CB 20237 Fec66002

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LUIS DANIEL CASTILLO FLORES Contrato: FEC66002 RFC:CAFL9904144R7 Periodo:

Régimen Fiscal: Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023
Código Postal Fiscal: 25040
VALENCIA 130 2 Teléfono Dir.
COL. Ojo de Agua Ejecutivo: David Alejandro Figueroa Reyes (01) 54 80 58 00
DEL./POB. Saltillo,Coahuila,Mexico
CP 25040CR 25001
RESUMEN DEL PORTAFOLIO

SALDO SALDO % DE
PORTAFOLIO AL 30-JUN-23 AL 31-JUL-23 PORTAFOLIO MOVIMIENTOS DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023
DEUDA 0.00 1,052.71 2.72 ENTRADAS DE EFECTIVO 8,000.00
RENTA VARIABLE 27,616.32 34,893.55 90.08 SALIDAS DE EFECTIVO 0.16
VALORES EN CORTO / PRÉSTAMO DE VALORES 0.00 0.00 0.00 SUBTOTAL EFECTIVO 7,999.84
FONDO DE FONDOS 0.00 0.00 0.00 DEPOSITO DE VALORES 0.00
GARANTÍAS 0.00 0.00 0.00 RETIRO DE VALORES 0.00
OTRAS INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 SUBTOTAL VALORES 0.00
CREDITOS DE MARGEN 0.00 0.00 0.00 DERECHOS PATRIMONIALES 1.79
EFECTIVO 2,040.16 2,791.50 7.21 COMISIONES 317.75
DERIVADOS 0.00 0.00 0.00
VALOR DEL PORTAFOLIO ¹ 29,656.48 38,737.76 100.00 SALDO NETO DE MOVIMIENTOS 7,683.88
VALOR TOTAL DE LAS GARANTIAS 0.00 0.00
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO AVISOS

Estimado inversionista,
Si recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico esto se debe a los recientes
cambios regulatorios para la emisión de los comprobantes fiscales digitales
(CFDI’S), y con la intención de tener tus datos fiscales actualizados y realizar la
emisión de los estados de cuenta con el RFC correspondiente, GBM pone a tu
disposición una sección dentro de tu cuenta de GBM+ para que puedas verificar tus
datos y, en su, caso modificarlos.
Recuerda que la información que se requiere para la correcta emisión de los CFDI’S
es:
•Nombre, denominación o razón social (tal cual se encuentra en tu constancia de
situación fiscal).
•RFC.
•Código postal del domicilio fiscal.
•Régimen fiscal en el cual te encuentras dado de alta ante el SAT.
En caso de que no tengas acceso a la aplicación de GBM+ te invitamos a revisar y en
su caso actualizar tus datos comunicándote con nuestra área de Relación con el
inversionista: CDMX. 55 5480 6677 / INT. 800 717 7480.
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DESGLOSE DEL PORTAFOLIO
DEUDA
DEUDA EN REPORTO
EMISORA NO. TÍTULOS MES NO. TÍTULOS MES TASA PREMIO PLAZO DEL DÍAS POR VENCER PRECIO DE PRECIO DE VALOR DEL PREMIO % DE LA
ANTERIOR ACTUAL REPORTO MERCADO MERCADO MES REPORTO DEVENGADO CART.
ANTERIOR
BI 230921 0 107 0.10 1 1 9.838420 9.745211 1,052.71 0.00 2.72

Total: DEUDA EN REPORTO 1,052.71 0.00 2.72
TOTAL: DEUDA 1,052.71 0.00 2.72
RENTA VARIABLE
ACCIONES
EMISORA NO. TÍTULOS MES NO. TÍTULOS MES TÍT COSTO COSTO TOTAL PRECIO DE PRECIO DE VALOR A PLUSVALÍA % DE LA
ANTERIOR ACTUAL OTORGADOS PROMEDIO MERCADO MERCADO MES MERCADO (MINUSVALIA) CART.
EN PRÉSTAMO ANTERIOR
AZTECA CPO 5 5 0 0.650000 3.25 0.500000 0.500000 2.50 (0.75) 0.01

