151605 EDIFICIO 3115 APORTES SOCIALES

DEBE HABER DEBE HABER

$ 80,000,000 $ 80,000,000
$ 50,000,000
$ 10,000,000
$ 40,000,000
$ 80,000,000 $ - $ - $ 180,000,000
$ 80,000,000

1120 BANCO 154030 MOTOCICLETA

DEBE HABER DEBE HABER
$ 50,000,000 $ 10,000,000
$ 40,000,000

$ 90,000,000 $ - $ 10,000,000 $ -
$ 90,000,000 $ 10,000,000
 Ubicar la cuenta contable que corresponda

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2020

EMPRESA XYZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE de 2020
(pesos colombianos)
ACTIVO

ACTIVO
CORRIENTE
EFECTIVO Y
EQUIVALEN
128,800,704.
TE DE
49
EFECTIVO /
DISPONIBLE
65,856,494.4
CAJA
110505 3
CUENTAS
62,944,210.0
DE
6
112005 AHORROS

CERITIFICAD
352,290,876.
O DE RENTA
80
VARIABLE

352,290,876.
CDTS
122505 80
CUENTAS
COMERCIAL
ES POR
COBRAR Y 144,807,963.
OTRAS 33
CUENTAS
POR
COBRAR

CUENTAS
COMERCIAL 69,472,379.0
ES POR 0
1310 COBRAR
70,000,000.0
ANTICIPOS
1330 0
ANTICIPO
DE
IMPUESTOS
Y
53,994.33
CONTRIBUCI
ONES O
SALDOS A
FAVOR
1355
DEUDORES
5,281,590.00
1380 VARIOS
INVENTARIO 108,981,436.
S 00
 ALMACEN
DE
MATERIALES 108,981,436.
REPUESTOS 00
ACCESORIO
S
1455
TOTAL
734,880,980.
ACTIVO
62
CORRIENTE

ACTIVO NO
CORRIENTE
PROPIEDAD
10,938,792.3
ES PLANTA
3
Y EQUIPO
MAQUINARIA
2,694,341.00
1520 Y EQUIPO
EQUIPO DE
1,875,000.00
1524 OFICINA
EQUIPO DE
COMPUTACI
ON Y 1,100,000.00
COMUNICAC
1528 IÓN
EQUIPO
82,195,000.0
MÉDICO Y
0
1532 CIENTÍFICO
DEPRECIACI
(76,925,548.6
ÓN
7)
1592 ACUMULADA
TOTAL
10,938,792.3
ACTIVO NO
3
CORRIENTE

TOTAL 745,819,772.
ACTIVO 95

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS
POR PAGAR
5,924,796.00
COMERCIAL
ES
NACIONALE
5,924,796.00
2305 S
OTRAS
118,795,969.
CUENTAS
00
POR PAGAR
COSTOS Y
117,327,069.
GASTOS
00
2335 POR PAGAR
 RETENCION
EN LA 133,000.00
2365 FUENTE
RETENCION
ES Y
488,800.00
APORTES
2370 DE NOMINA
ACREEDORE
847,100.00
2380 S VARIOS

BENEFICIOS
PARA 785,718.00
EMPLEADOS

CESANTIAS
CONSOLIDA 785,718.00
2510 DAS
TOTAL
125,506,483.
PASIVO
00
CORRIENTE

PASIVO NO
CORRIENTE
OTRAS
CUENTAS
POR PAGAR
ACREEDORE
2380 S VARIOS
TOTAL 125,506,483.
PASIVO 00

PATRIMONI
O
CAPITAL 91,651,721.0
EMITIDO 0
APORTE 91,651,721.0
3115 SOCIAL 0
RESULTADO
151,528,950.
S DEL
34
PERIODO
UTILIDAD
151,528,950.
DEL
34
3605 EJERCICIO
RESULTADO
S DE
377,132,618.
EJERCICIOS
61
ANTERIORE
S
UTILIDADES
DE
377,132,618.
EJERCICIOS
61
ANTERIORE
3705 S
TOTAL
620,313,289.
PATRIMONI
95
O
TOTAL
PATRIMONI 745,819,772.
O NETO Y 95
PASIVOS

FIRMA GERENTE FIRMA CONTADOR FIRMA REVISOR FISCAL