Trabajo Contabilidad Siigo

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CODIGO CUENTAS PARCIAL

11050501 BANCOLOMBIA
ELABORADO REVISADO APROBADO
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DETALLE : ARQUEO DE CAJA
CODIGO CUENTAS PARCIAL

233595 CAJA MENOR
ELABORADO REVISADO APROBADO

MONTO DEL CREDITO
NOTA DE CONTABILIDAD TASA DE INTERES (ANUAL)
No. 001 NUMERO DE PAGOS MENSULAES
PAGO MENSUAL
FECHA: 15/12/20
DEBE HABER
$ 10,000,000 $ 10,000,000
APROBADO CONTABILIZADO
NOTA DE CONTABILIDAD ARQUEO

No. 002 BILLETES
50,000
FECHA: 15/12/20 20,000
10,000
5,000
DEBE HABER 2,000
$ 1,500,000 1,000
48,750 TOTAL MONE
1,451,250
# PAGOS PAGO INERESESPAGO CAPITAL SALDO
CREDITO 10,000,000 1 400,000 5000000 5400000
ES (ANUAL) 4% 2 400,000 5000000
S MENSULAES 2
NSUAL 5,400,000
ARQUEO DE CAJA
ES CANTIDAD VALOR TOTAL
0 4 200,000
0 5 100,000
0 5 50,000
0 4 20,000
0 10 20,000
0 5 5,000
TOTAL MONEDAS 750
395,750
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FECHA: 12/17/2020
CODIGO CUENTA
ELABORADO REVISADO
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FECHA: 12/2/2020
CODIGO CUENTA
23359505 ARRENDAMIENTOS
ARRIENDO NOVIEMBRE LOCAL COMERCIAL
23653001 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3,5%
23680501 RETENCION DE ICA ARRENDAMIENTOS 9,66/1000
24081005 IVA DESCONTABLE SERVICIOS DEL 19%
52201005 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES
ELABORADO REVISADO
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FECHA: 12/4/2020
CODIGO CUENTA
233508 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
MANETNIMIENTO INSTALACIONES
23652510 RETENCION SERVICIOS NO DECLARANTES 6%
52451005 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO

ELABORADO REVISADO
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FECHA: 12/5/2020
CODIGO CUENTA
51953005 INVENTARIOS
15 Cajas de Formas Continuas 9 1⁄2 x 11 Blanco, a razón $ 105.0
15 Portaminas Faber Castell razón de $ 4.000. c/u, más IVA del 1
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.8
25 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 9.500 c/u má
25 Toallas desechables Scott $ 4.500 cada paquete, más IVA del 1
24081005 IVA DESCONTABLE SERVICIOS DEL 19%
22050505 PROVEEDORES NACIONALES

ELABORADO REVISADO
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FECHA: 12/5/2020
CODIGO CUENTA
ELABORADO REVISADO
12/17/2020
CUENTA
SUMAS IGUALES
REVISADO
12/2/2020
CUENTA
MIENTOS
O NOVIEMBRE LOCAL COMERCIAL
MIENTOS BIENES INMUEBLES 3,5%
N DE ICA ARRENDAMIENTOS 9,66/1000
ONTABLE SERVICIOS DEL 19%
MIENTOS INMUEBLES
SUMAS IGUALES
REVISADO
12/4/2020
CUENTA
S DE MANTENIMIENTO
MIENTO INSTALACIONES
N SERVICIOS NO DECLARANTES 6%
MIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

SUMAS IGUALES
REVISADO
12/5/2020
CUENTA
RIOS
Formas Continuas 9 1⁄2 x 11 Blanco, a razón $ 105.000 c/u, más IVA del 19 %
as Faber Castell razón de $ 4.000. c/u, más IVA del 19 %
os Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.800 c/u, más IVA del 19 %
Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 9.500 c/u más IVA del 19 %
esechables Scott $ 4.500 cada paquete, más IVA del 19 %
ONTABLE SERVICIOS DEL 19%
ORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
REVISADO
12/5/2020
CUENTA
SUMAS IGUALES
REVISADO
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 001
PARCIAL DEBE HABER
SUMAS IGUALES $0 $0
AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE DE
PARCIAL DEBE HABER
$ 5,154,030
$ 157,500
$ 43,470
$ 855,000
$ 4,500,000
SUMAS IGUALES $ 5,355,000 $ 5,355,000

AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE DE
PARCIAL DEBE HABER

$ 8,460,000
$ 540,000 NO SE CAUSA RETENCION DE ICA POR SER
$ 9,000,000
SUMAS IGUALES $ 9,000,000 $ 9,000,000
AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE DE
PARCIAL DEBE HABER

$ 2,165,000
$ 1,575,000
$ 60,000
$ 180,000
$ 237,500
$ 112,500
$ 411,350
$ 2,576,350
SUMAS IGUALES $ 2,576,350 $ 2,576,350

AUXILIAR DIARIO
COMPROBANTE DE
PARCIAL DEBE HABER
SUMAS IGUALES $0 $0
AUXILIAR DIARIO
NCION DE ICA POR SER DE MEDELLIN
FACTURA DE VENTA
No 001
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FECHA DE EXPEDICIÓN
###
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
CLIENTE: _______Car-repuestos S.A.S DIRECCIÓN: _______________________________________
TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: _____CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: _______BOGOTA FORMA DE PAGO: __________CHEQUE
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
14 INVENTARIOS
380 LLANTAS 380 460,000 174,800,000
220 ACEITE 220 105,000 23,100,000
6 COSTOS DE VENTA DE MERCANCIA 103,900,000 103,900,000
VENTA
4135 DE MERCAN-CIA COMERCIO AL POR MAYOR Y AL DE-TAL 197,900,000
240805 IVA GENERADO VEN-TA DE MERCANCIAS 19% 33,212,000
135507 RETENCION POR COMPRAS DECLARAN-TES 2,5% 4,947,500 4,947,500
13551801 RETENCION DE ICA COMPRAS 11,04*1000 2,184,816 2,184,816
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 506,832,316
IVA: $ 33,212,000
TOTAL: $ 540,044,316
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
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NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

C.C./N.I.T.: 890230157
DIRECCIÓN:AV NORTE 127-50
REGIMEN: CONTRIBUTIVO
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

CAMIONETA HYUNDAI TUCSON i35 1
VALOR TOTAL (En letras):
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
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NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

C.C./N.I.T.: 890698852
DIRECCIÓN:CARRERA 75 20-25
REGIMEN: CONTRIBUTIVO
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
COMPUTADORES MARCA HP 2
PORTATIL MARCA ACER 1
VALOR TOTAL (En letras):

X
DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR
No 001
FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/17/2022

FULL AUTOS SAS
TELEFONO:
CIUDAD: BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO:
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 98,692,650 98,692,650
SUBTOTAL: $ 98,692,650
RETFTE ICA -
RETE FUENTE
TOTAL: $ 98,692,650
CC / Nit. No.
Proveedor
DOCUMENTO SOPORTE EN
ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR
No 001
FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/17/2022

COMPUSISTEMAS SAS COTIZACION COMPUTADORSE
TELEFONO:
CIUDAD: BOGOTA
CORREO ELECTRÓNICO:
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
2 2,850,000 5,700,000
1 2,875,000 2,875,000
SUBTOTAL: $ 8,575,000
DESCUENTOS 857,500
RETE FUENTE
TOTAL: $ 7,717,500
CC / Nit. No.
Proveedor
PUTADORSE
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PAGADO A: Inmobiliaria Fénix SAS

C.C./ N.I.T. 880,230,450
DIRECCIÓNBOGOTA
VALOR EN LETRAS : CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA PE
POR CONCEPTO: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
CODIGO CONCEPTO
23359505 ARRENDAMIENTOS
PAGO ARRENDAMIENTOS MES NOV
1110050205 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824-0
CHEQUE 25002 PAGO ARRIENDO NOV
CHEQUE No. 25002

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
PREPARADO
Inserta tu logo
PAGADO A: DISTRIPARTES NORTE LTDA

C.C./ N.I.T. 888,325,852
DIRECCIÓNBOGOTA
VALOR EN LCINCO MILLONES DE PESOS
POR CONCEANTICIPO A PROVEEDORES
CODIGO CONCEPTO
1110050205 BANCOLOMBIA
ANTICIPO A PROVEE-DORES CHEQUE 84005
280504 ANTICIPO A PROVEE-DORES
DISTRIPARTES CHEQUE 84005
CHEQUE No. 84005

BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
COPIA DE CHEQU
N001
FECHA: 03/12/20
VALOR 5,154,030
A Y CUATRO MIL TREINTA PESOS
DÉBITOS
5,154,030
A CTA CORRIENTE 654688824-058

5002 PAGO ARRIENDO NOV 5,154,030
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 880,230,450

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
N004
FECHA: 06/12/20
VALOR 5,000,000
DÉBITOS
5,000,000
CIPO A PROVEE-DORES
IPARTES CHEQUE 84005
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 850,654,806

FECHA RECIBIDO:
Inserta tu logo N26510

Inserta tu logo
N26510
PAGADO A:FULL AUTOS S.AS. FECHA: 17/12/20

C.C./ N.I.T.890.230.157
DIRECCIÓN: AV NORTE # 127-50
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES
POR CONCEPTO: COMPRA DE CAMIONETA
CODIGO CONCEPTO
CUOTA INICIAL COMPRA DE CAMIOTA
SUMAS
CHEQUE No.25006 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No.654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
FULL AUTOS S.A
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
Inserta tu logo N001
PAGADO A:PABLO SUAREZ CASTRO FECHA: 17/12/20

C.C./ N.I.T.79630320
DIRECCIÓN:CARRERA 8 67-72
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES
POR CONCEPTO: COMPRA DE CAMIONETA
CODIGO CONCEPTO
1540 TRAMITES DE REGISTRO INICIAL DEL VEHICULO
1540 TRAMITES DE REGISTRO INICIAL DEL VEHICULO
SUMAS
CHEQUE No 25009 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No.654688924-158
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PABLO SUAREZ CAT
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
CHEQUE
N001 Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN
VALOR EN L
POR CONCE
CREDITOS CODIGO
233508
5,154,030 1110050205
5,154,030
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
880,230,450
CONTABILIZADO PREPARADO
N004 Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN
VALOR EN L
POR CONCE
CREDITOS CODIGO
5,000,000 11050501
51501005
5,000,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
850,654,806
COMPARA CAMION
N26510
N26510
12/20
VALOR $ $ 45,000,000
MILLONES
ONETA
DÉBITOS CREDITOS
CAMIOTA $ 45,000,000 $ 45,000,000
SUMAS $ 45,000,000
LLO DEL BENEFICIARIO
FULL AUTOS S.A.S

890,230,157
N001
12/20
VALOR $2.000.000 $ 2,000,000
MILLONES
ONETA
DÉBITOS CREDITOS
DEL VEHICULO $ 2,000,000
DEL VEHICULO $ 2,000,000
SUMAS $ 2,000,000
LLO DEL BENEFICIARIO
PABLO SUAREZ CATSRO

79,630,320
COPIA DE CH
ANTONIO DUQUE TORRES

88,258,105
MEDELLIN
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SECENTAMIL
REMODELACION
CONCEPTO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE ISTALACIONES
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824-058
CHEQUE 25003 PAGO ARRIENDO NOV
25003
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
PREPARADO REVISADO
CAMARA DE COOMERCIO
860007322-9
AV EL DORADODO N68D35
UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
GASTOS DE REGISTRO MERCANTIL ANTE LA CAMARA DE COMERCIO
CONCEPTO
CAJA GENERAL
GASTOS DE REGISTRO CAMARA DE COMERCIO
GASTOS DE REGISTRO MERCANTIL
EFECTIVO
COMPARA CAMIONETA 17/12/20

A DE CHEQUE
N002
FECHA: 05/12/20
VALOR $ 8,460,000
DÉBITOS CREDITOS
8,460,000
8824-058 8,460,000
OV
SUMAS 8,460,000
C.C. / N.I.T. 88,258,105

FECHA RECIBIDO:
EVISADO APROBADO CONTABILIZADO
N005
FECHA: 24/11/20
VALOR $ 1,553,000
DÉBITOS CREDITOS
1,553,000
1,553,000
TIL 1,553,000
SUMAS 1,553,000
C.C. / N.I.T. 850,654,806

