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Manual para la Generacin de la informacin de Exgena

MANUAL PARA LA GENERACIN DE LA

EXGENA

Manual para la generacin de los diferentes

reportes para la DIAN

MCC DE COLOMBIA

Bogot D.C
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Manual para la Generacin de la informacin de Exgena

1. Generar informe 1007 y 1008 en el comercial.

Para realizar la generacin de los informes 1007 y 1008, ingresar al sistema
comercial.

Realizar verificacin de estructuras.

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Ingresar al sistema en el ltimo mes del ao. Para as generar la informacin

correspondiente a ese ao, y oprimir el botn continuar.

Nota: Si en la empresa liquida mensual se bebe ingresar al mes dos del ao a

generar informacin.
Si maneja liquidacin bimensual se debe ingresar al mes 6 del ao a generar
informacin.
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2.1 EXGENA DE INGRESOS

Habiendo creado las opciones correspondientes en el sistema de control,

seleccionamos en el men comercial en: Utilitarios/ exgena de ingresos por
ao.

Posteriormente se muestra la ventana de informe de ingreso por ao. En la

cual se muestra el ao de generacin del informe.

La base mnima puede ser 1: se generara la informacin detallada.

Nota: Se recomienda generar de forma detallada, para as de esta forma

cargarlos al sistema financiero web.

La base mnima puede ser 1000000: Se genera la informacin agrupada.

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Luego seleccionar el botn .

Al oprimir el botn generar la aplicacin muestra un mensaje donde se aloja el

reporte XML.
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Al ir a la rutra mensionada en el sistema comercial, en la cual se encuentran tres

archivos:

Inconcistencias_ingresos2013: muesta las inconcistencia que presenta la

informacion que contiene el informe por ejemplo:
El suscriptor no tiene registrado numero de cedula, codigo del
departamento, codigo del municipio.
Nota: si el suscriptor en la colunan exp_10 del archivo
Inconcistencias_ingresos2013 tiene valor. se debe ingresar al sistema
comercial, reralizar las corecciones de los usuarios que presentan
inconsistencias y generar nuevamente el informe de ingresos por ao.
Por otro lado se debe revisar los suscriptores los cuales tengas valores
demaciados altos.

Ingresos2013: este archivo contiene la informacion de los suscriptores con

la respectiva informacion de lo que se le recaudo en el ao.
Si al generar el informe de ingresos por ao se ingreso 1 en base minima
el informe, este lo muestra detallado. y si es igual o mayor a 1000000
agrupada: los que son mayores al valor minimo salen detallados y si
son menomeres al valor minimo (1000000) se suman en la cuenta
CUENTAS MENORES en dicho informe.

1007: Este es el archivo XML el cual se exportara al sistema financiero web.

Nota: el archivo 1007.xml debe contener la informacion correcta para migar

al sistema financiero web.

1.2 EXGENA DE CUENTAS POR COBRAR

Seleccionar en el men: Utilitarios/Exgena Cuentas Por Cobrar.
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Posteriormente muestra la ventana de Informe de cartera por ao. En la

cual se ingresa el valor base y se oprime el botn .

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El sistema muestra un mensaje el cual muestra la ruta donde quedo almacenado

el archivo generado por el sistema comercial.

Al ir a la rutra mensionada en el sistema comercial, en la cual se encuentran

tres archivos:

Los suscriptores que se encuntres en el archivo de inconsistencias_cartera2013 se

debe verificar la informacion y que los datos esten completos.
Por lo tano, si los registros no estan completos, corregisrlos en el sistema comercial
y nuevamente generar el informe. Para que de esta manera el archivo 1008 que es
es la misma informacion que tiene el archivo cartera2013 se exporte de forma
correcta , sin informacion erronea.
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2. Generar informes en el sistema fiananciero Web .

Para iniciar este proceso para la generacion de los informes de la Exogena es
necesario ingresar a la aplicacin Web.

Ingresar al ao en cual se consultaran los informes de la exgena, ubicndonos en

el ltimo mes del ao.

Ya entando ubicado en el periodo correspondiente ir a la siguiente ruta:

Contabilidad/informes/informacin exgena.
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Posteriormente se despliega la ventana donde se encuentra los formatos de cada

reporte.
En esta ventana se parametriza la consulta del informe.

Seleccionar el formato a consultar

Seleccionar tipo de concepto

Insertar el nmero del envi

iniciando 1

La fecha inicial y final debe

corresponder al ao a consultar.

Las otras opciones el sistema las trae de forma AUTOMATICA.

Posteriormente de haber parametrizado la informacin del formato, se oprime el

botn .
Al seleccionar el anterior botn se despliega la informacin que se exportara al
archivo XML.
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Nota: Para cargar el reporte 1007 y 1008, los cuales los genero el sistema comercial el sistema financiero
habilita el botn Examinar para el cargue del reporte que se desea pasar al sistema financiero Web.
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Aqu se debe revisar la informacin que se consult en el formato sea la correcta,

en esta ventana se puede editar y borrar.

Si se desea agrupar la informacin se debe tomar el encabezado de la columna y

arrastrarlo al encabezado
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Posteriormente despus de revisar y que todo est bien, seleccionar el botn

.

Nota: si seleccionan el campo de seleccin y le dan consultar el sistema anula los

cambios que sean realizados en el formato.

Y si solo se le da consultar trae los cambios que se hayan realizado en esta

ventana.
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El archivo XML de reporte generado, se aloja en la ruta donde se encuentre

instalado el sitio algunas veces tiene el nombre de Appintegrin o IntegrinWeb.
Por ejemplo: D:\Integrinweb\Financiero\Archivos.

Sabiendo cmo se generan los informes se debe instalar el validador, el cual se

descarga de la pgina oficial de la DIAN.
Tambin este validador se adjunta en la carpeta comprimida para que sea
instalado en el equipo en el cual este alojado el sitio.

Despus de instalado el prevalidador, ingresar al programa prevalidador.

En inicio/todos los programas/Prevalidador DIAN Tributario 1.0 (2014)/
Prevalidador_Tributario_2014_v1.0.
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Al iniciar el proceso le damos siguiente hanta llegar a la ventana que

permitir seleccionar los archivos generados por el sistema comercial y
financiero Web.
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Esta venta na se debe seleccionar el formato creado por el sistema financiero

web, con su nombre correspondiente, oprimiendo el botn .

El validador genera la siguiente ventana en la cual se cargaran la informacin

generada por el sistema.
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En la pestaa complementos seleccionar la opcin Cargar XML.

Posteriormente se selecciona el archivo a validar siguiendo la ruta de alojamiento

donde se encuentra el archivo.
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Seleccionar el botn . Y de esta forma se carga la informacin del

archivo XML.

En la pantalla anterior se pueden corregir los datos que se encuentren

incompletos.
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Despus de corregidos los errores seleccionar la pestaa complementos y dar

doble clic en generar XML. Al seleccionar esta opcin el validador mostrara si
todava encuentra informacin no valida, imprimir la lista describiendo que
campos, no cumple con el requisito.

Ejemplo en la siguiente pgina

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Por ejemplo:

Cuando el reporte cumpla con las condiciones y el validador no genere ningn

error, al seleccionar la opcin GENERAR XML el archivo se genera en la ruta:
C:\Prevalidador_Tributario_2014_v1.0\Salida

El archivo alojado en la ruta descrita anteriormente es el que se debe subir a

la DIAN