Módulo de Menú Principal

Proyecto Modulo de Menú Principal

Análisis del Sistema de Información

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HOJA DE CONTROL

Cliente VISION BANCO S.A.

Proyecto MENU PRINCIPAL
Documento Análisis del Sistema de Información
Autor Horizonte S.R.L.

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1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

a. Los desarrollos serán realizados en GX17.

b. Las pantallas serán desarrolladas sin lógica con la herramienta WORK WITH
PLUS.
c. Se mantendrán los nombres actuales de los WORK PANEL, en la nueva
herramienta de desarrollo que será WEB PANEL (a desarrollar). Sugerimos
mantener para evitar una nueva configuración en el área de seguridad.
d. Las pantallas se desarrollarán sin lógica en una KB independientes.
e. Los Servicios se desarrollarán en una KB independiente.
f. En los casos de tablas paramétricas no se desarrollarán servicios y se aplicaría
pattern a las transacciones y estaría en la KB de pantallas.
g. Los parámetros de los procedimientos/Servicios serán establecidos con los
mismos criterios que Pasiva donde el parámetro de entrada es un SDT ya
definido como la variable &parmin, y el SDT definido como &parmout para el
parámetro de salida.
h. Para el caso del modulo de Tarjeta de Crédito, se deberá abrir el mdf en GX17,
se deberá compilar y generar el war y probar las funcionalidades, sin ninguna
modificación de pantallas y de proceso.
i. Para el caso del módulo de Tarjeta de Débito, se deberá abrir el mdf en GX17,
se deberá compilar y generar el war y probar las funcionalidades, sin ninguna
modificación de pantallas y de proceso.

2. INVENTARIO DE OBJETOS QUE SERAN MIGRADOS

Mas abajo exponemos todos los objetos que serán migrados.
a. Dirección de Personas
WIN / WEB NOMBRE MENU NOMBRE DEL OBJETO DESCRIPCIÓN
WIN Anulación Vacaciones WANULVAC Anulación Vacaciones

b. Control Límites de Crédito

WIN / WEB NOMBRE MENU NOMBRE DEL OBJETO DESCRIPCIÓN
WIN Parámetros TClcNiv01 Instancia de Aprobación - Montos

c. Contabilidad
WIN /
WEB NOMBRE MENU NOMBRE DEL OBJETO DESCRIPCIÓN
WIN Procesos WCGRBR01 Altas
WIN Procesos WRBR002 Rúbricas para Libros
WIN Procesos WCGRBR02 Impresión

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WIN Procesos WCGRBR03 Confirmación

WIN Procesos WCGRBR04 Anulación
WIN Tablas TCGMRBR Rúbricas
WIN Tablas WASTOPAR1 Parámetros
WIN Informes WCGRBR10 Hojas Confirmadas/Anuladas
Informes - Listado de Rubros
WIN Incorrectos RREPRUB1 Distinto a Rubro sobregiro y Saldo Negativo
Informes - Listado de Rubros
WIN Incorrectos RREPRUB2 Igual a Rubro Sobregiro y Saldo positivo
Informes - Listado de Rubros
WIN Incorrectos RREPRUB3 Igual a Rubro sobregiro y saldo negativo
WIN Normativa WHK001 Hechauka
WIN Asientos WCGNW001 Buscador
WIN SET - Proveedores WSMT001 Maestro de Proveedor
WIN SET - Proveedores WSMTTIM Timbrado
WIN Facturas USMT004LC Facturas para Libro IVA
WIN Retención WSMT004Ret Anulación de Comprobante
WIN Retención WFCMG001 Reimpresión de Comprobante Retención
WIN SET WSMS032 Modificación Cuadro e Inciso
WIN SET WSMR028 Lista Libro Compra IVA
WIN SET WSMR026 Lista Libro Compra IVA x Proveedor
WIN SET WSMR020 Lista Libro Retención
WIN SET WSMR029 Lista Consolidado x Rubro e Inciso
WIN SET WSMR027 Lista de Libro IVA para Formulario 120
WIN SET WFCR001 Generar Archivo p/HECHAUKA
WIN SET WSMR031 Totales de Rubros por CAC
WIN SET - Pago a Proveedores WSMP009P Pagos con Generación Pendiente de Asientos Contables
WIN SET - Pago a Proveedores WSMP007P Pagos Pendientes de Envío a Histórico
WIN Facturas de Proveedores WSMV001 Pagos Realizados
WIN Facturas de Proveedores WSMV017 Datos Factura
WIN Facturas de Proveedores WSMV017HT Facturas Históricas
WIN Eliminación de Factura Histórica WSMV040 Eliminación de Factura Histórica

d. Cartera Activa
WIN /
WEB NOMBRE MENU NOMBRE DEL OBJETO DESCRIPCIÓN
WIN Estados WPRT013 Estados

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WIN Re pactación WPRT035 Re pactación

