SUMAS DEL MAYOR

CUENTA DENOMINACION
DEBE HABER
101 Caja 20,500.00 -
10411 Banco de Credito del Peru (BCP) 165,300.00 104,321.85
1212 Emitidas en cartera 122,000.00 90,000.00
1643 Depósitos en garantía por alquileres 5,000.00 -
1671 Pagos a cuenta del impuesto a la renta 762.71 -
1673 IGV por acreditar en compras 32,489.54 902.49
182 Seguros 1,600.00 173.33
183 Alquileres 5,000.00 5,000.00
3225 Unidades de transporte 160,000.00 -
3341 Vehículos motorizados 320,200.00 -
3342 Vehículos no motorizados 55,000.00 -
3361 Equipo para procesamiento de información 4,200.00 -
3392 Edificaciones en curso 95,847.46 -
3731 Intereses no devengados en transacciones con20,497.47
terceros 569.37
39525 Unidades de transporte - 164,126.67
39527 Equipos diversos - 2,275.00
40111 IGV – Cuenta propia 37,010.66 13,728.81
40171 Renta de tercera categoría 762.71 52,762.71
40173 Renta de quinta categoría 331.55 331.55
4031 ESSALUD 961.50 961.50
4032 ONP 538.55 1,071.55
4111 Sueldos y salarios por pagar 9,060.94 18,360.94
417 Administradoras de fondos de pensiones 752.29 1,352.29
4212 Emitidas 14,210.00 20,710.00
45111 BBVA CONTINENTAL 5,916.31 212,987.01
4652 Propiedades de inversión - 113,100.00
4654 Propiedad, planta y equipo 64,900.00 64,900.00
469 Otras cuentas por pagar diversas 1,888.00 1,888.00
5011 Acciones - 184,247.00
582 Legal - 7,530.00
5911 Utilidades acumuladas 27,530.00 75,300.00
602 Materias primas 50,847.46 -
6211 Sueldos y salarios 10,683.33 -
6271 Régimen de prestaciones de salud 961.50 -
6343 Propiedad, planta y equipo 4,500.00 -
638 Servicios de contratistas 45,000.00 -
651 Seguros 173.33 -
656 Suministros 2,542.37 -
659 Otros gastos de gestión 5,000.00 -
6732 Contratos de arrendamiento financiero 569.37 -
68413 Unidades de transporte 16,006.67 -
68415 Equipos diversos 175.00 -
7032 Servicios – local - 76,271.19
7251 Costos de financiación – Propiedades de inversión - 95,847.46
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y -GASTOS 40,611.58
92 COSTO DE PRODUCCION 28,556.37 -
94 Gastos Administrativos 11,485.83 -
96 Gastos Financieros 569.37 -
1,349,330.30 1,349,330.30