746.98
8 Pago sellos personales (MECANOGRAFICA Atris) 30-09-13 1,308.00 18,438.98
9 Compra de Driza Blanca y polea 30-09-13 674.04 17,764.94
10 Recuperacion de viaticos (Tte. Chacoa) 01-10-13 2,520.00 20,284.94
11 Recuperacion de viaticos (latinos groume) 01-10-13 27,955.00 48,239.94
12 Compras Varias Turiamo 01-10-13 1,414.00 46,825.94
13 Compra tapa de licuadora 01-10-13 30.00 46,795.94
14 Compra de vasos licuadora y cuchillas comedor de Grales 01-10-13 1,040.01 45,755.93
15 Compra de tubos Flourecentes 01-10-13 138.36 45,617.57
16 Compra de rosca para licuadora Oster 01-10-13 30.00 45,587.57
17 Compra de Embases para comida 01-10-13 150.00 45,437.57
18 Compra de 8 bultos de papel bond carta 01-10-13 12,000.00 33,437.57
19 Cambio Viáticos 8% + iva( 2.236,4 + 3.354,6) 01-10-13 5,591.00 27,846.57
20 S2 Leonardo Gonzalez (viaticos turiamo) 02-10-13 720.00 27,126.57
21 S2 Carmen Tovar (uniformes) 02-10-13 550.00 26,576.57
22 S1 Alendro Yovera pago de( viaticos turiamo) 02-10-13 720.00 25,856.57
23 Recuperacion de viaticos (P/Tte. Robles) 02-10-13 600.00 26,456.57
24 Pago de Viáticos Turiamos SM3 Freddy Botin 02-10-13 180.00 26,276.57
25 Pago de Viáticos Cddno. Alnaldo Cardenas (chofer) 02-10-13 520.00 25,756.57
26 Cddno. Ruben Dario (asignacion) 02-10-13 600.00 25,156.57
27 Cddno. Radames Arteaga (asignacion) 02-10-13 600.00 24,556.57
28 1er pago pinturas Cedro Color** 02-10-13 10,000.00 14,556.57
29 Recuperacion Viáticos (Tte Chirinos) 03-10-13 2,500.00 17,056.57
30 Recuperacion Viáticos (Cap Vasquez) 03-10-13 2,160.00 19,216.57
31 Pago condominio Quinta Icaro 03-10-13 3,000.00 16,216.57
32 Recuperacion Viáticos (Cap Ramirez) 04-10-13 2,520.00 18,736.57
33 Recuperacion de viaticos (P/Tte. Robles) 04-10-13 400.00 19,136.57
34 Compras Varias Cuartel Gral (May. Silva) 04-10-13 42.84 19,093.73
35 Compra de Brasso liquido y estopa 04-10-13 557.16 18,536.57
36 Asignacion de Viáticos (Turiamo-Personal Cuartel) 04-10-13 15,640.00 2,896.57
37 Apoyo Cddno. Cirilo compra de medicina 04-10-13 220.00 2,676.57
38 Compra de Te Flor de Jamaica 05-10-13 247.74 2,428.83
39 Ingresos apoyo Base Sucre 07-10-13 2,500.00 4,928.83
40 Compra de tirro 07-10-13 215.98 4,712.85
41 Compra de Naylon podadora 07-10-13 980.00 3,732.85
42 Compra de Naylon podadora 07-10-13 980.00 2,752.85
43 Compra de libros de Actas 500 folios 07-10-13 1,820.00 932.85
44 Pago de viaticos *** 08-10-13 1,064.53 -131.68