WIN Ítem Contable WPRT057 Ítem Contable
WIN Tope Entidad WPRT052 Tope Entidad
WIN Tasa Rendimiento WPRT074 Tasa Rendimiento
WIN Tipo de Gasto WPRT016 Tipo de Gasto
WIN Tasa Tope BCP WPRT051 Tasa Tope BCP
WIN Tipos de Rubro WPRT062 Tipos de Rubro
WIN Tasa por Seguro WPRT021 Tasa por Seguro
WIN Destino Prestamos WPRT055 Destino Prestamos
WIN Cuentas Bancos WPRT053 Cuentas Bancos
WIN Tasa Propuesta WPRT018 Tasa Propuesta
WIN Tipos de Garantía WPRT014 Tipos de Garantía
WIN Códigos Operación WPRT063 Códigos Operación
WIN Rubros de Prestamos WPRT028 Rubros de Prestamos
WIN Tipo de Liquidación WPRT017 Tipo de Liquidación
WIN Calificación Préstamo WPRT054 Calificación Préstamo
WIN Parámetro de Préstamo WPRT011 Parámetro de Préstamo
WIN Rubro Tipo Acreditación WPRT058 Rubro Tipo Acreditación
WIN Menú Tasas WPRV042 Visualizar Rubro Tipo Acreditación
WIN Menú Tasas Wprmgas Gastos de Cobranza
WIN Menú Tasas WPRRRVRT Motivo de Reversión Altas
WIN Menú Tasas WLqPrT01 TAE Mínimo
WIN Menú Tasas WTasDes Tasa por destino préstamo
WIN Menú Tasas WLqPrT02 Vencimiento de Cuota
WIN Menú Tasas WLqPrT03 Comisión Administrativa
WIN Menú Tasas WWPRW04 Tasas por días de liquidación
WIN Menú Tasas WLqPrT08 Parámetros por Vendedor
WIN Menú Tasas WLqPrT04 Comisión Operativa
WIN Menú Tasas WLpPrT06 Asociaciones - CAC's - ASM's
WIN Menú Tasas WLqPrT06 Comisión Administ.Desc. Cheques
WIN Menú Tasas WLqPrT07 Tasas Desc. Cheques
WIN Menú Tasas WWPRW05 Parámetro de Proformas Web
Parámetros Renovaciones y
WIN Menú Tasas TPRPRF02 Reestructuraciones en CAC
WIN Menú Tasas WPRTAR001 Tipos de Prestamos Renovados
WIN Menú Tasas TLqPrc07 Usuarios Cartera
WIN Menú Tasas WPRMTPAS1 Asm-BCGE
WIN Menú Tasas WLqPrT05 Usuarios para Desembolso
WIN Menú Tasas TPRWB02 Parámetros Liquidación Web

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WIN Menú Tasas TTPNEG1 Parámetros p/Prestamos de ASO

WIN Menú Tasas WWTPNEG2 Vínculos
WIN Menú Tasas WMOTPRS Motivos Anulación Préstamo
WIN Menú Tasas WPRCOMIS Destinos y Comisiones
WIN Menú Tasas WPRECOM Excepciones
WIN Bancos WTBT013 Bancos
WIN Cuentas de Valuación TREVALRUB Cuentas de Valuación
WIN Compañías de Seguro WTBT017 Compañías de Seguro
WIN Entidades WTBT002 Entidades
WIN Visualizar Entidades WTBV002 Visualizar Entidades
WIN Escala de Plazos WTBT024 Escala de Plazos
WIN Visualizar Escala de Plazos WTBV024 Visualizar Escala de Plazos
WIN Feriados WTBT021 Feriados
WIN Monedas WTBT005 Monedas
WIN Cotiza. Actual WTBS005 Cotiza. Actual
WIN Monto Gran Deudor Comercial TGDC001 Monto Gran Deudor Comercial
WIN Medios de Pago WTBT016 Medios de Pago
WIN Proveedores de Fondo WPVDT001 Proveedores de Fondo
WIN Rub. Contables Sucur. y Agencias WPRT015 Rub. Contables Sucur. y Agencias
WIN Sector Económico WTBT010 Sector Económico
WIN Vendedores (Canal de Venta) WVDDT001 Vendedores (Canal de Venta)
WIN Asociaciones - CAC - ASM WLpPrT06 Asociaciones - CAC - ASM
WIN Proformas WPRT029 Proformas
WIN Confirmación Crédito en Cuenta WPRT085 Confirmación Crédito en Cuenta
WIN Codeudores WPRT900 Codeudores
WIN Anulación de Altas WPRR127 Anulación de Altas
WIN Devolución de Intereses WPRR127 Devolución de Intereses
WIN Exoneraciones por Mora WPRT066E Registrar Exoneraciones
Porcentajes de Exoneraciones por
WIN Exoneraciones por Mora UPRMDEM Perfil
WIN Exoneraciones por Mora UPRMGAST Tipos de Exoneraciones
WIN Exoneraciones por Mora UEXOCLI Clientes con Excepción
WIN Exoneraciones por Mora - Procesos Masivos UEXOCLI2 Clientes con Excepción
WIN Exoneraciones por Mora - Procesos Masivos UPRR008M Registrar Exoneraciones
Autorización de Excepción de Pago
WIN Autorización de Excepción de Pago Mínimo UPRR627 Mínimo
WIN Autorización Anulación Cobro en Caja WPRR630 Autorización Anulación Cobro en Caja
Autorización Anulación Cobro por
WIN Autorización Anulación Cobro por Préstamo WPRR627C Préstamo
WIN Anulación Cobro por Préstamo WPRR630C Anulación Cobro por Préstamo

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WIN Baja Extra Caja WBAJ001 Baja Extra Caja

