Obra Adelantada

OBRA:
MONTO CONTRATADO SIN IGV= 900,000.00

Fecha presupuesto= MAYO
MES SET. OCT. NOV. DIC.

AVANCE PROGRAMADO ACTUAL 190,000.00 210,000.00 230,000.00 270,000.00
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 190,000.00 400,000.00 630,000.00 900,000.00
MES SET. OCT. NOV. DIC.

AVANCE REAL ACTUAL 220,000.00 290,000.00 390,000.00
AVANCE REAL ACUMULADO 220,000.00 510,000.00 900,000.00
Kag= 1.008
Kset= 1.011 Knov= 1.017
Koct= 1.015 Kdic= 1.019
La Entidad cancela la valorización Nº01 el 15 de Noviembre 2018

Factor acumulado tasa interés legal día de pago de la Valor. 7.46000
Factor acumulado tasa interés legal día que debia cancelar la Valor. 7.45279
IMPORTE DE INTERES VALOR.Nº01(SET) 384.08

AVANCE DE OBRA ACUMULADO VALOR.1 VALOR.2 VALOR.3 VALOR.4
PROGRAMADO 190,000.00 400,000.00 630,000.00 900,000.00
REAL 220,000.00 510,000.00 900,000.00
80% PROGRAMADO 152,000.00 320,000.00 504,000.00 720,000.00
CURVA "S": AVANCE DE OBRA ACUMULADO

1000000
900000
800000
700000
600000
SOLES
500000
400000
300000
200000
100000
0
VALOR.1 VALOR.2 VALOR.3 VALOR.4
PROGRAMADO REAL 80% PROGRAMADO

VALOR.4
CÁLCULO DE REAJUSTES
OBRA:
FECHA: SET.
NºVAL. FECHA APA ARA AVANCE

1 SET. 190,000.00 220,000.00 ADELANTADA
MONTO VALORIZADO REAJUSTE

N° MES K
PROGRAMADO REAL PROGRAMADO
1 SET. 190,000.00 220,000.00 1.008 1,520.00
ES
REAJUSTE
REAL RECONOCIDO
1,760.00 1,760.00
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN Nº01
OBRA:

FECHA: SET.
VALORIZACIÓN
DESCRIPCIÓN MONTO CONTRATADO AVANCE

SIN IGV ACUMULADO
ANTERIOR
VALORIZACIÓN (V) 900,000.00 0.00

REAJUTES(R) 0.00
DEDUCCIONES (D)
POR ADELANTO DIRECTO
POR ADELANTO DE MATERIALES
TOTAL DE DEDUCCIONES
VALORIZACIÓN BRUTA (VB=V+R-D)
AMORTIZACIONES(A)
AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFECTIVO
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
TOTAL DE AMORTIZACIONES (A)
VALORIZACIÓN NETA (VN=VB-A)
RETENCIONES (C)
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN-C)
MONTO POR IGV(VN*0.18)
MONTO TOTAL CON IGV
TOTAL COMPROMISO DE PAGO 261,676.80
ALORIZACIÓN Nº01
VALORIZACIÓN
AVANCE % AVANCE SALDO POR

AVANCE ACUMULADO VALORIZAR
ACUMULADO
ACTUAL
ACTUAL
220,000.00 220,000.00 24.44% 680,000.00

1,760.00 1,760.00
0.00
0.00
0.00
221,760.00
0.00
0.00
0.00
221,760.00
221,760.00
39,916.80
261,676.80
261,676.80
OBRA:
FECHA: OCT.

1 SET. 190,000.00 220,000.00 ADELANTADA
2 OCT. 400,000.00 510,000.00 ADELANTADA

N° MES K
1 SET. 190,000.00 220,000.00 1.011 2,090.00
2 OCT. 210,000.00 290,000.00 1.011 2,310.00
ES
REAJUSTE
REAL RECONOCIDO
2,420.00 2,420.00
3,190.00 3,190.00 nota
5,610.00
-1,760.00
3,850.00
OBRA:

FECHA: OCT.
VALORIZACIÓN

SIN IGV ACUMULADO
ANTERIOR
VALORIZACIÓN (V) 900,000.00 220,000.00

REAJUTES(R) 1,760.00
DEDUCCIONES (D)
AMORTIZACIONES(A)
RETENCIONES (C)
EN EFECTIVO (VN-C)
MONTO POR IGV(VN*0.18)
MONTO TOTAL CON IGV
ALORIZACIÓN Nº02
VALORIZACIÓN

ACUMULADO
ACTUAL
ACTUAL
290,000.00 510,000.00 56.67% 390,000.00

3,850.00 5,610.00
0.00
0.00
293,850.00
0.00
0.00
293,850.00
293,850.00
52,893.00
346,743.00
346,743.00
OBRA:
FECHA: OCT.

