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  • Taller Flujo de Caja

    Cargado por

    Carlos Mario Ortiz gamboa
    11 vistas1 página
    El documento presenta el flujo de caja de una empresa durante 4 trimestres. Muestra los saldos iniciales y finales de caja, los cobros y pagos realizados, y que el flujo neto y flujo de caja libre fue negativo en enero, manteniéndose los saldos para los meses siguientes.

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    FLUJO DE CAJA Enero Febrero Marzo II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

    Caja inicio periodo 1,736,425 1,374,125 1,374,125 1,374,125 1,374,125 1,374,125


    Cuentas por cobrar 316,727 0 0 0 0 0
    Clientes 316,727
    Pagos 681,299 0 0 0 0 0
    Compras Proveedores 417,263
    Sueldos y salarios 94,507
    Seguridad Social 27,097
    Impuestos 142,432
    Flujo Neto -364,572 0 0 0 0 0
    Recursos Netos (Flujo neto de las operaciones) -364,572 0 0 0 0 0
    Operaciones de Financiación 0 0
    Ampliación de Capital 0
    Flujo de caja libre -364,572 0 0 0 0 0
    G) FLUJO NETO PARTIDAS PENDIENTES IDENTIFICAR 2,272 0 0 0 0 0
    Abonos pendientes de indentificar 7,396
    Cargos pendientes de indentificar 5,124
    Variacion de Tesoreria -362,300 0 0 0 0 0
    Caja al final periodo 1,374,125 1,374,125 1,374,125 1,374,125 1,374,125 1,374,125

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