WIN Nro. de Orden WPRMANR Nro. de Orden
WIN Generación de Listado WASP001 Generación de Listado
WIN Confirmación WASP002 Confirmación
WIN Pagos WASP003 Pagos
WIN Baja Extra Caja - ASO WBAJ001 Baja Extra Caja - ASO
Inventario de Productos Cancelados por Inventario de Productos Cancelados
WIN Operaciones 3R WPrTr777 por Operaciones 3R
WIN Carpetas Aprobadas p/ Liquidación WClcTApCp5 Trabajar con Carpetas Aprobadas
Auditoría de Modificaciones de
WIN Carpetas Aprobadas p/ Liquidación WClcTc001 Carpetas
WIN Carpetas Aprobadas p/ Liquidación WClcTApCp7 Modificación de Tipo de Garantía
WIN Desembolso por fecha WPRR038 Desembolso por fecha
WIN Generación Archivo OSC WPRR060 Generación Archivo OSC
WIN Resumen OSC WPRR070 Resumen OSC
WIN Informe control OSC WPRR061 Informe control OSC
WIN Informe para convenios empresariales WCONV01 Inf.Desembolso x Fecha
WIN Procesos WDCS026 Devolución de Cheques Confirmados
WIN Captura Datos WDCS026M Datos Cheque
WIN Convenios WPRT085b Confirmación de Crédito en Cuenta
WIN Autorización Códigos Créditos WPPM049 Garantía-Solicitud
WIN Autorización Códigos Créditos WPPM050 Garantía - Autorización
WIN Autorización Códigos Créditos WPPM051 Destino-Solicitud
WIN Autorización Códigos Créditos WPPM053 Destino-Autorización
WIN Autorización Códigos Créditos WPPM063 Vendedor - Solicitud
WIN Autorización Códigos Créditos WPPM065 Vendedor - Autorización
WIN Autorización Códigos Créditos UPPM058 Desbloqueo Visión Online - Solicitud
Desbloqueo Visión Online -
WIN Autorización Códigos Créditos UPPM059 Autorización
Vinculación para Tarj.Empresa. -
WIN Autorización Códigos Créditos WPPM070 Solicitud
Vinculación para Tarj.Empresa. -
WIN Autorización Códigos Créditos WPPM071 Autoriza
WIN Autorización Códigos Créditos WPRM005 Eliminar Marca de Venta - Solicitud
Eliminar Marca de Venta -
WIN Autorización Códigos Créditos WPRM006 Autorización
WIN Anulación Cobro Cuota WPRR630M Anulación Cobro Cuota

e. Cajas de Seguridad
WIN / WEB NOMBRE MENU NOMBRE DEL OBJETO DESCRIPCIÓN
WIN Tipo de Caja TCajSeg01 Tipo de Caja
WIN Motivo de Bloqueo TCajSeg04 Motivo de Bloqueo

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WIN Mantenimiento de cajas de seguridad WCajSegT06 Mantenimiento de cajas de seguridad

WIN Bloqueo de Cuentas WCajSegT05 Bloqueo de Cuentas
WIN Administración de las Cajas WCajSegT02 Administración de las Cajas
WIN Inventario de Contratos WCajSegL01 Inventario de Contratos
WIN Listado de Cajas WCajSegL03 Listado de Cajas
WIN Consulta por Nro. de Docum. WCajSegL02 Consulta por Nro. de Docum.

f. Autorización de Movimientos en Caja

WIN / WEB NOMBRE MENU NOMBRE DEL OBJETO DESCRIPCIÓN

WIN Carga Código de Movimiento WAmMaCod Carga Código de Movimiento
WIN Carga Roles WAmMaRol Carga Roles
WIN Relación Rol con Usuario WAmMaUsR Relación Rol con Usuario
WIN Autoriza los Movimientos de Mis CAC WAmWkAM1 Autoriza los Movimientos de Mis CAC
WIN Autoriza los Movimientos de Otros CAC WAmWkAM2 Autoriza los Movimientos de Otros CAC

g. ATM – Suministros
WIN / WEB NOMBRE MENU NOMBRE DEL OBJETO DESCRIPCIÓN
WIN Mantenimiento CAC Caja ATM TGNM002 CAC
WIN Mantenimiento CAC Caja ATM WCAJARELA RAngo de Cajas
WIN Mantenimiento CAC Caja ATM WGNM600 Usuarios de Caja
WIN Mantenimiento CAC Caja ATM UBSHCAJA Cajas
WIN Mantenimiento CAC Caja ATM WBSHATM ATMs
WIN Mantenimiento CAC Caja ATM WBSHTCSF Cajas y Sectores
WIN Mantenimiento CAC Caja ATM WBSHSASCF Saldos de Cajas
WIN Mantenimiento CAC Caja ATM WPCADEP Dependencias
WIN Mantenimiento CAC Caja ATM WBSHDEPF Estaciones de Trabajo
WIN Mantenimiento CAC Caja ATM WSGMEDE Encargados de Dependencias
WIN Mantenimiento CAC Caja ATM WPacCaj1 Cajas de PACs
WIN Mantenimiento CAC Caja ATM wp_cja_err Restricción de Caja
WIN Mantenimiento CAC Caja ATM URELCPP Panini por Caja
WIN Mantenimiento CAC Caja ATM UMENCON Contingencia Cheques Caja

h. Configuración
WIN /
WEB NOMBRE MENU NOMBRE DEL OBJETO DESCRIPCIÓN
WIN Seguridad WSGT001 Objetos
WIN Seguridad WSGT002 Perfiles
WIN Seguridad WSGT003 Usuario
WIN Seguridad WABMUSRAC Autorizados para Acción
WIN Seguridad USGT010 Mapa de Permisos
WIN Seguridad WSGT004 Parámetro de Acceso
WIN Seguridad UNBTCAJ Parámetro consulta saldos de Caja

