CONCILIACIN BANCARIA N0 - Ejemplo

TALLER EVALUADO
Docentes ngel Ulloa / Francisco Vega

Nombre Estudiante:
_____________________________________________________________

Curso: _____ Especialidad: ____________________ Fecha:

___________ Nota: _______
Puntaje Mximo: 37 puntos

Puntajes:
Los Saldos Conciliados y Totales de Anexos 4 puntos cada uno; (=24)
Los Datos Cabecera de Conciliacin, Numeracin de Cheques y Personal Involucrado 1 punto cada uno (=13)

Antecedentes:
La empresa ___________________", es una _________________ de esta ciudad, RUT 86.102.098-K con
cuenta corriente en el Banco __________________ sucursal ____________. Esta conciliacin bancaria
corresponde a la ____________________ del ao y se realiza todos los das ___ de cada mes. En
particular, este mes se anularon por diversos motivos (mal llenados, hurtados, extraviados, vencidos,
ilegibles) los cheques N: ____________________

a) Saldo Contable: $ ______________ b) Saldo Bancario: $ ______________

c) Numeracin de Cheques: Desde N _____ Hasta N _____ (mximo 22 cheques)
d) Fecha de Emisin: __________________/20___
e) Personal Involucrado:
Elaborado por _____________; Revisado por _____________; Aprobado por _____________
f) Datos Cheques Girados y No Cobrados:
fechas desde el __________ hasta __________;
g) Depsitos/Transferencias Pendientes: (mximo 4)
Depsitos: da ___ = $ __________; da ___ = $ __________;
Transferencia: da ___ = $ __________;
h) Notas de Crdito: da ___ = $ __________; (Intereses Ganados)
Notas de Dbito: da ___ = $ __________; (Gastos Servicios Financieros EEC)
Notas de Dbito: da ___ = $ __________; (Otros Gastos)
Notas de Dbito: da ___ = $ __________; (Otros Gastos)
i) Saldo Bancario Conciliado: $ ________________
j) Saldo Contable Conciliado: $ ________________

Se pide:
1) Escribir donde corresponda los antecedentes de la Conciliacin Bancaria que se presenta a continuacin.

Qu Fcil !!!