BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 HOJA DE TRABAJO FLUJO DE 671515308.

xls
EFECT IVO 06/09/2023

FT SALDOS SALDOS AJUSTES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Y VARIACIONES
CUENTAS AL 31.12.12 AJUSTES AL 31.12.12 AL 31.12.11 VARIACIONES ELIMINACIONES AJUSTADASOPERACION INVERSION FINANCIAMIENTO CAJA

A ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,645,130 1,645,130 1,841,555 -196,426 -196,426 -196,426

INVERSIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES :

FACTURAS POR COBRAR 78,203 78,203 407,407 -329,204 0 -329,204 -329,204
CUENTAS POR COBRAR AFILIADAS 1 0 0 0 0 0
LETRAS POR COBRAR 1 0 0 0 0 0
PROVISION COBRANZA DUDOSA 0 0 0 0 0 0
78,203 0 78,203 407,407 -329,204 0 -329,204 -329,204 0 0 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CTAS X COBRAR ACCIONIST. Y PER P 0 3,350 -3,350 -3,350 -3,350
ENTREGAS A RENDIR CUENTA 7,407 7,407 5,850 1,557 1,557 1,557
CREDITO FISCAL IGV 672,429 672,429 836,062 -163,634 -163,634 -163,634
CREDITO RENTA 464,521 464,521 427,990 36,531 36,531 36,531
ADELANTO DE OBRAS 0 0 0 0 0 0
DIVIDENDOS POR COBRAR 0 0 0 0 0
ANTICIPOS OTORGADOS 0 0 0 0 0
FONDOS REVOLVENTES JTAS. PROPIETARIOS 0 0 0 0 0 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR O 8,345 2 8,345 0 8,345 8,345 8,345
1,152,700.60 0 1,152,701 1,273,252 -120,551 0 -120,551 -120,551 0 0

PRESTAMOS DE TERCEROS
PRESTAMOS ME 1,432,120 1,432,120 1,514,148 -82,028 -82,028 -82,028
INTERESES PRESTAMOS 0 0 0 0 0 0
1,432,120 0 1,432,120 1,514,148 -82,028 0 -82,028 0 -82,028 0 0

CUENTAS POR COBRAR AFILIADAS Y RELACIONAD.

PRESTAMOS RELACIONADAS 0 0 0 0 0 0
PRESTAMOS AFILIADAS 0 0 0 0 0
INTERESES RELACIONADAS-AFILIADAS 0 0 0 0 0
DIVIDENDOS POR COBRAR 0 0 0 0 0
OTRAS CTAS. POR COBRAR 0 0 0 0 0
REDUCCION DE CAPITAL POR COBRAR 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXISTENCIAS :
INMUEBLES PARA LA VENTA 29,035 3 29,035 516,713 -487,678 0 -487,678 -487,678
OTRAS EXISTENCIAS 0 0 0 0 0
PROV. DESMEDRO DE INMUEBLES 0 0 0 0 0 0
PROV. DESMEDRO OTRAS EXISTENCIAS 0 0 0 0 0
29,035 0 29,035 516,713 -487,678 0 -487,678 -487,678 0 0

GASTOS DIFERIDOS 4 0 0 0 0 0
GASTOS POR EMISION BONOS 0 0 0 0 0
INT. DEV. LEASING 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,337,188 0 4,337,188 5,553,075 -1,215,887 0 -1,215,887 -937,434 -82,028 0 -196,426
 BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 HOJA DE TRABAJO FLUJO DE 671515308.xls
EFECT IVO 06/09/2023

FT SALDOS SALDOS AJUSTES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Y VARIACIONES
CUENTAS AL 31.12.12 AJUSTES AL 31.12.12 AL 31.12.11 VARIACIONES ELIMINACIONES AJUSTADASOPERACION INVERSION FINANCIAMIENTO CAJA

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POLETRAS POR COBRAR COMERCIALES 1 0 0 0 0 0

CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS 0 0 0 0 0

INVERSIONES EN VALORES
ACCIONES 845,999 845,999 840,000 5,999 0 5,999 5,999
OTROS 0 0 0 0 0
PROV. FLUCTUACION DE VALORES 0 0 0 0 0 0
845,999 0 845,999 840,000 5,999 0 5,999 0 5,999 0
INVERSION INMOBILIARIA
INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO 46,184 46,184 43,897 2,287 2,287 2,287
DEPRECIACION ACUMULADA -38,583 (38,583) (36,839) -1,744 1,744 0 0
PROV. DESMEDRO DE ACTIVOS 0 0 0 0 0 0
7,601 0 7,601 7,058 543 1,744 2,287 0 2,287 0 0
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO
INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO 5 0 0 0 0 0 0
ADELANTO DE OBRAS 0 0 0 0 0
DEPRECIACION ACUMULADA 0 0 0 0 0 0
PROV. DESMEDRO DE ACTIVOS 0 0 0 0 0 0
7,601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS
CARGAS DIFERIDAS 0 0 0 0 0
GODDWILL 6 0 0 0 0 0 0
APORTE ASOCIACION EN PARTICIPACION 0 0 0 0 0
INT. DEV. LEASING 0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS 0 0 0 0 0
SERVICIOS BANC. LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0
SOFTWARE SISTEMA COMPUTO 0 0 0 0 0
AMORTIZACION OTROS ACTIVOS 0 0 0 0 0
AMORTIZ. SOFTWARE SISTEMA COMPUTO 0 0 0 0 0 0
AMORTIZ. GOODWILL 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO 5,190,788 0 5,190,788 6,400,133 -1,209,345 1,744 -1,207,601 -937,434 -73,742 0 -196,426
 BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 HOJA DE TRABAJO FLUJO DE 671515308.xls
EFECT IVO 06/09/2023

FT SALDOS SALDOS AJUSTES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Y VARIACIONES
CUENTAS AL 31.12.12 AJUSTES AL 31.12.12 AL 31.12.11 VARIACIONES ELIMINACIONES AJUSTADASOPERACION INVERSION FINANCIAMIENTO CAJA

P PASIVO CORRIENTE

SOBREGIROS BANCARIOS 0 0 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES :
FACTURAS POR PAGAR 62,239 62,239 99,104 -36,865 -36,865 -36,865
LETRAS POR PAGAR 0 0 0 0 0
62,239 0 62,239 99,104 -36,865 0 -36,865 -36,865 0 0 0

IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

PARTICIPACION TRABAJADORES CORRIENTE 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR :
OTROS TRIBUTOS POR PAGAR 15,861 15,861 23,710 -7,849 -7,849 -7,849
ANTICIPOS 0 0 0 0 0
REMUNERACIONES EMPLEADOS 9,330 9,330 46,377 -37,047 -37,047 -37,047
REMUNERACIONES OBREROS 0 0 0 0 0
PARTICIPAC. DIRECTORIO 0 0 0 0 0
DIVIDENDOS POR PAGAR 0 0 0 0 0
INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 0 0 0 0 0
INTERESES BONOS CORPORATIVOS 0 0 0 0 0
DEPOSITOS EN GARANTIA 23,250 23,250 23,250 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 0 0 0 0 0
PRESTAMOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0 0
INTERESES PRESTAMOS DE TERCERO 134,538 134,538 9,896 124,642 124,642 124,642
PROV.BENEF.SOCIALES Y DEP.CANCEL 0 0 0 0 0 0 0
PROV. BENEF.SOCIALES OBREROS 0 0 0 0 0
182,979 0 182,979 103,233 79,746 0 79,746 79,746 0 0 0

CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS

OTRAS CTAS. PAGAR 0 0 0 0 0
PRESTAMOS POR PAGAR 0 0 0 0 0
ACCIONES SUSCRITAS 0 0 0 0 0
FACTURAS POR PAGAR 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRESTAMO CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0
PARTE CORRIENTE DE PRESTMOS LP 8,549,517 8,549,517 10,020,653 -1,471,136 -1,471,136 -1,471,136
PARTE CORRIENTE DEUDAS EN ME LP 0 0 0 0 0 0
LEASING POR PAGAR C/P 0 0 0 0 0 0
BONOS CORPORATIVOS 0 0 0 0 0 0
8,549,517 0 8,549,517 10,020,653 -1,471,136 0 -1,471,136 0 0 -1,471,136 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,794,734 0 8,794,734 10,222,989 -1,428,255 0 -1,428,255 42,881 0 -1,471,136 0

PRESTAMOS BANCARIOS 0 0 0 0 0 0 0
LEASING POR PAGAR L/P 0 0 0 0 0 0 0
BONOS CORPORATIVOS 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 0 0 6 0 0 0 0 0

IMPUSESTO A LA RENTA DIFERIDA 0 0 0 0 0 0

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIFERIDA 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 8,794,734 0 8,794,734 10,222,989 -1,428,255 0 -1,428,255 42,881 0 -1,471,136 0

INGRESOS DIFERIDOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 HOJA DE TRABAJO FLUJO DE 671515308.xls
EFECT IVO 06/09/2023

FT SALDOS SALDOS AJUSTES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Y VARIACIONES
CUENTAS AL 31.12.12 AJUSTES AL 31.12.12 AL 31.12.11 VARIACIONES ELIMINACIONES AJUSTADASOPERACION INVERSION FINANCIAMIENTO CAJA

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL 1,049 1,049 1,049 0 0 0 0

ACCIONES EN TESORERIA 0 0 0 0 0 0
RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0
RESULTADOS ACUMULADOS -3,826,112 (3,826,112) (3,823,905) -2,207 -2,207 -2,207
RESULTADO DEL EJERCICIO 221,118 221,118 0 221,118 1,744 222,862
-3,603,946 0 (3,603,946) (3,822,856) 218,910 1,744 220,654 0 0 -2,207

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,190,788 - 5,190,788 6,400,133 -1,209,345 1,744 -1,207,601 42,881 - -1,473,344 -
0.00 0.00 0 0 0 0 0 -980,315 -73,742 1,473,344 -196,426

RATIOS:
1 LIQUIDEZ GENERAL:
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIE 4,337,188 0.493 5,553,075 1
8,794,734 10,222,989

2 PRUEBA ACIDA:
ACTIVO CORRIENTE - EXISTENC. - G. PAG 4,308,153 0.490 5,036,363 0
PASIVO CORRIENTE 8,794,734 10,222,989

3 SOLVENCIA
PASIVO TOTAL 8,794,734 -2.440 10,222,989 (3)
PATRIMONIO -3,603,946 (3,822,856)
 BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 671515308.xls 06/09/2023

FT SALDOS SALDOS

CUENTAS AL 31.12.12 AL 31.12.11

A ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,645 1,842

INVERSIONES FINANCIERAS 0 0

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES :

FACTURAS POR COBRAR 78 407
CUENTAS POR COBRAR AFILIADAS 0 0
LETRAS POR COBRAR -1 0
PROVISION COBRANZA DUDOSA 0 0
77 407

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CTAS X COBRAR ACCIONIST. Y PER P 0 3
ENTREGAS A RENDIR CUENTA 7 7
CREDITO FISCAL IGV 672 836
CREDITO RENTA 465 428
ADELANTO DE OBRAS 0 0
DIVIDENDOS POR COBRAR 0 0
ANTICIPOS OTORGADOS 0 0
FONDOS REVOLVENTES JTAS. PROPIETARIOS -2 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR O 8 0
1,150 1,274

PRESTAMOS DE TERCEROS
PRESTAMOS ME 1,432 1,514
INTERESES PRESTAMOS 0 0
1,432 1,514

CUENTAS POR COBRAR AFILIADAS Y RELACIONAD.

PRESTAMOS RELACIONADAS 0 0
PRESTAMOS AFILIADAS 0 0
INTERESES RELACIONADAS-AFILIADAS 0 0
DIVIDENDOS POR COBRAR 0 0
OTRAS CTAS. POR COBRAR -2 0
REDUCCION DE CAPITAL POR COBRAR 0 0
-2 0
EXISTENCIAS :
INMUEBLES PARA LA VENTA 29 517
OTRAS EXISTENCIAS 0 0
PROV. DESMEDRO DE INMUEBLES 0 0
PROV. DESMEDRO OTRAS EXISTENCIAS 0 0
29 517

GASTOS DIFERIDOS 0 0
GASTOS POR EMISION BONOS 0 0
INT. DEV. LEASING 0 0
0 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 4,331 5,554
 BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 671515308.xls 06/09/2023

FT SALDOS SALDOS

CUENTAS AL 31.12.12 AL 31.12.11

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POLETRAS POR COBRAR COMERCIALES 0 0

CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS 0 0

INVERSIONES EN VALORES
ACCIONES 846 840
OTROS 0 0
PROV. FLUCTUACION DE VALORES 0 0
846 840
INVERSION INMOBILIARIA
INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO 46 44
DEPRECIACION ACUMULADA -39 -37
PROV. DESMEDRO DE ACTIVOS 0 0
7 7
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO
INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0
ADELANTO DE OBRAS 0 0
DEPRECIACION ACUMULADA 0 0
PROV. DESMEDRO DE ACTIVOS 0 0
7,601 0 0
OTROS ACTIVOS
CARGAS DIFERIDAS 0 0
GODDWILL 0 0
APORTE ASOCIACION EN PARTICIPACION 0 0
INT. DEV. LEASING 0 0
OTROS ACTIVOS 0 0
SERVICIOS BANC. LARGO PLAZO 0 0
SOFTWARE SISTEMA COMPUTO 0 0
AMORTIZACION OTROS ACTIVOS 0 0
AMORTIZ. SOFTWARE SISTEMA COMPUTO 0 0
AMORTIZ. GOODWILL 0 0
0 0
TOTAL ACTIVO 5,184 6,401
 BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 671515308.xls 06/09/2023