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WIN Seguridad WUsrHab Autorización Consulta Caja de Ahorro

WIN Seguridad - Usuarios Módulo Proveedores WSMP002U Tipos de Usuarios
WIN Seguridad - Usuarios Módulo Proveedores WSMPUC Permisos de Usuarios
WIN Seguridad - Usuarios Módulo Proveedores WSGT003 Usuarios - CAC - Sector
WIN Telemarketing UPrk010 Telemarketing
WIN Permisos para Objetos por CAC WSGCAC01 Permisos para Objetos por CAC
WIN Trabajar con Mail y Módulo UGNM009 Trabajar con Mail y Módulo
WIN Actualizar Asiento Contab. CGNNOV WCGNW006 Actualizar Asiento Contab. CGNNOV
WIN Cambio Clave C. Ahorro WPVM222 Cambio Clave C. Ahorro

i. Back Office
WIN /
WEB NOMBRE MENU NOMBRE DEL OBJETO DESCRIPCIÓN
WIN Ingreso Movimientos WBCKT01 Ingreso Movimientos
WIN Consulta de Operaciones WBCKT08 Consulta de Operaciones
WIN Habilitar Rubros Contables WBCKHRUB Habilitar Rubros Contables
WIN Reproceso WBCKT01_3 Ingreso de Movimientos p/Reproceso
WIN Reproceso WRepr01 Habilitar Fecha Reproceso
WIN Asientos Virtuales - Tablas Generales Wwasttrabp Traba. c/Asientos Virtuales
WIN Asientos Virtuales - Tablas Generales TASTAPRO Aprobadores Asientos Virtuales
WIN Asientos Virtuales - Tablas Generales Wwastapes Aprobación Especial de Asientos
WIN Asientos Virtuales - Tablas Generales Wwastccac Cambio de CAC
WIN Asientos Virtuales - Consultar Wwastcons Asientos Virtuales
WIN Asientos Virtuales - Imprimir RASTIMV2 Listado de Asientos Virtuales
WIN Asientos Virtuales - Imprimir Wwastimft Listado por Fecha y Tipo de Estado
WIN Disponibilidad UFINDIS Parámetros para informe de Saldos
WIN Disponibilidad UFINMAN Carga de Saldos Amanecidos y Manuales
WIN Disponibilidad UFDISSAL Generación de Cuadro de Disponibilidad
WIN Patrimonio Efectivo UFINPAT Patrimonio Efectivo
WIN Parámetros de Calce WFINCAL Parámetros de Calce
WIN Anula Asientos WBCKT13 Anula Asientos
WIN Rubros Contables WBCKTCTA Rubros Contables
WIN Referencia Contable WCNTREAS Referencia Contable
WIN Ref. para Concepto de Facturación WFANREFC Ref. para Concepto de Facturación
Referencias de Facturación NO
WIN Facturables WIvaCFama Referencias de Facturación NO Facturables
WIN Referencias Facturables para Tarjetas WRefFTar Referencias Facturables para Tarjetas
WIN ABM Cliente Ocasional
WIN Parámetros TFAPRNF Parámetros
WIN Parámetros Clientes Especiales UFAMCESP Parámetros Clientes Especiales
WIN Trabajar con Timbrados WWTIMB01 Trabajar con Timbrados
WIN Parámetros de Numeración por Timbrado TFAPNDOC Parámetros de Numeración por Timbrado
WIN Generación Diaria-Mensual WIVAFAP Generación Diaria-Mensual

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Bloquear/Liberar Comprobantes por

WIN Cierre UFA0217 Bloquear/Liberar Comprobantes por Cierre
WIN Carga Manual UTIMCMA Carga Manual
WIN Carga Manual Operaciones Cambios UTIMCMFK Carga Manual Operaciones Cambios
WIN Carga Manual c/Fecha Parámetro WTIMCMAC Carga Manual c/Fecha Parámetro
WEB Listado IVAMFAC EIVAMFAC Listado IVAMFAC
WIN Carga Nota de Crédito Normales WIVAGNC Carga Nota de Crédito Normales
WIN Carga Nota Crédito Op. Cambios
WIN Listado de IVAMFAC por Producto WIvaTarFam Listado de IVAMFAC por Producto
WIN Listado Archivo Tarjetas BANCARD WLisTarBan Listado Archivo Tarjetas BANCARD
WIN Resumen Tarjetas - Facturación cqwp8020 Resumen Tarjetas - Facturación
WIN Carga Nota de Crédito c/Fecha Parámetro WIVAGNCF Carga Nota de Crédito c/Fecha Parámetro
WIN Consultar RUC Contribuyente WRUC Consultar RUC Contribuyente
Generación de Facturas y Notas de Generación de Facturas y Notas de
WIN Crédito(Nros) UFA0212 Crédito(Nros)
WIN Reimpresión de PDF de Op. de Cambios UFA0211P Reimpresión de PDF de Op. de Cambios
WIN Generación Inmediata de Facturas UTIMEFI Generación Inmediata de Facturas
Generación Inmediata de Notas de
WIN Crédito WFA0211N Generación Inmediata de Notas de Crédito
WIN Impresión de originales UFA0016 Impresión de originales
WIN Impresión de Copias UFA0017 Impresión de Copias
WIN Reimpresión UFA0018 Reimpresión
WIN Reversiones-IVAMFAC UIvaCom Reversiones-IVAMFAC
WIN Consulta Rango de Numeraciones WFEW003 Consulta Rango de Numeraciones
WIN Generar Archivo FAMAFA en Planilla WOpfama Generar Archivo FAMAFA en Planilla