FECHA RECIBIDO:
COPIA DE C
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PAGADO A: DISTRIBUIDORA COLOMBIANA LTDA

C.C./ N.I.T. 850,654,806
DIRECCIÓNCOLOMBIA
VALOR EN LDOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEISMIL TRECIENTOS CINCUENTA
POR CONCECAUSAMOS COMPRA DE PRODUCTOS PARA CONSUMO
CODIGO CONCEPTO
PAGO FACTURA 286533
1110050205 BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 654688824-058
CHEQUE 25004 PAGO FACTURA PROVEEDOR 286533
CHEQUE No. 25004

BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
PREPARADO REVISADO
Inserta tu logo
PAGADO A:DISTRIPARTES NORTE LTDA

C.C./ N.I.T.888.325.852
DIRECCIÓN: BOGOTA
VALOR EN LETRAS CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS ONCE MIL DOCIENT
POR CONCEPTO: CANCELAR SALDO DE LA FACTURA 52507
CODIGO CONCEPTO
PAGO SALDO PROVEE-DOR DISTRIPARTES FAC-TURAS
1110050205 BANCOLOMBIA CTA CORRIENT
PAGO SALDO PROVEEDORES DISTRI PARTES FAC
CHEQUE No.25006
BANCO.BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No.654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
A DE CHEQUE
N003
FECHA: 05/12/20
VALOR $ 2,576,350
DÉBITOS CREDITOS
2,576,350
4-058 2,576,350
286533
SUMAS 2,576,350
C.C. / N.I.T. 850,654,806
FECHA RECIBIDO:
N006
FECHA: 14/12/20
VALOR $ 146,311,260
TOS ONCE MIL DOCIENTOS SECENTA PESOS
DÉBITOS CREDITOS
146,311,260
TRIPARTES FAC-TURAS 52507 CH 25006
OLOMBIA CTA CORRIENTE 146,311,260
RES DISTRI PARTES FACTURA 52507 CH25006
SUMAS 146,311,260
C.C. / N.I.T. 888,325,852

FECHA RECIBIDO:
Inserta tú logo
RECIBIDO DE :
C.C./ N.I.T.
CIUDAD:
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (EN LETRAS
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

RECIBO DE
CAJA No.__001____
VALOR $
FECHA:
CORREO:
Efectivo:
Firma y Sello
CC / Nit. No.
D
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SEÑOR(ES) TECNICENTRO ORIENTE S.A.S 855.555.555-1

DIRECCION: CARRERA 13 65 10
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO CREDITO APROBADO DE $60.000.000 A 48 MECES DE PLAZO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO BANCARIA
No. ___
FECHA: 12/2/2020
0
CHOS A SU APRECIABLE CUENTA
A 48 MECES DE PLAZO
VR UNITARIO VR TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
TABLA DE AMORTIZACIO
PRESTAMO
INTERES MENSUAL
PERIODOS MENSUALES
PAGOTOTAL DE INTERESES
MES CUOTA CAPITAL INTERESES