45 CompraVarias EPA (Papelera baño, dispensador de agua, 08-10-13 4,325.82 -4,457.50

aviso de baño, pintura trafico amarillo, cintas doble fax)
46 Compra de pintura trafico 08-10-13 1,198.00 -5,655.50
47 Recuperacion de Viaticos (May Silva) 09-10-13 2,520.00 -3,135.50
 RECARGA DE TONER (AYUDANTIA Y FINANZAS)
48 09-10-13 1,280.00 -4,415.50
coorporacion RISA
49 Pago Reparacion Alarma Parque (May. Silva) 09-10-13 1,070.00 -5,485.50
50 Ingresos por viaticos ** 09-10-13 1,064.53 -4,420.97
51 Ingresos por viaticos ** 09-10-13 5,000.00 579.03
52 Gasto varios finanzas Recarga cartucho de tinta) 09-10-13 250.00 329.03
Compra tubo 1", tirro, tapa para bushing 10-10-13 550.00 -220.97
53 Pago reparacion cava cuarto comedor Bagem 10-10-13 5,000.00 -5,220.97
54 Compra de brochas (cuartel Gral) 10-10-13 263.95 -5,484.92
55 Almuerzos Mcy 10-10-13 1,100.00 -6,584.92
56 Compras de Utensilios para el comedor 11-10-13 7,691.94 -14,276.86
57 Compras de Utensilios para el comedor 11-10-13 2,050.00 -16,326.86
58 Compras de Utensilios para el comedor 11-10-13 850.00 -17,176.86
59 Recuperacion de Viaticos (Cap. Henrriquez) 14-10-13 2,160.00 -15,016.86
60 Compra de baterias para radio 14-10-13 250.00 -15,266.86
61 Compra de baterias para radio 14-10-13 250.00 -15,516.86
62 Asignacion Cap Henrriquez 14-10-13 600.00 -16,116.86
63 Recarga de cartuchos 15-10-13 90.00 -16,206.86
Ingreso por provedores (Cooperativa Construcciones 388
64 15-10-13 26,510.00 10,303.14
RL)
Compras varias Epa (Pintura Caoba, disincrustador, silicon,
65 espatulas, lijas, anillo, te, union unibersal bushing, niples, 15-10-13 1,913.97 8,389.17
teflon)
66 Apoyo Soldados Grupo de Policia 15-10-13 100.00 8,289.17
67 16-10-13 780.00 7,509.17
Pago de Viáticos Turiamo y Asignacion Mensual SM3 Botin
68 Makro (champu, baterias, jabon de tocador) 16-10-13 399.00 7,110.17
69 Ferreteria Epa 16-10-13 403.00 6,707.17
70 16-10-13 424.35 6,282.82
Compras Varias Cuartel Gral (cerradura comedor generales)
71 Compras Epa (Barnis, Trafico, Murano Blanco, Caoba) 16-10-13 1,903.00 4,379.82
72 Compra Ferreteria maryor (Brasso y pila 9 Volt) 16-10-13 295.00 4,084.82
73 Asignacion Mesual P/Tte Alvarez 16-10-13 600.00 3,484.82
74 Compra de cartuchos (Botin) 17-10-13 2,085.00 1,399.82
75 Ingresos por Rageca 18-10-13 3,166.00 4,565.82
76 Pago productos de aseo y limpieza ** 21-10-13 3,200.00 1,365.82
77 Montura Foto Cadena de Mando Cuartel General 390.00 975.82
78 Ingresos por Bettoli 21-10-13 45,436.62 46,412.44
79 Compra Sm Fernandez (cervezas) 21-10-13 600.00 45,812.44
80 Compra de viveres (compartir) circulo militar 21-10-13 3,348.42 42,464.02
81 Ayuda Sr. Cirilo Borja 21-10-13 200.00 42,264.02
82 2do Pago de pinturas Cedro Color ** 21-10-13 15,000.00 27,264.02
83 Pago reparacion cava cuarto comedor Bagem 22-10-13 10,340.00 16,924.02
84 23-10-13 1,683.00 15,241.02
Pago sello grande, almohadilla y tinta (Mecanografica Atris)
85 Pago reparacion frenos chasis largo escolta 23-10-13 5,000.00 10,241.02
86 Pago Circulo militar (Viveres) 23-10-13 1,650.00 8,591.02
87 Compra de libro de folio 24-10-13 150.00 8,441.02
Compra de hojillas Barberia 24-10-13 359.99 8,081.03
86 Compra de Bateria 9360 24-10-13 672.00 7,409.03
88 Viáticos turiamo Sm3, Alexander Yovera 28-10-13 720.00 6,689.03
89 Viatico SS jaspe 28-10-13 490.00 6,199.03
90 Retorno Viáticos Tte Aguilera 28-10-13 2,520.00 8,719.03
92 Compra papel de regalo 28-10-13 750.00 7,969.03
93 Compra de Compra de adornos cuartel gral 28-10-13 1,023.80 6,945.23
94 Compra adornos cuartel gral 28-10-13 82.00 6,863.23
95 Comision Turiamo Sm Botin 28-10-13 300.00 6,563.23
96 Ayuda Sr. Cirilo Borja 28-10-13 200.00 6,363.23
91 Compra Servilletas Comedor (Cnel jaime) 29-10-13 950.00 5,413.23