j. Clientes
WIN / WEB NOMBRE MENU NOMBRE DEL OBJETO DESCRIPCIÓN
WIN Maestro WPRTAR003 Solicitud para inserción de persona
WIN Maestro WRHAP03 Aprobación de alta de personas
WIN Maestro WRHAP03 Actualización de documentos
WIN Maestro UCla030 Confirmación cambio de documentos
WIN Tablas Básicas TGNM314 Actividad Económica
WIN Tablas Básicas GNM326 Asociaciones
WIN Tablas Básicas TGNM331 Categorías
WIN Tablas Básicas WGNM001 Carga ASM
WIN Tablas Básicas TGNM001 Ejecutivo de Cuentas
WIN Tablas Básicas WGNM104 Cambio de estado ASM
WIN Tablas Básicas TGNM105 Vinculo ASM Vs Banca
WIN Tablas Básicas TGNM106 Tipo de Banca
WIN Tablas Básicas TGNM371 Tipo de Ejecutivos

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 Módulo de Menú Principal

WIN Tablas Básicas TGNM372 Código Fabrica

WIN Tablas Básicas TGNM002 CAC
WIN Tablas Básicas TGNM317 Calificación
WIN Tablas Básicas TGNM330 Cargos
WIN Tablas Básicas TGNM324 Estado
WIN Tablas Básicas TGNM320 Estado Civil
WIN Tablas Básicas TCLM500 Entidad Financiera
WIN Tablas Básicas TGNM319 Entidades Sociales
WIN Tablas Básicas TGNM313 Grado Académico
WIN Tablas Básicas TGNM311 Grado de Parentesco
WIN Tablas Básicas TCLM152 Producto Referencia Financiera
WIN Tablas Básicas TGNM321 Tipo relación Comercio
WIN Tablas Básicas TGNM312 Tipo Relación Personal
WIN Tablas Básicas WGNT323 Profesiones
WIN Tablas Básicas TGNM322 País
WIN Tablas Básicas TGNM006 Zona
WIN Tablas Básicas TGNM005 Departamento
WIN Tablas Básicas TGNM004 Distrito
WIN Tablas Básicas WCLT013 Localidad
WIN Tablas Básicas TGNM332 Regiones
WIN Tablas Básicas TGNM318 Sector Económico
WIN Tablas Básicas TGNM327 Seguro Medico
WIN Tablas Básicas TGNM310 Descripción Teléfono
WIN Tablas Básicas TGNM329 Área
WIN Tablas Básicas TGNM315 Tipo Documento
WIN Tablas Básicas TGNM316 Tipo Dirección
WIN Tablas Básicas TGNM328 Tipo Persona/Sociedad
WIN Tablas Básicas WGNM010a Encargados de CAC's
WIN Tablas Básicas WGNM010b Encargados de Regiones
WIN Tablas Básicas WCLS703 Reglas p/Información Obligatoria

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 RELEVAMIENTO DE NECESIDAD
MODULO DE PAGO A
PROVEEDORES

Módulo de Pago a Proveedores

LIDER DEL PROYECTO EDUARDO FERNANDEZ
FECHA 22/12/2022

1. PARAMETROS
a. ABM Tipos de Proveedores
i. Tipo 1
ii. Tipo 2
iii. Tipo 3
iv. Tipo 4
v. Tipo 5
Quedarán abiertas.
b. ABM Tipo de Facturas:
i) Convencional
ii) Electrónica
iii) Digital
c. ABM Tipo de pago
i) contado
ii) crédito
d. ABM Formas de Pago
i) Cheque
ii) Transferencia cuenta VISION
iii) Transferencia SIPAP
iv) Transferencia COMEX
e. ABM AUTORIZACIONES
i. Gerente Administrativo hasta 300Millones
ii. Gerente General mayor de 300Millones
f. ABM RESPALDO
i. ORDEN
ii. CONTRATO FIRMADO
iii. OCASIONAL
g. ABM TIPO DE IMPUESTO
i) IVA 10%
ii) IVA 5%
iii) EXENTO
iv) MIXTO
h. ABM ÁREAS
i. Todas las áreas del Banco.