1 $ 1,250,000 $ 648,000
2 $ 1,250,000 $ 648,000
3 $ 1,250,000 $ 648,000
4 $ 1,250,000 $ 648,000
5 $ 1,250,000 $ 648,000
6 $ 1,250,000 $ 648,000
7 $ 1,250,000 $ 648,000
8 $ 1,250,000 $ 648,000
9 $ 1,250,000 $ 648,000
10 $ 1,250,000 $ 648,000
11 $ 1,250,000 $ 648,000
12 $ 1,250,000 $ 648,000
13 $ 1,250,000 $ 648,000
14 $ 1,250,000 $ 648,000
15 $ 1,250,000 $ 648,000
16 $ 1,250,000 $ 648,000
17 $ 1,250,000 $ 648,000
18 $ 1,250,000 $ 648,000
19 $ 1,250,000 $ 648,000
20 $ 1,250,000 $ 648,000
21 $ 1,250,000 $ 648,000
22 $ 1,250,000 $ 648,000
23 $ 1,250,000 $ 648,000
24 $ 1,250,000 $ 648,000
25 $ 1,250,000 $ 648,000
26 $ 1,250,000 $ 648,000
27 $ 1,250,000 $ 648,000
28 $ 1,250,000 $ 648,000
29 $ 1,250,000 $ 648,000
30 $ 1,250,000 $ 648,000
31 $ 1,250,000 $ 648,000
32 $ 1,250,000 $ 648,000
33 $ 1,250,000 $ 648,000
34 $ 1,250,000 $ 648,000
35 $ 1,250,000 $ 648,000
36 $ 1,250,000 $ 648,000
37 $ 1,250,000 $ 648,000
38 $ 1,250,000 $ 648,000
39 $ 1,250,000 $ 648,000
40 $ 1,250,000 $ 648,000
41 $ 1,250,000 $ 648,000
42 $ 1,250,000 $ 648,000
43 $ 1,250,000 $ 648,000
44 $ 1,250,000 $ 648,000
45 $ 1,250,000 $ 648,000
46 $ 1,250,000 $ 648,000
47 $ 1,250,000 $ 648,000
48 $ 1,250,000 $ 648,000
LA DE AMORTIZACION
$ 60,000,000
1.08%
48
$ 31,104,000
AMORTIZACION SALDO
$ 1,898,000 $58,750,000
$ 1,898,000 $56,852,000
$ 1,898,000 $54,954,000
$ 1,898,000 $53,056,000
$ 1,898,000 $51,158,000
$ 1,898,000 $49,260,000
$ 1,898,000 $47,362,000
$ 1,898,000 $45,464,000 CREDITO DE 60.000.000
$ 1,898,000 $43,566,000
$ 1,898,000 $41,668,000
$ 1,898,000 $39,770,000
$ 1,898,000 $37,872,000
$ 1,898,000 $35,974,000
$ 1,898,000 $34,076,000
$ 1,898,000 $32,178,000
$ 1,898,000 $30,280,000
$ 1,898,000 $28,382,000
$ 1,898,000 $26,484,000
$ 1,898,000 $24,586,000
$ 1,898,000 $22,688,000
$ 1,898,000 $20,790,000
$ 1,898,000 $18,892,000
$ 1,898,000 $16,994,000
$ 1,898,000 $15,096,000
$ 1,898,000 $13,198,000
$ 1,898,000 $11,300,000
$ 1,898,000 $ 9,402,000
$ 1,898,000 $ 7,504,000
$ 1,898,000 $ 5,606,000
$ 1,898,000 $ 3,708,000
$ 1,898,000 $ 1,810,000
$ 1,898,000 -$ 88,000
$ 1,898,000 -$ 1,986,000
$ 1,898,000 -$ 3,884,000
$ 1,898,000 -$ 5,782,000
$ 1,898,000 -$ 7,680,000
$ 1,898,000 -$ 9,578,000
$ 1,898,000 -$11,476,000
$ 1,898,000 -$13,374,000
$ 1,898,000 -$15,272,000
$ 1,898,000 -$17,170,000
$ 1,898,000 -$19,068,000
$ 1,898,000 -$20,966,000
$ 1,898,000 -$22,864,000
$ 1,898,000 -$24,762,000
$ 1,898,000 -$26,660,000
$ 1,898,000 -$28,558,000
$ 1,898,000 -$30,456,000
TABLA DE AMORTIZACI
CREDITO
1.08% INTERES MENSUAL
PERIODOS MENSUALES
60.000.000
AMORTIZACION
I
No. FECHA FACTURA No. FACTURA RAZÓN SOCIAL
1 11/15/2020 1 FORERO MARTIN
2 11/17/2020 2 DELICIAS Y SOPAS LTDA
3 11/19/2022 3 JUANITA RODRIGUEZ/MINIMERCADO JUANITA
4 12/1/2020 4 ENTREGAYA SAS
5 12/3/2020 5 PAPELERIA EL ESCRITOR SAS
6 12/6/2020 6 NUÑEZ PABLO
7 12/10/2020 7 CARLOS RUIZ GONZALES/24 HORAS CAR
8 12/10/2020 8 ESTACION EL PALENQUE SAS
9
REEMBOLSO CAJA MENOR
DIRECCIÓN CONCEPTO NIT
CALLE 76# 18-25 / OFI 322 SERVICIO DE TAXIS 23888213
TRV 24 #68 B 32 / LOCAL D35 SERVICIO DE RESTAURANTE 858521214
CALLE 68 # 18-16 SERVICIO DE AGUA,BOTELLON 22589915
TRV 50 # 30-15 SERVICIO DE FLETES 901258218
TRV 24 # 108-23 / LOCAL 504 COMPRA DE CARPETAS 810331217
CARRERA 73 # 49-72 SERVICIO DE CORREO 21852216
CARRERA 15 # 72-36 /LOCAL 1 SERVICIO DE PARQUEADERO 17124220
CARRERA 68 # 23-78 /LOCAL 77 SERVICIO DE COMBUSTIBLE 880589222
TOTAL
SUBTOTAL IVA OTROS DESCUENTOS V. PAGADO
150,000 150,000
120,000 120,000
113,400 26,600 140,000
93,150 21,850 115,000
101,250 23,750 125,000
145,000 145,000
135,000 135000
101,655 23,845 125500
959,455 1,055,500
D
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SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