BIMBO A 1 0 0 0.000000 0.00 86.810000 91.650000 0.00 0.00 0.00
CEMEX CPO 40 0 0 0.000000 0.00 12.720000 12.100000 0.00 0.00 0.00
CONVER A 1 0 0 0.000000 0.00 2.000000 2.000000 0.00 0.00 0.00
CTAXTEL A 30 0 0 0.000000 0.00 0.200000 0.222000 0.00 0.00 0.00
FIBRAHD 15 2 0 0 0.000000 0.00 1.970000 1.930000 0.00 0.00 0.00
FIBRAMQ 12 22 3 0 32.170000 96.51 32.490000 30.130000 97.47 0.96 0.25
GCARSO A1 39 9 0 128.438889 1,155.95 133.150000 124.340000 1,198.35 42.40 3.09
GFAMSA A 3,010 3,010 0 0.089777 270.23 0.033000 0.033000 99.33 (170.90) 0.26
GFINBUR O 2 0 0 0.000000 0.00 40.650000 40.660000 0.00 0.00 0.00
HOMEX * 2,000 2,000 0 0.020000 40.00 0.012000 0.013000 24.00 (16.00) 0.06
HOTEL * 4 0 0 0.000000 0.00 4.110000 4.130000 0.00 0.00 0.00
KIMBER A 1 0 0 0.000000 0.00 39.320000 38.070000 0.00 0.00 0.00
Q* 0 8 0 129.670000 1,037.36 123.230000 127.020000 985.84 (51.52) 2.54
VITRO A 2 0 0 0.000000 0.00 18.000000 17.800000 0.00 0.00 0.00
Total: ACCIONES 2,407.49 -195.81 6.21
ACCIONES DEL SIC
EMISORA NO. TÍTULOS MES NO. TÍTULOS MES TÍT COSTO COSTO TOTAL PRECIO DE PRECIO DE VALOR A PLUSVALÍA % DE LA
ANTERIOR ACTUAL OTORGADOS PROMEDIO MERCADO MERCADO MES MERCADO (MINUSVALIA) CART.
EN PRÉSTAMO ANTERIOR
META * 0 5 0 5,186.050000 25,930.25 5,330.273580 4,917.631884 26,651.37 721.12 68.80

SDC * 75 0 0 0.000000 0.00 14.388058 9.081974 0.00 0.00 0.00
SPCE * 39 19 0 92.134100 1,750.55 71.605684 66.486904 1,360.51 (390.04) 3.51
TSLA * 4 1 0 4,479.970000 4,479.97 4,474.184129 4,485.638366 4,474.18 (5.79) 11.55
Total: ACCIONES DEL SIC 32,486.06 325.29 83.86
TOTAL: RENTA VARIABLE 34,893.55 129.48 90.07

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EFECTIVO VALOR % DE CART.
EFECTIVO MISMO DIA 1.94 0.00