FT SALDOS SALDOS

CUENTAS AL 31.12.12 AL 31.12.11

P PASIVO CORRIENTE

SOBREGIROS BANCARIOS 0 0
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES : 0 0
FACTURAS POR PAGAR 62 99
LETRAS POR PAGAR 0 0
62 99

IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 0 0

PARTICIPACION TRABAJADORES CORRIENTE 0 0
0 0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR :
OTROS TRIBUTOS POR PAGAR 16 24
ANTICIPOS 0 0
REMUNERACIONES EMPLEADOS 9 46
REMUNERACIONES OBREROS 0 0
PARTICIPAC. DIRECTORIO 0 0
DIVIDENDOS POR PAGAR 0 0
INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 0 0
INTERESES BONOS CORPORATIVOS 0 0
DEPOSITOS EN GARANTIA 23 23
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 0 0
PRESTAMOS DE TERCEROS 0 0
INTERESES PRESTAMOS DE TERCERO 135 10
PROV.BENEF.SOCIALES Y DEP.CANCEL 0 0
PROV. BENEF.SOCIALES OBREROS 0 0
183 103

CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS

OTRAS CTAS. PAGAR 0 0
PRESTAMOS POR PAGAR 0 0
ACCIONES SUSCRITAS 0 0
FACTURAS POR PAGAR 0 0
0 0

OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRESTAMO CORTO PLAZO 0 0
PARTE CORRIENTE DE PRESTMOS LP 8,550 10,021
PARTE CORRIENTE DEUDAS EN ME LP 0 0
LEASING POR PAGAR C/P 0 0
BONOS CORPORATIVOS 0 0
8,550 10,021
TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,795 10,223

PRESTAMOS BANCARIOS 0 0
LEASING POR PAGAR L/P 0 0
BONOS CORPORATIVOS 0 0
0 0

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 0 0

0 0
IMPUSESTO A LA RENTA DIFERIDA 0 0
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIFERIDA 0 0
0 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0
TOTAL PASIVO 8,795 10,223

INGRESOS DIFERIDOS 0 0
 BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 671515308.xls 06/09/2023

FT SALDOS SALDOS

CUENTAS AL 31.12.12 AL 31.12.11

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL 1 1
ACCIONES EN TESORERIA 0 0
RESERVA LEGAL 0 0
RESULTADOS ACUMULADOS -3,826 -3,824
RESULTADO DEL EJERCICIO 221 0
-3,604 -3,823

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,191 6,400

7 -1

RATIOS:
1 LIQUIDEZ GENERAL:
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIE

0
2 PRUEBA ACIDA:
ACTIVO CORRIENTE - EXISTENC. - G. PAG
PASIVO CORRIENTE

3 SOLVENCIA
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
06/09/2023 FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 671515308.xls

RAND DESARROLLOS INMOBILIARIOS ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31-12-2012

-- -------- ---------------------- ---------------------- - ------------------------------ ------------------------------ ------------------------- ----------------------- ------------------- --------------------- ------------------------ -------------- ------------------------ ------------------- ------------------ --------------------- ------------------------ ------------------
COBRANZAS PAGOS A REMUNERAC.Y PAGO DE PAGO DE COBRO DE VENTA DE VENTA DE DIVIDENDOS OTROS ELIMINA-
TOTALES A CLIENTES PROVEEDORES PARTICIPAC. TRIBUTOS GTOS. FINANC.INGRESOS FINANC.ACCIONES ACTIVO FIJO EFECTIVO INGR/EGRE REI CIONES TOTAL
------------------------------ ------------------------------ ------------------------- ----------------------- ------------------- --------------------- ------------------------ -------------- ------------------------ ------------------- ------------------ --------------------- ------------------------ ------------------
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
01 INGRESO POR VENTAS
1.1 Venta de Inmuebles 603,681.53 603,682 603,682
1.2 Enajenación de Inmuebles 0 0
1.3 Arrendam. y Adm. de Inmuebles 0 0
1.4 Dividendos Percibidos en Efectivo 0 0
1.5 Dividendos Percibidos en Acciones 0 0 0
1.6 Participación en acciones 0 0
1.7 Asesoramiento 754,215.72 754,216 754,216
1.8 Venta de Materiales y Cultivos 0 0
1.9 Otros Ingresos y Servicios 0 0
------------------------------ ------------------
1,357,897.25 1,357,897
02 COSTO DE VENTAS
2.1 Costo de Venta de Inmuebles (516,292.22) (516,292) (516,292)
2.2 Costo de enajenación de inmuebles 0 0
2.3 Costo de Vta. Mater.y Cultivos 0 0
------------------------------ ------------------
841,605.03 841,605

04 GASTOS DE ADMINISTRACION
4.01 Amortización gastos pre-operativos 0 0
4.02 Avisos y publicaciones 0 0
4.03 Combustible, y reparación de vehículos 0 0
4.04 Com. Sobre vtas y alquiler de inm 0 0
4.05 Condom. Lim. Y mant. De oficinas###
a (48,967.45) (48,967) (48,967)
4.06 Condom. Lim. Y mant. De oficinas (9,186.44) (9,186) (9,186)
4.07 Cotizaciones y suscripciones 0 0
4.08 Dieta del Directorio 0 0
4.09 Electricidad y agua (14.25) (14) (14)
4.10 Gastos de comunicación y tele´fono (2,216.05) (2,216) (2,216)
4.11 Gastos de representación y relacion (3,176.17) (3,176) (3,176)
4.12 Gastos de viaje y movilidad (2,424.26) (2,424) (2,424)
4.13 Gastos diversos (2,500.00) (2,500) (2,500)
4.14 Gastos notarias y de registro (9,888.09) (9,888) (9,888)
4.15 Gastos varios de personal 0 0
4.16 Honorarios profesionales (60,934.52) (60,935) (60,935)
4.17 Impuestos municipales (3,109.83) (3,110) (3,110)
4.18 I.G.V. (10,378.37) (10,378) (10,378)
4.19 Leyes sociales (impuestos) (22,104.65) (22,105) (22,105)
4.20 Mant. Y reparación de equipos oficina 0 0
4.21 Otros gastos de ventas (15,865.75) (15,866) (15,866)
4.22 Otros Impuestos y Contribuc. (9.69) (10) (10)
4.23 Otros servicios de terceros (55,125.06) (55,125) (55,125)
4.24 Provisión beneficios sociales 0 0
4.25 Publicidad ### (891.06) (891) (891)
4.26 Seguridad y vigilancia 0 0
4.27 Seguro médico familiar 0 0
4.28 Seguros (928.97) (929) (929)
4.29 Sueldos y sobretiempos (377,910.31) (377,910) (377,910)
4.30 Utiles de oficina 0 0
4.31 Vacaciones y gratificaciones 0 0
4.32 Alquileres y leasing (26,777.15) (26,777) (26,777)
4.33 Amortización Software Sist. 0 0
4.34 Amortización Gtos. Emision Bonos 0 0 0
------------------------------ ------------------
189,196.96 189,196.96