1 SET. 190,000.00 220,000.00 ADELANTADA
2 OCT. 400,000.00 510,000.00 ADELANTADA
3 NOV. 630,000.00 900,000.00 ADELANTADA

N° MES K
1 SET. 190,000.00 220,000.00 1.011 2,090.00
2 OCT. 210,000.00 290,000.00 1.015 3,150.00
3 NOV. 230,000.00 390,000.00 1.015 3,450.00
630,000.00 900,000.00
ES
REAJUSTE
REAL RECONOCIDO
2,420.00 2,420.00
4,350.00 4,350.00 nota
5,850.00 5,850.00
12,620.00
-5,610.00
7,010.00
OBRA:

FECHA: NOV.
VALORIZACIÓN

SIN IGV ACUMULADO
ANTERIOR
VALORIZACIÓN (V) 900,000.00 510,000.00

REAJUTES(R) 5,610.00
DEDUCCIONES (D)
AMORTIZACIONES(A)
RETENCIONES (C)
EN EFECTIVO (VN-C)
IMPORTE DE INTERES VALOR.Nº01(SET)
MONTO POR IGV 18%
MONTO TOTAL CON IGV
ALORIZACIÓN Nº03
VALORIZACIÓN

ACUMULADO
ACTUAL
ACTUAL
390,000.00 900,000.00 100.00% 0.00

7,010.00 12,620.00
0.00
0.00
397,010.00
0.00
0.00
397,010.00
397,010.00
384.08
71,530.93
468,925.01
468,925.01
Nota
REAJUSTES AUTORIZADOS
OBRA:

1 SET. 190,000.00 220,000.00 ADELANTADA
2 OCT. 400,000.00 510,000.00 ADELANTADA
3 NOV. 630,000.00 900,000.00 ADELANTADA

N° MES K
1 SET. 190,000.00 220,000.00 1.015 2,850.00
2 OCT. 210,000.00 290,000.00 1.017 3,570.00
3 NOV. 230,000.00 390,000.00 1.019 4,370.00
630,000.00 900,000.00
Nota
OS
REAJUSTE
REAL RECONOCIDO
3,300.00 3,300.00
4,930.00 4,930.00
7,410.00 7,410.00
15,640.00
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
OBRA:
CONTRATISTA:
A. LIQUIDACIÓN FINAL DE CUENTAS

I. AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0 AUTORIZADO (SIN IGV)
1.1.1 CONTRATO PRINCIPAL 900,000.00
1.1.2 PRESUPUESTO ADICIONAL 0
1.1.3 PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0
1.1.4 REINTEGROS NETOS CONTRATO PRINCIPAL 15,640.00
1.1.5 INTERESES 384.08
1.1.6 MAYORES GASTOS GENERALES 0 916,024.08
1.1.7 IGV DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%) 162,000.00

IGV DEL ADICIONAL (18%) 0.00
IGV DEL DEDUCTIVO (18%) 0.00
IGV DEL REINTEGRO (18%) 2,815.20
IGV DE INTERESES (18%) 69.13
IGV DE MAYORES GASTOS GENERALES (18%) 0.00 164,884.33
1.2.0 PAGADO (SIN IGV)

1.2.1 CONTRATO PRINCIPAL 900,000.00
1.2.2 PRESUPUESTO ADICIONAL 0.00
1.2.3 PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0.00
1.2.4 REINTEGROS NETOS CONTRATO PRINCIPAL 12,620.00
1.2.5 INTERESES 384.08
1.2.6 MAYORES GASTOS GENERALES 0 913,004.08
1.2.7 IGV DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%) 162,000.00