EFECTIVO 24 HORAS (531.45) -1.37
EFECTIVO 48 HORAS 3,321.01 8.57
EFECTIVO 72 HORAS 0.00 0.00
EFECTIVO MAYOR A 72 HORAS 0.00 0.00
TOTAL EN EFECTIVO 2,791.50 7.21
DESGLOSE DE MOVIMIENTOS
FECHA No. FOLIO DESCRIPCIÓN OPERACIÓN EMISORA NÚMERO PRECIO TASA REND. PLAZO COMISIÓN INTERÉS IMPUESTO NETO SALDO
OPER/LIQ TÍTULOS UNITARIO
01/01 0 Efectivo Inicial del Mes Efec Ini 0 0.000000 0.00 0.00 0.00 2,040.16 2,040.16
03/03 186801153 DEPOSITO DE EFECTIVO Efec * 0 0.000000 0.00 0.00 0.00 8,000.00 10,040.16
03/03 740640651 Compra en Reporto LF 250724 100 99.768771 0.10 1 0.00 0.00 0.00 9,976.88 63.28
04/04 740640652 Vencimiento de Reporto LF 250724 100 99.769048 0.10 1 0.00 0.03 0.03 9,976.88 10,040.16
04/04 742616373 Compra en Reporto LF 250724 100 99.801921 0.10 1 0.00 0.00 0.00 9,980.19 59.96
04/06 8605473 Abono Efectivo Dividendo, Cust. Normal KIMBER A 0 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.41 60.37
04/06 187589644 ISR CEDULAR POR DIVIDENDOS KIMBER A 0 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.04 60.33
04/06 312700892 Venta de Acciones. TSLA * 2 4,800.000000 24.00 0.00 3.84 9,572.16 9,632.49
04/06 312719835 Compra de Acciones. VESTA * 17 59.860000 2.54 0.00 0.41 1,020.57 8,611.92
04/06 312720241 Compra de Acciones. ALSEA * 12 57.690000 1.73 0.00 0.28 694.29 7,917.63
04/06 312720398 Compra de Acciones. ALSEA * 22 57.690000 3.17 0.00 0.51 1,272.86 6,644.77
04/06 312720628 Compra de Acciones. Q* 8 129.670000 2.59 0.00 0.41 1,040.37 5,604.40
04/06 312721420 Compra de Acciones. TSLA * 2 4,779.000000 23.90 0.00 3.82 9,585.72 -3,981.32
04/06 312721782 Compra de Acciones. FIBRAMQ 12 1 30.490000 0.08 0.00 0.01 30.58 -8,800.74
04/06 312722028 Compra de Acciones. GCARSO A1 4 125.240000 1.25 0.00 0.20 502.41 -9,303.16
04/06 312726534 Compra de Acciones. VESTA * 1 59.870000 0.15 0.00 0.02 60.04 -9,363.20
05/05 742616374 Vencimiento de Reporto LF 250724 100 99.802198 0.10 1 0.00 0.03 0.03 9,980.19 616.99
05/05 744676944 Compra en Reporto BI 230921 1,028 9.760803 0.10 1 0.00 0.00 0.00 10,034.11 -9,417.11
05/07 312744680 Venta de Acciones. TSLA * 2 4,800.000000 24.00 0.00 3.84 9,572.16 155.05
05/07 312759960 Compra de Acciones. F* 18 263.120000 11.84 0.00 1.89 4,749.89 -9,377.05
05/07 312762910 Compra de Acciones. CEMEX CPO 40 11.800000 1.18 0.00 0.19 473.37 -9,850.41
05/07 312763249 Venta de Acciones. KIMBER A 1 37.700000 0.09 0.00 0.02 37.59 -9,812.82
05/07 312763782 Compra de Acciones. FIBRAMQ 12 2 30.870000 0.15 0.00 0.02 61.92 -9,874.74
05/07 312763871 Compra de Acciones. GCARSO A1 1 124.990000 0.31 0.00 0.05 125.35 -10,000.10
05/07 312806463 Venta de Acciones. SPCE * 20 67.490000 3.37 0.00 0.54 1,345.89 -8,654.21
05/07 312807301 Venta de Acciones. VITRO A 1 18.120000 0.05 0.00 0.01 18.07 -8,636.14
05/07 312807303 Venta de Acciones. VITRO A 1 18.120000 0.05 0.00 0.01 18.07 -8,618.07
06/06 744676945 Vencimiento de Reporto BI 230921 1,028 9.760830 0.10 1 0.00 0.03 0.03 10,034.11 1,416.03
06/06 747831161 Compra en Reporto BI 230713 61 9.978177 0.10 1 0.00 0.00 0.00 608.67 807.36
06/10 312851013 Venta de Acciones. SDC * 1 9.950000 0.02 0.00 0.00 9.92 817.28
06/10 312851456 Venta por Autoentrada SDC * 50 9.950000 1.24 0.00 0.20 496.06 1,313.34
06/10 312851504 Venta de Acciones. SDC * 3 9.950000 0.07 0.00 0.01 29.76 1,343.10
06/10 312851560 Venta de Acciones. SDC * 1 9.950000 0.02 0.00 0.00 9.92 1,353.02
06/10 312858521 Compra de Acciones. GCARSO A1 11 123.000000 3.38 0.00 0.54 1,356.92 -3.90
06/10 312948001 Venta de Acciones. ALSEA * 33 57.820000 4.77 0.00 0.76 1,902.53 2,097.05
06/10 312948481 Compra de Acciones. F* 1 258.930000 0.65 0.00 0.10 259.68 1,837.37
06/10 312948706 Venta de Acciones. VESTA * 17 59.880000 2.54 0.00 0.41 1,015.01 2,852.38
06/10 312950492 Venta de Acciones. FIBRAMQ 12 25 31.440000 1.97 0.00 0.31 783.72 3,636.10
07/07 747831162 Vencimiento de Reporto BI 230713 61 9.978205 0.10 1 0.00 0.00 0.00 608.67 4,244.77
07/07 749904396 Compra en Reporto BI 230921 144 9.767204 0.10 3 0.00 0.00 0.00 1,406.48 2,838.29
07/11 312976757 Venta de Acciones. FIBRAHD 15 2 1.950000 0.01 0.00 0.00 3.89 2,842.18
Hoja: 4 de 8
07/11 312978131 Venta de Acciones. HOTEL * 4 4.000000 0.04 0.00 0.01 15.95 2,858.13
07/11 312979704 Compra de Acciones. AAPL * 1 3,285.000000 8.21 0.00 1.31 3,294.53 -436.39
07/11 313050607 Venta de Acciones. BIMBO A 1 88.520000 0.22 0.00 0.04 88.26 -348.13
07/11 313050857 Compra de Acciones. GCARSO A1 5 123.050000 1.54 0.00 0.25 617.03 -965.17
