COMERCIAL PUERTO LIBRE S.

A
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Ativos Circulantes 1
Caja general C$ 855,650.00
Fondo de oportunidades C$ 30,980.00
Banco C$ 575,150.00
Clientes C$ 15,750.00
Estimacion para cuantes incobrables -C$ 1,525.00
Inventario C$ 125,000.00
Mercancia de transito C$ 5,685.00
Total Activos Criculantes
Activos no Circulantes
Terrenos C$ 255,115.00
Edificios C$ 95,185.00
Depreciacion Acumulada de edificios -C$ 6,980.00
Patentes C$ 1,500.00
Marca Registrada C$ 3,290.00
Credito Mercantil C$ 6,325.00
Gasto de organización e instalaciones C$ 10,275.00
Amortizacion de organizacione instalacion -C$ 2,500.00
Total Activos no Circulantes
Total de Activos
Pasivos Circulantes
Proveedores C$ 7,500.00
Acreedores Diversos C$ 5,500.00
Iva por pagar C$ 4,545.00
Total de Pasivos Circulantes
Pasivos no Circulantes
Documentos por pagar C$ 9,000.00
Acreedores Hipotecario C$ 11,755.00
Total Pasivos no Circulantes
Total de Pasivos
Capital
Capital Social C$ 1,868,700.00
Donaciones C$ 21,250.00
Utilidades Retenidas C$ 15,650.00
Utilidad Neta del Trabajo C$ 25,000.00
Total
Total Pasivo + Capital
RE S.A
IO DEL 2022
2

C$ 1,606,690.00

C$ 362,210.00
C$ 1,968,900.00

C$ 17,545.00

C$ 20,755.00
C$ 38,300.00

C$ 1,930,600.00
C$ 1,968,900.00
 COMERCIAL PUERTO LIBRE S.A
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Ativos Circulantes 1 2
Caja general C$ 855,650.00
Fondo de oportunidades C$ 30,980.00
Banco C$ 575,150.00
Clientes C$ 15,750.00
Estimacion para cuentas incobrables -C$ 1,525.00
Inventario C$ 125,000.00
Mercancia de transito C$ 5,685.00
Total Activos Criculantes C$ 1,606,690.00
Activos no Circulantes
Terrenos C$ 255,115.00
Edificios C$ 95,185.00
Depreciacion Acumulada de edificios -C$ 6,980.00
Patentes C$ 1,500.00
Marca Registrada C$ 3,290.00
Credito Mercantil C$ 6,325.00
Gasto de organización e instalaciones C$ 10,275.00
Amortizacion de organizacione instalacion -C$ 2,500.00
Total Activos no Circulantes C$ 362,210.00
Total de Activos C$ 1,968,900.00

Elaborado Revisado
CIAL PUERTO LIBRE S.A
01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Pasivos Circulantes 1 2
Proveedores C$ 7,500.00
Acreedores Diversos C$ 5,500.00
Iva por pagar C$ 4,545.00
Total de Pasivos Circulantes C$ 17,545.00
Pasivos no Circulantes
Documentos por pagar C$ 9,000.00
Acreedores Hipotecario C$ 11,755.00
Total Pasivos no Circulantes C$ 20,755.00
Total de Pasivos C$ 38,300.00
Capital
Capital Social C$ 1,868,700.00
Donaciones C$ 21,250.00
Utilidades Retenidas C$ 15,650.00
Utilidad Neta del Trabajo C$ 25,000.00
Total C$ 1,930,600.00