98 Compra griferia para fregadero Turiamo (cnel vera) 31-10-13 4,884.01 529.22
99 Compra de cepillos limpia parabrisas (corola) (jaime) 01-11-13 400.00 129.22
100 04-11-13 4,709.33 -4,580.11
Compra utencilios de cocina casa turiamo (beco) (Cnel vera)
101 Compras Canillas
Compras Varias Epa (Turiamo)
para (Cnel
lavamanos, vera)niple EPA (Cnel
anillo, 05-11-13 3,312.62 -7,892.73
102 jaime) 05-11-13 1,595.13 -9,487.86
103 Bombillo Luz Mixta (Turiamo) (Cnel jaime) 05-11-13 262.53 -9,750.39
104 Encuadernacion y copias actas (Cnel jaime) 06-11-13 2,861.77 -12,612.16
105 Socate para pared (Cuartel Gral) (Cnel jaime) 07-11-13 750.00 -13,362.16
106 Compras Varias (Comedor Grals y Cnels) (Cnel vera) 07-11-13 4,870.98 -18,233.14
107 Compras Varias (Comedor Grals y Cnels) (Cnel vera) 07-11-13 1,809.99 -20,043.13
108 Compra de Bateria Corola (cnel vera) 09-11-13 1,899.99 -21,943.12
109 Compra Aceite Motor corola (Cnel vera) 09-11-13 100.00 -22,043.12
110 Cambio de aceite Corola (cnel vera) 09-11-13 1,000.00 -23,043.12
112 Compra de mecates para super duty 350 (Cnel jaime) 11-11-13 84.00 -23,127.12
113 Viatcos turiamo Sm1. Leonardo Perez (cnel jaime) 12-11-13 720.00 -23,847.12
115 Montura de espejos Camion 350 Super Dutty (cnel jaime) 12-11-13 400.00 -24,247.12
111 Confeccion uniformes mesoneros comedor gral (cnel jaime) 12-11-13 2,493.00 -26,740.12
114 Comision Turiamo Sm Botin (cnel jaime) 12-11-13 180.00 -26,920.12
116 Viáticos turiamo Sm1. Malpica (cnel jaime) 14-11-13 720.00 -27,640.12
117 Compra esparrago de prueba toyota machito (Cnel jaime) 16-11-13 600.00 -28,240.12
Compra de esparragos y tuercas para Toyota Av 704(Cnel
119 19-11-13 5,432.00 -33,672.12
jaime)
120 Compra de Tapa toyota corola y fotografo (Cnel vera) 20-11-13 600.00 -34,272.12
122 Compra de refrescos (Tropa Alistada la Orchila) Cnel jaime 20-11-13 700.00 -34,972.12
Lavado y engrase vehiculo toyota land cruiserr Av 643 (Cnel
123 21-11-13 245.00 -35,217.12
vera)
125 Lavado y engrase vehiculo tiuna (Cnel vera) 21-11-13 386.40 -35,603.52
126 Compra envases de aluminio paseo la orchila (nel Jaime) 21-11-13 225.00 -35,828.52
128 Alineacion direcciontoyota land cruiser Av 704 (Cnel vera) 21-11-13 299.99 -36,128.51
129 Pago de viaticos choferes orchila (Cnel jaime) 22-11-13 360.00 -36,488.51
Compra de cartuchos regenerados tinta administracion (Cnel
131 22-11-13 670.00 -37,158.51
jaime)
132 Retorno Viáticos S1 Ender Noguera 25-11-13 2,520.00 -34,638.51
134 Prestamo S1 Ender Noguera 25-11-13 520.00 -35,158.51
Compra de turcas para Toyota Land Cruizer Av 643 (Cnel
135 25-11-13 1,000.00 -36,158.51
Jaime)
137 Montura de Cauchos Toyota Av 643 Sm3 Botin 25-11-13 100.00 -36,258.51
138 Pago de Viáticos Sr. Luis Morillo Turiamo 25-11-13 180.00 -36,438.51
140 Pago de Viáticos Comision Turiamo S2 Darwin Aponte 25-11-13 720.00 -37,158.51
Compra de baranda Camion Ford-350 Super Dutty 03-12-13 15,679.00 -52,837.51
Compra de correas para las UMA Comandancia 04-12-13 1,993.00 -54,830.51
Instalacion parabrisa trasero camion f-350 super dutty 06-12-13 4,200.00 -59,030.51
Almuerzo Ptte Alvarez y Sr. Alnardo 06-12-13 370.00 -59,400.51
141 Mano de obra montaje y desmontaje plataforma F-350 06-12-13 1,500.00 -60,900.51
Compra de freon 22 recarga aire/acond comedor gral 09-12-13 500.00 -61,400.51
Compra de freon 22 recarga aire/acond comedor gral 10-12-13 750.00 -62,150.51
Pago de Viaticos Comision Turiamo S2 Hernandez Bonilla 10-12-13 720.00 -62,870.51
Pago de Viaticos Comision Turiamo Tte. Jose Hernandez 10-12-13 270.00 -63,140.51
Pago de Viaticos Comision Turiamo Sr. Luis Morillo 10-12-13 180.00 -63,320.51
Instalacion antivitus maquinas oficina de administracion 10-12-13 300.00 -63,620.51
246,532.66 182,912.15
 MONTO 271,271.57