07/11 313055729 Venta de Acciones. CTAXTEL A 30 0.221000 0.02 0.00 0.00 6.61 -958.55
07/11 313056749 Compra de Acciones. VESTA * 3 60.310000 0.45 0.00 0.07 181.45 -1,140.01
10/10 749904397 Vencimiento de Reporto BI 230921 144 9.767285 0.10 3 0.00 0.01 0.01 1,406.48 266.47
10/10 750809420 Compra en Reporto LF 250724 42 99.995190 0.10 1 0.00 0.00 0.00 4,199.80 -3,933.33
12/12 753932112 Vencimiento de Reporto BI 230921 27 9.780096 0.10 1 0.00 0.00 0.00 264.06 266.47
14/17 8679987 Abono Efectivo Dividendo, Cust. Normal VESTA * 0 0.000000 0.00 0.00 0.00 1.22 3.45
14/17 191625514 ISR CEDULAR POR DIVIDENDOS VESTA * 0 0.000000 0.00 0.00 0.00 0.12 3.33
14/18 313729953 Venta de Acciones. TSLA * 4 4,742.330000 47.42 0.00 7.59 18,914.31 18,917.64
17/17 759867920 Vencimiento de Reporto BI 230921 27 9.786507 0.10 3 0.00 0.00 0.00 264.23 19,181.87
17/17 762196378 Compra en Reporto BI 230921 27 9.795738 0.10 1 0.00 0.00 0.00 264.48 18,917.39
17/19 313820183 Venta de Acciones. GCARSO A1 60 126.500000 18.98 0.00 3.04 7,567.99 26,485.38
17/19 313863022 Compra de Acciones. META * 5 5,186.050000 64.83 0.00 10.37 26,005.45 479.93
17/19 313863438 Compra de Acciones. GCARSO A1 5 125.630000 1.57 0.00 0.25 629.97 -150.04
18/18 763132769 Compra en Reporto LF 250724 191 100.251805 0.10 1 0.00 0.00 0.00 19,148.09 -19,033.65
20/24 314249157 Compra de Acciones. FIBRAMQ 12 3 32.170000 0.24 0.00 0.04 96.79 -90.19
21/21 769959309 Compra en Reporto BI 230921 11 9.806414 0.10 3 0.00 0.00 0.00 107.87 -90.22
27/31 315415404 Venta de Acciones. CEMEX CPO 79 13.000000 2.57 0.00 0.41 1,024.02 1,041.67
27/31 315416113 Venta de Acciones. CEMEX CPO 1 13.010000 0.03 0.00 0.01 12.97 1,054.65
28/01 315534446 Compra de Acciones. GCARSO A1 3 131.950000 0.99 0.00 0.16 397.00 657.65
28/01 315534479 Compra de Acciones. GCARSO A1 1 131.950000 0.33 0.00 0.05 132.33 525.32
28/01 315540360 Compra de Acciones. ARA * 1 4.100000 0.01 0.00 0.00 4.11 521.20
28/01 315548519 Venta de Acciones. CONVER A 1 2.000000 0.01 0.00 0.00 1.99 523.20
31/31 782788692 Compra en Reporto BI 230921 107 9.838420 0.10 1 0.00 0.00 0.00 1,052.71 -529.51
31/02 315776131 Venta de Acciones. AAPL * 1 3,283.000000 8.21 0.00 1.31 3,273.48 2,743.97
31/02 315776313 Venta de Acciones. F* 19 219.260000 10.41 0.00 1.67 4,153.86 6,897.83
31/02 315776799 Compra de Acciones. TSLA * 1 4,479.970000 11.20 0.00 1.79 4,492.96 2,404.86
31/02 315778045 Venta de Acciones. ARA * 1 4.060000 0.01 0.00 0.00 4.05 2,408.91
31/02 315778172 Venta de Acciones. VESTA * 4 60.880000 0.61 0.00 0.10 242.81 2,651.73
31/02 315778420 Venta de Acciones. GFINBUR O 2 41.100000 0.21 0.00 0.03 81.96 2,733.69
31/02 315778945 Venta de Acciones. ALSEA * 1 57.980000 0.14 0.00 0.02 57.81 2,791.50
RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Periodo Global Bruto Global Neto
pesos porcentaje pesos porcentaje
Del 02/01/2023 al 31/01/2023 (2.21) (0.97) (2.22) (0.97)
Del 01/02/2023 al 28/02/2023 (43.06) (2.88) (43.21) (2.88)
Del 01/03/2023 al 31/03/2023 (121.33) (5.87) (121.36) (5.87)
Del 03/04/2023 al 28/04/2023 85.84 1.74 85.72 1.74
Del 02/05/2023 al 31/05/2023 1,278.23 8.71 1,275.48 8.69
Del 01/06/2023 al 30/06/2023 2,235.76 8.46 2,232.07 8.44
Del 03/07/2023 al 31/07/2023 1,081.61 2.93 1,081.28 2.93
La moneda utilizada en el cálculo del rendimiento es en pesos mexicanos.
Hoja: 5 de 8
COMPOSICIÓN FISCAL INFORMATIVA
NOMBRE ISR RETENIDO POR DIVIDENDOS DIVIDENDOS ISR ACREDITABLE POR ISR DIVIDENDOS ISR CAPITALES
INTERESES ACUMULABLES DIVIDENDOS DEFINITIVO DEFINITIVO
ACUMULABLES
LUIS DANIEL CASTILLO FLORES 0.17 1.62 2.32 0.70 0.16 0.00
TOTALES: 0.17 1.62 2.32 0.70 0.16 0.00
Total de ISR Retenido: 0.00 % (proporción del valor del portafolio a cierre del mes)
La retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) se realiza de conformidad con disposiciones fiscales vigentes establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y demás disposiciones fiscales que sean aplicables; atendiendo a la
residencia fiscal del inversionista.
CANTIDAD 1
Total de Comisiones Cobradas: 0.82(proporción del valor del portafolio a cierre del mes)
Las comisiones se calculan multiplicando el importe de la operación (compra/venta) de valores, por el porcentaje acordado con la Casa de Bolsa para cada una
de las operaciones respectivas, o bien conforme al importe acordado como "management fee" aplicado al valor de la cartera en portafolio.
Si requiere información adicional, no dude en consultar a su asesor, quien le proporcionará todos los detalles que necesite
DESGLOSE DE COMISIONES COBRADAS*

