EMPRESA PRIMERO A NOCTURNA

DIARIO GENERAL/LIBRO DIARIO

Expresado en dolares americanos

CUENTA
FECHA ASIENTO
CONTABLE

6/1/2023 1 1.1.1.03.
1 1.2.1.02.
1 3.1.1.01.
6/1/2023 2 1.2.1.01.
2 1.1.4.01.
2 2.1.1.01.
6/3/2023 3 6.1.2.03.
6/3/2023 3 1.1.4.01.
6/3/2023 3 2.1.1.01.
6/3/2023 4 2.1.1.01.
6/3/2023 4 1.1.1.03.
6/5/2023 5 6.1.2.01.
6/5/2023 5 1.1.4.01.
6/5/2023 5 2.1.1.01.
6/5/2023 6 2.1.1.01.
6/5/2023 6 1.1.1.03.
6/8/2023 7 6.1.2.04.
6/8/2023 7 1.1.4.01.
6/8/2023 7 2.1.1.01.
6/8/2023 8 2.1.1.01.
6/8/2023 8 1.1.1.03.
6/9/2023 9 6.2.2.01.
6/9/2023 9 1.1.4.01.
6/9/2023 9 2.1.1.01.
6/10/2023 10 2.1.1.01.
6/10/2023 10 1.1.1.03.
6/10/2023 11 6.2.2.07.
6/10/2023 11 1.1.4.01.
6/10/2023 11 2.1.1.01.
6/10/2023 12 2.1.1.01.
6/10/2023 12 1.1.1.03.
6/11/2023 13 1.2.1.04.
6/11/2023 13 1.1.4.01.
6/11/2023 13 2.1.1.01.
6/11/2023 14 2.1.1.01.
6/11/2023 14 1.1.1.03.
6/12/2023 15 6.1.2.06.
6/12/2023 15 1.1.4.01.
6/12/2023 15 2.1.1.01.
6/12/2023 16 2.1.1.01.
6/12/2023 16 1.1.1.03.
6/13/2023 17 6.1.2.14.
6/13/2023 17 1.1.4.01.
6/13/2023 17 2.1.1.01.
6/13/2023 18 2.1.1.01.
6/13/2023 18 1.1.1.03.
6/15/2023 19 2.1.1.01.
6/15/2023 19 1.1.1.03.
6/15/2023 20 6.1.2.05.
6/15/2023 20 2.1.1.01.
6/15/2023 21 2.1.1.01.
6/15/2023 21 1.1.1.03.
6/16/2023 22 6.1.2.05.
6/16/2023 22 2.1.1.01.
6/16/2023 23 2.1.1.01.
6/16/2023 23 1.1.1.03.
 NOMBRE DE LA CUENTA

