INGRESOS 2023 2024 2025

VENTAS S/ 1,320,000.00 S/ 1,650,000.00 S/1,1000,000.00

VENTAS AL CONTADO S/1,320,000.00 S/1,650,000.00 S/1,1000,000.00
TOTAL INGRESOS S/1,320,000.00 S/1,650,000.00 S/1,1000,000.00
EGRESOS
COMPRA DE INSUMOS (MATERIA PRIMA) S/ 80,724.00 S/ 90,800.00 S/ 90,000.00
MANO DE OBRA (SALARIOS) S/ 100,000.00 S/ 90,000.00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN S/ 20,000.00 S/ 22,000.00 S/ 30,000.00
PAGO IMPUESTO A LA RENTA (1%) S/ 7,800.00 S/ 8,700.00
PAGO IGV (18%) S/ 140,400.00 S/ 156,600.00
CUENTAS POR PAGAR S/ - S/ - S/ -
PUBLICIDAD S/ 15,000.00 S/ 20,000.00 S/ 25,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS S/ 40,000.00 S/ 50,000.00 S/ 60,000.00
TOTAL DE EGRESOS S/ 336,600.00 S/ 400,200.00 S/ 460,300.00
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO S/ 303,400.00 S/ 379,800.00 S/ 409,700.00
PRÉSTAMOS OBTENIDOS S/ - S/ - S/ -
AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL S/ - S/ - S/ -
INTERÉS S/ - S/ - S/ -
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
SALDO FINAL S/ 303,400.00 S/ 379,800.00 S/ 409,700.00
 2026 2027
S/1,2200,000.00 S/1,3900,000.00
S/1,2200,000.00 S/1,3900,000.00
S/1,2200,000.00 S/1,3900,000.00

S/ 95,000.00 S/ 99,000.00
S/ 95,000.00 S/ 99,000.00
S/ 40,000.00 S/ 45,000.00
S/ 9,800.00 S/ 12,400.00
S/ 176,400.00 S/ 223,200.00
S/ - S/ -
S/ 30,000.00 S/ 45,000.00
S/ 70,000.00 S/ 75,000.00
S/ 516,200.00 S/ 598,600.00
S/ 463,800.00 S/ 641,400.00
S/ - S/ -
S/ - S/ -
S/ - S/ -

S/ 463,800.00 S/ 641,400.00
 50.00% 0.25

INGRESOS 2022 2023 2024

VENTAS #REF! S/ 330,000.00 S/ 412,500.00
VENTAS AL CONTADO #REF! #VALUE! #VALUE!
TOTAL INGRESOS #REF! #VALUE! #VALUE!
EGRESOS
COMPRA DE INSUMOS (MATERIA PRIMA) #REF! S/ 40,362.00 S/ 45,400.00
MANO DE OBRA (SALARIOS) #REF! S/ 50,000.00 S/ 0.00
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN #REF! S/ 10,000.00 S/ 11,000.00
PAGO IMPUESTO A LA RENTA (1%) #REF! S/ 0.00 S/ 3,900.00
PAGO IGV (18%) #REF! S/ 0.00 S/ 70,200.00
CUENTAS POR PAGAR S/ - S/ - S/ -
PUBLICIDAD #REF! S/ 7,500.00 S/ 10,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS #REF! S/ 20,000.00 S/ 25,000.00
TOTAL DE EGRESOS #REF! S/ 127,862.00 S/ 165,500.00
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO #REF! #VALUE! #VALUE!
PRÉSTAMOS OBTENIDOS S/ - S/ - S/ -
AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL S/ - S/ - S/ -
INTERÉS S/ - S/ - S/ -
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
SALDO FINAL #REF! #VALUE! #VALUE!
 2025 2026 2027
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE!

