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narios
Uno de los usos frecuentes de Excel es crear modelos de
predicción de resultados según van cambiando ciertas
variables. En ingles existe el término "what if" para
describir este tipo de análisis. La ayuda en línea de Excel
traduce el término a "y si", que por algún motivo parece
menos acertado que su equivalente literal en inglés. Un
equivalente en castellano a esta expresión tal vez sería más
expresivo usar "qué pasaría si".
Cuando hago análisis usando las tablas de datos, en
situaciones relativamente simples en las que sólo están
involucradas una o dos variables, puedo ir “jugando” con
ellas para analizar qué puede pasar “si se da tal
situación”, pero en la práctica, las decisiones que se
presentan habitualmente dependen de muchos más
factores.
¿Qué pasaría si hago un retiro de insumos pero dicho valor
económico se viera actualizado por una tasa de
inflación que puede variar en el tiempo?
• TABLAS DE DATOS
• BÚSQUEDA DE OBJETIVO.
Los escenarios y las tablas de datos toman conjuntos de valores de entrada y proyectan hacia adelante para
determinar posibles resultados.
ESCENARIOS
Características de los escenarios
• Los escenarios, al igual que las tablas de datos, le ayudan a explorar un conjunto de resultados posibles.
• A diferencia de las tablas de datos, se pueden combinar los escenarios de varias hojas de cálculo o libros
diferentes.
• Los escenarios facilitan la recopilación de datos acerca de posibles resultados de varios orígenes y luego
combinan los datos.
• Cada escenario puede contener hasta 32 valores variables. Si desea analizar más de 32 valores y esos
valores representan sólo una o dos variables, puede usar tablas de datos.
CREAR ESCENARIOS
Supongamos que desea crear un presupuesto pero no sabe con exactitud cuáles son sus ingresos. Mediante el
uso de escenarios, podrá definir diferentes valores posibles para los ingresos y luego pasar de un escenario a otro
para llevar a cabo los análisis “Y si”
INSTRUCCIONES PARA CREAR EL ESCENARIO
Antes de crear un escenario, ya debe tener un conjunto de valores inicial en la hoja de cálculo. Es importante
utilizar el concepto de nombres a las celdas que planea usar en escenarios.
1. En la pestaña datos, en el grupo Herramientas de datos, haga clic en Análisis de hipótesis y, a
continuación, haga clic en Administrador de escenarios. (2013/10)- En la versión 2007 se encuentra
en el menú Herramientas, junto con Buscar Objetivo y Solver.-
2. Haga clic en Agregar.
3. En el cuadro Nombre del escenario, escriba un nombre para el escenario.
4. En el cuadro Celdas cambiantes, indique las referencias para las celdas que desea especificar en el
escenario.
5. Por ejemplo, si desea ver de qué manera
cambiar los valores de las celdas B1 y B2
afectará al resultado de una fórmula basada
en esas celdas, escriba B1,B2.
6. En Proteger, seleccione las opciones que
desee.
Nota: Estas opciones se aplican sólo a las hojas de cálculo protegidas.
9. Para
crear
el
COMBINAR ESCENARIOS
En algunas ocasiones, toda la información necesaria para crear todos los escenarios que desee considerar se
encontrará en una hoja de cálculo o en un libro. No obstante, quizás desee recopilar información de escenario de
otros orígenes o libros.
Por ejemplo, supongamos que está intentando crear un presupuesto general para una campaña agrícola y puede
recopilar escenarios de distintos zonas como de trabajo, ya que cada una de ellas platea unos orígenes distintos
que usa información diferente al crear escenarios.
Puede reunir estos escenarios en una hoja de cálculo mediante el comando Combinar.
Cada origen puede proporcionar tantos o tan pocos valores de celdas cambiantes como desee. Por ejemplo, es
posible que desee que todos los campos proporcionen proyecciones de gastos pero que sólo algunos
proporcionen proyecciones de ingresos.
Cuando reúne diferentes escenarios provenientes de diversos orígenes, debe usar la misma estructura de celdas
en cada uno de los libros. Por ejemplo, Ingresos iría siempre en la celda B2 y Gastos en la celda B3. Si se usan
distintas estructuras de diversos orígenes para los escenarios, puede resultar difícil combinar los resultados.
Sugerencia: Primero piense en crear un escenario usted mismo y luego enviar una copia del libro que contiene el
escenario a sus compañeros. Esto ayuda a asegurarse de que todos los escenarios estén estructurados de la
misma manera.
Proceso para Combinar escenarios
1. Seleccione la hoja de cálculo en la que desea almacenar los resultados de los escenarios combinados.
2. En la pestaña datos, en el grupo Herramientas de datos, haga clic en Análisis de hipótesis y, a
continuación, haga clic en Administrador de escenarios.
3. Haga clic en Combinar.
4. En el cuadro de diálogo Combinar escenarios, haga clic en la flecha junto a Libro y seleccione un libro que
contenga los escenarios que desea combinar en los resultados.
5. En el cuadro Hoja, haga clic en el nombre de la hoja de cálculo que contiene los escenarios que desea
combinar.
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• Las celdas de resultado no son necesarias para generar un informe resumen de escenario pero sí lo son
para un informe de tabla dinámica de escenario.