06 DEPRECIACION (1,744.17) (1,744) (1,744)

------------------------------ ------------------
187,452.79 187,453
07 INGRESOS FINANCIEROS
7.1 Ingresos Financieros Afiliadas 0 0
7.2 Ingresos Financieros Terceros 73,102.26 73,102 73,102
------------------------------ ------------------
260,555.05 260,555
06/09/2023 FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 671515308.xls

RAND DESARROLLOS INMOBILIARIOS ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31-12-2012

-- -------- ---------------------- ---------------------- - ------------------------------ ------------------------------ ------------------------- ----------------------- ------------------- --------------------- ------------------------ -------------- ------------------------ ------------------- ------------------ --------------------- ------------------------ ------------------
COBRANZAS PAGOS A REMUNERAC.Y PAGO DE PAGO DE COBRO DE VENTA DE VENTA DE DIVIDENDOS OTROS ELIMINA-
TOTALES A CLIENTES PROVEEDORES PARTICIPAC. TRIBUTOS GTOS. FINANC.INGRESOS FINANC.ACCIONES ACTIVO FIJO EFECTIVO INGR/EGRE REI CIONES TOTAL
------------------------------ ------------------------------ ------------------------- ----------------------- ------------------- --------------------- ------------------------ -------------- ------------------------ ------------------- ------------------ --------------------- ------------------------ ------------------
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
08 GASTOS FINANCIEROS
8.1 Gastos Financieros Afiliadas 0 0
8.2 Gastos Financieros Terceros (336,291.06) (336,291) (336,291)
8.3 Amortización bonos 0 0
------------------------------ ------------------
(75,736.01) (75,736)

09 UTILIDAD EN VENTA DE VALORES

9.1 Venta de Acciones Terceros 0.00 0 0
9.2 Costo de Enajenación Terceros 0.00 0 0
9.3 Venta de Acciones Afiliadas 0.00 0 0
9.4 Costo de Enajenación Afiliadas 0.00 0 0
------------------------------ ------------------
(75,736.01) (75,736)
10 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO
10.1 Venta de Activo Fijo Terceros 0.00 0 0
10.2 Costo de Enajenación Terceros 0.00 0 0
10.3 Venta de Otros activos 0.00 0 0
10.4 Costo de venta de otros activos 0.00 0 0
------------------------------ ------------------
(14,648) (75,736.01) (75,736)
11 0TROS INGRESOS Y EGRESOS
11.1 Otros gastos (16,315.66) (16,316) 0 (16,316)
11.2 Otros ingresos 1,667.44 1,667 1,667
11.3 Lucro Cesante 0 0
11.4 Resoluciones de vtas., ingreso 0 0
Resoluciones de vtas., costo 0 0
11.5 Amortización Goodwill 0 0
11.6 Castigo de entrega a rendir cta. 0 0
11.7 Ajuste de Prov Diferido (renta y parti 0.00 0 0
11.8 Pérdida Asoc. Participación 0.00 0 0
11.9 Provisión Cobranza Dudosa 0.00 0 0
------------------------------ ------------------
(90,384.23) (90,384)
12 EFECTOS DE LA INFLACION
12.1 Recup/Prov Valor Mdo Existencias 0 0
12.2 Recup/Prov Valor Mdo Activo fijo 0 0
12.3 Recup/Prov Valor Mdo Valores 0 0
12.4 Recup/Prov Valor Mdo Otras Existen 0 0
12.5 Rei del Ejercicio 0.00 0 0
------------------------------ ------------------
(90,384.23) (90,384)

13 DIFERENCIA EN CAMBIO NETA

13.1 Gasto por diferencia en cambio (412,327.71) (412,328) 0 (412,328)
13.2 Ingreso por diferencia en cambio 723,829.44 723,829 723,829
------------------------------ ------------------
311,501.73 311,501.73

### PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00 0 0

15 IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0 0

16 ADELANTO DE DIVIDENDOS 0.00 0 0

------------------------------ ------------------------------ ------------------------- ----------------------- ------------------- --------------------- ------------------------ -------------- ------------------------ ------------------- ------------------ --------------------- ------------------------ ------------------
221,117.50 2,081,726.69 (1,167,515.15) (400,014.96) (13,497.89) (336,291.06) 73,102.26 0.00 0.00 0.00 (14,648.22) 0.00 (1,744.17) 221,117.50
================ ================ ============== ============= ========== ============ ============= ======== ============= ========== ========== =========== ============= ==========
 INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. FLUJO DE EFECTIVO-2000 671515308.xls 06/09/2023
AJUSTADO
--------------------- --- ------------------- 1.019
ACTIVIDADES DE OPERACION
-----------------------
1. COBRANZAS A CLIENTES
--------------------
Ventas y Servicios 2,081,727
I.G.V. 0
-------------------
2,081,727
Variación Ctas x Cobrar Comerc. C. Plazo
Saldo al 31.10.2012 78,203
Saldo al 31.10.2011 407,407 329,204
---------------------
Variación Ctas x Cobrar Comerc. Afiliadas
Saldo al 31.10.2012
Saldo al 31.10.2011 0
---------------------
Variación Anticipos de clientes
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Variación Ctas x Cobrar Comerc. L. Plazo
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Variación Ctas x Cobrar L. Plazo Afiliadas
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------

Variación Depósitos en garantía

Saldo al 31.10.2012 23,250
Saldo al 31.10.2011 23,250 0
---------------------

Variación de Ingresos Diferidos

Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
--------------------- -------------------
EFECTIVO RECIBIDO POR COBRANZAS A CLIENTES 2,410,931
===========
 INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. FLUJO DE EFECTIVO-2000 671515308.xls 06/09/2023
AJUSTADO
--------------------- --- ------------------- 1.019
2. OTROS COBROS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
-------------------------------------
COBRANZAS DE INGRESOS FINANCIEROS
---------------------------------
Ingresos Financieros 73,102
I.G.V.
-------------------
73,102
Variación Intereses afiliadas
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Variación Inversiones financieras
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
--------------------- -------------------
EFECTIVO RECIBIDO POR COBRANZA DE ING. FINANC. 0 73,102
============ ===========

COBRO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

-------------------------------
Dividendos en Efectivo 0

Variación de dividendos por cobrar terceros

Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0

Variación de dividendos por cobrar Afiliadas

Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
--------------------- -------------------
EFECTIVO RECIBIDO POR COBRO DE DIVIDENDOS 0
===========

OTROS INGRESOS
---------------
Otros Ingresos 1,667

Variación otras ctas. x cobrar afiliadas y relacionadas

Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Variación Intereses préstamos terceros
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------

Variación de inversiones financieras

Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Variación Otras Cuentas x Cobrar Terceros
Saldo al 31.10.2012 8,345
Saldo al 31.10.2011 0 (8,345)
--------------------- -------------------
TOTAL EFECTIVO OTRAS CUENTAS X COBRAR (6,677)
===========

