CASO PRACTICO LIBRO BANCO

La empresa DIAMANTE SRL abre una cuenta corriente en el banco continental en el mes de
Octubre del 2020 . Y el movimiento es el siguiente :
FECHA

1-Oct Apertura de cuenta corriente con deposita inicial s/, 20 000 1-Oct
4-Oct Nota de debito por mantenimiento de cuenta s/, 20 4-Oct
5-Oct Giro de cheque N° 001 a DIXSA por compra de mercaderia s/, 2 450 5-Oct
6-Oct Giro de cheque N° 002 al proveedor LUSA , por la compra de mercaderria s/, 3 000 6-Oct
7-Oct Se realiza un deposito por s/, 3 500 7-Oct
8-Oct Giro de cheque N° 003 a DATACON por los servicios realizados s/, 4 800 8-Oct
11-Oct Se deposita en la cuenta corriente s/, 3 500 11-Oct
12-Oct Nota de debito por mantenimiento de cuenta s/, 55 12-Oct
13-Oct Nota de debito por intereses y portes s/, 35 13-Oct
14-Oct Giro de cheque N°004 a I DECO por compra de herramientas s/, 3 800 14-Oct
15-Oct Giro de cheque N° 005 a JULISSA por la compra de mercaderias s/, 2 940 15-Oct
19-Oct Se deposita en la cuenta corriente s/, 3 000 19-Oct
20-Oct Giro de cheque N°006 a MORAVECO de equipos diversos s/ 2 900 20-Oct
21-Oct Giro de cheque N° 007 a HUGO DIAZ por asesoria financiera s/, 3 500 21-Oct
22-Oct Giro de cheque N° 008 a GERARDO LOPEZ por asesoria contable s/, 4 000 22-Oct
23-Oct Giro de cheque N° 009 a GABRIELA ORE por asesoria de ventas s/, 4 500 23-Oct
25-Oct Se deposita en la cuenta corriente s/, 3 500 25-Oct
26-Oct Nota de debito por mantenimiento de cuenta s/, 80 26-Oct
27-Oct Nota de debito por intereses y portes s/, 45 27-Oct
30-Oct Giro de cheque N° 0010 a JOSE MEDINA por servicio de informatica s/, 1 600 30-Oct
 REGISTRO DE LIBRO BANCO

SUMAS SALDO
DETALLE
DEBE + HABER - DEUDOR / ACREEDOR
Apertura de CTA . CTE 20000 20000
N/D por mantenimiento 20 19980
Cheque N°001 a DIXSA 2450 17530
Cheque N°002 a LUSA 3000 14530
Deposito al banco 3500 18030
Cheque N°003 a Datacon 4800 13230
Deposito al banco 3500 16730
N/D por mantenimiento 55 16675
N/D por mantenimiento 35 16640
Cheque N°004 a Indeco 3800 12840
Cheque N°005 a Julissa 2940 9900
Deposito al banco 3000 12900
Cheque N°006 a Moraveco 2900 10000
Cheque N°007 a Hugo Diaz 3500 6500
Cheque N°008 a Lopez 4000 2500
Cheque N°009 a Ore 4500 -2000
Deposito al banco 3500 1500
N/D por mantenimiento 80 1420
N/D por mantenimiento 45 1375
Cheque N°0010 a Medina 1600 -225