S/ 45,000.00 S/ 47,500.00 S/ 49,500.00

S/ 45,000.00 S/ 47,500.00 S/ 49,500.00
S/ 15,000.00 S/ 20,000.00 S/ 22,500.00
S/ 4,350.00 S/ 4,900.00 S/ 6,200.00
S/ 78,300.00 S/ 88,200.00 S/ 111,600.00
S/ - S/ - S/ -
S/ 12,500.00 S/ 15,000.00 S/ 22,500.00
S/ 30,000.00 S/ 35,000.00 S/ 37,500.00
S/ 230,150.00 S/ 258,100.00 S/ 299,300.00
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ -
S/ - S/ - S/ -

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

 Personal del Restaurante Chumay Chifa y Parrillas
Pago
Cargo Cantidad
Mensual
Hornero 1 1300.00
Cocinero (chifero) 1 1300.00
Parrillero 1 1300.00
Personal de limpieza 1 1025.00
Mozo 3 1000.00
Administrador 1 1300.00
Contador (Externo) 1 400.00
deliveri 1 1025.00
Total

LUZ S/ 900 1
AGUA S/ 180 1
GAS 340 1

Inversión Presupuestal – Plan de

Nombre Unidad Cantidad

Redes sociales E infraestructura

GAS Intagible 1
Plan de marketing desarrollo digital Intagible 1

Equipos
Computadora Computo 1
Internet de 120 Mbs claro Internet 1
Motocicleta (combustible) 3
Infraestructura
Local (Propio) Terreno 0
Mantenimiento de Maquinas Tangible 4
Compras De Materia Prima y deliveri Para
Pollo kilo 2400
Papa Saco 5
Carnes (Parrillas) kilo 1800
Verduras klg 3
Condimentos y cremas (sal, comino, ajo, ot Onza 4
Delivery ( platos) planchas 4
Bebidas (Gaseosa) botella 5
Refresco ( chicha morada y maracuya) klg 4
Limpieza
Escoba Palo 2
Recojedor Plastico 2
Ambientador Frasco 6
Trapeador Tela 2
Clorox Botella 4
llas

Sub Total

1300.00
1300.00
1300.00
1025.00
3000.00
1300.00
400.00
1025.00 ONP REMUNERACION NESSALUD
10650.00 1384.5 9265.50 958.5 11608.50
1384.5

900
180
340

12070.00

n Presupuestal – Plan de Marketing

Precio
Unitario Sub Total Base IGV Total

sociales E infraestructura del local

340 S/340.00 S/288.14 S/51.86 S/340.00
300 S/300.00 S/254.24 S/45.76 S/300.00
S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Equipos
S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,271.19 S/228.81 S/1,500.00
S/89.00 S/89.00 S/75.42 S/13.58 S/89.00
S/50.00 S/150.00 S/127.12 S/22.88 S/150.00 otros gastos
Infraestructura
S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
S/350.00 S/1,400.00 S/1,186.44 S/213.56 S/1,400.00
ria Prima y deliveri Para Restaurante Chumay Chifa y parrillas
8 S/19,200.00 S/16,271.19 S/2,928.81 S/19,200.00
120 S/600.00 S/508.47 S/91.53 S/600.00
24 S/43,200.00 S/36,610.17 S/6,589.83 S/43,200.00
25 S/75.00 S/63.56 S/0.00 S/63.56
60 S/240.00 S/203.39 S/36.61 S/240.00
30 S/120.00 S/101.69 S/0.00 S/101.69
 7 S/35.00 S/29.66 S/5.34 S/35.00
10 S/40.00 S/33.90 S/0.00 S/33.90
Limpieza
7 S/14.00 S/11.86 S/2.14 S/14.00
4 S/8.00 S/6.78 S/1.22 S/8.00
10 S/60.00 S/50.85 S/9.15 S/60.00
3 S/6.00 S/5.08 S/0.92 S/6.00
3 S/12.00 S/10.17 S/1.83 S/12.00
Sub Total S/67,353.15

Total S/79,423.15
139302