4 REDUCCION DE CAPITAL
----------------------
HERMES TRANS 0
===========
 INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. FLUJO DE EFECTIVO-2000 671515308.xls 06/09/2023
AJUSTADO
--------------------- --- ------------------- 1.019
5 PAGO A PROVEEDORES
----------------------
Compra de Bienes y Servicios 1,167,515
I.G.V. 0
-------------------
1,167,515
Variación de Existencias
Saldo al 31.10.2012 29,035
Saldo al 31.10.2011 516,713 (487,678)
---------------------
Variación Gastos pagados por Anticipado
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Variación Otras cargas diferidas
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Variación Entregas a Rendir Cuenta
Saldo al 31.10.2012 7,407
Saldo al 31.10.2011 5,850 1,557
---------------------
Variación de Anticipos Otorgados
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Variación Facturas terceros c/p
Saldo al 31.10.2012 62,239
Saldo al 31.10.2011 99,104 36,865
---------------------
Variación cuentas x pagar l/p
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Variación Facturas y Letras x Pagar Afiliadas
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Variación Aporte Asociación en Partici.
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Variación cuentas x pagar c/p
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Variación Benef. Sociales Obreros
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Variación Otros activos
Saldo al 31.10.2012
Saldo al 31.10.2011 0
---------------------
Variación Impuestos x Pagar
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
--------------------- -------------------
TOTAL EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES 718,259
===========
 INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. FLUJO DE EFECTIVO-2000 671515308.xls 06/09/2023
AJUSTADO
--------------------- --- ------------------- 1.019

6. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - AJUSTADO

--------------------------------------
Propios 2,011 2,010 Variación
------- --------------------- ------------------- -------------------
I.G.V. - - 0
Renta 3ra 0 0 0
RENTA DIFERIDO 0 0 0
i.pe. 0 0
Tributos varios 0 0 0
--------------------- ------------------- -------------------
0 0 0
--------------------- ------------------- -------------------
Proveedores
----------------------
Renta 4ta 0 0 0
Renta 3ra. Accionistas 0
3ra categ no domiciliados 0 0 0
--------------------- ------------------- -------------------
0 0 0
--------------------- ------------------- -------------------
Remuneraciones
--------------
Renta 5ta 0 0 0
Contribuciones (Ipss,Fonavi,Conafov.Essalud) 0 0 0
--------------------- ------------------- -------------------
0 0 0
--------------------- ------------------- -------------------
0 0 0
============ =========== ==========
RECLASIFICADO A OTRAS CTAS POR PAGAR 0 0
0 0 0

PAGO DE TRIBUTOS - AJUSTADO IGV RENTA TRIB.MUNICIP. OTROS TOTAL

---------------------------- ------------------ --------------------- --- ------------------- ----- ------------------- --- ----------------
Saldo al 31.10.2011 0 0 0 0 0

Renta Año 0 0
Ajuste IGV 0 0
Ajuste diferido 0 0
Tributos Municipales 3,110 3,110
Otros Imptos. y Contrib. 10 10
IGV Gasto 10,378 10,378 13,498
IGV Ventas 0 0
IGV Compras 0 0
------------------ --------------------- --- ------------------- ----- ------------------- --- ----------------
10,378 0 3,120 0 13,498
Saldo al 31.10.2012 0 0 0 0 0 0
------------------ --------------------- --- ------------------- ----- ------------------- --- ----------------
Pago de Impuestos 10,378 0 3,120 0 13,498
------------------ --------------------- --- ------------------- ----- ------------------- --- ----------------
Variación Tributos Adelantados
Saldo al 31.10.2011 0 0 0 0 0
Saldo al 31.10.2012 0 0 0 0 0
------------------ --------------------- --- ------------------- ----- ------------------- --- ----------------
0 0 0 0 0
Reclamos a la Sunat
Saldo al 31.10.2011 0
Saldo al 31.10.2012 0 0
------------------ --------------------- --- ------------------- ----- ------------------- --- ----------------
0 0 0 0 0
------------------ --------------------- --- ------------------- ----- ------------------- --- ----------------

TOTAL PAGADO DE IMPUESTOS 10,378 0 3,120 0 13,498

========== ============ = =========== === ========== = =========
 INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. FLUJO DE EFECTIVO-2000 671515308.xls 06/09/2023
AJUSTADO
--------------------- --- ------------------- 1.019
7 PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
--------------------------------------------
PAGO DE REMUNERACIONES
----------------------
Remuneraciones y Participaciones 400,015

Variación Cuentas por Cobrar al Personal

Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 3,350 (3,350)
---------------------

Variación Adelanto de Remuneraciones

Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0 (3,350)
---------------------
Variación Remuneraciones Empleados
Saldo al 31.10.2012 9,330
Saldo al 31.10.2011 46,377 37,047
---------------------
Variación Participaciones Empleados
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Variación Remuneración Obreros
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Variación Participación al Directorio
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Variación Impuestos x Pagar
Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
--------------------- -------------------
EFECTIVO PAGADO POR REMUNERACIONES 433,712
===========

BENEF. SOC. Y DEPOSITOS C.T.S.

------------------------------
Saldo al 31.10.2011 0
Adiciones al Gasto 0 0
Adiciones al Costo 0
Intereses 0
Reclas. otras ctas. x pagar
Cancelaciones 0
Rei 0
-------------------
Saldo al 31.10.2012 0
===========

PAGO DE REMUNERACIONES 433,712

PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y CTS 0 0
-------------------
433,712
===========
 INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. FLUJO DE EFECTIVO-2000 671515308.xls 06/09/2023
AJUSTADO
--------------------- --- ------------------- 1.019

8 GASTOS FINANCIEROS
-------------------
Gastos Financieros 336,291

Variación Intereses préstamos de terceros

Saldo al 31.10.2012 134,538
Saldo al 31.10.2011 9,896 (124,642)
---------------------

Variación Intereses Afiliadas

Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------

Variación intereses bancarios

Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------

Variación intereses bonos corporativos

Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
--------------------- -------------------
TOTAL EFECTIVO GASTOS FINANCIEROS 211,649
===========

9. OTROS PAGOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD

------------------------------------
Otros Gastos 16,316

Variación otras Cuentas por Pagar Afiliadas

Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------

Variación otras Cuentas por Pagar Terceros

Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------

Variación fondo Revolvente Jtas. Propietarios

Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
--------------------- -------------------
TOTAL EFECTIVO OTRAS CUENTAS X PAGAR 16,316
===========
227,965
 INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. FLUJO DE EFECTIVO-2000 671515308.xls 06/09/2023
AJUSTADO
--------------------- --- ------------------- 1.019
ACTIVIDADES DE INVERSION
------------------------
1. VALORES NEGOCIABLES
----------------------
INVERSION EN VALORES NEGOCIABLES
===========