MOTO
PROVEEDOR IVA (12%) NETO P%.PV
CARGADO

SUMINISTROS LITHOVIC 9,520.00 1,020.00 8,500.00 0.00

RAGECA PROYECTOS 33,600.00 3,600.00 30,000.00 0.00
RAGECA PROYECTOS 25,760.00 2,760.00 23,000.00 0.00
FRIGORIFICO BETTOLI, C.A 73,031.57 2,031.57 71,000.00 4,927.74
COOPERATIVA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 388, RL 16,250.00 0.00 16,250.00 1,950.00
COOPERATIVA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 388, RL 13,875.00 0.00 13,875.00 1,665.00
LATINOS SISTEM 27,955.00 0.00 27,955.00 5,591.00
VIATICOS 71,280.00 0.00 71,280.00 0.00
TOTAL 271,271.57 9,411.57 261,860.00 14,133.74

DEDUCCIONES
I.V.A. 12% 9,411.57
261,860.00
P%.PV 14,133.74

TOTAL 247,726.26

DEUDA PROVEEDORES
SUMINISTROS LITHOVIC 62,426.00
FRIGORIFICO BETTOLI, C.A 21,722.59

TOTAL DEUDA 84,148.59

SALDO A FAVOR 163,577.67

 COMPROMETIDO Y CAUSADO A LATINOS SYSTEM
Factura Sub-total IVA Retencion 75% Total deposito
XXXXXXX 27,955.00 3,354.60 2,515.95 27,955.00
27,955.00

CONCIACION CUENTA LATINOS SYSTEM

Causados 27,955.00
Deudas 0.00
27,955.00
% por cambio 20% 5,591.00
Total general a favor 22,364.00
 LIBRO DIARIO
VIATICOS Y PASAJES
RENG DESCRIPCION FECHA DEBITO CREDITO SALDO

INGRESOS POR VIATICOS

Cnel 0.00
03 2,500.00 -2,500.00
04 27,955.00 -30,455.00
05 600.00 -31,055.00
06 2,500.00 -33,555.00
07 2,160.00 -35,715.00
08 2,520.00 -38,235.00
09 400.00 -38,635.00
10 2,500.00 -41,135.00
11 2,100.00 -43,235.00
12 2,520.00 -45,755.00
13 2,000.00 -47,755.00
0.00
47,755.00