Ricardo Brugada N 210 021-238 6685 briquelme@horizonte.com.py

 RELEVAMIENTO DE NECESIDAD
MODULO DE PAGO A
PROVEEDORES

2. ALTA DE PROVEEDORES

a) Se unificará las tablas de carga de PROVEEDORES del área de compras y pago, teniendo
así una única BASE DE PROVEEDORES.
b) Cargar si el PROVEEDOR tendrá cuenta con VISION.
c) En caso de que el PROVEEDOR, no fue catastrado en el sistema se realizara el alta de
este en el Módulo, si el monto de la factura es menor a Gs. 1.000.000 podrá ser realizado
por el área de PAGOS; en caso de que sea mayor deberá ser solicitado el alta al área de
COMPRAS.
d) En caso de que el PROVEEDOR, es una Persona Jurídica, se debe escanear el documento
del proveedor y vincular con el Sistema de FIRMAS y PODERES para solicitar dictamen;
en forma paralela se debe seguir con los siguientes pasos. El usuario ingresara una
solicitud por medio del PEDIDO DE FIRMAS Y PODERES.
e) Se debe marcar EL TIPO de PROVEEDOR (1,2,3,4,5).
f) En caso de que el PROVEEDOR es del TIPO 1 y 2, debe ser aprobado o verificado por el
área de CUMPLIMIENTO, seguir el flujo del área de compras.
g) Si el proveedor fuera catastrado como Tipo 3, 4 y 5, y la compra sea menor a Gs.
1.000.000 (UN MILLON), se deberá registrar los siguientes datos de este:
a. RAZÓN SOCIAL: se deberá cargar en base a los datos obtenido por medio del
RUC.
b. RUC: controlar que el RUC se encuentre activo.
c. DIRECCIÓN: Calle principal, secundaria, Nombre del Edificio, Nro de piso. Nro.
De la casa o Edificio, Ciudad, Barrio.
d. TELEFONO: Línea baja y Celular.
e. CONTACTOS:
i. nombre del contacto
ii. Cargo
iii. Teléfono
iv. Mail
f. RUBRO QUE PERTENECE EL PROVEEDOR:
g. NEGOCIACIÓN DE PAGO:
i. Anticipo: se debe cargar un porcentaje o monto fijo que se le estará
anticipando al PROVEEDOR.
ii. Cuotas:
1. Cantidad de Cuotas: se debe cargar la cantidad de cuotas
2. Iguales o Diferentes: al marcar iguales el calculo de saldo
realizará en forma automática, debiendo cargar las fechas de
pago si corresponde. En el caso de que sea diferente se deberá
cargar el monto de cada cuota.
h. ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO: este dato solo para los proveedores tipo
1,2,3,4.

Ricardo Brugada N 210 021-238 6685 briquelme@horizonte.com.py

 RELEVAMIENTO DE NECESIDAD
MODULO DE PAGO A
PROVEEDORES
i. AREA: este dato puede ser extraído del listado de áreas, donde el usuario
deberá tildar el área a la cual pertenece el solicitante del servicio del proveedor
a ser catastrado.
j. PRESUPUESTADO: SI/NO.
k. RESPALDO: se debe colocar_ contrato requerido o no contrato con campo de
comentario.
i. Orden de Compra: en caso de que el área solicitó la aprobación para un
trabajo puntal sin necesidad de un contrato.
ii. Contrato: cuando el PROVEEDOR tiene un contrato firmado
iii. Contrato sin firma: cuando el PROVEEDOR debe tener un Contrato pero
aún no se materializó la firma.
iv. Ocasional: el proveedor no será frecuente en la prestación del servicio.
l. CUENTA EN VISION BANCO: desplegar las cuentas que posee el proveedor en
el BANCO con el RUC; en caso de que no tenga cuenta se deberá solicitar la
habilitación de una cuenta enviando un mail con los datos cargados a un mail
genérico del área comercial. En el caso que el proveedor no quiera habilitar una
cuenta deberá dejar en la bandeja de aprobaciones del Gerente Administrativo
para el catastro del PROVEEDOR en la forma de pago SIPAP.
m. VINCULACIÓN COLABORADOR: se debe disponer dos opciones SI/NO, en el
caso de que se haya marcado SI, se debe desplegar el listado de colaboradores
de VISIÓN para que marque el colaborador que tiene vinculación. Y debe dejar
en la bandeja de aprobaciones del Gerente Administrativo para su aprobación.
Todos los datos mencionados más arriba son restrictivos, a excepción del j y k que
pueden quedan en blanco.
h) El sistema deberá asignar en forma automática un código único de VISION BANCO para
el PROVEEDOR, el RUC del Proveedor será la clave.
i) En caso de que todo se encuentre correcto debe solicitar la aprobación correspondiente
por medio de una bandeja de aprobación de solicitud de alta de proveedores, donde
deberá colocar su parecer por el alta de un nuevo proveedor.

2.1. CONTROLES EN EL ALTA

i) El alta siempre será ingresante/autorizante.
ii) Verificar si el RUC o CEDULA cargado se encuentra en la base de datos, en el caso
que se encuentra disponer la información correspondiente. Mensaje “PROVEEDOR
INEXISTENTE”.
iii) Verificar si es PJ y si no está cargado debe solicitar dictamen para Asesoría Jurídica
para determinar uso de firma de los representantes. Mensaje “SOLICITAR
DICTAMEN”.
iv) Al cargar el RUC debe realizar una verificación si el RUC se encuentra ACTIVO en
HACIENDA, en caso de que no dar mensaje “RUC INACTIVO”.
v) En el campo de AREAS solo podrá ser cargado los datos que son visualizados.
vi) En el campo de CUENTA VISION, solo podrá ser cargada una cuenta ACTIVA.
vii) Solo podrá ser dado de alta si hay una aprobación del ALTA.

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 RELEVAMIENTO DE NECESIDAD
MODULO DE PAGO A
PROVEEDORES

3. PAGOS:

a) El PROVEEDOR entrega la factura para que puedan procesar el pago correspondiente.

b) El área PAGOS para ingresar los datos de la factura para el proceso, deberá realizar
ciertos controles en forma manual:
a. Que la factura se encuentre correctamente emitida que no tenga ningún error,
que sea válida para el PAGO.
b. Y que el Timbrado se encuentre activo y vigente, para ello ingresa en el sistema
de MARANGATU para verificar lo siguiente:
i. Si la factura no se encuentra anulada
ii. Si el timbrado no está vencido.