2 ACTIVO FIJO
----------------------
VALOR DE VENTA DEL ACTIVO FIJO 0
===========

COMPRA DE INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 2,287

===========

COMPRA DE OBRAS EN CURSO DE INMUEBLES, ACTIVIDAD INMOBIL 0

===========

COMPRA DE OTROS ACTIVOS 0

===========

3 INVERSIONES
----------------------
VALOR DE VENTA DE LAS ACCIONES 0
===========
APORTE DE CAPITAL Y COMPRA DE VALORES 5,999
===========
INGRESO POR REDUCCION DE CAPITAL 0 5,999
===========
PAGO POR DEVOLUCION DE INVERSION A ACCIONISTA MINORITARIO 0
===========

4 PRESTAMO POR COBRAR TERCEROS

----------------------------
Saldo al 31.10.2011 1,514,148
Préstamos otorgados
Dif. de Cambio
Devolución de Préstamos otorgados 0
Rei
-------------------
Saldo al 31.10.2012 1,514,148
===========

5 PRESTAMO POR COBRAR AFILIADAS Y RELACIONADAS

--------------------------------------------------------------------
Saldo al 31.10.2011 0
Préstamos otorgados 0
Dif. de Cambio 0
Capitalizacion de préstamos otorgados 0
Devolución de Préstamos otorgados 0
Rei 0 0
-------------------
Saldo al 31.10.2012 0 0
===========
 INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. FLUJO DE EFECTIVO-2000 671515308.xls 06/09/2023
AJUSTADO
--------------------- --- ------------------- 1.019
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
-----------------------------

1.- SOBREGIROS BANCARIOS

----------------------------------------------------------------------------
Saldo al 31.10.2011 0

Sobregiros recibidos 0
Devolución Sobregiros recibidos 0 0
Reclasif. sobregiro x dividendos 0
Dif. Cambio 0
Rei 0
-------------------
Saldo al 31.10.2012 0
===========

2.- PRESTAMOS BANCARIOS/DEUDAS L. PLAZO

----------------------------------------------------------------------------
Saldo al 31.10.2011 10,020,653

Préstamos recibidos 0
Devolución Prestamos 0
Otros que no significan desembolso de efectivo
Rei
Dif. Cambio 0
-------------------
Saldo al 31.10.2012 10,020,653
===========

3.- BONOS CORPORATIVOS

--------------------------------
Saldo al 31.10.2011 0
Emision de Bonos
Pago de bonos 0
Dif en cambio 0
-------------------
Saldo al 31.10.2012 0 0
===========

4.- PRESTAMOS POR PAGAR TERCEROS

------------------------------

Saldo al 31.10.2011 0
Préstamos recibidos 0
Devolución de Préstamos recibidos 0
Compensación / Aplicación de préstamos 0
Dif. de Cambio
Rei 0
-------------------
Saldo al 31.10.2012 0
===========

5.- PRESTAMOS POR PAGAR TERCEROS

--------------------------------------------

Saldo al 31.10.2011 0
Préstamos recibidos 0
Devolución de Préstamos recibidos 0
Rei 0
-------------------
Saldo al 31.10.2012 0
===========
 INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. FLUJO DE EFECTIVO-2000 671515308.xls 06/09/2023
AJUSTADO
--------------------- --- ------------------- 1.019
5. DIVIDENDOS POR PAGAR
--------------------

Dividendos Declarados Utilidades Año 0

Variación dividendos por pagar 0

Saldo al 31.10.2012 0
Saldo al 31.10.2011 0 0
---------------------
Dividendos ch/anulados 0
Dividenos prescritos 0
-------------------
Saldo al 31.10.2012 0
===========

6.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR - AJUSTADO

--------------------------------------------------------
Impuestos 2,012 2,011 Variación
--------- --------------------- ------------------- -------------------
I.G.V. 0 0 0
Pago a Cta. I.P.E. 0 0 0
Pago a Cta. Renta 3era 0 0 0
Tributos Municipales 0 0 0
Crédito Impto. Adicional 0 0 0
--------------------- ------------------- -------------------
0 0 0
Remuneraciones --------------------- ------------------- -------------------
--------------
Adelanto de Sueldos 0 0 0
Ajuste de Participaciones 0 0 0
--------------------- ------------------- -------------------
0 0 0
Proveedores --------------------- ------------------- -------------------
----------------------
Entrega a rendir cuenta 0 0 0
--------------------- ------------------- -------------------
0 0 0
============ =========== ==========

7.- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - AJUSTADO

-------------------------------------------------------------
Proveedores
----------------------
Seguros Pagados por Anticipado 0 0 0
Intereses 0 0 0
Gastos por emision de bonos 0 0 0
Amortizacion de emision de bonos 0 0 0
desembolso por préstamos corto plazo 0 0 0
Otras cargas diversas 0 0 0
--------------------- ------------------- -------------------
0 0 0
============ =========== ==========
0 0
 INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. FLUJO DE EFECTIVO-2000 671515308.xls 06/09/2023
AJUSTADO
--------------------- --- ------------------- 1.019
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
------------------------------------------

PRESTAMOS BONOS
BANCARIOS CORPORATIVOS TOTAL
------------------ ------------------ --------------------- ------------------- ------------------------------------------------------------------------------
S/. S/. S/. S/. S/.

Saldo al 31.10.2011 (10,020,653) 0 (10,020,653)

PRESTAMOS RECIBIDOS 0 0
EMISION DE BONOS 0 0
AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0 0 0
OTROS QUE NO SIGNIFICAN DESEMBOLSO 0 0
DIVIDENDOS DECLARADOS 0
PAGO DE DIVIDENDOS 0
TRASLADO A RESERVA LEGAL 0
ELIMINACION BALANCE 0
GANANCIA (PERDIDA) POR REI NETO 0 0 0
------------------ ------------------ --------------------- ------------------- ------------------------------------------------------------------------------
Saldo al 31.10.2012 0 (10,020,653) 0 0 (10,020,653)
------------------ ------------------ --------------------- ------------------- ------------------------------------------------------------------------------

IGV
VENTAS COMPRAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
0 0 0
CP PROYECTOS SAC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DICIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2011

S/. S/. 000
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
COBRANZA (ENTRADAS) POR:
Venta de bienes o servicios e ingresos operacionales 2,410,931 2,411 ###
Honorarios y comisiones 0 0 ###
Intereses y rendimientos 73,102 73 ###
Dividendos (no incluidos en la actividad de inversión) 0 0 ###
Otros cobros relativos a la actividad (6,677) (7)###
MENOS PAGOS (SALIDAS) POR: ###
Proveedores de bienes y servicios (615,321) (615)###
Remuneraciones y beneficios sociales (433,712) (434)###
Tributos (13,498) (13)###
Intereses y rendimientos (211,649) (212)###
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 0 0 ###
Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente del efectivo
Provenientoes de Actividades de Operación 1,203,177 1,203 ###

