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  • Excel Semana 8

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    esteban perez
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    El documento resume los cambios en el patrimonio de una empresa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. Hubo aumentos en el capital por aportes de capital y traspasos entre otras reservas y ganancias acumuladas, resultando en un saldo final de $6,078,000 en patrimonio y $1,200,000 en ganancias del período.

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    ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

    DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022


    AUMENTOS (DISMINUCIONES)

    MOVIMIENTOS CAPITAL OTRAS RESERVAS GANANCIAS


    ACUMULADAS
    SALDOS INICIALES 3500000 600000 900000
    APORTES DE CAPITAL 1267000 0 0
    TRASPASOS 0 330000 -330000
    GANANCIA DEL PERIODO 0 0 0
    SALDOS FINALES
    4767000 930000 570000

    CAJA SALDO DEUDOR DE 1697000


    BANCO DE CHILE SALDO DEUDOR 4381000

    TOTAL 6078000
    GANANCIA DEL TOTAL PATRIMONIO
    PERIODO
    0 5000000
    0 1267000
    0 0
    1200000 1200000

    1200000 7467000
    ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
    DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

    ENTRADAS (SALIDAS)

    ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
    COBROS A CLIENTES 2967000
    PAGOS A PROVEEDORES -1120000

    FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1847000

    ACTIVIDADES DE INVERSION
    COMPRA DE TERRENOS -1500000
    INVERSION DEPOSITOS A PLAZO -100000

    FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION -1600000

    ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
    APORTES DE CAPITAL 900000
    OBTENCION DE PRESTAMO 350000
    PAGO DE PRESTAMOS -419000

    FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 831000

    FLUJO NETO TAL DEL PERIODO 1078000


    EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 1850000
    EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 2928000

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