En el caso de que todos los controles hayan sido satisfactorios, entonces ingresa en
PAGO DE FACTURA

3.1. PANTALLA DE PAGOS:

a) Una vez que la FACTURA se encuentre correcta, se realiza los siguientes pasos:
b) Vincular el expediente con la factura.
c) Se ingresa en el MODULO DE PAGO A PROVEEDORES para el FLUJO DE
APROBACIONES (SISTEMA DE EXPEDIENTES), ingresando los siguientes DATOS:
i. PROVEEDOR
ii. COMPRA REALIZADA
iii. AREA SOLICITANTE
iv. APROBADO POR
d) Una vez que el flujo de aprobaciones (SISTEMA DE EXPEDIENTES) pase por las área
que corresponden de acuerdo al servicio que se adquirió regresa con la aprobación
para que PAGOS procese el pago al PROVEEDOR.
e) Deberá cargar en la pantalla de PAGOS los siguientes datos:
f) Nro de RUC/Cedula: se debe cargar el número de RUC o cedula del proveedor y
luego se debe cargar con la información los siguientes datos:
i. RAZÓN SOCIAL
ii. DIRECCIÓN
iii. CONTACTO
iv. TELÉFONO
v. CUENTA VISIÓN
vi. AREA SOLICITANTE
vii. RUBRO DEL PROVEEDOR
g) Tipo de Factura: se debe marcar el tipo de factura del proveedor.

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MODULO DE PAGO A
PROVEEDORES
h) Número de Factura: debe tener 000 / 000 / 00xxx. Debe controlar si esta factura
para el proveedor no haya sido pagada anteriormente.
i) Timbrado: se debe exigir la carga siempre y cuando el tipo de factura sea la
convencional; en el caso de las demás obviar este campo.
i. Desde: se debe cargar la fecha de inicio que figura en la factura
ii. Hasta: se debe cargar la fecha de fin que figura en la factura.

En caso de que este dato ya se tenía cargado y el mismo se encuentra vigente,

mostrar el dato, pero si el dato se encuentra vencido ALERTAR CON UN MENSAJE,
y solicitar la actualización.

Controlar que la fecha Inicio vs Fecha Vencimiento del timbrado no sea mayor a un
año.

j) Moneda: se debe marcar en que moneda se presenta la factura GS/DÓLAR.

k) Monto: carga el monto de la factura del proveedor. Y deberá controlar contra el
monto cargado en el campo de Negociación de Pago: en base a lo cargado en el
alta de proveedor se traerá esa información en el momento de pago, para controlar
con el monto de la factura del PROVEEDOR.
l) SE ACTIVA?: SI /NO, EN CASO DE QUE SE MARQUE SI SE DEBE COLOCAR LA
CANTIDAD DE AÑOS QUE SE DESEA ACTIVAR.
m) TIPO DE IVA: se debe marcar si la factura es:
i. 5%: deberá calcular el monto sobre el 5%.
ii. 10%: deberá calcular el monto sobre el 10%
iii. Exento: Monto no debe calcular impuesto.
iv. Mixto: se solicitará
• CAMPO MONTO DEL 5%
• CAMPO MONTO DEL 10%
• CAMPO MONTO EXENTO:
2. Se debe realizar un workflow para la aprobación de la factura con el área de compras.

3.2. FORMA DE PAGO:

3.2.1. CREDITO EN CUENTA:

a. Esta modalidad corresponde siempre y cuando el PROVEEDOR posea
cuenta en VISIÓN BANCO y el mismo consta en el CONTRATO o haya
solicitado el crédito en la cuenta. Cuando se marca CREDITO EN CUENTA
se debe realizar lo siguiente:
• Tomar el número de cuenta que se encuentra registrado en
el ALTA DEL PROVEEDOR. En caso de que se marque esta

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 RELEVAMIENTO DE NECESIDAD
MODULO DE PAGO A
PROVEEDORES
opción y no tiene registrada cuenta se debe emitir el
siguiente mensaje “PROVEEDOR NO POSEE CUENTA”.
• Acreditar en el monto de confirmar el monto cargado
correspondiente, siempre y cuando se encuentre
previamente aprobado por las Instancias correspondientes.

3.2.2. CHEQUE:

a. ALTA DE CHEQUERA
• El encargado de pagos realiza el pedido de Chequeras en el
sistema de cuentas corrientes.
• Una vez recibida las hojas de cheques se deberá ingresar en la
OPCION ALTA DE CHEQUES y registrar los cheques desde hasta.

b. PROCESO DE PAGO CON CHEQUES

Esta modalidad corresponde cuando el PROVEEDOR no posee cuentas
tanto en VISION o en otros BANCOS o cuando el PROVEEDOR ES
OCASIONAL se marca CHEQUE debiendo realizar las siguientes cargas de
datos:
• Nro. De cheque: debe traer en forma automática el
siguiente número libre a ser impreso.
• Monto: debe registrar en forma automática el monto de la
factura
• Beneficiario: debe registrar en forma automática la RAZÓN
SOCIAL del PROVEEDOR de la FACTURA a ser PAGADA.

Ingresar en el modulo de cuentas corrientes para el proceso de emisión

de cheque gerencia por medio de un link para la emisión del cheque.

Una vez cargado todos los datos, se deberá verificar los datos y luego
confirmar e imprimir.