NOTA DÉBITO NOTA DÉBITO COMERCIAL
No. ___
FECHA:
CHOS A SU APRECIABLE CUENTA
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

NOTA CRÉDITO
No. _______ NOTA CREDITO BANCARIA
FECHA:
IABLE CUENTA
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
SEÑOR(ES) Car-repuestos S.A.S NIT:980.589.708,
DIRECCION: CARRERA 13 65 10
CONCEPTO DEBOLUCION DE PRODUCTOS

14 25 LLANTAS
10 ACEITE
61350505 COSTOS DE VENTA DE MERCANCIA
41750501 DEBOLUCION EN VENTAS DE PRODUCTOS
24080550 IVA GENERADO VENTA DE MERCANCIAS 19%
13551505 RETENCION POR COMPRAS DECLARANTES 2,5%
13551801 RETENCION DE ICA COM-PRAS 11,04*1000
280505 ANTICIPO DE CLIENTES
DEBOLUCION FACTURA 001 CAR-REPUESTOS
VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PES
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

NOTA CRÉDITO NOTA CREDITO COMERCIAL
No. ____001___
FECHA: 10/12/20
UCTOS
460,000 5,750,000
105,000 750,000
6,500,000
12,550,000
2,185,000
313,750
138,552
14,282,698
SUBTOTAL 40,285,000
IVA 2,185,000
TOTAL 42,470,000
NOTA
CRÉDITO
No. ____002___
SEÑOR(ES) DISTRIPARTE NORTE LTDA NIT:.888.325.852 FECHA: 12/12/20

DIRECCION: BOGOTA
CONCEPTO DEBOLUCION DE PRODUCTOS POR EL CLIENTE

REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIOVR TOTAL
25 LLANTAS 5,750,000
10 ACEITES 750,000
24081005 IVA GENERADO EN DEVO-LUCION DE VENTAS 19% 1,092,500
23654005 RETENCION POR COM-PRAS DECLARANTES 2,5% 162,500
13551801 RETENCION DE ICA COM-PRAS 11,04*1000 71,760
2205 PROVEEDORES NACIONALES 7,358,240
VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL P SUBTOTAL 14,092,500
IVA 1,092,500
TOTAL 15,185,000
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADOCONTABILIZADO
TABILIZADO
RECIBO DE
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CAJA
MENOR No
_____
CIUDAD : BOGOTA DIA
2
PAGADO A: CAROLINA SALAS PARIS $1,500,000
POR CONCEPTO DE: APERTURA DE CAJA MENOR
VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

1110050205BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 654688824-058 1,500,000
APERTURA CAJA MENOR CAROLINA SALAS PARIS 1,500,000
11050501 FONDO CAJA MENOR CAROLINA SALAS 1,500,000
CC NIT
Inserta tú logo
CIUDAD : BOGOTA
PAGADO A: CAROLINA SALAS PARIS

