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CONCILIACIÓN BANCARIA
AL _________________________________________
BANCO GENERAL
(en balboas)
Saldo en libros al ________________________
Más: Depósitos del mes
N/C Remesas de tarjetas
N/C Cobro de pagaré
Total de Notas de Crédito
Ajuste Depósito no.
Ajuste Cheque no. 235
Intereses ganados
Préstamo
Total de ajustes
Total de depósitos, N/C y ajustes
Subtotal
Menos Cheques girados del mes
N/D Letra de Cambio
N/D Timbres, chequera
Intereses

Total cheques girados, N/D y ajustes

Saldo conciliado en libro al

Saldo en banco al

Más Depósitos en tránsito no

Subtotal

Menos Cheques en circulación

Total de cheques en circulación

Saldo conciliado en banco al

PROFESORA: MARIA D' BOUTAUD M. ESTUDIANTE: ___________________

No. _______
 DIARIO GENERAL FOLIO NO. ___
FECHA DESCRIPCIÓN REF. DÉBITO CRÉDITO
 ______________________________________________________________
LIBRO DE BANCO
AL _________________________________________
BANCO GENERAL
(en balboas)

Fecha Descripción Entrada Salida Saldo

PROFESORA: MARIA D' BOUTAUD M. ESTUDIANTE: _______________________________