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  • Ta4 - Molitalia S.A

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    El resumen analiza las ventas y flujos de caja proyectados de una compañía para los próximos 15 años. Las ventas han crecido a una tasa promedio del 5.6% anualmente. Los flujos de caja netos son positivos cada año y el valor actual neto del proyecto es de $10,601, indicando que el proyecto es viable con una tasa interna de retorno del 6%.

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    Ta4 - Molitalia s.A

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    de 8

    EVOLUCION VENTAS

    AÑO VENTAS %
    2019 120,000.00
    2020 126,048.00 5.04%
    2021 133,320.97 5.77%
    2022 141,306.90 5.99%
    PROMEDIO 5.60%

    2023 2024 2025


    149,220 157,576 166,401

    2023 2024 2025


    65% 96,993 102,425 108,160

    2023 2024 2025


    INGRESOS 147,637 155,905 164,636
    80% CONTADO 119,376 126,061 133,121
    20% CREDITO 28,261 29,844 31,515
    OTROS INGRESOS - - -
    VENTA ACTIVO
    TOTAL INGRESOS 147,637 155,905 164,636

    INVERSION 165,000
    PROVEEDORES 90,794 101,338 107,013
    80% CONTADO 77,594 81,940 86,528
    20% CREDITO 13,200 19,399 20,485
    SUELDOS Y SALARIOS 32,828 34,667 36,608
    12% GASTO ADM 17,906 18,909 19,968
    10% GASTO VENTA 14,922 15,758 16,640
    DEPRECIACION 5,467 5,467 5,467
    IMPUESTOS 3,432 3,624 3,827
    TOTAL EGRESO 165,000 132,522 145,096 152,915

    FLUJO DE CAJA NETO - 165,000 15,116 10,809 11,721


    1 2 3
    VA FLUJO PROYECTADO - 165,000 14,342 9,730 10,010
    WACC 5%
    VAN 10,601
    TIR 6%

    Comentarios:
    Si el Van es mayor a 0 siginifica que el proyecto es viable
    MOLITALIA S.A.
    CAPITAL TRABAJO
    EXISTENCIAS
    MAQUINARIA
    TOTAL INV.

    PRESUPUESTO VENTAS
    2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
    175,719 185,559 195,951 206,924 218,512 230,748 243,670

    PRESUPUESTO COSTO VENTAS


    2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
    114,217 120,614 127,368 134,501 142,033 149,986 158,386

    FLUJO DE CAJA PROYECTADO


    2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
    173,855 183,591 193,872 204,729 216,194 228,301 241,086
    140,575 148,448 156,761 165,539 174,809 184,599 194,936
    33,280 35,144 37,112 39,190 41,385 43,702 46,150
    - - - - - - -

    173,855 183,591 193,872 204,729 216,194 228,301 241,086

    113,006 119,334 126,017 133,074 140,526 148,396 156,706


    91,374 96,491 101,894 107,600 113,626 119,989 126,709
    21,632 22,843 24,123 25,474 26,900 28,407 29,997
    38,658 40,823 43,109 45,523 48,073 50,765 53,607
    21,086 22,267 23,514 24,831 26,221 27,690 29,240
    17,572 18,556 19,595 20,692 21,851 23,075 24,367
    5,467 5,467 5,467 5,467 5,467 5,467 5,467
    4,042 4,268 4,507 4,759 5,026 5,307 5,604
    161,172 169,892 179,100 188,823 199,091 209,934 221,384

    12,683 13,699 14,773 15,906 17,103 18,367 19,702


    4 5 6 7 8 9 10
    10,277 10,532 10,776 11,008 11,230 11,442 11,645
    CAPITAL TRABAJO
    75,000.00
    90,000.00
    165,000.00

    2033 2034 2035 2036 2037


    257,316 271,725 286,942 303,011 319,979

    2033 2034 2035 2036 2037


    167,255 176,622 186,512 196,957 207,987

    2033 2034 2035 2036 2037


    254,587 268,844 283,899 299,797 316,586
    205,853 217,380 229,554 242,409 255,984
    48,734 51,463 54,345 57,388 60,602
    - - - - 8,000
    8,000
    254,587 268,844 283,899 299,797 324,586

    165,481 174,748 184,534 194,868 205,781


    133,804 141,297 149,210 157,566 166,389
    31,677 33,451 35,324 37,302 39,391
    56,609 59,780 63,127 66,662 70,395
    30,878 32,607 34,433 36,361 38,398
    25,732 27,173 28,694 30,301 31,998
    5,467 5,467 5,467 5,467 5,467
    5,918 6,250 6,600 6,969 7,360
    233,476 246,244 259,728 273,966 289,002

    21,111 22,599 24,171 25,831 35,583


    11 12 13 14 15
    11,839 12,025 12,202 12,372 16,170
    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

    ACTIVO
    CORRIENTE CORRIENTE

    Efectivo y Equ. Efectivo 279,173.00 Tributos por Pagar 15,800.00


    Cuentas por cobrar 63,993.00 Otras Cuentas por Pagar 70,395.00
    Existencias Ctas. X pagar comerciales 41,597.33
    TOTAL ACT. CTE. 343,166 TOTAL PAS. NO CTE. 127,792

    NO CORRIENTE
    NO CORRIENTE
    TOTAL PAS. NO CTE. 0

    TOTAL ACT. NO CTE. 0.00 TOTAL PASIVO 127,792 37%

    PATRIMONIO
    Capital Acciones 165,000
    Utilidades Ejercicio 50,374
    TOTAL PATRIMONIO 215,374 63%

    TOTAL ACTIVO 343,166.00 TOTAL PAS. Y PATRIM. 343,166.00


    DATOS:
    TERCERO 37%
    PROPIO 63% CAPM 7%
    Beta 0.5 WACC 5%
    Rm-Tlr 6%
    Tlr 4%
    Kd 3%
    t 10%

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