CONCILIACION BANCARIA

Nombre de la cuenta:__________________________________________________
Nombre del banco:___________________________________Nº de cta._________
del________de__________al_________de______________de____________

Saldo del libro $__________ Saldo de Banco $______________

(-) Cargos no aplicados. (-) Cheques no pagados

Fecha _________ $_____________
_________ _____________
_________ _____________
Sumas $____________
Nº________________ $________________
Nº________________ ________________
Nº________________ ________________
Nº________________ ________________
Nº________________ ________________
Sumas $ ________________

(+) Remesas no tomadas en esto.

(+) Remesas no aplicadas

Fecha _________ $_____________ Fecha __________ $_______________

_________ _____________ ___________ _______________
_________ _____________ ___________ _______________
Sumas $____________ Sumas $ ________________
( ) Otros
( ) Otros
Fecha _________ $_____________ Fecha __________ $______________
_________ _____________ __________ ______________
_________ _____________ __________ ______________
Sumas $____________ Sumas $______________

Saldo Conciliado $_____________ Saldo Conciliado $_____________

F.________________________ F.__________________________

Propietario Contador