Viáticos Asignados 15,640.00

 LIBRO DIARIO
VIATICOS Y PASAJES
RENG DESCRIPCION FECHA Nº DE CHEQUE

01 INGRESOS POR APOYO BASE SUCRE 16-10-13

 O DIARIO
OS Y PASAJES
Nº Nº DE RERENCIA
DEPOSITO Nº TRANSFERENCIA BANCARIA DEBITO CREDITO SALDO

2,500.00 2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00 5,000.00
5,000.00
600.00 5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
 caracas, 16 de octubre de 2013
Reng Comercio Concepto Nº de Fact Fecha Monto
1 Comunicaciones Integrales Futuro, C.A. Papeleria Varios 00043442 8/12/2013 390.87
2 Comunicaciones Integrales Futuro, C.A. Impresiones a color 00043465 8/12/2013 407.84
3 Araya Inversiones, C.A Lubricantes 00000331 8/13/2013 260.00
4 D´todo Sellos Sello 2235 8/13/2013 250.00
5 Cepillos maracay, C.A. Materiales de limpieza 00016409 8/13/2013 3,251.05
6 Cepillos maracay, C.A. Materiales de limpieza 00016410 8/13/2013 240.00
7 Cepillos maracay, C.A. Materiales de limpieza 00016447 8/13/2013 214.00
8 Euromercado, C.A Papel bond Carta 00089903 8/13/2013 1,750.00
9 El palacio de la Bolsa, S.R.L Bolsa Varias 186822 8/13/2013 969.94
10 Compu depot, C.A Recarga toner HP Q2612A 00003248 8/14/2013 505.00
11 Autocerrajeria Armoca, C.Amultiservicioa la Barraca, C.A Copia de Llaves 00033254 8/14/2013 55.00
12 Autocerrajeria Armoca, C.Amultiservicioa la Barraca, C.A Copia de Llaves 00033257 8/14/2013 69.00
13 Librería las Novedades Libros de actas 74427 8/14/2013 222.00
14 Inversiones MBT 724, c.A Pen Driver 00081298 8/14/2013 269.00
15 Hogar y Ferreteria Ferkacete, S.A Alfonbra cuadrada polymat 00082962 8/14/2013 186.00
16 Hogar y Ferreteria Ferkacete, S.A Interruptor superficial 00082982 8/14/2013 56.00
17 Red de Abastos Bicentenario Viveres varios 099442 8/14/2013 172.42
18 Red de Abastos Bicentenario Viveres varios 099446 8/14/2013 44.28
19 Multiservicios la Barraca, C.A Mantenimiento Corola 30619 8/16/2013 835.00
20 Estacion de Sonido e Imagen Tito, C.a Papel Ahumado Toyota Hilux 00000059 8/24/2013 1,000.00
21 Estacion de Sonido e Imagen Tito, C.a Papel Ahumado Toyota Corola 00000075 8/31/2013 850.00
22 Compu depot, C.A Recarga toner HP 21 y 22 00003687 9/4/2013 160.00
Limpieza Tapiceria y Pulitura Corola Placas: PAP-
23 Limpieza de Tapiceria Y Pulitura Maria Gonzalez 95H S/F 9/5/2013 1,300.00

24 Cepi Plastic Guacara, C.A Bolsas de 30 kg/Bolsa Tobita 15 lt 00002287 9/7/2013 1,025.92
25 Importadora Farimotor, C.A Aceite dos tiempo 00067564 9/12/2013 219.99
26 Comision Turiamo Viáticos 00000 305.00
27 Comision Vargas Viáticos 00000 605.00
28 Epa Varios 15464 9/19/2013 643.94
29 Cedro Color Pintura 2510 8/28/2013 21,200.00
30 Ferreteria epa Cobertor volante, encerado, varios 39249 9/21/2013 2,275.75
31 Distribuidora Nino´s Clean, C.A Productos de de aseo y limpieza 0101 9/19/2013 5,116.16
32 ABONO DE DEUDA CNEL VERA -30,000.00
33 El rey del plastico Compra de utensilios de cocina 311472 10/11/2013 7,691.94
34 La solucion del hogar Compra de utensilios de cocina 00055292 10/12/2013 850.00
35 Supermecado san diego Utensilios de cocina 00186659 10/12/2013 2,050.00
35 ABONO DE DEUDA CNEL VERA 10/16/2013 -10,842.17
 caracas, 16 de octubre de 2013
TOTAL GASTO 14,598.93
COMPROMETIDO Y CAUSADO A COOPERATIVA 388 RL
Factura Sub-total IVA Retencion 75% Total deposito
XXXXXXX 16,250.00 16,250.00
XXXXXXX 13,875.00 13,875.00
30,125.00