IGV DEL ADICIONAL (18%) 0.00
IGV DEL DEDUCTIVO (18%) 0.00
IGV DEL REINTEGRO (18%) 2,271.60
IGV DE INTERESES (18%) 69.13
IGV DE MAYORES GASTOS GENERALES (18%) 0.00 164,340.73
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

EN EFECTIVO (A FAVOR DEL CONTRATISTA) 3,020.00
IGV (A FAVOR DEL CONTRATISTA) 543.60
II. ADELANTOS
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 EFECTIVO
2.1.2 MATERIALES
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1 EFECTIVO
2.2.2 MATERIALES
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA
III. DEDUCCIONES
3.1.0 AUTORIZADOS
3.1.1 PAGADOS
IV. MULTA POR ATRASO
4.1.0 EFECTUADOS
4.2.0 DESCONTADOS
RESUMEN DE SALDOS
CONCEPTO A CARGO DEL CONTRATISTA A FAVOR DEL CONTRATISTA

ITEM
EFECTIVO IGV EFECTIVO
1 AUTORIZADO Y PAGADO 3,020.00
2 ADELANTOS
3 DEDUCCIONES
4 MULTA
TOTAL 3,020.00
RESUMEN FINAL 3,563.60

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
EN EFECTIVO 3,020.00
EN IGV 543.60
VOR DEL CONTRATISTA
IGV
543.60
543.60
Monto contratado 43,000.00
Fecha presupuesto MAYO
Duración 3 meses
EL CONTRATISTA SOLICITA ADELANTO DE MATERIALES: 3 SET
Material Imo (MAYO) Ima(JULIO)

CEMENTO 213.45 219
PIEDRA CHANCADA 314.89 333.55
LADRILLO ARCILLA 112.47 110.12
ARENA GRUESA 452.11 455.09
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO 501.33 509.04
ACERO CORRUGADO 666.54 666.48
COEFICIENTE
MONOMIO. SIMB. DESCRIPCION IU FACTOR
%
CEMENTO 21 72.93%
1 PIEDRA CHANCADA 5 0.133 17.29%
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 48 9.78%
LADRILLO ARCILLA 04 11.93%
2
ARENA GRUESA 05 0.109 88.07%
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO 43 89.32%
3
HERRAM. 37 0.103 10.68%
4 ACERO CORRUGADO 49 0.170 100.00%
5 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 47 0.285 100.00%
6 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDO 39 0.200 100.00%
k= 1.000
COEFICIENTE
INCID.
0.097
0.023
0.013
0.013
0.096
0.092
0.011
0.170
0.285
0.200
1.000
ANÁLISIS DEL ADELANTO DE MATERIALES Nº01 SOLICITA
OBRA
CONTRASTISTA
SUPERVISOR
1. CHEQUEO POR PORCENTAJE MÁXIMO DEL 20%

ITEM DESCRIPCIÓN
1.00 CONCRETO ARMADO
2.00 MUROS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (15%)
UTILIDAD (10%)
SUBTOTAL: SALDO BRUTO POR VALORIZAR
%ADELANTO MAXIMO PERMISIBLE 20.00%
ADELANTE MATERIALES SOLICITADO 20.00%
2. CHEQUEO POR FÓRMULA POLINÓMICA
ÍNDICE
DESCRIPCIÓN COEF.INCID. % PARTIC.
UNIFICADO
CEMENTO 0.133 72.93%

PIEDRA CHANCADA 0.133 17.29%
LADRILLO ARCILLA 0.109 11.93%
ARENA GRUESA 0.109 88.07%
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO 0.103 89.32%
ACERO CORRUGADO 0.170 100.00%
MONTOS TOTALES SIN IGV 0
MONTO DEL ADELANTO MÁXIMO PERMISIBLE
El monto solicitado por el contrastista, CUMPLE con el porcentaje máximo de la formula polinómica
pues solicita la suma
O DE MATERIALES Nº01 SOLICITADO POR EL CONTRATISTA
MONTO
30,000.00
5,200.00
35,200.00
5,280.00
3,520.00
44,000.00
8,800.00
ÍNDICES UNIFICADOS
SALDO BRUTO POR VALORIZAR MONTO MAXIMO
Imo (MAYO) Ima(JULIO)
213.45 219.00 4,378.83