ACTIVIDADES DE INVERSION
COBRANZA (ENTRADAS) POR:
Venta de valores e inversiones permanentes 0 0 ###
Préstamos a partes relacionadas 82,028 82 ###
Venta de Subsdiarias y Otras Unidades de negocios ###
Venta de Inversiones Inmobiliarias 0
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo 0 0 ###
Venta de activos intangibles 0 ###
Intereses y rendimientos 0 ###
Dividendos 0 ###
Otros cobros relativos a la actividad 0 0 ###
MENOS PAGOS (SALIDAS) POR:
Compra de valores e inversiones permanentes (5,999) (6)###
Préstamos a partes relacionadas 0 0 ###
Compra de Subsidiarias y Otras unidades de negocios 0 ###
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo (2,287) (2)###
Desembolsoso por obras en curso de inmuebles, maquinaria y equip 0 0 ###
Compra y desarrollo de activos intangibles 0 0 ###
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 0 0 ###
Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente del efectivo
Provenientoes de Actividades de Inversión 73,742 74 ###

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
COBRANZA (ENTRADAS) POR:
Aumento de sobregiros bancarios 0 0 ###
Emisión y aceptación de obligaciones financieras 3,707,537 3,708 ###
Emisión de acciones o nuevos aportes 0 0 ###
Venta de acciones propias (acciones en tesorería) 0 ###
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 0 0 ###
MENOS PAGOS (SALIDAS) POR:
Amortización o pago de sobregiros bancarios 0 0 ###
Amortización de préstamos a corto plazo (5,180,881) (5,181)
Amoritización o pago de obligaciones financieras 0 0 ###
Recompra de acciones propias (acciones en tesorería) 0 ###
Intereses y rendimientos 0 ###
Dividendos pagados 0 0 ###
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 0 0 ###

Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente del efectivo

Provenientoes de Actividades de Financiacimiento (1,473,344) (1,473)###

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Ef (196,426) (196)###

Saldo Efectivo y Equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 1,841,555 1,842 ###
0
Resultado por exposición a la inflación 0 0 ###
Saldo efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio 1,645,130 1,646 ###

OTROS QUE NO SIGNIFICAN DESEMBOLSO 0 0

REI OTROS 0
REI ACT. FINANCIAMIENTO 0 0
0 0
0 0
CP PROYECTOS SAC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACION)
AJUSTADO POR INFLACION

DICIEMBRE 2011DICIEMBRE
SETIEMBRE
2011
2007

S/. S/.

CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO

PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad (Pérdida) del ejercicio 221,118 221 ###

AJUSTES AL RESULTADO NETO QUE NO AFECTAN LOS

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION
DEPRECIACION Y DETERIORO DEL VALOR DEL EJERCICIO 1,744 2 ###
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 0 0 ###
PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES 0 0 ###
PROVISION PARA DESVALORIZACION VALORES 0 0 ###
AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS 0 0 ###
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 ###
UTILIDAD (PERDIDA) EN VENTA DE INMUEBLES. MAQ. Y EQUI 0 0 ###
UTILIDAD (PERDIDA) EN VENTA DE ACCIONES 0 0 ###
PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE EMPRESAS VINCUL 0 0 ###
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJAD 0 0 ###
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO DE PASIVOS MONETAR 0 0 ###
RECUPERO DE LA PROVISION POR COMPARACION DE ACTUALIZACION 0 ###
DE ACTIVOS 0 0 ###
OTRAS OPERACIONES EFECTUADAS 0 0 ###

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO Y PASIVO:

AUMENTO (DISMINUCION) INVERSIONES FINANCIERAS 0 0 ###
AUMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR COBRAR COMERCIA 329,204 329 ###
AUMENTO (DISMINUCION) OTRAS CUENTAS POR COBRAR 120,551 121 ###
AUMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR COBRAR A PARTES 0 0 ###
AUMENTO (DISMINUCION) DE EXISTENCIAS 487,678 488 ###
AUMENTO (DISMINUCION) GASTOS DIFERIDOS 0 0 ###
AUMENTO (DISMINUCION) OTROS ACTIVOS 0 0 ###
AUMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL (36,865) (37)###
AUMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR PAGAR PARTES RE 0 0 ###
AUMENTO (DISMINUCION) DE IMTPO. RENTA Y PARTIC. CORR 0 0 ###
AUMENTO (DISMINUCION) OTRAS CUENTAS POR PAGAR 79,746 80 ###
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE LAS
ACTIVIDADES DE OPERACION 1,203,176 1,204 ###

(0)
NO GENERA FLUJO LA CAPITALIZACION PRESTAMO DERBY Y SUR 0
COMPRA DE TERRENOS DESTINADOS A LA VENTA 0 ###
INCREMENTO RESERVA LEGAL CADUCIDAD DE DIVIDENDOS 0
ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES Y ENSERES 0
ARRENDAMIENTO FINANCIERO LOCALES COMERCIALES 0
ARRENDAMIENTO FINANCIERO VEHICULO 0 ###
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.

ACCIONES RESERVARESULTADOS
CAPITAL TESORERIA LEGAL ACUMULADOS TOTAL
SALDOS AL 1/1/2007 132,000,000 0 ### 60,242,266 210,759,345
Otros incrementos o
disminuciones de las
partidas patrimoniales 0
Distribución o
asignaciones de
utilidades
Dividendos y 2,555,973 (2,555,973) 0
participaciones
acordadas (10,000,000) (10,000,000)
Capitalización de
partidas patrimoniales 13,000,000 (13,000,000) 0
Utilidad o Pérdida neta
del ejercicio 13,420,193 13,420,193
Otros incrementos o
disminuciones de las
partidas patrimoniales 9,375 0 9,375
SALDOS AL 30/06/2007 145,000,000 0 ### 48,106,486 214,188,913

SALDOS AL 31/01/2008 145,000,000 0 ### 65,731,826 231,814,253

Otros incrementos o
disminuciones de las
partidas patrimoniales
Distribución o 0 0 0
asignaciones de
utilidades
Dividendos y 3,104,553 (3,104,553) 0
participaciones
acordadas (11,000,000) (11,000,000)
Capitalización de
partidas patrimoniales 16,900,000 (16,900,000) 0
Utilidad o Pérdida neta
del ejercicio 221,118 221,118
Otros incrementos o
disminuciones de las
partidas patrimoniales 0 9,319 0 9,319
SALDOS AL 30/06/2008 161,900,000 0 ### 34,948,391 221,044,690
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. en miles

ACCIONES RESERVARESULTADOS
CAPITAL TESORERIA LEGAL ACUMULADOS TOTAL
SALDOS AL 1/1/2007 132,000 0 18,517 60,242 210,759
Otros incrementos o
disminuciones de las
partidas patrimoniales
Distribución o 0 0 0 0 0
asignaciones de
utilidades
Dividendos y 0 0 2,556 (2,556) 0
participaciones
acordadas 0 0 0 (10,000) (10,000)
Capitalización de
partidas patrimoniales 13,000 0 0 (13,000) 0
Utilidad o Pérdida neta
del ejercicio 0 0 0 13,420 13,420
Otros incrementos o
disminuciones de las
partidas patrimoniales 0 0 9 0 9
SALDOS AL 30/06/2007 145,000 0 21,082 48,106 214,188