CONCIACION CUENTA BETTOLI

Causados 30,125.00
Deudas 0.00
30,125.00
% por cambio 10% 3,615.00
Total general a favor 26,510.00
Reng Comercio Concepto Nº de Fact Fecha Monto
1 Coorporacion Oasis Anacar, C.A Memorias Flash kingst 00004576 9/5/2013 254.86
2 Papeleria la nube azul Materiales de oficina 7200091400 9/14/2013 875.69
3 Corporacion RISA, C.A. Recarga de toner 35A 00000836 9/13/2013 790.00
4 Compu depot, C.A Recargo de tinta 00003924 9/12/2013 80.00
5 Comertel, C.A Tela 00003713 9/17/2013 84.67
6 Papeleria la nube azul Utiles y material de oficina 00091400 9/14/2013 875.69
7 Vale P/TTE Alfonso compara de materiales varios 00001 9/17/2013 350.00
8 Epa Varios 15464 9/19/2013 643.94
9 Vidrios Lobo Montura de Cadena de Mando Recibos 9/11/2013 300.00
10 Vidrios Lobo Montura de Cadena de Mando Recibos 9/16/2013 450.00
11 Farmahorro Varios 00178216 9/18/2013 223.21
12 Librería Coliseo del este Librería 00048848 9/17/2013 183.00
13 La Piñata piñata 145282 9/17/2013 32.00
14 Librería el Grupo pape leria 0076 9/17/2013 90.00
15 Inversiones la California Sur 2888, C.A Hojillas Shick 000066 9/18/2013 180.00
16 Inversion SIGECOF 1,000.00
17 Fotos Cadena de mando 400.00
5,000.00
TOTAL DEUDA 11,813.06
Nota de Entrega Fecha Monto
55655 9/11/2013 6,464.55
55666 9/12/2013 790.97
55715 9/17/2013 11,247.55
55820 9/26/2013 411.82
55967 10/7/2013 991.40
55976 10/7/2013 1,786.50
21,692.79

COMPROMETIDO Y CAUSADO A BETTOLI

Factura Sub-total IVA Retencion 75% Total deposito

XXXXXXX 71,000.00 2,031.57 1,523.68 71,507.89

CONCIACION CUENTA BETTOLI

Causados 71,000.00 71,507.89
Compromisos 21,692.79 21,692.79

49,307.21 49,815.10 46,000.00

% por cambio 10% 4,930.72 4,981.51 538.87
%por compra 5% 1,084.64 1,084.64

Total general a favor 45,461.13 45,918.23

 Nº de Factura Fecha Monto
presupuesto 41,520.00 24,253.00
presupuesto 41,535.00 16,572.00 40,825.00
prestamo 41,520.00 20,000.00
%prestamo 8% 1,600.00
Total Compromisos 62,425.00

COMPROMETIDO Y CAUSADO A rageca y lithovic

Total
Factura Sub-total IVA Retencion 75%
deposito
XXXXXX 30,000.00 3,600.00 2,808.00 36,408.00
XXXXXX 8,500.00 1,020.00 795.60 10,315.60
XXXXXX 23,000.00 2,760.00 2,152.80 27,912.80
61,500.00

CONCIACION CUENTA SUMINISTROS INDUSTRIALES LITHOVIC

Causados 61,500.00
Compromisos 62,425.00
-925.00
% por cambio 10% 6,242.50
Total general a favor 5,317.50
Nº de Factura Fecha Monto
2215 9/12/2013 1,308.00
1,308.00
pago 1308