314.89 333.55 1,071.77
44,000.00 112.47 110.12 560.21
452.11 455.09 4,251.68
501.33 509.04 4,110.24
666.54 666.48 7,479.33
21,852.05
entaje máximo de la formula polinómica

MONTO
SOLICITADO POR
CONTRATISTA
1,763.39
431.61
225.60
1,712.19
1,655.23
3,011.99
8,800.00
AMORTIZACIÓN DE ADELANTO EN EFECTIVO
MONTO CONTRATADO (s/IGV) #REF!

ADELANTO DIRECTO CONTRACTUAL (10.00%) #REF!
Ka (K MES DEL ADELANTO) #REF! #REF!
MONTO DEL ADELANTO ACTUALIZADO #REF!
MONTO VALORIZADO CONTROL DEL ADELANTO

N° Kr DEDUCCIÓN (D)
MES Vo AMORTIZACIÓN SALDO
1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00
#REF! #REF! 0.00
MONTO MÁXIMO A OTORGAR EN ADELANTO PARA MATERIA
OBRA: 0

Err:509 Err:509
ADELANTO N° 01
Imo
SALDO POR
IU MATERIAL SOLICITADO COEFIC.
VALORIZAR
#REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

ADELANTO N° 02
Imo
SALDO POR
IU MATERIAL SOLICITADO COEFIC.
VALORIZAR
#REF!

TO PARA MATERIALES
Ima
MONTO MÁXIMO MONTO MÁXIMO ADELANTO
%
CONTRACTUAL A OTORGAR OTORGADO
Feb-17
#REF! 0.00 Err:509

#REF! 0.00 Err:509
#REF! 0.00 80,000.00 Err:509
#REF! 0.00 Err:509
#REF! 0.00 Err:509
#REF! 0.00 Err:509
#REF! 0.00 Err:509
#REF! 0.00 Err:509
#REF! 0.00 Err:509
80,000.00 Err:509
Ima
MONTO MÁXIMO MONTO MÁXIMO ADELANTO
%
CONTRACTUAL A OTORGAR OTORGADO
Apr-17
#REF! 0.00 Err:509

#REF! 0.00 Err:509
#REF! 0.00 Err:509
#REF! 0.00 Err:509
#REF! 0.00 120,000.00 Err:509
#REF! 0.00 100,000.00 Err:509
#REF! 0.00 Err:509
#REF! 0.00 Err:509
#REF! 0.00 Err:509
220,000.00 Err:509
AMORTIZACIÓN DE ADELANTO PARA MATERIALES
Material #REF!
IU #REF!
Adelanto 80,000.00
F.Pago 25/02/17
MONTO ADELANTO
N° Imr SALDO ADELANTO A
VALORIZADO UTILIZADO
1 Err:509 #REF! 0.00 Err:509 Err:509

2 Err:509 #REF! Err:509 Err:509 Err:509
Err:509
Material #REF!
IU #REF!
Adelanto 120,000.00
F.Pago 19/04/17
MONTO ADELANTO
N° Imr SALDO ADELANTO A
3 Err:509 #REF! 0.00 Err:509 Err:509

Err:509
Material #REF!
IU #REF!
Adelanto 100,000.00
F.Pago 19/04/17
N° MONTO Imr SALDO ADELANTO ADELANTO A

3 Err:509 #REF! 0.00 Err:509 Err:509

Err:509
MATERIALES
Incidencia #REF!
Imo #REF!
Ima #REF!
Saldo Deflatado 0.00
cálculo amortización
DEDUCCIÓN AMORTIZACIÓN
amortización acumulada
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 Err:509 0.00 0.00
0.00 Err:509 0.00 0.00
0.00 Err:509 0.00 0.00
0.00 Err:509 0.00 0.00
0.00 Err:509 0.00 0.00
0.00 Err:509
Incidencia #REF!
Imo #REF!
Ima #REF!
cálculo amortización
DEDUCCIÓN AMORTIZACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 Err:509 0.00 0.00
0.00 Err:509 0.00 0.00
0.00 Err:509 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 Err:509
Incidencia #REF!
Imo #REF!
Ima #REF!
DEDUCCIÓN AMORTIZACIÓN cálculo amortización