Concepto Importe IVA
Comisiones y gastos de Intermediación 317.75 50.84

Comisiones y gastos por Servicios 0.00 0.00
Comisiones y gastos administrativos 0.00 0.00
Totales: 317.75 50.84
* En el período pueden haber cargos por concepto de comisiones y gastos afectos a diversas tasas de I.V.A. o, en su caso, exentos
CONSTANCIA INFORMATIVA
CAPITALES
EMISORA NO. TÍTULOS COSTO PROMEDIO COSTO TOTAL FISCAL PRECIO DE MERCADO VALOR A MERCADO PLUSVALÍA GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA PÉRDIDA
FISCAL MINUSVALÍA FISCAL FISCAL REALIZADA EN FISCAL REALIZADA
EL MES ACUMULADA
AAPL * 0 0.000000 0.00 3,286.667435 0.00 0.00 (18.42) 90.57
AC * 0 0.000000 0.00 167.760000 0.00 0.00 0.00 (5.35)
AGUA * 0 0.000000 0.00 26.920000 0.00 0.00 0.00 2.88
ALPEK A 0 0.000000 0.00 17.340000 0.00 0.00 0.00 (2.94)
ALSEA * 0 0.000000 0.00 58.110000 0.00 0.00 (5.24) (5.24)
AMZN * 0 0.000000 0.00 2,236.506504 0.00 0.00 0.00 (62.11)
ARA * 0 0.000000 0.00 4.090000 0.00 0.00 (0.06) (0.06)
AXTEL CPO 0 0.000000 0.00 0.708000 0.00 0.00 0.00 (82.37)
AZTECA CPO 5 0.650845 3.25 0.500000 2.50 (0.75) 0.00 0.00
BBAJIO O 0 0.000000 0.00 51.050000 0.00 0.00 0.00 (22.05)
BIMBO A 0 0.000000 0.00 86.810000 0.00 0.00 (4.28) (4.28)
CEMEX CPO 0 0.000000 0.00 12.720000 0.00 0.00 111.45 111.45
CONVER A 0 0.000000 0.00 2.000000 0.00 0.00 (0.01) (0.01)
CTAXTEL A 0 0.000000 0.00 0.200000 0.00 0.00 (1.86) (1.86)
CUERVO * 0 0.000000 0.00 43.830000 0.00 0.00 0.00 (0.61)
F* 0 0.000000 0.00 221.007263 0.00 0.00 (852.05) (852.05)
GCARSO A1 9 115.236860 1,037.13 133.150000 1,198.35 161.22 0.00 0.00
GENTERA * 0 0.000000 0.00 21.720000 0.00 0.00 0.00 (11.34)
GFAMSA A 3,010 0.089894 270.58 0.033000 99.33 (171.25) 0.00 0.00
Hoja: 6 de 8
EMISORA NO. TÍTULOS COSTO PROMEDIO COSTO TOTAL FISCAL PRECIO DE MERCADO VALOR A MERCADO PLUSVALÍA GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA PÉRDIDA
FISCAL MINUSVALÍA FISCAL FISCAL REALIZADA EN FISCAL REALIZADA
EL MES ACUMULADA
GFINBUR O 0 0.000000 0.00 40.650000 0.00 0.00 (1.33) (1.33)
GM * 0 0.000000 0.00 641.941611 0.00 0.00 0.00 (21.22)
GMEXICO B 0 0.000000 0.00 87.040000 0.00 0.00 0.00 (99.01)
HOMEX * 2,000 0.019972 39.94 0.012000 24.00 (15.94) 0.00 0.00
HOTEL * 0 0.000000 0.00 4.110000 0.00 0.00 (1.62) (1.62)
IVVPESO ISHRS 0 0.000000 0.00 84.370000 0.00 0.00 0.00 27.37
KIMBER A 0 0.000000 0.00 39.320000 0.00 0.00 (0.68) 9.43
LAB B 0 0.000000 0.00 15.010000 0.00 0.00 0.00 (45.24)
MEGA CPO 0 0.000000 0.00 42.490000 0.00 0.00 0.00 (14.16)
META * 5 0.000000 0.00 5,330.273580 26,651.37 26,651.37 0.00 0.00
Q* 8 129.670000 1,037.36 123.230000 985.84 (51.52) 0.00 23.00
SDC * 0 0.000000 0.00 14.388058 0.00 0.00 174.60 174.60
SPCE * 19 92.226237 1,752.30 71.605684 1,360.51 (391.79) (502.71) (502.71)
TSLA * 1 4,479.970000 4,479.97 4,474.184129 4,474.18 (5.79) 1,858.28 5,020.14
VESTA * 0 0.000000 0.00 60.750000 0.00 0.00 (3.24) (3.24)
VITRO A 0 0.000000 0.00 18.000000 0.00 0.00 0.10 0.10
GANANCIA O PÉRDIDA FISCAL ACUMULADA ¹ 3,720.74
1.- Base de cálculo del ISR o pérdida realizada acumulada.