Total Pasivo + Capital C$ 1,968,900.00

Autorizado
 COSTO S.A
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023
Ativos Circulantes 1 2
Caja General C$ 123,610.00
Fondo de Oportunidades C$ 35,255.00
Banco C$ 250,000.00
Inversiones Temporales C$ 17,500.00
Clientes C$ 29,497.00
Estimacion de Cuentas Incobrables -C$ 6,830.00
Deudores Diversos C$ 7,000.00
IVA acreditable C$ 10,250.00
Anticipo de Impuestos C$ 10,000.00
Inventarios C$ 193,450.00
Mercancia de Transito C$ 25,000.00
Primas de Seguro y Fianzas C$ 6,000.00
Rentas Pagadas por Anticipo C$ 4,300.00
Total Activos Circulantes C$ 705,032.00
Activos no Circulantes
Terrenos C$ 56,500.00
Edificios C$ 406,935.00
Depreciacion Acumulada de Edificio -C$ 105,000.00
Equipo de Reparto C$ 153,000.00
Depreciacion Acumulada de Equipo de Reparto -C$ 45,670.00
Documentos por cobra L/P C$ 25,250.00
Patentes C$ 4,000.00
Marcas Registrada C$ 2,000.00
Gastos de Organizacion e Instalacion C$ 12,000.00
Amortizacion de Gastos de Organización e Instalacion -C$ 1,500.00
Depositos en Garantia C$ 11,458.00
Total Activos no Circulantes C$ 518,973.00
Total de Activos C$ 1,224,005.00
Pasivos Circulantes
Proveedores C$ 156,343.00
Documentos por Pagar C$ 6,000.00
Acreedores Diversos C$ 11,750.00
Acreedores Bancarios C$ 40,206.00
IVA por Pagar C$ 23,200.00
Intereses por Pagar C$ 5,500.00
Total Pasivos Circulantes C$ 242,999.00
Pasivos no Circulantes
Acreedores Hipotecarios L/P C$ 8,500.00
Documentos por pagar L/P C$ 45,000.00
Hipoteca por Pagar L/P C$ 15,750.00
Total Pasivos no Circulantes C$ 69,250.00
Total Pasivos C$ 312,249.00
Capital
Capital social C$ 876,256.00
Utilidades Retenidas C$ 35,500.00
Total Capital C$ 911,756.00
Total Pasivo + Capital C$ 1,224,005.00
 DEL 01 A
Ativos Circulantes
Caja General
Fondo de Oportunidades
Banco
Inversiones Temporales
Clientes
Estimacion de Cuentas Incobrables
Deudores Diversos
IVA acreditable
Anticipo de Impuestos
Inventarios
Mercancia de Transito
Primas de Seguro y Fianzas
Rentas Pagadas por Anticipo
Total Activos Circulantes
Activos no Circulantes
Terrenos
Edificios
Depreciacion Acumulada de Edificio
Equipo de Reparto
Depreciacion Acumulada de Equipo de Reparto
Documentos por cobra L/P
Patentes
Marcas Registrada
Gastos de Organizacion e Instalacion
Amortizacion de Gastos de Organización e Instalacion
Depositos en Garantia
Total Activos no Circulantes
Total de Activos
 COSTO S.A
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023
1 2 Pasivos Circulantes
C$ 123,610.00 Proveedores
C$ 35,255.00 Documentos por Pagar
C$ 250,000.00 Acreedores Diversos
C$ 17,500.00 Acreedores Bancarios
C$ 29,497.00 IVA por Pagar
-C$ 6,830.00 Intereses por Pagar
C$ 7,000.00 Total Pasivos Circulantes
C$ 10,250.00 Pasivos no Circulantes
C$ 10,000.00 Acreedores Hipotecarios L/P
C$ 193,450.00 Documentos por pagar L/P
C$ 25,000.00 Hipoteca por Pagar L/P
C$ 6,000.00 Total Pasivos no Circulantes
C$ 4,300.00 Total Pasivos
Capital
C$ 705,032.00 Capital social
C$ 56,500.00 Utilidades Retenidas
C$ 406,935.00 Total Capital
-C$ 105,000.00
C$ 153,000.00
-C$ 45,670.00
C$ 25,250.00
C$ 4,000.00
C$ 2,000.00
C$ 12,000.00
-C$ 1,500.00
C$ 11,458.00
C$ 518,973.00
C$ 1,224,005.00 Total Pasivo + Capital
 1 2
C$ 156,343.00
C$ 6,000.00
C$ 11,750.00
C$ 40,206.00
C$ 23,200.00
C$ 5,500.00
C$ 242,999.00

C$ 8,500.00
C$ 45,000.00
C$ 15,750.00
C$ 69,250.00
C$ 312,249.00

C$ 876,256.00
C$ 35,500.00
C$ 911,756.00

C$ 1,224,005.00