SALDOS AL 31/01/2008 145,000 0 21,082 65,732 231,814

Otros incrementos o
disminuciones de las
partidas patrimoniales
Distribución o 0 0 0 0 0
asignaciones de
utilidades
Dividendos y 0 0 3,105 (3,105) 0
participaciones
acordadas 0 0 0 (11,000) (11,000)
Capitalización de
partidas patrimoniales 16,900 0 0 (16,900) 0
Utilidad o Pérdida neta
del ejercicio 0 0 0 221 221
Otros incrementos o
disminuciones de las
partidas patrimoniales 0 0 9 0 9
SALDOS AL 30/06/2008 161,900 0 24,196 34,948 221,044
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.
1.000
Mar-09 Dec-08 SET-DIC
S/ (000) S/ (000)
INGRESO POR VENTAS
Venta de inmuebles 603,682 604 ### 42,080,096 42,080 (41,476)
Otros ingresos operacionales
Arrendamiento y administ. De inmueb 0 0 ### 26,554,860 26,555 (26,555)
Dividendos 0 0 9,328,265 9,328,265 9,328 (9,328)
Aesoramiento 754,216 754 500,303 500,303 500 254
Otros ingresos y servicios 0 0 24,492 24,492 24 (24)
754,216 754 ### 36,407,920 36,407 (35,653)
1,357,897 1,358 ### 78,488,016 78,487 (77,129)

COSTO DE VENTAS
Costo de venta de inmuebles (516,292) (516) ### ### (21,791) 21,275
841,605 842 ### 56,696,657 56,696 (55,854)

GASTOS
Gastos de ventas (565,128) (565) ### (4,737,161) (4,737) 4,172
Gastos de administración (89,024) (89) ### ### (20,565) 20,476
Ganancia (pérdida) por venta de activos 0 0 32,787 32,787 33 (33)
Otros ingresos 1,667 2 ### 13,450,070 13,450 (13,448)
Otros gastos (16,316) (16) ### (6,300,051) (6,300) 6,284
(668,800) (668) ### ### (18,119) 17,451

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Ingresos financieros 796,932 797 ### 50,762,860 50,763 (49,966)
Gastos financieros (748,619) (749) ### ### (61,756) 61,007
Participación en los resultados de subsidiarias y
afiliadas bajo el método de participación pat 0 0 ### 11,025,538 11,026 (11,026)
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE PART. E IM 221,118 222 ### 38,609,561 38,610 (38,388)

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 0 0 ### (1,029,619) (1,030) 1,030

IMPUESTO A LA RENTA 0 0 ### (5,868,831) (5,869) 5,869

221,118 222 ### 31,711,111 31,711 (31,489)

ADELANTO DE DIVIDENDOS 0 0 0 0
221,118 222 ### 31,711,111 31,711 (31,489)

Prom. Ponderado Nº accs. Básicas 170,000,000 ###

Prom. Ponderado Nº accs. Diluidas 170,000,000 ###

Utilidad por acción Básica 0.0000013 (0.0001852)

Utilidad por acción Diluida 0.0000013 (0.0001852)

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Util.(perd.)venta otros act. 32,787 33 0 0 0 33
Util.(perd.)venta valores (675,563) (676) (675,563) (675,563) (676) 0
Provisión de cobranza dudosa 0 0 0 0
Resol. Contratos vta. Años ant ### (1,166) (931,165) (931,165) (931) (235)
Lucro cesante vta. Inmuebles 484,607 485 385,563 385,563 386 99
Lucro cesante alquileres 0 0 0 0 0
Pérdida asociación en participación 0 0 0 0 0
Otros ingresos (gastos) diversos 370,377 370 (442,725) (442,725) (443) 813
Impuesto de ejercicios anteriores 0 0 0 0 0
Recup. (prov.) valor mercado acciones 330,350 330 68,355 68,355 68 262
Recup. (prov.) valor mercado activo 7,427,540 7,428 583,840 583,840 584 6,844
Recup. (prov.) valor mercado existencias 378,501 379 30,274 30,274 30 349
7,182,806 7,183 (981,421) (981,421) (982) 8,165
(14,648) (14) 7,182,806 7,182,806 7,150 (7,164)

INGRESO POR DIFERENCIA EN CAMBIO ### 40,166 ### 33,360,345 33,360 6,806
PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO ### (47,687) ### ### (34,282) (13,405)
### (7,521) (921,657) (921,657) (922) (6,599)
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.

SET2007 Jun-07 JUN- MAR

S/ (000) S/ (000)
INGRESO POR VENTAS
Venta de inmuebles ### 26,922 ### 19,224,982 19,225 7,697
Otros ingresos operacionales
Arrendamiento y administ. De inmueb ### 15,984 9,776,429 9,776,429 9,776 6,208
Dividendos 5,996,242 5,996 2,152,167 2,152,167 2,152 3,844
Aesoramiento 434,880 435 264,288 264,288 264 171
Otros ingresos y servicios 318 0 318 318 0 0
### 22,415 ### 12,193,202 12,192 10,223
### 49,337 ### 31,418,184 31,417 17,920

COSTO DE VENTAS
Costo de venta de inmuebles ### (17,554) ### ### (12,749) (4,805)
### 31,783 ### 18,669,630 18,668 13,115

GASTOS
Gastos de ventas ### (1,286) (713,741) (713,741) (714) (572)
Gastos de administración ### (12,594) ### (8,219,366) (8,219) (4,375)
Ganancia (pérdida) por venta de activos 25 0 25 0
Otros ingresos 5,629,729 5,630 4,109,032 4,109,032 4,109 1,521
Otros gastos ### (5,033) ### (3,310,218) (3,310) (1,723)
### (13,283) ### (8,134,293) (8,134) (5,149)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Ingresos financieros ### 16,098 7,330,688 7,330,688 7,331 8,767
Gastos financieros ### (12,368) ### (5,900,140) (5,900) (6,468)
Participación en los resultados de subsidiarias y
afiliadas bajo el método de participación pat 3,899,717 3,900 4,389,543 4,389,543 4,390 (490)
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE PART. E IM ### 26,130 ### 16,355,428 16,355 9,775

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES (632,025) (632) (438,098) (438,098) (438) (194)

IMPUESTO A LA RENTA ### (3,603) ### (2,497,159) (2,497) (1,106)

### 21,895 ### 13,420,171 13,420 8,475

ADELANTO DE DIVIDENDOS 0 0 0 0
### 21,895 ### 13,420,171 13,420 8,475

Prom. Ponderado Nº accs. Básicas 145,000,000 ###

Prom. Ponderado Nº accs. Diluidas 145,000,000 ###

Utilidad por acción Básica 0.0001510 0.0000584

Utilidad por acción Diluida 0.0001510 0.0000584