Bancos
Vehiculos
Capital Social
Equipos de Computación
IVA Compras
Cuentas por Pagar Nacionales
Gasto Suministro de Oficina
IVA Compras
Cuentas por Pagar Nacionales
Cuentas por Pagar Nacionales
Bancos
Gasto Arriendo
IVA Compras
Cuentas por Pagar Nacionales
Cuentas por Pagar Nacionales
Bancos
Gasto Comunicaciones (Internet y Telefonia)
IVA Compras
Cuentas por Pagar Nacionales
Cuentas por Pagar Nacionales
Bancos
Gasto Arriendo
IVA Compras
Cuentas por Pagar Nacionales
Cuentas por Pagar Nacionales
Bancos
Gasto Materiales de Limpieza
IVA Compras
Cuentas por Pagar Nacionales
Cuentas por Pagar Nacionales
Bancos
Muebles de Oficina
IVA Compras
Cuentas por Pagar Nacionales
Cuentas por Pagar Nacionales
Bancos
Gasto Combustible
IVA Compras
Cuentas por Pagar Nacionales
Cuentas por Pagar Nacionales
Bancos
Gasto Mantenimientos de Vehiculos
IVA Compras
Cuentas por Pagar Nacionales
Cuentas por Pagar Nacionales
Bancos
Cuentas por Pagar Nacionales
Bancos
Gasto Servicios Basicos (Luz y Agua)
Cuentas por Pagar Nacionales
Cuentas por Pagar Nacionales
Bancos
Gasto Servicios Basicos (Luz y Agua)
Cuentas por Pagar Nacionales
Cuentas por Pagar Nacionales
Bancos
 DESCRIPCION PROVEEDORES/CLIE
NTES
Aportacion de socios No aplica
Aportacion de socios No aplica
Aportacion de socios No aplica
Se compra un equipo de computacion fat. 10 COMPUTRON
Se compra un equipo de computacion fat. 10 COMPUTRON
Se compra un equipo de computacion fat. 10 COMPUTRON
compra suministros de oficina N/V 5 OFFICES
compra suministros de oficina N/V 5 OFFICES
compra suministros de oficina N/V 5 OFFICES
pago suministros de oficina N/V 5 OFFICES
pago suministros de oficina N/V 5 OFFICES
arriendo oficina mes junio fac. 203 JENNY
arriendo oficina mes junio fac. 203 JENNY
arriendo oficina mes junio fac. 203 JENNY
PAGO arriendo oficina mes junio fac. 203 JENNY
PAGO arriendo oficina mes junio fac. 203 JENNY
internet para la oficina mes junio segun fact. 23 TELIDATA
internet para la oficina mes junio segun fact. 23 TELIDATA
internet para la oficina mes junio segun fact. 23 TELIDATA
PAGO internet para la oficina mes junio segun fact. 23 TELIDATA
PAGO internet para la oficina mes junio segun fact. 23 TELIDATA
Se arrienda un local comercial con fact. 35 TATTY
Se arrienda un local comercial con fact. 35 TATTY
Se arrienda un local comercial con fact. 35 TATTY
PAGO arriendo un local comercial con fact. 35 TATTY
PAGO arriendo un local comercial con fact. 35 TATTY
Se compra materiales de limpieza N/V 23 LIMPITO
Se compra materiales de limpieza N/V 23 LIMPITO
Se compra materiales de limpieza N/V 23 LIMPITO
PAGO materiales de limpieza N/V 23 LIMPITO
PAGO materiales de limpieza N/V 23 LIMPITO
Se compra estanterias para el local con fact. 45 MADERM
Se compra estanterias para el local con fact. 45 MADERM
Se compra estanterias para el local con fact. 45 MADERM
PAGO estanterias para local fact. 45 MADERM
PAGO estanterias para local fact. 45 MADERM
compra gasolina super con fact. 2345 SUPER
compra gasolina super con fact. 2345 SUPER
compra gasolina super con fact. 2345 SUPER
PAGO gasolina super con fact. 2345 SUPER
PAGO gasolina super con fact. 2346 SUPER
mantenimiento de vehiculo con 21241234 STARS
mantenimiento de vehiculo con 21241234 STARS
mantenimiento de vehiculo con 21241234 STARS
PAGO mantenimiento de vehiculo con 21241234 STARS
PAGO mantenimiento de vehiculo con 21241235 STARS
PAGO equipo de computacion fat. 10 COMPUTRON
PAGO equipo de computacion fat. 10 COMPUTRON
planilla luz junio electrica ELECTRY
planilla luz junio electrica ELECTRY
PAGO planilla luz electrica junio ELECTRY
PAGO planilla luz electrica junio ELECTRY
planilla agua oficina mes junio AGUA QUITO
planilla agua oficina mes junio AGUA QUITO
PAGO planilla agua oficina mes junio AGUA QUITO
PAGO planilla agua oficina mes junio AGUA QUITO
 Pag 001

DEBE HABER

$ 1,275,000.00
$ 15,600.00
$ 1,290,600.00
$ 1,700.00
$ 204.00
$ 1,904.00
$ 1,200.00
$ 144.00
$ 1,344.00
$ 1,344.00
$ 1,344.00
$ 500.00
$ 60.00
$ 560.00
$ 560.00
$ 560.00
$ 120.00
$ 14.40
$ 134.40
$ 134.40
$ 134.40
$ 900.00
$ 108.00
$ 1,008.00
$ 1,008.00
$ 1,008.00
$ 50.00
$ 6.00
$ 56.00
$ 56.00
$ 56.00
$ 3,500.00
$ 420.00
$ 3,920.00
$ 3,920.00
$ 3,920.00
$ 22.00
$ 2.64
$ 24.64
$ 24.64
$ 24.64
$ 200.00
$ 24.00
$ 224.00
$ 224.00
$ 224.00
$ 1,904.00
$ 1,904.00
$ 55.00
$ 55.00
$ 55.00
$ 55.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00
$ 35.00

$ 1,309,130.08 $ 1,309,130.08