Nota: Cifras determinadas conforme a la legislación fiscal vigente.
Detalle de Depósitos Liquidados por SPEI

DENOMINACIÓN DEL FECHA Y HORA DE CLABE DEL REMITENTE MONTO REMITENTE CLAVE DE RASTREO REFERENCIA CONCEPTO DE PAGO
EMISOR LIQUIDACIÓN NUMÉRICA
BANORTE/IXE 02-07-2023 21:38:25 072078012210453482 8,000.00 LUIS DANIEL CASTILLO FLORES 230702 trading1
3843CP042023070223835052
33
Hoja: 7 de 8
CONCEPTOS DEL CFDI

Cantidad Unidad ClaveProdServ Descripción Valor unitario Total importe Objeto Impuestos
1 E48 - Unidad de 84121500 - Instituciones Comisiones 317.75 317.75 02 - Sí objeto de
servicio bancarias impuesto
Tipo Factor: Tasa Tipo Impuesto: 002 IVA Base Impuesto: 317.75 Tasa O Cuota: 0.160000 Importe Impuesto: 50.84
Subtotal: 317.75 Impuestos Trasladados: 50.84 Total: 368.59
DATOS FISCALES
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|45CC56E5-6D8E-4BE7-8B08-1FEF7AF4B995|2023-08-04T20:02:49|SST060807KU0|rs/58zH2k2PuwF3mPZpZJwk9l1agov8qPE9qJCftDA1k/kxKhUIWiz1sh18/gTzjZlsdeAxZsKqqMs2ZTr2CZx3wrDwlBjOYwv2W9DCVdODEovMj0RG9jSFsRRol/RG
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oR4yYZ5RKhhk1fGBgpOaiy9aShg==|00001000000506202789||
Sello Digital del Emisor:

rs/58zH2k2PuwF3mPZpZJwk9l1agov8qPE9qJCftDA1k/kxKhUIWiz1sh18/gTzjZlsdeAxZsKqqMs2ZTr2CZx3wrDwlBjOYwv2W9DCVdODEovMj0RG9jSFsRRol/RGsOuipwd1hhGAk7TUKujRtZRVtcQoPpulSIpTsJFAS1OnekfA9R6g+RXCsObyxKV5kNh
4nlo9QgvmidU6PRHu6dYWaTEDT45Y/gxuCmt8DMVoj/CetQydZRJrxBvFw2jCOnKr2Q9mQgaLf3k2D69XonANRaPS0PbUqIm3xFW5AFewPKBSiUUBuppQ09DFoR4yYZ5RKhhk1fGBgpOaiy9aShg==
Sello Digital del SAT:

ooFhEAEdhaaMr4AnVvju+6cp5KD7f7X3uzwmkXbmlBO/HG5307QKNangoJkPy418Ku8I4cjrdYc2lJBsobew2/Ang8nI6hfZLQGNqQQM4mBjxsGvdjBztKvJR8LqRd6MtXUL9YSvq1fo5ojZFjyK+7OY3J2DfhOZww6zXG4U8YbaIqF1g5qyAsU7PHxjH/924Q
sWSlkTnXvXBHu24SOrVDp9mH4klUwTJKV4uC5Zl/uu0tY24pIKGB4v7mmZRwh+01RWo/krxjGZhYcEk9uGOEZs4fMqR8zGM1V00B2ml5j/is/TA13Ib5RLfCDSbtkUEzUvmrx7rghYJzsmwgfD6Q==
Emisor: GRUPO BURSATIL MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA RFC: GGB080116EZ0
Dirección Fiscal Emisor: Av. De los Insurgentes Sur No. 1605 No. Int. Piso 31 San José Insurgentes Ciudad de México México CP: 03900
Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales; Lugar de Expedición: 03900, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos , Moneda: MXN
Uso del CFDI: S01 - Sin efectos fiscales., Exportación : No aplica
Tipo de Comprobamte: Ingreso
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Esta representación impresa de CFDI no ampara retenciones
Versión CFDI: 4.0