En caso de que se requiera realizar una anulación del cheque se podrá

marcar uno de los cheque y por medio de una bandeja de entrada una
persona solicitará la anulación y luego otra persona deberá confirmar,
DEJANDO EL ARCHIVO DE LA ANULACIÓN CON UN MOTIVO de
ANULACIÓN.

c. ENTREGA DE CHEQUES:

En la opción de entrega de cheques estarán todos los cheques pendientes de

entregas, con los siguientes datos

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MODULO DE PAGO A
PROVEEDORES
• Fecha de Emisión
• Nro. De cheque
• Proveedor
• Monto
• Nro de Factura

Cuando se presente el proveedor, deberá marcar el cheque y colocar a quien se

entregó el cheque. Cambiando de estado el cheque de emitido a entregado. Se
imprime el recibo de dinero y se solicita la firma del documento.

Una vez firmado se adjunta al registro del cheque.

d. CONCILIACION
Se deberá realizar la conciliación de la cuenta de CHEQUE ADMINISTRACIÓN
PAGOS, debiendo verificar los números de cheques que corresponden a PAGOS
hayan sido pagados. En caso de que no se haya podido cruzar por números de
cheque por mala digitación mostrar valores con el mismo monto y la
conciliación deberá ser realizada en forma manual.

3.3. SIPAP

Se carga en la FORMA DE PAGO y se llena el formulario para el proceso de SIPAP,

por medio de LINK para carga de SIPAP.

3.4. COMEX

Se carga en la FORMA DE PAGO y se llena el formulario para el proceso de COMEX,

por medio de LINK para la carga de COMEX.

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 RELEVAMIENTO DE
SUMINISTRO

MIGRACIÓN CUENTAS CORRIENTES

LIDER DEL PROYECTO MARIO MEZA
LIDER TECNOLOGÍA JUAN BAEZ
FECHA 19/03/2023

1. SOLICITUD DE COMPRAS Y SUMINISTRO KB GXEVOII

a. - Arreglar fecha de ultimo pedido, cantidad real, etc. En la grilla de Trabajar con,

muestra mal la última cantidad solicitada, también muestra mal la fecha de

depósito.

b. - Modificar la recepción, el que recibe no puede disminuir, debe poder dejar un

comentario y no validar la recepción. Cuando se recibe el pedido en la sucursal,

debe permitir modificar la cantidad y de paso dejar un comentario, validar que

se escriba el comentario antes de permitir confirmar.

c. - Los pedidos de matriz deben ser separados por áreas. Actualmente en la grilla

muestra “Operaciones”, lo que se solicita es incluir el sector. Ej: Operaciones-

servicios, Operaciones-Banca, ete.

d. - Pedidos de insumos sanitarios y cafetería que se pueda realizar por el sistema,

debe emitir reporte y realizar los mismos en excel. Actualmente este tipo de

artículos es solicitado por correo, lo que piden es poder hacerlo también por

sistema, no maneja stock, tampoco tiene asientos contables. Debe seguir el

circuito y finalmente quitar un reporte de los pedidos realizados. El usuario con

este reporte, se encargará de generar el pedido en el sistema de compras.

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 RELEVAMIENTO DE
SUMINISTRO

e. - Descarga de archivos en Excel, deben estar ordenados por código de solicitud,

actualmente están por hora y se nos complica saber cuales ya hemos

descargado. Aplicar un criterio orden

f. - Eliminar los ceros a la derecha. Se refiere a que hay reportes donde muestra

la cantidad de artículos con decimales. Ejempo: Stock mínimo: 350,0000 en

este caso no debe mostrar los decimales

g. - Ver que asiento realiza el sistema al realizar BAJA Y AJUSTE. Es un proceso

existente pero nunca se utilizó, falta analizar que hace el proceso. Afecta stock

y asientos contables.

h. - Stock en línea del producto en cada pedido. Es una pantalla donde se

actualizan stock, el campo del stock mínimo se visualiza con valor cero. Es un

error de exposición, probablemente una variable que se está limpiando

i. - Ingresar al stock productos recuperados, ejemplo por cierre de CAC,

recuperados. No existe una opción donde afectar stock que son recuperados y

que no son resultado de una compra. Ejemplo: formularios de contratos que las

cac`s por alguna razón devuelven al área de suministro.

j. - Verificar porque el sistema en ocasiones duplica la autorización del pedido,

generando diferencia. Se dió en casos esporádicos, tiene síntoma que por

lentitud en el sistema se pudo haber confirmado dos veces. Se tiene que

reproducir el caso.

k. - Ver la forma de bloquear el sistema cuando se cierra por fin de mes. Se solicita

un parámetro donde el usuario pueda ingresar y actualiza que está en cierre.

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 RELEVAMIENTO DE
SUMINISTRO

Cuando esta marca se active, la opción de carga de pedidos debe estar

bloqueado.

l. - Alerta de stock mínimo de productos. A nivel de productos se maneja el dato

de stock mínimo y máximo, pero no existe una alerta que indique tal situación.

m. - En la opción: Maestro/Productos --→ visualiza un campo que dice: “Precio

Promedio”. El pedido del usuario es saber cual es la fórmula que utiliza para

calcular el “Precio Promedio”.

n. - En la grilla donde se muestran las solicitudes de productos, existe un ícono

para descargar el archivo. Como es una grilla, se solicita que de una vez permita

bajar varios archivos y que controle cual de los archivos ya se descargó.

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