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 Err:509 0.00 0.00
0.00 Err:509 0.00 0.00
0.00 Err:509 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 Err:509
RESUMEN DE VALORIZACIÓN
OBRA: 0

Err:509 Err:509
VALORIZACIONES
N° MES MONTO BRUTO AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS
SUB TOTAL (A)
VALORIZADO AD. EFECTIVO AD. MATERIALES
1 Err:509 Err:509 #REF! 0.00 Err:509
2 Err:509 Err:509 #REF! Err:509 Err:509
5 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
6 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 #REF! Err:509 Err:509
REAJUSTES
NETO A PAGAR
REAJUSTE DEDUCCIONES
SUB TOTAL (B) (A+B)
RECONOCIDO AD. EFECTIVO AD. MATERIALES
Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509
Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509
Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509
Err:509 0.00 0.00 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 0.00 Err:509 Err:509
MONTO A
I.G.V. (18%)
FACTURAR
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509

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OBRA:

MONTO CONTRATADO SIN IGV= 900,000.00

MES SET. OCT. NOV. DIC.

MES SET. OCT. NOV. DIC.

La Entidad cancela la valorización Nº01 el 15 de Noviembre 2018

IMPORTE DE INTERES VALOR.Nº01(SET) 384.08

CURVA "S": AVANCE DE OBRA ACUMULADO

PROGRAMADO REAL 80% PROGRAMADO

NºVAL. FECHA APA ARA AVANCE

MONTO VALORIZADO REAJUSTE

MONTO CONTRATADO SIN IGV= 900,000.00

DESCRIPCIÓN MONTO CONTRATADO AVANCE

VALORIZACIÓN (V) 900,000.00 0.00

AVANCE % AVANCE SALDO POR

220,000.00 220,000.00 24.44% 680,000.00

NºVAL. FECHA APA ARA AVANCE

MONTO VALORIZADO REAJUSTE

MONTO CONTRATADO SIN IGV= 900,000.00

DESCRIPCIÓN MONTO CONTRATADO AVANCE

VALORIZACIÓN (V) 900,000.00 220,000.00

AVANCE % AVANCE SALDO POR

290,000.00 510,000.00 56.67% 390,000.00

NºVAL. FECHA APA ARA AVANCE

MONTO VALORIZADO REAJUSTE

MONTO CONTRATADO SIN IGV= 900,000.00

DESCRIPCIÓN MONTO CONTRATADO AVANCE

VALORIZACIÓN (V) 900,000.00 510,000.00

AVANCE % AVANCE SALDO POR

390,000.00 900,000.00 100.00% 0.00

NºVAL. FECHA APA ARA AVANCE

MONTO VALORIZADO REAJUSTE

A. LIQUIDACIÓN FINAL DE CUENTAS

1.1.7 IGV DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%) 162,000.00

1.2.0 PAGADO (SIN IGV)

1.2.7 IGV DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%) 162,000.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

CONCEPTO A CARGO DEL CONTRATISTA A FAVOR DEL CONTRATISTA

RESUMEN FINAL 3,563.60

EL CONTRATISTA SOLICITA ADELANTO DE MATERIALES: 3 SET

Material Imo (MAYO) Ima(JULIO)

1. CHEQUEO POR PORCENTAJE MÁXIMO DEL 20%

2. CHEQUEO POR FÓRMULA POLINÓMICA

CEMENTO 0.133 72.93%

213.45 219.00 4,378.83

entaje máximo de la formula polinómica

MONTO CONTRATADO (s/IGV) #REF!

MONTO VALORIZADO CONTROL DEL ADELANTO

MONTO CONTRATADO SIN IGV= 900,000.00

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! 0.00 Err:509

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1 Err:509 #REF! 0.00 Err:509 Err:509

3 Err:509 #REF! 0.00 Err:509 Err:509

N° MONTO Imr SALDO ADELANTO ADELANTO A

3 Err:509 #REF! 0.00 Err:509 Err:509

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DEDUCCIÓN AMORTIZACIÓN cálculo amortización

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MONTO CONTRATADO SIN IGV= 900,000.00

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