Folio Fiscal (UUID): 45CC56E5-6D8E-4BE7-8B08-1FEF7AF4B995
Número de certificado del Emisor: 00001000000505356191
Número de certificado del SAT: 00001000000506202789
Fecha de Expedición: 2023-08-03T20:13:56
Fecha de Timbrado: 04/08/2023 08:02:49 p. m.
Hoja: 8 de 8
EN CASO DE ACLARACIONES: Le recordamos que las inversiones en acciones de las sociedades de inversión no garantizan rendimientos futuros, ni sus
sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas
Si tiene alguna duda y/o aclaración respecto a este estado de cuenta, favor de comunicarse directamente con su ejecutivo dentro de los 60 DIAS inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.
posteriores a la fecha de recepción.
PARA CONSULTAS Y RECLAMACIONES: DATOS REFERENCIADOS:

1. En caso de que existan valores bajo la garantía llamada Prenda Bursátil con Transmisión de Propiedad , este valor será
En el caso de que tenga la necesidad de una consulta o reclamación, favor de comunicarse con el Titular de la Unidad Especializada de Consultas y únicamente de carácter informativo, ya que el mismo se encuentra sujeto al pago oportuno de los préstamos. En el supuesto
Reclamaciones: Lic. Olivia Montiel Nopal antes señalado, valor real es el que se calcula restando el monto de los valores otorgados en Prenda Bursátil con Transmisión de
Av. de los Insurgentes Sur número 1605, Piso 31, Col. San José Insurgentes, 03900, México, Ciudad de México. 5480 5848, une@gbm.com.mx Propiedad.
En el Horario de Atención: de 9:00 a 18:00 horas de lunes a jueves y de 9:00 a 15:00 horas los viernes. 2. La propiedad de los valores otorgados en prenda bajo esta modalidad se restituye al cliente al efectuarse el pago
correspondiente.
3. Este dato incluye, en su caso, el número de títulos otorgados en préstamo.
CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA: 4. Para calcular el valor de los fondos en dólares se usa el Tipo de Cambio VALMER AL 31-JUL-23
Le recordamos que para su seguridad y comodidad tenemos la opción de recibir sus transferencias electrónicas directamente a su Contrato a través
del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario (SPEI). Sólo deberá de instruir al emisor del pago: el número de cuenta Clave Bancaria
Estandarizada (CLABE) asignada exclusivamente a su Contrato, la institución receptora Casa de Bolsa y el nombre del titular del contrato de PRIVACIDAD:
Intermediación Bursátil.
De conformidad a lo estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y como parte
Institución: GBM CLABE: 601180400035908148 del compromiso de GBM por preservar la privacidad de la información, hacemos de su conocimiento que el aviso de privacidad
respectivo mediante el cual, entre otros puntos, se informa la finalidad del tratamiento de sus datos, se encontrará publicado en
Si alguno de nuestros asesores te solicita que realices depósitos o transferencias a una cuenta diferente, no lo hagas y denuncia este hecho en la página web de esta Casa de Bolsa, www.gbm.com
gbmtransparente@gbm.com.mx
*INFORMACION SOBRE FONDOS DE INVERSION: NOTAS ACLARATORIAS:

1. La abreviación efec *. significa efectivo.
La composición de las carteras, clasificaciones y calificaciones de los fondos de inversión distribuidos por Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. 2. Todos los importes y cálculos están expresados en Moneda Nacional
Casa de Bolsa, se publican en la siguiente página de internet: http://www.gbmfondos.com.mx/informacion-para-inversionistas 3. Si desea consultar la validez del folio de este comprobante fiscal digital por internet podrá ingresar a la página del Servicio
de Administración Tributaria (SAT) en la dirección: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx
Definiciones:
4. El rubro "Derechos Patrimoniales" en la tabla de Movimientos engloba los conceptos relacionados a dividendos, intereses,
Fondo de Inversión de Deuda: Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
reembolsos de capital y cualquier derecho por valores adquiridos.
Fondo de Inversión de Renta Variable: Sociedad de Inversión en Instrumentos de Renta Variable
Clasificación de Fondos de Inversión: INFORMACION DE SU CONTRATO:

Discrecional Especializada en Inversiones en Dólares GBMDOL Y GBMUSD
Actualmente los cotitulares que figuran en su contrato son:
Corto Plazo GBMF2 Y MPAGORF
Discrecional DYNVAL, GBM102, GBM103, GBM104, GBM105, GBM106, GBM110, GBM112, SPEI:
GBM113, GBM114, GBM116, GBM117, GBMAAA, GBMALFA, GBMCRE, GBMDINT,
GBMDIV2, GBMEM, GBMF3, GBMGMP, GBMGLB, GBMM3, GBMPAT, GBMPICT, El Banco de México no será responsable por los daños y perjuicios, incluso financieros, que se pudieran causar a Grupo Bursátil
Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa o a terceros, cuando por caso fortuito o fuerza mayor esta última no pueda tener acceso al
GBMRE, GBMRETO, GBMV2, NUMC Y SAURORT SPEI o se presente una interrupción en la operación del citado sistema.
Discrecional en Gubernamental GBMGUB
Por caso fortuito o fuerza mayor se entenderá todo acontecimiento o circunstancia inevitable más allá del control razonable del
Corto Plazo Gubernamental GBMGUBL propio Banco de México que le impida el cumplimiento de sus obligaciones. En tales casos, Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V.,
Especializada en Acciones Nacionales GBMMOD Casa de Bolsa se obliga a realizar las gestiones necesarias, así como, atender las instrucciones que, en su caso, le indique el Banco
de México para estar en posibilidad de restablecer a la brevedad posible la comunicación con el SPEI, acatando en todo momento
Especializada en Acciones GBMAGR Y GBMV1 los procedimientos previstos en las Disposiciones aplicables.
Especializada en Acciones a través de Trackers Internacionales GBMTRV
Asimismo, el Banco de México no asume responsabilidad alguna respecto de las fallas que puedan sufrir los equipos, conexiones,
Especializada en Acciones Indizadas del IPC GBMMXOP programas o sistemas que Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa utilice para la operación del SPEI, de las fallas que
Especializada en Acciones Internacionales GBMINT Y HEYG afecten el buen funcionamiento de los mismos, así como tampoco respecto de los daños y perjuicios, incluso financieros, que se
causen con motivo de dichas fallas.
Especializada en Valores de Deuda a través de Sociedades de Inversión GBMPCON Y GBMPDEU
Mayoritariamente en Valores de Deuda a través de Sociedades de Inversión REGIOB
Mayoritariamente en Acciones a través de Sociedades de Inversión REGIOC
Especializada en Acciones a través de Sociedades de Inversión GBMPBOL
Clasificación de Fondos de Inversión de Deuda:

FONDO CALIFICACIÓN FONDO CALIFICACIÓN
GBMF2 AAAf/S1(mex) GBMRETO AAAf/S4(mex)
GBMF3 AAAf/S3(mex) GBMGUBL AAAf/S1(mex)
GBMPAT AAAf/S4(mex) MPAGORF AAAf/S1(mex)
GBMM3 AAAf/S3(mex)
GBMGUB AAAf/S2(mex)
Todos los Fondos de Inversión de Deuda de GBM son calificados mensualmente por Fitch México S.A. de C.V., considerando dos aspectos: Buena
administración; cumplimiento del compromiso de pago, y calidad crediticia de los activos que administra.
AAA Sobresaliente AA Alta A Buena

BBB Aceptable BB Baja B Mínima
Riesgo de mercado: sensibilidad del valor de las inversiones ante los cambios en las variables económicas.
1 Extremadamente Baja 5 Moderada Alta

2 Baja 6 Alta
3 Baja Moderada 7 Muy Alta
Para ver la calificación actual de cada fondo en otra fuente, lo referimos a la página de Fitch México:
http://www.fitchmexico.com
Para conocer los fondos de inversión que se encuentran sub-valuados, lo invitamos a visitar la liga:
https://gbmfondos.com.mx/home/pdf/soluciones/fisicas/razon/subvaluacion-GBM-Fondos.pdf

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Hoja: 1 de 8

LUIS DANIEL CASTILLO FLORES Contrato: FEC66002 RFC:CAFL9904144R7 Periodo:

RESUMEN DEL PORTAFOLIO

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO AVISOS

DESGLOSE DEL PORTAFOLIO

BI 230921 0 107 0.10 1 1 9.838420 9.745211 1,052.71 0.00 2.72

TOTAL: DEUDA 1,052.71 0.00 2.72

AZTECA CPO 5 5 0 0.650000 3.25 0.500000 0.500000 2.50 (0.75) 0.01

ACCIONES DEL SIC

META * 0 5 0 5,186.050000 25,930.25 5,330.273580 4,917.631884 26,651.37 721.12 68.80

TOTAL: RENTA VARIABLE 34,893.55 129.48 90.07

EFECTIVO VALOR % DE CART.

EFECTIVO MISMO DIA 1.94 0.00

TOTAL EN EFECTIVO 2,791.50 7.21

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

COMPOSICIÓN FISCAL INFORMATIVA

DESGLOSE DE COMISIONES COBRADAS*

Comisiones y gastos de Intermediación 317.75 50.84

1.- Base de cálculo del ISR o pérdida realizada acumulada.

Detalle de Depósitos Liquidados por SPEI

CONCEPTOS DEL CFDI

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Versión CFDI: 4.0

PARA CONSULTAS Y RECLAMACIONES: DATOS REFERENCIADOS:

*INFORMACION SOBRE FONDOS DE INVERSION: NOTAS ACLARATORIAS:

Clasificación de Fondos de Inversión: INFORMACION DE SU CONTRATO:

Clasificación de Fondos de Inversión de Deuda:

AAA Sobresaliente AA Alta A Buena

1 Extremadamente Baja 5 Moderada Alta

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