Observar que la tasa de crecimiento está afectada por un porcentual previsto, pero la de costos está afectada
POR EL CRECIMIENTO PLANTEADO MAS LA INFLACION-
Las celdas del año 2 contienen fórmulas que calculan el crecimiento respecto de los valores de las celdas del año
1. Las celdas del año 3 contienen fórmulas que hacen lo propio respecto de los valores de las celdas del año 2 y
así sucesivamente. Por lo tanto las únicas celdas de la tabla de abajo que contienen valores (no fórmulas) son
las del año 1.
Esto es una imagen frecuente en el análisis financiero de cualquier productor o bien en el plan de viabilidad
económica de campañas, pero imaginemos que la empresa necesita valorar distintas situaciones que se pudieran
dar debido a la coyuntura económica y/o a la propia empresa, variando los valores de algunos parámetros...
¿cómo se podría hacer esta simulación?
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Supongamos que las tablas que presentamos anteriormente conforman un "escenario moderado" y el propietario
necesita estudiar otros posibles escenarios (uno optimista y otro pesimista) para poder prever una toma de
decisiones en todos los casos:
1)
Hagamos click en la "Ficha Datos", después en el botón "Análisis Y si" (que hay dentro del grupo "Herramientas de
datos") y después en "Administrador de escenarios...".
Obtendremos el cuadro de diálogo de los escenarios donde tendremos que agregar
uno a uno, los "escenarios" que queremos estudiar, empezando por el moderado
(que es el que aparece de partida en las tablas) y terminando con el pesimista y
optimista.
6) Repetimos los pasos 5) y 6), pero esta vez poniendo como nombre de
escenario "Escenario ESPERABLE" ...y esta vez, puesto que no tenemos que
agregar más escenarios, hacemos click en "Aceptar" y obtenemos:
Ahora ya tenemos todos los escenarios configurados, sólo nos queda
seleccionar el deseado en el panel "Escenarios" y hacer click en el botón
"Mostrar". Podremos ver cómo se introducen automáticamente en las 3
celdas los datos de nuestro supuesto y todo queda recalculado según el
escenario elegido.
En el cuadro de diálogo anterior ("Administrador de escenarios"), vemos que existe un botón llamado "Resumen..."
que al hacer click sobre él obtenemos el siguiente cuadro, donde debemos seleccionar en el campo "Celdas de
resultado:", el rango de celdas que consideramos como resultados importantes para nosotros y cuyo resultado
para cada escenario, nos gustaría saber (vemos abajo que se han seleccionado arbitrariamente como rango de
celdas importantes):
Si hacemos click en "Aceptar", obtenemos un cuadro - resumen que es totalmente modificable (y no se actualiza
al volver a cambiar los datos en la tabla sobre la que hemos aplicado los escenarios).
El Administrador de escenarios
Ahora me interesa saber cómo cambia la
mensualidad si cambio el plazo de pago. Para iniciar
con la creación de escenarios debo pulsar el botón
Análisis Y si que se encuentra en la ficha Datos y
dentro de las opciones mostradas seleccionar Administrador de escenarios.
TABLA DE
DATOS DE DOS
VARIABLES
Las tablas de datos son una herramienta que nos ayuda en el análisis de nuestra información, la única desventaja
es que solamente se puede hacer el análisis de dos variables como máximo. En caso de que te encuentres en
una situación que requiera de un análisis de tres o más variables recomiendo utilizar los Escenarios o también
utilizar Excel Solver.
Revisaremos un ejemplo clásico sobre el uso de una tabla de datos para realizar un análisis de dos variables.
El escenario es el siguiente. Supongamos que quiero solicitar un préstamo personal a un banco, estoy haciendo
una investigación con varios bancos y cada uno de ellos me ha
dado una tasa de interés diferente así como diversos plazos de
pago. El primero de los casos que investigué es el siguiente:
Para crear la tabla de datos de dos variables seleccionaré el rango B4:G11 y debo ir a la ficha Datos y pulsar el
botón Análisis Y si para seleccionar la opción Tabla de datos.
Dentro del cuadro de diálogo deberé elegir cada una de las celdas de entrada para la tabla de datos de la siguiente
manera:
En esta tabla de datos podemos observar lo que esperábamos, entre mayor es el plazo los pagos mensuales se
reducen y entre mayor es la tasa de interés el pago mensual se incrementa. Con esta información puedo analizar
y elegir adecuadamente la opción que más se acomoda a mis posibilidades de pago mensual.
Se puede ver que se puede hacer un esquema ya que se ha organizado los subtotales de cada departamento en
filas y se ha calculado los subtotales de cada trimestre en columnas.
Para hacer el esquema se debe posicionar en la pestaña Datos, luego se
busca el botón Agrupar en la sección Esquema y más tarde se elige
la opción Autoesquema del menú.
Automáticamente Excel genera los niveles del esquema
Ocultar un esquema.
Cuando se oculta un esquema lo que se está ocultando son las marcas de expansión/ contracción del esquema
pero el esquema sigue activo.
Para ocultar un esquema se hace clic en las teclas Ctrl +8 y para que vuelvan a aparecer las marcas del esquema
se hace nuevamente clic en las teclas Ctrl+8.( la tecla 8 debe ser de la fila del teclado superior porque la
teclado numérico no sirve)