POR CONCEPTO DE: APERTURA DE CAJA MENOR
VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
CODIGO CUENTAS DEBITOS

CREDITOS
1110050205
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 654688824-058 ###
APERTURA CAJA MENOR CAROLINA SALAS PARIS
###
11050501
FONDO CAJA MENOR CAROLINA SALAS ###
ECIBO DE No.
1
CONSEPTO
SERVICIO DE TAXIS
BENEFICIARIO NIT
23888213
AJA
FORERO MARTIN
2 SERVICIO RESTAURANTE DELICIAS Y SOPAS LTA 858521214
ENOR No. 3
4
SERVICIO DE AGUA BOTELJUANITA RODRIGUEZ
SERVICIO DE FLETES ENTREGAYA SAS
22,589,915
901,258,218
___ 5 COMPRA CARPETAS PAPELERIA EL ESCRITO 810,331,217

6 SERVICIO DE CORREO NUÑES PABLO 21,852,216
7 SERVICIO PARQUEADERO CARLOS RUIZ GONZALE 17,124,220
MES AÑO 8 SERVICIO DE COMBUSTIBLESTACION PALENQUE S 880,589,222
12 20
$1,500,000
A DE RECIBIDO :
NO
RECIBO DE
CAJA
MENOR No.
_____
DIA MES AÑO
2### 20
ARIS $1,500,000
PERTURA DE CAJA MENOR
FIRMA DE RECIBIDO :
CC NIT O
REGIMEN TRIBUTARIO DIRECCION VALOR BRUTO IVA VALOR
NO RESPONSABLE DE IVA CL 76 18 25 OF 322 150,000 150,000
NO RESPONSABLE DE IVA TV 24 68 B 52 LC D-35 120,000 120,000
RESPONSABLE DE IVA CL 68 18 16 113,400 26,600 140,000
RESPONSABLE DE IVA TV 58 30 15 93,150 21,850 115,000
RESPONSABLE DE IVA TV 24 108 23 LC 504 101,250 23,750 125,000
NO RESPONSABLE DE IVA CR 73 49 72 145,000 145,000
NO RESPONSABLE DE IVA CR 15 72 36 L-01 135,000 135,000
RESPONSABLE DE IVA CR 68 23 78 L 67 101,655 23,835 125,500
TOTAL 959455 96035 ###
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL

NACIONAL
BOGOTA 9 12 2020
DEPOSITANTE Car-repuestosSAS C.C O CÓDIGO. 980.589.708
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CR 13 65 10 TELEFONO.3004267645
VALOR
RELACIÓN DE
No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS
1 540,044,316
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO

(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BANCOLOMBIA
COMPENSACION) 54654 540,044,316
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQ

NIT: 890.903.938-8

NACIONAL
BOGOTA 16 12 2020
DEPOSITANTE JULIANA PEREZ HORTUA C.C O CÓDIGO. 84.985.390
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CR 17 27 29 TELEFONO. 6017837777
VALOR
RELACIÓN DE
No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO

(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR
BANCOLOMBIA
COMPENSACION) 25008 1,500,000

CIUDAD NIT: 890.903.938-8 DIA MES AÑO LOCAL

BOGOTA 17 12 2020 NACIONAL
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

RELACIÓN
PAGOS
DE
NOMBRE DEL BANCO

No. CTA DEL CHEQUE VALOR
(No. DE
BANCOLOMBIA 25009 2,000,000


NIT: 890.903.938-8

RELACIÓN
PAGOS
DE
NOMBRE DEL BANCO

(No. DE
BANCOLOMBIA 25010 45,000,000

CIUDAD NIT: 890.903.938-8 DIA MES AÑO LOCAL


RELACIÓN
PAGOS
DE
NOMBRE DEL BANCO

(No. DE
BANCOLOMBIA 25011 7,717,500

ONSIGNACIÓN
CADA OPERACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÓN
TARJETA DE CREDITO
NACIONAL No. 54654
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
654688824-058
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
FORMA CTA CHEQ.

DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC
EFECTIVO
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE

CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES 540,044,316

TOTAL DE CONSIGNACION 540,044,316
CIAMIENTO AL RESPALDO
OS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
ONSIGNACIÓN
CADA OPERACIÓN
COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÓN REEMBOLSO CAJA MENOR
TARJETA DE CREDITO
NACIONAL No.25008
NUMERO DE CUENTA
654688824-058
CAROLINA SALAS PARIS

FORMA CTA CHEQ.
DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC
CHEQUE
1,500,000
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
ONSIGNACIÓN
CADA OPERACIÓN
RECAUDACIÓN COMPORBANTE DE PAGO

NACIONAL TARJETA DE CREDITO No.25009
NUMERO DE CUENTA PABLO SUAREZ CASTRO

654688924-158
PABLO SUAREZ CASTRO

FORMA CHEQ.
CTA
DE PAGO EFECT. CAUSE BANC
CTE
CHEQUE 25009
2,000,000
CONSIGNA
ONSIGNACIÓN
CADA OPERACIÓN

NUMERO DE CUENTA
654688924-136
PAGO A FULL AUTOS SAS
FULL AUTOS SAS
FORMA CHEQ.
CTA
CTE
CHEQUE 25010
45,000,000
CONSIGNA
ONSIGNACIÓN
CADA OPERACIÓN

NUMERO DE CUENTA
654688924-139

COMPUSISTEMAS S.A.S PAGO DE LOS COMPUTADORES
FORMA CHEQ.
CTA
CTE
CHEQUE 25011
7,717,500
CONSIGNA
LSO CAJA MENOR
ABLO SUAREZ CASTRO
GO A FULL AUTOS SAS

DE LOS COMPUTADORES

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CODIGO CUENTAS PARCIAL

ELABORADO REVISADO APROBADO

DETALLE : ARQUEO DE CAJA

CODIGO CUENTAS PARCIAL

ELABORADO REVISADO APROBADO

NOTA DE CONTABILIDAD ARQUEO

23653001 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 3,5%

23680501 RETENCION DE ICA ARRENDAMIENTOS 9,66/1000

24081005 IVA DESCONTABLE SERVICIOS DEL 19%

52201005 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES

23652510 RETENCION SERVICIOS NO DECLARANTES 6%

52451005 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO

24081005 IVA DESCONTABLE SERVICIOS DEL 19%

22050505 PROVEEDORES NACIONALES

MIENTOS BIENES INMUEBLES 3,5%

N DE ICA ARRENDAMIENTOS 9,66/1000

ONTABLE SERVICIOS DEL 19%

MIENTO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

ONTABLE SERVICIOS DEL 19%

PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES $ 5,355,000 $ 5,355,000

PARCIAL DEBE HABER

$ 540,000 NO SE CAUSA RETENCION DE ICA POR SER

PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES $ 2,576,350 $ 2,576,350

PARCIAL DEBE HABER

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: _______Car-repuestos S.A.S DIRECCIÓN: _______________________________________

REGIMEN: _____CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _______BOGOTA FORMA DE PAGO: __________CHEQUE

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

380 LLANTAS 380 460,000 174,800,000

220 ACEITE 220 105,000 23,100,000

6 COSTOS DE VENTA DE MERCANCIA 103,900,000 103,900,000

240805 IVA GENERADO VEN-TA DE MERCANCIAS 19% 33,212,000

135507 RETENCION POR COMPRAS DECLARAN-TES 2,5% 4,947,500 4,947,500

13551801 RETENCION DE ICA COMPRAS 11,04*1000 2,184,816 2,184,816

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 506,832,316

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/17/2022

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/17/2022

PAGADO A: Inmobiliaria Fénix SAS

CHEQUE No. 25002

PAGADO A: DISTRIPARTES NORTE LTDA

CHEQUE No. 84005

A Y CUATRO MIL TREINTA PESOS

A CTA CORRIENTE 654688824-058

C.C. / N.I.T. 880,230,450

C.C. / N.I.T. 850,654,806

Inserta tu logo N26510

PAGADO A:FULL AUTOS S.AS. FECHA: 17/12/20

Inserta tu logo N001

PAGADO A:PABLO SUAREZ CASTRO FECHA: 17/12/20

N001 Inserta tu logo

FULL AUTOS S.A.S

CLIENTE: _Car-repuestos S.A.S DIRECCIÓN: _________________________________

REGIMEN: _CONTRIBUYENTE CORREO ELECTRÓNICO: _________________________

CIUDAD: _BOGOTA FORMA DE PAGO: ____CHEQUE